SAGE Comptes Personnels 2014 Guide de référence [fr]

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

35, rue de la Ga re - 75917 PARIS Cedex 19

Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet :

Sage activité Ciel

http://www.ciel.com

Manuel de r éférence Ciel Comptes personnels pour Windows - ME_WCP 12.0 - 07.13

La détenti o n de ce manuel n'atteste pas la propriété d'une licenc e d'utilisat ion

du logiciel

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Table des matières

Aides et docume nta ti o ns ............................................................................................................................ 5

Naviguer dans le manuel de référence ............................................................................................................ 7

Menu Dossier ........................................................................................................................................... 8

Nouveau.............................................................................................................................................. 9

Ouvrir .............................................................................................................................................. 13

Fermer ............................................................................................................................................. 14

Paramètres ........................................................................................................................................ 15

Options ............................................................................................................................................. 17

Imports ............................................................................................................................................. 20

Export .............................................................................................................................................. 21

Mise en page ...................................................................................................................................... 22

Imprimer ........................................................................................................................................... 23

Aperçu ava nt impression ........................................................................................................................ 24

Impressions ........................................................................................................................................ 25

Mot de passe ...................................................................................................................................... 26

Sauvegarde / Restauration ..................................................................................................................... 27

Quitter l'application ............................................................................................................................. 29

Menu Edition ......................................................................................................................................... 30

Annuler............................................................................................................................................. 31

Couper ............................................................................................................................................. 32

Copier .............................................................................................................................................. 33

Coller ............................................................................................................................................... 34

Effacer ............................................................................................................................................. 35

Fiches .............................................................................................................................................. 36

Sélectionn er tou t ................................................................................................................................. 37

Rechercher ........................................................................................................................................ 38

Poursuivre la recherche ......................................................................................................................... 39

Atteindre .......................................................................................................................................... 40

Rafraîchir .......................................................................................................................................... 41

Tout afficher ...................................................................................................................................... 42

Liste ................................................................................................................................................ 43

Menu Listes........................................................................................................................................... 44

Comptes ........................................................................................................................................... 45

Moyens de pai ement ............................................................................................................................. 48

Catégories ......................................................................................................................................... 50

Opérations de la catégorie ..................................................................................................................... 52

Emprunts .......................................................................................................................................... 53

Opérations de l' emp r un t ........................................................................................................................ 56

Titres ............................................................................................................................................... 57

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Table des matières

Opérations du titre .............................................................................................................................. 59

Modèles d'opérations et Opérations périodiques ........................................................................................... 60

Liste des opérations périodiques .............................................................................................................. 65

Contacts ........................................................................................................................................... 67

Formats d'im port relevé bancaire ............................................................................................................. 69

Règles d'affectation relevé ..................................................................................................................... 72

Agenda / Planning ............................................................................................................................... 75

Rappel .............................................................................................................................................. 77

Autres list es ....................................................................................................................................... 78

Menu Mes Comptes ................................................................................................................................. 80

Gérer mes comptes .............................................................................................................................. 81

Nouvelle dépense ................................................................................................................................ 84

Nouvelle recette ................................................................................................................................. 85

Nouveau virement ............................................................................................................................... 86

Nouvel achat de titres .......................................................................................................................... 87

Nouvelle ve nte de titres ........................................................................................................................ 88

Saisie d'opérations ............................................................................................................................... 89

Exécuter des opérations périodiques ......................................................................................................... 90

Menu Mes Frais Professionnels .................................................................................................................... 91

Note de frais ...................................................................................................................................... 92

Nouvelle dépense professionnelle ............................................................................................................ 93

Nouveau frais kilométrique .................................................................................................................... 95

Nouvelle recette professionnelle .............................................................................................................. 96

Liste des frais kilométriques ................................................................................................................... 97

Détail des frais professionnels ................................................................................................................. 98

Menu Traitements .................................................................................................................................. 99

Import Money, Quicken ....................................................................................................................... 100

Autres imports QIF ............................................................................................................................. 101

Import du relevé bancaire .................................................................................................................... 102

Pointage par import ........................................................................................................................... 103

R.I.B. ............................................................................................................................................. 104

Lettre de remise de chèques................................................................................................................. 105

Recherche d'opération s ....................................................................................................................... 106

Purger ............................................................................................................................................ 107

Menu Analyses ..................................................................................................................................... 108

Soldes / Budgets ............................................................................................................................... 109

Trésorerie prévisionnelle ..................................................................................................................... 110

Détail des soldes comptes bancaires ....................................................................................................... 112

Liste des opérations par mois ................................................................................................................ 113

Liste des opérations CB par mois ............................................................................................................ 114

Liste des opérations par compte ............................................................................................................ 115

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Détail des recettes et d épenses par mo is ................................................................................................. 116

Détail des virements par mois ............................................................................................................... 117

Recettes et dépenses par catégorie ........................................................................................................ 118

Opérations par statistique et catégorie .................................................................................................... 119

Menu Divers ........................................................................................................................................ 120

Statistiques ...................................................................................................................................... 121

Impressions ...................................................................................................................................... 122

Calcul de l'impô t ............................................................................................................................... 123

Calculatrice ..................................................................................................................................... 124

Messagerie ....................................................................................................................................... 125

Menu Fenêtres ..................................................................................................................................... 126

Fermer ........................................................................................................................................... 127

Tout fermer ..................................................................................................................................... 128

Suivante .......................................................................................................................................... 129

Précédente ...................................................................................................................................... 130

Cascade .......................................................................................................................................... 131

Mosaïque ......................................................................................................................................... 132

Mon Intuiciel .................................................................................................................................... 133

Afficher la barre de Navigation .............................................................................................................. 138

Afficher la barre de statut ................................................................................................................... 139

Menu Aide .......................................................................................................................................... 140

Aide ............................................................................................................................................... 141

Besoin d'aide .................................................................................................................................... 142

Manuel de découverte ......................................................................................................................... 143

Manuel de référence .......................................................................................................................... 144

Guide des mises à jour ........................................................................................................................ 145

A propos de ..................................................................................................................................... 146

Index ................................................................................................................................................ 147

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Symbole

Fonction

attire votre attention sur un point parti c ulie r.

attire votre attention sur un point important.

renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.

Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail

Pour imprimer les manuels

Aides et documentations

Conventions utilisées dans la documentation

Utilisation de la souris

• Cliquer signifie appuyer sur bouton ga uc he de la souris.

• Double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris.

• Faire un clic-droit signifie appuyer sur le bo uton dro i t de la souris .

Les symboles du manuel

Les manuels

La documentation de votre logiciel es t cons ti tué e de plusieur s manue ls accessibles par le menu Aide :

• le manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les

fonctions les plus importantes de votre logic ie l.

• le manuel de référence - que vous cons ulte z ac tue lle me nt - qui déc r i t en détail la to talité d es

fonctions de votre logiciel ainsi que sa prése ntation générale.

• le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d'une ancienne version ainsi

que les nouveautés fonctionnelles.

L'application Adobe Reader®, nécessaire pour lire et imprimer les manuels, doit être installée s ur votre ordinateur.

Une fois que le manuel est téléchargé, utilisez le bo uto n .

Activez la commande Imprimer d u menu Fichier.

L’aide en ligne

Vous trouverez dans l'aide intégrée le descr ip tif d e tous les traiteme nts et commandes. L’aide étant contextuelle, vous n’avez pas à cherc her l’ info rmati o n. En e ff e t, l’ ex p lic a tio n de la fonc tio n s ur

laquelle vous êtes en train de travailler s’affiche directement. Par exemple vous êtes dans la liste des écritures. En ouvrant l’aide , c e lle -ci affiche la rubrique "Liste des

écritures". Afin d’utiliser l’aide de façon contex tue lle , app uy e z sur la touche <F 1> de votr e clavier ou dans le menu

choisissez la commande Vous pouvez aussi l’ouvrir sans tenir co mpte du conte xte de travail. La page d’accueil intitulée «Comment

naviguer dans l’aide» s’affiche alors par déf aut.

Aide.

Aide,

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le site Internet Ciel

Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles.

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Exemple

Naviguer dans le manuel de référence

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans ce manuel et ainsi consulter facileme nt l'information souhaitée.

Les signets

Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche . Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragrap he cor re s po nd ant. Exemple : pour consulter le sommaire du guide , clique z sur le s ignet nommé

Sommaire.

Les liens dans le manuel de référence

Les informations présentées en bleu corr espondent à des liens vers d'autres parties du manuel. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour affic her le paragr aphe correspondant. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page ind iq ué en bleu à droite d u mot indexé po ur atteindre le paragraphe correspondant.

Accéder à une information spécifique

Si vous souhaitez obtenir des renseig nements sur un élément ne f igurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.

1. Pour cela, activez la commande

2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder p uis cliquez sur le bouton [Rechercher].

Rechercher du menu Edition.

1. Activez la commande Rechercher du menu Edition.

2. Saisissez cession dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier uniquement.

3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'op ér ation.

Saisir la fiche d'appréciation

1. Vous la trouverez à la fin de ce manuel. Pour y accéder, cliquez sur le signet Votre avis nous intéresse... situé à gauche de l'é cr an.

2. Activez le menu Fichier commande Imprimer et indiquez les numéros de page correspondants, sans quoi vous imprimerez tout le manuel.

3. Écrivez vos remarques et retournez la fiche à l'adre s se indiquée.

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Nouveau Ouvrir Fermer Imports Exports Paramètres Options Mise en page Imprimer Aperçu avant Impression Impressions Mot de passe Sauvegarde Quitter

Menu Dossier

/Restauration

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Menu Dossier

Pour passer d'une étape à une autre, cliquez sur le bouton .

Nouveau

Accès : menu Dossier - commande Nouveau.

Pour créer un dossier dans lequel figurera tous vos comp te s et opér ations, vous devez d'abord enregistrer ce nouveau dossier sur votre disque dur ou bien sur un autre support.

1. Sélectionnez l'emplacement où se trouvera votre dossier.

2. Saisissez le nom de votre dossier dans la zone

Vous allez maintenant, à travers plusie urs é ta pes , créer des élé ments né ces s a ires à vos futures s a is ie s et la gestion de votre dossier.

Etape : Coordonnées Etape : Créer un compte bancaire Etape : Créer un mode de paiement Etape : Créer une catégorie de dépenses Etape : Créer une catégorie de recettes Etape : Créer un titre Etape : Félicitations

Nom du fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Etape : Coordonnées

Accès : menu Dossier - commande Nouveau (étape 1).

1. Saisissez vos

2. Indiquez vos coordonnées téléphoniq ue s (téléphone fixe, portable, fax) ainsi que votre

mail

Ces informations seront reprises dans l'onglet

coordonnées

Nom, Prénom et Adresse complète.

adresse E-

Personnelles de la fenêtre de définition de toutes vos

Créer un compte bancaire

Accès : menu Listes - commande Comptes - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (étape 2).

Il est essentiel de créer vos comptes dès la création de votre dossier. En effet, à chaque saisie, le logiciel vous demandera de choisir le compte sur lequel s'effec tue l'opération.

Vous pouvez aussi bien créer des comptes courants, d'épargnes ou d'un autre type selon vos besoins.

1. Cliquez sur le bouton [Créer].

2. Dans la fenêtre compte dans la fenêtre de type de compte. A partir de cette fenêtre, vous pouvez créer directement une famille de compte :

1. Cliquez sur le bouton d'appel de liste

2. Cliquez sur le bouton [Créer] situé en bas de la fenêtre , puis saisi s sez le nom du type de

Nouveau compte, indiquez le nom de votre compte puis sélectionnez le type de

, une fenêtre de la liste des types de compte

s'affiche. Par défaut, vous avez les types

compte.

Compte courant et Épargne.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

L'icône vous permet de récupérer les coordonnées de votre agence bancaire.

Le bouton [Créer] enregistre votre nouvea u compte et vous permet d 'en cré er un autre immé d ia te me nt. En effet, la fenêtre Nouve au compte reste active.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

3. Renseignez l’IBAN (International Bank Account Number) ainsi que le votre compte. Cela peut-être utile si vous avez beso in d'é d iter des relevés d'identité bancaire. Indiquez le titulaire du compte.

4. Si vous utilisez régulièrement ce compte , vo us pouv e z cocher l'option prochaines saisies, ce compte vous sera alor s prop osé en pr ior ité .

5. Saisissez le montant du découvert qui vous es t autor i sé.

6. Saisissez le montant de votre solde initial. En général, il s’agit du solde de votre dernier relevé de compte.

Les soldes

Réel et Banque seront calculés automatique ment au f ur e t à mesure de vos saisies.

7. Dans la dernière partie de la fenêtre, indiq ue z les référ e nces de votre age nc e (nom , adresse , téléphone etc).

8. Pour valider, cliquez sur le bouton [OK].

BIC. Renseignez le R.I.B. de

Utilisé par déf. Lors de vos

Créer un moyen de paiement

Accès : menu Listes - commande Moyens de paiement - bouton ou menu Dossier - commande

Nouveau (étape 3) .

Dans la fenêtre

1. Indiquez le

2. Choisissez son

Le bas de la fenêtre se modifie en fonction du type de paiement sélectio nné . Il s'aff i c he le détail d e s :

• Informations chéquier : elles correspondent à la racine du n° du chèque, au premier numéro de

• Informations carte bancaire :

Nouveau moyen de paiement :

code puis l'intitulé du moyen de paiement.

type dans la liste dis po nib le en c liq ua nt s ur le bouton parmi les types suivants :

• Chèque

• Carte bancaire

• Prélèvement

• Virement

• TIP

• Espèce

• Retrait espèce

• Autre

chèque, au dernier numéro de chèque, au prochain numéro de chèque. Si vous renseignez ces éléments alors le numéro du chèque s' affichera automatiquement lors de la saisie d'une dépense. Et les relevés bancaire s indiqueront toujours ce numéro, ce qui est utile dans la recherche d’une opération à pointer. De plus, le programme affichera un mess age d’a lerte afin d e vous avertir que votre chéquier est terminé.

1. Indiquez votre

N° de carte bancaire, la Date d’expiration, le type de débit.

2. Si vous possédez une carte bancaire à informations qui y sont liées : le

Débit différé, cochez cette option et complétez les

Jour du débi t sur le compte et le Jour de fin de prise en

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compte.

Le bouton [OK et Créer] permet de valider la immédiatement. En effet, la fenêtre Nouveau moyen de paiement reste active.

Il peut arriver qu'un chèque soit réalisé par erre ur . Lors de la saisie d'une dépense, Ciel Comptes personnels vous pro qui dans ce cas est erroné. Vous disposez d’une option permettant de décr é menter ou d’incrémenter le numéro de chèque.

Vous devez préalablement sélectionner, à gauche de la fenêtre, le type de catégor dépenses) puis cliquer sur le bouton [Créer].

Il n'est pas obligatoire d'indiquer le type et le code statistique.

Lorsque vous enregistrerez une dépense réglée avec votre carte bancaire à débit différé, la date du débit s’affichera alors automatiquement dans la fenêtre de saisie.

3. Sélectionnez, si nécessaire , le compte sur leq ue l sera utilis é vo tr e mode d e paiement.

4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur le bouton [OK].

Menu Dossier

création d’un mode de paiement et d’en recréer un autre

pose le numéro du prochain chèque

Créer une catégorie de dépenses ou de recettes

Accès : menu Listes - commande Catégories - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (étape 4 et 5).

1. Saisissez le nom de votre catégorie.

2. Sélectionnez la famille d’appartenanc e de la caté gorie (zone

Type), à l'aide de l'icône d’appe l de liste

3. Sélectionnez un code statistique à l'a id e de l'icô ne d'app e l de liste s i vous souhaite z q ue cette catégorie s'affiche dans vos stat ist i qu es.

4. Cochez l'option

Prendre en compte dans le budget si cette catégorie fait partie du budget.

ie (recettes ou

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Le bouto n [OK et Créer ] permet de valider la création d’une catégorie et d’en créer une autre immédiatement.

Créer un titre

Accès : menu Listes - commande Titres - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (Assistant de création).

