SAGE Comptes Personnels 2014 Guide de référence [fr]

Manuel de référence
Ciel Comptes personnels

35, rue de la Ga re - 75917 PARIS Cedex 19

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Sage activité Ciel

http://www.ciel.com

Manuel de r éférence Ciel Comptes personnels pour Windows - ME_WCP 12.0 - 07.13

® Copyright 2013 Sage activité Ciel

La détenti o n de ce manuel n'atteste pas la propriété d'une licenc e d'utilisat ion

du logiciel

Table des matières

Aides et docume nta ti o ns ............................................................................................................................ 5

Naviguer dans le manuel de référence ............................................................................................................ 7

Menu Dossier ........................................................................................................................................... 8

Nouveau.............................................................................................................................................. 9

Ouvrir .............................................................................................................................................. 13

Fermer ............................................................................................................................................. 14

Paramètres ........................................................................................................................................ 15

Options ............................................................................................................................................. 17

Imports ............................................................................................................................................. 20

Export .............................................................................................................................................. 21

Mise en page ...................................................................................................................................... 22

Imprimer ........................................................................................................................................... 23

Aperçu ava nt impression ........................................................................................................................ 24

Impressions ........................................................................................................................................ 25

Mot de passe ...................................................................................................................................... 26

Sauvegarde / Restauration ..................................................................................................................... 27

Quitter l'application ............................................................................................................................. 29

Menu Edition ......................................................................................................................................... 30

Annuler............................................................................................................................................. 31

Couper ............................................................................................................................................. 32

Copier .............................................................................................................................................. 33

Coller ............................................................................................................................................... 34

Effacer ............................................................................................................................................. 35

Fiches .............................................................................................................................................. 36

Sélectionn er tou t ................................................................................................................................. 37

Rechercher ........................................................................................................................................ 38

Poursuivre la recherche ......................................................................................................................... 39

Atteindre .......................................................................................................................................... 40

Rafraîchir .......................................................................................................................................... 41

Tout afficher ...................................................................................................................................... 42

Liste ................................................................................................................................................ 43

Menu Listes........................................................................................................................................... 44

Comptes ........................................................................................................................................... 45

Moyens de pai ement ............................................................................................................................. 48

Catégories ......................................................................................................................................... 50

Opérations de la catégorie ..................................................................................................................... 52

Emprunts .......................................................................................................................................... 53

Opérations de l' emp r un t ........................................................................................................................ 56

Titres ............................................................................................................................................... 57

Table des matières

Opérations du titre .............................................................................................................................. 59

Modèles d'opérations et Opérations périodiques ........................................................................................... 60

Liste des opérations périodiques .............................................................................................................. 65

Contacts ........................................................................................................................................... 67

Formats d'im port relevé bancaire ............................................................................................................. 69

Règles d'affectation relevé ..................................................................................................................... 72

Agenda / Planning ............................................................................................................................... 75

Rappel .............................................................................................................................................. 77

Autres list es ....................................................................................................................................... 78

Menu Mes Comptes ................................................................................................................................. 80

Gérer mes comptes .............................................................................................................................. 81

Nouvelle dépense ................................................................................................................................ 84

Nouvelle recette ................................................................................................................................. 85

Nouveau virement ............................................................................................................................... 86

Nouvel achat de titres .......................................................................................................................... 87

Nouvelle ve nte de titres ........................................................................................................................ 88

Saisie d'opérations ............................................................................................................................... 89

Exécuter des opérations périodiques ......................................................................................................... 90

Menu Mes Frais Professionnels .................................................................................................................... 91

Note de frais ...................................................................................................................................... 92

Nouvelle dépense professionnelle ............................................................................................................ 93

Nouveau frais kilométrique .................................................................................................................... 95

Nouvelle recette professionnelle .............................................................................................................. 96

Liste des frais kilométriques ................................................................................................................... 97

Détail des frais professionnels ................................................................................................................. 98

Menu Traitements .................................................................................................................................. 99

Import Money, Quicken ....................................................................................................................... 100

Autres imports QIF ............................................................................................................................. 101

Import du relevé bancaire .................................................................................................................... 102

Pointage par import ........................................................................................................................... 103

R.I.B. ............................................................................................................................................. 104

Lettre de remise de chèques................................................................................................................. 105

Recherche d'opération s ....................................................................................................................... 106

Purger ............................................................................................................................................ 107

Menu Analyses ..................................................................................................................................... 108

Soldes / Budgets ............................................................................................................................... 109

Trésorerie prévisionnelle ..................................................................................................................... 110

Détail des soldes comptes bancaires ....................................................................................................... 112

Liste des opérations par mois ................................................................................................................ 113

Liste des opérations CB par mois ............................................................................................................ 114

Liste des opérations par compte ............................................................................................................ 115

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Détail des recettes et d épenses par mo is ................................................................................................. 116

Détail des virements par mois ............................................................................................................... 117

Recettes et dépenses par catégorie ........................................................................................................ 118

Opérations par statistique et catégorie .................................................................................................... 119

Menu Divers ........................................................................................................................................ 120

Statistiques ...................................................................................................................................... 121

Impressions ...................................................................................................................................... 122

Calcul de l'impô t ............................................................................................................................... 123

