Manuel de référence
Ciel Compta Facile
Sage activité Ciel
35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant
et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C
Sage
Sommaire
Documentation........................................................................................................................ 7
Naviguer dans le manuel de référence ..................................................................................... 8
Menu Dossier..............................................................................................9
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 10
Nouveau................................................................................................................................ 11
Ouvrir.................................................................................................................................... 16
Fermer................................................................................................................................... 17
Synchro compta..................................................................................................................... 18
Paramètres ............................................................................................................................ 19
Ciel Business Mobile .............................................................................................................. 26
Options ................................................................................................................................. 29
Imports ................................................................................................................................. 33
Exports.................................................................................................................................. 33
Mise en page ......................................................................................................................... 34
Imprimer ............................................................................................................................... 35
Aperçu avant impression ....................................................................................................... 35
Impressions........................................................................................................................... 36
Mot de passe ......................................................................................................................... 37
Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 39
Sauvegarde............................................................................................................................ 45
Restauration .......................................................................................................................... 46
Quitter................................................................................................................................... 48
Menu Edition............................................................................................. 49
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 50
Annuler ................................................................................................................................. 51
Couper .................................................................................................................................. 51
Copier ................................................................................................................................... 51
Coller .................................................................................................................................... 51
Effacer................................................................................................................................... 51
Fiches.................................................................................................................................... 52
Sélectionner tout ................................................................................................................... 52
Rechercher ............................................................................................................................ 52
Poursuivre la recherche .........................................................................................................53
Atteindre ............................................................................................................................... 53
Rafraîchir............................................................................................................................... 53
Tout afficher.......................................................................................................................... 53
Liste ...................................................................................................................................... 53
Menu Ma Compta......................................................................................54
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 55
Saisie cahier .......................................................................................................................... 56
Saisie Z de caisse................................................................................................................... 63
Relevé bancaire ..................................................................................................................... 64
Saisie des A-nouveaux .......................................................................................................... 64
Le Plan de comptes................................................................................................................ 65
Journaux ............................................................................................................................... 66
Modes de paiement ...............................................................................................................66
Paramétrage des cahiers........................................................................................................ 67
Liste des tâches..................................................................................................................... 70
Rappels ................................................................................................................................. 70
Formats d’import relevé ........................................................................................................ 70
Règles d’affectation relevé.....................................................................................................70
Autres listes .......................................................................................................................... 70
Menu Expert comptable ............................................................................ 71
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 72
Liste des écritures ................................................................................................................. 73
Saisie au kilomètre ................................................................................................................ 73
Consulter un compte .............................................................................................................74
Pointage manuel.................................................................................................................... 74
Contrepassation .................................................................................................................... 74
Validation du brouillard ......................................................................................................... 74
Fin d’exercice ........................................................................................................................ 75
Etats...................................................................................................................................... 75
Menu Listes ..............................................................................................76
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 77
Ecritures................................................................................................................................ 78
Plan de comptes .................................................................................................................... 81
Consulter un compte .............................................................................................................90
Journaux ............................................................................................................................... 91
Modes de paiement ...............................................................................................................93
Emprunts............................................................................................................................... 94
Familles Top Saisie .............................................................................................................. 100
Modèles/abonnements ........................................................................................................ 102
Formats d’import relevé ...................................................................................................... 105
Règles d’affectation relevé................................................................................................... 108
Autres listes ........................................................................................................................ 113
Menu Saisies ...........................................................................................114
Vue d’ensemble................................................................................................................... 115
Généralités sur les saisies.................................................................................................... 116
L’assistant Top Saisie .......................................................................................................... 119
Exemples de saisies............................................................................................................. 120
Enregistrer les abonnements ...............................................................................................124
Les saisies guidées .............................................................................................................. 126
Relevé bancaire ................................................................................................................... 135
Saisie Z de caisse................................................................................................................. 141
Saisie des A-nouveaux ........................................................................................................ 145
Saisie au kilomètre .............................................................................................................. 147
Les modèles de saisie .......................................................................................................... 154
Menu Traitements ...................................................................................156
Vue d’ensemble................................................................................................................... 157
Travail sur un compte.......................................................................................................... 158
Pointage manuel.................................................................................................................. 160
Lettrage............................................................................................................................... 161
Contrepassation .................................................................................................................. 164
Réimputation....................................................................................................................... 166
Validation brouillard ............................................................................................................167
Fin d’exercice ...................................................................................................................... 168
Liste des tâches................................................................................................................... 171
Rappels ............................................................................................................................... 174
Mise sous surveillance ......................................................................................................... 176
Menu Etats.............................................................................................. 178
Vue d’ensemble................................................................................................................... 179
Liste des états disponibles...................................................................................................180
Grand livre .......................................................................................................................... 181
Balance................................................................................................................................ 184
Journaux - Centralisateur ....................................................................................................186
Brouillard ............................................................................................................................ 187
Déclaration de TVA.............................................................................................................. 188
Bilan - Compte de résultat................................................................................................... 192
Menu Echanges ....................................................................................... 193
Vue d’ensemble................................................................................................................... 194
Importer des écritures ......................................................................................................... 196
Exporter des écritures ......................................................................................................... 199
Importer une balance .......................................................................................................... 203
Exporter une balance........................................................................................................... 204
Synchro compta................................................................................................................... 205
Envoyer le dossier ............................................................................................................... 214
Coordonnées expert-comptable ..........................................................................................215
Historique Imports/Exports .................................................................................................216
Menu Divers............................................................................................217
Vue d’ensemble................................................................................................................... 218
Conversion en mode standard .............................................................................................219
Historique des archives ....................................................................................................... 220
Messagerie .......................................................................................................................... 221
Menu Fenêtres ........................................................................................ 222
Vue d’ensemble................................................................................................................... 223
Fermer................................................................................................................................. 223
Tout fermer ......................................................................................................................... 223
Suivante .............................................................................................................................. 223
Précédente .......................................................................................................................... 223
Cascade............................................................................................................................... 224
Mosaïque............................................................................................................................. 224
Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 225
Afficher la barre de Navigation ............................................................................................229
Afficher la barre de statut.................................................................................................... 229
Menu Aide ..............................................................................................230
Vue d’ensemble................................................................................................................... 231
Aide .................................................................................................................................... 232
Besoin d’aide....................................................................................................................... 232
Démo rapide........................................................................................................................ 232
Manuel de découverte.......................................................................................................... 233
Manuel de référence ............................................................................................................ 233
Guide des mises à jour ........................................................................................................233
A propos de......................................................................................................................... 233
Index ......................................................................................................234
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
• cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
• faire un
Les symboles du manuel
Symbole Fonction
clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à
activer.
attire votre attention sur un point particulier.
renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :
Les manuels listés ci-dessous sont accessibles par le menu AIDE.
manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonc-
•le
tions les plus importantes de votre logiciel.
manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions
•le
de votre logiciel et qui contient la présentation générale du logiciel, le générateur d’états et le générateur de tableaux de bord.
