Manuel de découverte
Ciel Compta libérale
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un
logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions
de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre
référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Contenu de votre boîtier
Dans le boîtier de votre produit, vous trouverez :
• le CD-Rom de votre produit contenant votre logiciel,
• votre numéro de licence au dos de la pochette, demandé lors du référencement.
Configuration minimale
Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps
de traitement
• Nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8, Windows™ 7, Vista, XP avec Internet
Explorer 7.0 (ou supérieur).
• Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé).
• 512 Mo de Ram.
• 300 Mo d'espace disque disponible pour l'installation.
• Lecteur de CD-Rom ou de DVD-Rom.
• Imprimante nécessaire pour l'impression agréée par la DGFiP : HP III ou supérieur ou
100% compatible PCL5 doté de 2 Mo de Ram minimum.
• Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768.
• Fonctions Internet : nécessitent une connexion internet et un logiciel de messagerie
compatible MAPI (Outlook conseillé).
• Fonction PDF : Adobe Acrobat Reader 5 (ou supérieur).
• Fonctions "Intuiciel" : Internet Explorer 8.0 (ou supérieur) et Adobe Flash Player 8 (ou
supérieur).
Pour utiliser Ciel directDéclaration
• Processeur 1,5 GHz
• 2Go de Ram
• 1Go d'espace disque disponible ou plus, selon votre système d’exploitation et les composants système déjà installés sur votre poste
• Adobe Reader 7.05 (ou supérieur)
• 1 Connexion internet via modem ADSL (ou équivalent).
Les noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but
d’identification, et peuvent constituer des marques déposées par leur propriétaires respectifs.
Sommaire
Découverte ......................................................................................... 7
Aides et documentations.....................................................................8
La documentation...............................................................................................8
L’aide en ligne ...................................................................................................8
Le site Internet Ciel ............................................................................................8
Démarrer Ciel Compta libérale.............................................................9
Ouvrir le dossier d'exemple ...............................................................10
Environnement ................................................................................11
La fenêtre principale de l’application ................................................................... 11
Les menus....................................................................................................... 11
La barre d'actions.............................................................................................11
La barre de navigation ......................................................................................12
L’Intuiciel ........................................................................................................ 12
Les recherches Trouvtoo ................................................................................... 15
Besoin d’aide ...................................................................................................16
Création d’un dossier........................................................................ 17
Choisir la méthode de création du dossier ...........................................18
Créer un dossier en mode rapide........................................................20
Étape 1 : Raison sociale ....................................................................................20
Étape 2 : Coordonnées et paramètres ................................................................. 21
Créer un dossier en mode détaillé ......................................................23
Étape 3 : Postes de trésorerie ............................................................................ 23
Étape 4 : Modes de paiement.............................................................................24
Étape 5 : Postes de dépense.............................................................................. 26
Étape 6 : Postes de recette................................................................................27
Saisie des soldes initiaux...................................................................................28
Prise en main ................................................................................... 30
Les saisies courantes........................................................................31
Les saisies.......................................................................................................31
Saisir une dépense simple .................................................................................31
Saisir une dépense ventilée ............................................................................... 33
Saisir une recette.............................................................................................34
Saisir un virement ............................................................................................ 35
Saisir une réimputation ..................................................................................... 36
Saisie tableur................................................................................................... 36
Les travaux périodiques....................................................................37
Valider des écritures ......................................................................................... 37
Saisir des relevés bancaires............................................................................... 37
Pointer un compte de banque.............................................................................40
Remise en banque............................................................................................ 42
Consulter les écritures ......................................................................................44
Consulter les postes .........................................................................................45
Trésorerie prévisionnelle ...................................................................................45
Les éditions.....................................................................................46
Déclarer la TVA ................................................................................................46
Imprimer un relevé des dépenses/recettes...........................................................47
Imprimer une balance....................................................................................... 47
Immobilisations ............................................................................... 48
Les immobilisations..........................................................................49
A propos des immobilisations............................................................................. 49
A propos des crédits-bails.................................................................................. 49
La liste des immobilisations ............................................................................... 50
La fiche d'une immobilisation .............................................................................52
Saisir une immobilisation ou un crédit-bail........................................................... 53
Le plan d'amortissement ...................................................................................55
Calculer les immobilisations ...............................................................................56
Réviser une immobilisation ................................................................................ 56
Acquérir un crédit-bail....................................................................................... 57
Fonctions diverses............................................................................ 58
Autres fonctions...............................................................................59
Fin d’exercice...................................................................................................59
Envoi de vos écritures à votre expert-comptable...................................................63
Sauvegarde .....................................................................................................64
Sauvegarde sur support .................................................................................... 64
Restauration.................................................................................................... 65
Index................................................................................................ 67
Découverte
Aides et documentations
La documentation
La documentation de Ciel Compta libérale est structurée en deux manuels au format
PDF:
•Le manuel de découverte (c'est le manuel que vous êtes en train de lire) qui facilite la
découverte du logiciel et qui vous explique comment utiliser les fonctions les plus
importantes de votre logiciel.
Pour consulter le manuel de découverte, cliquez sur le bouton [Je consulte le manuel
de découverte] sur la page d’accueil de votre logiciel. Vous pouvez y accéder également
à partir du menu A
manuel de référence qui décrit la totalité des fonctions de Ciel Compta libérale dans
•Le
le détail. Si vous souhaitez avoir plus de précision sur une fonction en particulier,
nous vous conseillons donc de consulter ce document. Vous pouvez le consulter et
l'imprimer à l'aide d'Adobe Reader®.
Pour consulter le manuel de référence, cliquez sur
AIDE.
Naviguer dans le manuel électronique
Vous disposez de plusieurs moyens pour accéder rapidement à l'information recherchée :
Les signets
La liste des signets est présentée dans la partie gauche de la fenêtre.
Cliquez sur le titre de votre choix pour afficher le paragraphe correspondant.
Le sommaire
Il présente les titres des chapitres et parties composant le manuel. Là encore, vous
affichez le paragraphe correspondant en cliquant sur le titre de votre choix. Si vous
souhaitez obtenir plus de détails sur ces possibilités de consultation lorsque le manuel
électronique est ouvert consultez l'aide intégrée de l'application Adobe Reader©.
IDE.
Manuel de référence dans le menu
Découverte
L’aide en ligne
Vous trouvez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes.
Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande
IDE ou par la touche <F1>.
A
AIDE du menu
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à Ciel Compta
libérale, des informations utiles.
8
Démarrer Ciel Compta libérale
Pour démarrer votre logiciel, double-cliquez sur le raccourci qui a été installé sur le
Bureau de votre ordinateur. Ou bien :
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows.
2. Activez les commandes PROGRAMMES - CIEL - COMPTA LIBÉRALE.
3. Cliquez sur CIEL COMPTA LIBÉRALE.
Nous allons vous présenter l'environnement de base de Ciel Compta libérale et vous faire
découvrir les principales fonctions du logiciel, celles qui correspondent à 90% des
travaux quotidiens en matière de comptabilité.
L'objectif est de saisir des écritures de recettes ou de dépenses, de pointer votre relevé de
banque ou encore de consulter les écritures d'un poste (de dépenses par exemple). Vous
verrez aussi comment imprimer un relevé de vos recettes et dépenses ainsi que la
déclaration fiscale de fin d'année (déclaration 2035).
Découverte
9
Ouvrir le dossier d'exemple
Menu DOSSIER - commande OUVRIR
Une fenêtre vous propose de choisir le dossier à ouvrir.
Découverte
Dans ce chapitre, nous effectuerons diverses manipulations, et à cette fin, nous
utiliserons le fichier d'exemple
postes, de modes de paiement, d’immobilisations, d’écritures, etc.
Société Exemple qui contient des listes prédéfinies de
Si le dossier Société Exemple n’apparaît pas dans la fenêtre Ouvrir un dossier, faites un
clic droit dans cette fenêtre et sélectionnez la commande
Lorsque vous installez Ciel Compta libérale pour Windows, seul ce dossier (Société
Exemple
créez sont également présentés, mais un seul peut être ouvert à la fois.
Pour faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités de l'application, nous vous
conseillons donc d'ouvrir ce dossier d'exemple en double-cliquant sur le dossier puis en
validant le message de confirmation par le bouton [Oui].
) figure dans la liste des dossiers. Par la suite, les noms des dossiers que vous
Voir les dossiers exemples.
10
Environnement
Barre de menus
Barre de titre
Intuiciel
Barre d’actions
Zone de recherche Trouvtoo
Barre de statut
La fenêtre principale de l’application
Découverte
Les menus
Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des
commandes est accessible à l'aide des menus.
Vous trouverez une description détaillée de ceux-ci dans le Manuel de référence livré au
format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu A
IDE.
La barre d'actions
La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Elle est
composée de groupes et boutons qui varient selon le contexte. Vous pouvez ainsi lancer
de nombreux traitements sans quitter la fenêtre en cours d’utilisation.
Vous pouvez ajouter des groupes personnalisés aux barres d’actions et y importer des
tâches de votre ancienne barre d’outils.
Vous trouverez une description détaillée de la barre d’actions dans le chapitre
Présentation générale dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu AIDE.
11
La barre de navigation
Affichée à gauche dans la fenêtre de l'application, la Barre de navigation est une barre
d'icônes verticale, dans laquelle vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans
différents groupes.
Ces raccourcis peuvent :
• appeler des fonctions du logiciel
• ouvrir des applications ou des fichiers
• présenter des images ou des notes texte
• contenir des adresses de sites Internet (URL) ou des adresses de boîtes aux lettres
électroniques (E-mail) afin de lancer directement votre outil de navigation Internet sur
un site souhaité ou de lancer votre programme de messagerie en pré-remplissant
l'adresse du destinataire.
Vous trouverez une description détaillée de la barre de navigation dans le Manuel de
référence
livré au format électronique PDF (Adobe) et accessible dans le menu AIDE.
L’Intuiciel
Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL
L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont
ouvertes, il n’est donc plus visible. Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la
Découverte
barre d’actions ou encore via le menu F
INTUICIEL.
L'Intuiciel
principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations
comptables, à des récapitulatifs et statistiques.
Il est composé de trois parties, accessibles depuis les onglets de la barre d’actions :
•
•
est une interface multi-niveaux et personnalisable qui résume vos
Mon Bureau, accessible par l’icône de l’onglet , est l’onglet actif par défaut. Vous
retrouvez les bureaux de votre logiciel, par lesquels vous pouvez accéder aux fonctions
que vous utilisez le plus souvent. Trois bureaux sont disponibles, selon l’organisation
que vous aurez défini lors de la personnalisation de votre Intuiciel.
Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de
personnalisation . Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe
“Consulter mon Compte Ciel”, page 13.
Mon tableau de bord, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous pouvez visualiser
dans cet onglet
De même, vous pouvez repérer rapidement le résultat de votre exercice, l'évolution des
recettes et des dépenses sous forme de graphique, etc.
les principales informations de votre société.
ENÊTRES, commande MON
12
Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de
la fenêtre. Vous pouvez modifier cette date en cliquant dessus.
Mes états et statistiques, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous y retrouvez
•
une liste d’états et de statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton de personnalisation. Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement
aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la
personnalisation de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe “Personna-
liser Mes états et statistiques”, page 14.
Consulter mon Compte Ciel
Le bouton vous permet d'accéder directement à certaines rubriques
du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous connecter à différents services ou rechercher
certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des informations
pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi
que les mises à jour à télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance
technique.
Personnaliser Mon bureau
Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant
d’accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus couramment.
Découverte
1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation .
2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces menus, des tâches du logiciel s’affichent.
3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu C
ONTEXTUEL (clic droit) et
sélectionnez la commande AFFICHER TOUTES LES TÂCHES.
Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer
Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisserdéposer directement sur votre bureau.
1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’ellipse du bureau.
3. Des petites flèches blanches s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous
pouvez déposer votre tâche.
4. Déposez votre tâche sur l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve désormais sur
votre bureau.
13
Découverte
Ce bouton vous permet de supprimer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné
Ce bouton vous permet de renommer la tâche ou le groupe de tâches sélectionné.
Ce bouton vous permet de modifier l’icône de la tâche sélectionnée.
Ce bouton vous permet de paramétrer l’ouverture de la tâche.
Créer un groupe de tâches
Vous pouvez choisir de regrouper certaines tâches sur le bureau.
1. Pour cela, sélectionnez la tâche souhaitée dans la liste des tâches.
2. Vous devez ensuite la glisser-déposer sur la tâche avec laquelle vous souhaitez créer
un groupe. Une flèche blanche s’affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. Le groupe se créé.
Personnaliser les tâches du bureau
En mode
Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur les tâches du bureau,
une petite barre d’icônes d’affiche.
Vous pouvez utiliser les icônes et pour effectuer une rotation des tâches, si
vous souhaitez mettre plus en avant certaines fonctions du logiciel.
Mes bureaux
Trois bureaux sont disponibles. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un
bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer
uniquement vos comptes, et un pour gérer uniquement vos saisies, ou encore
uniquement vos immobilisations...
Restaurer le paramétrage par défaut
1. Pour restaurer l’affichage du bureau par défaut, cliquez sur le bouton .
2. Un message de confirmation s’affiche. Pour confirmer, cliquez sur le bouton [OK].
Personnaliser Mes états et statistiques
Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états
en cliquant sur le bouton de personnalisation .
Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants.
Certains états paramétrables peuvent également être visibles si vous avez activé
l’accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables.
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre relatif au Générateur d’Etats disponible
dans le M
ANUEL DE RÉFÉRENCE accessible depuis le menu AIDE.
14
Découverte
Ce bouton vous permet de supprimer l’état ou le groupe d’états sélectionné.
Ce bouton vous permet de renommer l’état ou le groupe d’états sélectionné.
Ce bouton vous permet de modifier la sortie de l’état sélectionné.
Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir
d’ajouter un état à votre Intuiciel.
1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Des petites flèches blanches
s’affichent. Elles précisent les emplacements où vous pouvez déposer votre état.
3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel.
Ajouter un état à un groupe d’états
Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états.
1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états.
2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter
l’état. Un «+» blanc s’affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe.
Personnaliser les états
En mode
Personnalisation, lorsque vous passez votre curseur sur un état ou un groupe
d’états, une petite barre d’icônes d’affiche.
Les recherches Trouvtoo
Trouvtoo© est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans
quitter votre application :
• sur votre dossier courant.
• ou sur le Web via le moteur de recherche
Trouvtoo
©
facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les
Google.
retrouvant rapidement.
1. Dans la zone de recherche Trouvtoo située en haut de la fenêtre principale, saisissez
le mot clé à rechercher et cliquez sur l'icône de la loupe.
La fenêtre Trouvtoo s'ouvre et la recherche est lancée.
2. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les répertoires cibles (Dossier courant,
Google Web). Si vous le souhaitez, décochez un répertoire de recherche).
Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps, les informations
spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié.
3. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton .
4. Pour annuler une recherche, cliquez sur le bouton
15
Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à
l’
aide intégrée à l’application (touche F1)- Rubrique Trouvtoo.
Besoin d’aide
Menu AIDE - commande BESOIN D’AIDE
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur
l’icône présent sur votre bureau.
Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement.
1. Sélectionnez votre
2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre
Numéro de téléphone (où vous pouvez être joint).
3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et
lancer la connexion.
Titre (Mlle, Madame, Monsieur).
Découverte
16
Création d’un dossier
Création d’un dossier
Choisir la méthode de création du dossier
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
Si vous venez de terminer la prise en main de Ciel Compta libérale, fermez le fichier
d'exemple en activant la commande FERMER du menu DOSSIER.
Vous allez maintenant créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre
entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les paramètres généraux du
dossier.
Lorsque vous activez la commande
s'affiche :
NOUVEAU du menu DOSSIER, la fenêtre suivante
Vous pouvez aussi créer un dossier par le bouton [Nouveau] présenté dans la fenêtre
Dossiers (menu DOSSIER - commande OUVRIR).
1. Dans la fenêtre Création, saisissez le nom de votre société.
Ciel Compta libérale détecte les dossiers créés dans une autre application Ciel. Dans
ce cas, vous pouvez créer un dossier pour cette société qui existe déjà.
2. La fenêtre
que vous adapterez par la suite à vos besoins, sont disponibles :
• Plan comptable : modèle plus adapté aux professions de type médical.
• Plan libéral : modèle plutôt adapté aux indépendants (architecte, expert-comptable).
3. Cliquez sur le bouton [Créer].
Ciel Compta libérale vous demande alors de choisir votre méthode de création :
Mode de création rapide en 2 étapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, date de
début d'activité) sont à renseigner.
Choix du modèle s'affiche. Des modèles prédéfinis pour créer votre dossier,
18
Création d’un dossier
Mode de création détaillé en 6 étapes
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les
fichiers principaux (postes de trésorerie, modes de paiement, postes de dépense et postes
de recette). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement.
4. Cochez l'option de votre choix puis lancez la procédure de création en cliquant sur le
bouton [Suivant>].
19
Création d’un dossier
Créer un dossier en mode rapide
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création rapide
Étape 1 : Raison sociale
Vous accédez à la première fenêtre de l'assistant Top départ dans laquelle vous allez
renseigner différentes zones concernant votre
Raison sociale.
1. Saisissez la Dénomination de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code
postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans
la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre Activité et le nom du Responsable de l'entreprise.
4. Indiquez le
Principale de l'Entreprise).
5. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au R.C.S. (Registre du Commerce et des Sociétés), au
cial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée).
Capital de votre établissement, son numéro de SIRET, le code APE (Activité
R.M. (Répertoire des Métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spé-
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
6. Saisissez votre
N.I.I. : Numéro d'Identification Intra-communautaire (N° TVA).
La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états
que vous imprimerez à partir de Ciel Compta libérale.
7. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.
20
Étape 2 : Coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
Création d’un dossier
1. Saisissez vos numéros de
Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si
vous en possédez un.
2. Indiquez la Période de votre premier exercice. Elle correspond à la date de création de
votre société et en aucun cas à la date de la première utilisation de votre logiciel.
Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Indiquez la Période de votre exercice courant. Elle correspond à la date de début de
votre exercice en cours. Vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser l'icône
du calendrier.
4. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante :
• si vous êtes assujetti ou non à la TVA
• si la déclaration 2035 sera établie en
HT ou TTC
• si le calcul de l'amortissement de vos immobilisations s'effectue sur 360 ou 365
jours.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape.
21
Création d’un dossier
Cette dernière fenêtre vous informe que vous venez de réaliser les étapes nécessaires à la
création de votre fichier.
Elle vous propose également deux options supplémentaires :
• Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette
case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans
que vous ayez à passer par la commande
• Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un
mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe].
Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.
OUVRIR du menu DOSSIER.
Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères
saisis sont remplacés par des points noirs.
Consultez le chapitre Menu Dossier du Manuel de référence pour plus de détails sur
l'enregistrement d'un mot de passe.
6. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Ciel Compta libérale l’enregistre et l'ouvre automatiquement. Le nom du dossier ouvert
est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.
Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société
de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER.
22
Création d’un dossier
Créer un dossier en mode détaillé
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - option Mode de création détaillé
Vous devez définir l'ensemble des paramètres du dossier à travers six étapes :
• Raison sociale
• Coordonnées et paramètres
• Postes de trésorerie
• Modes de paiement
• Postes de dépense
• Postes de recette
Nous ne détaillerons pas ici les deux premières étapes de la création qui sont similaires à
celles que nous avons étudiées lors de la création rapide d'un dossier.
Voir Créer un dossier en mode rapide, page 20
Après avoir renseigné vos coordonnées et paramètres, vous accédez à l’étape 3.
Étape 3 : Postes de trésorerie
Dans la troisième étape, vous allez créer vos différents Postes de trésorerie.
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la
création d'un nouveau Poste de trésorerie s’affiche.
2. Le poste de trésorerie doit être défini par un
3. Dans l'onglet
bénéficiez.
4. Cochez l'option Conserver les écritures non pointées si vous souhaitez conserver les écri-
tures que vous n'aurez pas pointées lors de la clôture d'exercice.
Fiche, vous pouvez indiquer le montant du découvert autorisé dont vous
Code (alphanumérique) et un Libellé.
23
Création d’un dossier
Les Soldes sont les indicateurs de la situation exacte de votre compte. Ces zones vont se
renseigner automatiquement au fur et mesure des écritures enregistrées et pointées sur
le poste.
Les soldes de départ se renseignent en utilisant la saisie des soldes initiaux. Cette
option vous sera proposée à la fin de la dernière étape.
5. Si vous procédez à la saisie des relevés bancaires par import, dans la zone
choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la liste,
vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton [Créer].
