SAGE Compta Facile 2015 Manuel de découverte [fr]
Ciel Compta Facile
Manuel de découverte
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser.
Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement
toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Ce manuel vous présente les principales fonctions du logiciel. Vous découvrirez comment créer un dossier, définir ses
paramètres, enregistrer les éléments de base et gérer rapidement votre comptabilité.
Bien cordialement,
Sage
Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.750.000 euros
Siège social : 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
313 966 129 R.C.S. Paris
Sommaire
Prise en main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Configuration minimale ......................................................................................................................................5
Documentation .....................................................................................................................................................5
Si vous débutez......................................................................................................................................................6
Entraînez-vous ......................................................................................................................................................8
Création et mise en place d’un dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Créez votre dossier............................................................................................................................................ 15
Créez un dossier via la Synchro compta ....................................................................................................... 17
Définissez les paramètres de votre dossier................................................................................................. 18
Contrôlez et modifiez les éléments de base ................................................................................................ 24
La tenue de votre comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Saisissez les écritures comptables................................................................................................................. 32
Traitements sur les écritures........................................................................................................................... 37
Les états. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Les états comptables ........................................................................................................................................ 43
Traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
La TVA .................................................................................................................................................................. 47
Clôturez et réouvrez un exercice.................................................................................................................... 48
Vérification comptable DGFiP......................................................................................................................... 49
Importez ou exportez des écritures ............................................................................................................... 50
Gestion des dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
La sauvegarde / restauration.......................................................................................................................... 55
Dossiers clôturés................................................................................................................................................ 57
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prise en main
Configuration minimale
Versions monopostes
• Windows™ 8.x (sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP (Service Pack à jour) avec Internet Explorer 8.0.
• Processeur 1,5 GHz.
• 2 Go de Ram.
• 1 Go d'espace disque disponible.
• Un lecteur DVD-Rom.
• Une résolution écran de 1024x768 points.
• Une connexion Internet haut débit.
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé).
• Un lecteur de PDF (Adobe Reader conseillé).
• Une imprimante laser ou jet d'encre.
Prise en main
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
• cliquer signifie appuyer sur le bouton gauche de la souris
• double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Symbole Fonction
apporte une information complémentaire sur un point particulier
attire votre attention sur un point particulier.
renvoie à une autre source d’information, telle que le manuel de référence ou l’aide.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels en ligne :
•le manuel de découverte - que vous consultez actuellement - qui aborde les principales fonctions du logiciel.
•le manuel de référence qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel et qui contient en annexes la présen-
5
Prise en main
tation générale et le générateur d’états.
•le guide des mises à jour qui décrit les nouveautés des versions ainsi que la récupération d’un dossier d’une ancienne
version.
L’application Adobe Reader© nécessaire pour lire et imprimer les manuels doit être installée sur votre
ordinateur.
Pour imprimer les manuels
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail
Une fois que le manuel est téléchargé, cliquez sur le bouton .
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes.
L’aide est contextuelle c’est-à-dire qu’elle affiche directement l’explication propre à la fenêtre active. Par exemple, vous êtes
dans les paramètres de la société, l’aide s’affiche à la page «Paramètres société». Ainsi, vous n’avez pas à rechercher
l’information.
Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l’aide contextuelle en appuyant sur la touche <F1> de votre clavier ou en
activant la commande
AIDE du menu AIDE.
Si vous débutez
Quelques notions de comptabilité
Voici quelques définitions qui vous seront utiles pour vous familiariser avec les termes utilisés en comptabilité.
Exercice
Un exercice est la période pour laquelle une entreprise calcule son résultat (bénéfice ou perte). Généralement, la durée d’un
exercice est égale à 12 mois.
Compte et Plan de comptes
Les opérations d’un même type sont enregistrées dans le compte concerné et uniquement dans ce compte. Le Plan de
comptes est la liste de tous les comptes utilisables définis par la loi et répartis en 8 classes.