Installation d'Adobe Reader
Si l'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer les manuels électroniques n'est pas
présente sur votre ordinateur, il vous est proposé de l'installer.
Cliquez sur Lancer l'installation d'Adobe Reader® et suivez la procédure.
Pour imprimer les manuels électroniques
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
®
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous
utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations
utiles.
7
Naviguer dans le manuel de référence
Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le manuel de référence et ainsi consulter
facilement l'information souhaitée.
Les signets
Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche.
Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant.
Exemple
Pour consulter le sommaire du manuel, cliquez sur le signet nommé
Les liens dans le manuel
Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du manuel.
C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe
correspondant.
C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé
pour atteindre le paragraphe correspondant.
Accéder à une information spécifique
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant
ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche.
Sommaire.
1. Pour cela, activez la commande
2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
RECHERCHER du menu EDITION.
Saisir la fiche d'appréciation
1. Vous la trouverez en annexe du manuel de référence. Pour y accéder, cliquez sur le bouton [Ouvrir la
fiche d’appréciation] situé ci-après.
2. Vous pouvez la remplir directement à l'écran. Cliquez dans les zones concernées pour activer la saisie.
Vous pouvez ensuite imprimer la fiche d'appréciation en cliquant sur le bouton [Imprimer la fiche].
8
Nouveau
Menu Dossier
Ouvrir, Fermer
Synchro compta
Paramètres, Ciel Business Mobile
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde/Restauration
Quitter
Vue d’ensemble
Menu Dossier
Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier
que vous devez créer.
Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les
données, ou bien de les supprimer.
10
Menu Dossier
Nouveau
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
<Alt> <D> <N>
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous
définissez les paramètres généraux de celui-ci.
1. Dans la fenêtre
Création, renseignez le Nom de votre société.
Si une société existe déjà dans une autre application Ciel, vous pouvez créer un dossier pour celle-ci.
Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la société.
2. Cliquez sur le bouton [Créer].
L'assistant de création d'un dossier s'affiche.
Choix du mode comptable
Par défaut, Ciel Compta Facile créé un dossier en mode Cahier.
Le mode cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre
dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas.
Si vous voulez directement créer un dossier en mode
Standard
.
Standard, cochez l'option Je préfère utiliser le mode
Attention !
Si vous choisissez le mode Standard, vous ne pourrez pas convertir votre dossier en mode Cahier.
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Paramètres du dossier
3. Indiquez la monnaie du dossier et le nombre de décimales.
4. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones
1. Positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour acti-
ver le menu CONTEXTUEL.
2. Sélectionnez la commande MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES.
Monnaie du dossier) :
11
Menu Dossier
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis validez en
cliquant sur [OK].
5. Cochez l'option
saisies lors de votre référencement soient reprises. Ainsi, vous n'avez pas à les re-saisir.
6. Les étapes qui suivent dépendent du mode comptable choisi (standard ou cahier), reportez-vous au
paragraphe correspondant à votre choix : “Création en mode Standard”, page 12 ou “Création en mode
Cahier”, page 15.
Récupération des informations du référencement si vous souhaitez que les informations
Création en mode Standard
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Choix du mode de création
Choisissez le mode de création de votre dossier en sélectionnant l'option correspondante :
• Mode de création rapide en 3 étapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, etc.) sont à
renseigner.
• Mode de création détaillé en 6 étapes
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers
principaux (comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus
rapidement.
Etape 1 : raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale
.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre
4. Indiquez le
l'Entreprise), le
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre
6. Indiquez votre
Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
Code société.
Etape 2 : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez les périodes de votre
premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la
4. En mode de création rapide, cliquez sur le bouton [Suivant], il ne vous reste plus qu’à définir les options
de démarrage. Pour cela, consultez le paragraphe “Dernière étape : options de démarrage”, page 15.
En mode de création détaillé, définissez les paramètres de la société. Pour cela, vous disposez de bou-
5.
tons situés dans la partie
• les paramètres comptabilité.
Plus de paramètres vous permettant de définir :
Voir Paramètres Comptabilité, page 24.
TVA en cochant l'option correspondante.
12
Menu Dossier
• les paramètres TVA.
• les paramètres Synchro compta. Voir Paramètres Synchro compta, page 288.
Voir Paramètres TVA, page 28.
Etape 3 : comptes (Uniquement en mode de création détaillé)
La troisième étape vous permet de paramétrer les comptes proposés par défaut.
Créer un compte
Voir Créer un compte, page 89.
Modifier un compte
Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 4 : journaux (Uniquement en mode de création détaillé)
La quatrième étape vous permet de paramétrer les journaux proposés par défaut.
Créer un journal
Voir Créer un journal, page 104.
Modifier un journal
Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 5 : modes de paiement (Uniquement en mode de création détaillé)
La cinquième étape vous permet de paramétrer les modes de paiement proposés par défaut.
Créer un mode de paiement
Voir Créer un mode de paiement, page 106.
Modifier un mode de paiement
13
Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
[Supprimer].
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 44.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
•Ne rien faire
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Menu Dossier
Création en mode Cahier
Si vous créez votre dossier dans ce mode, la création se déroule en 6 étapes.
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Etape 1: raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale
.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone
lante qui se déploie.
3. Précisez votre
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre
6. Indiquez votre Code société.
Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
Etape 2 : coordonnées et paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste dérou-
R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
N.I.I. : Numéro d'Identification Intracommunautaire (N° TVA).
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en avez un.
2. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la
TVA en cochant l'option correspondante.
Etape 3 : choix du mode comptable
Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :
14
Menu Dossier
• Créances/dettes : ce mode s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
• Dépenses/recettes : ce mode est particulièrement destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez uniquement les entrées et sorties de trésorerie.
