EBP Compta v14 Instruction Manual [fr]
EBP Compta
Pour Windows XP et Vista
Manuel utilisateur
1 Félicitations !...............................................................................................................................................1
2 Convention d'utilisation d’EBP.................................................................................................................... 3
3 A lire attentivement..................................................................................................................................... 5
4 Licence d'utilisation..................................................................................................................................... 7
5 L'assistance technique ...............................................................................................................................9
6 Généralités sur le Produit.........................................................................................................................11
32 Comptabilité (généralités).......................................................................................................................19
49 Dossier....................................................................................................................................................25
118 Affichage...............................................................................................................................................43
121 Immobilisations..................................................................................................................................... 45
143 Opérations Comptables Courantes ......................................................................................................57
306 Impressions ........................................................................................................................................119
375 Fichiers de Données...........................................................................................................................149
463 Révision Client....................................................................................................................................175
486 Opérations de Clôture ........................................................................................................................ 185
523 Outils...................................................................................................................................................191
Index.......................................................................................................................................................... 237
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1 Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne contextuelle présente votre logiciel et donne toutes les informations nécessaires à
son installation et à sa découverte.
1
2 Convention d'utilisation d’EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N°
330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou
professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou
sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque
utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel
« monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel.
Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des
progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à
des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils
ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve
le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention
expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3
jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de
téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution
de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le
territoire métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne
peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du
logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen
du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services
est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est
fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le
logiciel complet est téléchargé par Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des
informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles
requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les
problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel,
mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP
qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et
n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site
une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance
téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un
professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette
convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu
responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
3
Printed Documentation
Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes
de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la
sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle
sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui
pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut
réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa
responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers
ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de
perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour
l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude
à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel
sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à
l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie.
EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute
garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la
fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la
disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas
responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner,
interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un
retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des
services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité
de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un
dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses
progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à
raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de
ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les
sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du
service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon
approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses
besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites
verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention
du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut
acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet
effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés.
Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit
d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de
juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou
d’appel en garantie.
4
3 A lire attentivement
Votre logiciel est prêt à l’emploi et s’adapte complètement aux petites entreprises, aux prestataires et
aux artisans.
Il vous permet de traiter l’ensemble des tâches comptables : Saisie des écritures, Lettrage,
Rapprochement Bancaire, Déclaration de TVA, Journaux, Balance, Grand-Livre, états préparatoires au
Compte de Résultat et au Bilan …
Le code d’activation
Le programme vous est livré en version d’évaluation qui propose l’ensemble des fonctionnalités,
selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue). Au delà de ces 40 jours, la
saisie sera limitée en nombre d’écritures (consultez la partie intitulée Comment saisir le code
d'activation ?).
Le fichier LISEZMOI
Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le
fichier LISEZMOI accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et
évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées.
La sauvegarde
La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données
enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque
dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes.
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4 Licence d'utilisation
Comment saisir le code d’activation ?
Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous
utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de
l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé à 300
écritures.
Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d’activation au lancement du logiciel, en
cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?.
Activation automatique
L’activation se fait via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous
guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez
pas de code à saisir.
Activation manuelle
Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à
Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer
manuellement. Saisissez manuellement tous les champs.
Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez
accès au service technique d'EBP pour une durée fonction du contrat d’assistance souscrit.
Pour obtenir la déclaration de TVA agréée, un code d’activation particulier doit également être
introduit.
Si vous souhaitez exploiter les données du logiciel via une base de données (type Access), une
option de génération ODBC est également disponible.
7
5 L'assistance technique
EBP Informatique met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.
Avant de nous contacter, notez ...
Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne
pourront vous répondre sans ce numéro.
La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur,
fonctionnement réseau ou monoposte...)
Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .
Notre support téléphonique technique est ouvert :
Du lundi au jeudi :
Le vendredi :
Comment contacter le service technique ?
Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est
disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente).
Composez le :
8H00 à 19H00
8H00 à 18H00
0811 65 20 00
(coût d’un appel local)
Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail au :
compta.support.fr@ebp.com
En précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.
9
6 Généralités sur le Produit
7 Démarrage
Bienvenue dans l’aide de votre logiciel. Vous souhaitez :
Créer un dossier
Initialiser le dossier
Initialiser le plan comptable
Initialiser les journaux
Saisir sans aucune connaissance comptable :
Des achats, des ventes, des ventes comptoir, des règlements en caisse, des règlements en
banque.
Saisir des écritures avec des connaissance comptables :
o En utilisant des guides prédéfinis
o En saisie comptable standard
Consulter et lettrer un compte
Pointer la banque
Imprimer des données comptables
o Journaux
o Grand-Livre
o Balance
Sauvegarder le dossier
8 Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP
Conçus pour un environnement en mode « poste à poste » ou en mode « client/serveur », les produits
de la Gamme PRO « en réseau » utilisent les technologies les plus avancées pour accéder aux bases
de données. Une application de gestion/comptabilité en réseau utilise votre installation de manière plus
intensive que les applications de bureautique. Elle peut par conséquent révéler des défauts non
constatés par le passé.
