PAYPAL Reporting - 2006, Reporting - 2012 Notice d’utilisation des outils [fr]

Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal

A usage professionnel uniquement
Dernière mise à jour : Octobre 2006
Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal 200016
© 2006 PayPal Inc. Tous droits réservés. PayPal et le logo PayPal sont des marques déposées de PayPal Inc. Les autres marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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PayPal Inc. ne garantit pas que les fonctionnalités décrites dans ce manuel seront annoncées et mises à disposition de tous à l’avenir.
Sommaire
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ce document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Public cible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Organisation de ce document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Problèmes relatifs à la documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chapitre 1 Aperçu de votre activité et outils de reporting . . . . . . . 7
Accéder à la page Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires . . . . . . . . . . 8
Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rapports de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Liens pour les marchands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapitre 2 Rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . .11
Analyser les rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Changer la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Télécharger un rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapitre 3 Relevés financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Analyser les relevés financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Changement de période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Changer de devise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Télécharger un relevé financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Navigation dans les rapports de relevés financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Affichage des détails de transaction du relevé financier. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Afficher les détails de chaque transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Navigation dans une catégorie du récapitulatif du relevé financier . . . . . . . . . . . 21
Guide d’utilisation des outils de reporting 3
Sommaire
Utilisation du relevé financier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Virements vers et depuis un compte PayPal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Virements entre devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Recevoir des paiements dans plusieurs devises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Interpréter les montants de valeur nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chapitre 4 Historique des paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lire l’historique des paiements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Utiliser les options de recherche supplémentaires
(Paiements sur site marchand Pro uniquement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Descriptions du champ Recherche de paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Affichage des résultats de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chapitre 5 Historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Consulter l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Effectuer une recherche dans l’historique des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Télécharger l’historique des litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Chapitre 6 Fichiers Unicode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4 Guide d’utilisation des outils de reporting

Préface

Ce document

Le Guide d’utilisation des outils de reporting PayPal décrit les rapports PayPal et autres informations sur les marchands disponibles sur la page Aperçu de votre activité.

Public cible

Ce guide s’adresse aux utilisateurs marchands qui disposent d’un compte PayPal Business ou
Premier.

Organisation de ce document

Ce guide est organisé comme suit :
z Chapitre 1, « Aperçu de votre activité et outils de reporting », fournit un aperçu des
fonctions disponibles dans la page Aperçu de votre activité.
z Chapitre 2, « Rapports des ventes quotidiens », explique comment accéder aux différents
niveaux des rapports des ventes quotidiens et comment utiliser cette fonctionnalité.
z Chapitre 3, « Relevés financiers », explique comment accéder aux différents niveaux des
relevés financiers et comment utiliser cette fonctionnalité.
z Chapitre 4, « Historique des paiements », explique comment demander des rapports
d’historique en fonction de plusieurs critères de recherche.
z Chapitre 5, « Historique des litiges », présente l’objectif de l’historique des litiges et décrit
le format du rapport.
z Chapitre 6, « Fichiers Unicode », fournit des instructions sur l’ouverture de fichiers CSV
dans Excel.
Guide d’utilisation des outils de reporting 5
Préface

Problèmes relatifs à la documentation

Problèmes relatifs à la documentation
Si vous rencontrez des erreurs ou des problèmes dans cette documentation, co ntactez le service d’assistance des développeurs
1. Rendez-vous sur https://developer.paypal.com/.
2. Connectez-vous à votre compte en entrant votre adresse électronique et votre mot de passe dans la zone Member Log.
3. Cliquez sur Help Center en haut à droite de la page.
4. Cliquez sur Email PayPal Support.
5. Cliquez sur Contact Support dans la section Support de la barre de navigation gauche.
6. Complétez le formulaire. Décrivez l’erreur ou le problème aussi précisément que possible
et communiquez-nous le titre du document, sa date (indiquée dans le pied de page de chaque page) et le(s) numéro(s) de page(s).
:
6 Guide d’utilisation des outils de reporting
Aperçu de votre activité et outils
1
de reporting
Grâce à l’Aperçu de votre activité et aux outils de reporting, vous pouvez consulter les rapports d’activité de votre compte Premier ou Business et accéder rapidement à d’autres fonctions importantes pour votre activité.

Accéder à la page Aperçu de votre activité

Pour accéder à la page Aperçu de votre activité :
1. Consultez https://business.paypal.com.
2. Connectez-vous à PayPal à l’aide de votre compte Premier ou Business actuel.
La page Aperçu de votre activité apparaît comme l’illustre la Figure 1.1.
FIGURE 1.1 Page Aperçu de votre activité
Guide d’utilisation des outils de reporting 7
Aperçu de votre activité et outils de reporting
1

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité

Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
La Page Aperçu de votre activité permet d’accéder aux informations d’état concernant votre activité. Elle fournit également d’autres liens vers des informations utiles vous permettant d’effectuer des modifications sur votre site si nécessaire.
Les sections de cette page comprennent entre autres les éléments suivants :
z Présentation du rapport d’état hebdomadaire et mensuel z Rapports z Rapports de recherche z Liens pour les marchands
REMARQUE : La devise affichée dans la page Aperçu de votre activité représente la devise
principale de votre compte Premier ou Business.

