EBP Mon Budget Perso 2010 Installation Manual [fr]

Mon Budget Perso

Pour Windows XP, Vista et 7

Guide d’installation et d’initiation

Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : [phone], Fax : [phone], site Web http : //www.ebp.com
© Copyright 2003-2009 EBP Informatique, édition Juin 2010

CONVENTION D’UTILISATION D’EBP

PREAMBULE

En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d ’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionne lles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via u n
réseau local ou via Internet en mode terminal server" (TSE) ou an alogue. L'achat
d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur
un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une
licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright
d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels s ont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à auc un titre que ce
soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il
estime opportunes.

LIVRAISON, SUIVI ET DROIT DE RETRACTATION ( LOI CHATEL

DU 3 JANVIER 2008 )

En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce dél ai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les prog iciels
sont disponibles immédiatement.

En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de l a consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’ appe l télépho niq ue f ixe et non

surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.

En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est

informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l ’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement av ec son installati on.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.

ÉTENDUE DES OBLIGATIONS DE SUPPORT D’EBP

Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises.

EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à
résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait re ncontrer dans l’utilisation ou le
fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucu ne garantie d e résolutio n des
problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’obj et d’un contrat distinct des
présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le
support sur site.

ASSISTANCE DE PROXIMITE SUR LE SITE

L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’E BP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une c onvention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsab le d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproqu es des
parties convenues dans cette convention tierce.

SAUVEGARDE DES DONNEES

Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichi ers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde r éduit de manièr e significativ e
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses p rogiciels et p eu t réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIE NT reconnaît q u’il est d e
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.

LIMITATION DE GARANTIE

EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (tra nsfert de fich iers xm l o u

autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services

correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres
abonnements auprès de tiers.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudic es directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’u n manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une abse nce
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EB P
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner su bi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigé e ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon ap profondie par une d émonstration o u un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.

DISPOSITIONS FINALES

Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire
électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La
validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.

Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux don nées le c onc ern ant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Version 2.2 : Juin 2010

FELICITATIONS !

Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Ce guide présente le logiciel EBP Mon Budget Perso et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.

Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dan s
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible dir ectement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalit é des questions que vous
pourriez vous poser.

Pour accéder à l’aide en ligne, trois possibilités sont à votre disposition :

• La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.

• Le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis.

• Le menu Aide + Index de l’aide de EBP Mon Budget Perso pour obtenir une

aide générale composée d’un index qui affiche l’ensemble des informations
traitées dans l’aide et du détail de l’élément que vous avez demandé à
consulter.

Remarque

Nous vous conseillons de lire le fichier Lisezmoi.txt qui sera proposé à l’installation
du logiciel. Toutes les modifications apportées au logic iel depuis l’impress ion de ce
manuel y seront consignées.

TABLE DES MATIERES

INSTALLATION 9

1. AVANT DE COMMENCER 9

1.1. Configuration minimale conseillée ........................................................... 9

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? 9

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? 10

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? 10

4.1. Version non activité ............................................................................... 10

4.2. Comment obtenir le code d’activation ? ................................................. 11

4.3. Comment introduire le code d’activation ? ............................................. 11

5. COMMENT CREER MON COMPTE ? 12

6. ECRAN DE TRAVAIL 13

PRISE EN MAIN 14

1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ? 14

1.1. Les options du programme .................................................................... 14

1.2. Les paramètres du compte .................................................................... 15

2. COMMENT CREER UN TIERS ? 16

3. COMMENT CREER UN COLOCATAIRE ? 16

4. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU S/CATEGORIE ? 16

5. COMMENT CREER UN TYPE ? 17

6. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ? 17

6.1. Ajouter un enregistrement ou une opération .......................................... 17

6.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération ...................................... 20

