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Paye

EBP Paye Manuel utilisateur v12 [fr]

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Paye
Pour Windows® XP et Vista
Manuel utilisateur
Page 2
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Table des matieres
Le code d’activation ................................................................................................................................. 13
Le fichier Alire attentivement.................................................................................................................... 13
La sauvegarde ......................................................................................................................................... 13
Activation automatique ............................................................................................................................. 21
Activation manuelle .................................................................................................................................. 21
Comment y accéder ? .............................................................................................................................. 23
A quoi sert ce module ? ........................................................................................................................... 23
Ecran de bienvenue ................................................................................................................................. 33
Ecran de bienvenue (version d'essai) ...................................................................................................... 33
Installation monoposte ............................................................................................................................. 35
Installation gestion des 35 heures ........................................................................................................... 35
Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP ..................................................................... 35
Installation réseau (Un seul utilisateur par dossier) ................................................................................. 36
Désinstallation du produit ......................................................................................................................... 38
Ouverture d'un dossier ............................................................................................................................. 39
La suppression de dossiers ..................................................................................................................... 39
Fermer un dossier .................................................................................................................................... 39
Création d'un dossier ............................................................................................................................... 39
La recopie à partir d'un autre dossier ...................................................................................................... 45
La recopie vers plusieurs dossiers .......................................................................................................... 47
Les propriétés du dossier ......................................................................................................................... 49
Les utilisateurs ......................................................................................................................................... 66
La sauvegarde ......................................................................................................................................... 68
La sauvegarde en ligne ............................................................................................................................ 69
La restauration ......................................................................................................................................... 70
Rechercher une fiche ............................................................................................................................... 73
Les fiches ................................................................................................................................................. 73
La fiche salarié ....................................................................................................................................... 102
Le paramétrage des barres d'outils ....................................................................................................... 145
Classement des variables ...................................................................................................................... 145
Classement des rubriques ..................................................................................................................... 146
Tableau de Bord .................................................................................................................................... 146
Page 4
Mois courant........................................................................................................................................... 149
Saisie des variables ............................................................................................................................... 149
Saisie des variables : Choix des variables à saisir ................................................................................ 150
Saisie des congés / heures .................................................................................................................... 150
Préparation des bulletins ....................................................................................................................... 151
Généralisation de la date de la paye ..................................................................................................... 151
Généralisation des jours travaillés ......................................................................................................... 152
Calcul de la paye ................................................................................................................................... 152
Cumuls de la société .............................................................................................................................. 153
Historique des bulletins .......................................................................................................................... 153
Historique des bulletins : Imprimer et envoyer par e-mail ..................................................................... 154
Interrogation des données de paye ....................................................................................................... 154
Postes analytiques ................................................................................................................................. 155
La clôture des bulletins .......................................................................................................................... 155
La clôture mensuelle .............................................................................................................................. 156
La clôture annuelle ................................................................................................................................. 157
Le transfert en comptabilité .................................................................................................................... 157
Envoi du bulleti par e-mail ...................................................................................................................... 158
Le virement des salaires ........................................................................................................................ 161
La DUCS ................................................................................................................................................ 163
Impression des bulletins ........................................................................................................................ 171
Impression des lettres-chèque ............................................................................................................... 171
Impression des salariés ......................................................................................................................... 172
Impression des fiches individuelles ....................................................................................................... 172
Impression de la liste des salariés ......................................................................................................... 173
Impression des imputations analytiques ................................................................................................ 173
Impression du trombinoscope ................................................................................................................ 174
Comment y accéder ? ............................................................................................................................ 174
Généralités : ........................................................................................................................................... 174
Impression des organismes ................................................................................................................... 174
Impression des profils ............................................................................................................................ 175
Impression des rubriques ....................................................................................................................... 175
Impression des tables de calcul ............................................................................................................. 176
Impression des variables ....................................................................................................................... 176
Impression de l'état des congés ............................................................................................................ 176
Impression liste des congés et absences .............................................................................................. 177
Impression de la provision de Congés Payés ........................................................................................ 178
Impression du DIF .................................................................................................................................. 179
Impression du livre des heures .............................................................................................................. 180
Impression de l'état des variables .......................................................................................................... 180
Impression des états salariés ................................................................................................................ 180
Impression du récapitulatif des allégements .......................................................................................... 181
Impression de la DUCS ......................................................................................................................... 181
Impression de l'enquête sociale ............................................................................................................. 182
Impression de l'état MSA ....................................................................................................................... 183
Impression des états préparatoires ....................................................................................................... 183
Impression des cumuls des salariés ...................................................................................................... 184
Impression des cumuls de la société ..................................................................................................... 184
Impression du Registre Unique du personnel ........................................................................................ 185
Conséquence sur le registre .................................................................................................................. 186
Impression de la liste des entrées/sorties .............................................................................................. 188
Sélection d'organismes .......................................................................................................................... 188
Aperçu .................................................................................................................................................... 189
Export au format Microsoft Excel ........................................................................................................... 189
Page 5
Export aux différents formats. ................................................................................................................ 189
Les filtres ................................................................................................................................................ 189
Les impressions de fin de mois.............................................................................................................. 190
Fiche salarié : Les Champs personnalisés ............................................................................................ 197
Intéressement et participation ................................................................................................................ 197
Archivage des données ......................................................................................................................... 198
Journal des événements ........................................................................................................................ 198
Justificatif de l'événement ...................................................................................................................... 198
Import/Export.......................................................................................................................................... 199
Maintenance Utilisateur ......................................................................................................................... 209
Maintenance Technique ......................................................................................................................... 210
La reprise de paye ................................................................................................................................. 212
Les statistiques ...................................................................................................................................... 215
Contrat et lettre type .............................................................................................................................. 216
Onglet Administratif ................................................................................................................................ 219
Onglet Administratif ................................................................................................................................ 219
Paramétrage des Attestations................................................................................................................ 220
Nouveau document administratif ........................................................................................................... 220
Paramétrage des contrats et lettres types ............................................................................................. 221
La modification d'un contrat et d'une lettre type .................................................................................... 221
Les contrats et lettres types : Modification d’un document .................................................................... 223
L'attestation ASSEDIC ........................................................................................................................... 223
L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité .............................................................................. 234
L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité (régime agricole) .................................................. 238
L'attestation de salaire AT-Maladie professionnelle .............................................................................. 241
La Déclaration d'accident du travail ....................................................................................................... 245
Feuilles d'aide aux calculs ..................................................................................................................... 247
FAQ ........................................................................................................................................................ 248
La DAS Bilatérale ................................................................................................................................... 251
Le fichier MSA ........................................................................................................................................ 254
Qu'est-ce que la DADS-U CI-BTP ? ...................................................................................................... 259
Liste des structures DADS-U CI-BTP .................................................................................................... 260
Génération du fichier DADS-U CI-BTP .................................................................................................. 260
Le rapport DADS-U CI-BTP ................................................................................................................... 261
Comment sont renseignées les données de la S41.G01.00 : Période d'activité? (pour la CI BTP)...... 262
Notice de génération DADS-U CI-BTP .................................................................................................. 263
Qu'est-ce que la DADS-U ? ................................................................................................................... 269
Les déclencheurs automatiques DADS-U ............................................................................................. 271
Liste des structures DADS-U complète ................................................................................................. 272
Configuration des cumuls DADS-U ....................................................................................................... 273
Avertissement ........................................................................................................................................ 275
Le rapport DADS-U ................................................................................................................................ 276
Consultation des données DADS-U ...................................................................................................... 277
Génération du fichier DADS-U ............................................................................................................... 278
Import des cumuls DADS-U ................................................................................................................... 278
Export des Cumuls DADS-U .................................................................................................................. 279
L'éditeur DADS-U ................................................................................................................................... 279
Génération de la DNA ............................................................................................................................ 280
Notice de génération du fichier .............................................................................................................. 280
FAQ DADS-U ......................................................................................................................................... 289
Page 6
Liste des questions ................................................................................................................................ 323
Création d'un nouveau dossier .............................................................................................................. 323
Ouverture d'un dossier ........................................................................................................................... 324
Création d'un salarié .............................................................................................................................. 325
La Déclaration Unique d'Embauche ...................................................................................................... 325
Dans le bulletin, à quoi servent les différentes lignes de cotisation CSG-CRDS ? ............................... 325
La fiche Variable : Quels sont les types de variables ? ......................................................................... 326
La fiche Variable : Comment utiliser une variable dans une formule ? ................................................. 326
La fiche Variable : Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? ............................................... 326
La fiche Variable : Comment obtenir le cumul d'une variable ? ............................................................ 326
La fiche Variable : A quoi servent les variables ? .................................................................................. 327
Virement des salaires ............................................................................................................................ 327
Le transfert en comptabilité .................................................................................................................... 328
Impression du Registre Unique du personnel ........................................................................................ 328
Conséquence sur le registre .................................................................................................................. 329
Dans mon état des charges, la rubrique de réduction de cotisations salariales (COTRED), apparaît sur
plusieurs lignes alors que je souhaiterais en avoir qu'une seule ? ........................................................ 331
Impression du récapitulatif de la réduction Fillon, des heures supplémentaires et du Rachat des jours de
repos ...................................................................................................................................................... 331
Comment supprimer une rubrique ou une variable ? ............................................................................ 333
Comment supprimer une fiche salarié ? ................................................................................................ 333
Comment supprimer un organisme ? .................................................................................................... 334
La clôture mensuelle .............................................................................................................................. 334
Génération du fichier DADS-U ............................................................................................................... 335
Historique des bulletins .......................................................................................................................... 336
Sur le premier mois d'un nouvel exercice, peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin
précédent" ? ........................................................................................................................................... 337
Gestion des entrées / Sorties................................................................................................................. 337
Les sommes isolées .............................................................................................................................. 345
Vendeur Représentant Placier (VRP) .................................................................................................... 349
La gestion des Congés Payés / DIF ...................................................................................................... 353
Le code d’activation ............................................................................................................................... 367
Le fichier Alire attentivement.................................................................................................................. 367
La sauvegarde ....................................................................................................................................... 367
Activation automatique ........................................................................................................................... 375
Activation manuelle ................................................................................................................................ 375
Comment y accéder ? ............................................................................................................................ 377
A quoi sert ce module ? ......................................................................................................................... 377
Ecran de bienvenue ............................................................................................................................... 387
Page 7
Ecran de bienvenue (version d'essai) .................................................................................................... 387
Installation monoposte ........................................................................................................................... 389
Installation gestion des 35 heures ......................................................................................................... 389
Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP ................................................................... 389
Installation réseau (Un seul utilisateur par dossier) ............................................................................... 390
Désinstallation du produit ....................................................................................................................... 392
Ouverture d'un dossier ........................................................................................................................... 393
La suppression de dossiers ................................................................................................................... 393
Fermer un dossier .................................................................................................................................. 393
Création d'un dossier ............................................................................................................................. 393
La recopie à partir d'un autre dossier .................................................................................................... 399
La recopie vers plusieurs dossiers ........................................................................................................ 401
Les propriétés du dossier ....................................................................................................................... 403
Les utilisateurs ....................................................................................................................................... 420
La sauvegarde ....................................................................................................................................... 422
La sauvegarde en ligne .......................................................................................................................... 423
La restauration ....................................................................................................................................... 424
Rechercher une fiche ............................................................................................................................. 427
Les fiches ............................................................................................................................................... 427
La fiche salarié ....................................................................................................................................... 456
Le paramétrage des barres d'outils ....................................................................................................... 499
Classement des variables ...................................................................................................................... 499
Classement des rubriques ..................................................................................................................... 500
Tableau de Bord .................................................................................................................................... 500
Mois courant........................................................................................................................................... 503
Saisie des variables ............................................................................................................................... 503
Saisie des variables : Choix des variables à saisir ................................................................................ 504
Saisie des congés / heures .................................................................................................................... 504
Préparation des bulletins ....................................................................................................................... 505
Généralisation de la date de la paye ..................................................................................................... 505
Généralisation des jours travaillés ......................................................................................................... 506
Calcul de la paye ................................................................................................................................... 506
Cumuls de la société .............................................................................................................................. 507
Historique des bulletins .......................................................................................................................... 507
Historique des bulletins : Imprimer et envoyer par e-mail ..................................................................... 508
Interrogation des données de paye ....................................................................................................... 508
Postes analytiques ................................................................................................................................. 509
La clôture des bulletins .......................................................................................................................... 509
La clôture mensuelle .............................................................................................................................. 510
La clôture annuelle ................................................................................................................................. 511
Le transfert en comptabilité .................................................................................................................... 511
Envoi du bulleti par e-mail ...................................................................................................................... 512
Le virement des salaires ........................................................................................................................ 515
La DUCS ................................................................................................................................................ 517
Impression des bulletins ........................................................................................................................ 525
Impression des lettres-chèque ............................................................................................................... 525
Impression des salariés ......................................................................................................................... 526
Impression des fiches individuelles ....................................................................................................... 526
Impression de la liste des salariés ......................................................................................................... 527
Impression des imputations analytiques ................................................................................................ 527
Page 8
Impression du trombinoscope ................................................................................................................ 528
Comment y accéder ? ............................................................................................................................ 528
Généralités : ........................................................................................................................................... 528
Impression des organismes ................................................................................................................... 528
Impression des profils ............................................................................................................................ 529
Impression des rubriques ....................................................................................................................... 529
Impression des tables de calcul ............................................................................................................. 530
Impression des variables ....................................................................................................................... 530
Impression de l'état des congés ............................................................................................................ 530
Impression liste des congés et absences .............................................................................................. 531
Impression de la provision de Congés Payés ........................................................................................ 532
Impression du DIF .................................................................................................................................. 533
Impression du livre des heures .............................................................................................................. 534
Impression de l'état des variables .......................................................................................................... 534
Impression des états salariés ................................................................................................................ 534
Impression du récapitulatif des allégements .......................................................................................... 535
Impression de la DUCS ......................................................................................................................... 535
Impression de l'enquête sociale ............................................................................................................. 536
Impression de l'état MSA ....................................................................................................................... 537
Impression des états préparatoires ....................................................................................................... 537
Impression des cumuls des salariés ...................................................................................................... 538
Impression des cumuls de la société ..................................................................................................... 538
Impression du Registre Unique du personnel ........................................................................................ 539
Conséquence sur le registre .................................................................................................................. 540
Impression de la liste des entrées/sorties .............................................................................................. 542
Sélection d'organismes .......................................................................................................................... 542
Aperçu .................................................................................................................................................... 543
Export au format Microsoft Excel ........................................................................................................... 543
Export aux différents formats. ................................................................................................................ 543
Les filtres ................................................................................................................................................ 543
Les impressions de fin de mois.............................................................................................................. 544
Fiche salarié : Les Champs personnalisés ............................................................................................ 551
Intéressement et participation ................................................................................................................ 551
Archivage des données ......................................................................................................................... 552
Journal des événements ........................................................................................................................ 552
Justificatif de l'événement ...................................................................................................................... 552
Import/Export.......................................................................................................................................... 553
Maintenance Utilisateur ......................................................................................................................... 563
Maintenance Technique ......................................................................................................................... 564
La reprise de paye ................................................................................................................................. 566
Les statistiques ...................................................................................................................................... 569
Contrat et lettre type .............................................................................................................................. 570
Onglet Administratif ................................................................................................................................ 573
Onglet Administratif ................................................................................................................................ 573
Paramétrage des Attestations................................................................................................................ 574
Nouveau document administratif ........................................................................................................... 574
Paramétrage des contrats et lettres types ............................................................................................. 575
La modification d'un contrat et d'une lettre type .................................................................................... 575
Les contrats et lettres types : Modification d’un document .................................................................... 577
L'attestation ASSEDIC ........................................................................................................................... 577
L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité .............................................................................. 588
L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité (régime agricole) .................................................. 592
L'attestation de salaire AT-Maladie professionnelle .............................................................................. 595
La Déclaration d'accident du travail ....................................................................................................... 599
Page 9
Feuilles d'aide aux calculs ..................................................................................................................... 601
FAQ ........................................................................................................................................................ 602
La DAS Bilatérale ................................................................................................................................... 605
Le fichier MSA ........................................................................................................................................ 608
Qu'est-ce que la DADS-U CI-BTP ? ...................................................................................................... 613
Liste des structures DADS-U CI-BTP .................................................................................................... 614
Génération du fichier DADS-U CI-BTP .................................................................................................. 614
Le rapport DADS-U CI-BTP ................................................................................................................... 615
Comment sont renseignées les données de la S41.G01.00 : Période d'activité? (pour la CI BTP)...... 616
Notice de génération DADS-U CI-BTP .................................................................................................. 617
Qu'est-ce que la DADS-U ? ................................................................................................................... 623
Les déclencheurs automatiques DADS-U ............................................................................................. 625
Liste des structures DADS-U complète ................................................................................................. 626
Configuration des cumuls DADS-U ....................................................................................................... 627
Avertissement ........................................................................................................................................ 629
Le rapport DADS-U ................................................................................................................................ 630
Consultation des données DADS-U ...................................................................................................... 631
Génération du fichier DADS-U ............................................................................................................... 632
Import des cumuls DADS-U ................................................................................................................... 632
Export des Cumuls DADS-U .................................................................................................................. 633
L'éditeur DADS-U ................................................................................................................................... 633
Génération de la DNA ............................................................................................................................ 634
Notice de génération du fichier .............................................................................................................. 634
FAQ DADS-U ......................................................................................................................................... 643
Liste des questions ................................................................................................................................ 677
Création d'un nouveau dossier .............................................................................................................. 677
Ouverture d'un dossier ........................................................................................................................... 678
Création d'un salarié .............................................................................................................................. 679
La Déclaration Unique d'Embauche ...................................................................................................... 679
Dans le bulletin, à quoi servent les différentes lignes de cotisation CSG-CRDS ? ............................... 679
La fiche Variable : Quels sont les types de variables ? ......................................................................... 680
La fiche Variable : Comment utiliser une variable dans une formule ? ................................................. 680
La fiche Variable : Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? ............................................... 680
La fiche Variable : Comment obtenir le cumul d'une variable ? ............................................................ 680
La fiche Variable : A quoi servent les variables ? .................................................................................. 681
Virement des salaires ............................................................................................................................ 681
Le transfert en comptabilité .................................................................................................................... 682
Impression du Registre Unique du personnel ........................................................................................ 682
Conséquence sur le registre .................................................................................................................. 683
Dans mon état des charges, la rubrique de réduction de cotisations salariales (COTRED), apparaît sur
plusieurs lignes alors que je souhaiterais en avoir qu'une seule ? ........................................................ 685
Impression du récapitulatif de la réduction Fillon, des heures supplémentaires et du Rachat des jours de
repos ...................................................................................................................................................... 685
Comment supprimer une rubrique ou une variable ? ............................................................................ 687
Comment supprimer une fiche salarié ? ................................................................................................ 687
Comment supprimer un organisme ? .................................................................................................... 688
La clôture mensuelle .............................................................................................................................. 688
Génération du fichier DADS-U ............................................................................................................... 689
Historique des bulletins .......................................................................................................................... 690
Sur le premier mois d'un nouvel exercice, peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin
précédent" ? ........................................................................................................................................... 691
Gestion des entrées / Sorties................................................................................................................. 691
Page 10
Les sommes isolées .............................................................................................................................. 699
Vendeur Représentant Placier (VRP) .................................................................................................... 703
La gestion des Congés Payés / DIF ...................................................................................................... 707
Page 11
Page 12
Page 13
A lire attentivement
Votre logiciel est prêt à l’emploi et s’adapte complètement aux petites entreprises. Vous disposez de tous les outils nécessaires à la bonne gestion de votre paye.