Présentation du rapport d’état mensuel et des ventes hebdomadaires

Les ventes des trois dernières semaines et l’état du mois calendaire précédent apparaissent en
haut à gauche de la page Aperçu de votre activité.
L’option Ventes par semaine affiche vos paiements et remboursements des trois dernières semaines, ce qui vous permet de savoir rapidement si les ventes sont en hausse ou en baisse.
z Cliquez sur le montant à droite d’une semaine donnée pour afficher le rapport des ventes
quotidien détaillant les paiements et remboursements pour chaque jour de cette semaine. Les rapports des ventes quotidiens sont décrits dans le
Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
La présentation de l’état mensuel affiche le solde après transaction du mois précédent ainsi
le chiffre d’affaires de votre entreprise au cours de ce mois.
que
z Cliquez sur le montant à droite de Solde après transaction pour afficher le relevé financier
détaillant tous les éléments qui ont affecté votre solde PayPal organisés en catégories. Le
relevé financier est décrit dans le Chapitre 3, « Relevés financiers ».
z Cliquez sur le montant à droite des paiements reçus pour afficher le rapport des
quotidien avec les statistiques de vente pour chaque jour du mois précédent.
ventes Le
rapport des ventes quotidien est décrit dans le Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
8 Guide d’utilisation des outils de reporting

Rapports

Aperçu de votre activité et outils de reporting
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
Cette section de la page Aperçu de votre activité vous permet d’afficher les rapports de votre activité. T ous les rapports vous permettent de rechercher des données sur les 18
Trois rapports sont disponibles pour consultation :
z Rapport des ventes quotidien – Affiche les informations relatives aux paiements vers votre
compte. Vous pouvez afficher des informations très détaillées sur vos paiements à l’aide de ce rapport. Pour en savoir plus, reportez-vous au
Chapitre 2, « Rapports des ventes
quotidiens ».
z Relevé financier – Affiche tous les mouvements qui se sont produits sur le solde de votre
compte, pendant un mois au maximum, dans une devise spécifique. Ce rapport est organisé en catégories. Il vous permet d’afficher les sous-totaux catégorisés et les détails des transactions individuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous au
Chapitre 3, « Relevés
financiers ».
z Historique des litiges – Affiche les informations sur tous les rejets de débit et
réclamations au
Chapitre 5, « Historique des litiges ».
acheteurs générés pour votre compte. Pour en savoir plus, reportez-vous
derniers mois.
1

Rapports de recherche

Le lien Rechercher dans l’Historique des paiements permet de générer un rapport sur les résultats de la recherche d’informations de paiement présentant un intérêt. Cette fonction est utile car elle permet d’associer différents critères pour limiter votre recherche uniquement à ce que vous souhaitez afficher. Pour en savoir plus sur l’exécution de recherches, reportez-vous au
Chapitre 4, « Historique des paiements ».

Liens pour les marchands

D’autres informations utiles sont disponibles en bas de la page Aperçu de votre activité. L’option Liens pour les marchands permet d’accéder aux sections contenant des informations sur les rubriques suivantes :
z Collecter les paiements z Terminal virtuel z Assistant pour création de boutons z Paniers
Guide d’utilisation des outils de reporting 9
Aperçu de votre activité et outils de reporting
1
Utiliser les fonctions de l’Aperçu de votre activité
10 Guide d’utilisation des outils de reporting

Rapports des ventes quotidiens

2
Ce chapitre présente le rapport des ventes quotidien, qui fournit des informations sur les paiements et les remboursements effectués sur votre compte.

Analyser les rapports des ventes quotidiens

Pour accéder aux rapports des ventes quotidiens, cliquez sur le lien Rapport des ventes quotidien de la page Aperçu de votre activité. Le récapitulatif des rapports des ventes
quotidiens s’affiche, comme le montre la ventes quotidien, il affiche la période et la devise par défaut.
Une ligne représentant chaque jour de la période apparaît sous la section contenant les champs remboursements envoyés, les commissions payées, ainsi que le montant net des ventes réalisées ce jour. Les montants concernent les ventes et les remboursements uniquement.
de devise et de date. Elle contient des informations sur les paiements reçus, les
Figure 2.1. Lorsque vous ouvrez le rapport des
A partir des informations contenues dans cette vue récapitulative, vous pouvez immédiatement visualiser les dates auxquelles vous avez réalisé de bonnes ventes, les jours où vous avez enregistré des volumes de ventes élevés, ainsi que le chiffre d’affaires en dollars.
Guide d’utilisation des outils de reporting 11
Rapports des ventes quotidiens
2
Analyser les rapports des ventes quotidiens
FIGURE 2.1 Vue récapitulative des rapports des ventes quotidiens

Changer la période

La période par défaut commence le premier jour du mois en cours et se termine à la date la plus récente. Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, vous pouvez rechercher des données sur les 18 transactions du jour. Par exemple, la contient les entrées quotidiennes comptabilisées jusqu’au 01/09/2006.
Pour changer la période :
1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA. Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un rapport de 31
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher les dates sélectionnées.
jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.
derniers mois. En revanche, vous ne pouvez pas afficher les
Figure 2.1 présente un rapport ouvert le 13/09/2006 qui
12 Guide d’utilisation des outils de reporting

Changer de devise

La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous effectuez des transactions dans plusieurs devises, le rapport des ventes quotidien affiche uniquement vos fonds dans la devise sélectionnée. Pour choisir une autre devise
1. Sélectionnez une autre devise dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise
sélectionnée.

