SAGE Mémento technique Guide de clôture [fr]
Mémento technique
Guide de clôture Ciel Compta
Sommaire
Sommaire
Opérations de fin d'année pour Ciel Compta pour Windows ........................................ 5
Phase I : Préparation de la clôture ..................................................................................................... 5
Sauvegarde ............................................................................................................................................ 5
Vérification éventuelle des comptes ................................................................................................. 6
Saisies des OD de fin d’exercice......................................................................................................... 6
Contrôle de la comptabilité ................................................................................................................ 6
Déclarez vos comptes non lettrables................................................................................................. 7
Principe .................................................................................................................................................... 7
Procédure................................................................................................................................................ 7
Phase II : Lancement de la clôture ..................................................................................................... 9
Validation des écritures de votre exercice ....................................................................................... 9
Mise à jour des cumuls du plan comptable...................................................................................... 9
Edition des documents définitifs de l’exercice............................................................................... 10
Clôture ................................................................................................................................................... 10
Réouverture........................................................................................................................................... 11
Bascule en euros de votre comptabilité ......................................................................................... 12
Edition et contrôle du journal des A nouveaux .............................................................................. 12
Basculez en euros dans Ciel Compta pour Windows.................................................... 13
Phase I : Recommandations à observer avant bascule .............................................................. 13
Sauvegardez les données de votre dossier .................................................................................... 13
Contrôlez l'existence d'écritures en grille de saisie ........................................................................ 13
Validez les écritures.............................................................................................................................. 13
Vérifiez l'équilibre des lettrages ......................................................................................................... 13
Editez les déclarations de TVA ........................................................................................................... 13
Editez Bilan, Compte de Résultat ...................................................................................................... 13
Réindexez vos fichiers.......................................................................................................................... 14
Phase II : Lancement de la bascule ................................................................................................. 14
S'informer ............................................................................................................................................... 14
Se préparer............................................................................................................................................ 14
Saisie du mot de passe ....................................................................................................................... 14
Phase de vérification pré-bascule .................................................................................................... 14
Date de bascule .................................................................................................................................. 15
Sauvegarde .......................................................................................................................................... 15
Impressions ............................................................................................................................................ 15
Options ................................................................................................................................................... 15
La validation définitive de la bascule .............................................................................................. 16
Questions - Réponses : La bascule et Ciel Compta........................................................ 17
Avant la bascule Euro ......................................................................................................................... 17
La bascule Euro .................................................................................................................................... 19
Après la bascule Euro.......................................................................................................................... 21
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Ciel Compta pour Windows
Opérations de fin d'année pour Ciel Compta pour Windows
Suivez méthodiquement ces conseils et réalisez simplement votre
clôture annuelle.
Important !
Ciel Compta pour Windows vous permet de saisir sur deux exercices sans avoir réalisé la clôture.
Pour cela, il vous suffit de vérifier que votre période de saisie englobe l'exercice suivant dans le menu
D
- commande M
OSSIER
- Icône Dates d'exercice.
ODIFIER
Phase I : Préparation de la clôture
Attention !
Cette première étape est la plus importante car de sa bonne réalisation dépend la fiabilité de votre
clôture.
Sauvegarde
2 U
TILITAIRES
En effet, la clôture supprimera définitivement les écritures de l’exercice clôturé, seule la
sauvegarde vous permettra de retrouver ces écritures. Conservez cette sauvegarde sans limitation
de durée.
- commande SAUVEGARDE
Astuce
Vous pouvez à présent tester votre sauvegarde en créant une nouvelle société (menu D
). Vous pouvez l’appeler 2001, par exemple, si vous clôturez l'exercice 2001.
commande N
Restaurez ensuite votre sauvegarde dans ce nouveau dossier (menu U
ESTAURATION - onglet Compressée).
R
Vous avez également la possibilité de consulter ou d'éditer les éditions de votre exercice clôturé
à l'aide de la commande H
OUVEAU
ISTORIQUE DES CLOTURES du menu ?.
TILITAIRES
- commande
OSSIER
–
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Guide de clôture
Vérification éventuelle des comptes
Lettrage
2 T
RAITEMENTS
Si vous n’effectuez pas votre lettrage, reportez-vous au § Déclarez vos comptes non lettrables.
Sinon, pensez à le vérifier et éventuellement à le terminer.
- commande LETTRAGE AUTOMATIQUE
Rapprochement bancaire
2 T
RAITEMENTS
Si vous effectuez un rapprochement bancaire, vérifiez qu’il soit à jour.
- commande R
APPROCHEMENT BANCAIRE
Saisies des OD de fin d’exercice
2 S
Dans la zone
- commande S
AISIES
Journal
AISIE STANDARD
, sélectionnez le journal d'OD puis saisissez la date de fin d'exercice.
Contrôle de la comptabilité
Réindexation
2 U
TILITAIRES
Félicitations! Vous avez fini la préparation de votre clôture annuelle.
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- commande REINDEXATION
Ciel Compta pour Windows
Déclarez vos comptes non lettrables
Principe
Le lettrage permet de pointer une facture avec son encaissement en banque.
Cette opération est facultative mais par défaut tous les tiers (clients / fournisseurs) étant déclarés
"lettrables" dans le plan comptable, si vous ne les lettrez pas, ils seront repris en détail dans le
journal des à nouveaux. Il vous faut donc (si vous ne lettrez pas) les déclarer "non lettrables" avant
de procéder à la clôture.
Procédure
- Pour ce faire, activez dans le menu T
- Cliquez ensuite sur l’onglet Comptes en haut de la fenêtre.
RAITEMENTS
, la commande MULTICRITERE
XPORTATIONS
/E
.
- Déplacez le curseur, à l’aide de l’ascenseur, vers la droite sur la colonne Let. puis cliquez avec
le bouton droit de la souris sur l’en-tête de la colonne.
7
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