Le code d’activation
Le programme vous est livré en version d’évaluation qui propose l’ensemble des fonctionnalités,
selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue ). Au delà de ces 40 jours, les fonctionnalités seront limitées (consultez la partie intitulée Comment saisir le code d'activation ? ).
Le fichier Alire attentivement
Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le fichier A lire attentivement est accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées.
La sauvegarde
La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes.
Page 14
Page 15
CGV et Contrat de licence des progiciels EBP
1. Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les
progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain. En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel
dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon
concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.
3. Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent
pas le support sur site.
4. Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des
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conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention
tierce.
5. Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde
des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en
œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits,
endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données.
6. Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour
l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à
une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont
assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion
de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité
ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle disponibilité.
7. Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis
par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable
d’un fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune
réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la
responsabilité d’EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait
excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de
façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses
besoins.
8. Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients
d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des
présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et
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Convention d'utilisation
de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.0: Janvier 2008
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Du lundi au jeudi :
8H00 à 19H00
Le vendredi :
8H00 à 18H00
L'assistance technique
EBP Informatique met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.
Avant de nous contacter, notez ...
Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne
pourront vous répondre sans ce numéro.
La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur,
fonctionnement réseau ou monoposte...)
Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .
Notre support téléphonique technique est ouvert :
Comment contacter le service technique ?
Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente). Composez le :
0811 65 20 00
(coût d’un appel local)
Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail au :
paye.support.fr@ebp.com
En précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.
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Licence d'utilisation
Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de
l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L'activation se fait via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez
pas de code à saisir.
Activation manuelle
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer
manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez accès au service technique d'EBP pour une durée en fonction du contrat d’assistance souscrit.
Pour l’installation de la version complète de Pervasive.SQL V8, une procédure est disponible sur votre CD-rom d’installation : pour y accéder, insérez le CD-rom dans le lecteur, puis, dans l’onglet Aide, cliquez sur Procédures d’installation de Pervasive.SQL V8 Poste à Poste.
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Par le menu
Dossier + Gestion des 35 heures
La gestion des 35 heures
Votre logiciel de paye est livré avec le module de Gestion des 35 heures. Vous devez au préalable l’installer avec votre CD d’installation.
Comment y accéder ?
A quoi sert ce module ?
o Planifier les heures de travail à effectuer pour un salarié ou un ensemble de salariés, o Enregistrer pour chaque jour de la semaine les écarts entre les heures théoriques de
travail et les heures réellement effectuées,
o Enregistrer les heures maladie, maternité, absences non payées, congés payés, heures
supplémentaires, absences diverses,
o Suivre en temps réel le solde des RTT de chacun de vos salariés, o Editer différents états récapitulatifs, o Transférer le RTT Solde et Période vers EBP Paye pour une impression éventuelle sur
les bulletins.
En version d’évaluation, vous ne pouvez ni créer de nouveaux dossiers et de nouveaux salariés, ni communiquer avec EBP Paye. Un dossier de démonstration ‘Démo’ vous permet de découvrir les
possibilités de ce module. Nous vous conseillons vivement de l’ouvrir (commande Ouvrir du menu Dossier) pour vous familiariser avec le module avant de créer votre propre dossier. Une aide détaillée est accessible directement dans le module par le menu ?.
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Code d'activation
Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel de paye reste en version d’évaluation. Plusieurs versions sont proposées :
Version Millésime, Version Pro, Version Bâtiment, Version Agricole.
Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période pré-définie.
Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, certaines fonctions du logiciel seront limitées. Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien ‘’comparer les versions de EBP paye’’ de
l’écran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP.
Remarque Le logiciel contient trois dossiers de Démonstration pré-remplis vous permettant de
découvrir l’ensemble des fonctionnalités du produit selon la version d’évaluation que vous avez choisie (Millésime, Pro, Agricole, Bâtiment). Il est fortement recommandé d’ouvrir un ou plusieurs
de ces dossiers afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes fonctionnalités avant de
créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur une des sociétés de
Démonstration ou créez un dossier.
En version d’évaluation, vous avez la possibilité de travailler sur votre dossier de Paye REEL.
Attention Si vous travaillez sur votre dossier de Paye REEL en version d’évaluation, lorsque vous
activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée (Millésime, Pro) est la même que la version avec laquelle vous avez créée votre dossier.
Consultez aussi :
Comment activer mon logiciel ?  Activation manuelle du logiciel Evaluer une version après activation
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Comment activer mon logiciel ?
Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, vous devez réaliser l’activation de votre logiciel.
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir.
Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera
automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Retour à code d'activation
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Activation manuelle du logiciel
Cette option est à utiliser si vous ne possédez pas Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton ‘’Activer votre logiciel’’. Vous avez alors accès aux zones suivantes :
Nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le nom de l'entreprise que vous avez communiqué en respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules).
Numéro de licence
Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation » joint avec la boîte du logiciel.
Clé Web
Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site www.ebp.com et vous
permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Code d’activation
Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni point, qu’EBP vous a
communiqué.
Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît :
Si le code a été correctement saisi, un message vous indique à quelle version du logiciel
correspond le code.
Si le code saisi n’est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous n’avez pas fait
d’erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi exactement le même nom que
celui que vous avez transmis à EBP.
Retour à code d'activation
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Evaluer une version d'évaluation
Si votre logiciel est activé, vous disposez à tout moment de la possibilité de revenir en version d’évaluation grâce au menu ? + Revenir en version d’évaluation afin d’évaluer une autre version de la paye que celle que vous avez achetée. Votre logiciel est alors temporairement désactivé.
Après cette nouvelle évaluation, vous pouvez soit :
réactiver votre produit tel qu’il était avant de basculer en mode d’évaluation en cliquant sur le lien
‘’Activer votre logiciel’’ de l’écran de bienvenue. Il est alors activé sans suivre la procédure d’activation puisque votre code a été conservé.
répéter la procédure d’activation du début pour basculer vers une nouvelle version. Vous devez
alors suivre les étapes des paragraphes 4.2 ou 4.3.
Retour à code d'activation
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Général
Ecran de bienvenue
Sous chaque dossier figure le dernier exercice. L’accès aux exercices précédents se fait en cliquant sur la petite flèche située à côté de l’exercice en cours.
Les dossiers sont suivis d’une disquette vous permettant d’effectuer vos sauvegardes. Ils peuvent être suivis d’une mention indiquant qu’il est nécessaire d’effectuer une mise à jour avant ouverture du dossier.
Remarque !!!
Pour ouvrir un dossier, il vous suffit de sélectionner l’exercice souhaité du dossier que vous souhaitez
ouvrir.
A partir de cette fenêtre, vous pouvez :
Ouvrir :
Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la
flèche afin de sélectionner un ancien exercice.
Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration.  Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir.  Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de
sélectionner un ancien exercice.
Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier.  Sauvegarder un dossier en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier.  Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier. Attention,
cette suppression est définitive.
Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier..
Cet écran de bienvenue s’affichera à chaque lancement du logiciel. Cependant, si vous préférez que votre
dossier soit ouvert directement, sans passer par cet écran, cochez la case située en bas de la fenêtre : La prochaine fois, ouvrir directement mon dossier sans afficher cet écran.
Ecran de bienvenue (version d'essai)
Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera limité en fonctionnalités.
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP.
Evaluez
Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette évaluation.
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Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.
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Installation du logiciel
Installation monoposte
Attention !!!
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.
1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L’écran d’accueil s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez
Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK.
2. L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur Votre Paye pour accéder aux différentes versions du produit.
3. Cliquez sur EBP Paye pour installer le logiciel. La procédure d’installation se lance et l’assistant apparaît.
4. Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire.
L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son acceptation. Cochez l’option J’accepte
les termes du contrat si vous acceptez la convention d’utilisation de ce produit et cliquez sur le bouton Suivant. Sinon, cliquez sur le bouton Annuler.
5. Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous conseillons pour une première installation, de sélectionner Installation Complète. La copie des fichiers est ensuite lancée.
Pour un fonctionnement en réseau, cliquez sur le bouton Installation personnalisée ce qui vous permettra de définir les différents répertoires d’installation (voir chapitre Installation Réseau).
6. Les répertoires d’installation par défaut sont :
Répertoire du logiciel : C: \ PROGRAM FILES \ EBP \ PAYE Répertoire des dossiers de démonstration : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS\PAYE12.0 Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE
Pour éventuellement modifier ces répertoires, choisissez l’installation personnalisée. A la fin de l’installation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est effectuée.
A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l’ordinateur, répondez impérativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain redémarrage.
Installation gestion des 35 heures
Le module Gestion des 35 heures est installé en même temps que votre logiciel de paye.
Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP
Conçus pour un environnement en mode « poste à poste » ou en mode « client/serveur », les produits de la Gamme PRO « en réseau » utilisent les technologies les plus avancées pour accéder aux bases de données. Une application de gestion/comptabilité en réseau utilise votre installation de manière plus intensive que les applications de bureautique. Elle peut par conséquent révéler des défauts non constatés par le passé.
Pour votre installation en réseau, il est recommandé de vous adresser à un centre de compétence EBP
agréé qui devra valider l’intégration du logiciel avec un matériel professionnel de qualité installé dans les règles de l’art. Il sera nécessaire d’interroger le service technique d'EBP pour des renseignements ou
validations complémentaires.
Fiabilité
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Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un réseau qui fonctionne de façon fiable. EBP ne saurait être tenu responsable de pertes de données causées par un défaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre matériel.
Pour obtenir un réseau de bonne qualité, nous vous demandons de suivre les recommandations suivantes :
Eviter les réseaux à base de câbles coaxiaux, Avoir un câblage de bonne qualité réalisé par du personnel qualifié : paire torsadée certifiée de
catégorie 5 (câblage 100 Mbits),
Utiliser des cartes réseaux et des concentrateurs (hubs) à 100 Mb de marque réputée (EBP a
identifié certaines cartes posant des problèmes; en cas de doute n'hésitez pas à nous consulter),
Utiliser une version à jour des pilotes de cartes réseaux (de préférence certifiés Microsoft), En cas d'installation à fort trafic (plusieurs postes sur le même dossier et/ou grande quantité de
documents dans un dossier), il est indispensable d'avoir un réseau 100Mbits,
Cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Elle ne saurait remplacer les conseils d'un professionnel expérimenté. EBP fournit à ses centres de compétences un outil ENetTest pour tester votre réseau. Si celui-ci signale des erreurs, votre réseau est défectueux et nos produits ne peuvent donc pas fonctionner correctement. Néanmoins, ENetTest ne peut détecter que les problèmes les plus importants. En effet, seul un professionnel peut vous garantir la fiabilité de votre réseau. Même si votre réseau fonctionne parfaitement, il est indispensable d'effectuer régulièrement des sauvegardes (quotidiennes de préférence). En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une défaillance ultérieure de votre matériel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du réseau ou de l'alimentation électrique).
En cas de coupure brutale de courant, les données indispensables au bon fonctionnement peuvent être détruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de vos données sur un seul ordinateur, protégé des défaillances du réseau électrique à l'aide d'un onduleur (ou UPS). Il est aussi indispensable d'arrêter correctement les stations de travail en utilisant la procédure prévue par Microsoft pour arrêter Windows. En effet, un arrêt brutal de l'ordinateur peut non seulement entraîner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos dossiers. Pensez donc à vérifier que tous les utilisateurs de votre réseau connaissent et appliquent parfaitement la procédure d'arrêt. Pour plus de certitudes ou un complément d'information, n'hésitez pas à contacter le service technique d'EBP avec une description précise (matériel et logiciel) de votre installation.
Informations sur le moteur de base de données Les applications de la gamme PRO sont fournies en standard avec le moteur de base de données Pervasive.SQL V8. Les versions PRO réseau Poste à Poste sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Workgoup et les versions PRO réseau Client/Serveur sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Client/Serveur. Sur une même machine, il n'est pas possible de faire cohabiter deux moteurs différents. Si vous utilisez d'autres logiciels (d'autres éditeurs qu'EBP) qui utilisent la base de données Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i, vous devez impérativement choisir d'utiliser le moteur Btrieve 6.15, Pervasive.SQL 2000i ou le moteur Pervasive.SQL V8 en tenant compte des licences de chacun de ces moteurs en cas d'installation réseau. Si vous choisissez d'installer Pervasive.SQL V8, vous devez vérifier la compatibilité de cette autre logiciel avec ce nouveau moteur de base de données auprès de son éditeur. Sinon, placer les données sur deux ordinateurs différents (l'un faisant fonctionner Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i et l'autre Pervasive.SQL V8).
Installation réseau (Un seul utilisateur par dossier)
Liste des réseaux validés
Réseaux Poste à poste
Windows® XP
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Installation du logiciel
Windows® 2000 Windows® Vista
Serveur dédié
Windows® 2000, Windows® 2003
Protocoles réseaux validés
Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur toutes les stations et le serveur.
Le matériel conseillé
Pour plusieurs postes connectés ou lors d’une utilisation intensive des ressources réseaux, il est
obligatoire de posséder un switch à 100 Mbps. De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ 45. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux validées.
Attention !!!
Nous déconseillons l’utilisation de réseau sans fil. Ce type de réseau présente un manque de fiabilité et ne présente pas une vitesse de réseau suffisante.
Donc, nous ne validons pas l’utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel.
Installation et configuration en réseau poste à poste
1. Avant de commencer l’installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données.
Sur la station choisie comme serveur de données, faites une installation réseau du logiciel en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) :
Répertoire du logiciel C:\ PROGRAM FILES \ EBP \ PAYE
Répertoire des dossiers de démonstration C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS\PAYE12.0
Répertoire des données C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE
2. Ensuite, sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire EBP de la station serveur.
Pour cela ouvrez le Voisinage Réseau par l’Explorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire EBP (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionnez Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur réseau ".
Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage" (vous pouvez aussi cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionnez Propriétés).
Puis faites une installation avec l'option réseau du logiciel sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants (en admettant que X: correspond au lecteur réseau précédemment créé) :
Répertoire du logiciel C:\PROGRAM FILES\EBP\PAYE Répertoire des dossiers de démonstration X:\DEMONSTRATIONS Répertoire des données X:\PARTAGE
Installation et configuration en réseau Client / Serveur
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Démarrer de Windows
Pramètres +panneau de configuration + Ajout/Suppression de programmes
L'installation en mode Client / Serveur est différente de l’installation en mode poste à poste car elle nécessite un serveur dédié. Pour de plus amples informations sur cette installation, consultez la procédure disponible sur le CD d’installation dans le répertoire Produits \ Outils \ Réseau.
Mises à jour et nouvelles versions
Si vous recevez une mise à jour de ce logiciel, il vous faut impérativement installer cette mise à jour sur tous les postes où est installé le logiciel.
Problème d’utilisation
Important !!!
Nous vous rappelons qu'il est impératif que votre réseau fonctionne correctement pour que votre logiciel fonctionne lui aussi correctement.
Ainsi si vous rencontrez des problèmes (même très aléatoires) lors de l’utilisation de votre logiciel, vérifiez
votre réseau dans sa globalité : les câbles réseaux, les cartes réseaux, procurez-vous la dernière version du pilote de votre carte réseau. Si possible, essayez d'isoler le poste de travail qui pose problème. Pour ce faire, travaillez sur un poste à la fois pour déterminer lequel est à l'origine des problèmes.
Désinstallation du produit
Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier programme...), utilisez la procédure suivante. Celle-ci a l’avantage de supprimer uniquement les fichiers installés par la procédure d’installation sans toucher aux fichiers créés par l’utilisateur.
Comment y accéder ?
Suivez les étapes proposées par la procédure de désinstallation.
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Barre de menu
Dossier + Ouvrir
Barre de menu
Double-cliquez sur l’exercice du dossier à ouvrir. Si votre dossier n’est pas dans la liste, cliquez sur le lien Parcourir et recherchez votre dossier. Double-cliquez sur le dossier désiré, puis sur le fichier.EPA.
Ecran
d’accueil
A l’ouverture du logiciel de paye, un écran de bienvenue s’affiche.
Apparaissent : les dossiers de démonstration, les derniers dossiers ouverts ainsi que la liste complète des dossiers situés sous C \ EBP \ DOSSIERS et de ceux que vous avez ouverts au moins une fois. Il suffit donc de sélectionner le dossier que vous souhaitez ouvrir ou éventuellement l’exercice du dossier si vous souhaitez ouvrir un exercice antérieur.
Menu démarrer de Windows
Démarrer + Programmes + EBP + Paye + EBP Paye. Le logiciel
se lance. L’écran de bienvenue s’affiche, vous pouvez, soit sélectionner l’un des dossiers récemment ouverts, ouvrir un
dossier de démonstration ou choisir un dossier dans la liste des dossiers.
Par l’explorateur
A partir de l'explorateur Windows, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir et lancez le raccourci (*.EPA).
Barre de menu
Dossier + Fermer
Dans le logiciel
Par la croix (en haut à droite de l’écran)
Menu Dossier
Ouverture d'un dossier
Comment afficher la liste des dossiers ?
Comment ouvrir un dossier ?
La suppression de dossiers
Comment supprimer un dossier ?
Allez dans l’explorateur de Windows et recherchez votre dossier. Cliquez sur le dossier à supprimer. Faites fichier + Supprimer. Vous pouvez également supprimer des dossiers en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis en cliquant sur supprimer.
Fermer un dossier
Cette fonction permet de Fermer un dossier.
Comment y accéder ?
Création d'un dossier
Création d'un nouveau dossier
Comment y accéder ?