Chaque compte porte un numéro précis dont le 1
• les comptes de bilan (classes 1 à 5) : capitaux, immobilisations, stocks et en-cours, tiers, financiers.
• les comptes de gestion (classes 6 et 7) : charges (frais), produits (profits).
• les comptes spéciaux (classe 8) : engagements divers, résultat en instance d’affectation.
er
chiffre est celui de la classe à laquelle il appartient. On distingue ainsi :
6
Prise en main
Mouvement et écritures
Chaque montant inscrit dans un compte est appelé mouvement. Quand on enregistre des montants en comptabilité, on dit
qu’on passe des écritures.
Solde
Le solde d’un compte est la différence entre la somme des montants enregistrés au débit et la somme des montants
enregistrés au crédit.
Grand livre
Le Grand livre est un document qui présente les écritures classées par poste comptable, avec un cumul pour chacun d'eux.
Balance
La balance présente la liste des comptes, triés par classe, avec par compte le total des écritures passées au débit et des
écritures passées au crédit. La différence est représentée par le solde qui peut être débiteur ou créditeur suivant les
comptes.
Bilan
Le bilan est un état qui fait partie des comptes annuels effectués à la clôture de l’exercice. Il comprend :
• à l’actif : la valeur des biens d’une entreprise,
• au passif : les ressources dont dispose l’entreprise.
Compte de résultat
Le compte de résultat est également un état qui fait partie des comptes annuels effectués à la clôture de l’exercice.
Il récapitule les produits et les charges de l’exercice, puis fait apparaître le résultat de l’entreprise (bénéfice ou perte).
Contrepassation
Lorsque des erreurs apparaissent sur des mouvements validés, vous pouvez utiliser le principe de contrepassation pour
neutraliser l'écriture concernée. Si besoin est, vous saisirez ensuite une nouvelle écriture.
Vous pouvez utiliser ce principe pour contrepasser les écritures d’inventaire.
7
Prise en main
Créez et paramétrez votre dossier
Contrôlez et modifiez les éléments de base : plan
de comptes, journaux, cahiers
Saisissez vos écritures et comparez-les :
pointage
Editez et validez le brouillard
Imprimez les éditions comptables : grand-livre,
balance, journaux
Imprimez les éditions de fin d’année : bilan et
compte de résultat
Clôturez l’exercice
Principales étapes de création et de suivi de votre dossier
Le schéma ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur les différentes étapes à réaliser pour pouvoir gérer correctement
votre comptabilité avec Ciel Compta Facile.
N’oubliez pas d’effectuer régulièrement des sauvegardes de votre dossier !
Si vous avez opté pour Ciel Données Mobiles, vous n’avez pas besoin de réaliser des sauvegardes. En
effet, dans ce cas, vos données sont automatiquement sauvegardées sur le serveur de Ciel.
Entraînez-vous
Lancez votre logiciel
Vous pouvez lancer le logiciel en cliquant sur l'icône de démarrage, présenté dans le dossier programme choisi. Par la suite,
pour lancer votre logiciel :
1. Cliquez sur le bouton [Démarrer] de la barre de tâches de Windows.
2. Sélectionnez les commandes
La page d’accueil s’affiche.
Ouvrez le dossier Société Exemple
Toutes les informations concernant une société sont conservées dans un dossier.
PROGRAMMES - CIEL - COMPTA - CIEL COMPTA FACILE.
8
Prise en main
Bouton de fermeture
Barre d’actions
Barre de menus
Barre de titre
Barre de statut
Intuiciel
Zone de recherche
Pour faire un tour d’horizon des différentes fonctionnalités de l’application, nous vous conseillons d’ouvrir le dossier Société
Exemple, livré avec le logiciel.
1. Sur la page d’accueil, cliquez sur la tuile Société Exemple. Le dossier Société exemple s’ouvre alors.
Lorsque vous installez Ciel Compta ™, seul le dossier Exemple existe.