Calculatrice ..................................................................................................................................... 124

Messagerie ....................................................................................................................................... 125

Menu Fenêtres ..................................................................................................................................... 126

Fermer ........................................................................................................................................... 127

Tout fermer ..................................................................................................................................... 128

Suivante .......................................................................................................................................... 129

Précédente ...................................................................................................................................... 130

Cascade .......................................................................................................................................... 131

Mosaïque ......................................................................................................................................... 132

Mon Intuiciel .................................................................................................................................... 133

Afficher la barre de Navigation .............................................................................................................. 138

Afficher la barre de statut ................................................................................................................... 139

Menu Aide .......................................................................................................................................... 140

Aide ............................................................................................................................................... 141

Besoin d'aide .................................................................................................................................... 142

Manuel de découverte ......................................................................................................................... 143

Manuel de référence .......................................................................................................................... 144

Guide des mises à jour ........................................................................................................................ 145

A propos de ..................................................................................................................................... 146

Index ................................................................................................................................................ 147

Symbole

Fonction

attire votre attention sur un point parti c ulie r.

attire votre attention sur un point important.

renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.

Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail

Pour imprimer les manuels

Aides et documentations

Conventions utilisées dans la documentation

Utilisation de la souris

• Cliquer signifie appuyer sur bouton ga uc he de la souris.

• Double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris.

• Faire un clic-droit signifie appuyer sur le bo uton dro i t de la souris .

Les symboles du manuel

Les manuels

La documentation de votre logiciel es t cons ti tué e de plusieur s manue ls accessibles par le menu Aide :

• le manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les

fonctions les plus importantes de votre logic ie l.

• le manuel de référence - que vous cons ulte z ac tue lle me nt - qui déc r i t en détail la to talité d es

fonctions de votre logiciel ainsi que sa prése ntation générale.

• le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d'une ancienne version ainsi

que les nouveautés fonctionnelles.

L'application Adobe Reader®, nécessaire pour lire et imprimer les manuels, doit être installée s ur
votre ordinateur.

Une fois que le manuel est téléchargé, utilisez le bo uto n .

Activez la commande Imprimer d u menu Fichier.

L’aide en ligne

Vous trouverez dans l'aide intégrée le descr ip tif d e tous les traiteme nts et commandes.
L’aide étant contextuelle, vous n’avez pas à cherc her l’ info rmati o n. En e ff e t, l’ ex p lic a tio n de la fonc tio n s ur

laquelle vous êtes en train de travailler s’affiche directement.
Par exemple vous êtes dans la liste des écritures. En ouvrant l’aide , c e lle -ci affiche la rubrique "Liste des

écritures".
Afin d’utiliser l’aide de façon contex tue lle , app uy e z sur la touche <F 1> de votr e clavier ou dans le menu

choisissez la commande
Vous pouvez aussi l’ouvrir sans tenir co mpte du conte xte de travail. La page d’accueil intitulée «Comment

naviguer dans l’aide» s’affiche alors par déf aut.

Aide.

Aide,

5

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le site Internet Ciel

Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations
utiles.

6

Exemple

Naviguer dans le manuel de référence

Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans ce manuel et ainsi consulter facileme nt
l'information souhaitée.

Les signets

Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche .
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragrap he cor re s po nd ant.
Exemple : pour consulter le sommaire du guide , clique z sur le s ignet nommé

Sommaire.

Les liens dans le manuel de référence

Les informations présentées en bleu corr espondent à des liens vers d'autres parties du manuel. C’est le cas
pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour affic her le paragr aphe correspondant. C’est
également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page ind iq ué en bleu à droite d u mot indexé po ur
atteindre le paragraphe correspondant.

Accéder à une information spécifique

Si vous souhaitez obtenir des renseig nements sur un élément ne f igurant pas dans le sommaire et n'étant ni un
menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.

1. Pour cela, activez la commande

2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder p uis cliquez sur le bouton [Rechercher].

Rechercher du menu Edition.

1. Activez la commande Rechercher du menu Edition.

2. Saisissez cession dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier uniquement.

3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'op ér ation.

Saisir la fiche d'appréciation

1. Vous la trouverez à la fin de ce manuel. Pour y accéder, cliquez sur le signet Votre avis nous
intéresse... situé à gauche de l'é cr an.

2. Activez le menu Fichier commande Imprimer et indiquez les numéros de page correspondants, sans
quoi vous imprimerez tout le manuel.

3. Écrivez vos remarques et retournez la fiche à l'adre s se indiquée.

7

Nouveau
Ouvrir
Fermer
Imports
Exports
Paramètres
Options
Mise en page
Imprimer
Aperçu avant Impression
Impressions
Mot de passe
Sauvegarde
Quitter

Menu Dossier

/Restauration

8

Menu Dossier

Pour passer d'une étape à une autre, cliquez sur le bouton .

Nouveau

Accès : menu Dossier - commande Nouveau.

Pour créer un dossier dans lequel figurera tous vos comp te s et opér ations, vous devez d'abord enregistrer ce
nouveau dossier sur votre disque dur ou bien sur un autre support.

