EBP Comptes Bancaires 2005, Comptes Bancaires 2004 Installation Manual [fr]
EBP Comptes
Bancaires
Pour Windows 98se, Me, NT, 2000 et XP
Guide d’installation et d’initiation
Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : 01 34 9 4 80 20, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2003 EBP Informatique, édition mai 2004
CONVENTION D’UTILISATION D’EBP
En achetant un programme EBP vous avez acquis le droit non exclusif de l'utiliser à
des fins personnelles ou professionnelles sur un ordinateur individuel. Vous ne
pouvez pas transférer le programme vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est
strictement interdit de reproduire le programme ou sa documentation selon la loi en
vigueur. Le programme ne peut être copié qu'à des fins de sauvegarde. Chaque
poste de travail installé doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un
produit ne donne droit qu’aux seules licences d'utilisation indiquées selon la
version : UN poste pour les licences monoposte, x postes pour les licences réseau
x postes. L'ensemble des programmes est protégé par le copyright d'EBP. Toute
duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles
et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire
l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se
réserve le droit de faire dans le programme toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais
EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur le site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être
déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il
reconnaît avoir conclu avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique
une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les
conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable
d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP.
Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une
procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes
détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de
perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. En toute hypothèse,
EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de
résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut
toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative,
toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le
CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le
cadre du contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens
de communication et que EBP ne peut garantir une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même
que EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité de EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP pour la fourniture des produits et/ou
services au titre du contrat d’assistance. Le programme est fourni en l'état sans
garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux
résultats et à la performance de ce programme sont assumés par l'acheteur.
L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une
démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
FELICITATIONS !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Ce guide présente le logiciel EBP Comptes Bancaires et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le guide, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, trois possibilités sont à votre disposition :
• La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
• Le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis.
• Le menu Aide + Index de l’aide de EBP Comptes Bancaires pour obtenir
une aide générale composée d’un index qui affiche l’ensemble des
informations traitées dans l’aide et du détail de l’élément que vous avez
demandé à consulter.
Remarque
Nous vous conseillons de lire le fichier Lisezmoi.txt qui sera proposé à l’installation
du logiciel. Toutes les modifications apportées au logiciel depuis l’impression de ce
manuel y seront consignées.
TABLE DES MATIERES
INSTALLATION 8
1. AVANT DE COMMENCER 8
1.1. Configuration minimale conseillé e...........................................................8
1.2. La place disque nécessaire.....................................................................8
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? 8
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? 9
4. COMMENT DEBRIDER MON LOGICIEL ? 9
4.1. Version bridée.........................................................................................9
4.2. Comment obtenir le code débridage ?...................................................10
4.3. Comment introduire le code débridage ?...............................................10
5. COMMENT CREER MON COMPTE ? 11
6. ECRAN DE TRAVAIL 12
PRISE EN MAIN 13
1. COMMENT INITIALISER MON COMPTE ? 13
1.1. Les options à définir..............................................................................13
1.2. Les autres options.................................................................................14
2. COMMENT CREER UNE CATEGORIE OU UNE SOUS-CATEGORIE? 14
3. COMMENT CREER UN TYPE ? 14
4. COMMENT CREER UN TIERS ? 16
5. COMMENT ENREGISTRER LES OPERATIONS DANS LE COMPTE ? 16
5.1. Ajouter un enregistrement ou une opération.........................................16
5.2. Dupliquer un enregistrement ou une opération.....................................21
5.3. Modifier un enregistrement ou une opération........................................21
5.4. Supprimer un enregistrement ou une opération .................................... 21
6. COMMENT FILTRER, RECHERCHER ET TRIER LES ENREGISTREMENTS
OU OPERATIONS ? 22
6.1. Filtrer les enregistrements.....................................................................22
6.2. Rechercher les enregistrements............................................................22
6.3. Trier les enregistrements.......................................................................22
6 EBP Comptes Bancaires