Télécharger un rapport

Pour obtenir une copie de cette vue récapitulative :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au

Navigation dans les rapports des ventes quotidiens

Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Rapports des ventes quotidiens
:
2
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports des ventes quotidiens contiennent des informations détaillées sur les paiements et les remboursements effectués pour un jour spécifique. Pour afficher les détails des ventes d’un jour, cliquez sur la date correspondante dans la colonne Date. Une vue détaillée s’affiche, avec une entrée pour chaque paiement reçu et/ou remboursement envoyé. La paiements reçus le 06/09/2006.
FIGURE 2.2 Ventes du jour
Figure 2.2 illustre un exemple des
Guide d’utilisation des outils de reporting 13
Rapports des ventes quotidiens
2
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
z Pour obtenir une copie du rapport des ventes quotidien pour un seul jour, sélectionnez
un
format dans la liste du champ Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir
comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode), reportez-vous au
Unicode ».
z Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir au récapitulatif des rapports
des
ventes quotidiens.
z Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de
votre
activité.
z Pour obtenir des informations sur la transaction associée à un paiement ou un
remboursement spécifique, cliquez sur le lien du montant dans la colonne Montant brut de cette ligne. La page Détails de la transaction s’affiche. La page Détails de la transaction associée à un paiement d’un montant de 121 dollars USD sélectionné dans le rapport des ventes quotidien du
z Cliquez sur Retour aux résultats de la recherche pour revenir à la vue précédente.
Chapitre 6, « Fichiers
Figure 2.3 illustre un exemple de
16/09/2006.
14 Guide d’utilisation des outils de reporting
Rapports des ventes quotidiens
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
FIGURE 2.3 Détails de la transaction associée au paiement d’un montant de 90 euros.
2
Guide d’utilisation des outils de reporting 15
Rapports des ventes quotidiens
2
Navigation dans les rapports des ventes quotidiens
16 Guide d’utilisation des outils de reporting

Relevés financiers

3
Ce chapitre présente les relevés financiers qui détaillent chaque transaction ayant une incidence sur le solde de votre compte pour une période pouvant atteindre 1 une
devise spécifique. Les transactions sont regroupées par catégorie, par exemple les commissions et les volumes de ventes. Votre comptable peut utiliser ce rapport pour trouver des réponses à des questions très pertinentes sur les recettes et les dépenses de votre entreprise. En tant que marchand, vous pouvez avoir besoin de connaître le détail des mouvements de votre compte, par exemple les achats effectués avec votre carte bancaire PayPal.

Analyser les relevés financiers

Pour accéder aux relevés financiers, cliquez sur le lien Relevé financier de la page Aperçu de votre activité. Cette vue détaillée du relevé financier permet à votre comptable de déterminer le chiffre d’affaires généré par votre entreprise, par exemple sous forme de paiements reçus. La page récapitulative Relevé financier détaille les finances de votre entreprise qui sont réparties en catégories, comme le montre la financier, il affiche la période et la devise par défaut.
mois dans
Figure 3.1. Lorsque vous ouvrez le relevé
Le solde de départ et le solde de fin pour la période et la devise sélectionnées apparaissent sous la section contenant les champs de devise et de date. Un relevé financier complet comporte les catégories suivantes
z Volumes des ventes z Commissions z Volumes des litiges z V irement s et retraits z Achats z Autre activité
Chaque catégorie comprend les totaux des sous-catégories qui sont répartis dans deux colonnes sous-totaux des catégories est égale à la différence entre le solde de départ et le solde de fin.
: les valeurs positives à droite et les valeurs négatives à gauche. La somme des
:
Guide d’utilisation des outils de reporting 17
Relevés financiers
3
Analyser les relevés financiers
FIGURE 3.1 Relevé financier

Changement de période

Lorsque vous ouvrez le relevé financier, la période par défaut commence le premier jour du
mois en cours et se termine à la date la plus récente. Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, vous pouvez rechercher des données sur les 18 En revanche, vous ne pouvez pas afficher les transactions du jour.
Pour changer la période :
1. Entrez une nouvelle période, comprenant au maximum 31 jours, au format JJ/MM/AAAA.
Vous n’êtes pas obligé de commencer le rapport le premier jour du mois. Par exemple, un rapport de 31
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la période saisie.
jours peut commencer le 23 mars 2006 et se terminer le 22 avril 2006.
derniers mois.
18 Guide d’utilisation des outils de reporting

Changer de devise

La devise par défaut est la devise principale de votre compte Premier ou Business. Si vous effectuez des transactions dans plusieurs devises, le relevé financier affiche uniquement vos fonds dans la devise sélectionnée.
Pour afficher une transaction dans une autre devise :
1. Sélectionnez une autre devise dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur Charger pour actualiser les données du formulaire et afficher la devise
sélectionnée.