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Barre de menu
Dossier + Nouveau
Barre d’outils
, Nouveau
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Suivi des étapes
La création d’un dossier comprend 10 étapes.
Etape 1 : Partage de données Etape 2 : Nom et emplacement Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Suivez les différentes étapes de l’assistant en avançant par le bouton Suivant. Le bouton Précédent permet de revenir sur une étape antérieure.
Etape 1 : Partage de données
Cette première étape vous permet de créer un nouveau dossier dans un nouveau répertoire (Cas 1) ou dans le répertoire d’un dossier créé avec un autre logiciel EBP (Cas 2)
Cas 1 :
Votre dossier n’a été créé dans aucun autre logiciel de cette gamme (EBP Comptabilité, EBP Gestion Commerciale, EBP Garage …), pointez alors Créer un dossier Paye dans un nouveau répertoire.
Cas 2 :
Votre dossier a déjà été créé dans un autre logiciel de cette gamme, pointez Placer les données … et choisissez le dossier dans la liste. Cela vous évitera de ressaisir les coordonnées et le mot de passe de votre dossier, ces données seront communes aux deux logiciels. Vous passerez alors directement à l’étape 6.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 2 : Nom et emplacement Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
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Menu Dossier
Etape 2 : Nom et emplacement
Saisissez la raison sociale de votre société (31 caractères maximum). La raison sociale sera modifiable par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Adresse.
Automatiquement, le logiciel crée un répertoire avec le nom de la raison sociale saisie, à l’exception des
espaces et des caractères spéciaux, dans lequel seront stockées toutes les données du dossier. Tous les dossiers EBP sont regroupés dans le répertoire EBP\DOSSIERS : ce répertoire a été créé à l’installation
du premier logiciel EBP. Pour préciser un autre répertoire (non conseillé), cliquez sur .
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 3 : Identification
Saisissez l’identification de votre société. Ces informations seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Identification.
Le SIRET est obligatoire pour les déclarations de fin d’année (ne saisissez pas les espaces).Le NII correspond au numéro d’identification intra-communautaire.  Le NAF correspond au numéro d'appartenance française (anciennement APE).
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 4 : Adresse
Saisissez l’adresse de votre société. L’adresse sera modifiable par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Adresse.
Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche CTRL + Entrée pour passer à la ligne suivante.
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Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 5 : Contact
Saisissez les informations du contact de la société (non obligatoire). Ces informations seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Contact.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 6 : Paramétrage du dossier
Attention !!!
Ce choix est TRES important.
Choisissez le paramétrage correspondant à votre activité, afin que le logiciel crée les données vous concernant. Si vous englobez plusieurs types d’activités pour une même société, choisissez le paramétrage Standard. Vous pourrez par la suite, dans votre dossier, importer les rubriques d’un autre paramétrage.
Remarque !!!
Le paramétrage Agricole et Bâtiment sont disponibles à partir de la version PRO. Les dossiers de démonstration Agricole et Bâtiment sont toutefois à votre disposition.
Attention !!!
Le paramétrage Vide génère un dossier sans aucune rubrique ou profil. Il crée uniquement les variables. Il est utile pour :
- récupérer les données d’un dossier existant (menu Dossier + Recopier),
- sélectionner une partie seulement des données à importer (menu Outils + Importer).
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Page 43
Menu Dossier
Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 7 : Exercice courant
Paye Décalée
Un exercice de paye démarre généralement en janvier et termine en décembre. Si votre exercice de paye démarre en décembre et termine en novembre, le mois de décembre (N-1) fera alors partie de votre exercice. Choisir entre les options suivantes :
Adoption : si vous adoptez depuis cette année le décalage de paye  Constant : si votre société est déjà en décalage de paye  Suppression : si vous ne procédez plus au décalage de paye depuis cette année.
Attention !!!
Le choix entre ces différentes informations est important car ces informations seront reprises lors de la génération de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO).
Vous ne pourrez changer ces options que le premier mois de l’exercice courant, et si aucun bulletin n’a
été calculé.
Si votre dossier n’est pas en paye décalé choisir l’option Sans décalage de paye
Mois et Année
Indiquez le mois et l’année à partir duquel vous voulez démarrer les payes. Attention, si vous indiquez un autre mois que janvier (ou décembre (N-1) pour les payes décalées), vous aurez à saisir les cumuls de tous vos salariés (reprise de paye), ce qui est une opération lourde et risquée. Il est préférable de démarrer la paye en janvier (ou décembre (N-1) pour les payes décalées).
Pour les payes décalées, indiquez N pour l’année, et décembre (N-1) pour le mois.
Attention !!!
Ces informations ne seront pas modifiables lorsque le dossier sera créé.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 8 : Paramètres
Saisissez les paramètres de votre société. Ces paramètres seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Préférences onglet Paramètres.
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Heures mensuelles de références Saisissez les heures mensuelles de référence de la société (par défaut 151,67 heures). Le nombre
d’heures de référence sera automatiquement proposé dans la fiche d’un salarié comme nombre d’heures
mensuelles travaillées mais pourra être modifié.
Convention collective
Saisissez ici la convention collective de l’entreprise en sélectionnant le code IDDC. Une convention différente pourra toutefois être indiquée pour un salarié.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier :
Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 9 : Congés payés
Saisissez les paramètres des congés payés. Ces paramètres seront modifiables par la suite dans
Dossier + Propriétés + Préférences onglet Congés.
Congés Payés
La durée du congé mensuel peut être déterminée au choix :
2,5 jours ouvrables par mois de travail sans qu'elle puisse excéder au total trente jours
ouvrables,
2,08 jours ouvrés par mois de travail sans qu'elle puisse excéder au total vingt cinq jours
ouvrés, Ces deux premiers cas sont les plus courants. Vous pouvez toutefois indiquer un nombre de jours particuliers (par exemple 0 pour certaines sociétés dans les DOM-TOM).
Date de clôture des congés payés
Le mois de mai est proposé automatiquement. Pour les entreprises du bâtiment, vous devez indiquer le mois de mars. L’exercice de congés payés est fixé par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Suivi des étapes
Voici la dernière étape de la création d’un nouveau dossier :
Etape 10 : Banque
Retour à la fenêtre de création de dossier
Etape 10 : La banque
Saisissez les coordonnées de la banque de la société à partir de laquelle vous souhaitez faire les virements. Ces paramètres seront modifiables dans le classeur Banques de votre arborescence, dans lequel vous pourrez créer d’autres banques.
Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer la création du dossier, ou utilisez le bouton Précédent pour revenir sur les étapes précédentes.
Page 45
Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Recopie + à partir d’un autre dossier
Retour à la fenêtre de création de dossier
La recopie à partir d'un autre dossier
La recopie à partir d'un autre dossier
Cette option permet de recopier des données d’un dossier à l’autre. Pourront être recopiés les
organismes, les tables de calcul, les variables, les rubriques, les profils et les salariés.
Attention !!!
La recopie à partir d’un autre dossier est disponible à partir de la version PRO.
Comment y accéder ?
Comment faire la recopie ? Ouvrez le dossier cible (celui qui reçoit les données) et lancez la commande Dossier + recopie + A partir
d’un autre dossier. Choisissez le dossier source (celui à partir duquel vous souhaitez recopier les données).
Suivi des étapes
Voici les différentes étapes de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des organismes Récupération des tables de calcul Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés
Récupération des organismes
Cette étape affiche la liste des organismes contenus dans le dossier source. Cochez les organismes à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des organismes.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des tables de calcul Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés
Retour à la fenêtre de recopie
Récupération des tables de calcul
Cette étape affiche la liste des tables de calculs contenues dans le dossier source.
Page 46
Cochez les tables à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des tables.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés
Retour à la fenêtre de recopie
Récupération des variables
Cette étape affiche la liste des variables contenues dans le dossier source. Cochez les variables à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des variables.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés
Retour à la fenêtre de recopie
Récupération des rubriques
Cette étape affiche la liste des rubriques contenues dans le dossier source. Cochez les rubriques à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des rubriques. Si les rubriques à récupérer contiennent dans leur formule des variables ou des tables de calcul, il faut recopier également les variables et les tables de calcul concernées.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des profils Récupération des salariés
Retour à la fenêtre de recopie
Récupération des profils
Cette étape affiche la liste des profils contenus dans le dossier source. Cochez les profils à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des profils. Les rubriques contenues dans les profils doivent également être recopiées.
Page 47
Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Recopie + Vers plusieurs dossiers
Suivi des étapes
Voici la dernière étape de la recopie à partir d’un autre dossier :
Récupération des salariés
Retour à la fenêtre de recopie
Récupération des salariés
Cette étape affiche la liste des salariés du dossier source. Cochez les salariés à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des salariés. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.
Retour à la fenêtre de recopie
La recopie vers plusieurs dossiers
La recopie vers plusieurs dossiers
Cette option permet de recopier des données d’un dossier vers plusieurs autres dossiers. Pourront être recopiés les rubriques, variables, profils, organismes et tables de calcul.
Attention !!!
La recopie vers plusieurs dossier est disponible qu’en version EXPERT COMPTABLE.
Comment y accéder ?
Comment faire la recopie ? Ouvrez le dossier source (celui qui contient les données à recopier) et lancez la commande Dossier +
recopie + Vers plusieurs dossiers. Choisissez les dossiers cibles (ceux qui vont recevoir les données).
Le bouton Tous permet de sélectionner tous les dossiers et le bouton Aucun permet d’annuler la sélection en cours
Suivi des étapes
Voici les différentes étapes de la recopie vers plusieurs dossiers :
Recopie des rubriques Recopie des variables Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul
Choix des rubriques à recopier
Cette étape affiche la liste des rubriques contenues dans le dossier source.
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Cochez les rubriques à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des rubriques. Si les rubriques à récupérer contiennent dans leur formule des variables ou des tables de calcul, il faut recopier également les variables et les tables de calcul concernées.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers :
Recopie des variables Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul
Retour à la fenêtre de recopie
Choix des variables à recopier
Cette étape affiche la liste des variables contenues dans le dossier source. Cochez les variables à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des variables.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers :
Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul
Retour à la fenêtre de recopie
Choix des profils à recopier
Cette étape affiche la liste des profils contenus dans le dossier source. Cochez les profils à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des profils. Les rubriques contenues dans les profils doivent également être recopiées.
Suivi des étapes
Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers :
Recopie des organismes Recopie des tables de calcul
Retour à la fenêtre de recopie
Choix des organismes à recopier
Cette étape affiche la liste des organismes contenus dans le dossier source. Cochez les organismes à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des organismes.
Page 49
Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Notes
Barre d’outils
, Notes
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Options
Suivi des étapes
Voici la dernière étape de la recopie vers plusieurs dossiers :
Recopie des tables de calcul
Retour à la fenêtre de recopie
Choix des tables de calcul à recopier
Cette étape affiche la liste des tables de calculs contenues dans le dossier source. Cochez les tables à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de
sélectionner et de désélectionner la totalité des tables.
Retour à la fenêtre de recopie
Les propriétés du dossier
Les notes personnelles
Vous pouvez saisir vos notes personnelles par dossier.
Comment y accéder ?
Généralités :
Cette option équivaut à un pense-bête, vous pourrez y noter les actions à ne pas oublier : changer un
taux, augmenter un salarié, changer son coefficient, saisir ses congés…
Ces notes s’afficheront automatiquement à l’ouverture du dossier. Pour ne pas afficher les notes à l’ouverture du dossier, cochez la case Ne plus afficher cette boîte à l’ouverture du dossier.
Les paramètres généraux
Onglet Options
Dans les Paramètres Généraux du logiciel de paye, vous pouvez choisir les paramètres de fonctionnement de l’ensemble des dossiers de paye.
Comment y accéder ?
Explication des différents choix :
Ne pas afficher les séparateurs de lignes de bulletin : en consultation du bulletin à l’écran,
vous pouvez demander des lignes séparatrices horizontales entre chaque rubriques lorsque l'option est décochée ou non lorsque l'option est cochée).
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Barre de menu
Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Formats
Vérifier la cohérence des données DADS-U à la clôture : vous pouvez désactiver cette option
si vous ne souhaitez pas que le logiciel vérifie vos données de paye en vue de votre déclaration DADS-U de fin d’année. Le rapport DADS-U ne sera donc pas généré à la clôture de vos bulletins. Nous vous conseillons de laisser actif ce contrôle si vous générez votre fichier DADS-
U (option disponible à partir de la version PRO)
Arrondir les montants calculés des bulletins à x décimales : Indiquez le nombre de chiffres
après la virgule que vous souhaitez (deux généralement).
Modèle par défaut pour imprimer les bulletins : choisissez ici votre modèle préféré, pour ne
pas avoir à faire ce choix à chaque impression.
Afficher les avertissements de la liaison avec le lecteur de PDF : Lors de la création des états
administratifs un message d’avertissement apparaît à l’écran, vous avez la possibilité de désactiver ce message en décochant l’option.
Onglet Formats
Dans les Paramètres Généraux du logiciel de paye, vous pouvez définir des formats de variable d’impression (utilisateurs expérimentés).
Comment y accéder ?
Comment créer un format ?
Pour définir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau et suivez les étapes de l’assistant :
Faites Suivant pour poursuivre ; Saisissez le nom et la description du format, ainsi que son type : numérique ou monétaire, date,
heure, logique (= oui ou non), chaîne (= texte) :
Définissez l’apparence du format, en fonction des choix proposés, puis cliquez sur le bouton
Terminer.
Format Numérique ou Monétaire
Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l'apparence du montant (couleur, parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d'un séparateur de milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toute lettre. Vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la devise (par exemple £, ou $,ou Livre, Dol...).
Attention !!!
Le format Nombre entier est un format qui s’applique à un nombre de variables limités tels que les dates de jours de congés où l’on considère que la variable ne peut jamais comporter de décimales.
Format Date
Déterminez ici la couleur de la date ainsi que le type d’affichage que vous souhaitez pour le jour, le mois et l’année. Vous pouvez également afficher le nom du jour.
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Emetteur DADS-U
Format Heure
Déterminez ici la couleur de l'heure ainsi que le type d’affichage des heures et des minutes. Vous pouvez
également afficher heure et minute en abrégé.
Format Logique
Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie et lorsqu’elle est fausse.
Format Chaîne
Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
Onglet Emetteur DADS-U
Vous devez renseigner dans cet onglet les informations sur l’émetteur DADS-U, les contacts DADS-U, ainsi que les informations sur le destinataire du compte rendu d’exploitation (CRE).
Attention !!! Si votre dossier est de type agricole les informations de cet onglet ne vous concernen pas.
Comment y accéder ?
L’émetteur DADS-U
Il faut noter ici le nom et l’adresse de l’émetteur de la DADS-U. Il peut être soit l’entreprise soit un tiers déclarant (expert-comptable par exemple).
L’émetteur sera commun à l’ensemble des dossiers de paye et il sera repris lors de la génération des
données DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) effectuée à partir du logiciel de paye.
Attention !!!
Les champs Raison Sociale, SIRET et Adresse doivent obligatoirement être saisis pour la génération du fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Si ce n’est pas le cas, une anomalie sera retournée dans le rapport DADS-U
Les contacts
Vous avez la possibilité de créer jusqu'à trois contacts émetteurs maximum.
Toutes les zones doivent être renseignées (sauf le Numéro de fax qui n’est pas obligatoire), dans le cas contraire, un message d’erreur non bloquant sera retourné à la validation de la fenêtre.
Vous avez la possibilité :
de continuer votre validation en sélectionnant le bouton Continuer d'annuler la validation et de compléter les informations manquantes en sélectionnant le
bouton Corriger
Les contacts seront communs à l’ensemble des dossiers de paye et ils seront repris lors de la génération
des données DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) effectuée à partir du logiciel de paye.
Page 52
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Adresse
Barre d’outils
, onglet Adresse
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Contact
Barre d’outils
, onglet Contact
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Le compte rendu d’exploitation (CRE)
Vous devez renseigner les informations concernant le destinataire du Compte-rendu d’exploitation (CRE). En effet, renseignez ici les coordonnées de l’établissement, de l’entreprise ou son mandataire désigné
pour recevoir le document émis par les centres récepteurs après l’exploitation complète du fichier que vous avez généré.
Le compte rendu d’exploitation est un bilan global du traitement de votre déclaration. Ce compte rendu
comprendra, le cas échéant:
Le bilan quantitatif qui constitue un document comptable à conserver ou à transmettre à
votre comptable ;
Les Reports Non Effectués (RNE): liste des salariés pour lesquels le salaire n’a pas été
reporté sur le compte vieillesse :
Les solutions d’identification de salariés vous permettant de mettre à jour vos fichiers.
Les coordonnées
Onglet Adresse
L’adresse de la société est renseignée lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant compléter ou modifier les informations dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Explications :
Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour saisir plusieurs lignes d’adresse.
Onglet Contact
Le contact de la société est renseigné lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant compléter ou modifier les informations dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Explications :
Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour saisir plusieurs lignes de notes
Page 53
Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Identification
Barre d’outils
, onglet Identification
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Sécurité
Barre d’outils
, onglet Sécurité
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Onglet Identification
L’identification de la société est renseignée lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant le
compléter ou modifier les informations dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Explications :
 Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre.  Le SIRET est obligatoire pour la DADS-U (ne saisissez pas les espaces).  Le NII correspond au numéro d’identification intra-communautaire.  Le NAF (4 car.) correspond à l'ancien numéro d'appartenance française (anciennement APE)  La NAF (5 car.) correspond au nouveau numéro d'appartenance française applicable au 1er
janvier 2008.
Remarque!!!
Par défaut en mise à jour de dossier, le code NAF 4 caractères est reporté dans la zone Code NAF 5 caractères. Pour toutes les impressions, c'est le code NAF (5 caractères) qui est repris. Pour la déclaration DADS-U 2007 (Disponible à partir de la version PRO) c'est le code NAF (4 car.) qui est utilisé.
Onglet sécurité
Vous pouvez protéger votre dossier par un mot de passe. Il vous sera demandé à l’ouverture du dossier.
Comment y accéder ?
Comment le saisir ?
Cochez la case Dossier protégé par un mot de passe ; Saisissez le mot de passe dans les deux champs, Mot de passe et Confirmation.
Attention !!!
Page 54
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Dossier.
Barre d’outils
, onglet Dossier
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Correspondance.
Barre d’outils
, onglet Correspondance
Raccourci clavier
Alt + Entrée
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Paramètres.
Vérifiez si vous tapez en majuscule ou en minuscule. N’oubliez pas votre mot de passe.