Par la suite, les dossiers que vous allez créer seront proposés dans la fenêtre affichée par la tuile J’ouvre mon dossier.
Quittez le logiciel
Pour fermer le logiciel, vous pouvez :
• activer la commande QUITTER du menu DOSSIER,
• cliquer dans la case de fermeture , située en haut à droite dans la barre de titre.
Ciel Compta Facile dispose de deux modes comptables : Standard et Cahier. Votre logiciel se présente
différemment (menus, fonctions spécifiques...) selon le mode comptable choisi à la création d’un dossier.
Ce manuel vous explique le fonctionnement de Ciel Compta Facile dans le mode comptable par défaut
(Cahier). Pour plus de détails sur l’autre mode, reportez-vous au Manuel de référence, accessible dans le
menu Aide.
La fenêtre principale de l’application
Après avoir validé l'ouverture d'un dossier, la fenêtre principale de l'application s'affiche :
9
Prise en main
La barre de menus
Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des commandes est accessible à l'aide des
menus.
Les menus sont détaillés dans le Manuel de référence.
La barre de navigation
Affichée à gauche dans la fenêtre de l'application, la Barre de navigation est une barre d'icônes verticale, dans laquelle
vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans différents groupes. Vous l’affichez ou masquez à partir du menu
ENÊTRES.
F
La barre d'actions
La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Celle-ci est dans toutes les fenêtres sur
lesquelles plusieurs actions peuvent être lancées. Vous pouvez ajouter des groupes et importer des tâches de votre
ancienne barre d’outils.
Les barres de navigation et d’actions sont détaillées dans le manuel de référence.
L’Intuiciel
Si vous travaillez sur un écran ou une tablette tactile, vous pouvez activer le mode tactile depuis l’onglet
Accueil de l’Intuiciel.
Pour plus de détails sur le mode tactile, reportez-vous au manuel de référence ou à l’aide (F1).
L’Intuiciel est intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est donc plus visible.
Vous pouvez alors y accéder depuis les boutons de la barre d’onglets ou encore via le menu F
commande
d'accéder directement à certaines opérations comptables ou à des récapitulatifs de votre exercice.
Il est composé de trois parties, accessibles depuis les icônes de la barre d’onglets :
• Mon Bureau, accessible par l’icône de l’onglet , est l’onglet actif par défaut.
Vous y retrouvez les bureaux suivants :
MON INTUICIEL. L'Intuiciel
Les bureaux s’affichent sous forme de tuiles. Si ce n’est pas le cas, vous devez mettre à jour votre
navigateur Internet Explorer (version 10 minimum).
est une interface personnalisable qui résume vos principales activités et vous permet
ENÊTRES,
•l’Accueil Ciel, accessible depuis le bouton ,
• le bureau de Réglages accessible depuis le bouton ,
10
Prise en main
•et le Bureau personnalisable accessible depuis le bouton
Vous pouvez personnaliser votre bureau en cliquant sur le bouton de personnalisation . Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe Personnaliser Mon bureau, page 11.
• Mon tableau de bord, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous pouvez visualiser dans cet onglet les principales informations de votre société.
Vous pouvez repérer rapidement les résultats, le solde de vos comptes de trésorerie ayant été mouvementés, les
évolutions des charges et des produits sous forme de graphiques, etc.
Toutes ces informations correspondent à la date de travail affichée en haut à droite de la fenêtre. Vous pouvez modifier
cette date en cliquant dessus.
• Mes états et statistiques, est accessible par l’icône de l’onglet . Vous y retrouvez une liste d’états et de statistiques. Vous pouvez personnaliser leur affichage en cliquant sur le bouton de personnalisation. Ainsi, vous pourrez accéder plus rapidement aux états que vous utilisez le plus souvent. Pour plus d’informations concernant la personnalisation
de vos états et statistiques, reportez-vous au paragraphe Personnaliser Mes états et statistiques, page 12.