6. Dans la zone
banque (qui contient les écritures qu’elle a enregistrées).
7. Dans l'onglet Coordonnées, enregistrez les Coordonnées de votre agence bancaire.
8. Dans l’onglet
RIB proprement dit :
9. Indiquez ensuite la
10.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création du Poste de trésorerie.
Ce poste est maintenant visible dans la liste.
11.Procédez de même pour les autres postes de trésorerie.
12.Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.
Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre
RIB, renseignez le code IBAN, le code BIC de votre compte ainsi que le
Code banque, Code guichet, N° de compte, Clé RIB.
Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Étape 4 : Modes de paiement
Dans la quatrième étape, vous allez créer vos Modes de paiement, sachant que les
principaux sont déjà créés par défaut
Format,
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre vous permettant de saisir les différentes informations nécessaires à la
création d'un nouveau Mode de paiement s’affiche.
24
Création d’un dossier
2. Le mode de paiement doit être défini par un Code (alphanumérique) et un Libellé.
Le
Typ e correspond au moyen utilisé pour payer : Chèque, CB (carte bancaire), Espèces,
Virement, Traite, etc. Par défaut, Ciel Compta libérale affiche le type
Chèque.
Les types de paiement sont définis dans l'application, vous ne pouvez ni les modifier,
ni en créer de nouveaux.
3. Choisissez le
cliquez sur le triangle de sélection .
4. Affectez le code de Trésorerie correspondant. Vous pouvez le sélectionner dans la liste
qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône d'appel de liste .
La zone
effectué par le client.
5. L'option A réception est sélectionnée par défaut, mais vous pouvez la modifier en cli-
Echéance va permettre le calcul de la date à laquelle le paiement devra être
quant sur l’icône . Une fenêtre dans laquelle vous allez renseigner les conditions
de règlement de votre client concernant l'échéance de ses factures s'affiche.
Typ e de paiement dans la liste déroulante qui est proposée lorsque vous
Le bas de la fenêtre va se modifier en fonction du type de paiement que vous allez
sélectionner. Dans le cas du type
les Informations chéquier. Pour le type Carte bancaire, vous devrez renseigner les
Informations carte bancaire. Les autres types ne nécessitent que le compte.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche Mode de paiement.
Ce mode de paiement est maintenant visible dans la liste.
7. Procédez de même pour les autres modes de paiement.
8. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.
Chèque le logiciel va vous demander d'enregistrer
25
Création d’un dossier
Étape 5 : Postes de dépense
Dans la cinquième étape, vous allez créer vos Postes de dépense, sachant que les
principaux sont déjà créés par défaut.
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la
création d'un nouveau Poste de dépense s'affiche.
2. Définissez le
Code (alphanumérique) puis saisissez le Libellé complet du poste.
Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire.
3. Saisissez le
Code 2035 du poste. Vous pouvez le saisir directement ou bien le sélection-
ner à l'aide de l'icône d'appel de liste. Le code 2035 correspond à la ligne de la déclaration 2035 dans laquelle le solde du poste en question sera cumulé.
4. Saisissez le
Pourcentage professionnel que vous souhaitez affecter au poste. Par défaut,
le logiciel affiche 100.
Par exemple, vous utilisez votre véhicule à la fois personnellement et professionnellement. Les frais de carburant doivent alors être enregistrés au prorata de l'usage professionnel.
5. Choisissez le
Code TVA par défaut du poste. Par défaut, le logiciel affiche le taux de
19,6 %. Vous pouvez le modifier en cliquant sur l'icône d'appel de liste afin d'accéder
à la liste des taux de TVA disponibles.
Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, aucun code ne sera renseigné dans cette zone.
6. Indiquez le Code analytique par défaut. Vous pouvez le sélectionner à l'aide de l'icône
d'appel de liste.
La zone Solde sera renseignée automatiquement, au fur et à mesure des opérations
enregistrées sur ce poste.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la fiche
Poste de dépense.
26
Création d’un dossier
Ce poste de dépense est maintenant visible dans la liste.
8. Procédez de même pour les autres postes de dépense.
9. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la prochaine étape.
Étape 6 : Postes de recette
Dans la sixième étape, vous allez créer vos Postes de recette, sachant que les principaux
sont déjà créés par défaut.
1. Cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la
création d'un nouveau Poste de recette s’affiche.
Le principe pour créer un poste de recette est identique à celui vu précédemment pour un
poste de dépense. Voir Étape 5 : Postes de dépense, page 26
2. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour passer à la dernière étape.
La dernière fenêtre de l’assistant vous informe que vous venez de réaliser les étapes
nécessaires à la création de votre fichier.
Elle vous propose également deux options supplémentaires :
Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement : en cochant cette
•
case, Ciel Compta libérale ouvrira directement le fichier que vous venez de créer sans
que vous ayez à passer par la commande
Protéger ce fichier par un mot de passe : si vous souhaitez protéger votre fichier par un
•
mot de passe cochez cette option ou cliquez directement sur le bouton [Mot de passe].
Une fenêtre s'affiche. Saisissez-y le mot de passe.
OUVRIR du menu DOSSIER.
Afin de rester confidentiel, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. Les caractères
saisis sont remplacés par des points noirs.
27
Création d’un dossier
Consultez le chapitre du menu DOSSIER du manuel de référence pour plus de détails sur
l'enregistrement d'un mot de passe.
3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Ciel Compta libérale ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle il vous propose de saisir les
soldes initiaux. Voir Saisie des soldes initiaux, page 28
Saisie des soldes initiaux
Les soldes initiaux correspondent aux soldes réels de vos postes à la date à laquelle vous
commencez votre comptabilité. Par exemple, pour le poste de Banque, il s’agit du solde
réel figurant sur votre relevé bancaire à cette même date.
La situation idéale consiste à enregistrer votre comptabilité depuis le début de votre
exercice, quelle que soit la date de mise en place de Ciel Compta libérale. Dans ce cas,
vous n'avez qu'à renseigner les soldes de banque. Sinon, vous devrez soit reprendre
les soldes des différents postes (TVA, Banque, Caisse, dépense, etc.) à la date de mise
en place, soit ressaisir l'ensemble des écritures depuis le début de l'exercice.
1. La Date proposée par défaut correspond à la date de travail.
Pour la modifier, saisissez-la directement ou bien en utilisez l'icône du calendrier
ou des dates pré-définies .
2. Vous pouvez saisir un
soldes initiaux. Il peut être très utile pour faciliter une recherche concernant vos écritures.
3. Le Libellé écriture s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier.
4. Indiquez le solde initial de chaque poste dans la zone Montant signé. La zone Montant de
l'écriture
se renseignera automatiquement au fur et à mesure des montants saisis.
N° de pièce (référence) correspondant à l'écriture de Saisie des
28
Création d’un dossier
Si vous devez saisir un montant négatif, saisissez le signe - devant.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider l'enregistrement des soldes initiaux.
Ciel Compta libérale les enregistre et ouvre automatiquement votre nouveau dossier. Son
nom est affiché dans la barre de titre de la fenêtre principale.
Si vous souhaitez modifier certains éléments de votre dossier, activez l'option Société
de la commande PARAMÈTRES du menu DOSSIER.
Vous êtes maintenant prêt à travailler. Si vous avez complété les étapes 3, 4, 5 et 6, vous
disposez de toutes les informations nécessaires pour enregistrer vos premières dépenses,
recettes ou virements.
29
Prise en main
Prise en main
Les saisies courantes
Les saisies
La saisie des écritures est une étape obligatoire dans la tenue de votre comptabilité.
Nous vous conseillons vivement de procéder préalablement au classement des différentes
pièces comptables qui doivent être enregistrées en comptabilité : les factures, les notes de
frais, les règlements, les déclarations aux organismes sociaux, les déclarations de TVA,
etc. Ceci facilitera grandement vos opérations.
Ciel Compta libérale vous propose différents moyens pour réaliser ces saisies de manière
simple et rapide :
• saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode standard (détaillé),
• saisie d'une écriture de dépense ou recette en mode simplifié,
• saisie des écritures dans un tableur,
• les virements,
• les opérations diverses (ou réimputations),
• les emprunts,
• les immobilisations ou crédits-bails, etc.
Saisir une dépense simple
Menu SAISIES - commande DÉPENSE SIMPLIFIÉE
Nous allons commencer par saisir une dépense simple.
Comme nous l'avons déjà précisé, le fichier d'exemple contient déjà tous les éléments
nécessaires à la découverte du logiciel. Ainsi, tout est prêt pour saisir une nouvelle
dépense : les postes de dépenses, les postes de trésorerie, les moyens de paiement.
La fenêtre de saisie s'affiche.
Par défaut, le mode de saisie simple est sélectionné.
31
Prise en main
Date de l'opération
La date du jour est proposée par défaut. Vous pouvez saisir une autre date.
Si la date de l'opération à saisir est dans le même mois que la date de travail, alors la
saisie du jour suffit. Sinon, vous devez au moins saisir le jour et le mois. Enfin, si l'année
est différente vous devez saisir entièrement votre date.
Afin d'optimiser la saisie, nous avons rendu la saisie des séparateurs facultative.
Ainsi, vous pouvez simplement saisir 0209 pour le 2 septembre.
Vous pouvez également utiliser le calendrier disponible en cliquant sur l'icône , située
à droite de la zone, ou bien sur l'icône des dates prédéfinies .
Libellé écriture
Le libellé de l'écriture est une indication obligatoire que vous devez saisir.
Le bouton vous permet d'ajouter un commentaire.
Poste de trésorerie
1. Indiquez le compte servant au paiement : il s'agit d'une banque ou de la caisse par
exemple.
Lorsque le curseur est placé dans la zone Poste de trésorerie, une liste déroulante affiche
tous les postes disponibles. Vous pouvez :
• soit saisir son code,
• soit le sélectionner dans la liste.
Mode de paiement
Le mode de paiement permet d'indiquer avec quel moyen vous allez payer. Ciel Compta
libérale autorise en effet de multiples moyens de paiement (cartes, chéquiers, virements,
prélèvements, etc.).
N° de pièce
Cette zone est surtout utilisée pour indiquer le numéro du chèque utilisé lors d'une
dépense utilisant ce mode de paiement. Vous pouvez aussi indiquer le numéro de la
facture reçue.
Le fait de renseigner le numéro du chèque facilite les opérations de pointage des postes.
En effet, vos relevés bancaires indiquent toujours ce numéro, il est donc précieux dans la
recherche d'une écriture à pointer.