Pour votre installation en réseau, il est recommandé de vous adresser à un centre de compétence EBP
agréé qui devra valider l’intégration du logiciel avec un matériel professionnel de qualité installé dans les
règles de l’art. Il sera nécessaire d’interroger le service technique d'EBP pour des renseignements ou
validations complémentaires.
Fiabilité
Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un réseau qui
fonctionne de façon fiable. EBP ne saurait être tenu responsable de pertes de données
causées par un défaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre matériel.
Pour obtenir un réseau de bonne qualité, nous vous demandons de suivre les recommandations
suivantes :
Eviter les réseaux à base de câbles coaxiaux,
Avoir un câblage de bonne qualité réalisé par du personnel qualifié : paire
torsadée certifiée de catégorie 5 (câblage 100 Mbits),
11
Printed Documentation
Utiliser des cartes réseaux et des concentrateurs (hubs) à 100 Mb de
marque réputée (EBP a identifié certaines cartes posant des problèmes;
en cas de doute n'hésitez pas à nous consulter),
Utiliser une version à jour des pilotes de cartes réseaux (de préférence
certifiés Microsoft),
En cas d'installation à fort trafic (plusieurs postes sur le même dossier
et/ou grande quantité de documents dans un dossier), il est indispensable
d'avoir un réseau 100Mbits,
Cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Elle ne saurait remplacer les conseils d'un
professionnel expérimenté. EBP fournit à ses centres de compétences un outil ENetTest pour tester
votre réseau. Si celui-ci signale des erreurs, votre réseau est défectueux et nos produits ne peuvent
donc pas fonctionner correctement. Néanmoins, ENetTest ne peut détecter que les problèmes les
plus importants. En effet, seul un professionnel peut vous garantir la fiabilité de votre réseau.
Même si votre réseau fonctionne parfaitement, il est indispensable d'effectuer régulièrement des
sauvegardes (quotidiennes de préférence). En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une défaillance
ultérieure de votre matériel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du réseau ou de l'alimentation
électrique).
En cas de coupure brutale de courant, les données indispensables au bon fonctionnement peuvent
être détruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de vos données
sur un seul ordinateur, protégé des défaillances du réseau électrique à l'aide d'un onduleur (ou UPS).
Il est aussi indispensable d'arrêter correctement les stations de travail en utilisant la procédure
prévue par Microsoft pour arrêter Windows. En effet, un arrêt brutal de l'ordinateur peut non
seulement entraîner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos dossiers.
Pensez donc à vérifier que tous les utilisateurs de votre réseau connaissent et appliquent
parfaitement la procédure d'arrêt.
Pour plus de certitudes ou un complément d'information, n'hésitez pas à contacter le service
technique d'EBP avec une description précise (matériel et logiciel) de votre installation.
Informations sur le moteur de base de données
Les applications de la gamme PRO sont fournies en standard avec le moteur de base de données
Pervasive.SQL V8.
Les versions PRO réseau Poste à Poste sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Workgoup et les
versions PRO réseau Client/Serveur sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Client/Serveur.
Sur une même machine, il n'est pas possible de faire cohabiter deux moteurs différents. Si vous
utilisez d'autres logiciels (d'autres éditeurs qu'EBP) qui utilisent la base de données Btrieve 6.15 ou
Pervasive.SQL 2000i, vous devez impérativement choisir d'utiliser le moteur Btrieve 6.15,
Pervasive.SQL 2000i ou le moteur Pervasive.SQL V8 en tenant compte des licences de chacun de
ces moteurs en cas d'installation réseau. Si vous choisissez d'installer Pervasive.SQL V8, vous
devez vérifier la compatibilité de cette autre logiciel avec ce nouveau moteur de base de données
auprès de son éditeur. Sinon, placer les données sur deux ordinateurs différents (l'un faisant
fonctionner Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i et l'autre Pervasive.SQL V8).
9 Désinstallation du produit
Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier
programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l’Ajout /
Suppression de programmes. Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure
d’installation sans toucher aux fichiers créés par l’utilisateur.
10 Lien ODBC
12
Généralités sur le Produit
Une option de génération ODBC est disponible en version PRO et vous permet de récupérer les
données afin de les exploiter via une base de données comme Access, grâce à des drivers ODBC.
Attention : Aucune assistance technique ne sera apportée par nos techniciens sur l’utilisation de
cette option.
Utilisateurs d’une version PRO
Installez la version complète de Pervasive.SQL V8 présente sur votre CD-Rom d’installation dans le
répertoire produits\outils\reseau. Ensuite, introduisez le code d’activation DDF (consultez la partie
intitulée Comment saisir le code d'activation ?).
Les fichiers DDF seront simplement générés, lors de l’ouverture du dossier, dans le répertoire du
dossier, sous Compta.0 (ou Compta.x).