Consulter mon Compte Ciel
La tuile Mon Compte vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Ainsi, vous pouvez vous
connecter à différents services ou rechercher certaines informations sans quitter votre logiciel. Vous trouverez des
informations pratiques (conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à
télécharger. Enfin, vous avez les numéros de l'assistance technique.
Personnaliser Mon bureau
Vous pouvez personnaliser votre bureau en y ajoutant des tâches vous permettant d’accéder rapidement aux fonctions que
vous utilisez le plus couramment.
1. Pour cela, cliquez sur le bouton de personnalisation .
2. Une liste des principales fonctions du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Lorsque vous cliquez sur ces
menus, des tâches du logiciel s’affichent.
3. Pour afficher la liste complète des tâches, activez le menu C
CHER TOUTES LES TÂCHES.
Ajouter une tâche au bureau en utilisant le glisser-déposer
Une fois que vous avez choisi la tâche à ajouter à votre bureau, vous pouvez la glisser-déposer directement sur votre
bureau.
1. Pour cela, faites un clic avec le bouton gauche de la souris sur la tâche à ajouter et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’au bureau. Une case grise s’affiche pour vous indiquer les emplacements où vous pouvez
déposer votre tâche.
ONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande AFFI-
3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour déposer votre tâche à l’emplacement souhaité. Votre tâche se trouve
désormais sur votre bureau.
11
Prise en main
La barre de personnalisation
1. Cliquez sur une tâche ou sur un groupe de tâches afin de sélectionner l'élément à personnaliser.
une barre horizontale s’affiche en bas de l’Intuiciel :
2. Cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous voulez exécuter.
Renommer une tâche ou un groupe de tâche
1. Cliquez sur la tâche ou le groupe de tâches à renommer.
2. Dans la barre de personnalisation qui s’affiche en bas de l’Intuiciel, cliquez sur le bouton [Renommer].
3. Appuyez sur la touche <Effacer> de votre clavier.
4. Saisissez le nouveau nom de votre tâche ou groupe de tâches.
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nouveau nom de votre tâche ou groupe de tâches apparaît sur le bureau.
Vous pouvez également créer un groupe de tâches personnalisé, changer l’icône ou la couleur de la tuile, agrandir ou
réduire la tuile et paramétrer l’action de la tuile.
Pour plus de détails sur la personnalisation de votre bureau, reportez-vous au chapitre Mon Intuiciel du manuel de
référence accessible depuis le menu A
IDE.
Personnaliser Mes états et statistiques
Ajouter un état dans la liste des états en utilisant le glisser-déposer
Vous pouvez ajouter et retirer des états de votre liste d’états et créer des groupes d’états en cliquant sur le bouton de
personnalisation .
Une liste des principaux états du logiciel s’affiche sous forme de menus déroulants. Certains états paramétrables peuvent
également être visibles si vous avez activé l’accessibilité de ces états depuis la liste des états paramétrables.
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Générateur d’états disponible dans le MANUEL DE RÉFÉRENCE depuis le
menu A
Lorsque vous cliquez sur ces menus, des états du logiciel s’affichent. Vous pouvez choisir d’ajouter un état à votre Intuiciel.
1. Pour cela, faites un clic sur l’état souhaité avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé.
2. Glissez votre souris jusqu’à l’endroit souhaité. Un pavé gris s’affiche pour vous indiquer un emplacement libre.
3. Déposez votre état sur l’emplacement souhaité. Votre état apparaît dans l’Intuiciel.
Ajouter un état à un groupe d’états
IDE.
Vous pouvez glisser-déposer un état directement dans un groupe d’états.
1. Pour cela, sélectionnez l’état souhaité dans la liste des états.
2. Vous devez ensuite le glisser-déposer dans le groupe auquel vous souhaitez ajouter l’état. Un pavé gris s'affiche.
3. Relâchez le bouton gauche de la souris. L’état s’ajoute au groupe.
Personnaliser les états
En mode Personnalisation, lorsque vous sélectionnez un état ou un groupe d’états, une petite barre d’icônes s’affiche en
bas de l’Intuiciel.