7. COMMENT REALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ? 22
7.1. Principe .................................................................................................22
7.2. Rapprochement bancaire......................................................................22
8. COMMENT CONSULTER LES ENREGISTREMENTS ? 23
9. COMMENT IMPRIMER ? 23
10. COMMENT SAUVEGARDER ET/OU RESTAURER UN OU PLUSIEURS
COMPTES ? 24
10.1. Enregistrer le compte sous..................................................................24
10.2. Sauvegarder tous les comptes............................................................24
10.3. Restaurer tous les comptes.................................................................24
LES FONCTIONS AVANCEES 25
1. LE BUDGET PREVISIONNEL 25
2. L’ECHEANCIER 25
3. SIMULATION D’EMPRUNT 26
4. LES GRAPHIQUES 26
5. LES ETATS 27
6. EXPORTATION DES DONNEES DU COMPTE 28
6.1. Exporter le compte au format CSV ou texte..........................................28
6.2. Exporter le compte au format HTML......................................................28
6.3. Exporter le compte au format XML........................................................28
6.4. Exporter le compte au format QIF.........................................................28
7. IMPORTATION DE DONNEES DANS LE COMPTE 29
7.1. Télécharger un fichier............................................................................29
7.2. Importer un fichier..................................................................................29
7.3. Importer au format CSV ou Texte..........................................................29
7.4. Importer au format QIF..........................................................................30
7.5. Importer au format OFX.........................................................................30
7.6. Tester et importer dans le compte.........................................................30
INDEX 31
EBP Comptes Bancaires 7
INSTALLATION
INSTALLATION
1. AVANT DE COMMENCER
1.1. Configuration minimale conseillée
La configuration minimale conseillée pour l’utilisation de votre logiciel est la
suivante :
• Un Pentium II* 233 avec processeur Intel* et 64 Mo de RAM,
• Microsoft Windows 98 SE*, Me*, Windows NT4*, 2000* ou XP*,
• Un écran configuré en résolution 800 * 600 et 256 couleurs,
• Une imprimante avec un driver Windows* (Jet d’encre ou laser).
Windows 98*, Me*, NT*, 2000* et XP* sont des logiciels Microsoft* dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.
1.2. La place disque nécessaire
L’installation du logiciel nécessite 20 Mo d’espace disque disponible.
2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?
Attention
Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications en cours
d’exécution.
• Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de l’ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande :
X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-
Rom. Cliquez sur OK.
• L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur le bouton Produits pour accéder à la
présentation et à l’installation d’EBP Comptes Bancaires.
• Sélectionnez l’installation du logiciel.
* Toutes les marques et produi t s cités appartiennent à leurs propri étaires respectifs.
8 EBP Comptes Bancaires
Comment lancer mon logiciel ?
• L’assistant d’installation du logiciel apparaît. Suivez les étapes une à une,
cliquez sur le bouton Suivant pour démarrer la procédure.
• Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation.
• Cliquez sur J’accepte les termes du contrat de licence puis Suivant pour
accepter la convention d’utilisation de ce produit, autrement, cliquez sur Je
refuse les termes du contrat de licence puis Suivant, l’installation s’arrêtera.
• Le répertoire d’installation par défaut est :
C:\PROGRAM FILES\EBP\COMPTES BANCAIRES.
Pour éventuellement modifier ce répertoire, cliquez sur la liste déroulante pour
choisir le disque puis sélectionner le répertoire où vous voulez enregistrer le
programme puis faites Suivant.
• Cliquez directement sur le bouton Installer.
• En fin d’installation, vous devez cliquer sur le bouton Terminer.
3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?
Vous pouvez lancer le produit en cliquant sur l’icône qui se trouve sur votre bureau.
Le logiciel peut également être lancé par le menu Démarrer + Programmes +
EBP + EBP Comptes Bancaires.
4. COMMENT DEBRIDER MON LOGICIEL ?
4.1. Version bridée
Tant que le code de débridage n’a pas été saisi, le logiciel reste en version bridée.
Cela signifie qu’il est limité dans le temps. Vous disposez de 40 jours pour
l’évaluation et découvrir toutes les fonctionnalités du produit.
Remarque
Le logiciel contient un compte exemple, qui vous permet de découvrir l’ensemble
des fonctionnalités. De ce fait, nous vous conseillons vivement d’ouvrir celui-ci afin
de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre compte.
EBP Comptes Bancaires 9
INSTALLATION
4.2. Comment obtenir le code débridage ?
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser le logiciel,
vous devez utiliser le code débridage qui est fourni dans la boite de votre logiciel.
4.3. Comment introduire le code débridage ?
Au lancement du logiciel, la fenêtre « Débridage » s'ouvre automatiquement.
Vous avez alors accès à 4 zones. Vous devez impérativement saisir le code de
débridage en respectant la même syntaxe (majuscules ou minuscules) pour pouvoir
travailler dans le logiciel.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
- Si le code a été correctement saisi, le logiciel s’ouvre automatiquement.
- Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant « le code
débridage que vous avez saisi n’est pas valide ».
Puis, un message vous indique le nombre de jours pour évaluer le logiciel ainsi que
les informations pour obtenir un code correct.
10 EBP Comptes Bancaires
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