1. Dans la liste des titres, cliquez sur le bouton [Créer ].

2. Saisissez le

3. Vous pouvez attribuer un

Dans la partie

4. Indiquez dans la zone

Solde initial la valeur totale des titre s possédés.

prix d’achat moyen se calculera alors automatiquement.

Dans la partie

5. Vous pouvez renseigner la date et la valeur d'achat du titre ainsi q ue la d ate et la vale ur de vente .

Nom de votre titre.

Type de titre à l'aide de l'icô ne d'app e l de liste .

Renseignements :

Quantité initiale le nombre de titres déjà en votre possession, puis dans la zone

Derniers en cours :

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le bouton [Créer] permet d'enregistrer vo tr e no uveau titre et d'en créer un autre à la suite, sans quitter la fenêtre de création de titres.

Les zones de la partie

Informations calculées se mettront à jour au fur et à mesure de vos achats et ventes de

titres.

6. Cliquez sur le bouton [OK].

Les boutons de navigation permettent de naviguer entre les fiches ou d'atteindre directement un élément.

Etape : Félicitations

Accès : menu Dossier - commande Nouveau (étape 6).

Dans la dernière étape de la création de votre fichier, vous pouvez définir les options de démarrage.

1. Cochez l'option souhaitez que votre dossier s'ouvre à chaque lance m e nt de votre logic ie l s a ns activ er la comma nd e

Ouvrir.

Vous pouvez également créer un mot de passe.

2. Cliquez sur le bouton [Terminer].

Au démarrage de l'application toujours ouvrir ce fichier automatiquement si vous

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Ouvrir

Accès : menu Dossier - commande Ouvrir.

Lors de la création de votre dossier, si vous avez coché l'option

ce fichier automatiquement

la commande Par contre, cette commande vous permet d'ouvrir un autre dossier. La fenêtre d'ouverture vous propos e de ch oisi r le do ssier à ouvrir.

1. Indiquez le chemin d'accès du dossier.

2. Sélectionnez le dossier à ouvrir puis cliquez sur le bouton [OK].

Ouvrir du menu Dossier.

, votre logiciel ouvre directement votre dossier . Vous n'ave z do nc pa s à passer par

Au démarrage de l'application, toujours ouvrir

Menu Dossier

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

N'oubliez pas d'effectuer régulièrement une sauvegarde de votre dossier !

Fermer

Accès : menu Dossier - commande Fermer.

Cette commande permet de fermer le dossier ouvert. Lorsque vous activez cette commande, le dossier ouv er t est automatiquement fermé. La fenêtre de votre

logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de me nus et commandes.

Si vous avez activé l'alerte de sauvegarde dans les Préférences de sauvegarde, un message vous proposera d'enregistrer votre dossier à chaque fermeture.

Page 15

Menu Dossier

Paramètres

Coordonnées

Accès : menu Dossier - commande Paramètres - Coordonnées.

Ciel Comptes personnels vous propose une fenêtr e spéc ifique pour vos coordonnées. Si vous n'avez pas rempli ces informations durant la création de votr e dos s ier , vo us pouv e z à tout moment rense i gner vos co or do nné e s ou bien les modifier en cas de changement d'adresse par exemple.

La fenêtre

Vous pouvez enregistrer aussi bien vos coordonnées personnelles que professionnelles.

Onglet Personnelles

Coordonnées se présente sous forme de trois onglets :

• Personnelles,

• Professionnelles,

• Divers.

1. Indiquez votre (Téléphone, Télécopie, Portab le).

2. Saisissez votre adresse e-mail et éventuellement l’adresse http de votre site Internet.

adresse complète (Adresse, Code postal et Ville) et vos coordo nné e s téléphoniq ue s

Onglet Professionnelles

3. Indiquez les coordonnées complètes (po s tale s , télép honiques, etc.) de votre société.

Onglet Divers

Photos

1. Pour ajouter votre photo, vous pouvez :

• copier une image puis la coller en cliquant sur le lie n Coller une image,

• ou importer une image en cliquant sur le lie n correspondant,

• ou récupérer une image d’un scanneur ou appareil photo numérique en cliquant sur le lien

correspondant.

2. Pour supprimer définitivement la photo , vo us pouvez :

• cliquer sur l'icône et choisissez la fonction Effacer l’image,

• sélectionner la commande Effacer du menu Contextuel (clic-droit).

Notes

Pour écrire vos notes personnelles :

1. Cliquez sur le bouton

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez vos notes. Vous disposez d’outils de mise en forme du texte (police, taille, couleur , etc.).

3. Lorsque vous avez fini de renseigner toutes vos do nnées , c liquez s ur le bouto n [O K].

Réglages

Accès : menu Dossier - commande Paramètres - Réglages.

Dans la fenêtre

• Régler l’apparition d’un message d’ale rte si la date d’opération arrive avant ou après l’ère de travail

Réglages vous pouvez paramétrer les éléments suivants :

définie.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

• Créer des catégories de dépenses ou de recettes qui seront utilisées lors de l’enregistrement de vos

frais professionnels.

Contrôle des dates d’opération

Ciel Comptes personnels vous permet de faire un contrô le sur le s date s de saisie de vos différ e nte s opérations. Ceci est très utile si vous faites une erreur de saisie concernant la d ate de votr e opération. Vous allez vousmême fixer ces bornes de saisie.

La date de saisie de l'opération peut-être infér ie ur e d 'une année p ar rappor t à la date de travai l e t supérie ure de 6 mois. Exemple : considérons que nous sommes le 10/01/12, vous pourrez saisir des opérations datant du

10/01/12 jusqu'au 10/06/12.

1. Saisissez la durée puis sélectionnez la pér iod ic i té (jour s , mois ou année s ) à l'aide du bouton menu déroulant.

2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Créer une catégorie de dépense ou de recette

1. Pour créer une nouvelle catégorie, clique z s ur le bouto n [...]. La lis te détaillée des catégories d’affiche. Cliquez sur le bouton [Créer...].

2. Entrez son nom et son type. Vous pouvez entrer un type existant ou e n créer un nouve a u en cliquant sur le bouton [...].

3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer la nouvelle c a tégor ie .

Page 17

Menu Dossier

Le bouton [Défaut] permet de réinitialiser la préférence sélectionnée à ses valeurs d'origine.

Comptes personnels

Générales

Environnement

Impressions

Impression

Sauvegarde Restauration

Aide à la saisie

Internet

Agenda

Synchronisation des données

Options

Préférences

Accès : menu Dossier - commande Options - Préférences.

Cette commande vous permet de fixer les préférenc e s de votre log ic ie l afin de faciliter son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaine s tâc hes automati q ue s , c hois ir la co ule ur des ligne s ou encore choisir des options d'impressio ns .

La fenêtre Préférences

La fenêtre Préférences se présente sous la forme d'une liste contenant les d iff ér e nte s catégor ies de préférences. Pour chaque catégorie, le symbole question.

Sous la liste des catégories, vous disposez d'une optio n Voir les commentaires. Celle-ci perme t de vis ualis er ou non une zone d'aide où sera affiché un résumé de la préférence sélectionnée.

Au-dessus de la liste, le bouton [Modifier] permet d'ouvri r la pré fé renc e séle c tionnée. Vous obtenez le même résultat en double-cliq uant s ur la préfére nc e .

permet d'afficher les préférences de la catégorie en

Les préférences sont classées selon les catégories suivantes :

Budget

Codes barres Dates Démarrage Partage paramétrage Points de restauration (Mode avancé) Tâches automatiques Trouvtoo (Mode avancé)

Confort Couleurs Graphiques (Mode avancé) Optimisations (Mode avancé) Polices Sons Touches de fonction

Alerte sauvegarde Sauvegarde

Codes postaux et villes Dictionnaire personnel Insertion automatique Vérification orthograp hiq ue

Connexion Paramètres Proxy (Mode avancé)

Agenda

Réglages synchronisation

Fond de page

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Informations

Utilitaires fichiers

Vérification/Réparatio n de la base

Divers

Mise à jour

Dossier (Mode avancé)

Utilitaires

Accès : menu Dossier - commandes Options - Utilitaires.

Les utilitaires présentent diff ére nts outils né c e ssaires aux contrôles de vos données. Vous pourrez vérifier, réparer ou réindexe r un fichie r. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informatio ns

techniques sur votre application.

La fenêtre Utilitaires

La fenêtre Utilitaires se présente sous la forme d'une liste contenant les diffé rente s catégor ie s d'utilitai r e s . Pour chaque catégorie, le symbole

En bas de la fenêtre, l'option Voir les commentaires permet de visualiser ou non une zone d'aide dans laquelle sera affiché un résumé de l'utilitaire s é le c tionné.

Le bouton [Exécuter l'utilitaire] permet de lancer l'utilitaire sélectio nné . Vous pouvez également directement double-cliquer sur un utilitaire.

Deux types d'utilitaires peuvent êtr e pré s e nts :

• Les utilitaires standards : sont des utili taires simples à utiliser.

• Les utilitaires avancés : sont des outils p lus puis s ants . Pour les afficher cochez l'option Mode avancé.

Les utilitaires sont classés en 5 catégories :

permet d'afficher les utilitaires de la catégorie en question.

Historique Informations programmes Ciel Informations sur l'applicatio n Informations sur la base Statistiques d'utilisation (Mode avancé)

Effacement des fichiers temporaires (Mode

avancé) Lancez cet utilitaire si vous souhaitez détruire les

fichiers votre application.

Exportation XML des données (Mode avancé) Recherche valeurs utilisées (Mod e av ancé) Réindexation de la base

Structure de la base (Mode avancé)

Cet utilitaire permet d'imprimer toute la struc ture des tables contenue dans la base de donnée.

Vérification des préférences (Mode avancé)

Temporaires et éviter ainsi de surcharger

Ré-initialisation des titres

Activez cet utilitaire pour remettre to us les titr e s des colonnes à leurs valeurs définies par défaut. Cliquez sur [Oui] pour lancer le traitement.

Reconstruire l e cache EDA (Mode avancé)

Cet utilitaire permet de reconstruir e les lie ns pour un accès rapide à certaines données, par exemple, les filtres de données.

Exécuter cet utilitaire ne risque en aucun cas d’endommager vos données.

Mettre à jour la liste des états (Mode avancé)

Mise à jour automatique

Points de restauration (Mode avancé)

Date de travail

Accès : menu Dossier - commande Options - Date de travai l.

La date de travail est utilisée par déf aut lor s des sais i es ; il s'ag it de la date du jour de travail. Vous pouvez la modifier.

Dans la fenêtre

Choix de la date de travail, modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.

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Menu Dossier

Informations

Accès : menu Dossier - commande Options - Informations.

Cet commande permet de visualiser dans une fenêtre les infor ma tio ns techniques sur l’application Ciel courante. Ces informations peuvent ê tre impr im é es via le menu

Contextuel (que vous obtenez par un clic droit

dans la fenêtre Informations sur l'application).

Liste des pays

Accès : menu Dossier - commande Options - Liste des pays.

Votre application vous propose une lis te de pays . Vo us pouvez ajo ute r , créer, m odi f ier ou encore supp r im er des pays.

Ajouter un pays à l a liste

1. Cliquez sur le bouton la liste de tous les pays actuellement existants .

2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaite z a jouter puis cliquez sur le bouton [OK].

Créer un pays

. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche. Elle présente

1. Cliquez sur le bouton

2. Double-cliquez sur Créer manuellement un autre pays. La fenêtre Pays s’affiche.

Modifier un pays

1. Pour modifier un pays, sélectionnez-le dans la liste .

2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtr e Pays s'aff ic he .

Supprimer un pays

1. Pour supprimer un pays, sélectionnez-le dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3. Un message vous demande de confirmer. Cliquez alors s ur le bouton [Oui].

. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche.

Page 20

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Imports

Accès : menu Dossier - commande Imports

Cette fonction est disponible selon le contexte . Pa r exe mple, vo us po uvez l' ac tive r lors que la liste des états paramétrables du générateur d'états est ouverte.

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Menu Dossier

Export

Accès : menu Dossier - commande Export.

Cette commande permet d'exporter des listes d'élé me nts . Elle es t ac ti ve quand une liste est o uverte e t qu'au moins un élément de la liste est sélectionné.

1. Sélectionnez la ou les éléments de la liste à exporter. Vous pouvez également sélectionner toute la lis te . Uti lis e z alors la commande menu Contextuel (clic-droit).

2. Activez la commande choisissez la commande

Si plusieurs formats d'export sont dispo nib l es, l'a pplication affiche alors la liste des états disponibles.

3. Sélectionnez un état puis cliquez sur le bouto n [Exporter].

Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enreg is tre me nt vo us per m e t d'ind iquer la destination du fichier sur votre disque.

4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Export ou cliquez sur la flèche, située à droite de la fenêtre de votre liste, puis

Exporter.

Tout sélectionner du

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Mise en page

Accès : menu Dossier - commande Mise en page.

Cette commande vous permet de définir votre imprimante et v o tre form at d'im pr e ssio n par déf aut.

1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée p ar déf a ut dans votr e logiciel Ciel. Si vous choisissez une autre imprimante que celle paramétr ée par défa ut dans vo tre systè me Windows™, vous pouvez cliquer

sur le bouton

pour déterminer les proprié té s de l’impr imante.

Onglet Standard

2. Pour définir votre format d’impression par défaut :

• cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,

• cochez l’option Papier et sélectionnez la Taille, le Bac de celui-ci,

• cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez.

L'option de plusieurs pages, d'imprimer les docum e nts de telle sorte que vo us n'ayez pas à les trier manuellement une fois imprimés.

Exemple : vous souhaitez faire 3 copies d'un dos s ier de 5 pages. Si vous cochez cette option, votre impression se prése nte ra comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 3 fois. Si vous décochez cette option, votre impres s ion ser a la suivante : 3 fois la page 1 puis 3 fois la page 2, etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents.

3. Définissez les marges. Le bouton [Défaut] p er me t de revenir aux valeurs d’origine.

Copies groupées vous permet, lors d'une impression de plusieurs exemplaire s d'un do cument

Onglet Options Avancées

4. Vous pouvez cocher l'option Générer une impression par document.

Exemple : si cette option n'est pas cochée et que vous imprimez par exemp le 5 factur e s ayant chac une 3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages. Si cette option est cochée alors l'impr im ante recev ra 5 documents distincts de 3 pages chacun.

Cette option peut s'avérer indispens able si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une impr imante multibacs.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistre r vos modi f ic a tions.

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Menu Dossier

Imprimer

Accès : menu Dossier - commande Imprimer.

Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :

• une fenêtre dans laquelle s’affiche la lis te des états dis ponible s . Plus ie urs modèles d'impression sont

alors à votre disposition : fiche standard, fic he des colonnes ou des fiches adaptées au contexte,

• ou la fenêtre de mise en page.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Aperçu avant impression

Accès : menu Dossier - commande Aperçu avant impression.

La commande sur papier.

Dans certains cas, vous devez choisir un état parmi la lis te des états dis ponibles. Une fois ce choix effectué, cliquez sur le bouton [Aperçu].

Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :

• lancer votre impression directement en cliq uant s ur le bouton .

• envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton .

Aperçu avant impression vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'impr imer a

L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièc e jo inte dans un nouve l e-mail. Pour cela, vous devez avoir une messagerie électronique.

• obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .

Votre logiciel Adobe Reader© s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors l'enregistrer au format PDF.

• Exporter votre aperçu, une page de votre aperçu ou une sélection de pages de votre aperçu en PDF en

cliquant sur le bouton

Page 25

Menu Dossier

celle-ci dans le sous-menu Impressions.

Impressions

Accès : menu Dossier - commande Impressions.

Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer dans les options d'impression le nombre d’impressions à conserver. Par défaut, le prog r a mme en garde 10.

La commande

Revoir votre dernière impression

Impressions du menu Dossier vous permet de :

Lorsque vous sélectionnez la commande dernière impression que vous avez réalisée . Vous po uvez re lancer son édition depuis cette fenêtre en utilisant la commande

Imprimer tout du menu Contextuel (clic-droit).

Dernière impression, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute

Revoir une impression mémorisée

La commande Dans cette liste vous pouvez connaître le nom, la taille, la date e t le che m in utilis é s po ur chacune de s impressions mémorisées.