Onglet Dossier
Cet onglet vous indique le chemin d’accès au répertoire de votre dossier, soit l’emplacement des fichiers
de données, ainsi que le nom du dossier.
Comment y accéder ?
Onglet Correspondance
Vous devez indiquer ici l’adresse de correspondance pour votre DUE si elle est différente de l’adresse de
votre établissement. Vous recevrez l'accusé de réception à cette adresse au cas où le numéro de télécopie n'est pas
mentionné.
Comment y accéder ?
Préférences
Onglet Paramètres
Les paramètres généraux de l’entreprise sont renseignés lors de la création du dossier. Vous pouvez compléter ou modifier certaines informations dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Caractéristiques de l’entreprise : L’année de l’exercice courant n’est pas modifiable. La clôture annuelle effectuera le changement
automatiquement. La section prud’homale doit être renseignée pour les élections prud’homales. En effet, c’est à travers la
DADS-U que les informations seront transmises. Précisez ici, la section prud’homale de votre dossier de paye. A la validation des préférences, un message vous demandera si vous souhaitez appliquer cette section à tous vos salariés.
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Menu Dossier
La coche ‘’régime Alsace-Moselle’’ permet lorsqu’elle est cochée de mettre à disposition la liste des codes DUCS applicables à ce régime. C’est à partir de cette liste que sera paramétrée votre DUCS
URSSAF. Cocher l’option Entreprise de travail temporaire (ETT) si vous êtes une entreprise de travail temporaire.
En effet, cette option vous permettra de réaliser la Déclaration Unique d'Embauche spécifiquement réservée aux salariés intérimaires.
L’effectif de la société affiche le nombre de salariés créés et pour lesquels l’option du bulletin ‘’Hors effectif’’ n’est pas cochée dans la fiche salarié. Le bouton Détails permet de réaliser des modifications mois par mois.
Options par défaut pour tous les salariés
Si vous souhaitez une numérotation automatique des matricules salariés, cochez alors l’option et saisissez le prochain numéro souhaité.
Choisissez le type de régularisation à appliquer sur les tranches des cotisations plafonnées, Mensuelle étant le choix par défaut et celui le plus fréquemment utilisé.
Indiquez le nombre d’heures de référence de la société (151,67 si vous êtes aux 35 heures). Cochez Calculer la variable PRORATA E/S selon la règle du trentième si vous souhaitez que le
salaire, les heures et les plafonds soient proratisés selon la règle du 30ième. La variables PRORATA intervient dans le cas où la période de paye pour un salarié serait incomplète sur le mois (embauche ou départ en cours de mois).
Cochez Afficher uniquement les profils correspondant au statut du salarié si vous souhaitez que le logiciel ne vous propose que les profils correspondant au statut Catégoriel du salarié. Tous les profils sont rattachés à un statut catégoriel.
Attention !!!
Le statut n’est plus modifiable. Vous devez obligatoirement choisir un des statuts proposés.
Fraction du dossier
La gestion des fractions se réalise par dossier de Paye. En effet, si vous souhaitez fractionner votre fichier DADS-U vous devez créer un dossier par Fraction et renseigner dans les préférences de votre dossier le n° de fraction que vous attribuez à votre dossier et le nombre total de fraction que vous possédez.
Pour un même établissement le nombre total de fraction doit rester constant. Vous pourrez ensuite générer un fichier DADS-U par dossier comportant les numéros de fraction, dans la
rubrique S20.G01.00.005 Numéro de fraction de déclaration.
Exemple !!!
Vous avez 3 fractions. Dans votre dossier n° 1 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 1 sur 3 Dans votre dossier n° 2 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 2 sur 3 Dans votre dossier n° 3 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 3 sur 3
Type du dossier
Si vous êtes une entreprise du bâtiment, sélectionnez Bâtiment.
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Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Paramètres, bouton Détails
Remarque !!!
Si vous possédez une version EXPERT ou BATIMENT, cette option va vous permettre de réaliser votre fichier DADS-U CI-BTP et vous aurez accès à l’onglet Bâtiment de la fiche de vos salariés. Si vous possédez une version PRO ou une version Millésimée et que ces options vous intéressent, contactez notre service commercial.
Si vous êtes une entreprise agricole, sélectionnez Agricole
Remarque !!!
Si vous possédez une version EXPERT ou AGRICOLE, cette option va vous permettre de réaliser votre fichier DAS Bilatérale ou votre déclaration MSA sur disquette. Si vous possédez une version PRO ou une version Millésimée et que ces options vous intéressent, contactez notre service commercial.
Pour tous les autres types de dossier sélectionnez Standard
Gestion de la DNA
Si vous souhaitez générer la DNA, vous devez cocher Gestion de la DNA UNEDIC, ceci vous permettra d'accéder à l'onglet DNA de la fiche de votre salarié et générer mensuellement le fichier DNA (Option disponible en version PRO).
Décalages de paye
Après la création de votre dossier, ou le premier mois de votre exercice, vous avez la possibilité de choisir entre les options suivantes :
sans décalage de paye : si votre dossier n’est pas en paye décalée Adoption : si vous adoptez depuis cette année le décalage de paye  Constant : si votre société est déjà en décalage de paye  Suppression : si vous ne procédez plus au décalage de paye depuis cette année.
Attention !!!
Le choix entre ces différentes informations est important car elles seront reprises lors de la génération de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Vous ne pourrez changer ces options que le premier mois de l’exercice courant, et si aucun bulletin n’a été calculé.
Convention collective par défaut
Chaque salarié relève d’une convention collective . Le choix de la convention collective s’initialise à la création du dossier. Il est possible de la modifier à cet emplacement. Elle sera reprise à la création d’une nouvelle fiche salarié dans l’onglet Affectations
Cependant, vous pourrez sélectionner directement une autre convention dans la fiche salarié pour les personnes concernées.
Effectif de la société
Cette fonctionnalité vous permet de modifier les effectifs de votre société mois par mois.
Comment y accéder ?
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Congés / DIF
Comment modifier l’effectif affiché ?
Cochez le mois à modifier puis saisissez le bon effectif
Convention collective
La convention collective peut être paramétré dans les préférences du dossier ou dans la fiche du salarié. Pour la norme DADS-U, la convention collective doit être sélectionnée dans la liste officielle des
Identifiants des Conventions Collectives (IDCC). Si vous ne connaissez pas votre code IDCC, vous pouvez aller sur le site : http://www.travail.gouv.fr/idcc/rech_emploi.asp
Le champ IDCC : est le code IDCC (Identifiant Des Conventions Collectives) demandé pour la DADS-U. Le champ Libellé pour impressions : Le libellé de la convention sélectionné s’indique automatiquement
si le champ est vide. En cas de mise à jour de dossier c’est votre convention collective saisie dans les
préférences du dossier qui sera reprise. Dans tous les cas, c’est le champ Libellé pour impressions qui est repris sur l’édition du bulletin.
Lorsque vous sélectionnez un code IDCC et que le champ Libellé pour impressions est déjà renseigné, un message vous demande alors si vous souhaitez remplacer le libellé existant par celui de la convention sélectionnée ou conserver le libellé en cours.
Une fois le code IDCC et le libellé sélectionnés, le logiciel va appliquer cette convention uniquement aux
salariés présents dans le dossier de paye et rattachés à la convention de l’entreprise par défaut. Tout
nouveau salarié sera également initialisé avec cette convention par défaut et modifiable si besoin.
Onglet Congés / DIF
Complétez dans cet onglet toutes les informations de votre dossier relatives aux congés payés et au DIF (Droit Individuel à la Formation).
Certains choix concernant les congés payés sont définis lors de la création du dossier. Vous pouvez compléter ou modifier ces choix dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Généralité :
Toutes les informations saisies dans cet onglet seront reprises par défaut lors de la création de vos salariés.
Les Congés Payés
Choisissez le mode d'acquisition des congés payés : en jours ouvrés (5 jours par semaine), en jours ouvrables (6 jours par semaine) ou autres. Si vous choisissez Autres, renseignez le nombre de jours de congés à acquérir pour un mois ainsi que le nombre de jours qui permet de calculer la retenue de l'absence CP.
La zone Calcul de l'absence CP sert au calcul de la retenue de l'absence CP. La valeur saisie alimente la variable "JABSENCECP".
Page 58
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Banque.
Indiquez également le nombre de jours de congés supplémentaires à acquérir par mois auxquels ont droit vos salariés.
Indiquez le mois de clôture des congés (généralement le mois de mai, ou le mois de mars pour les entreprises de bâtiment).
Si vos salariés bénéficient de congés d'anciennetés indiquez l'ordre de décompte des CP. En effet, lorsque votre salarié prend des congés d'anciennetés, ils seront décomptés soit en premier (avant les CP N-1) soit en dernier (lorsque les CP N-1 seront épuisés)
Les provisions pour Congés Payés
Indiquez le taux de charges sociales et fiscales applicables dans votre entreprise pour le calcul de la provision pour Congés payés. Ces informations servent à l'impression de la provision pour congés payés (Option disponible à partir de la version PRO)
Le Droit Individuel à la Formation
Chaque année un salarié bénéficiant du DIF acquiert 20h (sauf accord collectif prévoyant une durée supérieure), modifier dans la zone Droit annuel au DIF le nombre d'heure s'il est différent de 20. Ce nombre d'heure sera reporté dans la fiche du salarié, dès que l'option Acquisition du DIF sera cochée.
Ce droit annuel est cumulable sur 6 ans, il faut donc indiquer dans la zone Plafond du droit au DIF le nombre d'heures maximum à acquérir soit 120h si le droit annuel au DIF est de 20h.
Le salarié bénéficie de ces heures tous les ans, pour cela, vous devez indiquer le mois de clôture du DIF (dit mois anniversaire), afin de mettre à jour les compteurs DIF dans la fiche du salarié (onglet DIF).
Lors de la clôture du DIF, vous pouvez appliquer un arrondi en choisissant l'une des options suivantes :
Ne pas arrondir  Au nombre entier supérieur d'heures  Au nombre entier inférieur d'heures  A l'heure la plus proche
Onglet Banque
La banque proposée est celle définie lors de la création du dossier. Vous pouvez modifier votre choix dans cet onglet.
Comment y accéder ?
Généralité :
La banque indiquée ici servira automatiquement lors des virements de salaire. Les banques sont créées et modifiées à partir du classeur Banques de votre arborescence.
Onglet URSSAF
Dans cet onglet, vous avez la possibilité de paramétrer l’organisme URSSAF ainsi que les différents taux d’Accident du travail et de Transport.
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet URSSAF.
Attention !!!
Cet onglet n’existe pas en version agricole
Comment y accéder ?
Comment sélectionner l’organisme ?
Vous devez sélectionner ici l’organisme URSSAF en ouvrant la liste déroulante. L’organisme
URSSAF est sélectionné par défaut. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur Organisme de votre arborescence.
Pourquoi paramétrer le taux d’accident du travail et de Transport ?
Chaque taux accident du travail doit être complété avec son code risque, son code section, son code bureau, car pour chaque salarié, ces informations doivent obligatoirement apparaître dans la DADS-U et pour chacune de ses situations déclarées pendant un exercice.
Les différents taux d’accident du travail et de Transport doivent être paramétrés afin de consulter des
données DADS-U, de générer le fichier DADS-U et d'éditer la DUCS.
Remarque !!!
La consultation des données DADS-U, la génération du fichier DADS-U et l’impression de l’état préparatoire à la DUCS sont des options uniquement disponibles à partir de la version PRO.
Comment paramétrer le taux d’Accident du travail et de Transport ?
C’est ici que le paramétrage des taux AT et de Transport s’effectue. Il est important de vous souvenir du taux associé à chaque numéro pour le paramétrage de la DUCS.
Attention !!!
Le premier taux porte le n° 0, et vous devez entre chaque taux cliquer sur le bouton Appliquer. Pour chaque taux renseigné, il est important de définir le code risque, section et bureau.
Exemples de paramétrage des taux de 0 à 7
Le premier taux AT est de 1.50, et le second 4.50. Indiquez n° 0 = 1.50, cliquez sur Appliquer, et indiquez n°1 = 4.50.
De cette manière, tous les salariés rattachés à un taux AT seront initialisés avec les informations de ce taux, dans l’onglet Info-Paye de leur fiche.
Exemples de paramétrage des taux 9
Le taux AT N°9 permet de gérer un salarié qui relève d'un taux récemment créé : Renseigner : N° d’ordre = 9
Code section=99 Taux AT=99999 Code Risque = 99999
Si vous avez des salariés concernés par ce cas, affectez, alors, le taux 9 dans l'onglet Infos-Paye de la fiche du salarié. Aucun calcul de cotisation AT ne sera effectué dans le bulletin de salaire.
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Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet MSA
Onglet MSA
Dans cet onglet, vous avez la possibilité de paramétrer l’organisme MSA ainsi que les différents taux d’Accident du travail et de Transport.
Attention !!!
Cet onglet est spécifique à la paye Agricole
Comment y accéder ?
Comment sélectionner l’organisme ?
Vous devez sélectionner ici l’organisme MSA en ouvrant la liste déroulante. L’organisme MSA est
sélectionné par défaut. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur
Organisme de votre arborescence.
Pourquoi paramétrer le taux d’accident du travail et de Transport ?
Chaque taux accident du travail doit être complété avec son code risque, son code section, son code bureau pour chaque salarié.
Les différents taux d’accident du travail et de Transport doivent être paramétrés.
Comment paramétrer le taux d’Accident du travail et de Transport ?
C’est ici que le paramétrage des taux AT et de Transport s’effectue. Il est important de vous souvenir du taux associé à chaque numéro pour le paramétrage de la DUCS.
Attention !!!
Le premier taux porte le n° 0, et vous devez entre chaque taux cliquer sur le bouton Appliquer. Pour chaque taux renseigneé, il est important de définir le code risque, section et bureau.
Exemples de paramétrage des taux de 0 à 8
Le premier taux AT est de 1.50, et le second 4.50. Indiquez n° 0 = 1.50, cliquez sur Appliquer, et indiquez n°1 = 4.50.
De cette manière, tous les salariés rattachés à un taux AT seront initialisés avec les informations de ce taux, dans l’onglet Info-Paye de leur fiche.
Exemple de paramétrage du taux 9
Le taux AT N°9 permet de gérer un salarié qui relève d'un taux récemment créé : Renseigner : N° d’ordre = 9
Code section=99 Taux AT=99999 Code Risque = 99999
Si vous avez des salariés concernés par un de ces cas, affectez, alors, le taux 9 dans l'onglet Infos-Paye de la fiche du salarié. Aucun calcul de cotisation AT ne sera effectué dans le bulletin de salaire.
Onglet ASSEDIC
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet ASSEDIC.
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférence, onglet Médecine du travail
Dans cet onglet, vous devez sélectionner les organismes :
pour l’ASSEDIC,  pour les caisses de retraite Cadre et Non cadre et pour les cadres.
Attention !!!
Cet onglet n’existe pas en version agricole
Comment y accéder ?
Comment sélectionner l’organisme ?
Vous devez sélectionner ici les organismes associés à chaque zone en ouvrant la liste déroulante des organismes. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur Organisme de votre arborescence.
A quoi sert le bouton Assedic ?
Le bouton Assedic vous permet d’accéder au paramétrage de l’attestation ASSEDIC (accessible également par Dossier + Propriétés + Paramétrage ASSEDIC).
Onglet Médecine du travail
Vous devez saisir ici les informations concernant votre service de santé au travail. La saisie de ces éléments est obligatoire pour la réalisation de la Déclaration Unique d'Embauche.
Comment y accéder ?
Généralités :
Tout établissement employeur doit être inscrit à un service de santé au travail pour l’ensemble de ses salariés.
Reportez le code, le nom et l’adresse du service de santé au travail auquel vous adhérez ou que vous
souhaitez adhérer.
Comment trouver ses informations ?
La Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), ou l’URSSAF peuvent vous mettre à disposition les différentes coordonnées des services de santé au travail.
Onglet siège
Vous devez renseigner dans cet onglet les coordonnées de l’entreprise siège, si elle est différente de votre dossier.
Comment y accéder ?
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Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférence, onglet Siège
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Taxes.
Généralités :
Par défaut se sont les informations saisies dans les coordonnées de votre dossier qui sont reprises.
Si vous souhaitez indiquer les coordonnées de l’entreprise siège, cochez l’option Siège autre que le dossier, puis modifier les coordonnées.
Attention !!!
Les informations de cet onglet sont utilisées uniquement dans votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO)
Onglet taxes
Dans cet onglet, vous devez renseigner si votre entreprise est assujettie ou non à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage ou à la formation professionnelle continue.
Attention !!! Toutes ces informations servent à la génération de votre fichier DADS-U disponible à partir de la version
PRO.
Comment y accéder ?
Assujettissement à la taxe sur les salaires Cocher l’option Assujettissement à la taxe sur les salaires si l’établissement est assujetti à la taxe sur
les salaires. Si tel est le cas, les rubriques de cotisations Taxes sur salaires devront être présentes dans les bulletins afin que les sommes soient correctement renseignées dans la consultation des données
DADS-U ou dans la génération du fichier DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO).
Assujettissement à la taxe d'apprentissage et contribution au développement de l'apprentissage (TA/CDA)
Il n'y a pas de seuil d'effectif pour déclarer la TA/CDA par le biais de la DADS-U. Si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez cocher l'option Assujettissement à la taxe d'apprentissage et contribution au développement de l'apprentissage. En fin d'année, il ne faut pas oublier de renseigner la base arrondie de la taxe et contribution, dans la zone prévue à cet effet. La valeur à renseigner est le total arrondi des rémunérations versées sur l'année (en pratique, il s'agit de la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale).
Remarque !!! La base est remise à 0 lors de la clôture annuelle.
Pour la DADS-U consultez :
Comment sont renseignées les données de la S80.G62.05 : TA/CDA ?
Assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue (FPC)
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Etats Administratifs
Onglet Attestations de salaire
Contrairement à la TA/CDA; il existe un seuil d'effectif pour déclarer la FPC par le biais de la DADS-U. Seules les entreprises de moins de 10 salariés peuvent utiliser cette déclaration, les autres devront remplir la déclaration 2483. Si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez cocher l'option Assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue. En fin d'année, il ne faut pas oublier de renseigner :
La base arrondie formation professionnelle continue à déclarer en DADS-U.  La base arrondie formation professionnelle continue (CDD) à déclarer en DADS-U.
Remarque !!! Ces bases sont remises à 0 lors de la clôture annuelle.
Pour la DADS-U consultez :
Comment sont renseignées les données de la S80.G62.10 : Formation professionnelle continue ?