1. Sélectionnez l'emplacement où se trouvera votre dossier.

2. Saisissez le nom de votre dossier dans la zone

Vous allez maintenant, à travers plusie urs é ta pes , créer des élé ments né ces s a ires à vos futures s a is ie s et la
gestion de votre dossier.

Etape : Coordonnées
Etape : Créer un compte bancaire
Etape : Créer un mode de paiement
Etape : Créer une catégorie de dépenses
Etape : Créer une catégorie de recettes
Etape : Créer un titre
Etape : Félicitations

Nom du fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Etape : Coordonnées

Accès : menu Dossier - commande Nouveau (étape 1).

1. Saisissez vos

2. Indiquez vos coordonnées téléphoniq ue s (téléphone fixe, portable, fax) ainsi que votre

mail

.

Ces informations seront reprises dans l'onglet

coordonnées

.

Nom, Prénom et Adresse complète.

adresse E-

Personnelles de la fenêtre de définition de toutes vos

Créer un compte bancaire

Accès : menu Listes - commande Comptes - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (étape 2).

Il est essentiel de créer vos comptes dès la création de votre dossier. En effet, à chaque saisie, le logiciel vous
demandera de choisir le compte sur lequel s'effec tue l'opération.

Vous pouvez aussi bien créer des comptes courants, d'épargnes ou d'un autre type selon vos besoins.

1. Cliquez sur le bouton [Créer].

2. Dans la fenêtre
compte dans la fenêtre de type de compte. A partir de cette fenêtre, vous pouvez créer directement
une famille de compte :

1. Cliquez sur le bouton d'appel de liste

2. Cliquez sur le bouton [Créer] situé en bas de la fenêtre , puis saisi s sez le nom du type de

Nouveau compte, indiquez le nom de votre compte puis sélectionnez le type de

, une fenêtre de la liste des types de compte

s'affiche. Par défaut, vous avez les types

compte.

Compte courant et Épargne.

9

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

L'icône vous permet de récupérer les coordonnées de votre agence bancaire.

Le bouton [Créer] enregistre votre nouvea u compte et vous permet d 'en cré er un autre immé d ia te me nt.
En effet, la fenêtre Nouve au compte reste active.

3. Cliquez sur le bouton [OK].

3. Renseignez l’IBAN (International Bank Account Number) ainsi que le
votre compte. Cela peut-être utile si vous avez beso in d'é d iter des relevés d'identité bancaire. Indiquez
le titulaire du compte.

4. Si vous utilisez régulièrement ce compte , vo us pouv e z cocher l'option
prochaines saisies, ce compte vous sera alor s prop osé en pr ior ité .

5. Saisissez le montant du découvert qui vous es t autor i sé.

6. Saisissez le montant de votre solde initial. En général, il s’agit du solde de votre dernier relevé de
compte.

Les soldes

Réel et Banque seront calculés automatique ment au f ur e t à mesure de vos saisies.

7. Dans la dernière partie de la fenêtre, indiq ue z les référ e nces de votre age nc e (nom , adresse ,
téléphone etc).

8. Pour valider, cliquez sur le bouton [OK].

BIC. Renseignez le R.I.B. de

Utilisé par déf. Lors de vos

Créer un moyen de paiement

Accès : menu Listes - commande Moyens de paiement - bouton ou menu Dossier - commande

Nouveau (étape 3) .

Dans la fenêtre

1. Indiquez le

2. Choisissez son

Le bas de la fenêtre se modifie en fonction du type de paiement sélectio nné . Il s'aff i c he le détail d e s :

• Informations chéquier : elles correspondent à la racine du n° du chèque, au premier numéro de

• Informations carte bancaire :

Nouveau moyen de paiement :

code puis l'intitulé du moyen de paiement.

type dans la liste dis po nib le en c liq ua nt s ur le bouton parmi les types suivants :

• Chèque

• Carte bancaire

• Prélèvement

• Virement

• TIP

• Espèce

• Retrait espèce

• Autre

chèque, au dernier numéro de chèque, au prochain numéro de chèque.
Si vous renseignez ces éléments alors le numéro du chèque s' affichera automatiquement lors de la
saisie d'une dépense. Et les relevés bancaire s indiqueront toujours ce numéro, ce qui est utile dans la
recherche d’une opération à pointer.
De plus, le programme affichera un mess age d’a lerte afin d e vous avertir que votre chéquier est
terminé.

1. Indiquez votre

N° de carte bancaire, la Date d’expiration, le type de débit.

2. Si vous possédez une carte bancaire à
informations qui y sont liées : le

Débit différé, cochez cette option et complétez les

Jour du débi t sur le compte et le Jour de fin de prise en

10

compte.

Le bouton [OK et Créer] permet de valider la
immédiatement. En effet, la fenêtre Nouveau moyen de paiement reste active.

Il peut arriver qu'un chèque soit réalisé par erre ur .
Lors de la saisie d'une dépense, Ciel Comptes personnels vous pro
qui dans ce cas est erroné. Vous disposez d’une option permettant de décr é menter ou d’incrémenter le
numéro de chèque.

Vous devez préalablement sélectionner, à gauche de la fenêtre, le type de catégor
dépenses) puis cliquer sur le bouton [Créer].

Il n'est pas obligatoire d'indiquer le type et le code statistique.