1. Cliquez sur un état ou sur un groupe d'états afin de sélectionner l'élément à personnaliser.
Une barre horizontale s’affiche en bas de l'Intuiciel.
12
Prise en main
2. Cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous voulez exécuter.
Renommer un état ou un groupe d'états
1. Cliquez sur l'intitulé de l'état ou du groupe d'états pour le sélectionner.
2. Cliquez sur le bouton [Renommer] qui apparaît dans la barre horizontale en bas de l’écran.
3. Appuyez sur la touche <Effacer> de votre clavier puis saisissez le nouveau nom.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nouveau nom de l’état ou du groupe d’états apparaît à l’écran.
Pour plus de détails sur la personnalisation de votre états, reportez-vous au chapitre Mon Intuiciel du manuel de
référence accessible depuis le menu A
IDE.
Effectuez des recherches Trouvtoo
Trouvtoo© est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre logiciel :
• sur votre dossier courant.
• ou sur le Web via le moteur de recherche Google.
Trouvtoo
1. Dans la zone de recherche située en haut de la fenêtre principale, saisissez le mot clé à rechercher et cliquez sur l'icône
2. Par défaut, la recherche s'effectue sur tous les répertoires cibles (Dossier courant, Google Web). Si vous le souhaitez,
3. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton .
4. Pour arrêter une recherche, cliquez sur le bouton .
©
facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement.
de la loupe. La fenêtre Trouvtoo s'ouvre et la recherche est lancée.
décochez un répertoire de recherche).
Si vous lancez la recherche sur plusieurs cibles en même temps, les informations spécifiques à chaque
cible s'afficheront dans un onglet dédié.
©
Pour des informations détaillées sur l’assistant de recherche Trouvtoo, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application -
Rubrique Trouvtoo.
Besoin d’aide
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, cliquez sur le bouton
présent sur la fenêtre principale. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement.
1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur).
2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de téléphone (où vous
pouvez être joint).
3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer ma demande de rappel] pour valider le formulaire et lancer la connexion.
13
Création et mise en place d’un dossier
Création et mise en place d’un dossier
Créez votre dossier
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU.
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous définissez les
paramètres généraux de celui-ci.
Saisie du nom du dossier
1. Lors de la création de votre dossier, trois cas se présentent :
• Un dossier existe déjà sur votre poste : votre logiciel le détecte systématiquement et vous propose de récupérer
les coordonnées de la société existante. Cliquez sur [Oui] si vous souhaitez récupérer ces informations.
• Plusieurs dossiers existent sur votre poste : une fenêtre s'affiche avec la liste déroulante contenant tous les dos-
siers existants. Choisissez le dossier souhaité dans la liste déroulante puis cliquez sur [Oui] pour reprendre les paramètres société.
• Aucun dossier n'existe sur votre poste : vous accédez directement à la fenêtre de création de votre dossier.
2. Dans la fenêtre Création de mon dossier, saisissez le nom de votre société.
3. Cliquez sur le bouton [Suivant].
L'assistant de création d'un dossier s'affiche.
Assistant de création de votre dossier
Si vous avez préalablement effectué le référencement de votre logiciel, toutes les coordonnées saisies
seront automatiquement reportées dans les paramètres société.
Par défaut, Ciel Compta Facile créé un dossier en mode Cahier.
Si vous voulez créer un dossier dans ce mode, cochez l'option Je préfère utiliser le mode Standard.
Si vous choisissez le mode Standard, vous ne pourrez pas convertir votre dossier en mode Cahier.
15
Création et mise en place d’un dossier
Etape 1
La première étape de l'assistant permet de renseigner vos Dates d’exercices comptables et votre TVA.
Mes dates d’exercices comptables
1. Saisissez les périodes de votre premier exercice comptable (celui-ci correspond à la date de création de votre société
et en aucun cas à la date de première utilisation de votre logiciel).