Poste fournisseur
2. Indiquez le fournisseur bénéficiaire chez qui vous avez effectué votre dépense.
Poste de dépense
3. Indiquez le poste de dépense concerné. Pour des fournitures de bureau, on utilisera :
606400 - FOURNITURES DE BUREAU.
32
Prise en main
Montant HT
4. Renseignez le montant HT de votre achat
Si vous tenez une comptabilité en TTC, vous l'indiquerez à la création de votre dossier.
Seul le montant TTC sera à saisir.
Taux de TVA
5. Saisissez le taux de TVA ou sélectionnez-le dans la liste qui s’affiche puis validez avec
la touche < Tabulation>. Le montant de la TVA et le montant TTC se calculent alors
automatiquement.
Vous pouvez éventuellement corriger le montant de la TVA si un écart existe avec celui de
la facture.
Code analytique
Les codes analytiques permettent d'obtenir des analyses plus évoluées de vos recettes et
de vos dépenses.
Exemple d’utilisation des codes analytiques
Vous possédez deux véhicules professionnels. Afin d'enregistrer les dépenses de
carburant de ces véhicules, vous créez un seul poste de dépense Carburant. En créant
les codes analytiques Véhicule 1 et Véhicule 2, vous pourrez affecter l'un de ces codes à
chaque dépense de carburant enregistrée. Ainsi, en éditant le détail des écritures
rattachées à ces codes, vous obtiendrez les dépenses de carburant de chaque véhicule.
6. Pour notre découverte, laissez ce code vide.
Pourcentage professionnel
Par défaut, le taux indiqué dans le poste de dépense est récupéré. Pour votre information,
100% indique que l'achat sera réalisé dans un but totalement professionnel, 50% destine
la moitié de la dépense à une fin personnelle.
Vous pouvez modifier le Pourcentage pro ainsi que le Montant HT pro.
Le Montant HT pro et la Part perso se calculent automatiquement.
Enregistrer la dépense
Il ne vous reste plus qu'à enregistrer l'opération. Pour cela deux options :
• soit enregistrer l'opération et quitter la saisie (bouton [OK]),
• soit enregistrer l'opération et en créer une autre (bouton [Nouvelle dépense]).
7. Cliquez sur le bouton [OK].
Nous verrons plus loin comment retrouver et consulter l'opération que vous venez de
créer.
Saisir une dépense ventilée
Menu SAISIES - commande DÉPENSE STANDARD
Il s'agit ici d'enregistrer une dépense qui sera ventilée sur plusieurs postes mais payée en
une seule fois avec un seul mode de paiement. Vous pouvez effectivement recevoir une
33
Prise en main
facture qui contient des achats de nature différente : par exemple du petit outillage et des
fournitures de bureau.
1. Cliquez sur le bouton radio Détaillé (plusieurs postes).
La fenêtre de saisie d'une opération ventilée se distingue de la saisie simple par la
présence d'un tableau en bas de fenêtre. Ce tableau va permettre d'indiquer plusieurs
postes de dépense et de répartir le montant total de l'achat sur ces postes.
2. Complétez les premières informations comme pour une dépense simple. Une fois le
poste fournisseur renseigné, saisissez le montant total HT de la dépense (par exemple
500).
3. Placez le curseur dans la première cellule du tableau (colonne Poste).
Une liste déroulante affiche les postes de dépense disponibles : sélectionnez
tures de bureau
.
Fourni-
4. Placez le curseur dans la colonne Montant HT.
Par défaut, le montant total de la dépense est indiqué, saisissez 200.
Le poste possédant un taux de TVA par défaut, les colonnes suivantes sont
automatiquement remplies : Taux de TVA, Montant TVA, Montant TTC, % professionnel,
etc. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs calculées par le logiciel.
5. Une fois la première ligne complète, appuyez sur la touche <Entrée> pour passer à la
seconde ligne. Vous pouvez alors renseigner un second poste de dépense. Sélectionnez
Petit outillage.
Le logiciel complète la ligne en calculant le solde de la dépense (montant total moins
montant déjà saisi).
6. Vous pouvez ensuite enregistrer votre dépense.
La zone
Montant non affecté vous indique le montant restant à ventiler au fur et à mesure
de la saisie.
Saisir une recette
La saisie des recettes est en tout point de vue similaire à celle des dépenses. Elle existe
également en deux modes :
Les seules différences sont :
• le poste fournisseur qui devient un
• et le poste de dépense qui devient un poste de recette.
Simple et Détaillé.
poste client
34
Prise en main
Saisir un virement
Menu SAISIES - commande VIREMENT
La saisie d'un virement vous permet de transférer des montants d'un poste de trésorerie
vers un autre poste de trésorerie.
Exemple
Chaque fois que vous effectuez un retrait d'espèces pour régler de petits achats
(papeterie, parking, etc.), vous enregistrez un virement du compte bancaire vers le
compte caisse.
La commande
VIREMENT affiche la fenêtre suivante :
1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin est.
Le calendrier est disponible quand vous cliquez sur le bouton présenté en fin de zone.
2. Saisissez le montant du virement dans la zone Virez la somme de.
3. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver
l'opération.
4. Dans les zones Du poste et Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie dont vous retirez de l'argent puis celui vers lequel cet argent est transféré.
Vous obtenez la liste des postes de trésorerie disponibles en appuyant sur la
touche <F4> ou en cliquant sur l’icône d'appel de liste .
5. Indiquez le nom de l'opération si le libellé affiché automatiquement dans la zone
Libellé écriture ne vous convient pas.
6. Validez l'écriture de virement en cliquant sur le bouton [OK] ou sur le bouton [Nouveau virement] pour enregistrer un autre virement.
Une fois vos virements de trésorerie enregistrés, vous pouvez contrôler les résultats dans
la liste des écritures.
Pour chaque virement enregistré deux lignes d'écritures sont générées :
• la première ligne correspond au poste de trésorerie dont le montant est déduit,
• la deuxième ligne correspond au poste de trésorerie vers lequel le même montant est
transféré.
35
Prise en main
Saisir une réimputation
Menu SAISIES - commande RÉIMPUTATION
La réimputation est comparable à un virement. La différence concerne les postes qui ne
peuvent être que de dépense ou de recette. On ne peut aussi réimputer qu'entre postes de
même nature
: recette vers recette et dépense vers dépense.
Si vous souhaitez réimputer une somme vers un poste de type différent de celui
d'origine (recette vers dépense par exemple), vous devez utiliser l'option Saisie d'OD
(Opération Diverse), accessible depuis le menu S
Opération diverse.
La commande RÉIMPUTATION affiche la fenêtre suivante :
AISIES, commande EXPERT, option
1. Indiquez le
2. Saisissez le
3. Complétez le poste d'origine (
les zones
Le logiciel affiche automatiquement le nom de l'opération (
modifier.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer votre réimputation.
Typ e (Dépense ou Recette) puis précisez la Date de l'opération.
Montant à réimputer ainsi qu'une référence dans la zone N° de pièce.
Du poste) puis celui de destination (Vers le poste). Ignorez
Analytique pour notre exemple.
Libellé écriture). Vous pouvez le
Saisie tableur
Menu SAISIES - commande SAISIE TABLEUR
Avec la saisie tableur, vous pouvez saisir à la suite des opérations de différents types
(dépense, recette, virement...), à des jours et mois différents.
A l’activation de cette commande, une grille de saisie s’ouvre. Pour plus de détails sur
la saisie des opérations, reportez-vous à l’
Aide (touche F1).
36
Prise en main
Les travaux périodiques
Valider des écritures
Menu TRAITEMENTS - commande VALIDATION D'ÉCRITURES
Cette commande vous permet de valider plusieurs écritures en une seule fois.
1. Indiquez la date de votre choix en la saisissant directement ou bien en utilisant les
icônes du calendrier ou des dates prédéfinies .
2. Cliquez sur le bouton [Valider].
3. Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la validation
des écritures. Cliquez sur le bouton [Oui].
A ce stade, vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos données avant de poursuivre.
Voir Sauvegarde, page 64
4. Un dernier message vous indique le nombre d'écriture(s) validée(s). Cliquez sur le bouton [OK].
Saisir des relevés bancaires
Menu SAISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE
Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les
importer directement dans Ciel Compta libérale.
A l’activation de cette commande, un assistant s’affiche et vous guide à travers différentes
étapes.
Étape 1 : choix du poste
La saisie d'un relevé bancaire est uniquement possible sur un poste de trésorerie.
1. Dans la zone
lequel les lignes du relevé bancaire seront enregistrés.
Si le compte n’existe pas, vous pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton
[Créer].
2. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Étape 2 : choix du mode de saisie
Deux modes vous sont proposés : soit vous saisissez manuellement le relevé bancaire,
soit vous importez les lignes du relevé bancaire.
3. Cochez l’option de votre choix.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Poste de trésorerie, cliquez sur l’icône Liste pour choisir le poste sur
37
Dans le cas d’un import du relevé bancaire
Vous devez au préalable :
• vous munir du fichier du relevé bancaire auprès de votre banque,
• connaître le format d’import de votre banque.
Si vous n’avez pas renseigné le
poste de trésorerie, deux étapes supplémentaires sont proposées.
format et le fichier d’import au préalable dans la fiche du
Prise en main
• Cliquez sur l’icône Liste puis choisissez le
banque. Vous pouvez créer directement votre format d’import s’il ne figure pas
dans la liste en cliquant sur le bouton [Créer].
• Sélectionnez, dans l’étape suivante, le
fichier fourni par votre banque.
format d’import utilisé par votre
Pour plus de détails sur la création d’un format d’import, reportez-vous au manuel de
référence
Étape 3 : informations relevé bancaire
Quel que soit le mode de saisie que vous avez choisi, cette étape s’affiche.
5. Indiquez la période du relevé bancaire en choisissant la Date de début et la Date de fin.
6. Saisissez la Référence de votre relevé bancaire.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
Saisie des opérations
La fenêtre Saisie du relevé bancaire s’affiche.
disponible depuis le menu AIDE.
Dans cette fenêtre, vous pouvez :
• saisir manuellement les opérations figurant sur votre relevé bancaire papier.
• visualiser et vérifier les lignes du relevé bancaire récupéré dans Ciel Compta libérale.
38
Prise en main
En saisie manuelle
1. Cliquez dans la colonne Date et sélectionnez la date de l’opération à l’aide de l’icône du
calendrier .