Etats Administratifs
Paramétrage des Attestations
Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants des attestations de salaires (Montant soumis à cotisations, rubriques d’avantages en nature….) vous devez indiquer ici les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins.
Attention !!!
Les Attestations de salaire sont disponibles à partir de la version PRO.
Comment y accéder ?
Comment réaliser le paramétrage ? Il suffit de cliquer sur chaque bouton Formule, et de renseigner dans l'éditeur la formule de calcul
permettant d’alimenter les différentes zones de vos attestations à partir des données extraites des bulletins.
Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir l'Attestation de salaire Maladie Maternité Paternité et
l'Attestation de salaire AT - Maladie Professionnelle correctes.
Explications sur les différents encadrés :
Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ? Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT / Maladie Professionnelle ?
Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ?
Cotisations dues au titre des assurances maladie
Par défaut dans votre logiciel, la rubrique insérée dans vos profils permettant de calculer le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie est la rubrique de cotisation COTMALAD. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonnes
Données disponibles la rubrique de cotisation puis l’option Montant salarial. La formule suivante doit s’afficher : Montant_Salarial(COTXXX)
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Nombre d’heures de travail
Par défaut dans votre logiciel, la variable permettant de calculer le nombre d’heures de travail est la
variable HEUREEL. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données
disponibles la variable permettant de calculer le nombre d’heures effectués.
Montant du salaire en cas de maladie
Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maladie est le salaire brut abattu soumis aux cotisations, soit la variable SBRUTABT. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maladie
La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUTABT
Montant du salaire en cas de maternité ou paternité
Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maternité / paternité est la même base que pour la maladie, diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maternité ou paternité. La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUT-SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%)
Retour à l'onglet
Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT/Maladie Professionnelle ?
Montant brut soumis à cotisations
Par défaut dans votre logiciel, ce montant est calculé avec la variable SBRUT. Cependant vous devez déduire de ce montant les rubriques que vous avez renseigné dans les zones Avantages en nature et Indemnités, primes, gratifications. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données
disponibles la variable permettant de calculer le montant brut soumis aux cotisations.
Avantages en nature
Renseignez ici les rubriques d’avantages en nature que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont
pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données
disponibles la ou les rubriques d’avantages en nature.
Indemnités, primes, gratifications
Renseignez ici les rubriques d’indemnités, primes… que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont
pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données
disponibles la rubrique.
Frais professionnels
Renseignez ici la rubrique de Frais professionnel que vous renseignez dans vos bulletins et qui sont soumis aux cotisations.
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Menu Dossier
Barre de menu
Dossier + Propriétés + Etats Administratifs Onglet Attestations ASSEDIC
Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la rubrique.
Part salariale des cotisations
Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant de la part salariale des cotisations est SCOTSAL.
Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la variable permettant de calculer l’ensemble des cotisations salariales réglées au titre de la
période de référence diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. La formule suivante s’affiche par défaut : SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%)
Retour à l'onglet
Paramétrage de l'attestation ASSEDIC
Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants de l’attestation ASSEDIC (précompte
ASSEDIC et diverses indemnités), vous devez indiquer les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins.
Attention !!!
L’attestation ASSEDIC est disponible à partir de la version PRO.
Comment y accéder ?
Comment réaliser le paramétrage ?
Les différentes zones se remplissent automatiquement en fonction de la nature de vos rubriques de
salaires brut.
Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir une attestation ASSEDIC correcte. Le précompte ASSEDIC concerne toutes les rubriques de chômage.
Le bouton Formule vous permet de renseigner dans l'éditeur de formule la formule de calcul permettant d’alimenter les zones de Formule.
Que doit-on renseigner dans le cadre 1 ?
Renseignez ici le nom et le n° d’organisme recouvrant vos cotisations d’assurance chômage. Ces éléments seront repris par défaut dans votre attestation ASSEDIC, cependant une modification manuelle pourra être effectuée directement dans l’attestation générée pour votre salarié.
Que doit-on renseigner dans le cadre 7.1 ?
Pour renseigner la ou les rubrique(s) de précompte Assedic, vous devez renseigner dans votre rubrique
de cotisation que la rubrique est une rubrique de cotisation chômage.
La rubrique suivante s’affiche par défaut : COTCH2
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Renseignez la formule de calcul en sélectionnant le bouton Formule permettant de déclarer pour chaque période de paye toutes les heures travaillées figurant sur le bulletin de salaires (y compris les heures supplémentaires).
La formule suivante s’affiche par défaut : HEUREEL
Que doit-on renseigner dans le cadre 7.2 ?
Dans cette zone, doivent être renseignées les primes versées dans les 12 mois précédents (cadre 7.1) qui ne sont pas incluses dans le salaire mensuel. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Prime et la sous nature Liée à l'activité avec période spécifique. Lorsque vous renseignez un rubrique avec cette nature dans les bulletins, vous avez la possibilité de renseigner la période de rattachement de la prime. Cette période sera reprise dans le remplissage de l'attestation.
Que doit-on renseigner dans le cadre 7.3 ?
Dans ces différentes zones, doivent être renseignées les différentes indemnités que votre entreprise verse aux salariés lors d’un départ. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Indemnité du Solde de Tout Compte et dans les sous natures le type d'indemnité que vous avez versé à vos salariés.
La zone Autres indemnités légales est alimentée avec les sous natures suivantes :
- Indemnité légale supplémentaire de licenciement
- Dommages et intérêts dus à un CDD
- Indemnité suite à la clause de non concurrence
- Indemnités versée au titre des RTT
Les utilisateurs
La liste des utilisateurs
Attention !!! La gestion des utilisateurs est accessible uniquement en version PRO RESEAU ou EXPERT
COMPTABLE.
La gestion des utilisateurs permettra d’autoriser ou non l’accès aux différentes options. Les utilisateurs
sont communs à toutes les applications EBP, sauf Gestion Commerciale. Aussi, un même dossier de paye et de compta créés dans le même répertoire auront les mêmes utilisateurs.
La création de vos utilisateurs n’est possible que si vous ouvrez le dossier en tant qu’administrateur : en effet, un utilisateur par défaut existe déjà, il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur les dossiers. Pour cet utilisateur, vous pouvez modifier son identité dans la liste des utilisateurs du menu Dossier + Utilisateurs en cliquant sur le bouton Modif et les droits qui lui sont attribués. Il n’est tout de même pas conseillé de les modifier.
Conseil : l’administrateur n’a pas de mot de passe par défaut, il est donc préférable de lui attribuer un mot de passe afin d’en limiter son accès. Pour cela, faites Dossier + Utilisateurs + Modifier le mot de
passe.
Comment créer un utilisateur ?
1. Vous débutez avec l’option : placez-vous dans la liste des utilisateurs par Dossier + Utilisateurs + Liste des utilisateurs, et cliquez sur Nouv.
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Menu Dossier
2. Vous avez déjà créé un utilisateur et vous souhaitez en créer de nouveaux : ouvrez votre dossier en tant qu’administrateur, par Dossier + Utilisateurs + Changer d’utilisateur. Saisissez le code ADM, et le mot de passe si nécessaire. Puis placez-vous dans la liste des utilisateurs et cliquez sur Nouv.
3. Vous êtes en position d’Administrateur, la création de vos utilisateurs peut commencer. Définissez pour chaque utilisateur ses droits par dossier.
L’Administrateur peut suivre pour l’ensemble des utilisateurs l’ensemble des transactions effectuées sur
les différents dossiers. Définissez les transactions dans Dossier + Utilisateurs + Sélection des
transactions, et imprimez le résultat dans Dossier + Utilisateurs + Impressions des transactions.
Modification du mot de passe
Changez le mot de passe de l’utilisateur par l’option Dossier + Utilisateurs + Modifier le mot de passe. Au lancement du logiciel, le code utilisateur devra être saisi ainsi que le mot de passe associé.
Ancien mot de passe
Si aucun mot de passe n’est encore défini pour l’utilisateur en cours, passez au champ suivant. En revanche, si vous voulez modifier le mot de passe actuel, saisissez l’ancien mot de passe. Les caractères saisis seront affichés sous forme d’étoiles.
Nouveau mot de passe
Saisissez le nouveau mot de passe sur 8 caractères au maximum. Les caractères saisis seront affichés sous forme d’étoiles.
Confirmer le mot de passe
Afin d’éviter toute faute de frappe dans le nouveau mot de passe, saisissez-le à nouveau pour confirmation. Le logiciel vérifie la correspondance entre cette saisie et la précédente. Si les deux mots sont identiques, le logiciel valide ce nouveau mot de passe.
Changer d'utilisateur
Cette commande permet d’indiquer le code d’un autre utilisateur qui prend le relais et va travailler sur le dossier. Indiquez le nouveau code utilisateur et le mot de passe associé.
La gestion des transactions
Seul l’Administrateur a accès à cette commande. Elle permet de définir les transactions à suivre sur l’ensemble des dossiers pour l’application courante.
Une transaction est une opération particulière effectuée dans le logiciel (une option). Chaque fois qu’un
utilisateur travaille dans une transaction cochée, le code de l’utilisateur et sa durée d’utilisation de la fonction sont mémorisés.
Vous pouvez ensuite imprimer un rapport de transactions.
Impression des transactions
Seul l’administrateur a accès à cette commande. Cette fonction permet d’imprimer toutes les transactions effectuées sur le dossier courant ou sur l’ensemble des dossiers.
Cette fenêtre permet de définir les critères de sélection d’impression. Vous pouvez imprimer la liste des transactions pour le dossier courant ou l’ensemble des dossiers et sélectionner une date particulière.
Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression.
Purge des transactions
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Seul l’administrateur a accès à cette commande. Cette fonction permet d’effacer l’historique de toutes les
transactions. Indiquez une date à partir de laquelle vous souhaitez supprimer les transactions.
La sauvegarde
La sauvegarde
La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un fichier unique dit fichier d'archive. Il s'agit d'une copie (généralement compressée) de vos données. Vous pouvez sauvegarder un dossier ou l’ensemble de vos dossiers, les modèles et les formats.
Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Vous devez vous protéger contre ces risques en réalisant régulièrement des sauvegardes de vos données.
Consultez aussi :
Que sauvegarder ? Où sauvegarder ? Comment y accéder Comment procéder ?
Sauvegarde - Que sauvegarder ?
Deux types de sauvegardes existent :
La sauvegarde du dossier : Il s'agit de sauvegarder l’un de vos dossiers de travail. La sauvegarde complète : vous sauvegardez la totalité de vos dossiers, les modèles et les
formats. C’est-à-dire tout ce qui se trouve dans le répertoire Partage etc.
Il s'agit notamment de sauvegarder l’ensemble vos dossiers, les modèles d'impression
paramétrés par vos soins ou par votre revendeur, ainsi que les formats des variables qui auraient été créés afin d'être utilisés dans les modèles.
Revenir à la sauvegarde Sauvegarde - Où sauvegarder ?
Les fichiers d'archive peuvent être conservés sur un disque dur (dans un répertoire dédié à la sauvegarde), sur une disquette, une clé USB, un disque amovible, ou sur Internet.
Il faut, de préférence, conserver les archives sur plusieurs supports à la fois, et dans des lieux physiques différents (en prévention de problèmes graves comme l'incendie).
Attention !!!
Nous vous conseillons fortement de réaliser des sauvegardes sur disque fixe, sur bande, ou bien via le nouveau service EBP Sauvegarde en ligne. Conservez des sauvegardes d'archives (que vous stockez sans y toucher), dans un répertoire précis ET sur disquettes. Ces sauvegardes d'archives sont à effectuer régulièrement (semaine, mois, étape de gestion particulière) et doivent être soigneusement décrites : date de réalisation, nom du dossier, contenu (par exemple, données avant clôture septembre, données après recalcul des soldes, données après clôture annuelle 20XX, données après RAZ, semaine 10, mois 07/20XX...).
Attention !!!
Pour les logiciels de comptabilité et de paye, réalisez une sauvegarde de vos dossiers avant clôture annuelle, et conservez-les.
Revenir à la sauvegarde
Sauvegarder - Comment procéder ?
Page 69
Menu Dossier
Barre d’outils
Sauvegarde
Barre de menu
Dossier + Sauvegarde
Ecran de bienvenue
Sauvegarde
Ecran de bienvenue
Sauvegarder l’ensemble des dossiers
Accédez à la fonction de sauvegarde Choisissez le type de sauvegarde que vous souhaitez effectuer (sauvegarde complète,
sauvegarde d’un dossier)
Choisissez un fichier de destination Cochez Crypter l’archive par un mot de passe si vous souhaitez protéger l’archive par un mot
de passe
Cochez Ajout d’un commentaire à l’archive si vous souhaitez associer un commentaire à votre
archive en cas de sauvegarde sur Internet. Ce commentaire sera affiché sur le site pour vous permettre d’identifier votre sauvegarde
Cochez Sauvegarde Internet si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne
Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un serveur accessible par Internet
et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet également d’échanger vos dossiers avec un
partenaire comme votre expert comptable.
Sauvegardez
Revenir à la sauvegarde
Sauvegarde - Comment y accéder ?
La sauvegarde d’un dossier
La sauvegarde de l’ensemble de vos dossiers de paye
Revenir à la sauvegarde
La sauvegarde en ligne
Sauvegarde en ligne
EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur Internet. Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise. Le service s'utilise aussi simplement qu'une sauvegarde classique de fichiers : vous sélectionnez "Internet" comme destination à la place de votre disque dur ou d'un périphérique de stockage.
Vous pouvez ensuite accéder à vos sauvegardes n'importe où, n'importe quand 24h/24 7j/7 : il vous suffit d'un accès Web pour télécharger vos fichiers. Pour l'acquérir, veuillez contacter notre service commercial au 01 34 94 80 20 ou votre revendeur informatique.
Configuration de la sauvegarde sur Internet Comment y accéder ? Comment récupérer vos archives sur Internet ?
Configuration de la sauvegarde en ligne
Par le menu Dossier + Propriétés + Internet configurez votre sauvegarde en ligne.
Protégez votre site de sauvegarde par un mot de passe Indiquez votre adresse e-mail, si vous souhaitez que le serveur vous adresse un message dès
que la sauvegarde sur Internet est terminée
Configurez des Proxys http et FTP
Revenir à la sauvegarde en ligne
Comment accéder à la sauvegarde en ligne ?
Page 70
Barre d’outils
Sauvegarde
Barre de menu
Dossier + Sauvegarde
Ecran de bienvenue
Sauvegarde
Comment y accéder ?
La procédure de sauvegarde en ligne est identique à celle de la sauvegarde classique. Vous devez simplement au préalable configurer votre sauvegarde en ligne.
Revenir à la sauvegarde en ligne
Comment récupérer vos archives ?
Pour récupérer vos archives sur Internet, ou faire du ménage dans les anciens fichiers, vous devez vous connecter à votre site de sauvegarde à l'aide de votre navigateur (par exemple Internet Explorer) grâce à l'adresse http://sauvegarde.ebp.com.
Pour restaurer :
Indiquez le numéro de licence et la clé Internet fournis par le service commercial Sélectionnez le pays associé à votre licence Indiquez votre mot de passe personnel Choisissez l'archive et cliquez sur le bouton de téléchargement Validez et demandez à enregistrer le fichier sur votre disque dur Dans votre logiciel, utilisez l'option de restauration habituelle (Dossier + Restauration) et
choisissez le fichier contenant l'archive qui vient d'être récupérée
Remarque !!! Cet outil ne vous dispense pas de réaliser des sauvegardes stockées dans vos locaux, ni de
stocker des sauvegardes d'archive, mais vous offre une sécurité supplémentaire.
Revenir à la sauvegarde en ligne
La restauration
La restauration
La restauration consiste à récupérer les données de l'archive afin de les replacer sur votre disque dur. Grâce à cela, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail, pourront être résolus. Elle ne permet de restaurer qu’un seul et unique dossier à la fois.
La restauration est uniquement nécessaire lorsque des erreurs ont été détectées dans certains de vos fichiers et qu'elles ne peuvent être résolues par une solution 'douce'. Ces erreurs apparaissent en général suite à une défaillance matériel ou un manque de mémoire vive.
Si vous avez effectué des sauvegardes, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail, pourront être résolus par la restauration des données du fichier de sauvegarde, mais attention car toutes les opérations effectuées entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration seront à ressaisir.
Attention !!!
La restauration est une opération à effectuer avec prudence. Nous vous conseillons vivement de consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique qui étudiera si une solution moins 'radicale' est possible et vous donnera des pistes pour éviter que cela ne se reproduise.
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Barre d’outils
Restauration
Barre de menu
Dossier + Restauration
Consultez aussi :
Comment y accéder ? Comment procéder ?
Restauration - Comment y accéder ?
Revenir à la restauration
Restauration - Comment procéder ?
Comment procéder ?
Indiquez le chemin de l’archive contenant les données à restaurer Saisissez votre mot de passe (optionnel si l’archive est protégée) Indiquez le dossier de destination des données à restaurer
Attention !!!
Menu Dossier
Cette opération va écraser les données concernées de votre disque, afin de les remplacer par les données archivées. Cela a pour conséquence d’engendrer la perte des opérations effectuées entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration.
Exemple : la sauvegarde a lieu le 10 juin, à la fin de la journée. Le 12 juin au matin, une restauration est lancée. Toutes les données saisies le 11 juin sont alors perdues. On se retrouve dans l'état où l'on était le 10 juin au soir.
Revenir à la restauration
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Page 73
Barre de menu
Edition + Banque
Barre d’outils
, Banques
Raccourci clavier
Alt + 9 (du clavier Numérique
Arborescence
Cliquez sur le classeur Banques une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran.
Barre de menu
Edition + Organismes
Barre d’outils
, Organismes
Raccourci clavier
Alt + 6 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquez sur le classeur Organismes une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran.
Menu Edition
Rechercher une fiche
Pour rechercher une fiche, lancez la commande Fiche + Rechercher, ou cliquez sur l’icône . Cochez le type de fiche concerné (salarié, rubrique, variable …) et tapez le nom ou la description de la
fiche recherchée.
Les fiches
La fiche Banque
Pour créer une fiche banque, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Saisissez obligatoirement le RIB de la banque si vous désirez effectuer des virements automatiques des salaires.
Comment y accéder ?
Explications :
Le classeur Banques contient les banques de la société, qui vous permettront de réaliser des virements. Vous pouvez compléter les informations de la banque définie lors de la création du dossier, et créer de
nouvelles banques. La banque utilisée par défaut pour le transfert des salaires sur disquette (option Gestion + Virements) est
celle indiquée dans l’onglet Banque de l’option Dossier + Propriétés + Préférences.