Pour demander à nouveau l'édition d'une impress ion :

1. Sélectionnez l'impressio n que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez sur le bouton [OK].

La fenêtre

3. Activez la commande

Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionna nt

Revoir une impression vous propose une liste contenant les dernières impres s ions réa lis é es.

Aperçu s'ouvre.

Imprimer tout pour lancer votre édition.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

L'assistant de création de votre fichier vous a proposé de fixer un mot de passe lors de sa dernière étape.

Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir puis de cliquer sur le bouton [OK].

Mot de passe

Accès : menu Dossier - commande Mot de passe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez protéger l'acc ès de votre fichie r par un

Dans la fenêtre de Contrôle d'accès au dos s i er, si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points, sinon elle est vide. Vous pouvez :

Créer un mot de passe

Mot de passe.

1. Cliquez sur le bouton

. La fenêtre Mot de passe s'affiche.

2. Saisissez votre mot de passe. Si vous voulez qu’il so it v isible lors de votre saisie, cochez l’option

Afficher le mot de passe en clair.

3. Si vous le souhaitez, définissez un indice qui vous aid era à vous rappe ler de votr e mot de passe. La liste déroulante vous en propose mais vous pouvez en créer un nouve au. Pour cela , il s uff it de saisir directement votre indice (dans la zone

Indice).

4. Cliquez sur le bouton [OK], le programme revient à la fenêtre pr é céd e nte . Votre mo t de passe est enregistré et s'affiche sous la forme de points.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Modifier un mot de pa sse

1. Cliquez sur le bouton

2. Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur le bouto n [OK].

Votre mot de passe s'affiche :

3. Sélectionnez-le puis saisissez votre nouv e au mot de passe ainsi qu'un no uve l ind ic e .

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vo us revene z à la fenêtre préc éde nte .

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Supprimer un mot de passe

La procédure est pratiquement la même que celle de la modification.

1. Cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [OK].

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bo uto n [Pas de mot de passe].

Vous revenez alors à la fenêtre de

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Vous avez également la possibilité d'attribuer un nom d'utilisateur. Votre nom ou celui d'une autre personne apparaîtra sur les documents imprim és dep uis Cie l Compte s perso nne ls . Sélectionnez à l'aide du bouton

nom de l'utilisateur que vous souhaitez.

Contrôle d'accès au dossier.

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Menu Dossier

Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.

Vous pouvez indiquer des préférences de sauvegard e en activa nt le menu

- Préférences - Sauvegarde.

Sauvegarde / Restauration

Sauvegarde

Accès : menu Dossier - commande Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde.

Cette commande vous permet d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une unité de stockage.

Il est impératif de procéder périodiquement à une sa uveg arde de vos données . En effe t, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempe s tif (ca s de micro -coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression male ncontreuse des données peuvent arriver à tout moment.

1. Connectez ou insérez votre support (cl é USB, disque dur externe...).

2. Activez la commande

3. Choisissez le

Format du fichier de sauvegarde. Vous disposez des formats suiv ants :

Sauvegarde du menu Dossier.

• Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (fo r m at co mpres sé).

• Fichier : la copie de votre dossie r sera réalisée à l'identique de l'original.

4. Dans la zone stockée la copie de votre dossier.

5. Précisez le original sera utilisé comme nom de la copie.

6. Cochez l'option

7. Cochez l’option où deux sauvegardes posséderaient le même nom.

8. Par défaut, les options dossier ainsi que vos personnalisations (mo dèles d’états, préférences...) sont sauve g ardées. S i vous ne voulez pas enregistrer les données annexes, décochez l’option.

9. Si vous ne voulez plus que cette fenêtre s’ouvre avant une sauvegard e , cochez l’o p tion

demander

Les critères que vous venez de définir seront alors réutilisés pour vos prochaines sauv egardes. Vous pourrez toujours les modifier dans les préférences de sauvegarde.

10. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegard e .

Destination, cliquez sur l'icône et sélectionnez le répertoire ou le volume sur le q ue l sera

Nom de la copie qui sera réalisée. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier

Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie. Confirmer le remplacement afin qu'une confirma tio n vo us soit dema nd é e dans le cas

Votre dossier et Vos données annexes sont cochées. Ainsi la totalité de votre

Dossier, commande Options

Ne plus

Restauration

Accès : menu Dossier - commande Sauvegarde/Restauration - Restauration.

La restauration vous permet de récupérer les donné es que vous avez sauvegardées.

1. Activez la commande depuis l'onglet Ciel Comptes personnels ferme votre fichie r et ouvre une fenêtre dans laquelle vous devez paramétrer la restauration.

Etape 1 : mode de restauration

2. Choisissez votre mode de restauration en cliq uant s ur l' une des tro is options disponibles :

• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : cette option est sélectionnée par

défaut. Le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde.

Restauration du menu Dossier. Cette commande est également disponib le

Accueil.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

• Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauveg arde

sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'application restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisissez.

• Mode avancé : vous pouvez, en Mode avancé, choisir ce que vous souhaitez sauvegarder.

Vous pouvez restaurer vos données ou vos pré férences ou bien les deux.

3. Cliquez sur le bouton

Etape 2 : format et emplacement

Par défaut, le logiciel sélectio nne le forma t et affic he l'e mplacement de votre sauvegarde, définis dans les préférences de sauvegarde.

4. Si le format et/ou l'emplacement de votre sauveg ard e ne correspondent pas au dossier que vous souhaitez restaurer : sélectio nnez le

5. Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour chois ir l' e mplac e me nt de votre s auve g arde. U ne fois ce lui-ci sélectionné, cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affic he l'emp lac e me nt du fichie r s auvegardé.

6. Cliquez sur le bouton [Restaurer].

7. Un message vous informe que la restauration a été effectuée ave c succ ès. C liq ue z sur le bouton [OK] pour fermer.

Format du fichier de sauvegarde à restaurer : Zip ou Fichier.

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Menu Dossier

Quitter l'application

Accès : menu Dossier - commande Quitter.

Cette commande permet de quitter l'applicati o n. S i un doss ier est ouver t lor sque vo us active z cette com ma nde, celui-ci est automatiquement fermé.

D'autres moyens sont à votre disposition pour quitte r l' app licatio n :

• le raccourci clavier <Alt> + <F4>.

• la commande Fermer, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône

présenté dans l'angle haut/gauche d e la fenê tre d'app lic a tio n.

• un double-clic sur l'icône du menu Système .

• un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/d r oit de la fenêtre

application.

Si vous avez activé l'alerte de sauvegarde dans les préférences de sauvegarde de votre logiciel, un message vous rappelle que vous devez effectuer régulière me nt des sauve g ardes et vous invite à en effectuer une avant de quitter l'application.

Page 30

Annuler Couper Copier Coller Effacer Fiches Sélectionner tout Rechercher Poursuivre la recherche Atteindre Rafraîchir Tout afficher Liste

Menu Edition

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Annuler

Accès : menu Edition - commande Annuler.

Vous utilisez cette commande pour annuler la der nièr e action q ue vous vene z de réalise r. Vous pouvez aussi utiliser les touches du clavie r <Ctr l>+ <Z>.

Menu Edition

Page 32

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Couper

Accès : menu Edition - commande Couper.

Cette commande vous permet de retirer d'un docume nt un texte (ou une im age) séle c tionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de le récupérer et de le coller dans un autre document.

L'action de couper efface la sélection. Vous pouvez a us s i utiliser les touches du clavier <Ctrl> + <X>.

Page 33

Menu Edition

Copier

Accès : menu Edition - commande Copier.

Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la c o m mande

Vous pouvez aussi utiliser les touches du clavie r <Ctr l> + <C>.

Coller.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Coller

Accès : menu Edition - commande Coller.

Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le pressepapiers.

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r <Ctrl> + <V>.

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Effacer

et non des informations simplement affiché es co mm e par exemp le le texte d' une note .

Accès : menu Edition - commande Effacer.

Cette commande permet d'effacer une sélection.

Ne pas confondre avec la commande Supprimer qui concerne les informations stockées dans une base

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r <Ctrl> + <Y>.

Menu Edition

Page 36

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Fiches

Accès : menu Edition - commande Fiches.

Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche e s t ouverte (Liste des dépenses, des recettes, titres, des comptes etc.). Elle permet de :

• créer : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton .

• modifier : modifier un des éléments présenté s dans une liste, s im ilai r e au bo uton .

• afficher les propriétés : cette commande est contextuelle, elle permet d'aff ic he r le s prop r iétés d'un

élément sélectionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active .

• enregistrer : enregistrer les modifications .

• version précédente : récupérer la version précédente.

• insérer : insérer un élément.

• supprimer : supprimer un élément de la liste, id e nti q ue au bouto n .

• dupliquer : dupliquer un élément de la liste .

• sélectionner tout : sélectio nner to ute s les inf or mations d'une zone active.

Page 37

Menu Edition

Sélectionner tout

Accès : menu Edition - commande Sélectionner tout.

Cette commande sélectionne toutes le s informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une zone saisissable, tous les éléments d'une lis te , e tc . Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r <Ctrl> + <A>.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Rechercher

Accès : menu Edition - commande Rechercher.

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r <Ctrl> + <F>. La commande

exemple). Elle s'applique aux informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.

Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel effectue une recherche sur la totalité d e s libe llé s présents dans la fenêtre, puis sélectionne le prem ier élément répondant à la demande.

Les cases à cocher qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.

Rechercher est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste (liste des dépenses par

Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont des options

Mot entier unique ment

Si cette case est cochée, vous devez saisir entière ment le mot que vous recherc he z te l qu'il est d a ns votr e liste . Par exemple, pour rechercher une dépense contenant le mot A LIMEN TA TI O N , vous devez saisir c e derni e r dans

sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous sais issez

ALIM, votre rec her c he ne pourr a aboutir .

Respecter Min/Maj

Si cette case est cochée, vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche.

Par exemple, pour rechercher une dépense dont le libellé e st ALIMENTATION, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas, votre recherche ne po urra ab o utir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation ALIM, votre recherche sera alors effectuée avec succès.

Sélectionner les éléments

Si cette option est cochée, le programme sélectionnera toutes les éléments concernées par votre recherche. Vous pouvez utiliser le même principe pour reche rche r une recette , un titre etc.

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Menu Edition

Poursuivre la recherche

Accès : menu Edition - commande Poursuivre la recherche .

Une fois un élément trouvé par la commande rechercher, on peut relanc er le tra ite me nt ave c les mêmes critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'activer cette option.

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r < F3> .

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Atteindre

Accès : menu Edition - commande Atteindre.

Lorsque vous êtes par exemple dans la fiche d'un compte, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à un autre compte sans quitter la fiche.

C'est l'équivalent de l'icône

qui se trouve dans la barre d'actions de la plupart des fiches.

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Menu Edition

Rafraîchir

Accès : menu Edition - commande Rafraîchir.

Cette commande rafraîchit l'affic hage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est automatique.

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r < F5> .

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Tout afficher

Accès : menu Edition - commande Tout aff i cher.

Cette commande vous permet, lorsque vous vene z d'exécute r un filtre dans une liste, de revenir à la liste initiale.

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Liste

Accès : menu Edition - commande Liste.

La commande qui elle-même appartient à une liste.

Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent c la v ie r < F4> .

Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information

Menu Edition

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Menu Listes

Comptes Moyens de paiement Catégories Opérations de la catégorie Emprunts Opérations de l'emprunt Titres Opérations du titre Modèles d'opérations Opérations périodiques Contacts Formats d'imports relevé Règles d'affectation relevé Agenda/Planning Rappels Autres listes

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Menu Listes

En glissant le curseur vers la droite , vous agrandissez la vignette.

Comptes

Accès : menu Listes - commande Comptes.

Cette liste regroupe tous les comptes que vous avez créés. Vo us pouv e z depuis cette fenêtre créer, modifier, supprimer ou consulter un compte. Le menu permet de visualiser le graphique d'un comp te , d'expor te r un compte, de définir un compte par défaut ou encore d'envoyer le contenu d'un compte par un e-mail.

Afficher l'a pe r ç u

Contextuel accessible en cliquant sur le bouton droit de la souris

L'option

Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'un compte.

• Pour cela, cliquez sur le bouton et sélectionnez la commande Afficher l'aperç u.

Une coche apparaît et l'aperçu s'affiche à droite de la liste .

• Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau s ur l'option Afficher l'aperçu. La coche affichée dans

le menu n'apparaît plus.

Les commandes

Créer un compte

Modifier un compte

1. Pour modifier un compte, sélectionnez-le d ans la liste e t cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectu ez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un com pte

1. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande confirmation, cette opé ration étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Consulter un compt e

Pour consulter un compte et toutes les opérations qui s 'y rattachent, s é le c tionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Cons ulte r].

Editer le RIB

Pour éditer le RIB du compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Editer le RIB].

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Exporter un compte

Vous pouvez exporter le contenu d'un compte vers Word, Exc e l :

1. Sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez exporte r p uis faite s un clic-droit. Pour sélectionner plusieurs comptes :

Page 46

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Si vous avez déjà un compte par défaut et que vous souhaitez en définir un autre, procédez de la même façon.

Pour utiliser cette commande, vous devez avo ir préalab le ment insta llé une me ssage votre ordinateur et un modem.

Sélectionnez un compte puis appuyez sur la touche <C trl> de vo tre clav ier . To ut en maintenant la touche <Ctrl>, sélectionnez à l'aide de la sour is les autres comptes.

2. Choisissez Office puis l'une des commandes suivantes :

• Exporter la sélection vers Word,

• Exporter la sélection vers Excel.

Le logiciel Word ou Excel s'ouvre et affiche toutes les info rmatio ns concernant votre compte.

Définir un compte par défaut

Si vous souhaitez qu'un de votre compte, celui que vous utilise z le plus souve nt p ar exe mple , soit pr op osé par défaut à chaque saisie :

1. Sélectionnez le compte en question puis faite s un clic - droit.

2. Sélectionnez la commande Utiliser ce compte par défaut.

Votre compte s'affiche alors en gras dans la liste . Si vous avez changé de compte par défaut, le logiciel annule automatiquement l'ancien.

Dans le cas contraire, sélectionnez le compte que vous ne souhaitez plus utiliser par défaut, faites un clic -droit et choisissez l’option Ne plus utiliser ce compte par défaut.

Graphique

Vous pouvez visualiser directement le gr aphiq ue pr ése ntant l'état d ' un com p te .

1. Sélectionnez un compte puis faites un clic-droit.

2. Choisissez la commande Graphique du menu Contextuel (clic-droit).

Une assistant de création s'affiche da ns leq ue l vous définissez les éléments qui apparaîtront dans le grap hiq ue , c'est-à-dire :

• les colonnes que vous souhaitez visualis er (solde réel, solde en banque...),

• le nom de l'axe horizontale (en bas du graphique),

• le type de graphique.

3. Une fois toutes les étapes définies, cliquez s ur le bouto n [Ter mine r].

Envoyer un e-mail

1. Dans la liste, sélectionnez le compte à envoy er par e-mail.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu Contextuel et activez la commande Envoyer un e-mail. Une fenêtre s'affiche.

rie électronique sur

Créer un compte bancaire

Accès : menu Listes - commande Comptes - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (étape 2).

Il est essentiel de créer vos comptes dès la création de votre dossier. En effet, à chaque saisie, le logiciel vous demandera de choisir le compte sur lequel s'effec tue l'opération.

Vous pouvez aussi bien créer des comptes courants, d'épargnes ou d'un autre type selon vos besoins.

1. Cliquez sur le bouton [Créer].

Page 47

Menu Listes

L'icône vous permet de récupérer les coordonnées de votre agence bancaire.

Le bouton [Créer] enregistre votre nouvea u compte et vous permet d 'en cré er un autre immé d ia te me nt. En effet, la fenêtre Nouve au compte reste active.

2. Dans la fenêtre

Nouveau compte, indiquez le nom de votre compte puis sélectionnez le type de

compte dans la fenêtre de type de compte. A partir de cette fenêtre, vous pouvez créer directement une famille de compte :

1. Cliquez sur le bouton d'appel de liste s'affiche. Par défaut, vous avez les types

, une fenêtre de la liste des types de compte

Compte courant et Épargne.