2. Appuyez sur la touche <Entrée> pour passer à la colonne suivante.
3. Sélectionnez le
4. Passez à la colonne suivante et choisissez le Poste sur lequel l’opération est enregis-
trée en cliquant sur l’icône Liste . Le nom du poste s’affiche automatiquement
dans la colonne
Si l’opération a été mouvementée sur plusieurs postes, cliquez sur l’icône pour
indiquer tous les postes.
5. Saisissez le montant de l’opération dans la colonne
Taux de TVA et le Montant de TVA sont alors renseignés automatiquement.
Le
6. Saisissez si nécessaire le
7. Dans la colonne Code mode de paiement, choisissez le mode de paiement de l’opération.
8. Précisez le Numéro de pièce si vous voulez.
9. Si votre comptabilité est analytique, choisissez dans la colonne qui suit le
de l’opération.
tique
10.Si votre opération est une dépense ou recette, indiquez le
colonne correspondante. Le
11.Une fois que vous avez saisi toutes vos opérations, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Type de l'opération (dépense, recette, etc.).
Libellé du poste.
Montant TTC.
Libellé de l'écriture.
Code analy-
Poste de tiers dans la
nom du tiers s'affiche alors automatiquement.
Par import du relevé bancaire
Toutes les opérations de votre relevé bancaire ont été récupérées et sont affichées dans
cette grille de saisie.
1. Vérifiez les opérations.
2. Si toutefois vous constatez une erreur, corrigez-la.
3. Si des opérations sont déjà saisies dans votre comptabilité, dans la colonne
, décochez la case correspondante.
trer
4. Complétez les opérations en indiquant le poste, le montant et le libellé de l’écriture.
Si une règle d’affectation est appliquée à une opération de recette ou de dépense, ces
éléments sont déjà renseignés. Dans le cas d’une opération de virement, uniquement
le poste bancaire est récupéré.
Par ailleurs, vous pouvez créer une règle d’affectation directement à partir de cette
grille de saisie. Sur la ligne de l'opération, cliquez sur le bouton [Créer une règle
d'affectation].
5. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider.
Pour plus détails sur les règles d’affectation, reportez-vous à l’aide (touche F1).
A enregis-
39
Prise en main
Pointer un compte de banque
C'est un travail essentiel afin de connaître votre situation financière exacte. L'objectif du
pointage est d'obtenir un solde des opérations pointées identique à celui de votre dernier
relevé, puis un solde réel qui vous indique l'état de vos finances puisqu'il intègre les
opérations non pointées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore passées en banque
(chèque émis non débité par exemple).
Pointage manuel
Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE MANUEL
Le pointage manuel consiste à faire correspondre les écritures comptabilisées par votre
banque à celles enregistrées dans votre comptabilité. Munissez-vous de vos relevés
bancaires pour commencer votre pointage.
1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer à l'aide de votre relevé de
banque.
Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations
enregistrées sur le compte sélectionné.
Le menu déroulant Mode affiche l'option Pointage manuel.
Vous pourrez à partir de celui-ci choisir un autre mode : Pointage automatique,
Consultation.
Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante. Si vous effectuez au
moins une fois une sélection de période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la
prochaine consultation.
Pour cela, utilisez le calendrier ou des dates pré-définies (aujourd'hui, cette
semaine, dates d'exercice, etc.)
Trois boutons radio vous permettent d'afficher les opérations :
•
Pointées,
Non pointées,
•
• ou bien
Pour pointer
2. Consultez votre relevé de banque et cherchez l'opération correspondante dans la liste.
3. Dans la colonne
Faites de même pour dépointer votre opération.
Les deux.
Pointée, double-cliquez dans la case à cocher.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur la ligne à pointer ou dépointer.
Les opérations pointées apparaissent alors en rouge.
Vous pouvez aussi sélectionner toutes les lignes qui correspondent aux opérations à
pointer, puis cliquez sur le bouton [Pointer (+)], même chose pour effectuer l'opération
inverse à l'aide du bouton [Dépointer (-)].
Le bouton [Rafraîchir (F5)] vous permet de mettre à jour l'affichage de votre liste. Par
exemple, vous venez de pointer plusieurs lignes, celles-ci s'affichent en rouge dans la
liste, cliquez sur le bouton [Rafraîchir (F5)] afin de n'obtenir que les écritures qui ne sont
pas encore pointées.
40
Prise en main
Nous vous conseillons aussi de marquer l'opération au stylo sur votre relevé de banque.
Si vous ne trouvez pas une opération dans la liste, alors qu'elle se trouve sur votre relevé,
c'est qu'elle n'a pas été saisie ou qu'il y a une différence de montant ou de date.
4. Pointez ainsi toutes les opérations jusqu'à ce que toutes les lignes de votre relevé
soient cochées.
Solde pointé et solde réel
Vous pouvez connaître votre situation exacte en consultant les différents soldes affichés
au-dessus de la liste des opérations :
•Le
Solde pointé doit être rigoureusement identique à celui indiqué en bas de votre der-
nier relevé pointé.
Solde réel tient compte de toutes les opérations enregistrées quelle que soit la date
•Le
indiquée. Il est donc l'indicateur exact de l'état de votre compte.
5. Il vous suffit ainsi de répéter l'opération pour tous vos postes de trésorerie.
Le menu FILTRAGE présent en haut de la liste des écritures du poste consulté vous permet
d'effectuer des recherches plus précises sur de multiples critères.
Pour plus d'informations sur le principe des filtres, consultez Les filtres dans le
chapitre
AIDE.
Pointage automatique
Présentation Générale, accessible par le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le menu
Menu TRAITEMENTS - commande POINTAGE AUTOMATIQUE
Le pointage par import dit "automatique" est une option plus avancée. Vous allez
importer vos relevés de compte via Internet. Puis, après avoir paramétré votre fichier
d'import, le programme se chargera de comparer les écritures communes de votre dossier
et de votre relevé et de les pointer automatiquement.
1. Sélectionnez le poste de trésorerie que vous allez pointer puis cliquez sur le bouton
[Pointer automatiquement].
Ciel Compta libérale vous demande ensuite de choisir le
Nous vous conseillons de consulter les formats d'import proposés afin de vérifier quel est
celui qui fonctionne avec votre banque. Pour cela, utilisez la commande
RELEVÉ du menu LISTES.
2. Sélectionnez le format d'import.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
4. Recherchez et sélectionnez le fichier téléchargé via Internet.
5. Indiquez le type de fichier (TXT ou CSV) à utiliser pour l'ouvrir.
Ciel Compta libérale présente alors la liste des opérations non pointées et affiche dans la
partie basse de la fenêtre la
Liste des opérations du relevé importé.
Les lignes d'opérations dont le montant est identique sont affichées d'une couleur
différente (couleur fixée dans les préférences couleurs du logiciel), elles sont "prépointées" par le logiciel qui attend votre validation.
Format d'import à utiliser.
FORMATS D’IMPORT
41
Prise en main
Dans notre exemple ci-dessous 4 opérations ont été trouvées en vue d'être pointées.
6. Vérifiez chaque ligne. Si vous repérez une erreur (par exemple une opération dont le
montant est identique à une autre et qui a été pré-pointée à sa place), décochez la
case A pointer.
7. Une fois les opérations pointées, cliquez sur le bouton [Enregistrer le pointage des
opérations] pour valider.
Remise en banque
Menu TRAITEMENTS - commande REMISE EN BANQUE
Cette commande permet de marquer les écritures de recettes d'un compte qui
correspondent à des éléments que vous allez remettre à la banque. Par exemple, les
recettes provenant d'un règlement par chèque des clients.
1. Sélectionnez dans la fenêtre qui s'affiche le
2. Cliquez sur [OK] pour valider.
poste de trésorerie à prendre en compte.
42
Prise en main
La fenêtre Remises en banque s'affiche dans laquelle vous retrouvez la liste des opérations
enregistrées sur le compte sélectionné.
3. Vous pouvez modifier la Banque de remise en cliquant sur l’icône d’appel de liste .
4. Pour choisir les écritures à afficher dans la liste, vous pouvez :
• sélectionner le
• préciser une
mode de règlement de la remise.
date d’échéance.
• préciser le statut des écritures en sélectionnant l'une des options suivantes : Remis,
Non remis.
• déterminer si la gestion de banque se fait hors rayon ou sur rayon. Il s’agit du lieu de
compensation du tiers payeur : Sur rayon si la domiciliation bancaire du client se
trouve dans le même département et
Hors rayon dans le cas contraire.
5. Sélectionnez les lignes qui correspondent aux règlements à remettre puis cliquez sur
le bouton [Remettre].
La case à cocher de la colonne Remis est alors marquée.
6. Pour enlever le marquage d'une remise, cliquez sur le bouton [Ne pas remettre].
La ligne est automatiquement décochée.
7. Cliquez sur le bouton [Bordereau]. La fenêtre qui s’affiche vous permet de définir les
paramètres de la remise en banque.
8. La poste de trésorerie sur lequel les règlements seront remis en banque est indiqué.
Vous ne pouvez pas le modifier.
9. Saisissez la
Date qui doit être prise en compte lors de l’émission du bordereau.
10.Indiquez la Référence de la remise en banque. Le type «bordereau de remise» est sélec-
tionné par défaut.
11.Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Un message vous demande de choisir le type
de sortie souhaitée.
12.Cliquez sur le bouton [Ecran] pour visualiser le détail de la remise ou sur le bouton
[Imprimante] pour lancer l'impression directement.
43
Prise en main
Consulter les écritures
Menu LISTES - commande ÉCRITURES
La liste des écritures contient l'ensemble des écritures de votre comptabilité. Par défaut,
le logiciel affiche Tou tes les écritures confondues : Dépenses, Recettes, Virements,
Réimputations, Opérations diverses et Soldes initiaux.
Dans le groupe Affichage de la barre d’actions, des boutons vous permettent d’afficher les
écritures par :
Mouvements : dans ce cas l'option Afficher le détail est proposée via le bouton et
•
permet d’afficher le détail des écritures dans la partie inférieure de la fenêtre. Le détail
peut être présenté par lignes dépenses/recettes ou par lignes comptables.
• Si vous sélectionnez l'option Lignes dépenses/recettes, vous obtenez le détail de
l'écriture que vous avez sélectionnée dans votre liste sous forme dépense/recette
(date, poste, libellé du poste, Montant HT, Montant TVA, Montant TTC).