La fiche Organisme
Pour créer une fiche organisme, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Saisissez obligatoirement les comptes comptables si vous désirez effectuer des transferts en comptabilité.
Comment y accéder ?
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Description de la fiche :
Type de caisse :
Sélectionnez le type de caisse URSSAF, IRC, IP… Le type IRC correspond aux caisses de retraites complémentaires. Ces caisses seront déclarées pour
chaque salarié affilié, à l’intérieur de sa ou ses situations. Le type Prévoyance / Santé correspond aux Institutions de Prévoyance. Ces caisses permettent de gérer
les différents contrats de prévoyance rattachés ensuite au niveau de la fiche salarié. Pour chaque salarié affilié à un contrat de prévoyance, des informations seront consultables dans la consultation des données
DADS-U,.ainsi que dans le fichier DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO)
Le type Caisse de congés payés est réservé aux caisses de congés payés du BTP. Comme pour les caisses IRC, les salariés rattachés à une caisse de CP auront des informations sur cette caisse dans le
fichier DADS-U CI-BTP (Options disponibles en version Bâtiment et EXPERT)
Les types IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques), CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales), RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) sont réservés à la fonction publique.
Code :
Le code de l’organisme dépend du type de l’organisme sélectionné (IRC, Prévoyance, Caisse de congés
payés). Une liste est proposée en fonction du type. Pour les types URSSAF, ASSEDIC, MSA et Autres, le code est grisé.
Pour chaque organisme, complétez sa fiche. Le numéro correspond au numéro de rattachement communiqué par vos organismes de gestion.
A la validation de la fiche, cette dernière est rangée dans le type qui lui correspond.
Compte de Tiers :
Le logiciel propose automatiquement la racine 43 correspondant à la racine des comptes de sécurité sociale et des autres organismes sociaux. Cliquez sur l'icône pour consulter le Plan Comptable
Général. Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du salarié concerné.
Compte de Charge :
Le logiciel propose automatiquement la racine 645 correspondant à la racine des comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance. Cliquez sur l'icône pour consulter le Plan Comptable Général.
Informations complémentaires
Les coordonnées de l’organisme seront reprises dans les différentes impressions. Vous pouvez ensuite contrôler la bonne affectation des caisses dans l’option Dossier + Propriétés +
Préférences, dans les onglets des organismes (URSSAF par exemple).
Explications :
Le classeur Organismes contient les différentes caisses de cotisation, classées par type de caisse. Chaque cotisation sera rattachée à un organisme.
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Menu Edition
Barre de menu
Edition + Table de calcul
Barre d’outils
, Tables de calcul
Raccourci clavier
Alt + 8 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquez sur le classeur Tables de calcul une
fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran
Vous pouvez compléter les coordonnées des organismes créés par défaut par le logiciel, changer leur nom, compléter les comptes comptables (compte de Tiers et compte de Charge), et créer de nouveaux organismes. Vous devez obligatoirement compléter le numéro de l’URSSAF.
Cette partie est très importante car elle a des influences directes sur la déclaration des données pour un salarié, vous pouvez consulter les informations DADS-U dans la consultation des données DADS-U ainsi que dans le fichier DADS-U(Options disponibles à partir de la version PRO)
En effet, à l’intérieur d’une situation, il faut déclarer des informations complémentaires sur les organismes
de retraite ou sur les régimes de prévoyance collective ou de complémentaire santé gérés par une institution de prévoyance.
D’une part, le type de caisse permet de trier les organismes par type (URSSAF, ASSEDIC, IRC, IP…).
Pourquoi le type de l’ organisme est-il grisé ?
L’organisme a déjà été rattaché à un de vos salariés dans l'onglet affectation de sa fiche pour une période d’activité, vous ne pouvez donc plus le changer.
Autres questions :
Comment supprimer un organisme ?
La fiche Table de calcul
Pour créer une table de calcul, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
A quoi sert une table de calcul ?
Les tables de calcul sont très utiles pour le calcul de la prime d’ancienneté, les primes sur chiffre d’affaires, le remboursement des frais kilométriques… En fait dans tous les cas où une liste de valeurs est
associée à une autre liste valeurs.
Exemple !!!
Le taux de la prime d’ancienneté dépend de l’ancienneté du salarié. La convention collective peut définir un tableau du type : Moins de 3 ans d’ancienneté 0 % De 3 ans à 6 ans 3 % De 6 ans à 9 ans 6 %
……..
La table de calcul intervient dans la formule de calcul d'une rubrique ou d'une variable.
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Vous pouvez modifier les tables créées par défaut pour les adapter à votre entreprise et en créer de nouvelles.
Comment créer une table de calcul ? Pour créer une table de calcul, cliquez sur le classeur Table de calcul, et complétez la fiche vierge dans
la partie droite de l’écran :
Saisissez le nom et la description de la nouvelle table,  Pointez le type de la table (voir paragraphe suivant),
Enregistrez la nouvelle table avec Ctrl + Entrée ou clic sur l'icône de la barre de navigation,  Définissez les valeurs de la table avec le bouton Ajouter,  Enregistrez de nouveau la table.
Quels sont les différents types de tables de calcul :
Table de calcul à index
Une table de calcul à index permet d'associer une valeur d’entrée à une valeur de retour.
Table de calcul à intervalles
Une table de calcul à intervalle permet d’associer un intervalle à une valeur de sortie. Un intervalle
comprend une borne inférieure, et une borne supérieure qui est exclue de l’intervalle. Le principe d'une
table de calcul de ce type consiste à retrouver l'intervalle où se situe la valeur d’entrée et à retourner le résultat qui lui est associé.
Table de calcul cumulative
Le principe d'une table cumulative consiste à retourner le résultat total de toutes les valeurs de retour des lignes précédentes.
Table de calcul à intervalles progressifs
Le principe d'une table de calcul de ce type consiste à retrouver l'intervalle où se situe la valeur recherchée et à retourner le résultat total de tous les montants calculés des intervalles précédentes, y compris le montant calculé sur l’intervalle où se situe la valeur recherchée (la valeur d’entrée devenant le montant de la borne supérieure).
Appel d’une table dans une formule
Pour faire appel à une table de calcul dans la formule d’une variable ou d’une rubrique, vous devez
respecter la syntaxe suivante :
NomDeLaTable[VARIABLE]
Indiquez alors entre les crochets le nom de la variable correspondant à la valeur d’entrée. Lors du calcul
du bulletin, une valeur sera automatiquement retournée.
Exemples !!!
La table de calcul des indemnités kilométriques sera utilisée dans une rubrique avec la formule Indkm[CYLINDRE], où CYLINDRE contient le nombre de chevaux du véhicule.
La table de calcul de la prime d’ancienneté est utilisée dans la rubrique GPAC (prime d’ancienneté) avec
la formule Ancien[ANCIENNETE], où ANCIENNETE contient le nombre de mois d’ancienneté du salarié. La fiche Rubrique de salaire brut
Pour créer une rubrique de salaire brut, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
Page 77
Menu Edition
Barre de menu
Edition + Rubrique de Salaire Brut
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Arborescence
Cliquer sur le classeur Rubriques de salaire
brut une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran.
A quoi servent les rubriques de salaire brut ?
Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique. Si la rubrique à créer est soumise à cotisation, elle se trouvera en haut du bulletin : il s’agit d’une rubrique
de Salaire Brut.
Quelles sont les types des rubriques ? Voici les différents types des rubriques de Salaire Brut que vous pouvez créer :
Les gains qui augmentent le brut total et le net à payer (salaires, primes, heures
supplémentaires...).
Les retenues qui diminuent le brut total et le net à payer (heures d’absence, ...), Remarque !!!
Dans une rubrique de type Gain ou Retenue vous avez la possibilité de la rattacher à une nature dans la zone Nature de la rubrique. En effet, si la rubrique est une rubrique d'heures supplémentaires exonérées ou tout autres exonérations ( dans le cadre de la loi TEPA), de prime ou de frais professionnel, vous devez sélectionner les différentes natures de la rubrique.
Les abattements sur le brut qui diminuent le brut (la base des cotisations), mais n’interviennent
pas sur le net à payer (secteur du bâtiment et du transport…),
Les avantages en nature qui augmentent le brut, mais n’interviennent pas sur le net à payer
(vous devez obligatoirement cocher l'une des options suivantes : avantage voiture, nourriture, logement, outils NTIC ou autres seront à sélectionner).
Attention !!!
Une rubrique de type Avantage en nature est automatiquement déduite du net. Vous insérerez éventuellement une rubrique de Commentaire pour la faire apparaître en bas de bulletin.
Comment créer une rubrique de salaire brut ? Pour créer une rubrique de Salaire Brut, cliquez sur le classeur Rubriques de Salaire Brut,
Sélectionnez le type de la rubrique.
En fonction du type choisi, le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par G pour
un gain, AVN pour un avantage en nature, ABT pour un abattement sur le brut ou R pour une retenue. Complétez le nom, et la description que vous retrouverez sur les bulletins.
Saisissez le numéro de compte comptable correspondant. Si vous souhaitez personnaliser vos
comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du salarié concerné.
Trois zones : Base, Taux et Montant permettent de définir la formule de calcul d’une rubrique.
Chaque zone peut être constituée d’une formule.
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o Saisissez directement la formule dans l'une des zones. Si vous ne
connaissez pas le nom des variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir ; utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur un des boutons
suivants : , , .
o Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne
saisissez rien ; la zone apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée.
o Pour le calcul d’une rubrique de Brut, le logiciel prend en compte en
priorité, le contenu de Montant. Autrement, le logiciel multiplie le contenu de la zone Base par celui de la zone Taux.
o Lorsque la zone n’intervient pas, saisissez une astérisque (*), sinon la zone
est considérée comme étant égale à zéro, ou saisissable sur le bulletin.
Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le
plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro.
Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable
le nom de la variable dont vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin, le plus souvent la variable de la Base.
Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir
pour un ou plusieurs mois, comme une prime de fin d’année).
Indiquez les propriétés de la rubrique, cocher :
o Imposable, si la rubrique entre dans le calcul de la base imposable. o Non soumise aux cotisations classiques, si la rubrique ne doit pas intervenir
dans le calcul des bases de cotisations.
o Soumise à CSG / CRDS, si la rubrique entre dans le calcul de la base CSG-
RDS
o Soumise à abattement, si la rubrique entre dans le calcul des abattements. o Participe à la base dixième CP, le montant de la rubrique sera ainsi pris en
compte ou non dans la base 10ième ou base CP de l'année en cours qui servira au calcul de la règle du 10ième. Elle alimente la zone Base CP période de l'onglet congés/heures de la fiche du salarié
o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le
calcul de la base brut fiscale
o Participe au calcul absence CP, permet de prendre en compte les éléments
de salaire du bulletin afin de valoriser une journée d'absence CP (aide au calcul du cumul SBASEABSCP))
Indiquez la Nature de la rubrique :
o Si la rubrique est une rubrique calculant des heures exonérées, sélectionnez
Exonérations des Heures dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes :
Heures supplémentaires exonérées (la rubrique alimentera le cumul
SCUMHSEXO)
Heures complémentaires exonérées (la rubrique alimentera le cumul
SCUMCOMPEXO)
Page 79
Menu Edition
Jours excédant le forfait exonérés (la rubrique alimentera le cumul
SCUMJREXO)
o Si la rubrique est une rubrique calculant des rachats de jours de repos,
sélectionnez Rachat de jours de repos dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes :
RTT acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera le cumul
SRTTAVT311207)
RTT acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul SRTT) Jours de repos (forfait) acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera
le cumul SFORFAVT311207)
Jours de repos (forfait) acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera
le cumul SFORF)
CET acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera le cumul
SCETAVT311207)
CET acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul SCET)  Repos compensateur acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le
cumul STCR)
Attention !!!
Si vous n'indiquez pas le type d'exonération dans la rubrique, le montant de cette dernière ne sera pas repris dans l'impression de l'état récapitulatifs des réductions de cotisations (Fillon/TEPA) qui se trouve dans le menu Impressions. Concernant le rachat des jours de repos, seules les rubriques "acquis depuis 01/08" seront déclarées dans cet état.
o Si la rubrique est une rubrique calculant des frais professionnels, sélectionnez
Frais professionnels dans la liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Allocations forfaitaires,  Remboursement des frais,  Prise en charge par l’employeur
o Si la rubrique est une rubrique calculant une prime, sélectionnez Prime dans la
liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Autre Exceptionnelle Loi Pouvoir d'Achat (avant fin 06/08) (la rubrique
alimentera le cumul SPEXC)
Exceptionnelle liée à l'activité Liée à l'activité avec période spécifique,en sélectionnant cette
option, vous devrez renseigner dans le bulletin la période de rattachement de la prime.
Non liée à l'activité - événement personnel
o Si la rubrique est une rubrique calculant une indemnité versée tous les mois,
sélectionnez Indemnité versée mensuellement dans la liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Indemnité légale de fin de CDD Indemnité légale de fin de mission Indemnité compensatrice de congés payés
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o Si la rubrique est une rubrique d'indemnité du solde de tout compte,
sélectionnez Indemnité du solde de Tout Compte dans la liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Indemnité légale de licenciement Indemnité légale supplémentaire de licenciement Indemnité légale spéciale de licenciement Indemnité légale spécifique de licenciement Indemnité légale de fin de CDD Indemnité légale de fin de mission Indemnité légale de départ à la retraite Indemnité légale due aux journalistes Indemnité légale de clientèle Indemnité légale de due au personnel navigant de l'aviation civile Indemnité légale versée à l'apprenti Dommage et intérêts dus à un CDD Indemnité due ne raison d'un sinistre Indemnité suite à clause de non concurrence Indemnité compensatrice de congés payés Indemnité conventionnelle Indemnité transactionnelle Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué Indemnité de fin de CNE
Attention !!!
Si vous n'indiquez pas le type d'indemnité dans la rubrique, le montant de cette dernière ne sera pas repris dans l'impression de l'attestation ASSEDIC (option disponible à partir de la version PRO) qui se trouve dans l'onglet Administratif de la fiche de vos salariés. Concernant le rachat des jours de repos, seules les rubriques "acquis depuis 01/08" seront déclarées dans cet état.
o Si la rubrique est une rubrique de paiement des Congés payés, uniquement en
cas de paiement des CP pris N et N-1 (de type Gain), sélectionnez Paiement des CP Pris dans la liste déroulante, puis l'un des types suivants :
Paiement CP N pris (La valeur de la zone Total ind CP dans la
colonne CP N s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié )
Paiement CP N-1 pris (La valeur de la zone Total ind CP dans la
colonne CP N-1 s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié)
Remarque !!! Si vous souhaitez vous servir de l'état de provision des CP (disponible à partir de la version PRO),
il est indispensable de typer vos rubriques avec ses 2 sous natures.
o Si la rubrique est une rubrique d'absence et qu'elle est de type Retenue,
sélectionnez Absence dans la liste déroulante, puis le calendrier correspondant
Page 81
Menu Edition
Barre de menu
Edition + Rubrique de cotisation
Raccourci clavier
Alt + 2 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquer sur le classeur Rubriques de cotisation
une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran
à l'absence (la sélection du calendrier permettre d'imprimer les dates d'absences de votre salarié sur son bulletin)
o Si la rubrique est une rubrique de rappel de paye, sélectionnez Rappel de paie
dans la liste déroulante, puis l'un des types suivants :
Rappel de paie sur évolution de salaire Rappel de paie sur heures supplémentaires Autre rappel de paie
Remarque !!!
Cette nature est indispensable pour votre déclaration DNA (disponible prochainement en Version PRO de votre logiciel)
La fiche Rubrique de cotisation
Pour créer une rubrique de cotisation, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
A quoi servent les rubriques de cotisation ?
Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique. La rubrique de cotisation sert à calculer une cotisation salariale ou patronale.
Comment créer une rubrique de cotisation ? Pour créer une rubrique de Cotisation, cliquez sur le classeur Rubriques de Cotisation.
Le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par COT. Complétez le nom, et la
description que vous retrouverez sur les bulletins.
Le rattachement de la rubrique à un organisme est obligatoire pour obtenir des cumuls par
caisse et générer les écritures comptables correspondantes.
Trois zones : Base, Taux Salarial et Taux Patronal permettent de définir la formule de calcul de
la rubrique. Chaque zone peut être constituée d’une formule.
Le calcul d’une rubrique de Cotisation consiste à multiplier le contenu de la Base par celui du
Taux Salarial et le contenu de la Base par celui du zone Taux Patronal.
Saisissez directement la formule dans la zone adéquate si vous connaissez le nom des variables,
des tables ou des rubriques à faire intervenir ; autrement utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone.
Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne saisissez rien ; cette
zone apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée.
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Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le
plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro.
Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable
le nom de la variable dont vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin. Généralement, on ne renseigne pas cette case pour une cotisation car le calcul est entièrement automatique.
Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir
pour un ou plusieurs mois uniquement, comme l’APEC forfaitaire du mois de mars pour les
cadres).
Indiquez les propriétés de la rubrique, en cochant :
o Participe au calcul du net imposable, si la rubrique de cotisation entre dans le
calcul de la base imposable.
Remarque !!! Le calcul du net imposable reprend le cumul de vos rubriques de Salaire Brut imposables - le
montant des cotisations salariales + le montant des rubriques de cotisation cochées Participe au calcul du net imposable ( exemple : le montant de la CSG non déductible ).
Dans le cas d'une réduction des cotisations salariales, il ne faut pas que cette réduction augmente le montant de votre salaire imposable, il faut donc cocher cette option afin qu'elle soit ignorée dans le calcul de votre salaire imposable
o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le
calcul de la base brut fiscale
o Part. sal. participe au taux de réduction loi TEPA, si la part salariale de la
cotisation est soumise au calcul du taux de la réduction des charges salariales.
o Ne pas tenir compte du taux (impression état des charges), si vous
souhaitez ignorer le changement de taux de cotisation afin de ne pas imprimer une ligne différente par taux dans l'état des charges.
o Part pat. soumise à CSG / RDS, si la part patronale de la cotisation est
soumise à CSG / RDS (rubriques de retraite supplémentaire, prévoyance et mutuelle).
Indiquez le type de la rubrique :
o N'est pas une cotisation chômage (si ce n'est pas une rubrique de cotisation
chômage ou AGS)
o Cotisation chômage o Cotisation AGS
La fiche Rubrique de net
Pour créer une rubrique de salaire net, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
Page 83
Menu Edition
Barre de menu
Edition + Rubrique de net
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Alt + 3 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquer sur le classeur Rubriques de net une
fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran
A quoi servent les rubriques de net ?