2. Cliquez sur le bouton [Créer] situé en bas de la fenêtre , puis saisi s sez le nom du type de compte.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

3. Renseignez l’IBAN (International Bank Account Number) ainsi que le

BIC. Renseignez le R.I.B. de

votre compte. Cela peut-être utile si vous avez beso in d'é d iter des relevés d'identité bancaire. Indiquez le titulaire du compte.

4. Si vous utilisez régulièrement ce compte , vo us pouv e z cocher l'option

Utilisé par déf. Lors de vos

prochaines saisies, ce compte vous sera alor s prop osé en pr ior ité .

5. Saisissez le montant du découvert qui vous es t autor i sé.

6. Saisissez le montant de votre solde initial. En général, il s’agit du solde de votre dernier relevé de compte.

Les soldes

Réel et Banque seront calculés automatique ment au f ur e t à mesure de vos saisies.

7. Dans la dernière partie de la fenêtre, indiq ue z les référ e nces de votre age nc e (nom , adresse , téléphone etc).

8. Pour valider, cliquez sur le bouton [OK].

Page 48

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Supprimer un moye n de paiement

Moyens de paiement

Accès : menu Listes - commande Moyens de paiement.

Cette liste regroupe les moyens de paiement qui sont à votre dispo s ition ou bien que vous avez créés. Il est impératif de définir vos moyens de paiement, faute de q uoi vous ne pourr e z pas sais ir de dépens es.

Depuis cette liste, vous pouvez créer, modif ier ou supprim e r un moy e n de paiement.

Les commandes

Créer un moyen de paiement

Modifier un moyen de paiement

1. Pour modifier un moyen de paiement, sélectionnez -le dans liste et cliq ue z s ur le bouton [Modifier].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

1. Pour supprimer un moyen de paiement, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cette opération étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Créer un moyen de paiement

Accès : menu Listes - commande Moyens de paiement - bouton ou menu Dossier - commande

Nouveau (étape 3) .

Dans la fenêtre

1. Indiquez le

Nouveau moyen de paiement :

code puis l'intitulé du moyen de paiement.

2. Choisissez son

• Chèque

• Carte bancaire

• Prélèvement

• Virement

• TIP

• Espèce

• Retrait espèce

• Autre

Le bas de la fenêtre se modifie en fonction du type de paiement sélectionné. Il s'affiche le détail des :

• Informations chéquier : elles correspondent à la racine du n° du chèque, au premier numéro de

chèque, au dernier numéro de chèque, au prochain numéro de chèque. Si vous renseignez ces éléments alors le numéro du chèque s' affichera automatiquement lors de la

type dans la liste dis po nib le en c liq ua nt s ur le bouton parmi les types suivants :

Page 49

Menu Listes

Le bouton [OK et Créer] immédiatement. En effet, la fenêtre Nouveau moyen de paiement reste active.

Il peut arriver qu'un chèque soit réalisé par erre ur . Lors de la saisie d'une dépense, Ciel Comptes qui dans ce cas est erroné. Vous disposez d’une option permettant de décr é menter ou d’incrémenter le numéro de chèque.

saisie d'une dépense. Et les relevés bancaire s indiqueront toujours ce numéro, ce qui est utile dans la recherche d’une opération à pointer. De plus, le programme affichera un message d’alerte afin d e vous avertir que votre chéquier est terminé.

• Informations carte bancaire :

1. Indiquez votre

2. Si vous possédez une carte bancaire à informations qui y sont liées : le

compte

N° de carte bancaire, la Date d’expiration, le type de débit.

Débit différé, cochez cette option et complétez les

Jour du débi t sur le compte et le Jour de fin de prise en

. Lorsque vous enregistrerez une dépense réglée avec votre carte bancaire à débit différé, la date du débit s’affichera alors automatiq ue me nt d a ns la fenêtre de saisie .

3. Sélectionnez, si nécessaire , le compte sur leq ue l sera utilis é vo tr e mode d e paiement.

4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur le bouton [OK].

permet de valider la création d’un mode de paiement et d’en recréer un autre

personnels vous propose le numéro du prochain chèq ue

Page 50

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Vous devez préalablement sélectionner, à gauche de la fenêtre, le type de catégorie (recettes ou dépenses) puis cliquer sur le bouton [Créer].

Opérations de la catégorie

Accès : menu Listes - commande Opérations de la catégorie.

Cette commande permet de consulter le détail de vos catégories, c'est-à-dire les opérations qui leur sont affectées.

1. En activant cette commande, la liste des types de catégories s'affiche. Vous devez sélectionner un type de catégorie en cochant l'une de ces options :

2. Dans la liste, sélectionnez une catégori e puis cliq ue z sur le bouton [O K].

Dans la fenêtre catégorie.

3. Le nom de la catégorie s'affiche en haut de la fenêtre. Pour passer d ' une catégor ie à une autre, utilis e z

Opérations de la catégorie, toutes les opérations que vous avez saisies sont triées par

Dépense ou Recette, situées en haut de la fenêtre.

les flèches de navigation

4. Vous pouvez trier vos opérations. Dans la partie

pointées

5. Sélectionnez la période de date que vous souhaitez cons ulter (Zone s

Le montant total des opérations pour une catégorie est aff iché dans la partie

6. Vous pouvez toujours modifier une opération si celle-ci n'est pas pointée. Dans ce cas, double-cliquez sur l'opération à modifier. La colonne

, non-pointées ou toutes (pointées et non-pointées).

Pointée vous informe si votre opération est pointée o u non.

Opérations, sélectionnez l'option opérations

du...au).

Montant.

Page 53

Menu Listes

Emprunts

Accès : menu Listes - commande Emprunts.

Cette liste regroupe tous les emprunts que vous avez créés. Vous pouvez depuis cette fenêtre créer, modifier, supprimer ou consulter un emprunt.

Les commandes

Créer un emprunt

Modifier un emprunt

Pour modifier un emprunt :

1. Sélectionnez- le dans la liste puis cliquez s ur le bouto n [Modifie r].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un emprunt

Pour supprimer un emprunt :

1. Sélectionnez-le dans la liste puis clique z s ur le bouto n [S upprim er].

2. Un message de confirmation s'affiche , la suppression étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Consulter un emprunt

Pour consulter les opérations d'un emprunt, s é lectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Consulter]. La fenêtre Opérations de l'emprunt

Enregistrer les mensualités

Tableau d'amortissement de l'emprunt

Le menu Contextuel (clic-droit sur un élément de la liste) vous propose d'autres command e s ainsi q u' un autre accès à certaines commandes de la barre d'actions :

s'affiche.

Réalisation de l'emprunt Mensualités de l'emprunt

Nouvel emprunt

Accès : menu Listes - commande Emprunt - bouton .

Cette fenêtre se présente sous la forme de troi s ongl et s :

Page 54

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Cet onglet n'est pas accessible si votre emprunt e s t en mode simulation.

Fiche

1. Dans la partie

Renseignements, indiquez :

• le capital de l'emprunt, c'est-à-dire son montant.

• le Taux de l'emprunt.

• La durée puis la périodicité (mois ou années) à l'aide du bouto n de la liste déroulante.

• les frais supplémentaires sur l'emprunt (ass urance...), si vous êtes concerné.

• la date de la première mensualité versée.

Le montant de la mensualité est calculé automatiq ue ment.

2. Si vous effectuez une quelconque modificatio n c hiffrée, cliquez sur le bouton le calcul de la mensualité.

3. Si vous voulez faire une simple simulation af in d'e s tim er un projet d'e mpr unt, co c he z l'option

en mode simulation

Dans la partie

Informat ions calculées, le logiciel ca lc ule automatiquement les différentes données.

Tableau d'amorti ssement

Le tableau d'amortissement regroupe toute s les mensualité s e nregistrées ou non d'un emprunt. Les montants de la mensualité, du capital remboursé, des intérêts, des frais, du capital sont affiché s . Si la

mensualité est versée, une case est cochée dans la colonne Vous pouvez vous apercevoir qu’une ou plusieurs mensua lité s ne sont pa s enreg istrées. Sélectionnez la

mensualité de votre choix puis cochez la case de la colonne Dans le cas contraire, sélectionnez la mens ua lité p uis décochez la c a se Vous pouvez également utiliser les optio ns droit).

Cocher "Versée" ou Décocher "Versée" du menu Contextuel (clic

Versée.

pour mettre à jour

Emprunt

Enregistrement

L'onglet Enregistrement permet de définir c omme nt sero nt enreg is trées vos mensualités.

1. Indiquez le d'appel de liste

2. Vous pouvez indiquer les catégories sur les q ue lle s ser o nt ventilés le s Indiquez les codes des statistiques corre s pondant au

Dans la partie

compte sur lequel sera prélevé l'emprunt puis le moyen de paiement à l'aide de l'icône

Intérêts et Frais.

Capital remboursé , Intérêt et Frais 1 et 2.

Options d’enr egistrement :

• l'option Passer l’opération pé r iodiqueme n t permet d’enregistrer vos mensualités e n fonction d u

tableau d’amortissement.

• l'option Enregistrer la dépense X jours avant autorise l’enregistrement avant la date d’échéance.

• l'option Ajouter mois année (MM/AA) à la description permet d'avoir le mois et l'année dans le libellé

de la mensualité. Par exemple : Mensualité canap é 12/12 , corre spond à la mensualité du mois de décembre 2012 pour l'emprunt "Canap é".

Lorsque vous va l i de z votre nouvel emprunt en cliquant sur le bouton [OK], un message vous demande si vous souhaitez enregistrer la réalisatio n de l'emprunt, c'est-à-dire si vous voulez enregistr er la somme q ue la banque va vous prêter. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton [Oui].

Mensualités de l'emprunt

Accès : menu Listes - commande Emprunt - clic-droit, Mensualités de l'emprunt ou Liste des empr u nts - bouton [Enregistrer les mensualités].

Page 55

Menu Listes

Dans la fenêtre pour un emprunt et ceci jusqu'à la date de fin du remboursement.

Les mensualités sont calculées automatiq ue m e nt et l'enre g istr e me nt de s mens ualité s est effectué lorsque celles-ci sont payées.

Chaque mensualité est spécifiée par sa date, le montant de la mens ualité , le m o ntant du capital r e mbo urs é , les intérêts et le montant des frais supplémentair es.

Pour enregistrer des mensualités :

1. Sélectionnez la ou les mensualités débité es sur votr e comp te, puis cliq ue z s ur le bouto n [Enregistrer

2. Cette opération étant irréversible, un mess a ge vo us demande de confirmer l'enregistrement.

Mensualités de l' emprunt, vous retrouvez une liste de toutes les mensualités non enregistrées

les mensualités sélectionnées]. Pour sélectionner plusieurs élém e nts dans une liste : Sélectionnez un élément puis appuyez sur la touc he <Ctrl> de vo tre clav ier . Tout en maintenant la touche <Ctrl>, sélecti o nne z à l'aide de la souri s les autre s élé m e nts souhaités .

Pour cela, cliquez sur le bouton [Oui].

Réalisation de l'emprunt

Accès : menu Listes - commande Emprunts - menu Contextuel Réalisation de l'emprunt.

La réalisation de l'emprunt est une opération sp é c ifiq ue . Celle -ci ne do it ê tre eff ectué e qu’une seule fo i s pour chaque emprunt et au moment où la somme qui vous est prêtée par la banque est versée sur votre compte.

La réalisation de l’emprunt consiste à e nregis trer l'emprunt et à passer l’opération de recette c'es t-à-dir e la somme d’argent que vous allez recevoir de votre agence bancair e .

L'opération de réalisation d'emprunt vous est demandé automatiquement suite à la création d'un emprunt. S i toutefois, vous n'avez pas effectué ce tte opération à ce moment là, activez la liste des emprunts :

1. Sélectionnez un emprunt puis activez le menu

Contextuel (clic d ro it).

2. Choisissez la commande

3. Dans la fenêtre

Montant, le Compte sur lequel est versé la somme prêtée par votre banq ue .

4. Si vous souhaitez que la réalisation de l'emprunt soit d a ns vos statistiq ue s , s é le ctionnez un code statistique à l'aide de l'icône d'appel de liste.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Opération de la réalisation de l'emprunt, indiquez la Date de début de l'emprunt, son

Réalisation de l'emprunt.

Page 56

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Opérations de l'emprunt

Accès: menu Listes - commande Opérations de l'emprunt.

Cette commande permet de consulter la liste de toutes les opéra tio ns d'un emprunt. Dans cette liste, vous avez donc les opérations de réalisation de l'emprunt e t les mensualités que vous avez payées ou non.

1. Le nom de l'emprunt est affiché en haut de la fenêtre. Pour passer d'un emprunt à un autre, utilisez les flèc hes de navigatio n

2. Vous pouvez faire un tri des opérations. Dans la zone

pointées

3. Sélectionnez la période que vous souhaitez (Z ones

Le montant d'une mensualité ou d'une réalisatio n d e l'e mprunt es t affichée dans la colonne Vous pouvez également vo ir la éventuellement attribué. Dans la colo nne

, non-pointées ou toutes (pointées et non-pointées).

description de votre opération, enfin le code statistique qui lui est

Pointée, une case vous informe si votre opération est pointée ou non.

Opérations, sélectionnez l'option opérations

du...au)

Montant.

Page 57

Menu Listes

Titres

Accès : menu Listes - commande Titres.

Ciel Comptes personnels permet le suivi de portefe uille s de titres : Sicav (Société d'investissement à capital variable), Actions (Titres négociables représentatifs d'une fraction du capital d'une société), Oblig ations (Par opposition aux actions, les obligatio ns sont de simples titres de créances ouvrant droit au paiement d' un intérê t contractuel et au remboursement selo n les cond itions prévues dans le contrat d'émission).

Après avoir créé tous les titres que vous avez achetés, vous pouvez réaliser vos opérations d’ ac hats et de ventes de titres.

Vous pouvez depuis cette fenêtre créer, modif ier, s upp rimer ou consulter un titre. De plus, le menu contextuel accessible en cliquant sur le bouton droit de la sour is per met de vi s ualis e r des grap hiques ou d'exporter votre liste vers une autre application.

Les commandes

Créer un titre

Modifier un titre

1. Pour modifier un titre, sélectionnez-le d ans la lis te puis cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

Supprimer un titre

1. Pour supprimer un titre, sélectionnez-le d ans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande confirmation, cette opération étant irréversible . Cliq ue z sur le bouton [Oui].

Consulter un titr e

Pour consulter un titre, sélectionne z -le d ans la lis te puis c lique z s ur le bo uton [Consulter]. La fenêtre Opérations de titres s'ouvre.

Créer un titre

Accès : menu Listes - commande Titres - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (Assistant de création).

1. Dans la liste des titres, cliquez sur le bouton [Créer ].

2. Saisissez le

3. Vous pouvez attribuer un

Dans la partie

4. Indiquez dans la zone

Solde initial la valeur totale des titres possédés.

prix d’achat moyen se calculera alors automatiquement.

Dans la partie

Nom de votr e titre.

Type de titre à l'aide de l'icô ne d'app e l de liste .

Renseignements :

Quantité initiale le nombre de titres déjà en votre possession, puis dans la zone

Derniers en cours :

Page 58

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le bouton [Créer] permet d'enregistrer vo tr e no uveau titre et d'en créer un autre à la suite, sans quitter la fenêtre de création de titres.

5. Vous pouvez renseigner la date et la valeur d'achat du titre ainsi q ue la d ate et la vale ur de vente .

Les zones de la partie

Information s calculées se mettront à jour au fur et à mesure de vos achats et ventes de

titres.

6. Cliquez sur le bouton [OK].

Les boutons de navigation permettent de naviguer entre les fiches ou d'atteindre directement un élément.

Page 59

Menu Listes

Une opération pointée ne peut être modifiée.

Opérations du titre

Accès : menu Listes - commande Opéra tions du titre.

Cette commande récapitule toutes les opér ations concernant vos titres. Vous avez donc les opérations de ventes et d'achats classées par titre.