• Si vous choisissez l'option Lignes comptables, vous obtenez le détail de votre écri-
ture en mode débit/crédit. Les montants qui s'affichent doivent balancer, autrement dit, le total débit doit être égal au total crédit.
Lignes de dépenses/recettes.
•
Lignes comptables (Débit-Crédit).
•
Affiner la sélection
Pour choisir les écritures à afficher, vous disposez de la fonction Affiner la sélection
accessible par le bouton . Lorsque vous l'activez, une zone apparaît et vous pouvez
choisir :
• le type d’écritures à afficher,
• une période.
Choisir le type d’écritures à afficher
Le menu déroulant AFFICHAGE permet de choisir le type d’écritures à afficher.
Exemple
Pour n’afficher que les écritures de recettes, sélectionnez
FFICHAGE. Le programme affiche alors toutes les écritures correspondantes.
A
Recettes dans le menu
Si vous sélectionnez un type d'écritures, cette sélection sera automatiquement utilisée
lors de la prochaine consultation.
Choisir une période
Vous pouvez fixer une fourchette de dates pour faciliter la recherche et la sélection des
écritures à consulter.
Exemple
Vous souhaitez consulter vos écritures de recettes sur le mois de mai 2011.
Vous pouvez saisir directement vos dates ou utiliser les icônes du calendrier et des dates
prédéfinies. Vous obtenez alors la liste des écritures de recettes enregistrées sur le mois
de mai 2011.
Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la
prochaine consultation.
44
Prise en main
Consulter les postes
Menu TRAITEMENTS - commande CONSULTATION
Il s'agit d'obtenir, pour un poste donné, toutes les opérations qui s'y rattachent.
Exemple
Vous pouvez immédiatement connaître le détail du poste
début d'exercice, ou encore le total pour un mois donné ou sur une période de votre choix.
1. Choisissez le poste Emprunt AXA Banque dans le dossier Postes d’emprunt.
2. Double-cliquez sur sa ligne. La fenêtre de consultation du poste s'ouvre.
Emprunt Axa Banque
depuis le
Dans la zone Poste, le numéro du poste sélectionné ainsi que son nom s'affichent
automatiquement.
3. Si vous souhaitez consulter un autre poste, cliquez sur l'icône d'appel de liste
afin de revenir à la liste des postes sans avoir à quitter la fenêtre de consultation.
Par défaut, le programme affiche les opérations de l'année courante.
4. Pour sélectionnez une autre période, utilisez les icônes du calendrier et des dates prédéfinies (aujourd'hui, cette semaine, dates d'exercice, etc.)
Si vous sélectionnez une période, celle-ci sera automatiquement utilisée lors de la
prochaine consultation.
Trésorerie prévisionnelle
Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE
Cette commande vous permet de faire les prévisions de votre plan de trésorerie. Le logiciel
calcule automatiquement vos soldes. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous
permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos
partenaires financiers.
Lors de la première activation de cette commande, il vous sera proposé de créer une
trésorerie prévisionnelle, ensuite vous pourrez passer au calcul de vos prévisions. Vous
pouvez créer plusieurs trésoreries prévisionnelles.
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence.
45
Prise en main
Les éditions
Déclarer la TVA
Menu ETATS - commande DÉCLARATION DE TVA
Attention !
Cette commande n'apparaît pas dans le menu ÉTATS si votre dossier n’est pas assujetti à
la TVA.
Cette fonction calcule les montants de la TVA nécessaires à votre déclaration Mensuelle
ou Trimestrielle.
Votre régime de TVA, Réel ou Simplifié, a été fixé dans les paramètres société.
Dans le cas du régime réel vous obtenez la fenêtre suivante.
Par défaut, le programme considère que votre déclaration est annuelle et propose l'année
en cours.
1. Si votre déclaration est
utilisez l’icône du calendrier ou des dates pré-définies.
Par exemple, pour la déclaration du premier trimestre, indiquez Janvier 06 à Mars 06.
2. Si vous laissez la case
comptable correspondant à la déclaration de la TVA s'enregistrera tout de suite.
3. Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour consulter votre déclaration sur votre écran telle
qu'elle s'imprimera sur papier.
A ce stade, vous pouvez demander l'impression de la déclaration affichée à l'écran, en
utilisant le menu déroulant I
4. Cliquez sur le bouton [Imprimer] pour demander l'impression de votre déclaration de
TVA.
Une fenêtre s’affiche pour choisir l'état à imprimer.
5. Validez en cliquant sur [Imprimer].
Mensuelle ou Trimestrielle, saisissez directement vos mois ou
Passer l'écriture de TVA automatiquement cochée, l'opération
MPRIMER TOUT disponible dans l'en-tête de la fenêtre.
Le bouton [Annuler] ferme cette fenêtre et revient à la fenêtre principale.
46
Prise en main
Imprimer un relevé des dépenses/recettes
Menu ETATS - commande RELEVÉ DES DÉPENSES/RECETTES
Cet état regroupe toutes les écritures de recettes et de dépenses telles que vous les avez
saisies. Elles sont présentées dans l'ordre chronologique. Le relevé des dépenses
présentera donc la liste de toutes les dépenses triées par mois ou par postes pour une
période donnée.
1. Dans la liste des états disponibles, choisissez l’état à éditer puis cliquez sur le bouton
[Imprimante] ou [Aperçu].
2. Sélectionnez le
•
Dépenses : seules les écritures de dépenses seront sélectionnées.
Recettes : seules les écritures de recettes seront sélectionnées.
•
Dépenses et recettes : toutes les écritures de dépenses et de recettes seront sélec-
•
tionnées.
Par défaut le logiciel affiche les dates de l'année courante. Vous pouvez modifier cette
période dans les zones Dates en utilisant l’icône du calendrier ou des dates pré-définies.
Seules les écritures comprises entre ces deux dates seront prises en compte.
3. Sélectionnez les Postes :
•
Tou s : tous les postes existants seront sélectionnés.
De : dans ce cas, vous n'indiquez que le ou les postes nécessaires pour éditer votre
•
relevé. Utilisez les icônes d'appel de liste pour les sélectionner.
4. Choisissez le type de tri des écritures :
•
Mois : les écritures seront triées par mois.
Poste : les écritures seront triées par poste.
•
Poste de trésorerie : les écritures seront triées par poste de trésorerie.
•
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Type d'écritures :
Imprimer une balance
Menu ETATS - commande BALANCE
La balance est un état qui imprime la liste de tous les postes de votre fichier avec, pour
chacun, le total et le solde des écritures qui s'y rapportent.
1. Cliquez sur le bouton [Imprimante] pour obtenir directement une sortie papier ou sur
le bouton [Aperçu].
2. Indiquez la période de sélection des écritures à prendre en compte pour l'édition de la
balance.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
47
Immobilisations
Immobilisations
Les immobilisations
Ciel Compta libérale intègre une gestion des immobilisations en vue d'établir
intégralement la déclaration 2035 et de tenir à jour votre registre des immobilisations.
Vous pouvez ainsi consulter et imprimer les plans d'amortissements de chaque
immobilisation, procéder à leur sortie ou mise au rebut, recalculer leurs amortissements
et dotations.
A propos des immobilisations
Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Immobilisations, il est tout à fait probable que
vous ayez déjà amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux
amortissements sur la dernière 2035. Vous devez donc tout d'abord créer une fiche pour
chacune des immobilisations existantes.
Dans ce cas, les résultats obtenus sur la 2035 doivent concorder avec ceux calculés par
l’application. Si ce n’est pas le cas, vous devez procéder à ce que l'on nomme une reprise
d'antériorité. L'option
coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle calculée par
l'application à la date de départ de l'exercice en cours.
Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et
mettez à jour les fiches Immobilisations.
A propos des crédits-bails
Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne
au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à
l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est
considéré comme une immobilisation.
Valeur bloquée de la fiche Immobilisation vous permettra de faire
Seule l'écriture de l'acquisition en fin de bail est générée pour un crédit-bail.
49
Immobilisations
La liste des immobilisations
Menu LISTES - commande IMMOBILISATIONS
Elle présente le détail de chacune des fiches des immobilisations ou crédits-bails
existantes. Vous pouvez :
• créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails,
• réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut,
• recalculer les dotations à la date de votre choix,
• consulter les écritures du poste sélectionné dans la liste,
• acquérir un crédit-bail.
Afficher toutes les immobilisations et tous les crédits-bails
• Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des
exercices antérieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il
n'y a plus lieu de calculer leur amortissement et dotation.
Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice,
cochez la case
des immobilisations.
Exemple
Si l'exercice en cours démarre le 1
immobilisations sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2010.
• Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste. Si
vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance
est antérieure à la date de travail, décochez la case
, située au dessus de la liste.
MM/AA
Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située sous la liste
er
janvier 2010, il vous est proposé d’afficher aussi les
Inclure les crédits-bails avant le JJ/
Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible
via le bouton ).
50
Immobilisations
Afficher l’aperçu
L'option Afficher l'aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état
standard d'une immobilisation.
1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez cette option .
2. Sélectionnez une immobilisation dans la liste pour voir son aperçu.
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en
choisissant la commande
IMPRIMER L'IMAGE.
Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en
cliquant sur le bouton [La fiche standard].
3. Pour ne plus afficher l'aperçu, décochez l'option.
Les commandes
• Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation.
• Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée.
• Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées. S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message
vous avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée.
• Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée. Non disponible pour un crédit-bail.
• Le bouton [Consulter] permet de consulter le poste de l’immobilisation sélectionnée.
Non disponible pour un crédit-bail.
• Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou
permet la décomposition d’une immobilisation. Non disponible pour un crédit-bail.
• Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un
crédit-bail et de le basculer en immobilisation.
• Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation.
• Le bouton [Plan] vous permet d'accéder directement au plan d'amortissement.
Sous ces premiers outils de commande, vous retrouvez la barre de liste qui vous permet
d'effectuer différentes sélections selon vos besoins (regroupements, filtres...).
Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques,
d’exporter la sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des
polices, de définir les propriétés de la liste.
Vous pouvez également activer différentes commandes (dupliquer, plan, écriture d’achat,
etc.) par le menu C
ONTEXTUEL.
51
Immobilisations
La fiche d'une immobilisation
Appelez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et double-cliquez sur la fiche à
ouvrir. Celle-ci est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d’un
crédit-bail.
L'onglet Fiche
Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la
Date d'achat, la Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc.
Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les
recherches et le classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Code analytique,
le Fournisseur, etc.