Télécharger un relevé financier

Pour obtenir une copie de cette vue :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au
Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Relevés financiers

Navigation dans les rapports de relevés financiers

3
Navigation dans les rapports de relevés financiers
Comme pour les autres rapports de la page Aperçu de votre activité, les rapports de relevés financiers fournissent des informations plus détaillées.

Affichage des détails de transaction du relevé financier

Pour afficher toutes les transactions qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier, cliquez sur Afficher les détails.
La page récapitulative des détails de transaction s’affiche. Elle contient toutes les transactions qui ont affecté le solde indiqué dans le relevé financier, indépendamment de la catégorie (voir
la Figure 3.2).
Guide d’utilisation des outils de reporting 19
Relevés financiers
3
Navigation dans les rapports de relevés financiers
FIGURE 3.2 Afficher la page récapitulative des détails de transaction
z Pour obtenir une copie de cette vue, sélectionnez un format dans la liste du champ
Télécharger, puis cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV
(Unicode), reportez-vous au Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
z Cliquez sur le lien Retour au Récapitulatif pour revenir à la page récapitulative des
rapports des ventes quotidiens.
z Cliquez sur Retour à l’Aperçu de votre activité pour revenir à la page Aperçu de
votre
activité.

Afficher les détails de chaque transaction

Pour obtenir des informations plus détaillées sur une transaction spécifique de la page des détails de transaction du relevé financier, cliquez sur le lien du montant dans la colonne Montant brut associée à cette transaction.
La page Détails de la transaction de cette transaction spécifique s’affiche. La Figure 3.3 montre un exemple.
20 Guide d’utilisation des outils de reporting
FIGURE 3.3 Détails de la transaction
Relevés financiers
Navigation dans les rapports de relevés financiers
3
Cliquez sur Retour aux résultats de la recherche en bas de cette page pour revenir à la page Aperçu de votre activité.

Navigation dans une catégorie du récapitulatif du relevé financier

L’affichage des détails d’une catégorie du récapitulatif du relevé financier vous permet de visualiser les transactions associées à cette catégorie.
z Pour afficher toutes les transactions associées à une catégorie spécifique, cliquez sur le
montant du sous-total de cette catégorie. Par exemple, pour afficher les transactions associées aux paiements reçus d’un montant
de
128,70 indiqués dans la Figure 3.4, cliquez sur le lien 128,70. Une page plus détaillée contenant des informations sur toutes les transactions s’affiche, comme le montre l’exemple de la
Figure 3.5.
Guide d’utilisation des outils de reporting 21
Relevés financiers
3
Navigation dans les rapports de relevés financiers
FIGURE 3.4 Volumes des ventes – Paiements reçus
La Figure 3.5 présente toutes les transactions impliquées dans le calcul du sous-total des paiements reçus.
FIGURE 3.5 Transactions de paiements
z Pour afficher les transactions impliquées dans les remboursements envoyés, cliquez sur
montant situé à droite de Remboursements envoyés.
le
z Pour basculer entre Paiements reçus et Remboursements envoyés, cliquez sur les liens
montants.
des Supposons, par exemple, que vous avez une question concernant le paiement d’un montant
de 121,00
EUR du 06/09/2006. Vous cliquez sur le lien 121 dans la colonne Montant brut.
Ce lien vous dirige vers les détails de la transaction.
z Cliquez sur Retour au Récapitulatif pour revenir à la page précédente.
22 Guide d’utilisation des outils de reporting

Utilisation du relevé financier

Le relevé financier est très utile car il comptabilise toutes les sommes impliquées dans des transactions financières sur la période sélectionnée. Outre l’aspect pratique lié à la possibilité de télécharger et d’imprimer une copie du rapport récapitulatif ou une section détaillée pour la remettre à votre comptable, vous pouvez utiliser le relevé financier pour résoudre rapidement vos problèmes. En accédant aux niveaux plus détaillés du rapport, à partir de la liste de toutes les transactions ou d’une catégorie du relevé financier, vous pouvez facilement appeler une transaction spécifique. Les sections ci-après présentent d’autres situations dans lesquelles le
relevé financier peut vous être utile.

Virements vers et depuis un compte PayPal

Les virements vers ou depuis votre compte PayPal affectent le solde de votre relevé financier. Si vous effectuez un virement de 300 de valeur négative dans la colonne de gauche de Virements à partir du compte PayPal de la catégorie Virements et retraits, comme le montre la du montant total de votre solde. Un virement vers votre compte PayPal apparaît sous forme
valeur positive dans la colonne de droite de Virements vers un compte PayPal. Ce montant
de est ajouté à votre solde de fin.
EUR vers une banque, cette somme apparaît sous forme
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
Figure 3.6. Le montant viré est déduit
3
FIGURE 3.6 Virements en dollars EUR