1. Le nom du titre est affiché en haut de la fenêtre. Pour passer d'un titre à un autre , utilisez le s flè c hes de navigation

2. Vous pouvez faire un tri au niveau de l'affichage. Dans la partie

opérations poi ntées, non-pointées ou toutes.

Exemple : pour retrouver plus rapidement des opérations à pointer, il suffit de n'afficher que les opérations non-pointées.

3. Sélectionnez la période que vous souhaitez co ns ulte r (zones

Dans la partie inférieure de la fenêtre figur e nt vos opér ati o ns de ventes et d'a c hats , com po r ta nt le s informations suivantes :

Opérations, sélectionnez l'option

du...au).

• le Montant,

• la Description,

• le code statistique éventuellement attribué.

• dans la colonne Pointée, une case vo us informe si votre opération est pointée ou non.

Depuis cette fenêtre, vous pouvez également personnaliser les colonnes du tableau ou bien modifier une opération.

Ajouter ou supprim e r des colonnes

Ouvrez le menu contextuel (clic droit sur l' e n-tête d'une colonne ) p uis sé le c tionnez la commande

colonnes

La fenêtre Colonnes affichées s'ou v re.

Modifier des opérations

Modifier les

Pour modifier une opération :

1. Sélectionnez l'opération à modif ie r p uis doub l e -cliquez sur celle-ci.

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK] pour valider.

Page 60

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Modèles d'opérations et Opérations périodiques

Ciel Comptes personnels permet d'enregistrer des modèles d'opérations et des opérations périodi q ue s . Les modèles d'opérations sont utilisés pour fac ili te r vos saisie s a lor s que les opé r a tio ns périodiques sont en

elles-mêmes des dépenses, recettes ou virements pré-définis en fonction de leur fréquence.

Les modèles d'opérations Les opérations périodiques

Liste des modèles d'opérations

Accès : menu Listes - commande Modèle d'opé r ations.

Un modèle d'opération permet d'enregis trer un modèle d'a chat, de re c e tte ou de virement, q ui s era ensuite proposé lors de vos saisies. Vous pourrez donc le réutiliser.

Exemple : les achats alimentaires qui sont fréque nts peuvent être définis comme modèle. A chaque fois que vous saisirez une dépense concernant vos courses alim e ntaires, vous pourrez sélectionner son modèle. Ainsi, vous n'aurez plus que le montant à modifier.

Depuis la fenêtre partie gauche de la fenêtre, vous avez les différentes catégories :

• Modèles de recettes,

• Modèles de ventes,

• Modèles de virements.

• Modèles de dépense et de recette pro fessionnelles.

Cliquez sur une catégorie pour visualiser la liste des modèles d'opérations correspondant.

Les commandes

Modèle d'opérations, vous pouvez créer, modifier ou bien supprimer un modèle. Dans la

Créer un modèle d'opération

Modifier un modèle d'opération

Pour modifier un modèle d'opération :

1. Cliquez sur la catégorie correspond a nt au type de modèle d'opération (dépenses/recettes/virements).

2. Sélectionnez le modèle à modifier puis cliq ue z sur le bouton [Modifier].

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un modèl e d'opération

Pour supprimer un modèle d'opératio n :

1. Cliquez sur la catégorie correspond a nt au type de modèle d'opération.

2. Sélectionnez, dans la liste, le modè le à suppri mer .

3. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message de confirmation s'affiche , la suppression étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Page 61

Passer en opération périodique

1. Pour passer un modèle en opération périodique, sélectionnez-le dans la liste puis activez le menu Contextuel.

2. Sélectionnez la commande Passer en opération périodique.

La fenêtre de modification du modèle s'ouvre :

3. Si vous souhaitez que votre opération périodiq ue so it tr ai tée auto m atiq ue m e nt, cochez l'option Activez l'opération périodique automatiquement puis définissez les critères de périodicité.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

Votre modèle est transféré dans la liste des opérations périodiques

Dupliquer le modèl e

La duplication est utile si vous devez créer un modèle quasi-id e ntique à un modèle existant.

1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez dupliquer.

2. Activez le menu Contextuel puis sélectio nne z la com mande Dupliquer le modèle.

3. Renommez le modèle dupliqué si nécessaire, sinon celui-ci portera le même nom mais avec la spécification "(Copie)".

4. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

Menu Listes

Dupliquer en périodique

Cette commande permet de dupliquer un modèle et de le passer en même temps en opération périodique.

1. Sélectionnez le modèle de votre choix puis activ e z le menu Contextuel.

2. Choisissez la commande Dupli. modèle -> opération périod.

La fenêtre de duplication s'affiche et les options de périodicité sont affichées en bas de celle-ci.

3. Effectuez les modifications si néces saire.

4. Si vous souhaitez que votre opération périodiq ue so it tr ai tée auto m atiq ue m e nt, cochez l'option Activez l'opération périodique automatiquement puis définissez les critères de périodicité.

5. Cliquez sur le bouton [OK].

Vous retrouvez votre modèle égal emen t dan s la liste des opérations périodiques

Créer un modèle / une opération périodique

Accès : menu Listes - commande Modèles d'opérations ou commande Opérations périodiques - bouton

La création d'un modèle d'opération o u d'une opération périodique est quasiment identique. La seule d ifférence est que vous allez définir les critères de périodic ité d'e nregistrement pour les opérations périodiques .

Après avoir cliqué sur la catégorie correspondant au type d'opération puis sur le bouton [Créer], la fenêtre de création s'ouvre.

Dépense et Recette

Page 62

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un élément e t d’e n créer un autre immédiatement. En effet, la fenêtre de création reste active.

Virement Dépense professionnelle et Recette professionnelle

Créer un modèle / une opération périodique de dépense ou de recette

1. Saisissez le Nom de votre opération périodique ou modèle. Vous pouvez ajo uter un commentaire en cliquant sur le bouton

2. Indiquez le

compte sur lequel sera enregistrée l'opération puis son Montant.

3. Spécifiez la catégorie de votre opération. Vous pouvez définir une opération à plusieurs catégories cliquant sur le bouton .

4. Sélectionnez le mode de

Paiement utilisé pour régle r l'op ératio n. Et, d ans la zone Réf, vous pouvez

saisir la référence de l'enregistrem e nt de l'opération. Celle-ci vous aide à retrouver votre opération.

5. Affectez un code statistique si vous souhaite z q ue vos opérations apparaissent dans vos statistiques.

6. Le nom de votre opération périodique ou de votre modèle est récupéré dans la zone

Description. Vous

pouvez la modifier si vous souhaitez apporter plus des préc isio ns .

7. Si vous créez une opération périodique, définissez les critères d'enregistrement de périodicité

8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Créer un modèle / une opération périodique de virement

1. Saisissez le Nom de votre opération ou modèle. Vous pouvez ajouter un commentaire en cliquant sur le bouton

2. Sélectionnez le compte sur lequel sera préle vé le mo ntant dans la zone

3. Saisissez le

4. Sélectionnez le compte sur lequel sera vers é ce même montant dans la zone

5. La zone

Du compte.

Montant du virement.

Vers le compte.

Description est renseignée automatiquement par votre logiciel. Mod ifiez-la si vous le

souhaiter.

6. Si vous créez une opération périodique, définissez les critères d'enregistrement de périodicité

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Créer un modèle / une opération périodique de dépense ou de recette professionnelles

1. Saisissez le Nom de votre opération périodique ou modèle. Vous pouvez ajo uter un commentaire en cliquant sur le bouton

2. Indiquez le

compte sur lequel sera enregistrée l'opération puis son Montant.

3. Selon la catégorie de l'opération (dépe ns e ou rece tte ), sé lectio nne z :

• le Type de frais à affecter à votre dépense. De plus, vous pouvez indiquer dans la zone Note de frais

l'événement professionnel correspondant.

• l'événement professionnel lié à votr e rece tte dans la zone Note de frais.

4. Vous pouvez définir une répartition de l'opération s ur plusie ur s montants bouton correspondant : dans le cas d'une dépense ou

dans le cas d'une recette.

5. Sélectionnez le mode de

Paiement utilisé pour régle r vo tre dépense. Et, dans la zone Réf, vous pouvez

saisir la référence de l'enregistrem e nt de l'opération. Celle-ci vous aide à retrouver votre opération.

. Pour cela, cliquez sur le

Page 63

Menu Listes

Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d'un élément e t d’e n créer un autre immédiatement. En effet, la fenêtre de création reste active.

Si le cumul des montants saisis ne corre mettre à jour le montant de l'opération.

Si le cumul des montants saisis ne correspond pas à celui de l'opération, l'application vous propose de mettre à jour le montant de l'opération.

6. Le nom de votre opération ou de votre modèle est récupéré dans la zone

Description. Vous pouvez la

modifier si vous souhaitez apporter des pré c is ions .

7. Si vous créez une opération périodique, définissez les critères d'enregistrement de périodicité

8. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Opération ventilée

Répartir une opération de dépense o u de recette

Accès : menu catégories].

Vous avez la possibilité d'attribuer p lus ie urs c a tégor ie s à une seule opérati o n.

Exemple : au supermarché, vous achetez de l'alime ntation, des vêtements et des meubles. Vous pouvez enregistrer votre opération sur les trois catégories de dépenses : alimentation, vêtements, meubles.

Après avoir cliqué sur le bouton s'ouvre. Vous devez alors renseigner le tableau.

1. Double-cliquez sur la première ligne puis séle c tio nne z la catégor ie de vo tre premi er é lément (co lo nne

2. Double-cliquez sur la colonne

Mes comptes - commande Nouvelle dépense ou Nouvelle recette - bouton [Plusieurs

, la fenêtre Opération à plusie urs catég ories

Catégorie).

Montant et saisissez le prix.

Un code statistique peut aussi être renseig né . Celui-ci e s t facultatif .

3. Pour les lignes suivantes, procéde z de la même façon.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

spond pas à celui de l'opération, l'application vo us propose de

Répartir une dépense professionnelle

Accès : menu types de frais].

Vous avez la possibilité d'attribuer p lus ie urs typ e s de fra is prof e s s ionnels à une seule op ération.

Exemple : pour vous rendre à une formation, vous utilisez vo tre véhicule enfin vous payez votre repas du midi. Vous pouvez enregistrer votre opération sur les trois types de dépenses : Essence, Frais kilométrique, Restauration.

Après avoir cliqué sur le bouton

professionnels

Vous devez alors renseigner le tableau.

1. Double-cliquez sur la première ligne puis séle c tio nne z le

2. Double-cliquez sur la colonne

3. L'événement professionnel lié à votr e dépe nse pe ut aus s i être renseig né . Séle c tionnez-le dans la

3. Pour les lignes suivantes, procédez de la même façon.

Mes frais professionnelles - commande Nouvelle dépense professionnelle - bouton [Plusieurs

, la fenêtre Opération à plusie urs types de frais

s'ouvre.

Type frais professionnel.

Montant et saisissez le prix.

colonne

Note de frais.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

Page 64

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Si le cumul des montants saisis ne correspond pas à celui de l'opération, l'application vous propose de mettre à jour le montant de l'opération.

Répartir une rece t te professionnell e

Accès : menu

Mes frais professionnelles - commande Nouvelle dépense professionnelle - bouton [Plusieurs

notes de frais].

Vous avez la possibilité d'attribuer p lus ie urs montants de recettes professionnelles à une seule opération.

Exemple : vous êtes remboursé des frais à votre charge pour suivre une formation : essence, véhicule, repas. Vous pouvez enregistrer votre opératio n sur les trois différents montants : Essence, Frais kilométr iq ue , Restauration.

Après avoir cliqué sur le bouton

, la fenêtre Opération à plusi eurs notes de frais s'ouvre. Vous devez alors renseigner le tableau.

1. Sur la première ligne, double-cliquez sur la colo nne

Montant et saisissez le prix.

2. L'événement professionnel lié à votr e rece tte pe ut aussi ê tre re nseig né . Séle c tionnez-le dans la colonne

Note de frais.

3. Pour les lignes suivantes, procéde z de la même façon.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

Périodicité

Vous allez définir les critères relatifs à la période d'enregistrement de vos opérations périodiques.

1. Cochez l'option

Activer l'opération automa ti que m en t.

2. Choisissez la période durant laquelle l' op é r a tio n sera générée (zones

3. Définissez la fréquence de l'opération (zone

Tous les).

A partir du et jusqu'au).

4. Vous pouvez ajouter la date de l'opération à la fin de sa descrip tio n. Séle c tionnez à l'aide du bouton

(Zone Ajouter XXXX à la description) la forme de date (comme MM/AA) que vous souhaitez.

Exemple : Loyer 01/12 correspond à l'opératio n du mois de janvier 2012 pour la dépense Loyer.

5. Une option autorise l'enregistreme nt avant la date d'échéance (

Enregistrer X jours avant).

Exemple : vous payez votre loyer le 15 de chaque mois. Si vous laissez ce paramètre à zéro, l'enregistrement se fera le jour même de l'éché a nce. S i par contr e vous indiq ue z le 1er , alor s le programme enregistrera l'opératio n le 1er de chaq ue moi s , tout en indiq uant le 15 dans l'o p ér ation. Cela permet d'anticiper et de savoir, dès le début du mois, ce qui est certain d'être versé ou retiré de vos compt es.

6. Si vous avez déjà enregistré manuellement des opératio ns sur la pério de chois ie , indiquez la date du dernier enregistrement dans la zone

Date de der nière opération enregistrée.

7. Validez vos choix en cliquant sur le bouton [OK].

Page 65

Menu Listes

même nom, mais avec la spécification "(Copie)".

Liste des opérations périodiques

Accès : menu Listes - commande Opéra tions pér io diques.

Les opérations périodiques sont des opérations que ce soit de recettes, d'achats, de virements qui se répètent pour une période donnée.

Exemple: vous mettez de l'argent de côté et chaque mois un virement de la même somme de votre compte courant à un plan d'épargne logement est effectué. Cette op é r a tion de virement est considérée comme périodique.

La fenêtre

Cliquez sur une catégorie pour visualiser la liste des opérations correspondantes. Les opérations périodiques sont donc tr ié es e n fonctio n de leur s typ es (dépens e , re cette , vir e ment). Vous

pouvez créer, modifier ou bien supprimer une opé r ati o n périodique.

Liste des opérations périodiques comporte trois catégories :

• Dépenses périodiques,

• Recettes périodiques,

• Virements périodiques.

• vous pouvez également créer des opérations pér iodi q ue s de dépens e et de rece tte prof e s sionne lle s.

Les commandes

Créer une opération périodique

Modifier une opérat ion périodique

Pour modifier un opération périodiq ue :

Supprimer une opér a tion périodique

Pour supprimer un opération périodique :

1. Cliquez sur la catégorie correspond a nt au type d'opération (dépenses/recettes/virements).

2. Sélectionnez l'opération à modif ie r p uis cliquez sur le bouton [Modifier].

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

1. Cliquez sur la catégorie correspond a nt au type d'opér ation.

2. Sélectionnez, dans la liste, l'opér a tio n à supprime r.

3. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message de confirmation s'affiche , la suppression étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Dupliquer une opération périodique

La duplication est utile si vous devez créer une opération périodique quasiment identique à l'une que vous avez déjà.

1. Sélectionnez l'opération que vous so uhaite z d upliq ue r .

2. Faites un clic-droit puis cho is isse z la command e Dupliquer l'opération périodique.

3. Renommez l'opération périodique dupliquée, si nécessaire, sinon celle-ci portera le

Page 66

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

4. Vous pouvez effectuer des modifications . C liquez sur le bouton [OK] pour valider.

Dupliquer en modèl e

Cette commande permet de dupliquer une opération périodique et de la passer en même temps en modèle d'opération.

1. Sélectionnez l'opération périod iq ue de votr e cho ix puis faite s un c lic -droit.

2. Choisissez la commande

Dupli. opération périod.-> modèle.

La fenêtre de duplication s'ouvre.

1. Effectuez des modifications si nécessa i r e.

2. Cliquez sur le bouton [OK].

Vous retrouvez votre modèle dans la liste des modèles d'opérations

Page 67

Contacts

En glissant le curseur vers la droite , vous agrandissez la vignette.