Etape 4 : validation du mode comptable
Selon le mode comptable choisi précédemment, cette étape présente les cahiers qui composent votre
comptabilité :
• mode Créances/dettes : un cahier des achats pour enregistrer les factures fournisseurs, un cahier de
ventes pour les factures clients, un cahier de trésorerie pour les encaissements et les paiements.
• mode Dépenses/recettes : un cahier de dépenses pour les paiements et un cahier de recettes pour les
encaissements.
Etape 5 : paramétrages des cahiers
Cette étape vous permet de créer directement les cahiers à partir desquels vous saisirez vos écritures. Par
la suite, vous pourrez toujours créer, modifier ou supprimer des cahiers via le menu M
commande
Cliquez sur le bouton correspondant au type de cahier à créer. L'assistant de création de cahier s'affiche.
SAISIE CAHIER.
Voir Créer un cahier, page 64.
A COMPTA -
Boutons en mode créances/dettes
Boutons en mode dépenses/recettes
Etape 6 : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre Mot de passe. Voir Mot de passe, page 44.
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
• Ne rien faire
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
15
Menu Dossier
Ouvrir
Menu DOSSIER - commande OUVRIR
<Alt> <D> <O>
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Lors de la création de votre dossier si
vous avez coché l'option
logiciel ouvre directement votre dossier. Vous n'avez donc pas à passer par la commande
DOSSIER. Par contre si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de
changer de dossier courant.
Si vous avez créé votre propre dossier
La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir :
• SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel.
• le ou les dossier(s) correspondant(s) à celui que vous avez créé(s) à l'aide de l'assistant.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque
démarrage de l'application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus
proposé. Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour
refuser l’ouverture automatique et ne plus afficher le message.
Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement, votre
OUVRIR du menu
Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur le bouton [Choisir le dossier manuellement]
pour sélectionner directement le dossier à ouvrir sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi afficher le
dossier exemple via le menu contextuel, faites un clic droit dans la fenêtre d’ouverture et sélectionnez
l’option
Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier
Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. S'il n'apparaît pas, faites un clic droit
dans la fenêtre et sélectionnez l'option
Vous pouvez créer un nouveau dossier à partir de la commande NOUVEAU du menu DOSSIER ou en cliquant
sur l'icône Je crée mon dossier sur le bureau d'accueil. Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un
nouveau dossier.
La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande
Voir Nouveau, page 11.
reportez-vous au chapitre Les préférences - Comptabilité dans la partie Présentation générale de ce manuelOp-
tions supplémentaires
Les options supplémentaires sont proposées dans le menu Contextuel (clic-droit) et lorsque le mode
avancé est activé.
A partir du menu Contextuel
Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre.
Voir les dossiers exemples.
Voir les dossiers exemples.
NOUVEAU du menu DOSSIER.
• Voir les dossiers exemples : permet d'afficher les dossiers exemples dans la fenêtre Ouvrir un dossier afin
qu'ils soient plus facilement accessibles.
Mode avancé : en mode avancé, la fenêtre s'affiche sous la forme d'une liste et vous disposez d'options
•
d'affichage. Vous pouvez ainsi filtrer, regrouper vos dossiers, définir des vues de la liste des dossiers
ou encore faire des recherches.
Modifier les dossiers : permet d'accéder à la gestion des dossiers. Vous pourrez ainsi renommer, suppri-
•
mer ou dupliquer un dossier.
Ouvrir le dossier en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez consul-
•
ter votre dossier sans apporter de modifications.
Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir
•
où se situe le dossier sur votre ordinateur.
16
Menu Dossier
Fermer
Menu DOSSIER - commande FERMER
<Alt> <D> <F>
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre
logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.
17
Menu Dossier
Synchro compta
Menu DOSSIER - commande SYNCHRO COMPTA
<Alt> <D> <Y>
Cette commande est uniquement accessible si tout dossier est fermé.
Vous pouvez créer un nouveau dossier dans votre logiciel qui contiendra toutes les données du fichier de
synchronisation que vous avez reçu.
Les données du fichier de synchronisation (.XML) seront automatiquement copiées dans le nouveau
dossier.
1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu D
Le fichier que vous avez reçu doit être situé dans le répertoire Communication.
Exemple
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\INFO
CONSULT.2186918231\Communication\Reçus
3. Pour cela, il suffit de copier le fichier de synchronisation que vous avez reçu dans ce répertoire.
Dans le cas contraire, précisez le chemin du fichier en cliquant sur l’icône .
4. Cliquez sur le bouton [OK].
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, nommez votre dossier puis cliquez sur le bouton [Créer].
Une fenêtre affiche l'évolution du traitement. Une fois la création du dossier terminée, celui-ci s'ouvre
ainsi qu'un rapport qui affiche les résultats du traitement.
OSSIER puis la commande SYNCHRO COMPTA.
Le dossier créé dans Ciel Compta Facile est par défaut en mode Cahier. Vous pouvez toujours le
convertir en mode standard.
18
Menu Dossier
Paramètres
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES
<Alt> <D> <A>
Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous
définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création.
Paramètres société
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit
de vos
coordonnées, vos paramètres de TVA, vos dates d'exercices.
Onglet Coordonnées
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
2. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Télé-
phone
, Télécopie, adresse e-mail, etc).
3. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de
l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au
Sociétés), au
duels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
R.M. (Répertoire des métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Indivi-
R.C.S. (Registre du Commerce et des
19
Menu Dossier
5. Vous devez saisir votre
ment fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est générale-
La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que
vous effectuez à partir de votre logiciel.
Onglet Compléments
1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Précisez son Activité et Code société.
3. Vous pouvez saisir, si vous le souhaitez, le nom de votre
4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert-comptable.
Établissement (principal ou secondaire).
Onglet O.G.A
1. Saisissez le nom, le N° d’agrément et le numéro de SIRET de votre Organisme de Gestion Agréée
(O.G.A.).
2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax).
Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu
E
TATS - commande DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA.
3. Dans la zone Réf. interne, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée
pour la télédéclaration.
4. Précisez éventuellement l’adresse E-mail de votre interlocuteur et l’adresse du site Internet de votre
O.G.A.
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société.
Onglet Commentaire
Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.
20
Paramètres Comptabilité
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ
Menu Dossier
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'
les saisies.
Les dates correspondant à l'
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effectuer
En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des
critères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Journaux par défaut
Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes, Achats, Banques, Opérations diverses et Anouveaux sont sélectionnés par défaut.
Comptes par défaut
Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans
l'application.
21
Menu Dossier
1. Si vos numéros de postes sont différents, sélectionnez-les.
Attention !
Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, de report A-nouveau doivent
être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.
Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de votre
comptabilité.
2. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d’écart de caisse positif et négatif.
Réglages comptables
Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer :
• La longueur des comptes
Cliquez sur les flèches pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes
(13 caractères maximum).
• Les caractères autorisés
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
• Les racines de classe et de compte
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.
Synchro compta
Attention !
Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des
comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.
Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer la
synchronisation de vos données comptables.
Pour plus d’informations sur les paramètres de la Synchro compta, reportez-vous au paragraphe
“Paramètres Synchro compta”, page 288.
22
Paramètres TVA
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA
Menu Dossier
Onglet TVA
1. Indiquez si vous êtes Assujetti à la TVA en cochant la case correspondante.
2. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la flèche
. Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet
Régime de TVA
Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante :
• Régime réel permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à
payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
• Régime
simplifié correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.
Type de TVA
Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.
• Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes donc soumis à la TVA
sur les
ments, les comptes de TVA à utiliser seront proposés automatiquement.
• Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous
êtes soumis à la TVA sur les
Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en
attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
Lors de l'écriture de règlement de cette facture, le compte de TVA en attente est soldé au profit du réel
compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
débits. Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits. Ainsi, en saisie guidée de factures et de règle-
encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements.
Taux de TVA.
23
Menu Dossier
Numéro fiscal (FRP)
Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet
à votre centre d'impôt de vous identifier.
Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez :
• le numéro de
• le numéro de
Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Ciel
Compta Facile.
Recette de votre Centre des impôts.
Dossier attribué par votre Centre des impôts.
Comptes par défaut
Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA. L’icône ouvre la liste
des comptes de TVA existants.
•Les
•Le
•Le
•Le
comptes de TVA à payer et crédit de TVA sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de
TVA.
compte de TVA à régulariser est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les lignes
Sommes à imputer et Sommes à ajouter figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
compte de remboursement de TVA est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la
Remboursement figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
ligne
compte d'acompte de TVA est utilisé pour l’écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié.
Onglet Taux de TVA
Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut.
• Pour déclarer le taux à utiliser par défaut, sélectionnez-le puis activez la commande PRENDRE CE TAUX
PAR DÉFAUT du menu CONTEXTUEL (clic droit sur la liste).
• Pour créer un taux, cliquez sur le bouton [Créer].
• Pour supprimer un taux, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Onglet Déclaration de TVA
Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique
de la déclaration.
Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e). Vous
accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur l’icône .
La case à cocher
ventes est soumise aux encaissements.
Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des
opérations imposables.
Ventilation des opérations imposables est active en régime de TVA réel et si votre TVA sur
Onglet Téléprocédures TVA
Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones
demandées. Seule l'option J'ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP n'est pas
obligatoire.
Cliquez sur les boutons pour obtenir des informations sur la télédéclaration de la TVA, sur le
moyen d'y souscrire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et sur le
télérèglement.
1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre
pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de
paramétrage Téléprocédures TVA.
24
Menu Dossier
2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFiP en cochant la case
correspondante et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone
DGFiP
. Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la DGFiP, cochez la
case correspondante.
Numéro ou date d'adhésion
La présence d'un IBAN dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque, onglet Banque) est alors
obligatoire.
3. Dans la zone
la déclaration.
4. Dans la zone
ou expert-comptable.
Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de
Complément, choisissez l'Identification de l'émetteur de la télédéclaration : Société courante
Attention !
Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société
du menu
DOSSIER :
• pour la société courante (onglet Coordonnées) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro
de SIRET et le numéro d'identification TVA.
• pour l'expert-comptable (onglet Compléments) : les zones Société et e-mail.
5. Saisissez la
Référence Obligation fiscale.
Cette référence doit obligatoirement commencer par "TVA" suivi de 1 à 3 chiffres.
6. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK].
25
Menu Dossier
Ciel Business Mobile
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE
<Alt> <D> <C>
Vue d’ensemble
Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile.
Cette application, téléchargeable sur l’
des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers
indicateurs...).
Le principe est simple.
Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis
publie ces données sur le web.
AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter
Ces données seront ensuite visibles dans l’application
Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service
Business Mobile
. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.
Ciel Business Mobile depuis votre iPhone.
Ciel
Pour plus d’informations concernant le service Ciel Business Mobile, nous vous invitons à consulter le
site Internet Ciel
http://www.ciel.com/.
Envoyer les données
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - ENVOYER LES DONNÉES
• Si vous publiez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de
réglage de
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Business Mobile s’affiche. Voir Paramétrage,
page 34.
• Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet.
Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s’affiche.
Ciel Business Mobile.
26
Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre
d’actions
de l’accueil de votre logiciel.
Paramétrage
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - PARAMÉTRAGE
La fenêtre de réglages de Ciel Business Mobile vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos
codes et identifiants de connexion.
Onglet Général
Menu Dossier
Cet onglet regroupe tous les paramètres relatifs aux options d’envoi des données sur les serveurs Ciel.
Dans la zone
• Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel
publie automatiquement les données mises à jour sur Internet.
Afficher une icône dans la zone de notification : cette fonction affiche un icône dans la zone de notification
•
se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icône vous donne un accès
rapide aux options de publication.
Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel
•
publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la
publication des données en cochant la case
La zone du Code Dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre
société.
Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher :
Demander confirmation.
27
Onglet Business Mobile
Menu Dossier
Cet onglet regroupe les paramètres de publication de Business Mobile.
• La case Autoriser la publication Business Mobile permet d’autoriser ou non la publication des données.
• La zone
• La zone
sur le bouton [...]. La fenêtre de
• La zone
effectuée.
1. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
2. Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel
Business Mobile.
Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez
paramétrage du mot de passe s’affiche.
Dernier envoi le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez
Informations de connexion
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - INFORMATIONS DE CONNEXION
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant la publication de vos
données sur Internet s’affiche.
Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].
28
Menu Dossier
Options
Menu DOSSIER - commande OPTIONS
<Alt> <D> <P>
Préférences
Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de
travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore
choisir des options d'impressions.
Reportez-vous au chapitre Les Préférences dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Utilitaires
Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils
vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Date de travail
Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.
Informations
Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS
La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
Cette commande est également accessible depuis le menu D
INFORMATIONS.
OSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES -
Liste des pays
Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
29
Menu Dossier
Vous retrouvez les boutons , et ainsi que le menu déroulant FILTRAGE.