Virements entre devises

Si vous effectuez un virement d’une devise vers une autre, les résultats du virement s’affichent dans Virements en devises de la catégorie Virements et retraits.
Supposons, par exemple, que vous disposez de deux soldes dans votre compte : un solde principal en dollars américains (USD) et un solde secondaire en euros (EUR). Vous effectuez un virement de $55 La somme de -55 relevé financier libellé en dollars USD, comme le montre la
USD en euros. Le lendemain vous consultez les deux relevés financiers.
USD apparaît dans la colonne de gauche de Virements en devises de votre
Figure 3.7.
Guide d’utilisation des outils de reporting 23
Relevés financiers
3
Utilisation du relevé financier
FIGURE 3.7 Virement en devises étrangères
Dans votre relevé financier libellé en euros, la somme de 41,81 EUR apparaît dans la colonne de droite de Virements en devises, le taux de change PayPal étant de $55

Recevoir des paiements dans plusieurs devises

Si vous recevez des paiements pour des biens ou si vous achetez des biens dans une devise autre que celle utilisée pour votre compte Premier ou Business et votre compte bancaire (appelée devise étrangère pour des raisons pratiques), ces transactions affectent de manière spéciale le contenu de vos relevés financiers.
Les exemples de situation suivants présentent un relevé financier du point de vue d’un marchand qui reçoit des paiements dans une devise étrangère et du point de vue d’un client qui
achète des biens dans une devise étrangère.
USD = 41,81 EUR.
Marchand recevant des paiements dans une autre devise
Supposons que vous disposez d’un compte PayPal dont la devise principale est Dollars USD et
que vous effectuez systématiquement des virements vers votre compte bancaire libellé en dollars USD. Vous ouvrez ensuite une version de votre site au Canada où vous facturez en dollars canadiens (CAD). Lorsque vous recevez des paiements en devise canadienne, PayPal vire automatiquement ces fonds sur le solde en devise principale de votre compte PayPal.
Supposons par exemple que vous vendez un article canadien pour $10 CAD. Les acheteurs payent $10 PayPal ajoute $6 relevé financier libellé en dollars USD. T outefois, les volumes de ventes pour cette transaction (paiements reçus, commissions et montant net) apparaissent dans votre relevé financier libellé en dollars canadiens.
Etant donné que PayPal vire automatiquement le produit de la vente de votre solde en dollars canadiens vers votre solde en dollars USD, le montant net de $6 devise) est ajouté au solde de votre relevé financier libellé en dollars USD au lieu de laisser un solde de fin de $0,00
La Figure 3.8 récapitule les modifications apportées à votre relevé financier pour cette transaction unique si vous disposiez d’un solde de $0 CAD, d’un solde de $6 USD et
de $0 pour les commissions de paiement, les paiements reçus et les virements en devises.
CAD sur leur carte bancaire. Après conversion des commissions et de la devise,
USD à votre solde en dollars USD, et ce montant est répercuté dans votre
USD (après conversion de la
CAD dans le solde de votre relevé financier libellé en dollars canadiens.
24 Guide d’utilisation des outils de reporting
Relevés financiers
Utilisation du relevé financier
FIGURE 3.8 Relevé financier des ventes en devise étrangère
Acheteur achetant des biens dans une devise étrangère
Supposons que vous disposez d’un compte PayPal do nt la devise p rincipale est le Dollar USD et que vous achetez un article chez un marchand canadien. Par exemple, si vous achetez un article à $10 vers votre solde en dollars canadiens pour le paiement. La somme de -6 catégorie Virements et retraits (Virements en devises) sous USD et la somme de 10 apparaît dans la catégorie Virements et retraits (Virements en devises) sous CAD.
La Figure 3.9 récapitule les modifications apportées à votre relevé financier pour cette transaction unique si vous disposiez d’un solde de $0 CAD, d’un solde de $6 USD et de
pour les commissions de paiement, les paiements reçus et les virements en devises.
$0
CAD, PayPal transfère $6 USD (après conversion) de votre solde en dollars USD
USD apparaît dans la
CAD
3
FIGURE 3.9 Relevé financier des achats en devise étrangère

Interpréter les montants de valeur nulle

Un montant de valeur nulle ne signifie pas nécessairement qu’aucune activité n’a été enregistrée à un niveau inférieur du relevé financier. Pour afficher les activités dont les montants ont une valeur nulle, cliquez sur 0 pour déterminer si des transactions se sont annulées mutuellement, ce qui se traduit par la valeur 0.
Guide d’utilisation des outils de reporting 25
Relevés financiers
3
Utilisation du relevé financier
26 Guide d’utilisation des outils de reporting

Historique des paiements

4
A l’aide de la fonction Rechercher dans l’Historique des paiements, vous pouvez rechercher dans les rapports des informations qui vous intéressent. Cette fonction se caractérise par sa souplesse car elle vous permet d’associer plusieurs champs pour limiter votre recherche.