Si la rubrique à créer n’est pas soumise à cotisations, elle se trouvera en bas de bulletin : c’est une rubrique de Net.
Quelles sont les types des rubriques ? Voici les deux types de rubriques de Net que vous allez rencontrer :
les gains qui augmentent le net à payer (remboursement carte orange, frais kilométrique, ..),
les retenues qui diminuent le net à payer (acompte).
les avantages en nature qui augmentent le brut, mais n’interviennent pas sur le net à payer
(avantages voiture, nourriture, logement, outils NTCI ou autres seront à sélectionner).
Comment créer une rubrique de salaire brut ? Pour créer une rubrique de Net, cliquez sur le classeur Rubriques de Net.
Sélectionnez le type de la rubrique.
En fonction du type choisi, le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par G pour
un gain et R pour une retenue. Complétez le nom, et la description.
Saisissez le numéro de compte comptable correspondant. Si vous souhaitez personnaliser vos
comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du salarié concerné.
Trois zones : Base, Taux et Montant permettent de définir la formule de calcul d’une rubrique.
Chaque zone peut être constituée d’une formule.
Saisissez directement la formule dans la zone adéquate si vous connaissez le nom des variables,
des tables ou des rubriques à faire intervenir ; autrement utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone.
Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne saisissez rien ; la zone
apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée.
Pour le calcul d’une rubrique de Brut, le logiciel prend en compte en priorité, le contenu de
Montant. Autrement, le logiciel multiplie le contenu de la zone Base par celui de la zone Taux.
Lorsque la zone n’intervient pas, saisissez une astérisque (*), sinon la zone est considérée
comme étant égale à zéro, ou saisissable sur le bulletin.
Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le
plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro.
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Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable
le nom de la variable dont vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin, le plus souvent la variable de la Base.
Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique.
Indiquez les propriétés de la rubrique, cocher :
o Imposable, si la rubrique entre dans le calcul de la base imposable. o Frais professionnel, si la rubrique entre dans le calcul des frais professionnel,
et vous devez choisir le type, Allocations forfaitaires, Remboursement des frais
prof., Prise en charge par l’employeur ou Remboursements autres que frais
prof.
o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le
calcul de la base brut fiscale
Indiquez la Nature de la rubrique :
o Si la rubrique est une rubrique calculant des frais professionnels, sélectionnez
Frais professionnels dans la liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Allocations forfaitaires,  Remboursement des frais,  Prise en charge par l’employeur
o Si la rubrique est une rubrique d'indemnité du solde de tout compte,
sélectionnez Indemnité du solde de Tout Compte dans la liste déroulante, puis l'un des types suivant :
Indemnité légale de licenciement Indemnité légale supplémentaire de licenciement Indemnité légale spéciale de licenciement Indemnité légale spécifique de licenciement Indemnité légale de fin de CDD Indemnité légale de fin de mission Indemnité légale de départ à la retraite Indemnité légale due aux journalistes Indemnité légale de clientèle Indemnité légale de due au personnel navigant de l'aviation civile Indemnité légale versée à l'apprenti Dommage et intérêts dus à un CDD Indemnité due ne raison d'un sinistre Indemnité suite à clause de non concurrence Indemnité compensatrice de congés payés Indemnité conventionnelle Indemnité transactionnelle Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué
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Menu Edition
Barre de menu
Edition + Rubrique de commentaire
Raccourci clavier
Alt + 4 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquer sur le classeur Rubriques de commentaire une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran
Indemnité de fin de CNE
La fiche Rubrique de commentaire
Pour créer une rubrique de commentaire, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
A quoi servent les rubriques de commentaire ?
Les rubriques de commentaire n’interviennent pas dans le calcul du bulletin, et permettent d’afficher un sous-total, d’insérer un saut de ligne entre deux rubriques, ou un commentaire.
Pour aérer votre bulletin, le logiciel met à votre disposition une rubrique de commentaire un peu spéciale : COMVIDE qui permet d’insérer des sauts de ligne dans les bulletins
Comment créer une rubrique de commentaire ? Pour créer une rubrique de Commentaire, cliquez sur le classeur Commentaires.
Le nom (code) commence automatiquement par COM. Complétez le nom et la description.
Cochez la case Ne pas imprimer le nom si vous ne souhaitez pas que le nom de la rubrique
apparaisse sur le bulletin (seule la description apparaîtra).
Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression.
Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir
pour un ou plusieurs mois uniquement, comme une prime de fin d’année).
Indiquez, dans la zone Afficher le résultat dans la colonne, la colonne du bulletin dans laquelle
vous souhaitez faire apparaître le résultat de la formule.
Paramétrez la formule de calcul. Saisissez-la directement si vous connaissez le nom des
variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir ; autrement utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone.
La fiche Profil
Comment y accéder ?
Création à partir d’une nouvelle fiche profil
Page 86
Barre de menu
Edition + Profil
Barre d’outils
, Profils
Raccourci clavier
Alt + 5 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquer sur le classeur Profil une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran
Onglet bulletin
Créer un profil
Création à partir de de la fiche salarié
Comment créer un profil ?
Pour créer un nouveau Profil, vous pouvez :
A partir d’une nouvelle fiche profil
o Accéder à une fiche profil vierge grâce aux raccourcis cités ci-dessus, o Affecter un nom et un statut à votre profil o Ajouter ensuite les rubriques souhaitées dans la partie gauche de l’écran
A partir de l’onglet bulletin de la fiche salarié
o Sélectionner le profil Aucun ou un profil existant o Ajouter ou supprimer (profil existant) vos rubriques et cliquer sur le bouton
Créer un profil
o Affecter un nom et un statut à votre profil
A quoi servent les rubriques de commentaire ?
Un profil est un modèle de bulletin type. Il vous faut donc un profil par catégorie de salarié (cadre, employé, ouvrier, temps partiel, apprenti…). Plutôt que de créer un profil de A à Z, comparez les profils proposés aux bulletins de votre entreprise, et adaptez-les en ajoutant ou en supprimant des rubriques
comme détaillé ci-après. Vous pouvez également dupliquer un profil existant par l’icône .
Comment modifier un profil ?
Dans le classeur Profils choisissez le profil à paramétrer. Le contenu du profil s’affiche dans la partie gauche de l’écran.
Modifiez si vous le souhaitez le nom du profil.
Sélectionnez dans la liste déroulante le statut des salariés pour lesquels vous réalisez le profil.
Pour éditer la DUCS, vous devez la paramétrer grâce au bouton DUCS (disponible à partir de la
version PRO).
La liste de gauche contient les rubriques du profils, celles que vous retrouverez ensuite sur le
bulletin (Rappel : les rubriques qui auront zéro pour résultat ne s’imprimeront pas).
La liste de droite contient les rubriques disponibles.
Page 87
Menu Edition
Le principe du paramétrage est le suivant :
Ajoutez la rubrique manquante en la sélectionnant dans la liste de droite, puis en cliquant
sur le bouton Ajouter, ou en la faisant glisser de la liste de droite à la liste de gauche. Pour en sélectionner plusieurs, maintenez appuyée la touche Ctrl.
Retirez la rubrique inutile en la sélectionnant dans la liste de gauche, puis en cliquant sur le
bouton Retirer, ou en la faisant glisser de la liste de gauche à la liste de droite.
Classez les rubriques par les boutons Monter ou Descendre.
Important !!!
Le logiciel calcule vos rubriques de haut en bas. Ainsi une rubrique qui utilise le résultat d’une autre rubrique devra obligatoirement être placée plus bas.
Pour ajouter une rubrique à un profil vous pouvez aussi à partir de l’arborescence la sélectionner dans le classeur des Rubriques puis tirer l’icône de la rubrique vers l’icône du profil.
Comment dupliquer un profil existant ?
Pour dupliquer un profil :
Sélectionnez le profil qui se rapproche du profil à créer, cliquez sur l’icône de la barre de
navigation (Ctrl + D). Le logiciel crée automatiquement une copie du profil et lui donne le même nom suivi du chiffre 1 (2, 3, ...),
Modifiez le contenu du profil.
Comment supprimer un profil non utilisé ?
Lorsque que vous avez mis en place vos profils, n’hésitez pas à supprimer les profils qui ne vous servent pas par l’icône . Cela allégera ainsi votre base des profils inutiles.
Éditeur de formule
Vous pouvez saisir manuellement les formules de calcul des variables et des rubriques, ou lancer l’éditeur de formule. Pour cela, cliquez sur le bouton situé à gauche de chaque zone de calcul à définir (Base, Taux, Montant, Tx sal., Tx pat., Formule).
L’écran se divise en trois parties : Les fonctions disponibles, les données disponibles, la calculatrice.
Lorsque la saisie d’une variable, d’une rubrique ou d’une table est incorrecte, le logiciel le signale en
inscrivant les caractères en rouge.
Fonctions disponibles : Le rôle d’une fonction est détaillé dans le cadre Information en bas de la boîte lorsque vous cliquez sur la
fonction. Les lettres x, y, représente des noms de variables que vous choisissez dans la fenêtre de droite. Pour insérer une fonction, cliquez sur le bouton Insérer la fonction.
Données disponibles :
Vous trouvez ici la liste des cumuls, des rubriques, des tables de calculs et des variables. L’élément le plus courant à insérer est une variable. La description de l’élément est affiché dans le cadre Information.
Pour insérer une donnée, cliquez sur le bouton Insérer la donnée.
Calculatrice :
Vous pouvez utiliser indifféremment la calculatrice ou le clavier numérique.
Les fonctions de l'éditeur de formule
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Nom de la fonction
Signification
ABS (x)
Retourne la valeur absolue du nombre x.
ARRONDI (x)
Retourne la valeur entière la plus proche du nombre x.
BORNE (min, x, max)
Compare une valeur à un intervalle, retourne 0 si x < min, retourne x-min si min < x < max et retourne max – min si x > max.
ENTIER (x)
Retourne la valeur entière du nombre x.
ENTSUP (x)
Retourne la valeur entière supérieure du nombre x.
MIN (x, y)
Retourne la plus petite valeur entre x et y.
MAX (x, y)
Retourne la plus grande valeur entre x et y.
RESTE (x, y)
Retourne le reste de la division entière de x par y.
Nom de la fonction
Signification
X=Y
Retourne vrai si x=y sinon faux.
X <> Y
Retourne vrai si x <> y sinon faux.
X > Y
Retourne vrai si x est strictement supérieur à y sinon faux.
X < Y
Retourne vrai si x est strictement inférieur à y sinon faux.
X >= Y
Retourne vrai si x est supérieur ou égal à y sinon faux.
X <= Y
Retourne vrai si x est inférieur ou égal à y sinon faux.
A et B
Retourne vrai si les deux propositions a et b sont réalisées sinon faux.
A ou B
Retourne vrai si au moins l’une des deux propositions a ou b est réalisée
sinon faux.
NON (a)
Retourne vrai si a est faux sinon faux.
SI c ALORS x SINON y
Retourne x si la condition c est réalisée sinon y.
Barre de menu
Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné la rubrique ou variable à supprimer)
Barre d’outils
Supprimer Fiche
Raccourci clavier
CTRL+DEL
Arborescence
Cliquer sur la rubrique ou la variable à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer..
Les fonctions mathématiques
Les fonctions logiques
Comment supprimer une rubrique ou une variable ?
Si vous souhaitez supprimer une rubrique ou une variable vous devez vous assurer qu’elle n’a pas été utilisée sur votre exercice précédent.
Comment y accéder ?
Page 89
Menu Edition
Barre de menu
Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné l’organisme à
supprimer)
Barre d’outils
Supprimer Fiche
Raccourci clavier
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Arborescence
Cliquer sur l’organisme à supprimer, clic droit de la souris
puis supprimer..
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, Tables de calcul
Raccourci clavier
Alt + 7 (du clavier Numérique)
Arborescence
Cliquer sur le classeur Variables une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran.
Pourquoi le message «Impossible de supprimer cette « rubrique ou variable » car elle est utilisé dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez la supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ?
Cette rubrique ou cette variable a été alimenté sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas les supprimer avant votre prochain exercice.
Si vous ne souhaitez plus les voir dans l’arborescence allez dans le menu Affichage + Classement des rubriques (ou des variables) puis décochez les rubriques ou les variables à ne plus afficher.
Comment supprimer un organisme ?
Si vous souhaitez supprimer un organisme vous devez vous assurer qu’il n’a pas été utilisé sur votre exercice précédent et l’exercice en cours. Vous devez également vérifier qu’il ne soit pas rattaché à un salarié dans l'onglet affectation de sa fiche
Comment y accéder ?
Pourquoi le message «Impossible de supprimer cette organisme car il est utilisé dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez le supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ?
Cet organisme a été utilisé sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas le supprimer avant votre prochain exercice.
Pourquoi le message «Le salarié « X » est lié à cet organisme au JJ/MM/AAAA. Impossible de la supprimer » apparaît en suppression ?
Cet organisme est rattaché à la fiche d’un de vos salariés vous ne pouvez donc pas le supprimer.
Les variables
La fiche Variable
Pour créer une variable, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran.
Comment y accéder ?
Page 90
Nom
Type
Description
ACOMPTE
A saisir
Acompte
ACQ
A saisir
Nombre de jours de congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N, en vue du calcul des congés payés.
AGE
A saisir
Age de l’apprenti ou du contrat de qualification, en vue du calcul automatique du salaire ou de la base de cotisation.
ASSUJASS
A saisir
Assujettis à l’ASSEDIC.
AUBRY1
A saisir
Montant par salarié et par mois de l’aide Aubry 1.
BASEMINI
Formule
Base minimum, c'est-à-dire SMIC ou salaire conventionnel.
BASESMIC
Formule
Calcul de la base du SMIC.
CHIFFRE
A saisir
Chiffre d'affaires du mois, en vue du calcul de la prime sur chiffre d’affaire.
COEFAUBRY
Const.
Coefficient pour le calcul de l’allègement Aubry II des Hôtels,
Cafés, Restaurants.
CONTRAT
A saisir
Année du contrat de travail pour les apprentis et les contrats de qualification (1 pour 1
ère
année, 2 pour 2
ème
année, 3 pour
3
ème
année), en vue du calcul automatique du salaire ou de la
base de cotisation.
Comment créer une variable ?
Pour créer une variable, cliquez sur le classeur Variables, et complétez la fiche vierge dans la partie
droite de l’écran :
Saisissez le nom de la variable qui doit commencer par une lettre et est limitée à 31 caractères
maximums.
La description de la variable,
Pointez le type de la variable (voir paragraphe suivant),
Enregistrez la nouvelle variable avec Ctrl + Entrée ou clic sur l'icône de la barre de navigation.
Questions diverses :
A quoi servent les variables ? Quels sont les types de variables ? Comment utiliser une variable dans une formule ? Comment obtenir le cumul d'une variable ? Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? Comment classer la liste des variables ? Comment supprimer une variable ?
Pourquoi certaines variables sont grisées ?
La liste des variables standards
Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier.
Définition des variables standards :
Page 91
Menu Edition
CYLINDRE
A saisir
Nombre de chevaux de la voiture, en vue du calcul des indemnités kilométriques.
ECHELON
A saisir
Echelon du salarié à saisir
FORFAIT
A saisir
Montant du forfait.
GMP
Formule
Salaire charnière pour le calcul de la Garantie Minimale de Points (pour les cadres).
HEUBONI
Formule
Nombre d’heures de bonification.
HEUCOMP
A saisir
Nombre d’heures complémentaires.
HEUNTRAV
Formule
Total des heures non travaillées.
HEUREEL
Formule
Nombre d'heures réellement travaillées.
HEUREF
A saisir
Nombre d’heures de référence de la société, indiqué dans les préférences du dossier
HEURTAV
A saisir
Heures travaillées dans le mois.
HEUSU
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires bonifiées en repos.
HEUSU10
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 10%.
HEUSU100
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 100%.
HEUSU25
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 25%.
HEUSU50
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 50%.
HEUCOMPEXO
A saisir
Nombre d'heures complémentaires exonérées
HEU25EXO
A saisir
Nombre d'heures supplémentaires à 25 % exo IR
HEU50EXO
A saisir
Nombre d'heures supplémentaires à 50 % exo IR
HJOUR
Formule
Nombre d’heures moyen par jour (pour les conversion de
jours en heures).
JOURABSENCE
A saisir
Nombre de jours d'absence du mois.
JOURMOIS
A saisir
Nombre de jours travaillés par mois.
JOUROUVR
A saisir
Nombre de jours ouvrables (ou ouvrés) par mois en vue du calcul des congés payés.
KMS
A saisir
Nombre de kilomètres effectués dans le mois, en vue du calcul des indemnités kilométriques.
MAXABT
Const.
Abattement maximum autorisé pour l’année (entreprises de
bâtiment et de transport).
MC
A saisir
Minimum conventionnel mensuel.
MG
A saisir
Minimum garanti
NBHEUSUP
Formule
Total des heures supplémentaires.
NBPERS
A saisir
Nombre de personnes à charge, en vue du calcul de la saisie sur arrêt.
NIVEAU
A saisir
Niveau du salarié.
PANIERS
A saisir
Nombre de paniers repas.
PIECE
A saisir
Nombre de pièce pour le calcul de l’avantage en nature
logement.
PLAFA
Formule
Calcul du plafond tranche A.
PLAFASS
Const.
Montant du plafond tranche A.
PLAFB
Formule
Calcul du plafond tranche B.
PLAFBSS
Const.
Montant du plafond tranche B.
PLAFC
Formule
Calcul du plafond tranche C.
PLAFCSS
Const.
Montant du plafond tranche C.
PLAFD
Formule
Calcul du plafond tranche D.
Page 92
PLAFDSS
Const.
Montant du plafond tranche D.
PLAFT2
Const.
Montant du plafond tranche 2 caisses de retraite.
PLAFT2CR
Formule
Calcul du plafond tranche 2 caisses de retraite.
POINT
Const.
Valeur du point, en vue du calcul des salaires au point.
POSITION
A saisir
Position du salarié.
POURCMALA
A saisir
Pourcentage de rémunération pris à la charge de l’employeur
en cas de maladie.
POURCSUSP
A saisir
Pourcentage de rémunération pris à la charge de l’employeur
en cas de suspension du contrat de travail.
PRIME
A saisir
Montant de la prime exceptionnelle.
PRORATA
A saisir
Coefficient de proratisation de la paye, se calcule automatiquement en fonction de la période de paye du bulletin.