1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton . La fenêtre
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton
[OK]. Le pays s’ajoute dans la fenêtre
Liste des Pays.
Choix d’un élément s’affiche.
Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
3. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur
dans la fenêtre Choix d’un élément.
La fenêtre Pays s’affiche.
créer manuellement un autre pays
4. Saisissez le
La case à cocher
administratifs
Continent, etc.
Code du pays ainsi que le Nom du pays. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.
Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et
, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, et
Etats paramétrables
Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES
Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions
disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui
existent déjà.
Reportez-vous à la partie Générateur d’états dans ce manuel.
Imports paramétrables
Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES
Cette commande vous permet d'importer des formats d’écritures comptables dans votre logiciel.
30
Menu Dossier
Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les
informations que vous voulez importer.
Créer un import
1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] de la liste des imports paramétrables.
2. Sélectionnez la
La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [OK].
Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant].
Choix du fichier à importer
3. Cliquez sur l'icône et sélectionnez le fichier à importer.
Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecter automatiquement].
Plusieurs formats sont disponibles :
• CSV,
• Délimité,
•DBF,
• Longueur fixe,
• Standard Ciel Windows™,
• Fichier XML,
• Standard Ciel MAC.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante le
5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez
l'option Mode avancé.
Typ e de conversion.
Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut.
Format du fichier délimité
6. Indiquez les options relatives au format de fichier :
• Caractères de fin de fichier
• Caractères de remplissage
31
Menu Dossier
• Séparateurs d'enregistrements
• Taille d'un enregistrement, etc.
Définition des options globales
Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres,
format des dates, type de séparateur de date, format booléen).
Définition des rubriques du fichier à importer
La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer.
Vous pouvez à ce stade, CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique.
Valeurs par défaut
Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par
l'application.
7. Cochez respectivement les cases
vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification.
Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si
Essai et Enregistrement
• Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement].
• Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l’importation].
8. Saisissez le
Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description.
Modifier un import
1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un import
1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression.
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
Exécuter un import
1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter].
La fenêtre
Ouvrir s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans votre logiciel et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [OK].
Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement.
32
Menu Dossier
Imports
Menu DOSSIER - commande IMPORTS
<Alt> <D> <T>
Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états
paramétrables du générateur d’états est ouverte.
Exports
Menu DOSSIER - commande EXPORTS
<Alt> <D> <X>
Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.
Elle est active, par exemple, quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un élément de la liste
est sélectionné.
Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire
votre choix et valider.
1. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination du
fichier sur votre disque.
33
Mise en page
Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
<Alt> <D> <M>
Cette commande vous permet de spécifier votre imprimante et format d'impression par défaut.
Menu Dossier
Onglet Standard
1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™,
vous pouvez cliquer sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante.
2. Pour définir votre format d’impression par défaut, cochez :
• l’option
• l’option
• l’option Copies et indiquez le
vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages,
d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'avez pas à les trier manuellement une fois
imprimé.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se
présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera
la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos
documents.
3. Définissez les
Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,
Papier et sélectionnez la Taille, le Bac,
Nombre de copies que vous souhaitez. La case à cocher Copies groupées
Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine.
Onglet Options avancées
Dans cet onglet, vous pouvez cocher la case Générer une impression par document.
Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages,
l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
Si cette option est cochée alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option
d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront
agrafées 3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
4. Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos modifications.
34
Menu Dossier
Imprimer
Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
<Alt> <D> <I>
Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :
• une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles,
ou
• la fenêtre de mise en page.
Exemple
Si la fiche d’un compte est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les rubriques
de la fiche.
Aperçu avant impression
Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
<Alt> <D> <R>
La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle
s'imprimera sur papier.
Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :
• lancer votre impression directement en cliquant sur le bouton .
• obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
®
Votre logiciel Adobe Reader
l'enregistrer au format PDF.
• enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
• envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton .
L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour
cela, vous devez avoir une messagerie électronique.
s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors
35
Impressions
Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS
<Alt> <D> <S>
Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à
conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10.
Menu Dossier
La commande
• d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION
•de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées.
IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet :
Dernière impression
Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière
impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant
le menu C
ONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT.
Revoir une impression
La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées.
Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des
impressions mémorisées.
Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition :
1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre
3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition.
Aperçu s'affiche.
Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant
celle-ci directement dans le sous-menu
IMPRESSIONS.
36
Menu Dossier
Mot de passe
Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE
<Alt> <D> <D>
Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe.
L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière
étape.
Créer un mot de passe
Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande
MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche.
1. Cliquez sur le bouton , la fenêtre suivante s'affiche :
2. Saisissez votre
le mot de passe en clair
3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en souvenir La liste déroulante vous propose quelques
indices mais vous pouvez en créer un en le saisissant directement dans la zone
Mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher
.
Indice.
37
Menu Dossier
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de
passe et affiche des points dans la zone concernée.
Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir
puis de cliquer sur le bouton [OK].
Modifier un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
5. Indiquez également un nouvel indice.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Supprimer un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
38
Menu Dossier
Sauvegarde/Restauration
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
<Alt> <D> <U>
La sauvegarde de vos données est un traitement essentiel dans la bonne tenue de vos dossiers. En effet,
90 % des sociétés qui doivent faire face à des pertes de données informatiques (suite à une panne, un vol
de matériel, un incendie, etc.) disparaissent dans les 2 ans qui suivent ces pertes. D'où l'importance d'un
système de sauvegarde toujours plus sécurisé et performant. C'est pourquoi Ciel met à votre disposition
un système de sauvegarde en ligne, Ciel e-Sauvegarde, permettant une protection optimale de vos
données ; en les conservant hors des locaux de l'entreprise, cette sauvegarde par externalisation
représente l'une des meilleures solutions pour un archivage informatique
La mise en oeuvre et l'utilisation de e-Sauvegarde nécessitent :
• Internet Explorer 5.5 ou supérieure
• une connexion Internet,
• un logiciel de messagerie
• un abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde pour utiliser cette fonctionnalité au-delà de l'offre d'essai
dont vous bénéficiez.
A ce titre, nous vous invitons à vous reporter aux conditions générales de souscription à l'offre Ciel
e-Sauvegarde.
e-Sauvegarde
Lorsque vous réalisez une sauvegarde en ligne pour la première fois, la fonction CRÉER LE SITE vous est
automatiquement proposée. La fonction E-SAUVEGARDE dispose d'un assistant de connexion qui facilite la
création de votre site de sauvegarde.