Accès: menu Listes - commande Contacts.

Ciel Comptes personnels vous permet de gérer vos contac ts dep uis cette lis te .

Menu Listes

En effet, vous pouvez depuis cette fenêtre

créer, modifier ou supprimer un contact.

Afficher l'a pe r ç u

L'option

Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d'un compte.

• Pour cela, cliquez sur le bouton et sélectionnez la commande Afficher l'aperç u.

Une coche apparaît et l'aperçu s'affiche à droite de la lis te .

• Pour ne plus afficher l'aperçu, cliquez à nouveau s ur l'option Afficher l'aperçu. La coche affichée dans

le menu n'apparaît plus.

Les commandes

Créer un contact

Modifier un contac t

1. Pour modifier un contact, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

Supprimer un contact

1. Pour supprimer un contact, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer ce traitement car c'est une opération irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Bouton plan

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de loc alis a tio n sur une carte via Inte rnet.

Bouton itinéraire

Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin corr e sp o ndant (itiné raire de votre adresse à celle de votre contact), via Internet.

Créer un contact

Accès : menu Listes - commande Contacts - bouton .

Cette commande vous permet de créer un nouveau contact. Vous deve z po ur cela ind iquer les informations suivantes :

Onglet Coordonnées

1. Saisissez les

nom et prénom dans les zones correspondantes.

Page 68

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un contact et d ’e n recréer un autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau contact reste active.

2. Spécifiez les

coordonnées postales (adresse complète), téléphoniques ainsi que le numéro de fax.

3. Précisez son e-mail (adresse électronique). L'icône

dans la fiche

4. Dans la partie

, présenté en fin de zone, ouvre votre messagerie électronique et propose l'adresse définie

Contact comme adresse du mail.

Divers, renseignez la Date de naissance et la Fonction du contact. L'âge est calculé

automatiquement.

Onglet Photo

Vous pouvez

5. Pour cela, cliquez sur le lien corresponda nt et sélectionnez la photo à prendre en compte.

coller ou importer ou récupérer d'un scanneur ou appareil pho to la p hoto du conta c t.

Onglet Commentai r e

Vous pouvez noter des Celle-ci propose des outils pour mettre e n forme votre tex te.

6. Validez la création du contact en cliquant sur le bo uto n [OK].

observations concernant ce contact dans la zone texte réservée à cet effet.

Page 69

Menu Listes

que sa copie.

Formats d'import relevé bancaire

Accès : menu Listes - commande Formats d'import relevé bancaire.

Cette commande permet de configurer votre logicie l po ur qu'il p uis s e déco der le s relev é s banc a ires que vous pouvez importer depuis le site Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé pour le pointa g e auto matique d e vos comp te s .

En activant cette commande, vous obtenez une liste des formats pr é définis. Vous pouvez créer plusieurs formats , ce qui est utile s i vo us avez plusie urs banques puisqu'elles ne fournissent

pas le même format. De même, vous pouvez modifier, supprimer , renommer ou encore dupliq ue r un format.

Les commandes

Créer un format

Modifier un format

Internet de votre ban que.

Un format n'est modifiable que s'il est dupliqué. Vo us ne pouve z do nc modifier

1. Sélectionnez dans la liste le format à modifier .

2. L'application demande automatiqueme nt de faire une copie, cliquez sur le bouton [Oui].

3. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bo uto n [OK].

Supprimer un forma t

1. Pour supprimer un format, sélectionnez-le dans la liste puis clique z s ur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer l'opératio n. Cliq uez alo rs s ur le bouto n [Oui].

Dupliquer un format

1. Pour dupliquer un format, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez s ur le bo uton [Dupliquer].

2. Une fenêtre s'ouvre vous demandant de saisir de nom du nouveau form at dupliqué. Saisissez le nom souhaité (ou conserv e z ce lui p ar défaut) e t c liquez sur le bouton [OK].

Renommer un format

1. Pour renommer un format, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez s ur le bouton [Renommer].

2. Une fenêtre s'ouvre vous demandant de saisir de nom du format. Sais is sez le nom souhaité et cliquez sur le bouton [OK].

Vérifier un format

1. Pour vérifier un format, sélectionne z -le d ans la liste puis cliquez sur le bouton

2. Une fenêtre s'ouvre vous indiquant que la vérif ic ation a été effectuée.

[Vérifier].

Page 70

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Voir le type

1. Pour voir le type de format, cochez la case correspondante.

2. Le type de format (standard, utilisateur...) s'affiche.

Paramétrer des formats d'import du relevé bancaire

Accès : menu Listes - commande Formats d'import relevé bancaire - bouton .

Vous disposez de trois formats d'import :

• le format Texte (fichier *.txt et *.csv reconnu)

• le format QIF (Quicken Interchange Format)

• le format OFX (Open Financial eXchange)

Import au format Texte

Le principe est de faire correspondre les informations du relevé aux rubriques de Ciel Comptes personnels.

1. Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel puis les enregistrer au format

2. Cliquez sur la commande formats.

3. Cliquez sur le bouton [Créer].

Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colo nne contenant dif férents types de données : montant, date, etc.

Le logiciel vous autorise à paramétrer 10 colonne s.

4. Indiquez quelle donnée se trouve dans la premiè re co lo nne de votre fi c hie r de relevé (ouvr e z-le avec Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, do uble -cliquez sur la cellule en-dessous de

Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.

5. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubriq ue format d'import, vous devez donc au moins renseig ner celle -ci..

6. Les relevés fournis possèdent souve nt des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de document. Dans les zones lignes à laisser lors de la lecture du relevé.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le format d'im po r t.

Exemple

Soit un relevé Excel composé de 5 colonnes et disposant de 5 lignes avant la première opération.

1. Dans le paramétrage du format d'import, ind iq ue z

2. A l'aide des menus déroulants, précise z :

Formats d'import relevé bancaire du me nu Listes pour obte nir la liste des

Ignorer les lignes de début et les lignes de fin, indiquez le nombre de

Texte.

Excel, vous devez auparavant les ouvrir avec

Montant est obligatoire dans un

5 dans la zone Ignorer les lignes de début.

• Date pour la colonne 1,

• Libellé + Référence pour la colonne 2,

• Non défini pour la colonne 3,

• Montant débit pour la colonne 4 et enfin Montant crédit pour la colonne 5.

Import au format Q I F

Contrairement au format texte, l'import au for m at QIF n'est p as b asé sur la défini tio n d es co lonnes du relevé .

Page 71

Menu Listes

1. Choisissez le type de format : déroulante. La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date :

QIF (Français) ou QIF (US) en cliquant sur la flèche de la liste

• Français : format de date de type Jour/Mois/Année.

• US : format de date de type Mois/Jour/Année.

2. Cliquez sur le bouton [OK].

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le no m que vous attribuez à votre format.

4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche da ns la liste des formats d’import relevé.

Import au format O FX

Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancair e .

1. Choisissez le type de format :

2. Cliquez sur le bouton [OK].

3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le

4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche da ns la liste des formats d’import relevé.

Vous pouvez maintenant importer votre rele vé banca ire via la commande

Traitements.

OFX en cliquant sur la flèche de la liste déroulante.

nom que vous a ttr ibue z à votr e format.

Import du relevé ban caire du menu

Page 72

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

récurrentes susceptibles de faire l’ ob je t d’une r ègle.

Règles d'affectation relevé

Accès : menu Listes - commande Règles d'aff ectation r elevé.

Les règles d’affectation relevé permettent de faciliter la saisie des opérations de recette, dépense et virement dans les relevés bancaires. En effet, certaine s informations sont attribuées automatiquement à ces types d’opération. Une règle est appliquée lors de l’import d’un rele vé banc aire . Le log ic ie l déte c te les opé rations de recette, dépense et virement du relevé qui répondent à une règle puis affec te les élém e nts définis d ans la règ le .

Toutes les règles définies y compris lors de la saisie du relev é bancaire sont listées dans cette fenêtre. Vous pouvez les modifier, supprimer ou encore définir de nouv e lles rè g les.

Une règle d’affectation peut être directem e nt définie lors de la saisie d'un relevé bancaire via le menu

Contextuel, commande Créer une règle d'affectation.

Avant de créer des règles d'affectat i on, mun issez -vous d’un relevé bancaire et repérez les opérations

Les commandes

Créer une règle d'affectation sans l'as s is tant Créer une règle d'affectation en utilisant l'as s is tant

Modifier une règle d'affectation

1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Effectuez vos modifications et clique z sur le bouto n [OK].

Supprimer une règle d'affectat ion

1. Sélectionnez la règle à effacer et cliq ue z sur le bouton [S upprimer].

2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppr e s s ion.

Dupliquer une règle d'affectation

1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton [Dupliquer].

2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alor s sur le bouton [Oui]. V o us

3. Effectuez alors des modifications d a ns la cop ie af in de la différ e nc ier de l'originale.

Renommer une règl e d'affectation

1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton [Renommer].

2. Saisissez le nouvel intitulé et cliquez s ur le bo uton [O K].

Classer les règles

retrouvez dans la liste la règle en doublon.

Le logiciel applique les règles dans l’or dr e de la liste . Séle c tionne z la rè g le à déplacer e t utilisez le s ic ônes et

Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)

Passer en interne / en externe

Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dir e que la règle est uniq ue me nt dis ponible e t app lic able dans le dossier en cours. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossie rs Ciel Comptes personnels. Dans ce cas, la règle doit être définie en externe.

Page 73

Menu Listes

1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne.

2. Faites un clic-droit et selo n votr e c hoix , chois is sez la fonction Passer en externe ou Passer en interne.

Activer / Désactiver la sélection

Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avo ir à la supprimer, celle-ci ne sera pas prise en compte. Vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront.

1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver .

2. Faites un clic-droit et séle c tionnez la c omma nd e Activer la sélection ou Désactiver la sélection.

La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche.

Gestion avancée

La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un autre ordinateur.

Importer une règle

1. Cliquez sur le bouton et choisissez la comman de Importer.

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionne z le fichie r (.s g ed a) à l’emplacement où vous l’avez stocké.

3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle existante, un message s’affiche et vous propose de :

• Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Re mpla c e r ].

• Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] e t dans la fenêtr e

qui s’affiche, saisissez un nouveau nom puis c liq ue z sur le bouton [O K].

• Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée.

Exporter une règle

1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter.

2. Cliquez sur le bouton

3. Dans la fenêtre qui s’aff ic he, allez à l’e mp l aceme nt où vous voule z s tocke r le fic hie r.

4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

et choisissez la commande Exporter.

Créer une règle sans assistant

Accès : menu Listes - commande Règles d'aff ectation r elevé - bouton [Créer].

1. Sélectionnez le

2. L’option en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout moment via le menu Contextuel (clic-droit).

3. Dans la partie choisi une opération de type virement, seul un compte pe ut lui êtr e affec té . La zone est donc la seule qui est accessible.

4. Lors de l’import du relevé bancaire, le logi c ie l reco nnaît une opé r a tio n répond ant à une règle p ar la description et/ou par le montant. Pour déf inir le s co nditio ns de détection d’une opération, cochez une des options suivantes ou les deux :

• La description de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient,

commence par, finit par et saisissez la description.

• Le montant de l’opération est égal à : saisissez le montant et dans la zone +/-, indique z

éventuellement un écart. Par exemple, votre montant e s t de 30.24 et vous indiquez plus ou moins

0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reco nnus.

Compte.

Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre

Conditions, cochez le type de l’opération : Dépens e , Rece tte , V irem e nt. Si vous ave z

vers le compte

Page 74

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

bancaire via le bouton .

5. Dans la partie

Affectations, choisissez si l’opération est profess ionne lle o u non à l’aide des bo utons

radio.

6. Indiquez la

7. Choisissez la

8. Si vous avez coché le bouton radio Précisez le Précisez la

9. Indiquez le

Catégorie de l’opération.

Statistique de l’op éra tio n.

Professionnelle : type de frais à l’aide du bouton . note de frais à l’aide du bouton .

Moyen de paiement et les autres éléments à affecter à l’opératio n.

10. Cliquez sur le bouton [OK].

Créer une règle avec l'assistant

Accès : menu Listes - commande Règles d'aff ectation r elevé - bouton [Créer].

La création d’une règle d’affectation ave c l’as s is tant p e ut être effe c tué e pendant la saisie du relevé

Un assistant s’affiche et vous guide à travers des étapes.

1. Sélectionnez le compte banque sur leq uel vous so uhai te z applique r c e tte nouv e lle règ le . Vous pouvez vous aider du bouton

. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

Dans la première étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opér a tio ns .

2. Par défaut, le logiciel reprend la descr ip tion de l’opération ainsi que son montant. Si nécessaire , modifiez ces conditions. Pour cela, vous po uvez :

• décocher une option : La description de l’opération ou Le montant de l’opération est égal à.

• au niveau de la description, choisir un autre opéra te ur : contient, co mm e nc e par, finit p ar puis saisir

une autre description.

• au niveau du montant de l’opération, modifi er le tota l e t saisir un écar t dans la zo ne +/-.

3. Cliquez sur le bouton [Suivant].

4. Dans la partie choisi une opération de type virement, seul un compte pe ut lui êtr e affec té . La zone est donc la seule qui est accessible.

5. Indiquez la

6. Choisissez la

7. Si vous avez coché l'option Précisez le Précisez la

8. Indiquez le

9. Cliquez sur le bouton [OK].

Affectations, cochez le type de l’opération : Dépense, Recette, Vireme nt. Si vous ave z

vers le compte

Catégorie de l’opération.

Statistique de l’op éra tio n.

Professionnelle : type de frais à l’aide du bouton . note de frais à l’aide du bouton .

Moyen de paiement et les autres éléments à affecter à l’opératio n.

Page 75

Agenda / Planning

Vous pouvez à partir de la fenêtre Agenda modifier un élément en double-cliquant s ur celui-ci.

Accès : menu Listes - commande Agenda/Planning.

Cette commande vous permet de gérer votre planning e t d'assurer la tenue de votre agenda. Vous pouvez y enregistrer des rendez-vous, des événements ou encore des tâches à réaliser.

Mode d'affichage

Menu Listes

1. Vous pouvez présenter le calendrier se lon plusie urs vues : jour, semaine, mois ou sous la forme d'une liste chronologique. Pour cela, coc he z l’ une des op tio ns situé e s dans la zone

2. Vous pouvez également afficher les éléments selon leur statut (en cours, terminé...). Cliquez sur le menu déroulant de la zone

La vue par Liste est particulière puisque des command es e t optio ns d' aff ic ha ge supplémentaires sont proposées :

Statuts puis sélectionnez le statut.

Vue.

• Les commandes de la liste :

Modifier un élé ment

1. Pour modifier un élément, sélectionnez-le d ans la lis te puis cliq ue z s ur le bouton [Modifier]. La fiche de l'élément s'affiche.

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

Supprimer un élément

1. Pour supprimer un élément, sélectionnez-le d ans la liste puis c liq ue z sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer la suppression de l'élément. Cliquez sur le bouton [Oui].

• Les options d'affichage :

Vous pouvez choisir le type des éléments (Zone en cliquant sur le menu déroulant correspond ant.

Type Affiché) et la période (Zo ne Période) à afficher,

Enregistrer des éléments

Quel que soit le mode d'affichage de votre agenda, le bouton [Créer ] est toujours disponible. Cliquez sur la flèche du bouton puis sélectionne z le type d'éléme nt à cr é er (tâche , r e ndez-vo us , événement).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous pouvez alors créer un élément

Créer un élément de l'agenda

Accès : menu Listes - commande Agenda/Planning - bouton [Créer une tâche] ou [Créer un rendez-vous] ou [Créer un événement].

1. Indiquez la période, pour votre :

• tâche : saisissez la date de début éventuelle. Vous pouvez pour cela utiliser les boutons

ou .

• rendez-vous : précisez la date et l'heure de votre rendez-vous. La durée du rendez-vous est calculée

automatiquement. Le bouton [Proposer une date] permet d'ouvrir l'assistant de r e ndez-vous indique vos disponibilités.

qui vous

Page 76

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

• événement : spécifiez la date de début et de fin de l'événement dans les zones Du et au. Si vous

souhaitez qu'on ne vous propose pas de rendez-vous durant cette période, cochez la case

d'absence

2. Saisissez dans la zone

Description l'intitulé de l'élé me nt.