Lorsque vous enregistrerez une dépense réglée avec votre carte bancaire à débit différé, la
date du débit s’affichera alors automatiquement dans la fenêtre de saisie.

3. Sélectionnez, si nécessaire , le compte sur leq ue l sera utilis é vo tr e mode d e paiement.

4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur le bouton [OK].

Menu Dossier

création d’un mode de paiement et d’en recréer un autre

pose le numéro du prochain chèque

Créer une catégorie de dépenses ou de recettes

Accès : menu Listes - commande Catégories - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (étape
4 et 5).

1. Saisissez le nom de votre catégorie.

2. Sélectionnez la famille d’appartenanc e de la caté gorie (zone

Type), à l'aide de l'icône d’appe l de liste

.

3. Sélectionnez un code statistique à l'a id e de l'icô ne d'app e l de liste s i vous souhaite z q ue cette
catégorie s'affiche dans vos stat ist i qu es.

4. Cochez l'option

Prendre en compte dans le budget si cette catégorie fait partie du budget.

ie (recettes ou

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Le bouto n [OK et Créer ] permet de valider la création d’une
catégorie et d’en créer une autre immédiatement.

Créer un titre

Accès : menu Listes - commande Titres - bouton ou menu Dossier - commande Nouveau (Assistant
de création).

1. Dans la liste des titres, cliquez sur le bouton [Créer ].

2. Saisissez le

3. Vous pouvez attribuer un

Dans la partie

4. Indiquez dans la zone

Solde initial la valeur totale des titre s possédés.

prix d’achat moyen se calculera alors automatiquement.

Le

Dans la partie

5. Vous pouvez renseigner la date et la valeur d'achat du titre ainsi q ue la d ate et la vale ur de vente .

Nom de votre titre.

Type de titre à l'aide de l'icô ne d'app e l de liste .

Renseignements :

Quantité initiale le nombre de titres déjà en votre possession, puis dans la zone

Derniers en cours :

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Le bouton [Créer] permet d'enregistrer vo tr e no uveau titre et d'en créer un autre à la suite, sans quitter
la fenêtre de création de titres.

Les zones de la partie

Informations calculées se mettront à jour au fur et à mesure de vos achats et ventes de

titres.

6. Cliquez sur le bouton [OK].

Les boutons de navigation permettent de naviguer entre les fiches ou d'atteindre directement un
élément.

Etape : Félicitations

Accès : menu Dossier - commande Nouveau (étape 6).

Dans la dernière étape de la création de votre fichier, vous pouvez définir les options de démarrage.

1. Cochez l'option
souhaitez que votre dossier s'ouvre à chaque lance m e nt de votre logic ie l s a ns activ er la comma nd e

Ouvrir.

Vous pouvez également créer un mot de passe.

2. Cliquez sur le bouton [Terminer].

Au démarrage de l'application toujours ouvrir ce fichier automatiquement si vous

12

Ouvrir

Accès : menu Dossier - commande Ouvrir.

Lors de la création de votre dossier, si vous avez coché l'option

ce fichier automatiquement

la commande
Par contre, cette commande vous permet d'ouvrir un autre dossier.
La fenêtre d'ouverture vous propos e de ch oisi r le do ssier à ouvrir.

1. Indiquez le chemin d'accès du dossier.

2. Sélectionnez le dossier à ouvrir puis cliquez sur le bouton [OK].

Ouvrir du menu Dossier.

, votre logiciel ouvre directement votre dossier . Vous n'ave z do nc pa s à passer par

Au démarrage de l'application, toujours ouvrir

Menu Dossier

13

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

N'oubliez pas d'effectuer régulièrement une sauvegarde de votre dossier !

Fermer

Accès : menu Dossier - commande Fermer.

Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Lorsque vous activez cette commande, le dossier ouv er t est automatiquement fermé. La fenêtre de votre

logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de me nus et commandes.

Si vous avez activé l'alerte de sauvegarde dans les Préférences de sauvegarde, un message vous proposera
d'enregistrer votre dossier à chaque fermeture.

14

Menu Dossier

Paramètres

Coordonnées

Accès : menu Dossier - commande Paramètres - Coordonnées.

Ciel Comptes personnels vous propose une fenêtr e spéc ifique pour vos coordonnées. Si vous n'avez pas rempli
ces informations durant la création de votr e dos s ier , vo us pouv e z à tout moment rense i gner vos co or do nné e s
ou bien les modifier en cas de changement d'adresse par exemple.

La fenêtre

Vous pouvez enregistrer aussi bien vos coordonnées personnelles que professionnelles.

Onglet Personnelles

Coordonnées se présente sous forme de trois onglets :

• Personnelles,

• Professionnelles,

• Divers.

1. Indiquez votre
(Téléphone, Télécopie, Portab le).

2. Saisissez votre adresse e-mail et éventuellement l’adresse http de votre site Internet.

adresse complète (Adresse, Code postal et Ville) et vos coordo nné e s téléphoniq ue s

Onglet Professionnelles

3. Indiquez les coordonnées complètes (po s tale s , télép honiques, etc.) de votre société.

Onglet Divers

Photos

1. Pour ajouter votre photo, vous pouvez :

• copier une image puis la coller en cliquant sur le lie n Coller une image,

• ou importer une image en cliquant sur le lie n correspondant,

• ou récupérer une image d’un scanneur ou appareil photo numérique en cliquant sur le lien

correspondant.