Etape 1
1. Dans cette première étape, saisissez votre Code client Ciel.
Ce code client vous est remis lors du référencement de votre logiciel auprès du Département Services de
Ciel. Il précise notamment votre souscription à l'offre Ciel e-Sauvegarde. Par conséquent, si votre code est
incorrect ou erroné, un message vous le signale.
2. Cliquez sur le lien
l'abonnement à l'offre Ciel e-Sauvegarde.
3. Une fois les termes de l'offre lus, vous revenez sur l'étape 1 de l'Assistant de connexion.
Cochez la case
suivante de création de site.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant>].
Conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour prendre connaissance de
J'accepte les conditions générales d'utilisation de Ciel e-Sauvegarde pour passer à l'étape
39
Etape 2
L'adresse Internet complète de votre site e-Sauvegarde vous est indiquée.
5. Renseignez ensuite vos paramètres d'identification en tant qu'administrateur du site, à savoir :
• votre adresse e-mail, pour vous identifier facilement en tant qu'administrateur ;
votre mot de passe que vous confirmez en le saisissant à deux reprises, pour une sécurité et une
•
confidentialité maximales de l'accès au site.
Menu Dossier
Ces paramètres, qui protègent l'accès à l'espace d'administration de votre site, vous seront demandés
à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter au site e-Sauvegarde.
6. Cliquez sur [Suivant>] pour continuer le paramétrage de connexion au site e-Sauvegarde.
Etape 3
7. Les coordonnées saisies lors de la procédure de référencement de votre logiciel sont reprises dans cette
étape. Vérifiez que le nom de la Société, du Contact et le numéro de Téléphone sont corrects, et modifiez-les si nécessaire.
Ces informations sont obligatoires et essentielles pour réaliser la création du site e-Sauvegarde. Veillez
par conséquent à leur exactitude.
40
Etape 4
Cette dernière étape vous permet de lancer la création du site et d'y accéder.
8. Après avoir pris connaissance des informations qui vous sont données dans cette dernière fenêtre,
cliquez sur le bouton [Terminer] pour lancer le processus de création. Un message vous indique alors
que la création du site s'est bien passée.
Menu Dossier
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour accéder à votre site.
Votre site e-Sauvegarde est à présent créé.
Un mail de confirmation vous est également envoyé via votre messagerie électronique.
Connecter un autre logiciel Ciel au site e-Sauvegarde à partir d'un autre ordinateur...
Nous vous rappelons que si vous possédez plusieurs applications Ciel, vous pouvez souscrire un
abonnement e-Sauvegarde pour chacun des logiciels que vous possédez. Cela vous permettra ensuite
d'archiver les données de vos dossiers
Si vous installez toutes ces applications à partir du même poste, l'opération de création de site ne doit
être réalisée qu'une seule fois pour tous les produits Ciel auxquels vous avez souscrit l'abonnement.
En revanche, si vous souhaitez connecter des logiciels Ciel
cas, créer votre site de sauvegarde pour chaque logiciel concerné.
Activez la commande
sauvegarde en ligne pour un autre de vos logiciels, l'assistant de connexion n'est alors composé que de
deux étapes :
• la première étape dans laquelle vous indiquez votre code client et acceptez les conditions générales
d'utilisation ;
• la deuxième étape dans laquelle vous saisissez votre
CRÉER le site comme nous venons de le voir. Si vous avez déjà créé un site de
sur un seul et même site Internet.
sur des postes différents, vous devez, dans ce
adresse e-mail et votre mot de passe.
41
Menu Dossier
Une vérification de vos droits d'accès est réalisée afin de synchroniser vos applications et le service
Ciel e-Sauvegarde.
Vous êtes maintenant prêt à réaliser les sauvegardes en ligne de tous les produits Ciel pour lesquels vous
avez souscrit une offre e-Sauvegarde.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
A partir de la page d'accueil de votre site e-Sauvegarde, cliquez sur le lien hypertexte J'ai perdu mon mot de
passe
.
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
Réaliser une sauvegarde en ligne
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
Une fois votre site créé, vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre dossier sur votre site et archiver
ainsi en toute sécurité les données informatiques de votre entreprise.
La première sauvegarde que vous effectuerez sera complète. Lors des sauvegardes suivantes, seuls les
éléments nécessaires seront mis à jour. Ce système de sauvegarde incrémentale permet de réduire le
temps du traitement.
1. Sélectionnez le menu D
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le format e-Sauvegarde.
3. Par défaut, les options Votre dossier et Vos données annexes sont cochées. Ainsi, la totalité des votre
dossier et vos personnalisations (modèles d’états, préférences...) sont sauvegardées. Si vous ne voulez
pas enregistrer les données annexes, décochez l’option.
4. Si vous ne voulez plus que cette fenêtre s’ouvre avant une sauvegarde, cochez l’option
Les critères que vous venez de définir seront alors utilisés pour vos prochaines sauvegardes. Vous
pourrez toujours les modifier dans les préférences de sauvegarde.
Vous accédez à la fenêtre
explicatives ou donner une description de la sauvegarde. Cela vous permettra ensuite de l'identifier
facilement et rapidement sur votre site ou via le Gestionnaire de sauvegardes et d’archives.
L'option
une sauvegarde complète et définitive des données à un moment précis.
5. Cliquez sur le bouton [Démarrer] pour lancer le traitement. La sauvegarde du dossier est d'abord réa-
Archiver la sauvegarde cochée vous permet de stocker la sauvegarde en archive. Une archive est
lisée sur votre disque puis elle est transférée vers votre site e-Sauvegarde. A la fin du traitement, un
message vous informe que la sauvegarde a été réalisée avec succès.
OSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION puis activez la commande SAUVEGARDE.
Ne plus afficher.
Option de sauvegarde dans laquelle vous pouvez saisir quelques lignes
42
Menu Dossier
Restaurer une sauvegarde
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
<Alt> <D> <U> <E>
...réalisée avec e-Sauvegarde version 2
1. A partir de votre logiciel, sélectionnez le menu DOSSIER - SAUVEGARDE/RESTAURATION, puis activez la
commande RESTAURATION.
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre Restauration.
2. Choisissez le mode de restauration à l’aide des boutons radios. Trois options sont disponible :
• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées,
• Restaurer une copie du dossier sauvegardé,
• Mode avancé.
Par défaut, l’option Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées est sélectionnée.