Utilisateurs d’une version Standard
Contactez notre service commercial au 01.34.94.80.20.
11 Présentation générale
Les barres d'outils
Les listes et grilles de saisie
L'impression
L'aperçu écran
12 Mise à jour d'un dossier
En cas d’installation d’une nouvelle version de votre logiciel, une mise à jour de votre dossier vous sera
proposée dès l’ouverture de celui-ci. Vous devez accepter cette mise à jour pour accéder à votre
dossier, toutefois une sauvegarde de celui-ci est vivement conseillée avant cette opération.
A noter que les écritures appartenant à des mois clôturés, et qui ne seraient pas validées car saisies sur
une version antérieure à la 11.3, seront automatiquement validées afin d’être conforme au Bulletin
Officiel des Impôts n°12 du 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées. Ces écritures
ne seront donc plus ni modifiables, ni supprimables.
13 Formats de Variables
14 Comment créer un nouveau format de variable ?
Pour créer un format de variable, lancez l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés et
accédez à l’onglet Formats. Ces formats pourront être applicables sur vos modèles d’impressions.
Cliquez sur le bouton Nouveau afin d’accéder à l’assistant qui détaille toutes les étapes de la création.
N’oubliez pas de sauvegarder vos nouveaux modèles d’impression.
Etape 1
Saisissez le nom du nouveau format et saisissez une description. Choisissez alors le type du format
à créer : Numérique ou Monétaire , Date, Heure, Logique et Chaîne .
Etape 2
13
Printed Documentation
Cette étape consiste à définir l'apparence du format.
Format Numérique ou Monétaire
Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l’apparence du montant (couleur,
parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d’un séparateur de
milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toutes
lettres.
De plus, vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la monnaie (par
exemple E, Euros...)
Format Date
Déterminez ici la couleur de la date, l’affichage ou non du jour du mois, du jour, du mois ou de
l’année et leur longueur.
Format Heure
Déterminez ici la couleur de l’heure, l’affichage ou non des heures et des minutes et sur quelle
longueur.
Format Logique
Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie, lorsque la condition est
fausse.
Format Chaîne
Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez
indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur.
Cliquez sur le bouton Terminer une fois définie l'apparence de votre format.
Sauvegarde des formats
Les nouveaux formats n’étant pas intégrés à la sauvegarde du dossier, il vous faut
impérativement les sauvegarder par la commande Sauvegarde du menu Dossier en choisissant
l’option ‘Informations de configuration’. Cette sauvegarde n’est à effectuer qu’après création et
doit être mise de côté.
15 Une variable de type Numérique est une variable qui contient :
- des nombres qui pourront être repris pour des calculs précis (totaux, moyenne, max..)
- des valeurs avec décimales avec choix d'un séparateur.
Une variable de type Monétaire permet d'effectuer des choix sur la monnaie.
16 Une variable de type Chaîne est une variable qui autorise tous les caractères de saisie. Les
caractères saisis sont pris dans leur ensemble (chaîne) et ne peuvent faire l'objet d'aucun
calcul.
17 Une variable de type Logique est une variable qui prend comme état (Oui ou Non, soit 1 ou 0).
Lorsque la proposition est vraie (1) : OUI VRAI CORRECT...et sa couleur
Lorsque la proposition est fausse(0) : NON, FAUX, INCORRECT et sa couleur
18 Ecran d'Accueil
19 Ecran d'Accueil (logiciel non activé)
Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des
fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous
n’activez pas votre application, le logiciel sera limitée à 300 écritures.
14
Généralités sur le Produit
Comparez
Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel.
Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP.
Evaluez
Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette
évaluation.
Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version
d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez
achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.
Achetez
Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web
EBP.
Activez
Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.
20 Ecran d'Accueil (liste des dossiers)
A partir de cette fenêtre, vous pouvez :
Ouvrir :
Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche
afin de sélectionner un ancien exercice.
Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration.
Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir.
Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de
sélectionner un ancien exercice.
Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier.
Sauvegarder un dossier en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier.
Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier. Attention,
cette suppression est définitive.
Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier. Consultez aussi la partie Ouvrir un
dossier.
21 Grilles de Saisie
22 Propriétés des listes ou des grilles de saisie
Toutes vos listes d’écritures, de comptes, de journaux, de guides, …, ont des propriétés communes.
Un menu contextuel, accessible par simple clic droit, donne accès aux principales fonctions courantes,
aux propriétés de la grille et à la possibilité de rafraîchir les données affichées (touche F5).
Utilisez les touches de direction Ctrl + Fin pour aller en fin de liste et Ctrl + pour aller en début de
liste.
Utilisez les barres de défilement gauche/droite et haut/bas pour afficher les données qui ne peuvent
apparaître en totalité.
15
Printed Documentation
Voici les différentes opérations que vous pouvez réaliser :
Modifier la largeur des colonnes
Trier la liste suivant une colonne
Paramétrer l'affichage des colonnes
Choisir l'ordre des colonnes
Modifier le format d'affichage des colonnes
Changer les propriétés de la grille
Filtrer vos enregistrements
23 Largeur des colonnes
Pour redimensionner la largeur d'une colonne, placez la souris à hauteur du titre de la colonne, sur
l'extrémité droite. Le curseur prend alors la forme suivante : .