L'onglet Complément
Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la
immobilisation constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le
numéro de
Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore
d'enregistrer une note texte.
L'onglet Plan
Cet onglet présente un tableau qui contient le
L'onglet Historique
Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle
d'une immobilisation divisible.
L’onglet Crédit-bail
Pièce comptable.
Plan d'amortissement.
Quantité (dans le cas d'une
Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail.
Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.
52
Immobilisations
Saisir une immobilisation ou un crédit-bail
1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES et cliquez sur le bouton [Créer].
2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de
choisir le type d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation]
ou [Crédit-bail].
3. Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisir une immobilisation”,
page 53 ou “Saisir un crédit-bail”, page 54.
Saisir une immobilisation
Nous allons créer une immobilisation. Nous étudierons plus précisément chaque
rubrique dans la documentation électronique.
1. Saisissez le Code de l'immobilisation (par exemple 218302) puis appuyez sur <Tabulation> ou sur <Entrée>. Le curseur passe à la zone suivante.
2. Saisissez alors Poste serveur en Libellé. Passez à la zone suivante.
Dans l’onglet Fiche
3. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à
titre d’exemple, indiquez :
•la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Matériel Informatique,
Localisation : Bureau 2,
•sa
•son Code analytique : Micro,
•son
4. Indiquez la
La
d'achat. C'est le cas le plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par
exemple lors de l'acquisition d'un matériel qui est mis en service un certain temps
après l'achat.
5. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la
Valeur à amortir du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire.
Quant à la zone
rente de celle de la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné (18300 Euros au 1-1-02).
6. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle
de sélection situé à la fin de la zone
7. Dans le menu local
Durée de l'amortissement. Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date
de fin
Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette
immobilisation. En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise
d'immobilisations existantes et déjà partiellement amorties.
Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux
amortissements pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le
calcul se refera alors immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 56
Fournisseur : Fournisseur HyperMicro.
Date d'achat, par exemple le 03/04/2010.
Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle
Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement diffé-
Taux de TVA.
Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la
de l'amortissement.
53
Immobilisations
Dans l'onglet Complément
8. Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur, n°interne, etc.) puis le
Entreprises).
9. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisa-
tion divisible
10.Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus
ou moins values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière.
11.Pour pouvoir simuler les dotations avec d’éventuels projets d’acquisition, cochez la
case Immobilisation en mode simulation. Sinon, l’immobilisation sera ignorée dans les
différentes éditions.
puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité.
Montant CFE (Contribution Foncière des
L'icône Note texte ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel
commentaire pour l'immobilisation affichée.
Dans la zone
ou par importation.
L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que
vous venez de créer; l'onglet Historique est vide.
12.Cliquez ensuite sur le bouton [OK].
Le logiciel enregistre l'immobilisation et vous propose d’enregistrer son écriture
d’achat. Il revient ensuite à la liste des immobilisations.
Saisir un crédit-bail
1. Saisissez le Code, le Libellé du crédit-bail et passez à la zone suivante.
Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller
Dans l’onglet Crédit-bail
Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail.
2. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel,
sélectionnez
3. Saisissez la durée du bail.
4. Indiquez la
5. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les . La fréquence de
l'échéance peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.
Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris
lorsque vous procéderez à l'acquisition du crédit-bail.
6. Dans la zone
le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et
périodicité que vous avez indiquées. Les montants des engagements restants calculés
par le logiciel ne sont pas modifiables.
Cas des redevances variables
Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela,
vous avez plusieurs possibilités :
• modifier manuellement les montants des redevances, en double-cliquant dans une
cellule et en saisissant le montant.
Mois dans la liste déroulante.
date de la première échéance des redevances.
Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances. Dans
54
Immobilisations
• utiliser les options de calcul automatisé disponible via un clic-droit sur la ligne. Le
logiciel recalcule alors les échéances.
Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances
vides.
Dans l’onglet Fiche
7. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations
sont facultatives mais utiles pour les recherches et le classement.
Le code analytique est inaccessible pour un crédit-bail puisque le bien n'appartient pas
à l'entreprise.
Les informations du cadre
d'amortissement théorique ainsi que de calculer l'état Immobilisations en crédit-bail. En
renseignant ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan
d'amortissement du bien si vous l'aviez acquis directement.
8. Indiquez comme
échéance.
9. Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d'origine du bien en début de bail. Ce
montant est alors reporté dans la zone Valeur fiscale.
10.Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire.
11.Dans le cadre
théorique du bien.
Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants
relatifs aux amortissements ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment,
le calcul se refera alors immédiatement.
Le cadre
bail.
Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un crédit-
date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première
Amortissement, indiquez le type d'amortissement et la durée d'utilisation
Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan
Dans les onglets Complément et Plan
• L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il
n'est pas encore nécessaire de renseigner ces zones.
• L'onglet
12.Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer
le crédit-bail
Plan présente le plan d'amortissement théorique.
Le plan d'amortissement
Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement,
les valeurs suivantes :
• Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la
valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée.
Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement.
•
Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année.
•
Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dota-
•
tion.
55
Immobilisations
Calculer les immobilisations
Cette option vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations
pour une date donnée. Elle peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une
année à venir. Cette fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection
des immobilisations effectuée.
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou les immobilisations concernées
puis cliquez sur [Calculer au]. La fenêtre
2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations. Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet
effet ou en utilisant l'icône d'appel du calendrier.
Calculer les immobilisations s’affiche.
Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes
pré-programmées : date du jour, fin de semaine, etc.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul.
Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et
Valeur résiduelle seront alors recalculés.
La commande [Calculé au] est aussi disponible depuis la fiche de l'immobilisation,
onglet
Fiche, zone Calcul. Il suffit de procéder de la même manière en saisissant la date
dans la zone
fiche est ouverte.
Date de calcul. Le calcul ne concernera alors que l'immobilisation dont la
Réviser une immobilisation
Normes CRC 2002-10 : modification du plan d’amortissement
A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont applicables au
suivi des amortissements des immobilisations.
Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement
portent essentiellement sur les trois points suivants :
• révision de la durée d'amortissement,
• révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat,
• nouvelle approche par composant des immobilisations.
Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.
On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortisse-
ments pratiqués jusqu'en 2004 notamment).
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez l’immobilisation que vous souhaitez
réviser, puis cliquez sur le bouton [Réviser].
2. Indiquez le
3. Précisez s'il s'agit d'une révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat.
4. Saisissez la nouvelle durée (nombre d'années et de mois).
5. Sélectionnez l'exercice à prendre en compte (N ou N+1).
Typ e de révision (modification de la durée et/ou de la valeur).
56
Immobilisations
6. Si vous souhaitez décomposer l'immobilisation par composant, cochez l'option correspondante. Il s'agit d'un nouveau principe de comptabilisation par composant qui
consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun
d'eux.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Pour des informations complémentaires sur la révision d’une immobilisation (révision
de la durée, révision de la valeur d’achat, révision de la valeur résiduelle, etc.),
reportez au
manuel de référence accessible dans le menu AIDE.
Acquérir un crédit-bail
Si votre entreprise choisi d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez
basculer ce crédit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture
d'acquisition correspondante.
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez le crédit-bail puis cliquez sur le bouton
[Acquisition crédit-bail].
Dans la fenêtre
seront utilisées pour calculer un nouveau plan d'amortissement.
Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées
La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces
informations seront reprises dans la fiche de l'immobilisation comme
de début
2. Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la
3. Dans la zone
4. Cliquez sur le bouton [OK].
La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être
modifié. Vous devez impérativement renseigner la durée de l’amortissement.
.
date d'acquisition qui a été
conclue.
Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail.
Si vous aviez renseigné le prix d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci
apparaît automatiquement dans cette zone.
date d'achat et date
57
Fonctions diverses
Fonctions diverses
Autres fonctions
Fin d’exercice
La déclaration 2035
Menu ETATS - commande LIASSE 2035
Cette déclaration est le bilan des professions libérales. Elle regroupe les résultats de votre
activité qui doivent être transmis à l'administration fiscale. Cette fonction édite donc le
compte de résultat fiscal (imprimé 2035 B et ses annexes).
L'état 2035 intégré à Ciel Compta libérale est un document agréé par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP). Il vous suffira donc de l'éditer et de l'adresser
directement à votre centre des impôts.
La déclaration 2035 peut être éditée à tout moment, même en cours d'année.
Cette édition se présente sous la forme de plusieurs feuillets. Ceux-ci sont déjà préremplis suite au différentes saisies déjà effectuées dans Ciel Compta libérale. Si besoin
est, vous pourrez revenir sur les différentes zones des feuillets, les modifier et enregistrer
les informations complémentaires.
Lorsque que vous activez la commande 2035 du menu E
s’affiche.
TATS, la fenêtre Etat liasse 2035
1. Vérifiez, et si besoin est, modifiez la date à laquelle la déclaration 2035 sera éditée.
2. Si vous transmettez votre déclaration à une A.G.A., cochez le ou les feuillets à inclure
dans la 2035 :
3. L'option Recalculer la liasse est cochée par défaut. Cette option permet de réinitialiser
les informations de la 2035 avec les données de votre dossier.
En effet, si vous avez déjà lancé l'édition de la 2035 et que vous avez modifié certaines
de ses données, celles-ci ont été mémorisées quand vous avez quitté le module. En
laissant cette option cochée, les modifications apportées seront annulées et la 2035
sera réactualisée à partir des données du dossier.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour demander l'édition.
Tab l eaux OG, Balance.
59
L'état 2035 s'ouvre :
Fonctions diverses
5. Si besoin est, complétez les différentes zones.
Il vous suffit, de cliquer directement dans le feuillet sur la zone à renseigner ou à
modifier. Elles correspondent à ce que vous devez habituellement indiquer sur le préimprimé que fournit l'administration.
Consultez la notice fournie avec l'imprimé fiscal 2035 ou le livret d'aide de votre
A.G.A.
Les boutons situés dans le groupe
Pour vous aider à saisir des informations complémentaires, des boutons spécifiques
apparaissent dans les feuillets en question. Ils se situent en haut de la fenêtre, dans le
groupe
Saisies complémentaires.
6. Après avoir vérifié l'ensemble des différentes zones de votre 2035 et celles des autres
feuillets, lancez l'impression en cliquant sur le bouton [OK].
7. Un message vous demande l'action à effectuer. Si vous souhaitez envoyer votre déclaration 2035 directement à la DGFiP, cliquez sur le bouton [Télédéclarer]. Dans ce cas,
vous devez avoir souscrit à Ciel directDéclaration.