2. Pour supprimer définitivement la photo , vo us pouvez :

• cliquer sur l'icône et choisissez la fonction Effacer l’image,

• sélectionner la commande Effacer du menu Contextuel (clic-droit).

Notes

Pour écrire vos notes personnelles :

1. Cliquez sur le bouton

2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez vos notes. Vous disposez d’outils de mise en forme du texte
(police, taille, couleur , etc.).

3. Lorsque vous avez fini de renseigner toutes vos do nnées , c liquez s ur le bouto n [O K].

.

Réglages

Accès : menu Dossier - commande Paramètres - Réglages.

Dans la fenêtre

• Régler l’apparition d’un message d’ale rte si la date d’opération arrive avant ou après l’ère de travail

Réglages vous pouvez paramétrer les éléments suivants :

définie.

15

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

• Créer des catégories de dépenses ou de recettes qui seront utilisées lors de l’enregistrement de vos

frais professionnels.

Contrôle des dates d’opération

Ciel Comptes personnels vous permet de faire un contrô le sur le s date s de saisie de vos différ e nte s opérations.
Ceci est très utile si vous faites une erreur de saisie concernant la d ate de votr e opération. Vous allez vous­même fixer ces bornes de saisie.

La date de saisie de l'opération peut-être infér ie ur e d 'une année p ar rappor t à la date de travai l e t supérie ure
de 6 mois. Exemple : considérons que nous sommes le 10/01/12, vous pourrez saisir des opérations datant du

10/01/12 jusqu'au 10/06/12.

1. Saisissez la durée puis sélectionnez la pér iod ic i té (jour s , mois ou année s ) à l'aide du bouton
menu déroulant.

2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.

Créer une catégorie de dépense ou de recette

1. Pour créer une nouvelle catégorie, clique z s ur le bouto n [...]. La lis te détaillée des catégories d’affiche.
Cliquez sur le bouton [Créer...].

2. Entrez son nom et son type. Vous pouvez entrer un type existant ou e n créer un nouve a u en cliquant
sur le bouton [...].

3. Cliquez sur [OK] pour enregistrer la nouvelle c a tégor ie .

du

16

Menu Dossier

Le bouton [Défaut] permet de réinitialiser la préférence sélectionnée à ses valeurs d'origine.

Comptes personnels

Générales

Environnement

Impressions

Impression

Sauvegarde Restauration

Aide à la saisie

Internet

Agenda

Synchronisation des données

Options

Préférences

Accès : menu Dossier - commande Options - Préférences.

Cette commande vous permet de fixer les préférenc e s de votre log ic ie l afin de faciliter son adaptation à votre
méthode de travail. Vous pourrez rendre certaine s tâc hes automati q ue s , c hois ir la co ule ur des ligne s ou encore
choisir des options d'impressio ns .

La fenêtre Préférences

La fenêtre Préférences se présente sous la forme d'une liste contenant les d iff ér e nte s catégor ies de
préférences. Pour chaque catégorie, le symbole
question.

Sous la liste des catégories, vous disposez d'une optio n Voir les commentaires. Celle-ci perme t de vis ualis er
ou non une zone d'aide où sera affiché un résumé de la préférence sélectionnée.

Au-dessus de la liste, le bouton [Modifier] permet d'ouvri r la pré fé renc e séle c tionnée.
Vous obtenez le même résultat en double-cliq uant s ur la préfére nc e .

permet d'afficher les préférences de la catégorie en

Les préférences sont classées selon les catégories suivantes :

Budget

Codes barres
Dates
Démarrage
Partage paramétrage
Points de restauration (Mode avancé)
Tâches automatiques
Trouvtoo (Mode avancé)

Confort
Couleurs
Graphiques (Mode avancé)
Optimisations (Mode avancé)
Polices
Sons
Touches de fonction

Alerte sauvegarde
Sauvegarde

Codes postaux et villes
Dictionnaire personnel
Insertion automatique
Vérification orthograp hiq ue

Connexion
Paramètres Proxy (Mode avancé)

Agenda

Réglages synchronisation

Fond de page

17

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Informations

Utilitaires fichiers

Vérification/Réparatio n de la base

Divers

Mise à jour

Dossier (Mode avancé)

Utilitaires

Accès : menu Dossier - commandes Options - Utilitaires.

Les utilitaires présentent diff ére nts outils né c e ssaires aux contrôles de vos données.
Vous pourrez vérifier, réparer ou réindexe r un fichie r. Ils vous permettent aussi d'obtenir des informatio ns

techniques sur votre application.

La fenêtre Utilitaires

La fenêtre Utilitaires se présente sous la forme d'une liste contenant les diffé rente s catégor ie s d'utilitai r e s .
Pour chaque catégorie, le symbole

En bas de la fenêtre, l'option Voir les commentaires permet de visualiser ou non une zone d'aide dans
laquelle sera affiché un résumé de l'utilitaire s é le c tionné.

Le bouton [Exécuter l'utilitaire] permet de lancer l'utilitaire sélectio nné . Vous pouvez également directement
double-cliquer sur un utilitaire.