Tirez sur la droite ou sur la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne.
Pour élargir automatiquement une colonne afin qu’aucun caractère ne soit tronqué, double-cliquez sur le
bord du titre de la colonne.
24 Tri suivant colonne
Lorsqu'un petit triangle marque un titre de colonne, cela signifie que votre liste peut être triée suivant
un ordre croissant ou décroissant, un ordre alphabétique ou un ordre chronologique en fonction des
données de cette colonne. Pour cela, cliquez sur le titre de la colonne.
25 Affichage des colonnes
Pour afficher ou masquer les colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l'ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées. Un carré grisé signifie
que la colonne ne peut être désactivée.
3. Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de cliquer dans le petit carré à gauche du
nom de la variable.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
26 Ordre des colonnes
Pour modifier l’ordre par défaut de vos colonnes dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Variables qui affiche une liste de variables. Chaque variable correspond à une
colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l’ordre des colonnes dans la
grille, de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui seront affichées.
3. Sélectionnez la variable colonne à déplacer et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre pour
qu'au niveau de la grille, la colonne correspondante se déplace vers la gauche ou vers la droite.
4. Cliquez sur le bouton OK pour valider .
27 Format d'affichage des colonnes
Pour modifier le format d’affichage des données dans une liste ou une grille de saisie :
1. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
2. Sélectionnez l’onglet Format.
3. Ouvrez la liste déroulante des variables disponibles par simple clic sur la flèche.
4. Sélectionnez la variable dont vous souhaitez modifier le format d’affichage.
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Généralités sur le Produit
5. Dans la liste des formats disponibles pour ce type de variable, sélectionnez le format à appliquer. Pour
appliquer le format par défaut, sélectionnez l’icône .
6. Recommencez pour chacune des variables de votre grille dont vous souhaitez modifier le format.
7. Cliquez sur le bouton OK pour valider.
La modification du format d’affichage d’une grille n’a aucune incidence dans les impressions. En
impression, chaque variable est imprimée selon le format par défaut. Pour imprimer une variable selon
un format précis, vous devez paramétrer le modèle d’impression avec le générateur d’état EBP.
28 Propriétés de la grille - Description des onglets
Onglet Formats
Cet onglet permet de modifier le format d'affichage des données de la grille/liste afin de les adapter à
votre convenance.
Onglet Variables
Cet onglet permet de cacher ou d'afficher les colonnes de la liste/grille. Vous pouvez également
choisir l'ordre d'affichage des colonnes.
Onglet Filtres
Cet onglet permet de gérer des filtres pour la grille/liste courante.
Vous pouvez ainsi créer un nouveau filtre, activer/désactiver un filtre existant, modifier les critères
d’un filtre et supprimer un filtre inutile.
Onglet Affichage
Cet onglet permet d'activer ou non le zoom dans les colonnes lorsque le contenu d'une zone est
tronqué (lorsque la largeur d'une colonne est inférieure à la largeur du contenu de la zone).
29 Les filtres
Dans toute les listes ou grilles de saisie, vous pouvez filtrer les enregistrements (lignes) qui
apparaissent, selon des critères approfondis.
Pour cela, vous devez :
créer les filtres que vous souhaitez utiliser, c’est-à-dire définir les sélections multicritères que
vous souhaitez appliquer
activer l'un de ces filtres pour afficher uniquement les enregistrements répondant aux critères
définis dans le filtre.
30 Comment créer un filtre ?
Pour créer un filtre sur une grille :
1. Ouvrez tout d’abord la liste ou la grille de saisie concernée.
2. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
3. Sélectionnez l’onglet Filtre. Si des filtres ont déjà été définis, ils apparaissent dans la liste.
4. Cliquez sur le bouton Nouveau pour définir un nouveau filtre, le logiciel crée une ligne marquée sur la
gauche par un triangle bleu et portant le nom <Tous>. Cette ligne correspond au nouveau filtre que
vous allez définir.
5. Cliquez sur le bouton Renommer pour modifier le nom par défaut. Saisissez alors un nom décrivant
succinctement l’objet du filtre (par exemple, Montant>500, ou encore Compte de Tiers
uniquement….).
17
Printed Documentation
6. Pointez maintenant le type de filtre à créer .
Si le filtre répond à un critère unique, pointez Une condition.
Si vous désirez créer un filtre répondant à plusieurs critères de sélection, pointez Groupe de
Conditions : le nom du filtre devient par défaut <Plusieurs conditions>. Cliquez alors sur le
bouton Ajouter pour définir la première condition, représentée par une sous-ligne signalée par
un carré gris.
7. Pour définir la condition, vous devez indiquer la variable sur laquelle vous désirez appliquer un
critère précis, choisir la relation et saisir la valeur de comparaison (qui peut correspondre à une
borne inférieure, supérieure, une date maximale, …. . La condition est alors complète.