Si vous souhaitez obtenir un aperçu avant impression ou imprimer votre déclaration,
cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Impression].
Navigation permettent d'afficher les autres feuillets.
60
Fonctions diverses
Impression ou aperçu de la 2035
Lorsque vous demandez une impression ou un aperçu de la déclaration 2035, le logiciel
vous demande de choisir les exemplaires à éditer. Par défaut, l'option Premier exemplaire
destiné à l'administration
1. Si vous souhaitez l'impression du Second exemplaire destiné à l'administration et l'Exem-
plaire à conserver par le déclarant
est cochée. Cet exemplaire sera donc imprimé automatiquement.
, cochez les options correspondantes.
Le 1er exemplaire comporte huit feuillets, le 2ème en comprend trois et l'exemplaire à
conserver en comprend huit.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Ciel fournit le papier de couleur violette nécessaire à la déclaration 2035 agréée.
Contactez notre Service Commercial.
Télédéclaration de la 2035
Si vous avez choisi de télédéclarer, la fenêtre Télédéclaration s'affiche et vous demande si
vous voulez :
• Envoyer ma déclaration définitive : votre déclaration sera directement envoyée à la
DGFiP.
Envoyer ma déclaration à une date provisoire : votre déclaration sera envoyée à la DGFiP
•
à une date provisoire d'arrêté des comptes. Indiquez alors la
comptes
Réaliser un test de transmission : votre déclaration ne sera pas envoyée à la DGFiP.
•
1. Cochez l'option de votre choix.
2. Si vous devez envoyer votre déclaration 2035 à votre A.G.A, les Tableaux OG et la
Balance, cochez la case
3. Cliquez sur le bouton [OK].
.
Transmettre les feuillets à votre A.G.A.
date provisoire d'arrêté des
61
Fonctions diverses
La clôture de l’exercice
Menu TRAITEMENTS - commande CLÔTURE D’EXERCICE
Ce traitement consiste à purger les écritures de l'ancien exercice et à changer les dates de
l’exercice.
Avant de procéder à la clôture de votre exercice, vous devez effectuer certaines opérations :
1. Saisissez vos écritures d'inventaire à partir de la saisie d'OD afin que la déclaration
2035 prenne en compte tous les éléments concernant votre comptabilité.
2. Editez en priorité le Grand-livre et la Balance qui sont des documents comptables
légaux et obligatoires.
3. Lancez une impression des autres éditions afin de les archiver.
4. Imprimez la déclaration annuelle 2035 et les états AGA si nécessaire.
5. Faites vos sauvegardes.
La commande
CLÔTURE D’EXERCICE du menu TRAITEMENTS ouvre la fenêtre suivante :
Cette première étape de l'assistant vous permet d’archiver directement tous les
documents légaux et obligatoires en norme avec la DGFiP (Direction Générale des
Finances Publiques). Il vous est indiqué le chemin du répertoire dans lequel seront
archivés ces documents.
6. Cliquez sur les boutons correspondants à chaque document comptable: [Grand livre],
[Journaux], [Balance] et [Export des lignes d’écritures] pour lancer l’archivage.
Une fois le traitement terminé, les boutons se transforment en boutons .
7. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
8. Dans la seconde étape, vérifiez la Date de clôture de votre exercice. Par défaut, c'est la
date de fin de l'exercice courant, définie dans les paramètres dossier, qui est proposée.
La liste des
Actions qui vont être effectuées est indiquée dans la partie basse de la fenêtre.
62
Fonctions diverses
9. Validez la procédure en cliquant sur le bouton [Terminer].
Un message vous informe que cette opération est irréversible et vous demande de
confirmer en cliquant sur [Oui].
Un nouveau message d'avertissement s'affiche. Trois choix vous sont proposés :
•
Faire une copie et continuer (lancer la copie et exécuter la commande)
Continuer sans copie (exécuter la commande sans faire de copie - Déconseillé)
•
Annuler (arrêter l'exécution de la commande)
•
10. Cliquez sur l'option de votre choix.
Une fois le travail demandé effectué, le logiciel revient à la fenêtre principale de
l'application. Vous êtes prêt à passer votre comptabilité sur le nouvel exercice.
Vous pouvez commencer à saisir votre comptabilité sur votre nouvel exercice sans que
le précédent soit clôturé. En effet, Ciel Compta libérale autorise un chevauchement de
12 mois.
Historique des archives : clôture
Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES - CLÔTURE
Cette commande récapitule toutes les pièces comptables que vous avez générées durant
la clôture d’exercice et permet de les consulter directement depuis votre application.
Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de référence accessible depuis le menu
A
IDE.
Envoi de vos écritures à votre expert-comptable
Menu SAISIES - commandes EXPERT - EXPORT EXPERT-COMPTABLE
Cette fonction permet d'exporter vos écritures pour les transmettre à votre expertcomptable.
Le format de ce fichier correspond au format utilisé pour être importé directement dans
Ciel Compta (fichier XIMPORT, RIMPORT).
1. Dans la première étape, choisissez les écritures à générer :
• toutes les écritures, dans ce cas cochez l’option
• seulement les écritures pour une période choisie, indiquez alors un intervalle de
dates.
2. Dans la seconde étape, vous pouvez :
• enregistrer le fichier d'export sur un support de votre choix (disque, clé USB, etc.),
dans ce cas indiquez l'emplacement où sera créé le fichier d'export, ou
• envoyer directement ce fichier en pièce jointe par e-mail, précisez l'adresse de messagerie du destinataire.
Une option vous permet aussi de visualiser vos écritures avant transfert.
3. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer l'opération.
Générer toutes les écritures.
63
Fonctions diverses
Sauvegarde
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une
autre unité de stockage.
Attention !
Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette
opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt
intempestif (cas de micro-coupure) du programme en cours d'exécution ou encore une
suppression malencontreuse des données peuvent arriver à tout moment et vous faire
perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une sauvegarde vous permet, dans
ce cas, de récupérer vos données.
Sauvegarde sur support
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE-RESTAURATION - SAUVEGARDE
1. Connectez votre support de sauvegarde à l’ordinateur (clé USB, disque dur externe...).
2. Dans le menu déroulant
Zip : la copie de votre dossier est réalisée au format Zip (format compressé).
•
Fichier : la copie de votre dossier est réalisée à l'identique de l'original.
•
3. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et choisissez le répertoire ou le
volume dans lequel sera stockée la copie de votre dossier.
4. Précisez le Nom de la copie. Si cette zone reste vide, le nom du dossier original est utilisé comme nom de la copie.
5. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom pour personnaliser le nom de la copie.
La case
sauvegardes possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous sauvegardez votre dossier et/ou
vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
6. Pour ne plus afficher cette fenêtre aux prochaines sauvegardes, cochez la case
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.
Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux
demander
. La sauvegarde sera réalisée selon les critères que vous venez de définir.
Format, choisissez le format du fichier de sauvegarde.
Ne plus
64
Fonctions diverses
Sauvegarde en ligne
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
1. Choisissez la commande SAUVEGARDE du menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le format e-Sauvegarde.
Ciel met à votre disposition un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, qui
permet une protection optimale de vos données en les conservant hors des locaux de
l’entreprise. Cette sauvegarde par externalisation représente l’une des meilleures
solutions pour un archivage informatique.
La mise en oeuvre et l’utilisation d’e-Sauvegarde nécessitent Internet Explorer 5.5 ou
supérieure ; une connexion Internet ; un logiciel de messagerie ; un abonnement à l’offre
Ciel e-Sauvegarde.
Pour plus de détails, consultez le Manuel de référence (Partie Dossier - e-Sauvegarde),
disponible depuis le menu A
IDE.
Restauration
Menu DOSSIER - commandes SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données
précédemment sauvegardées.
Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde
sur un répertoire ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande
Un message vous propose d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de lancer la
restauration.
2. Dans la fenêtre
disponibles :
• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez
cette option, le programme remplacera les données et les préférences de votre
fichier par celles qui se trouvent dans votre sauvegarde.
Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer
•
une sauvegarde sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous
choisirez.
Mode avancé : Vous pouvez faire un choix de ce que vous souhaitez restaurer. Vous
•
pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou bien les deux.
SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Restauration, choisissez votre Mode de restauration. Trois options sont
Par défaut, Ciel Compta libérale sélectionne l’option Remplacer les données actuelles par
les données sauvegardées
3. Une fois que vous avez choisi votre mode de restauration, cliquez sur le bouton [Suivant>].
.
65
Fonctions diverses
La fenêtre suivante s'affiche.
4. Dans cette nouvelle fenêtre, spécifiez le type et l'emplacement de la sauvegarde que
vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche
l’emplacement de votre sauvegarde.
5. Si le dossier de sauvegarde retrouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer,
cliquez sur le bouton [Suivant>].
Sinon, vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre
dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme
revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez
sur le bouton [Suivant>].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le
bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton
[Restaurer].
66
Index
A
Archivage DGFiP 62
historique 63
B
Barre d’actions 11
Barre de navigation 12
Besoin d’aide 16
C
Clôture de l’exercice 62
Code analytique 33
Compte Ciel 13
Consulter
les écritures 44
les postes 45
Crédit-bail
acquérir 57
saisir 54
Créer un dossier
en mode détaillé 23
en mode rapide 20
D
Déclaration 2035 59
Déclarer la TVA 46
Documentation 8
E
Environnement 11
F
Fin d’exercice 59
I
Immobilisations 49
Imprimer
un relevé des dépenses/recettes 47
une balance 47
Intuiciel 12
M
Modes de paiement 24
N
newlink historique DGI 63
P
Personnaliser
Mes états et statistiques 14
Mon bureau 13
Plan d’amortissement 55
Pointage
automatique 41
manuel 40
Postes
dépense 26
recette 27
trésorerie 23
R
Remise en banque 42
Restauration 65
S
Saisie
courantes 31
de tableur 36
des opérations 38
des relevés bancaires 37
soldes initiaux 28
Saisir
67
un virement 35
une dépense simple 31
une dépense ventilée 33
une immobilisation 53
une recette 34
une réimputation 36
Sauvegarde 64
T
Télédéclaration de la 2035 61
Travaux périodiques 37
Trésorerie prévisionnelle 45
Trouvtoo© 15
Manuel de découverte Ciel Compta libérale - MAN_WCLIB - V20.0 - 07.12
La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel
Copyright 2012 Ciel
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