Lire l’historique des paiements

Pour accéder à votre historique des paiements, cliquez sur le lien Rechercher dans l’Historique des paiements de la page Aperçu de votre activité. Un formulaire de recherche
de paiements s’affiche, comme illustré à la
FIGURE 4.1 Rech erche de p aiements
Figure 4.1.
Guide d’utilisation des outils de reporting 27
Historique des paiements
4
Lire l’historique des paiements
La fonction Recherche de paiements pour les Paiements sur site marchand Pro comprend la recherche d’un numéro de carte de crédit et de transactions infructueuses, comme illustré à la figure
FIGURE 4.2 Rech erche de p aiements pou r les Paiements sur site march and Pro
Figure 4.2.
Pour rechercher un historique de paiements :
1. Entrez la période que vous voulez rechercher.
Entrez le jour, le mois et l’année au format JJ/MM/AAAA. Il est possible de rechercher jusqu’à trois mois simultanément. Vous pouvez rechercher des données remontant jusqu’à
mois, avec deux exceptions : celles-ci sont décrites dans « Utiliser les options de
18
recherche supplémentaires (Paiements sur site marchand Pro uniquement) » page 30.
Les données les plus récentes que vous pouvez obtenir sont celles de la veille. Exemple : Si la date actuelle est le 24/08/2006 et que vous souhaitez que les résultats de
recherche concernent les six derniers jours, entrez la date du 18/08/2006 dans le champ
la Du et la date du 23/08/2006 dans le champ Au.
2. Entrez les données des autres champs de recherche dans le formulaire. La Figure 4.3
affiche les options du champ Type de transaction.
28 Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
FIGURE 4.3 Op tions du cham p Type de transaction
4
Par défaut, les résultats sont retournés pour toutes les devises de votre compte et tous les
types de transaction.
– Pour spécifier une devise donnée, sélectionnez-la dans le menu déroulant
Devise
comme illustré à la Figure 4.1, « Recherche de paiements », de la page 27.
– Pour limiter votre recherche de transactions, sélectionnez un type de transaction dans
menu déroulant Type de transaction illustré ci-dessus.
le
– Pour rechercher un nom ou un numéro lorsque vous n’en connaissez qu’une partie,
vous
pouvez utiliser l’astérisque (*) comme caractère générique. Le caractère générique représente un ou plusieurs caractères consécutifs dans le champ de recherche. V ous pouvez utiliser un caractère générique pour les correspondances partielles dans les champs de recherche suivants
: Nom, Prénom, Raison sociale, Nom de l’objet et Numéro d’objet.
Exemple : Pour rechercher toutes les entreprises dont les noms commencent par B, entrez B* dans le champ Raison sociale. La saisie de la lettre B sans le caractère générique n’entraîne pas le même résultat. Le système recherche une entreprise dont
le nom est B. Exemple : Entrez *one* dans le champ Nom pour rechercher tous les nom s conte n an t
la
chaîne « one » Les résultats obtenus sont les noms contenant la chaîne « one »,
comme Jones ou Perone, s’il en existe.
3. Cliquez sur Rechercher pour rechercher l’historique des paiements que vous
demandé.
avez
Guide d’utilisation des outils de reporting 29
Historique des paiements
4
Lire l’historique des paiements

Utiliser les options de recherche supplémentaires (Paiements sur site marchand Pro uniquement)

Pour les utilisateurs de l’option Paiements sur site marchand Pro, deux options de recherche supplémentaires apparaissent dans le formulaire Recherche de paiements
z Transactions infructueuses z Numéro de carte bancaire
L’option relative aux transactions infructueuses apparaît sous forme de case en bas du formulaire Recherche de paiements pour les Paiements sur site marchand Pro, comme illustré à la
Figure 4.2. Elle se révèle utile lorsque par exemple un client ne dispose pas des fonds
nécessaires pour couvrir une transaction ou qu’il utilise des données incorrectes concernant la date d’expiration d’une carte bancaire. PayPal enregistre la transaction pour que vous puissiez l’examiner. Cette fonction permet de connaître à tout moment le nombre de transaction ayant échoué ainsi que la raison de l’échec.
L’option relative au numéro de carte bancaire permet au service clientèle de rechercher la transaction de paiement direct ou de terminal virtuel d’un client lorsque ce dernier n’arrive pas
à fournir le numéro de transaction ou de commande. Lorsqu’elle est associée à l’option relative aux transactions infructueuses, le numéro de la carte permet au service clientèle de rechercher l’erreur et la raison de l’échec de la transaction.
:
Pour en savoir plus sur ces options de recherche, reportez-vous à leurs descriptions dans le
Tableau 4.1, « Champs du formulaire Recherche de paiements ».