8. Si le filtre est de type Une condition, cliquez sur OK pour valider.
Si le filtre est de type Groupe de conditions, cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la
première condition et définir la suivante. Vous devez alors déterminer si cette deuxième
condition est exclusive (OU) ou inclusive (ET).
Pour cela, cliquez sur le petit carré gris situé à gauche de la condition pour faire apparaître soit
un ET, soit un OU.
Si vous créez deux conditions reliées par un ET, à l’application du filtre, seuls les
enregistrements répondant à la condition 1 ET à la condition 2 seront affichés.
Si vous créez deux conditions reliées par un OU, tous les enregistrements répondant à la
condition 1 ou à la condition 2 seront affichés. Comme vous le voyez le résultat n’est
absolument pas le même.
Créez autant de conditions que souhaitez et cliquez sur le bouton OK pour valider.
9. Le nouveau filtre est créé est apparaît dans la liste. Vous pourrez à tout moment l'appliquer sur la
grille.
31 Comment activer un filtre ?
Pour activer un filtre sur une liste ou une grille de saisie, et afficher uniquement les enregistrements
(lignes) répondant aux critères du filtre :
1. Ouvrez tout d’abord la liste ou la grille de saisie concernée.
2. Accédez à l’option Propriétés du menu contextuel (clic droit).
3. Sélectionnez l’onglet Filtre.
4. Cochez la case Utiliser un filtre et pointez le filtre à appliquer.
5. Cliquez sur le bouton Appliquer pour lancer le filtre sans sortir de la gestion des filtres. La liste est
alors filtrée, seuls les enregistrements répondant aux critères du filtre apparaissent.
6. Cliquez sur OK pour conserver ce filtre et revenir à la grille/liste.
18
32 Comptabilité (généralités)
33 Ecritures types
Vente
Compte Description Débit Crédit
41… Client 1196,00
4457… TVA collectée 196,00
7… Produit
Achat
Compte Description Débit Crédit
6…
ou 2…
4456… TVA déductible 196,00
40… Fournisseur 1196,00
Charge
ou Immobilisation
1000,00
1000,00
Règlement client
Compte Description Débit Crédit
41… Client 1196,00
5… Trésorerie 1196,00
Règlement fournisseur
Compte Description Débit Crédit
40… Fournisseur 1196,00
5… Trésorerie 1196,00
Remarque : Le sens des écritures n’a pas d’importance. Vous pouvez, si vous le désirez, commencer la
saisie systématiquement par le compte de tiers afin d’en récupérer son libellé.
34 Qu’est-ce que le Lettrage ?
Le Lettrage consiste à pointer les factures avec les règlements correspondants, et ainsi de connaître les
impayés de vos clients, et vos dus aux fournisseurs : toutes les factures non pointées correspondront
aux factures non payées. Le Lettrage concerne donc les comptes de tiers. Dans la fiche de chaque
Compte, vous pouvez autoriser ou interdire le Lettrage.
Important : Lors de la clôture annuelle, l’opération de lettrage est l’unique manière de
conserver sur l’exercice suivant les écritures en attente de règlement.
Plusieurs types de lettrage sont disponibles :
Le Lettrage manuel
19
Printed Documentation
Le Lettrage Automatique
Le Lettrage en cours de saisie
Le Lettrage partiel
Tout au long de l’année, le lettrage vous permet de suivre vos comptes de tiers avec précision à partir
des traitements suivants :
Consultation d'un Compte (Type d’écritures),
Impression du Grand-Livre (bouton Options),
Relances clients,
Balance Agée,
Prévisions de Règlements.
35 Les échéances
La saisie d’une date d’échéance lors de l’enregistrement de vos factures permet de tenir un Echéancier
Prévisionnel contenant toutes les lignes d’échéances de vos tiers.
Lors de l’enregistrement du règlement d’un tiers, les lignes d’échéances en cours vous seront
proposées, vous pourrez ainsi solder la ligne d’échéance partiellement ou en totalité. Le montant dû sera
alors mis à jour, et le lettrage se fera automatiquement si le montant de la facture et le montant du
règlement sont identiques.
Si vous souhaitez tenir un échéancier, pointez Une échéance (toutes versions), ou Echéancier Détaillé
(en version PRO) dans l’onglet Saisie du menu Dossier + Propriétés + Préférences.
De plus, vous pourrez préciser, dans le paramétrage du Compte (Données + Plan Comptable
Entreprise), si vous souhaitez que la fenêtre d’échéances soit ou non ouverte en saisie d’écritures (case
Sans échéance).
Consultez les parties suivantes :
Enregistrement d'une facture avec échéance
Pointage d'une échéance
36 Impression et suivi des échéances
Les impressions de la Balance Agée, des Prévisions de Règlements, de l’Echéancier Prévisionnel et
de l’Echéancier Détaillé permettent de suivre vos encaissements et décaissements en retard, ou à
venir.