Deux types d'utilitaires peuvent êtr e pré s e nts :

• Les utilitaires standards : sont des utili taires simples à utiliser.

• Les utilitaires avancés : sont des outils p lus puis s ants . Pour les afficher cochez l'option Mode avancé.

Les utilitaires sont classés en 5 catégories :

permet d'afficher les utilitaires de la catégorie en question.

Historique
Informations programmes Ciel
Informations sur l'applicatio n
Informations sur la base
Statistiques d'utilisation (Mode avancé)

Effacement des fichiers temporaires (Mode

avancé)
Lancez cet utilitaire si vous souhaitez détruire les

fichiers
votre application.

Exportation XML des données (Mode avancé)
Recherche valeurs utilisées (Mod e av ancé)
Réindexation de la base

Structure de la base (Mode avancé)

Cet utilitaire permet d'imprimer toute la struc ture
des tables contenue dans la base de donnée.

Vérification des préférences (Mode avancé)

Temporaires et éviter ainsi de surcharger

Ré-initialisation des titres

Activez cet utilitaire pour remettre to us les titr e s
des colonnes à leurs valeurs définies par défaut.
Cliquez sur [Oui] pour lancer le traitement.

Reconstruire l e cache EDA (Mode avancé)

Cet utilitaire permet de reconstruir e les lie ns pour
un accès rapide à certaines données, par exemple,
les filtres de données.

Exécuter cet utilitaire ne risque en aucun cas
d’endommager vos données.

Mettre à jour la liste des états (Mode avancé)

Mise à jour automatique

Points de restauration (Mode avancé)

Date de travail

Accès : menu Dossier - commande Options - Date de travai l.

La date de travail est utilisée par déf aut lor s des sais i es ; il s'ag it de la date du jour de travail. Vous pouvez la
modifier.

Dans la fenêtre

Choix de la date de travail, modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.

18

Menu Dossier

Informations

Accès : menu Dossier - commande Options - Informations.

Cet commande permet de visualiser dans une fenêtre les infor ma tio ns techniques sur l’application Ciel
courante. Ces informations peuvent ê tre impr im é es via le menu

Contextuel (que vous obtenez par un clic droit

dans la fenêtre Informations sur l'application).

Liste des pays

Accès : menu Dossier - commande Options - Liste des pays.

Votre application vous propose une lis te de pays . Vo us pouvez ajo ute r , créer, m odi f ier ou encore supp r im er des
pays.

Ajouter un pays à l a liste

1. Cliquez sur le bouton
la liste de tous les pays actuellement existants .

2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaite z a jouter puis
cliquez sur le bouton [OK].

Créer un pays

. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche. Elle présente

1. Cliquez sur le bouton

2. Double-cliquez sur Créer manuellement un autre pays. La fenêtre Pays s’affiche.

Modifier un pays

1. Pour modifier un pays, sélectionnez-le dans la liste .

2. Cliquez sur le bouton [Modifier]. La fenêtr e Pays s'aff ic he .

Supprimer un pays

1. Pour supprimer un pays, sélectionnez-le dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3. Un message vous demande de confirmer. Cliquez alors s ur le bouton [Oui].

. La fenêtre Choix d’un élément s’affiche.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Imports

Accès : menu Dossier - commande Imports

Cette fonction est disponible selon le contexte . Pa r exe mple, vo us po uvez l' ac tive r lors que la liste des états
paramétrables du générateur d'états est ouverte.

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Menu Dossier

Export

Accès : menu Dossier - commande Export.

Cette commande permet d'exporter des listes d'élé me nts . Elle es t ac ti ve quand une liste est o uverte e t qu'au
moins un élément de la liste est sélectionné.

1. Sélectionnez la ou les éléments de la liste à exporter.
Vous pouvez également sélectionner toute la lis te . Uti lis e z alors la commande
menu Contextuel (clic-droit).

2. Activez la commande
choisissez la commande

Si plusieurs formats d'export sont dispo nib l es, l'a pplication affiche alors la liste des états disponibles.

3. Sélectionnez un état puis cliquez sur le bouto n [Exporter].

Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enreg is tre me nt vo us per m e t d'ind iquer la destination du fichier sur votre
disque.

4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Export ou cliquez sur la flèche, située à droite de la fenêtre de votre liste, puis

Exporter.

Tout sélectionner du

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Mise en page

Accès : menu Dossier - commande Mise en page.

Cette commande vous permet de définir votre imprimante et v o tre form at d'im pr e ssio n par déf aut.

1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée p ar déf a ut dans votr e logiciel Ciel. Si vous choisissez une
autre imprimante que celle paramétr ée par défa ut dans vo tre systè me Windows™, vous pouvez cliquer

sur le bouton

pour déterminer les proprié té s de l’impr imante.

Onglet Standard

2. Pour définir votre format d’impression par défaut :

• cochez l’option Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,

• cochez l’option Papier et sélectionnez la Taille, le Bac de celui-ci,

• cochez l’option Copies et indiquez le Nombre de copies que vous souhaitez.

L'option
de plusieurs pages, d'imprimer les docum e nts de telle sorte que vo us n'ayez pas à les trier
manuellement une fois imprimés.