Période

3. Indiquez dans la zone Vous pouvez définir vous-même une famille. Pour cela, positionne z le c urse ur d e la sour is d ans la zone

Famille et cliquez sur le bouton droit de la souris pour active r le menu Contextuel. Sélectionnez

ensuite la commande

4. Indiquez le

lieu.

Famille le critère de votre choix (urgent, en attente, personnel, etc.).

Créer.

• L'icône d'appel de liste vous permet de sélectionner une valeur dans une liste prédéfinie.

• L'icône Gomme efface la valeur indiquée.

5. Vous pouvez mentionner le nom d'une personne à contacter dans la zo ne

6. Indiquez le

7. Cochez l'option La date et l'heure de l'alerte sont alors rappelé e s au bas de la fenêtre.

8. Précisez le

9. Saisissez si besoin un commentaire dans la zone inférieure de la fenêtre.

10. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistre r l'é lé m e nt.

Statut (A faire, En cours, Terminé) de l'élément.

Active pour signaler que l' aler te est ac tivé e .

jour et l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé.

Contact.

L'assistant de rendez-vous

Accès : menu Listes - commande Agenda/Planning - bouton [Créer un rendez-vous] - Bouton

Cet assistant vous permet de sélectionner des dates de rendez-vous selon les dates disponibles dans votre agenda.

Vous pouvez préciser des critères de recherche de dates :

1. Indiquez la

durée du rendez-vous.

2. Précisez les créneaux horaires possibles dans les zones

3. Définissez un

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Le bouton

délais entre chaque rendez -vous. Cochez ensuite les jours envisageables.

vous permet de revenir aux critères définis par défaut.

de...à.

Page 77

Menu Listes

Rappel

Accès : menu Listes - commande Rappel.

Cette fonction vous permet de consulter la liste d es éléme nts de vo tre age nd a qui sont en alertes. Vous pouvez à partir de cette fenêtre modifier ou supprim er un éléme nt, ou e ncore marquer un élément comme

étant

Terminé.

Les commandes

Afficher l'agenda

Modifier les éléments sélectionnés

1. Pour modifier un élément, sélectionnez-le d ans la lis te puis cliq ue z s ur le bo uton

Supprimer les éléments sélectionnés

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le d ans la liste puis c liq ue z sur le bo uto n [Supprimer].

[Modifier]. La fenêtre correspondante s'affiche.

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

Mettre un terme à une action

Cette commande permet de définir la tâche comme

Terminée. Elle n'apparaît donc plus

dans la fenêtre d'alerte. Vous pouvez aussi double-cliquer s ur l'é léme nt conc er né puis s é lectio nne r l' o ption

Terminé dans la zone Statut.

Désactiver l'alerte agenda

Cette commande permet de désactiver les alertes agenda. Lorsque l'alerte est inac tive, l'élément n'apparaît plus dans la fenêtr e des rappe ls .

Actions spécifiques

Pour afficher les actions spécifiques re latives à un rappel, sélectionnez le rappel souhaité et cliquez sur le bouton [Actions spécifiques].

Afficher les ra ppels au démarrage

Si vous souhaitez que les alertes agenda s'affi c he nt à l'ouverture de votre dossier :

1. Faites un clic droit puis sélectionnez la com ma nde

2. Un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui].

Si vous ne souhaitez plus que les rappels s'affichent à l'ouv er tur e de votr e dossie r :

1. De même, activez la commande

Ouverture au démarrage (menu Contextuel).

Ouverture au démarrage.

2. Le message de confirmation s'affic he , clique z a lor s sur le bouto n [N o n].

Page 78

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Autres listes

Accès : menu Listes - commande Autres listes.

Les autres listes présentent les utiliser lors de vos saisies.

Dans Ciel Comptes personnels les éléments suivants sont considérés comme des listes :

• types de catégories,

• types de recettes,

• types de dépenses,

• types de comptes,

• les codes statistiques,

• les famille agenda,

types, familles, codes s tatistiques, etc. que vous pouvez être amenés à

• les descriptions types.

Tous ces éléments permettent d'obtenir rapid e ment d es inform ations chiffrées sur un groupe de catégories, de comptes ou de titres par la consultation des états.

En activant cette commande, la fenêtre

Autres listes s'affiche.

• Les codes statistiques : permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos recettes et de vos

dépenses.

Exemple : vous souhaitez connaître le coût exac t d'une fê te que vous orga nis e z. En créant un c od e

statistique cette occasion. Une fois que vous avez enregistré to ute s les opé r a tio ns , il vous suffira de consulter le code statistique

Fête, vous pourrez l'affecter à toutes les opérations de dépenses et de recettes réalisées à

Fête pour connaître le coût précis .

• Type de dépenses et de recettes : les types de dé penses et de recettes sont des codes de

regroupement.

Exemple : vous avez créé des catégories de dépenses de carburant, de frais d'entretien et

d'assurance, celles-ci compor tent toute s le même typ e : montant de vos dépenses concernant votre type

Véhicules en passa nt p ar le s états .

Véhicules. Vous allez pouvoir chiffrer le

• Type de compte : il s'agit de regroupement de comptes par famille : comp tes courants, comptes

épargne, comptes épargne logement.

• Type de titre : le principe est le même que pour les autres types.

• Descriptions types : elles vous permettent de définir une ou plusieurs descriptions pour vos opérations

(dépense, recette, virement, achats et ventes de titres, saisies d’opérations...) que vous pourrez ensuite reprendre et ajouter automatique me nt depuis les fenêtres de saisie.

• Famille Agenda : la liste Famille Agenda est d'ordre facultative et permet de créer des groupes (en

attente, urgent etc.) que vous pourrez utilise r lo rs de la création d' une tâc he , d'un re ndez-vo us ou d'un événement dans votre agenda.

• Type de frais professionnels : il s'agit de vos différe nts typ es de fr ai s prof e ssio nne ls , co mme p ar

exemple les péages, parking, essence, avion, hôtel...

Pour ouvrir une liste, sélectionnez celle de votr e choix puis clique z s ur le bo uton

Page 79

Menu Listes

depuis la fenêtre en cours, sans avoir à repasser par la commande Autres listes.

Vous accédez à la liste des types ou codes statistiques ou familles de l'agenda selon la liste que vous avez ouverte. Vous pouvez alors effectuer des traitements sur ces éléments

Traitements des autres listes

Accès : menu Listes - commande Autres listes - bouton [Ouvrir].

Après avoir ouvert une autre liste vous pouvez créer, modifier ou supprimer ses éléments (Codes statistiques, types de recettes, de dépenses, de comptes, de titre s ou familles ag e nda).

Créer un élément d' une autre liste

Lors de vos saisies, vous pouvez créer un type ou un code statistique dire c te ment

1. Cliquez sur le bouton [Créer].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez le no m de votre é lément, puis c liquez sur le bouton [OK]. Si vous voulez créer plusieurs éléments à la suite, cliquez sur le bouton [OK et Créer].

Modifier un élé ment d'une autre li st e

1. Sélectionnez dans la liste l'élément à modi f ier puis cliq ue z sur le bouton [Modifier].

2. Renommez l'élément puis cliquez sur le bouto n [OK]. Si vous souhaitez modifier puis créer un nouvel éléme nt à la suite, cliq ue z sur le bouton [OK et créer].

Supprimer un élément d'une autre li st e

1. Sélectionnez l'élément à supprime r p uis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cette opération étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui] po ur confirmer.

Page 80

Gérer mes Nouvelle dépense Nouvelle recette Nouveau virement Nouvel achat de titres Nouvelle vente de titres Saisie d'opérations Exécuter opérations périodiques

Menu Mes Comptes

comptes

Page 81

Menu Mes Comptes

L'option choisie (pointées , non-pointée s ) e s t conservée jusqu'à la prochaine consultation des comptes .

Les opérations pointées ne peuvent pas être modifiées. Si vous voulez modifier une opération que vous avez déjà pointé e , le logici e l o uvr e une fenêtre indiquant le dépointage auto matique de l'opération. Vous avez alors le choix entre effectu opération) ou afficher votre opératio n en lec ture seule en cliquant sur le bouton [Visualiser]. L'opération ne sera alors pas dépointée.

Les opérations pointées ne peuvent pas être sup primées.

2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cette action

Gérer mes comptes

Accès : menu Mes comptes - commande Gérer mes co mptes.

Ciel Comptes personnels vous permet de consulter vos comptes et de pointer vos relevés de banque. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez un compte puis cliquez sur le bouton [OK]. Une nouvelle fenêtre

s'affiche. Vous retrouvez la liste des opérations qui ont été enr egis trées sur votre compte ainsi que le Solde en banque

et le Solde réel.

Les options de consultation

Tri des opérations

Vous pouvez faire un tri des opérations que vous souhaitez consulter. Dans la zone

Opérations, sélectionnez les opérations à consulter : pointées, non-pointées ou toutes (pointées

et non-pointées).

Sélection d'une pé riode

Vous pouvez consulter des opérations compr ises entr e de ux dates . Pour cela, saisissez directement vos da tes ou utilise z l'i c ô ne d' app e l du calend rier.

L'icône en forme de triangle vous prop ose des pé riodes pré-programmées :

ce mois, cette année, etc.

Consultation d'un autre compte

Vous retrouvez le nom du compte dans la zone autre compte.

Pour cela, cliquez sur le bouton d'appel de liste flèches de navigation

Compte. Vo us po uvez co ns ulte r dep uis la même fenê tr e un

puis sélectionnez un autre compte ou bien utilisez les

pour passer d'un compte à un autre.

Les commandes

Modifier une opérat ion

Pour modifier une opération :

1. Sélectionnez-en une dans la liste puis double -cliquez dessus.

2. Effectuez vos modifications puis cliq ue z sur le bouto n [OK].

er vos modifications (et dépointer votre

Supprimer une opér a tion

1. Sélectionnez une opération puis activ e z le menu Conte x tue l (clic-droit). Choisissez la commande

Supprimer du menu contextuel.

Page 82

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le menu déroulant (pointées et non-pointées).

étant irréversible. Cliquez s ur le bouto n [O ui] po ur confirmer.

Saisir une dépense

Saisir une recette

Saisir un virement

Saisir un nouvel achat de titre

Saisir une nouvelle vente de titre

Saisir une nouvelle dépense professionnelle

Saisir une nouvelle recette professio nne lle

Pointer par import

Pointer une opération

Dépointer une opération

Pointer des opérations

Vous disposez de deux méthodes de pointage. Le pointage dit manuel et le pointage par import dit

automatique qui correspond à une option avancée. En effet, vous allez importer vos relevés de compte via

Internet puis le programme se chargera de repérer les opérations communes et de les pointer automatiquement. Au préalable, vous devez paramétrer votre fichier d'import.

Pointage manuel

Le principe est de sélectionner les opérations qui correspondent à celles de vos relevés bancaires puis de les pointer.

Dans la fenêtre

• Repérez la ligne de l'opération à pointer p uis coche z la case de la colonne O p ération Pointé e.

Vous pouvez pointer plusieurs lignes en une seule fois.

Gérer mes comptes :

• Pour sélectionner plus ie urs ligne s , s é le c tionnez votre première ligne puis appuyez sur la touche

<Ctrl>, et tout en maintenant la touche <Ctrl> enfonc é e , sélectionnez les autres lignes à l'aide de votre souris. Sélectionnez les lignes à po inte r. Cliquez sur le bouton [Pointer] ou bien appuyez sur la

+ du pavé numérique.

touche

Opérations vous permet d'afficher les opérations pointées, non-pointées ou Toutes

Page 83

Menu Mes Comptes

Il suffit ensuite de vérifier les soldes indiqués par le logiciel et de com parer le relevé. Ils doivent être égaux. Si ce n'est pas le cas, vous devez contrôler si des erreurs n'existent pas au niveau des montants ou si certaines opératio ns o nt bien é té enr eg is trées.

Solde banque avec celui du

Dépointage

Dans la fenêtre Gérer mes comptes :

• Repérez la ligne de l'opération à dépointer puis décochez la case de la colonne Opération Pointée.

Vous pouvez dépointer plusieurs lig ne s en une seule fo is . Pour sélectionner plusieurs ligne s , s é le c tio nne z votre pr emière ligne puis appuyez sur la touche <Ctrl>, et tout en maintenant la touche <Ctrl> enfonc é e , sélectionnez les autres lignes à l'aide de votre souris.

• Sélectionnez la ou les lignes à dépointer . Faite s un clic dro it puis chois is sez l'option Dépointer du

menu contextuel. ou

• sélectionnez la ou les lignes à dépointer puis app uye z s ur la touche - du pavé numérique.

Pointage par import de relevé

Page 84

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Quand vous êtes dans une fenêtre de saisie, vous ne pouvez pas ouvr ir une autre fenê tre , cec i afin d'assurer une sécurité dans la saisie de vos opér a tio ns .

La zone carte bancaire.

Nouvelle dépense

Accès : menu Mes comptes - commande Nouvelle dépens e.

1. Activez la commande

2. Choisissez le compte de votre choix. La fenêtre de saisie d'une dépense s'affiche.

En haut de la fenêtre, vous retrouvez les trois boutons de saisie s (d épe ns e , rece tte , vir ement) d ' une opération ainsi que le nom du compte sur lequel votre dépense sera débitée.

Saisie d'une dépense simple

Nouvelle dépense.

1. La date du jour est proposé par défaut. Si la

date de votre dépense est différente, indiquez celle-ci soit

en utilisant l'icône du calendrier , soit e n la sais is s ant dir ectement : exemple : 091112 pour le 9

novembre 2012. Le logiciel mettra automatiq ue me nt les barr es.

2. Saisissez le montant de votre dépense.

3. Sélectionnez la catégorie de votre dépens e à l'aide de l'icô ne d' appel de lis te . Vo us pouv ez également saisir une dépense ventilée

, c'est-à-dire une opération qui comporte plusieurs catégories pour un

même paiement.

4. Sélectionnez le mode de paiement puis éventuelle me nt un co de s tatis ti q ue .

Référence est renseignée automatiquement si vous avez indiqué vos informations chéquier ou

La zone Description permet d'écrire un commentaire.

5. Si vous souhaitez que votre dépense devienne un modèle d'opération de saisie

, cliquez sur le bouton

Saisie d'une dépense à partir d'un mo dèle

1. Cliquez sur la flèche du bouton [Nouvelle dépens e ], une liste déro ula nte s 'a ff ic he . Sélectionnez le modèle de dépense dans cette liste.

Toutes les informations que vous aviez s ais ies po ur ce modèle sont reprises, mis à part la date.

2. La date du jour s'affiche par défaut. Modifiez celle-ci si la date de votre dépense est différ en t e.

3. Modifiez le montant s'il est différent.

4. Cliquez sur le bouton [OK].

Page 85

Menu Mes Comptes

Nouvelle recette

Accès : menu Mes comptes - commande Nouvelle recette.

La saisie d'unes recette est quasiment identique à celle d'une dépense. La seule différence est que vous n'avez pas besoin de renseigner le mode de paiement (zone

cas d'une recette. La référence correspondant au mode de paiement n'apparaît donc plus (zone Lorsque vous activez la commande

sera enregistrée votre recette. Ensuite, vous devez indiquer les informations de la même façon que pour la saisie d'une dépense.

Vous pouvez également saisir une recette à partir d'un modèle .

Nouvelle recet te, le logiciel vous demande de choisir le compte sur lequel

Paiement) dans le

Réf.).

Page 86

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Si vous effectuez des virements d'un montant cons tant à échéance ré g uliè re , il une Logement (P.E.L.).

Nouveau virement

Accès : menu Mes comptes - commande Nouveau vireme nt.

La saisie d'un virement doit être utilisé e pour tout tr ansf e r t d'arge nt entre deux comptes.

Exemples : virement entre deux comptes courants, entre un compte courant et un livret d'é p argne, entre un compte courant et un compte de type assurance vie, etc.