Les Lettres de Relance s’appliquent aux clients en retard de paiement par rapport à la date
d’échéance.
37 Echéancier : Enregistrement d’une facture avec échéance
Saisissez la date d’échéance des factures par les options suivantes :
Par Mes Achats ou Mes Ventes
Par la Saisie Standard
Par la Saisie Guidée
Par la Saisie au Kilomètre
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Comptabilité (généralités)
Le logiciel propose par défaut, la date du jour ou la date calculée à partir des indications saisies dans la
fiche du compte.
38 La gestion analytique
39 Qu’est-ce qu’une gestion analytique ?
La ventilation analytique consiste à associer chaque dépense et chaque recette à des postes (ou
centres de profit) précis.
Alors que l'écriture comptable classique enregistre la dépense de façon globale, l'écriture analytique
va attribuer pour chaque centre de profit ou de coût concerné, le montant de la dépense ou de la
charge qui lui revient.
La gestion analytique correspond donc à une gestion détaillée de vos charges et de vos produits afin
de suivre l'évolution de votre société pour un poste et une période précise. De cette analyse découle
certaines décisions concernant la rentabilité d'un secteur, d’un service, d’un produit, d’un atelier...
Remarque : En version millésimée, vous ne pouvez ventiler une écriture que sur un seul poste.
En version PRO, vous pouvez ventiler une écriture sur plusieurs postes et sur plusieurs axes.
40 La gestion analytique multi-axes (en version PRO)
Il s’agit de suivre le détail de vos charges et de vos produits sur un, deux ou trois axes analytiques
distincts. La gestion par axe vous permet de procéder à une analyse des charges et des produits
suivant des critères d'analyses différents.
De ce fait, la somme à enregistrer devra être ventilée à 100% sur chacun des trois axes. Lorsque la
ventilation d’une somme ne concerne pas un axe, ou est ventilée à moins de 100% sur un axe, le
logiciel enregistre automatiquement la différence sur un poste DIVERS.
Exemple de ventilation multi-axes
Vous suivez deux axes : l’axe Services et l’axe Produits.
Dans l'axe Services, vous définissez les postes : Administratif, Logistique, Marketing.
Dans l'axe Produits, vous définissez les postes : Outils, Produits Ménagers, Peinture, Bois.
Vous enregistrez les écritures correspondant aux opérations suivantes :
2 000 Euros de dépenses correspondant à des frais de publicité (PROMO sur le bois),
1 500 Euros de ventes correspondant à une scie sauteuse
1 000 Euros correspondant au loyer.
Les ventilations analytiques seront les suivantes :
Ecriture comptable Axe Services Axe Produits
Frais de publicité (2000)
Scie sauteuse (1500)
Loyer (1000)
Poste Marketing : 100 % Poste Bois : 100 %
Poste Divers : 100 % Poste Outils : 100 %
Poste Administratif : 30 %
Poste Divers : 100 %
Poste Marketing : 40 %
Poste Logistique : 40 %
41 Mise en place de votre gestion analytique
1. Dans l’onglet Analytique de l’option Dossier + Préférences + Préférences, nommez l’axe ou les
axes que vous souhaitez suivre.
21
Printed Documentation
2. Créez vos postes analytiques par l’option Postes Analytiques du menu Données + Analytique et
Budgétaire.
3. Créez vos grilles analytiques par l’option Grilles de Ventilations du menu Données + Analytique
et Budgétaire.
4. Associez les grilles aux comptes de charges et de produits, dans l’onglet Analytique de la fiche du
compte, accessible par le menu Données + Plan Comptable Entreprise.
5. Dans la même option, décochez l’option Sans analytique pour les comptes de charge et de produit
que vous souhaitez ventiler automatiquement en saisie d’écritures.
42 Saisie analytique
Pour gérer l’analytique, cochez l’option Analytique en temps réel dans les propriétés de votre
dossier (Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Saisie).
43 En version Millésimée
En Saisie Standard, une colonne Poste vous permet d’indiquer le poste analytique sur lequel
vous souhaitez ventiler le montant. Saisissez le poste ou sélectionnez-le dans la liste accessible
par l’icône , ou par les touches ou F4.
Si aucun poste n’est précisé, le logiciel impute automatiquement le montant au poste DIVERS.
44 En version PRO
En Saisie Standard ou en Saisie au Kilomètre, sur une écriture avec un compte de vente ou
d’achat, le logiciel applique automatiquement la grille de ventilation associée au compte pour
chacun des axes. Si aucune grille n’a été associée au compte, vous devez vous même saisir les
postes et le pourcentage à leur ventiler.
Pour chaque axe analytique, vous devez imputer 100% du montant total.
Tant que ce pourcentage n’est pas atteint, vous pouvez définir une nouvelle ligne de ventilation.
Vous pouvez bien entendu renseigner les postes d’un seul axe, dans ce cas le montant sera
imputé automatiquement à 100% sur le poste DIVERS dans les axes non renseignés.