Descriptions du champ Recherche de paiements

Le Tableau 4.1 décrit chacun des champs du formulaire Recherche de paiements.
TABLEAU 4.1Champs du formulaire Recherche de paiements
Champ Description
Période Période à rechercher.
REMARQUE : Vous pouvez entrer une période allant jusqu’à trois
mois.
Nom Nom de l’utilisateur. Ce champ est obligatoire si vous effectuez une
recherche par nom.
Prénom Prénom de l’utilisateur. Ce champ n’est pas obligatoire si vous
effectuez une recherche par nom. Il est également facultatif dans les
autres cas. Raison sociale Nom de l’entreprise du marchand. Ce champ est facultatif. Pseudo eBay Pseudo eBay de l’utilisateur. Ce champ est facultatif. Devise Toutes les devises disponibles. Sélectionnez la devise pour laquelle
vous voulez obtenir des résultats. Valeur par défaut : toutes les devises.
30 Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
TABLEAU 4.1Champs du formulaire Recherche de paiements
Champ Description
Montant de la transaction Montant exact de la transaction ou fourchette des montants des
transactions. Les montants doivent être entrés sous la forme d’une
valeur numérique avec un séparateur décimal (un point ou une virgule
selon la devise) et ne doivent pas contenir de symbole de devise.
Exemple (USD) : 10000.00
Lorsque vous entrez le montant exact de la transaction, utilisez la
première case. Numéro de carte bancaire Numéro de carte bancaire complet de l’utilisateur. Entrez le numéro
sans espace ni caractère supplémentaire au format
XXXXXXXXXXXXXXXX
Exemple : 1111222233334444
REMARQUE : Cette option n’est disponible qu’avec les Paiements
sur
site marchand Pro pour les transactions de paiement direct et de terminal virtuel. Lorsque vous intégrez cette option, vous pouvez remonter jusqu’à 13
mois. Les transactions de paiement direct retournent le numéro d’erreur et le message d’erreur API. Les transactions de terminal virtuel retournent le
message d’erreur.
:
4
Numéro d’objet Numéro de l’objet. Ce champ est facultatif. Nom de l’objet Nom de l’objet. Ce champ est facultatif. Type de transaction Tous les types de transaction. Effectuez votre choix parmi les options
du menu déroulant. Pour savoir quelle option choisir, reportez-vous à
« Options du champ Type de transaction » page 29. Valeur par
défaut : tous les types de transaction.
Inclure les transactions non abouties
Transactions ayant échoué et cause de l’échec. Cochez la case Inclure les transactions non abouties en bas de la page Recherche de paiements pour inclure les transactions infructueuses dans les résultats.
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les
Paiements sur site marchand Pro. Lorsque vous intégrez cette option, vous pouvez rechercher les données uniquement à partir des 30 Les
transactions de paiement express PayPal et de paiement direct retournent le numéro d’erreur et le message d’erreur API. Les transactions de terminal virtuel retournent le message d’erreur.
derniers jours.
Guide d’utilisation des outils de reporting 31
Historique des paiements
4
Lire l’historique des paiements

Affichage des résultats de la recherche

La Figure 4.4 affiche un exemple de paiements reçus au cours de la période comprise entre le 16/08/2006 et le 13/09/2006.
FIGURE 4.4 Résu ltats de la recherch e de paie ments
z Pour obtenir une copie des résultats de votre recherche, sélectionnez un format dans la liste
Télécharger et cliquez sur Télécharger. Pour des instructions sur l’ouverture de fichiers CSV ( Unicode), reportez-vous au
z Pour afficher les raisons sociales par ordre alphabétique, cliquez sur l’en-tête de
colonne
z Pour afficher les données par montant en ordre numérique, cliquez sur l’en-tête de colonne
Nom.
Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Montant brut.
z Pour en savoir plus sur une transaction donnée, cliquez sur la valeur dans la colonne
Montant brut correspondant à ce compte.
z Pour limiter ou développer les résultats, cliquez sur Affiner la recherche pour revenir à la
page des critères du formulaire Recherche de paiements qui permet d’ajouter d’autres critères de recherche.
z Pour afficher les détails d’une transaction, cliquez sur le montant dans la colonne Montant
brut. La page Détails de la transaction s’affiche pour la transaction sélectionnée.
z Cliquez sur le lien Retour à l’Aperçu de votre activité pour retourner à la page Aperçu de
votre activité.
32 Guide d’utilisation des outils de reporting
Historique des paiements
Lire l’historique des paiements
La Figure 4.5 affiche la page Détails de la transaction pour une transaction réussie.
FIGURE 4.5 Déta ils d’u ne transac tion réussie
4
Guide d’utilisation des outils de reporting 33
Historique des paiements
4
Lire l’historique des paiements
La Figure 4.6 affiche la page Détails de la transaction pour une transaction infructueuse. Si vous avez coché la case Inclure les transactions non abouties dans le formulaire Recherche de paiements, les transactions infructueuses sont intégrées dans les résultats de recherche de paiements.
REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les Paiements sur site
FIGURE 4.6 Déta ils d’u ne transac tion infructu euse
marchand
Pro.
34 Guide d’utilisation des outils de reporting

Historique des litiges

5
L’historique des litiges vous permet de visualiser régulièrement les modifications apportées à vos activités de litige et de réclamation qui peuvent affecter les opérations d’assistance quotidiennes, la comptabilité générale et l’historique des paiements de votre entreprise.
Il vous permet de rechercher, de consulter, d’imprimer et de télécharger les détails des réclamations et des rejets de débit de vos clients. Il vous fournit suffisamment d’informations de base sur un litige pour que vous puissiez prendre les mesures appropriées pour résoudre les problèmes du client. PayPal vous recommande de consulter régulièrement l’historique des litiges pour vous aider à gérer rapidement et efficacement vos dossiers de litige.