6.3. Modifier un enregistrement ou une opération ........................................ 21

6.4. Supprimer un enregistrement ou une opération .................................... 21

7. COMMENT FILTRER, RECHERCHER, REMPLACER ET TRIER LES
ENREGISTREMENTS OU OPERATIONS ? 21

7.1. Filtrer les enregistrements ..................................................................... 21

7.2. Rechercher les enregistrements ............................................................ 21

7.3. Affecter une valeur ................................................................................. 21

7.4. Trier les enregistrements ....................................................................... 21

8. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ? 22

9. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ? 22

10. COMMENT IMPRIMER ? 23

11. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS
COMPTES ? 23

11.1. Enregistrer le compte sous .................................................................. 23

11.2. Sauvegarder tous les comptes ............................................................ 23

11.3. Restaurer tous les comptes ................................................................. 24



EBP Mon Budget Perso

7

LES FONCTIONS AVANCEES 25

1. LE BUDGET PREVISIONNEL 25

2. L’ECHEANCIER 26

3. LA SIMULATION D’EMPRUNT 27

4. LES GRAPHIQUES 27

5. LES ETATS 28

6. LES ALERTES 29

7. L’EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE 29

7.1. Exporter le compte au format CSV ou texte .......................................... 29

7.2. Exporter le compte au format HTML ...................................................... 29

7.3. Exporter le compte au format XML ........................................................ 29

7.4. Exporter le compte au format QIF .......................................................... 30

8. L’IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE 30

8.1. Télécharger un fichier ............................................................................ 30

8.2. Importer un fichier .................................................................................. 30

8.3. Importer au format CSV ou Texte .......................................................... 31

8.4. Importer au format OFX ......................................................................... 31

8.5. Importer au format QIF .......................................................................... 31

8.6. Récupération des données Money par import QIF ................................ 32

8.7. Tester le fichier, paramétrer les opérations et importer dans le compte 32

INDEX 34

8

EBP Mon Budget Perso

Avant de commencer

INSTALLATION

1. AVANT DE COMMENCER

1.1. Configuration minimale conseillée

La configuration minimale conseillée pour l’utilisation de votre logiciel est la
suivante :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent

• Mémoire : 1 Go

• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 1.5 Go

• Une imprimante avec un driver Windows* (Jet d’encre ou laser).

Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP SP2, Windows Vista SP1
32 bits & 64 bits, Windows 7 (32 bits & 64 bits).

Remarque

Windows® XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?

Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.

• Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu

Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande :

X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-

Rom. Cliquez sur OK.

• L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur EBP Mon Budget Perso pour accéder
à la présentation et à l’installation du logiciel.

• Lancer l’installation du logiciel.

• L’assistant d’installation du logiciel apparaît. Suivez les étapes une à une,

cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer la procédure.

EBP Mon Budget Perso

9

INSTALLATION

• Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation.

• Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence pour accepter la
convention d’utilisation de ce produit, autrement, l’installation ne pourra pas se
poursuivre. Cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.

• Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous

conseillons, pour une première installation de choisir le bouton Installation

Complète.

• Eventuellement, pour définir des répertoires particuliers, cliquez sur

Installation Personnalisée. Le répertoire d’installation par défaut est :
C:\PROGRAM FILES\EBP\MON BUDGET PERSO. Pour éventuellement
modifier ce répertoire, cliquez sur le bouton Parcourir.

• Ensuite, cliquez sur Installer pour lancer la copie des fichiers sur votre
disque.

• En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer pour fermer
l’assistant.

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?

Vous pouvez lancer le produit en cliq uant sur l’ic ône q ui se trouve s ur votre b ureau.
Le logiciel peut également être lancé par le menu Démarrer + Programmes +

EBP + EBP Mon Budget Perso 2011.

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?

4.1. Version non activité

Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version brid ée.
Cela signifie qu’il est limité dans le temps. Vous disposez de 40 jours pour
l’évaluation et découvrir toutes les fonctionnalités du produit.

Remarque

Le logiciel contient un compte exemple, qui vous permet de découvrir l’ensemble
des fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement d’ouvrir celui-ci afin
de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre compte.

10

EBP Mon Budget Perso

Comment Activer mon logiciel ?

4.2. Comment obtenir le code d’activation ?

Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP. Vous avez 40 jours pour évaluer
le logiciel. Au-delà de cette limite, le logiciel afficher a un message d'avertissement,
vous demandant de saisir votre code d'activation. Tant que le code d'activation
n'est pas renseigné, vous pouvez continuer à utiliser le logiciel mais certaines
fonctionnalités ne seront plus disponibles (ajout d'opérations, ajout d’échéances,
ajout de budgets..., impressions, import/export, ...).

Vous pouvez obtenir ce code d’activation :

• En vous connectant sur le site web d'EBP, en passant par le menu

Internet + Code d’activation (www.ebp.com/enr/). Vous obtiendrez ainsi
votre code d’activation instantanément.

• En nous envoyant par voie postale le coupon détachable de la carte

d'enregistrement, complété avec soin. Après réception et traitement de
votre courrier, EBP vous communiquera votre code d’activation.

4.3. Comment introduire le code d’activation ?

Au lancement du logiciel, la fenêtre "Activation" s'ouvre automatiquement.
Vous avez alors accès à quatre zones :

• Nom
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez
communiqué sur le COUPON A RETOURNER en respectant la mêm e syntaxe
(points, majuscules ou minuscules).

• Code d’activation
Saisissez en majuscules le code que l'on vous a communiqué.

• Numéro de licence
Saisissez le numéro de licence indiqué sur le CARTON DE LICENCE joint
avec la boîte du logiciel.

• Clé WEB
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site
www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières
nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.

Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :

• Si le code a été correctement saisi

• Si le code saisi n'est pas valide

restant pour évaluer le logiciel ainsi que les informations pour obtenir un code
correct.

Pour ressaisir le code, vous devez passer par le menu Aide – Activez votre
logiciel.

EBP Mon Budget Perso

, le logiciel s'ouvre automatiquement.

, un message vous informe du nombre de jours

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