Exemple : vous souhaitez faire 3 copies d'un dos s ier de 5 pages.
Si vous cochez cette option, votre impression se prése nte ra comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 3 fois.
Si vous décochez cette option, votre impres s ion ser a la suivante : 3 fois la page 1 puis 3 fois la page 2,
etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos documents.

3. Définissez les marges. Le bouton [Défaut] p er me t de revenir aux valeurs d’origine.

Copies groupées vous permet, lors d'une impression de plusieurs exemplaire s d'un do cument

Onglet Options Avancées

4. Vous pouvez cocher l'option Générer une impression par document.

Exemple : si cette option n'est pas cochée et que vous imprimez par exemp le 5 factur e s ayant chac une
3 pages, l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
Si cette option est cochée alors l'impr im ante recev ra 5 documents distincts de 3 pages chacun.

Cette option peut s'avérer indispens able si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option
d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront
agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une impr imante
multibacs.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistre r vos modi f ic a tions.

22

Menu Dossier

Imprimer

Accès : menu Dossier - commande Imprimer.

Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :

• une fenêtre dans laquelle s’affiche la lis te des états dis ponible s . Plus ie urs modèles d'impression sont

alors à votre disposition : fiche standard, fic he des colonnes ou des fiches adaptées au contexte,

• ou la fenêtre de mise en page.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

Aperçu avant impression

Accès : menu Dossier - commande Aperçu avant impression.

La commande
sur papier.

Dans certains cas, vous devez choisir un état parmi la lis te des états dis ponibles. Une fois ce choix effectué,
cliquez sur le bouton [Aperçu].

Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :

• lancer votre impression directement en cliq uant s ur le bouton .

• envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton .

Aperçu avant impression vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'impr imer a

L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièc e jo inte dans un nouve l e-mail. Pour
cela, vous devez avoir une messagerie électronique.

• obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .

Votre logiciel Adobe Reader© s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors
l'enregistrer au format PDF.

• Exporter votre aperçu, une page de votre aperçu ou une sélection de pages de votre aperçu en PDF en

cliquant sur le bouton

.

24

Menu Dossier

celle-ci dans le sous-menu Impressions.

Impressions

Accès : menu Dossier - commande Impressions.

Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer dans les options d'impression le nombre
d’impressions à conserver. Par défaut, le prog r a mme en garde 10.

La commande

Revoir votre dernière impression

Impressions du menu Dossier vous permet de :

Lorsque vous sélectionnez la commande
dernière impression que vous avez réalisée . Vous po uvez re lancer son édition depuis cette fenêtre en utilisant
la commande

Imprimer tout du menu Contextuel (clic-droit).

Dernière impression, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute

Revoir une impression mémorisée

La commande
Dans cette liste vous pouvez connaître le nom, la taille, la date e t le che m in utilis é s po ur chacune de s
impressions mémorisées.

Pour demander à nouveau l'édition d'une impress ion :

1. Sélectionnez l'impressio n que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.

2. Cliquez sur le bouton [OK].

La fenêtre

3. Activez la commande

Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionna nt

Revoir une impression vous propose une liste contenant les dernières impres s ions réa lis é es.

Aperçu s'ouvre.

Imprimer tout pour lancer votre édition.

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Manuel de référence Ciel Comptes personnels

L'assistant de création de votre fichier vous a proposé de fixer un mot de passe lors de sa dernière
étape.

Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir
puis de cliquer sur le bouton [OK].

Mot de passe

Accès : menu Dossier - commande Mot de passe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez protéger l'acc ès de votre fichie r par un

Dans la fenêtre de Contrôle d'accès au dos s i er, si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche
des points, sinon elle est vide. Vous pouvez :

Créer un mot de passe

Mot de passe.

1. Cliquez sur le bouton

. La fenêtre Mot de passe s'affiche.

2. Saisissez votre mot de passe. Si vous voulez qu’il so it v isible lors de votre saisie, cochez l’option

Afficher le mot de passe en clair.

3. Si vous le souhaitez, définissez un indice qui vous aid era à vous rappe ler de votr e mot de passe. La
liste déroulante vous en propose mais vous pouvez en créer un nouve au. Pour cela , il s uff it de saisir
directement votre indice (dans la zone

Indice).

4. Cliquez sur le bouton [OK], le programme revient à la fenêtre pr é céd e nte . Votre mo t de passe est
enregistré et s'affiche sous la forme de points.

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Modifier un mot de pa sse

1. Cliquez sur le bouton

2. Saisissez votre mot de passe puis cliquez sur le bouto n [OK].

Votre mot de passe s'affiche :

3. Sélectionnez-le puis saisissez votre nouv e au mot de passe ainsi qu'un no uve l ind ic e .

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vo us revene z à la fenêtre préc éde nte .

5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

.

Supprimer un mot de passe

La procédure est pratiquement la même que celle de la modification.

1. Cliquez sur le bouton [Modifier].

2. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [OK].

3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bo uto n [Pas de mot de passe].

Vous revenez alors à la fenêtre de

4. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.

Vous avez également la possibilité d'attribuer un nom d'utilisateur. Votre nom ou celui d'une autre personne
apparaîtra sur les documents imprim és dep uis Cie l Compte s perso nne ls . Sélectionnez à l'aide du bouton

nom de l'utilisateur que vous souhaitez.