Utilisez la touche Entrée pour modifier une ligne de ventilation et la touche Tabulation pour
vous déplacer de colonne en colonne.
Utilisez la touche Flèche Basse pour ajouter une nouvelle ligne de ventilation (possible
uniquement si le montant ventilé est inférieur à 100%).
Utilisez le bouton Solder pour générer automatiquement le pourcentage et le montant restant à
ventiler.
Une colonne A permet de signaler avec une flèche les écritures sur lesquelles une ventilation
analytique a été enregistrée. Pour ajouter cette colonne, dans l’option de saisie, utilisez le clic
droit de la souris afin d’atteindre le menu contextuel et choisissez l’option Propriétés. Cochez la
variable A, et validez par OK.
45 Suivi analytique
La commande Analytique et Budgétaire du menu Impressions permet d’analyser la productivité de
votre société de façon détaillée.
46 Encaissements et Décaissements
Encaissements
La saisie des encaissements s’effectue en deux temps :
La saisie des paiements reçus
Le dépôt des valeurs en attente
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Comptabilité (généralités)
La saisie des paiements reçus permet de gérer vos paiements par mode de règlement (chèque,
carte bleue, LCR, prélèvements, ...) dans un journal des valeurs en attente. Ces règlements sont
comptabilisés en tant que valeurs encaissées mais non encore enregistrés en banque. Vous pouvez
donc vérifier vos valeurs encaissées, les regrouper et les déposer en banque les règlements d’un
certain mode (par exemple tous les chèques à la banque BGP, et toutes les espèces à une autre
banque).
Avant de déposer les valeurs en attente, vous pouvez générer un fichier à la norme AFB contenant
les règlements de type LCR ou les règlements de type Prélèvement.
La génération de l'écriture comptable du règlement client s'effectue donc en deux fois :
1. Lors de la saisie des paiements reçus, une première écriture de type : 411 -> 511, générée dans un
journal de valeurs à l’encaissement, enregistre le règlement comme valeurs encaissées et utilise le
numéro de compte indiqué dans chaque fiche Mode de règlement.
2. Lors du dépôt en banque, une seconde écriture impute le règlement à la banque (511 -> 512).
Décaissements
Le règlements des tiers permet de solder très rapidement des échéances en attente de règlement et
d’enregistrer des règlements partiels. La saisie d’un mode de règlement permet de retrouver les
règlements selon leur mode (Chèque, Virements..) et d’éditer, dans le cas d’un règlement par
chèque, une lettre-chèque. Vous avez la possibilité de générer un fichier bancaire à la norme AFB
des règlements de type Virement.
Consultez aussi la partie : Comment générer un fichier de LCR, Prélèvements ou Virements ?
47 Enregistrement d'un paiement reçu
Un paiement client peut être enregistré de plusieurs façon :
Par la Saisie Standard : il s’agit de la saisie comptable classique ;
Par la Saisie au Kilomètre : il s’agit d’une saisie en vrac ;
Par la Saisie Guidée : il s’agit de saisir dans une grille prédéfinie ;
Par les masques de saisie non comptable : il s’agit de saisir des recettes sans notion
comptable ;
Par l’option de Saisie des Paiements Reçus : il s’agit de traiter vos paiements reçus comme
valeurs en attente pour pouvoir les déposer ultérieurement sur la banque de votre choix en
fonction du mode de règlement.
48 Numérotation des pièces
Lorsque vous saisissez une écriture, vous pouvez saisir un numéro de pièce. Cette saisie est vivement
conseillée pour un meilleur suivi de vos écritures (numérotation des écritures, numéro de facture,
numéro de chèque …).
Nous vous rappelons que conformément à l’article 420-2 du Plan comptable Général, tout
enregistrement comptable doit préciser les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Conformément à l’article 410-3 du Plan Comptable Général, les comptabilités informatisées
doivent permettre de retrouver à partir des écritures comptables les pièces justificatives de ces
écritures. En cas d’absence de ce lien, la comptabilité informatisée peut être considérée comme
irrégulière ou non probante.
23
Printed Documentation
Au niveau de votre logiciel, ce numéro est obligatoire dans les cas suivants :
1 Si vous gérez la TVA sur les encaissements, vous devez obligatoirement saisir un numéro de pièce
pour vos écritures de ventes et d’achats pour que la TVA soit reconnue. De plus, si vous ne pointez
pas vos échéances, indiquez le même numéro de pièce sur la facture et le règlement pour un pointage
automatique, ce qui est indispensable en gestion de TVA sur les encaissements.
2 Le numéro de pièce est obligatoire si vous souhaitez effectuer un lettrage automatique par pièce.
Pour chaque journal (accessible par Données + Journaux), le logiciel met à votre disposition trois
modes de numérotation différents :
3 En numérotation manuelle, vous saisissez vous-même le numéro de pièce.
4 En numérotation continue, le logiciel propose le dernier numéro de pièce augmenté de 1. Vous
pouvez toutefois saisir un numéro de pièce qui ne suit pas le dernier numéro, le logiciel vous
proposera alors le numéro de pièce disponible même s'il est inférieur. Lorsque vous paramétrez le
journal, saisissez le numéro de pièce qui correspond à la dernière pièce créée. Le numéro de pièce
peut comporter des caractères alphabétiques et numériques, par exemple « VE/0001 ». Seule la partie
numérique est incrémentée.