RAPHOR
Formule
Proratisation des heures pour le calcul des allègements bas salaires.
REDB
Formule
Plafond pour les allègement bas salaires.
REMTACHE
A saisir
Rémunéré à la tâche.
REPOSACQMOIS
A saisir
Nombre de jours de repos compensateurs acquis dans le mois
REPOSOLDE
Formule
Nombre de jours de repos compensateurs à prendre.
REPOSPRISMOIS
A saisir
Nombre de jours de repos compensateurs pris dans le mois
REV
A saisir
Revenu brut du 1er juin N-1 au 31 mai N (provision congé), en vue du calcul des congés payés.
RTTADIV
A saisir
Nombre d’heures d’absences diverses en provenance du module Gestion des 35 heures
RTTAM
A saisir
Nombre d’heures d’absences maladie en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTANP
A saisir
Nombre d’heures d’absences non payées en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTCONGESPRIS
A saisir
Nombre d’heures de congés payés pris en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTHREF
A saisir
Nombre d’heures de référence en provenance du module
Gestion des 35 heures
RTTS025
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 25 % en provenance du module Gestion des 35 heures
RTTS050
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 50 % en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTS100
A saisir
Nombre d’heures supplémentaires à 100 % en provenance
du module Gestion des 35 heures
RTTHTR
A saisir
Nombre d’heures de travail retenues en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTHTT
A saisir
Nombre d’heures théoriques de travail en provenance du
module Gestion des 35 heures
RTTM
A saisir
Nombre d’heures d’absences maternité en provenance du module Gestion des 35 heures
RTTP
A saisir
Nombre d’heures collectif (planning collectif) en provenance
du module Gestion des 35 heures
RTTPERIODE
A saisir
Nombre d’heures de RTT (+ ou -) du mois en provenance du module Gestion des 35 heures
Page 93
Menu Edition
RTTSOLDE
A saisir
Nombre d’heures de RTT (+ ou -) de l’exercice (solde global) en provenance du module Gestion des 35 heures
SALBASANC
A saisir
Salaire de base avant le passage à 35 heures, en vue du calcul du complément différentiel de salaire.
SALMOIS
Formule
Salaire du mois, en vue du calcul des plafonds régularisés des temps partiels.
SALPLEIN
Formule
Salaire temps plein, en vue du calcul des plafonds régularisés des temps partiels.
SMI120
Formule
120 % du SMIC mensuel.
SMI120A
Formule
120 % du SMIC mensuel du 1er janvier
SMI130
Formule
130 % d’un SMIC de 169 heures, en vue du calcul des
allègements bas salaire.
SMI150
Formule
150 % du SMIC mensuel.
SMI169
Formule
Smic de 169 heures.
SMIC
Const.
Smic horaire.
SMIC1
Const.
Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 16/06/98 et le 30/06/99.
SMIC130
Formule
130 % du SMIC mensuel.
SMIC2
Const.
Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 01/07/99 et le 30/06/00.
SMIC3
Const.
Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 01/07/00 et le 30/06/01.
SMIC4
Const.
Smic des entreprises passées à 35 heures à partir du 01/07/01.
SMIC5
Const.
Smic des entreprises passées à 35 heures à partir du 01/07/02.
SMICA
Const.
SMIC horaire au 1er janvier, en vue du calcul des bases forfaitaires de cotisations des apprentis.
SMIMEN
Formule
SMIC mensuel.
SOUMISABT
A saisir
Soumis à l’abattement.
TAUXHOR
Formule
Taux horaire.
TICKETS
A saisir
Nombre de tickets restaurant du mois.
TOTSAL
A saisir
Total des salaires du mois pour les salariés multi employeurs.
Nom
Type
Description
AVREPAS
A saisir
Nombre de repas pris.
INDREP
A saisir
Nombre de repas non pris.
MG
A saisir
Minimum garanti.
POURB
A saisir
Pourboires.
La liste des variables spécifiques à la paye Hôtel, Restaurant, Café
Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard
Définition des variables spécifiques à la paie Hôtel, Restaurant, Café :
Page 94
REPDE
A saisir
Nombre de repas à déduire.
Nom
Type
Description
CACHET
A saisir
Prix d’un cachet.
FORFJOUR
A saisir
Prix du forfait journalier.
FORFSEM
A saisir
Prix du forfait hebdomadaire.
MG
A saisir
Minimum garanti.
NBCAC12
A saisir
Nombre de cachets de 12 heures.
NBCAC8
A saisir
Nombre de cachets de 8 heures.
NBJOURS
A saisir
Nombre de jours de forfait.
NBSEM39
A saisir
Nombre de semaines à 39 heures.
NBSEM47
A saisir
Nombre de semaines à 47 heures.
PLAFJAS
Const.
Plafond journalier artiste du spectacle (12 fois le plafond horaire).
PLAFJOUR
Const.
Plafond journalier.
PLAFSEM
Const.
Plafond hebdomadaire.
SEM39
A saisir
Prix du forfait de semaines à 39 heures.
SEM47
A saisir
Prix du forfait de semaines à 47 heures.
Nom
Type
Description
ANCPROF
A saisir
Nombre de mois d’ancienneté dans la profession.
ANCPROFAN
Formule
Nombre d’année d’ancienneté dans la profession.
HEUABSCHOP
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour chômage partiel.
HEUABSFAMIL
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour évènements familiaux.
HEUABSINT
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour intempéries.
HEUABSJFERIE
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour jours fériés.
HEUABSMATER
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour maternité.
HEUABSMNP
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour maladie non professionnelle.
HEUABSMP
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour maladie professionnelle.
HEUABSNAISS
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour naissance ou adoption.
HEUABSPREAV
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour préavis.
HEUABSSTAGE
A saisir
Nombre d’heures d’absence pour stage de formation professionnelle et stage d’apprentissage.
HEUFAMIL
A saisir
Nombre d’heures pour évènements familiaux payées.
HEUINDAT
A saisir
Nombre d’heures d’indemnités accident du travail.
La liste des variables spécifiques à la paye du Spectacle
Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard
Définition des variables spécifiques à la paie du Spectacle :
La liste des variables spécifiques à la paye du Bâtiment
Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard
Définition des variables spécifiques à la paie du Bâtiment :
Page 95
Menu Edition
HEUINDINT
A saisir
Nombre d’heures d’indemnités intempéries.
HEUINDMATER
A saisir
Nombre d’heures d’indemnités maternité.
HEUINDMNP
A saisir
Nombre d’heures d’indemnités maladie non professionnelle.
HEUINDMP
A saisir
Nombre d’heures d’indemnités maladie professionnelle.
HEUJFERIE
A saisir
Nombre d’heures pour jours fériés payées.
HEUNAISS
A saisir
Nombre d’heures pour congés naissance et adoption payées.
HEUPAYE
Formule
Nombre d’heures payées.
HEUPREAV
A saisir
Nombre d’heures de préavis payées.
HEUSTAGE
A saisir
Nombre d’heures de stage de formation professionnelle et formation d’apprentissage payées.
INDKMS
Const.
Pris du kilomètre pour les indemnités kilométriques non soumises à cotisation.
MG
Const.
Minimum garanti.
NJOURDP
A saisir
Nombre de jours de grands déplacements.
NKMS
A saisir
Nombre de kilomètres pour les indemnités kilométriques.
NREPAS
A saisir
Nombre de repas.
TRAJET
A saisir
Indemnité de trajet.
VKMS
A saisir
Prix du kilomètre pour les indemnités kilométriques soumises à cotisation.
VREPAS
A saisir
Valeur du repas soumis à CSG/RDS.
Nom
Type
Description
ABATCOT
A saisir
Acompte
AC13M
A saisir
Nombre de jours de congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N, en vue du calcul des congés payés.
APE
A saisir
Age de l’apprenti ou du contrat de qualification, en vue du calcul
automatique du salaire ou de la base de cotisation.
BRUIT
A saisir
Travail dans le bruit.
CONDLOURD
A saisir
Conduite de véhicules lourds.
CRCCA
A saisir
Cotise à la CRCCA.
EMBAUC1
A saisir
Exonération pour 1
ère
embauche.
ETRANG
A saisir
Domicilié fiscalement à l’étranger.
HANDICAP
A saisir
Handicap reconnu.
LICENCI
A saisir
Licenciement dans les 12 mois précédant l’embauche.
La liste des variables spécifiques à la paye Agricole
Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard
Définition des variables spécifiques à la paie Agricole :
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MANIPLOURDES
A saisir
Manipulation de charges lourdes.
MANIPPROD
A saisir
Manipulation de produits chimiques / traitement.
MEDEC6
A saisir
Médecine du travail avant 6 mois.
NUIT
A saisir
Travail de nuit.
REMNATURE
A saisir
Rémunéré en nature.
RTT
A saisir
Concerné par l’aide.
RTTAPPLI
A saisir
Application de l’aide.
TXAT
A saisir
Calcul du taux en fonction du code APE (0 ou 1).
TXEXO
A saisir
N° d’exonération des occasionnels pour la déclaration MSA.
TXRED
A saisir
Taux de la réduction des TO / TODE en pourcentage.
TXREDDE
A saisir
Taux de la réduction des demandeurs d’emploi en pourcentage.
TXREDOCC
A saisir
Taux de la réduction des travailleurs occasionnels en pourcentage.
Nom
Description
Variables Servant au calcul des congés payés
CPLEGACQUIS
Nombre de jours de CP légal que le salarié acquiert sur sa période de paye
CPSUPACQUIS
Nombre de jours de CP supplémentaires que le salarié acquiert chaque mois
JOURPRIS
Nombre de jours de congés pris sur la période du bulletin.
CPACQUISN1
Nombre total des CP acquis au 31/05/XX (ou à la fin du mois de clôture des CP)
CPPRISN1
Valeur des CP pris sur les CP acquis.
TOTCPLEGACQUISN1
Reprend le cumul des CP légaux Acquis sur l'exercice CP N-1
TOTCPSUPACQUISN1
Reprend le cumul des CP supplémentaires Acquis sur l'exercice CP N-1
La liste cumuls systèmes
Les cumuls systèmes ne peuvent être modifiées, leur formule n’est pas visible. Lorsque le nom de la variable n’est pas précédé du signe $, il s’agit du cumul du mois, lorsque le nom de
la variable est précédé du signe $, il s’agit du cumul depuis le début de l’exercice. Par exemple, la variable SNETIMP correspond au net imposable du mois, et la variable $SNETIMP au cumul du net imposable depuis le début de l’exercice. Tous les cumuls commençant par TOT ne peuvent pas être précédé du $ car ce sont des cumuls progressifs.
Page 97
Menu Edition
TOTCPACQUISN1
Reprend le total des CP acquis à la clôture des CP. ( zone CP N légaux + suppl. Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
TOTCPPRISN1
Reprend le total des CP N-1 pris depuis la clôture des CP ( zone CP N légaux + suppl. Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
CPRESTN1
C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux N-1 diminués des CP pris N-1 total ( - TOTCPPRISN)
TOTCPLEGACQUISN
Reprend le cumul des CP légaux Acquis sur l'exercice CP (CPLEGACQUIS et les valeurs de reprises)
TOTCPSUPACQUISN
Reprend le cumul des CP supplémentaires Acquis sur l'exercice CP (CPSUPACQUIS et les valeurs de reprises)
TOTCPACQUISN
C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux et supplémentaires (TOTCPLEGACQUISN + TOTCPSUPACQUISN) ( zone CP N légaux + suppl. Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
CPPRISN
Valeur des CP pris par anticipation sur le mois, dans le cas ou le CP reste N-1 est à 0.
TOTCPPRISN
Reprend le cumul de CPPRISN. Lors de la clôture des congés, la valeur de cette variable passe en reprise dans la variable TOTCPPRISN1. ( zone CP N légaux + suppl. Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
CPRESTEN
C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux N diminués des CP pris total (TOTCPLEGACQUISN + TOTCPSUPACQUISN - TOTCPPRISN)
CPANCACQUISN
Indique le nombre de jour total de CP d'ancienneté acquis pour l'année. Cette valeur est fixe. ( zone CP Ancienneté Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
CPANCPRISN
Reprend la valeur du CP ancienneté pris sur la période.
TOTCPANCPRISN
Reprend la valeur de CPANCPRISN cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone CP ancienneté Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
CPANCRESTEN
C'est une donnée calculé, qui reprend CPANCACQUISN -TOTCPANCP
CONGE
Provision congés sur la période : somme de toutes les rubriques de brut dans lesquelles l’option « Participation aux congés payés » est cochée sur la période
TOTCONGEN
Provision congés cumulée sur l'exercice CP : somme de la variables CONGE
Page 98
CONGEN1
Provision congés cumulée sur l'exercice CP précédent pour le paiement des congés acquis. ( zone Base CP n-1 dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
MTCPVERSEEN
Montant des rubriques ayant la nature « Paiement des CP pris N» sur le bulletin en cours
MTCPVERSEEN1
Montant des rubriques ayant la nature « Paiement des CP pris N-1» sur le bulletin en cours
TOTMTCPVERSEEN
Reprend la valeur de MTCPVERSEEN cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone Total ind CP versées en N dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié)
TOTMTCPVERSEEN1
Reprend la valeur de MTCPVERSEEN1 cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone Total ind CP versées en N-1 dans l'onglet
Congés/Heure de la fiche du salarié)
CONGESACQUIS
Nombre de jours de congés payés acquis. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par les variables TOTCPACQUISN
CONGESPRIS
Nombre de jours de congés pris. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par la variable JOURPRIS
CONGESRESTE
Nombre de jours restant à prendre. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par la variable CPRESTN1
Variables concernant le DIF
DIFACQUISPERIODE
Nombre d'heures de DIF que le salarié acquiert sur sa période de paye
DIFPRISPERIODE
Nombre d'heures de DIF que le salarié prend sur sa période de paye
DIFAPRENDRE
Cumul le DIF que le salarié dispose à la clôture du DIF (cette valeur est plafonnée)
TOTDIFN
Reprend le total du DIF cumulé sur l'année en cours et que le salarié pourra disposer dès la clôture du DIF.
TOTDIFPRIS
Reprend le total du DIF que le salarié à pris sur l'année en cours.
DIFRESTE
C'est une donnée calculée qui reprend DIFAPRENDRE - TOTDIFPRIS
Variables diverses
SABT
Montant de l’abattement.
SABTBASE
Base de calcul de l’abattement : somme de toutes les rubriques de brut dans lesquelles l’option Soumise à abattement est cochée.
SAVN
Somme des avantages en nature.
SAVNABT
Somme des avantages en nature soumis à abattement.
SAVNIC
Somme des avantages en nature soumis à abattement, imposables et soumis aux cotisations.
SAVNINC
Somme des avantages en nature soumis à abattement, imposables et non soumis aux cotisations
SAVNNINC
Somme des avantages en nature soumis à abattement, non imposables et non soumis aux cotisations
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Menu Edition
SBAT1 à SBAT20
Cumuls de l’onglet Bâtiment (disponible en version BATIMENT).
SBRUT
Brut : somme de toutes les rubriques de brut soumises aux cotisations.
SBRUTABT
Brut abattu : somme de toutes les rubriques de brut soumises aux cotisations après abattement.
SBRUTFISC
Somme des rubriques qui participent au calcul de la base brute fiscale
SCOTPAT
Somme des cotisations patronales.
SCOTSAL
Somme des cotisations salariales.
SCOTSALNI
Somme des cotisations salariales non imposables.
SCOTHS
Somme des rubriques de cotisations qui ont la case Part sal. participe au taux de réduction loi TEPA de cochés.
SCSG
Somme des rubriques de brut soumises à CSG, et des cotisations patronales soumises à CSG.
SCSGABT
Base de la CSG et de la RDS : somme des rubriques de brut soumises à CSG, et des cotisations patronales soumises à CSG, et multipliée par 0,97.
SFRP
Somme des rubriques de brut et de net dans lesquelles une des options qui se trouve dans Frais professionnels est sélectionnée. (nature de rubrique dans les rubriques de salaires brut)
SGAIN
Somme de tous les gains.
SGAINABT
Somme des rubriques de brut soumises à abattement.
SGAINIC
Somme des gains et des retenues imposables et soumis à cotisations.
SGAININC
Somme des gains et des retenues imposables et non soumis à cotisations.
SGAINNIC
Somme des gains et des retenues non imposables et soumis à cotisations.
SGAINNINC
Somme des gains et des retenues non imposables et non soumis à cotisations.
SNET
Net à payer.
SNETIMP
Net imposable.
SNETNIMP
Net non imposable.
SRET
Retenues sur le net.
TA
Tranche A de cotisations.
TB
Tranche B de cotisations.
TC
Tranche C de cotisations.
TD
Tranche D de cotisations.
Variables de cumuls créées dans la cadre de la loi TEPA
SCUMCOMPEXO
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Heures complémentaires exonérées est sélectionné.
SCUMHSEXO
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Heures supplémentaires exonérées est sélectionné.
Page 100
SCUMJREXO
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Jours excédants forfait exonérés est sélectionné.
SPEXC
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Prime et que le type Exceptionnelle Loi Pouvoir d'Achat (avant fin 06/08) est sélectionné.
SRTTAVT311207
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type RTT acquis avant fin 12/07 est sélectionné.
SRTT
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type RTT acquis depuis 01/08 est sélectionné.
SFORFAVT311207
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Jours de repos (forfait) acquis avant fin 12/07 est sélectionné.
SFORF
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Jours de repos (forfait) acquis depuis 01/08 est sélectionné.
SCETAVT311207
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type CET acquis avant fin 12/07 est sélectionné.
SCET
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type CET acquis depuis 01/08 est sélectionné.
STCR
Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Repos compensateur acquis depuis 01/08 est sélectionné.
CUMRACHAT07
Somme de toutes les variables de cumuls concernant le rachat des jours de repos acquis avant fin décembre 2007. Soit le cumul des variables : SRTTAVT311207 / SFORFAVT311207 / SCETANT311207.
CUMRACHAT
Somme de toutes les variables de cumuls concernant le rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2008 et qui sont exonérés de charges. Soit le cumul des variables : SRTT / SFORF / STCR, le cumul SCET n'est pas repris car il n'est pas concerné par les exonérations.
JOURPRIS
A saisir
Nombre de jours de congés pris dans le mois.
HEUABS
A saisir
Nombre d’heures d’absence.
JOURMALADIE
A saisir
Nombre de jours d'absence maladie non professionnelle du mois.
JOURMALPROF
A saisir
Jours Maladie professionnelle
JOURMATERPATER
A
Jours Maternité/Paternité
La liste des variables alimentées par le calendrier
Définition des variables alimentée par le calendrier :
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