Consulter l’historique des litiges

Pour accéder à l’historique des litiges, cliquez sur le lien Historique des litiges de la page Aperçu de votre activité. Le formulaire de recherche de l’historique des litiges s’affiche, comme le montre la
Figure 5.1.
Guide d’utilisation des outils de reporting 35
Historique des litiges
5
Consulter l’historique des litiges
FIGURE 5.1 Historique des litiges

Effectuer une recherche dans l’historique des litiges

Pour effectuer une recherche dans l’historique des litiges :
1. Entrez vos critères de recherche dans le formulaire.
2. Cliquez sur Rechercher. Les résultats s’affichent sous le formulaire de recherche.
Le
Tableau 5.1 présente le contenu de chaque colonne du rapport obtenu.
TABLEAU 5.1Format de l’historique des litiges
Titre de la colonne Description
Type T ype de dossier de litige (par exemple, réclamation, rejet de débit, etc.) Autre partie Nom et prénom, ou raison sociale, de l’autre partie concernée par le litige Numéro de transaction Numéro de la transaction initiale litigieuse Date Date de la transaction initiale
36 Guide d’utilisation des outils de reporting
TABLEAU 5.1Format de l’historique des litiges
Titre de la colonne Description
Montant Montant litigieux Devise Devise du montant litigieux Motif Motif du litige, par exemple « Non-réception » ou « Ne correspond pas à la
description » Enregistré le Date d’enregistrement du litige ou date de réception du rejet de débit Etat Etat actuel du litige Nom de dossier Identifiant unique attribué par PayPal pour le litige Numéro de facture Numéro de facture de la transaction initiale litigieuse Email Adresse email de l’autre partie

Télécharger l’historique des litiges

Historique des litiges
Consulter l’historique des litiges
5
Pour obtenir une copie de l’historique des litiges :
1. Sélectionnez un format dans la liste du champ Télécharger.
2. Cliquez sur Télécharger. Pour savoir comment ouvrir les fichiers CSV (Unicode),
reportez-vous au
Chapitre 6, « Fichiers Unicode ».
Guide d’utilisation des outils de reporting 37
Historique des litiges
5
Consulter l’historique des litiges
38 Guide d’utilisation des outils de reporting
6

Fichiers Unicode

Ce chapitre décrit comment ouvrir des fichiers Unicode ou CSV (à valeurs délimitées par une virgule) dans Microsoft Excel.
Pour ouvrir les fichiers Unicode que vous avez téléchargés sur la page Aperçu de votre activité, procédez comme suit
1. Démarrez Microsoft Excel.
2. Dans le champ Types de fichier, sélectionnez Fichiers texte.
3. Sélectionnez le fichier CSV que vous avez téléchargé.
4. Cliquez sur Ouvrir. Microsoft Excel affiche le message d’erreur suivant.
FIGURE 6.1 Message d’erreur
:
5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3 de
Microsoft Excel s’affiche.
Guide d’utilisation des outils de reporting 39
Fichiers Unicode
6
FIGURE 6.2 Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3
6. Dans la liste déroulante Origine du fichier, sélectionnez 65001 : Unicode (UTF-8) et cliquez sur Suivant.
FIGURE 6.3 Unicode (UTF-8) sélectionné
7. Dans la boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3, cochez la case Virgule dans la zone Séparateurs, puis cliquez sur Suivant.
8. Dans la boîte de dialogue Assistant Importation de texte - Etape 3 sur 3 qui s’affiche, cliquez sur Terminer.
40 Guide d’utilisation des outils de reporting
Fichiers Unicode
Les résultats de la recherche apparaissent au format Excel, tel qu’illustré à la Figure 6.4.
FIGURE 6.4 Exemple de relevé financier
6
Guide d’utilisation des outils de reporting 41
Fichiers Unicode
6
42 Guide d’utilisation des outils de reporting
A
I
Assistant pour création de boutons 9 Autre partie 36
C
Caractères génériques
définition 29
utilisation 29 Catégorie Achats 17 Catégorie Autres activités 17 Catégorie Commissions 17 Catégorie Litiges 17 Catégorie Virements et retraits 17 Catégorie Volumes des ventes 17 Collecter les paiements 9 Comptes
virement d’argent vers et depuis 23 CSV 13, 19, 32, 39
D
Détails de la transaction 14 Devise 30
change 24
choix 13, 19
par défaut 13, 29
principale 13 Devise principale 19
E
Etat hebdomadaire et mensuel 8
F
Fichiers codés Unicode 19 Fichiers Unicode 13 Fichiers Unicode, ouvrir 39 Formulaire Recherche de paiements 27
H
Historique des révisions 6 https
//business.paypal.com 7
Inclure les transactions non abouties 31
L
Liens pour les marchands 8 Liens pour les marchands, affichage 9
M
Montant de la transaction 31
N
Nom 30 Nom de l’objet 31 Numéro d’objet 31 Numéro de carte bancaire 30, 31 Numéro de transaction 36
O
Options de recherche de
Paiements sur site marchand Pro 30 Organisation de ce document 5 Où obtenir plus d’informations 6
P
Page Détails de la transaction 20 Paiements reçus 22 Panier 9 Période 30
maximale 12, 18
par défaut 12, 18 Prénom 30 Pseudo eBay 30
R
Raison sociale 30 Recherche de paiements 28 Rejets de débit 35 Remboursements envoyés 22
Guide d’utilisation des outils de reporting 43
T
U
Terminal virtuel 9 Transactions
terminal virtuel 31 Transactions infructueuses 30 T ype 36 Type de transaction 31 Types de transaction 29
Unicode 32, 39 Utilisation de caractères génériques 29
V
Virements entre devises 23
44 Guide d’utilisation des outils de reporting
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