1. Activez la commande débitée.

2. Dans la fenêtre de saisie du virement, indiquez les infor ma tio ns s uivantes : la

compte sur lequel l'argent sera versé. La Description s'affiche automatiquement, vous pouvez bien

sûr la modifier.

opération périodique. Par exemple, le versement mensuel d'une somme fixe sur un Plan Éparg ne

3. Vous pouvez dans un premier temps enregistrer votre opération comme modèle en cliquant sur le

Nouveau virement puis sélectionnez le compte sur lequel la somme sera

date, le montant, le

est préférable de créer

bouton

. Vous pourrez par la suite passer votre modè le en opér ation périodique.

4. Cliquez sur le bouton [OK]. Si vous souhaitez cré er un autre vire me nt à la suite , clique z sur le bouto n [OK et Créer].

Page 87

Menu Mes Comptes

Si vous avez renseigné vos informations chéquier o u car te bancair e e t que vous ave z acheté vos titres par chèque ou carte bancaire, alors la zone toujours saisir votre propre référence.

Nouvel achat de titres

Accès : menu Mes comptes - commande Nouvel achat de titres .

A chaque fois que vous achetez des titres, vous devez saisir l'opération correspondante. Ainsi, vous pourr e z évaluer votre portefeuille à tout moment et estim er vos plus o u moins val ue s .

1. Activez la commande votre choix.

2. Indiquez la

date de l'opération, le nom du titre acheté (zone Titre), vous pouvez éventuellement

attribué un code statistique correspo nd a nt à l'achat d u titre.

3. Saisissez la quantité de titres achetés (zone

Nouvel achat de titres du menu Opérations, puis sélectionnez le compte de

Qté) et le montant total de l'achat.

Dans la zone

4. Vous pouvez indiquer la catégorie où seront enregistrés les frais prélevés par la banque (zone

Cours s'aff ic he le coût unitaire de l'opération, qui est calculé automatiq ue ment pa r l'app lic a tio n.

Frais),

et affecter un code statistique corres po nd ant aux fr ais.

5. Saisissez le montant des frais d'opér a tio n puis indiquez le mode de paiement utilisé pour payer les titres (zone

Paiement).

Réf est renseignée automatiquement. Sinon, vous pouvez

Ciel Comptes personnels reprend le nom de l'opér ation dans la zone Description, vous pouvez modifier celui-ci. Le

Montant total de l'opération est calculé automatiquement.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Nouvelle vente de titres

Accès : menu Mes comptes - commande Nouvelle vente de titres.

Vous pouvez à tout moment vendre des titres et saisir ce tte opération. La saisie d'une vente de titre est identique à celle des achats de titre.

La seule différence est que vous n'avez plus besoin de renseig ne r le mode de paiement pour une vente. La référence correspondant au chèque ou à la carte bancaire n'apparaît donc plus (zone

Paiement.

Lorsque vous activez la commande la vente de votre titre. Ensuite, vous devez ind ique r les inf or ma tio ns de la mê me façon que pour la s ai s ie d' un achat de titre.

Nouvelle recet te, le logiciel vous demande le compte sur lequel sera versée

Réf.) ainsi que la zone

Page 89

Menu Mes Comptes

Saisie d'opérations

Accès : menu Mes comptes - commande Saisie d'opérations.

La fenêtre de saisie d’opérations vous permet de sais ir et vis ualis e r des opérations sur un compte.

Saisie d’opérations simple

Dans la fenêtre qui s’affiche, choisisse z le comp te sur lequel vous souhaitez saisir des opérations et cliquez sur le bouton [OK].

1. Vous pouvez saisir des opérations par lignes en c hoisis s a nt le type d’op ér ation dans la liste déroulante de la colonne

2. Si l'opération que vous saisissez est liée à votre ac tiv ité profe s s ionne lle , c oc he z la case corr espo nd ante dans la colonne

Type d’opé r ation.

Professionnelle.

3. Dans la colonne sur plusieurs catégories.

Vous pouvez utiliser la gomme pour effacer une ou des opérations que vous aurez au préalable sé l e c tio nnées .

Catégorie, si vous cliquez dans une cellule, l'icône permet de ventiler l’opération

• Le bouton [Importer le relevé] permet d’impor ter le rele vé four ni p ar votr e banq ue .

• Le bouton [Créer une règle d’affectation] p er me t d’ouvrir un assistant de création de règle

d’affectation relevé.

Saisie d’opérations complète

La saisie complète d’opérations es t quas ime nt identique à la saisie simple, sauf que vous pouvez travailler sur plusieurs comptes en même temps et que les colonnes sont p lus détail lé e s . La saisie d’a chat et d e vente de titres est également accessible depuis cette commande.

Page 90

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Cette fenêtre s'ouvre uniquement si vous ave z coché l'o p tion de la saisie de l’opération périodiq ue (menu Dans le c exécuter.

Lorsque toutes les opérations pér iod iq ues so nt enre g i s trée s , cette lis te ne s'aff ic he plus à l'ou votre fichier jusqu'à la prochaine pér iodi c ité (mois suivant, semaine suivante,...).

Le bouton [Maintenant] n'est disponib le que si l'opé r a tio n a d'abor d été repor té e , via le bouton [Plus tard].

Les opérations enregistrées sont pas s ées en écr itures ; elles ne sont donc plus visibles dans cette fenêtre. Vous pouvez consulter leurs

Gérer mes comptes

Lorsque toutes les opérations pér iod iq ues de la périod e en cour s sont enre g is tré e s , l' ac tivation de la commande Exécuter les opérations périodiques est impossible et un message s'affiche.

Exécuter des opérations périodiques

Accès : menu Mes comptes - commande Exécuter les opérations périodiques.

Activer l'écriture automatiquement lors

as contraire, un message d'erreur vous signale qu'aucune opération périodique n'est à

Les opérations périodiques arrivées à échéance et qui ne sont pas encore enregistrées sont affichées.

Afficher automatiquement les opé r a tions périodi ques à l'ouverture du fichier

Listes - commande Opérations périodiques ).

Pour que cette liste s'affiche automatique m e nt, c oche z l'op tion

à l'ouverture du fichier

Lancer "Enregistrer les écritures périodiques"

Exécuter toutes les opérations périodiques

Par défaut toutes les opérations sont enregis tr able s "Maintena nt" , s ta tut affiché dans la colonne alors sur le bouton [Enregistrer].

Les commandes

Modifier une opérat ion périodique

Pour modifier une opération périodique :

1. Sélectionnez-la dans la liste puis cliquez s ur le bouton [Modif ie r ].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Exécuter une opérat ion périodiqu e plus tard

Pour retarder l'enregistreme nt d'une opé r a tio n périod iq ue :

1. Sélectionnez-la dans la liste puis cliquez s ur le bouton [Plus tar d].

2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer], po ur pre ndr e en compte le repo rt.

verture de

Quand. Cliquez

Exécuter une opérat ion périodiqu e m a intenant

Pour enregistrer une opération périodique qui a été retardée :

1. Sélectionnez l'opératio n périod iq ue dans la liste p ui s cliq ue z sur le bo uto n [Maintenant].

2. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

lignes d'écritures à partir du menu Mes comptes - commande

Page 91

Note de frais Nouvelle dépense professionnelle Nouveau frais kilométrique Nouvelle recette professionnelle Liste des frais kilométriques Détail des frais professionnels

Menu Mes Frais Professionnels

Page 92

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Note de frais

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Note de frais.

Après avoir activé la commande ci-dessus, la

1. Pour créer une nouvelle note de frais, cliquez sur le bouton [Créer] situé dans la barre d’actions.

liste des notes de frais s’affiche.

2. La fenêtre

3. Entrez l'

4. Vous pouvez éventuellement ajouter un taille du texte dans la petite fenêtre contextue lle q ui s’affiche.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Note de Frais s’affiche.

Intitulé d e la note de frais dans la zone corre s po ndante.

Commentaire. Vous pouvez modifier la police , la couleur et la

Page 93

Menu Mes Frais Professionnels

Si le cumul des montants saisis ne correspond pas à celui de l'opération, l'application vous propose de mettre à jour le montant de l'opération.

La zone carte bancaire.

Nouvelle dépense professionnelle

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Nouvelle dépense pr o f es s ionnelle.

1. Activez la commande

2. Choisissez le compte de votre choix. La fenêtre de saisie d'une dépense s'affiche.

En haut de la fenêtre, vous retrouvez les trois boutons de saisie s (d épe ns e , rece tte , vir ement) d ' une opération ainsi que le nom du compte sur lequel votre dépense sera débitée.

Quand vous êtes dans une fenêtre de saisie, vous ne pouvez pas ouvr ir une autre fenê tre . Cela a s s ure une sécurité dans la saisie de vos opérations.

Saisie d'une dépense professionnelle

La date du jour est proposée par défaut. Si la date de votre dépens e est diff ér e nte , ind ique z c e lle -ci so it e n utilisant l'icône du calendrier, soit en la saisissant directement.

Exemple : 091112 pour le 9 novembre 2012. Le logiciel mettra automatiquement les barres.

Nouvelle dépense professio nnelle.

1. Saisissez le

2. Sélectionnez le

Vous pouvez également saisir une dépense ventilée , c ' e s t-à-dire une opératio n qui compo rte p lus ie urs types de frais pour un même paiement.

Pour cela, cliquez sur le bouton [Plusieurs type s de fr ais ]. La fe nê tre

professionnels

montant de votre dépense.

type de frais à l'aide du bouton liste .

Opération à plusieur s types de frais

s'ouvre. Vous devez renseigner le tableau :

• Double-cliquez sur la première ligne puis séle c tio nne z le type de frais de votre premier élément

(colonne

Type frais professionnel).

• Double-cliquez sur la colonne Montant et saisissez le prix.

• On peut également relier ce type de frais à une note de frais dans la colonne Note de frais en cliquant

sur le bouton

• Pour les lignes suivantes, procéde z de la même façon.

• Cliquez sur le bouton [OK].

3. Sélectionnez le mode de paiement puis éventuelle me nt une note de frais.

Référence est renseignée automatiquement si vous avez indiqué vos informations chéquier ou

4. Dans la zone Description, vous pouvez ajouter une description type en cliquant sur le bouton . Ce bouton affiche une liste de descriptio ns types d é jà créées. Si vous n’avez pas encore créé de description type, vous pouvez le faire en cliquant s ur le bo uton [C rée r]. Vous pouvez également en créer depuis le menu

5. Vous pouvez ajouter un commentaire à l’aide du bouton

6. Si vous souhaitez que votre dépense devienne un modèle d'opération de saisie, cliquez sur le bouton [Enregistrer comme modèle].

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistre r votre op érati o n.

Listes - commande Autres listes - Descriptions types - Bouton [Créer].

Saisie d'une dépense professionnelle à partir d'un modèle

1. Cliquez sur la flèche du bouton [Nouvelle dépens e ]. Une lis te déroulante s ' affiche.

2. Sélectionnez un modèle de dépense dans cette liste.

Page 94

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Toutes les informations que vous aviez s ais ies po ur ce modèle sont repr is e s, mis à part la date.

3. La date du jour s'affiche par défaut. Modifiez celle-ci si la date de votre dépense est différ en t e.

4. Modifiez le montant s'il est différent.

5. Cliquez sur le bouton [OK].

Page 95

Menu Mes Frais Professionnels

Nouveau frais kilométrique

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Nouveau frais kilométrique ou commande Liste des frais

kilométriques

La fenêtre de note de frais.

La date du jour est proposé par défaut. Si la date de votre dépense est différente, indiquez celle-ci soit en utilisant l'icône du calendrier, soit en la saisissant directement.

Exemple : 091112 pour le 9 novembre 2012. Le logiciel mettra automatiquement les barres .

- bouton [Créer].

saisie de nouveau Fr ais kilomét rique permet de saisir si besoin un frais kilométrique sur une

1. Entrez un des frais kilométriques. Vous pouvez y saisir une description du véhicule, sa puissance fiscale (en Chevaux Fiscaux) et la distance parcour ue en kilo mè tre s . Cliquez s ur [O K] pour valider.

2. Définissez la note de frais sur laquelle ajouter le frais kilométrique. Vous pouvez sélec tio nner une note de frais existante à l’aide du bouton

3. Ajoutez une Description dans la zone correspondante. Vo us pouv e z ajo uter un com mentair e e n cliquant sur le bouton

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistre r votre op érati o n.

Montant dans la zone c orre sp o ndante. Cliquez sur le bouton pour afficher le tableau

ou bien en créer une nouvelle.

Page 96

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Si vous avez déjà créé une note de frais, le solde de la note de frais apparaît autom atiquement dans la zone Montant.

Nouvelle recette professionnelle

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Nouvelle recette professionnelle.

La saisie d'une

recette prof essionnelle est quasiment identique à celle d'une dépense professi onnelle.

La seule différence est que vous n'avez pas besoin de renseigner le mode de paiement (zone cas d'une recette. La référence correspondant au mode de paiement n'apparaît donc plus (zone

1. Activez la commande

Nouvelle recette professionnelle, le logiciel vous demande de choisir le compte

Paiement) dans le

Réf.).

sur lequel sera enregistrée votre recette.

2. Indiquez ensuite les informations de la même faço n que pour la sais ie d' une dépe nse profe s s ionne lle .

Vous pouvez également saisir une recette à partir d'un modèle .

Page 97

Menu Mes Frais Professionnels

Liste des frais kilométriques

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Liste des frais k ilométriqu es .

La liste des frais kilométrique regro upe les diffé re nts fr ais k ilomé triques que vous avez éventuellement créés dans le cadre d’une note de frais.

Les commandes

Créer un nouveau frais kilométrique

Modifier un frai s kilométrique

Pour modifier un frais kilométrique :

1. Sélectionnez- le dans la liste puis cliquez s ur le bouto n [Modifie r].

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].

Supprimer un frais kilométrique

Pour supprimer un frais kilométrique :

1. Sélectionnez-le dans la liste puis clique z s ur le bouto n [S upprim er].

2. Un message de confirmation s'affiche , la suppression étant irréversible. Cliquez sur le bouton [Oui].

Page 98

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Détail des frais professionnels

Accès : menu Mes frais professionnels - commande Détail des frais professionnels.

Grâce à cet état, vous pouvez éditer un récapitulatif de l’ens e m b le de vos fra is prof e s sionnels. La fenêtre de détail s’affiche. Choisis s e z en haut de la fenêtre le type de sortie souha ité e :

Aperçu, Fichier, Email.

Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez la sortie.

1. Entrez la période souhaitée dans la zone l'icône du calendrier, ou cliquez sur la flèche po ur aff ic her les optio ns supp léme ntaires.

2. Dans la zone boutons radio.

3. Dans la zone

4. Dans la zone pouvez également choisir de ne pas faire apparaîtr e les opérations qui n'ont pas de note de frais.

5. Sélectionnez le

6. Cliquez sur [OK] pour lancer la sortie de l’état.

La sortie est générée. Elle regroupe vos frais professi o nne ls de la pér iod e q ue vous avez indiq ué e , selo n les critères de tri définis dans la fenêtre de paramétrage.

Type d’opération, choisissez les types d’opérations à faire apparaître à l’aide des

Type de frais, choisissez le type de frais à faire appar aî tr e à l’aide des bouto ns rad io. Note de frais, choisissez les notes de frais à faire apparaître dans la sortie de l’état. Vous

Type de tri.

période et les critères de sélection à prendre en compte pour la

Date. Vous pouvez l’entrer manuel le me nt ou en cliquant sur

Imprimante,

Page 99

Import Money, Quicken Aut Import du relevé bancaire Pointage par import R.I.B. Lettre de remise de chèques Recherche d'opérations Purger

Menu Traitements

res impor t s QIF

Page 100

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Import Money, Quicken

Accès : menu Traitements - commande Import Money, Quicken.

1. Dans le menu

2. Choisissez le chemin de votre relevé banca i re, ré cu péré sur Internet.

Traitements, activez la commande Import Money, Quicken.

3. Cliquez ensuite sur le bouton [Ouvrir]. Les o pé r a tio ns d u relevé b anc aire

s'affichent dans une fenêtre.

100

SAGE Comptes Personnels 2014 Guide de référence [fr]

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