Contrôle d'accès au dossier.

le

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Menu Dossier

Seule une sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.

Vous pouvez indiquer des préférences de sauvegard e en activa nt le menu

- Préférences - Sauvegarde.

Sauvegarde / Restauration

Sauvegarde

Accès : menu Dossier - commande Sauvegarde/Restauration - Sauvegarde.

Cette commande vous permet d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une unité de stockage.

Il est impératif de procéder périodiquement à une sa uveg arde de vos données . En effe t, une
défaillance de votre disque dur, un arrêt intempe s tif (ca s de micro -coupure) du programme en cours
d'exécution ou encore une suppression male ncontreuse des données peuvent arriver à tout moment.

1. Connectez ou insérez votre support (cl é USB, disque dur externe...).

2. Activez la commande

3. Choisissez le

Format du fichier de sauvegarde. Vous disposez des formats suiv ants :

Sauvegarde du menu Dossier.

• Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (fo r m at co mpres sé).

• Fichier : la copie de votre dossie r sera réalisée à l'identique de l'original.

4. Dans la zone
stockée la copie de votre dossier.

5. Précisez le
original sera utilisé comme nom de la copie.

6. Cochez l'option

7. Cochez l’option
où deux sauvegardes posséderaient le même nom.

8. Par défaut, les options
dossier ainsi que vos personnalisations (mo dèles d’états, préférences...) sont sauve g ardées. S i vous
ne voulez pas enregistrer les données annexes, décochez l’option.

9. Si vous ne voulez plus que cette fenêtre s’ouvre avant une sauvegard e , cochez l’o p tion

demander

Les critères que vous venez de définir seront alors réutilisés pour vos prochaines sauv egardes. Vous
pourrez toujours les modifier dans les préférences de sauvegarde.

10. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegard e .

Destination, cliquez sur l'icône et sélectionnez le répertoire ou le volume sur le q ue l sera

Nom de la copie qui sera réalisée. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier

Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.
Confirmer le remplacement afin qu'une confirma tio n vo us soit dema nd é e dans le cas

Votre dossier et Vos données annexes sont cochées. Ainsi la totalité de votre

.

Dossier, commande Options

Ne plus

Restauration

Accès : menu Dossier - commande Sauvegarde/Restauration - Restauration.

La restauration vous permet de récupérer les donné es que vous avez sauvegardées.

1. Activez la commande
depuis l'onglet
Ciel Comptes personnels ferme votre fichie r et ouvre une fenêtre dans laquelle vous devez paramétrer
la restauration.

Etape 1 : mode de restauration

2. Choisissez votre mode de restauration en cliq uant s ur l' une des tro is options disponibles :

• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : cette option est sélectionnée par

défaut. Le programme remplacera les données et les préférences de votre fichier
par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde.

Restauration du menu Dossier. Cette commande est également disponib le

Accueil.

27

Manuel de référence Ciel Comptes personnels

• Restaurer une copie du dossier sauvegardé : cette option vous permet de restaurer une sauveg arde

sans remplacer votre dossier de travail.
Dans ce cas, l'application restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous
choisissez.

• Mode avancé : vous pouvez, en Mode avancé, choisir ce que vous souhaitez sauvegarder.

Vous pouvez restaurer vos données ou vos pré férences ou bien les deux.

3. Cliquez sur le bouton

.

Etape 2 : format et emplacement

Par défaut, le logiciel sélectio nne le forma t et affic he l'e mplacement de votre sauvegarde, définis dans les
préférences de sauvegarde.

4. Si le format et/ou l'emplacement de votre sauveg ard e ne correspondent pas au dossier que vous
souhaitez restaurer : sélectio nnez le

5. Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour chois ir l' e mplac e me nt de votre s auve g arde. U ne fois ce lui-ci
sélectionné, cliquez sur le bouton [OK].
Le programme revient à la fenêtre précédente et affic he l'emp lac e me nt du fichie r s auvegardé.

6. Cliquez sur le bouton [Restaurer].

7. Un message vous informe que la restauration a été effectuée ave c succ ès. C liq ue z sur le bouton [OK]
pour fermer.

Format du fichier de sauvegarde à restaurer : Zip ou Fichier.

28

Menu Dossier

Quitter l'application

Accès : menu Dossier - commande Quitter.

Cette commande permet de quitter l'applicati o n. S i un doss ier est ouver t lor sque vo us active z cette com ma nde,
celui-ci est automatiquement fermé.

D'autres moyens sont à votre disposition pour quitte r l' app licatio n :

• le raccourci clavier <Alt> + <F4>.

• la commande Fermer, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône

présenté dans l'angle haut/gauche d e la fenê tre d'app lic a tio n.

• un double-clic sur l'icône du menu Système .

• un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/d r oit de la fenêtre

application.

Si vous avez activé l'alerte de sauvegarde dans les préférences de sauvegarde de votre logiciel, un message
vous rappelle que vous devez effectuer régulière me nt des sauve g ardes et vous invite à en effectuer une avant
de quitter l'application.

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Annuler
Couper
Copier
Coller
Effacer
Fiches
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Poursuivre la recherche
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