5 La numérotation périodique propose par défaut le numéro de pièce 1 à la saisie de la première
écriture du mois. Si vous saisissez un numéro de pièce précis, le logiciel garde en mémoire ce numéro
et l'incrémente automatiquement à la prochaine écriture du même mois. Par exemple, si vous
saisissez le numéro de pièce « AA1 » sur une écriture, le logiciel proposera automatiquement « AA2 »
à la prochaine écriture saisie dans le même mois et dans le même journal. La numérotation des pièces
est remise à zéro en début de chaque mois.
Remarques :
Concernant vos factures d’achat, nous vous conseillons d’utiliser une numérotation continue et
de reporter le numéro généré par le logiciel sur les factures imprimées.
Le fait de changer le type de TVA (passage de TVA sur débits à TVA sur encaissements ou
inversement) est une action nécessitant d’être tracée, un événement est donc créé et archivé.
Si une telle modification est effectuée, vous devrez d’ailleurs saisir une justification lors de la
validation des modifications par le bouton OK.
24
49 Dossier
50 Gestion des Dossiers
Les gestion des dossiers vous permet de réaliser les opérations suivantes :
Ouvrir un dossier
Recopier un dossier
Connaître les informations sur un dossier
Saisir des notes sur un dossier
51 Création d'un Dossier
52 Comment créer un nouveau dossier ?
Comment y accéder ?
Barre d’outils
Barre de menu Dossier + Nouveau
Raccourci clavier Ctrl + N
Vous pouvez également simplement cliquer sur Créer un nouveau dossier dans l’écran de
bienvenue.
Comment procéder ?
Suivez les étapes de l’assistant en utilisant les boutons Suivant et Précédent .
53 Etapes de l'assistant
54 Nouveau Dossier
Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton Suivant et parcourez les étapes de l’assistant.
55 Nouveau Dossier : Nom et emplacement
Saisissez ici le nom du dossier. La longueur de la raison sociale est limitée à 31 caractères.
Automatiquement, le logiciel crée un répertoire avec le nom de la raison sociale à l’exception des
espaces et des caractères spéciaux. Par défaut, les dossiers seront regroupés dans le répertoire :
EBP\Dossiers\, commun à tous les logiciels de la même gamme (EBP Paye, EBP Gestion
Commerciale).Ce répertoire a été validé ou défini à l’installation du premier logiciel.
Pour préciser un autre répertoire, cliquez sur .
56 Nouveau Dossier : Identification
Saisissez ici les informations légales de votre société. Ces données sont utiles notamment pour
l’établissement de la déclaration de TVA.
Le numéro MSA concerne les entreprises agricoles.
Le NAF correspond au Numéro d’Appartenance Française, anciennement APE.
25
Printed Documentation
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
57 Nouveau Dossier : Adresse
Saisissez ici l’adresse de votre société. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la
combinaison des touches Ctrl + Entrée.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
58 Nouveau Dossier : Contact
Saisissez ici si vous le souhaitez les coordonnées du contact de la société. Ces informations sont
facultatives.
Ces informations pourront être modifiées ultérieurement dans l’option Coordonnées du menu Dossier +
Propriétés.
59 Nouveau Dossier : Dates d'exercice
Saisissez ici vos dates d’exercice.
Attention : La date de début d’exercice ne pourra plus être modifiée.
La date maximum de saisie est automatiquement calculée : vous pourrez commencer à saisir sur
l’exercice N+1 sans avoir besoin de clôturer l’exercice N.
Retrouvez les dates d’exercice dans l’option Préférences du menu Dossier + Propriétés.
Important : Si vous avez déjà tenu une comptabilité et que vous souhaitez récupérer vos
soldes N-1, cliquez sur Soldes N-1.
60 Nouveau Dossier : Rapprochement Bancaire
Cette étape permet d'indiquer au logiciel le type de rapprochement bancaire que vous désirez effectuer.
Choisissez par Comptes si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie avec une
contrepartie en ligne à ligne (une contrepartie à chaque écriture).
Choisissez le mode par Journaux si vous souhaitez paramétrer vos journaux de trésorerie
avec une contrepartie en pied de journal (une contrepartie globale par mois).
Si besoin, consultez un exemple de contrepartie en ligne à ligne et en pied de journal.
Vous pourrez modifier ce paramètre dans l’onglet Création de l’option Dossier + Propriétés +
Préférences.
61 Nouveau Dossier : Plan Comptable
Choisissez ici le plan comptable général qui convient à votre gestion comptable. Pour cela, cliquez sur
la flèche et choisissez Abrégé, De Base, Développé. Les autres plans comptables (suisse ou marocain)
ne sont disponibles qu’en version spécifique.
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