2. Indiquez les périodes de l’exercice en cours.
Vous pouvez saisir directement les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
Ma TVA
3. Indiquez en sélectionnant l’option correspondante :
• si vous êtes assujetti ou non à la TVA;
• si vous êtes sou le régime de TVA Simplifié ou Réel;
• si votre TVA est collectée lors de la facturation ou de l’encaissement.
4. Pour passer à la dernière étape, cliquez sur le bouton
Etape 2
Cette deuxième étape permet d’effectuer des réglages complémentaires.
Ma monnaie
1. Indiquez la monnaie du dossier.
2. Pour afficher et modifier le nombre de décimales, faites un clic sur le bouton droit de la souris pour activer le menu
ONTEXTUEL et cliquez sur Modifier le nombre de décimales.
C
Dans la zone Nombre de décimales qui apparaît en face de votre monnaie, modifiez le nombre de décimales si besoin
Ma comptabilité
3. Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :
• soit vous enregistrez uniquement vos dépenses et vos recettes. Ce mode Dépenses/Recettes est particulièrement
destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez uniquement les entrées et sorties de trésorerie.
• soit vous enregistrez vos dépenses et vos recettes ainsi que vos factures clients et fournisseurs. Ce mode
Créances/Dettes s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
Mon dossier
4. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton puis renseignez les zones
de la fenêtre Mot de passe.
5. Cliquez sur le bouton pour valider la création de votre dossier.
Une fois la création de dossier terminée, votre nouveau dossier s’ouvre automatiquement. Son nom est affiché dans la barre
de titre de la fenêtre principale.
16
Création et mise en place d’un dossier
Bureau de réglages
A partir de la barre d’accueil - Bouton
Par défaut, après la création de votre dossier, vous accédez directement au bureau de réglages ci-dessous :
Ce bureau vous permet d’accéder d’un simple clic au paramétrage de votre comptabilité, votre TVA et votre activité. Ce sont
des raccourcis qui vous permettent d’accéder directement à des fonctions utilisées fréquemment.
Depuis la page d’accueil de votre logiciel, cliquez sur la tuile Je crée mon dossier à partir d’un dossier existant.
Créez un dossier via la Synchro compta
Cette commande est uniquement accessible si tout dossier est fermé.
Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES - catégorie Comptabilité.
Vous pouvez créer un nouveau dossier dans Ciel Compta qui contiendra toutes les données du fichier de synchronisation
que vous avez reçu.
Les données du fichier de synchronisation (.XML) seront automatiquement copiées dans le nouveau dossier.
1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu D
3. Dans la catégorie Comptabilité, double-cliquez sur
Le fichier que vous avez reçu doit être situé dans le répertoire Communication.
OSSIER puis la commande OPTIONS - UTILITAIRES.
SYNCHRO COMPTA.
17
Création et mise en place d’un dossier
Exemple
C:\DocumentsandSettings\AllUsers\ApplicationData\Ciel\Applications\CielCompta\INFOCONSULT.2186918231\Communic
ation\Reçus
4. Pour cela, il suffit de copier le fichier de synchronisation que vous avez reçu dans ce répertoire.
Dans le cas contraire, précisez le chemin du fichier en cliquant sur l’icône .
5. Cliquez sur le bouton [OK].
6. Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez votre dossier et cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre affiche l'évolution du traitement. Une fois la création du dossier terminé, celui-ci s'ouvre ainsi qu'un rapport qui
affiche les résultats du traitement.
Définissez les paramètres de votre dossier
Les paramètres se définissent dans votre dossier et non dans la Société Exemple. Vérifiez que votre
dossier est bien ouvert.
Paramètres Société
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
1. Dans la fenêtre Paramètres société, cliquez sur l'onglet correspondant aux données à modifier.
Onglet Coordonnées
2. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
3. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Téléphone, Télécopie,
adresse e-mail, etc).
18
Loading...