3. Une fois le mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].
4. Dans la fenêtre qui s’affiche, vous devez spécifier le type et l’emplacement de la sauvegarde que vous
souhaitez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format
dernière sauvegarde. Modifiez-les et sélectionnez le format
Zip et affiche l’emplacement de votre
e-Sauvegarde.
La fenêtre Gestionnaire de sauvegardes et d'archives s'ouvre.
Attention !
Dans la zone Dossier Société, vérifiez que le dossier sélectionné correspond bien à celui dans lequel
vous travaillez actuellement.
5. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez la sauvegarde à restaurer puis cliquez sur le bouton [Restaurer une sauvegarde], ou activez la commande
Une fois le téléchargement de la sauvegarde terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin
d’effectuer la restauration.
RESTAURER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
43
Menu Dossier
Transférer une sauvegarde en archive
1. Pour transférer une sauvegarde en archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Archiver une
sauvegarde] ou activez la commande
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
ARCHIVER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
Restaurer une archive
1. Cliquez sur l’onglet Archives.
2. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez l’archive à restaurer puis cliquez sur le bouton
[Restaurer une archive] ou activez la commande
Une fois le téléchargement de l'archive terminé, le gestionnaire se ferme automatiquement afin d'effectuer
la restauration.
RESTAURER du menu CONTEXTUEL.
Supprimer une archive
1. Pour supprimer une archive, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer une archive], ou
activez la commande SUPPRIMER du menu CONTEXTUEL (clic droit).
2. Pour quitter le gestionnaire, sélectionnez la commande QUITTER du menu FICHIER.
Accéder au site
La commande ACCÉDER AU SITE vous permet de vous connecter à votre site e-Sauvegarde pour visualiser
l’ensemble des sauvegardes et des archives réalisées pour chaque dossier.
Identifiez-vous en saisissant votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la
création, puis cliquez sur le lien hypertexte
Envoi.
Supprimer le site
La commande SUPPRIMER LE SITE vous permet d'effacer toutes traces des paramètres de votre site
e-Sauvegarde sur votre disque ainsi que sur le serveur.
1. Dans la fenêtre Suppression de site, précisez votre identifiant administrateur, qui correspond à votre
adresse e-mail.
2. Saisissez ensuite votre mot de passe administrateur, identique à celui que vous avez saisi lors de la
création du site.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement.
Si vous avez oublié votre mot de passe...
Cliquez sur le bouton [J'ai perdu mon mot de passe].
Vous accédez alors à la rubrique e-Sauvegarde du site Ciel ; toutes les explications vous sont alors
données sur les démarches à suivre pour récupérer votre mot de passe.
44
Menu Dossier
Sauvegarde
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE / RESTAURATION - SAUVEGARDE
<Alt> <D> <U> <A>
Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de
stockage. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette
opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de microcoupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données
peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une
sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.
1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB, disque dur
externe...).
2. Activez la commande
La fenêtre suivante s’affiche :
SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE du menu DOSSIER.
Les préférences, si vous en avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES -
SAUVEGARDE) sont reprises.
1. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats :
• Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé).
Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original.
•
• e-Sauvegarde : la sauvegarde de votre dossier sera réalisée à distance sur Internet. Voir Réaliser une
sauvegarde en ligne, page 49.
2. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton et sélectionnez le répertoire ou le volume dans
lequel sera stockée la copie de votre dossier.
3. Précisez éventuellement le
nal sera utilisé comme nom de la copie.
4. Cochez l'option
La case
possèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le
remplacement.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous souhaitez sauvegarder :
• Votre dossier,
• Vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
5. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.
Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes
définir dans cette fenêtre, cochez la case
mètres de sauvegarde par le menu D
Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.
Nom de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier origi-
Ne plus demander. Vous pourrez toujours modifier les para-
OSSIER commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE.
45
Menu Dossier
Restauration
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
<Alt> <D> <U> <E>
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment
sauvegardées.
Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire
ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.
2. Choisissez votre
• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le pro-
gramme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
•
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
Mode avancé : Sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer. Vous
•
pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.
Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegar-
.
dées
3. Une fois le
Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].
46
La fenêtre suivante s'affiche.
Menu Dossier
4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente
et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].
47
Menu Dossier
Quitter
Menu DOSSIER - commande QUITTER
<Alt> <D> <Q>
Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la
commande, il est automatiquement fermé.
D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application :
• Le raccourci clavier <Alt> + <F4>.
• La commande
présentée dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
• Un double-clic sur l'icône du menu système.
• Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre application.
Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous
rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en
effectuer une avant de quitter votre logiciel.
Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde de la partie Présentation générale de ce
manuel.
FERMETURE, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône
48
Annuler
Menu Edition
Couper, Copier, Coller
Effacer
Fiches
Sélectionner tout
Rechercher, Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafraîchir
Tout afficher
Liste
Vue d’ensemble
Menu Edition
A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif.
Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste,
comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de COUPER-COPIER-COLLER.
La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu
ONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.
C
50
Annuler
Menu EDITION - commande ANNULER
<Ctrl> <Z>
Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.
Couper
Menu EDITION - commande COUPER
<Ctrl> <X>
Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le
stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.
L'action de couper efface la sélection.
Menu Edition
Copier
Menu EDITION - commande COPIER
<Ctrl> <C>
Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous
réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande
COLLER.
Coller
Menu EDITION - commande COLLER
<Ctrl> <V>
Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le
presse-papiers.
Effacer
Menu EDITION - commande EFFACER
<Ctrl> <Y>
Cette commande permet d'effacer une sélection.
Attention !
Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockées dans une base
et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.
51
Menu Edition
Fiches
Menu EDITION - commande FICHES
<Alt> <E> <F>
Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs,
contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :
CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer].
•
MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
•
PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélec-
•
tionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active.
ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche.
•
VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification.
•
INSÉRER : insérer un élément dans la liste.
•
SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer].
•
DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste.
•
Sélectionner tout
Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT
<Ctrl> <A>
Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une
zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc.
Rechercher
Menu EDITION - commande RECHERCHER
<Ctrl> <F>
La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste). Elle s'applique aux
informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.
Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton
[OK].
Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés puis sélectionne le premier élément répondant
à la demande. Les cases à cocher
des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.
• Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recherchez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher une écriture contenant le
mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules. Si vous
saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules
•
lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher une écriture dont le
libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est pas le cas,
votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre recherche
sera alors effectuée avec succès.
Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera tous les éléments
•
concernés par votre recherche.
Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont
52
Menu Edition
Poursuivre la recherche
Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE
<F3>
Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mêmes
critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.
Atteindre
Menu EDITION - commande ATTEINDRE
<Alt> <E> <D>
Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre
fiche sans repasser par la liste des fiches.
C'est l'équivalent du bouton qui se trouve en haut de certaines fiches.
Rafraîchir
Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR
<F5>
Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est
automatique.
Tout afficher
Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER
<Alt> <E> <O>
Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste
initiale.
Liste
Menu EDITION - commande LISTE
<F4>
La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une
information qui elle-même appartient à une liste.
53
Saisie cahier
Menu Ma Compta
Saisie Z de caisse
Relevé bancaire
Saisie des A-nouveaux
Plan de comptes
Journaux
Modes de paiement
Paramétrage des cahiers
Liste des tâches, Rappels
Formats d’import relevé
Règles d’affectation relevé, Autres listes
Vue d’ensemble
Menu Ma Compta
Le menu MA COMPTA est composé des commandes permettant de :
• définir les éléments de base de votre comptabilité (plan de comptes, journaux, modes de paiement),
• saisir vos écritures (saisie cahier, des A-nouveaux, des relevés bancaires),
• de gérer votre dossier de travail par la tenue d’un agenda ou la définition de vos propres rubriques
(Liste des tâches, Rappels, Autres Listes, Règles).
55
Saisie cahier
Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER
<Alt> <M> <S>
Liste des cahiers
Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie
manuelle en comptabilité. A l’activation de cette commande, la liste des cahiers s’affiche.
Menu Ma Compta
Vous pouvez afficher les cahiers selon les critères suivants :
période : vous pouvez afficher les cahiers par mois, trimestre ou année.
•
validation : vous pouvez afficher Tous les cahiers (validés et non validés), uniquement les cahiers
•
Validés ou ceux Non validés.
saisie : vous pouvez afficher Tou s les cahiers (saisis et non saisis), uniquement les cahiers non sai-
•
Vides) ou les cahiers saisis (Non Vides).
sis (
Ces critères sont visibles lorsque l'option Affiner la sélection est activée via le bouton .
• Dans la partie gauche, vous pouvez n’afficher qu’une catégorie de cahier en cliquant dessus.
• Dans la partie droite s'affiche la liste des cahiers que vous avez créés. Ils sont déployés sur tous les
mois de l'exercice en cours (N) et de l'exercice qui suit (N+1).
Pour réduire/déployer tous les cahiers :
Faites un clic droit pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande TOUT RÉDUIRE ou TOUT
DÉPLOYER.
Pour réduire/déployer un cahier :
Cliquez sur le signe «-» ou «+» du cahier.
56
Menu Ma Compta
Créer un cahier
1. Dans la liste des cahiers, cliquez sur le bouton [Créer]. Un assistant s'affiche et vous guide dans la
création de votre cahier.
Si vous avez sélectionné la catégorie
le type de cahier à créer. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.
Tou s dans la liste des cahiers, une étape vous demande de choisir
2. Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Vous pouvez à tout moment revenir sur une étape via le bouton [Précédent<].
Création d'un cahier des Ventes / des Achats ou d’un cahier des Dépenses / des Recettes
Que votre comptabilité soit en créances/dettes ou en dépenses/recettes, la création d'un cahier des
Ventes, des Achats ou des Recettes, des Dépenses est identique.
Etape1
1. Saisissez le nom de votre cahier. Soyez précis afin de pouvoir distinguer vos différents cahiers par la
suite.
57
Menu Ma Compta
La fenêtre de cette étape ne se présente pas de la même façon selon le nombre de comptes que vous ajoutez.
Etape 2
2. Saisissez le nombre de comptes d'achats ou de ventes ou de dépenses de recettes ainsi que le nombre
de compte de TVA que vous utilisez pour la saisie de vos écritures.
Etape 3
Vous allez sélectionner les comptes à utiliser dans le cahier. Par la suite, vous pourrez toujours en
ajouter.
3. Dans la colonne
4. Dans la liste des comptes qui s'affiche, choisissez le compte à utiliser. Si celui-ci n'existe pas, vous
pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de l'assistant.
Intitulé ou N°Compte, cliquez sur l’icône d’appel de liste .
Vous pouvez directement saisir le numéro de compte dans la colonne N°Compte.
6. De la même façon, sélectionnez les autres comptes.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est
réalisée correctement. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer.
Création d'un cahier de Trésorerie
1. Dans l’assistant de création de cahier, saisissez le nom de votre cahier de Trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Terminer].
3. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur le
bouton [OK] pour confirmer.
58
Modifier le paramétrage d'un cahier
1. Dans la liste des cahiers, sélectionnez le cahier à modifier.
2. Cliquez sur le bouton .Voir Paramétrage des cahiers, page 74.
Saisir les écritures dans un cahier en Créances/Dettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie s'affiche.
Menu Ma Compta
Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner, selon les paramètres par défaut des cahiers, sont :
•Le Jour : indiquez la date du jour de l'opération. Ne saisissez pas le mois et l'année. Vous pouvez utili-
ser le calendrier en cliquant sur l'icône .
Intitulé du compte (colonne Fournisseur sur un cahier d’achat et colonne Client sur un cahier des
•L’
ventes)
tiquement.
•Le
tulé s'affiche alors automatiquement.
: choisissez le fournisseur ou client ou poste de trésorerie, son numéro s’affiche alors automa-
N° de compte : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. Son inti-
Dans un cahier de trésorerie, vous pouvez indiquer en contrepartie un compte de banque ou
d’exploitant.
•Le Libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
mode de paiement : le choix du mode de paiement de l’opération est uniquement disponible dans un
•Le
cahier de trésorerie.
Montant :
•Le
Attention !
Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC, sinon les calculs sur l'opération seront
erronés.
59
Menu Ma Compta
Pour les écritures d'Achats ou de Ventes, vous saisissez le montant TTC dans la colonne
Pour les écritures de Trésorerie, vous saisissez le montant TTC dans la colonne Mt dépenses ou Mt recettes
selon le type de l'opération : débit ou crédit.
Autre compte et Montant : la colonne Autre compte permet de renseigner un compte que vous utilisez
•
exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier.
Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne
3. Renseignez les autres colonnes qui correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l’icône Liste s'affiche, cliquez dessus pour sélectionner
un élément.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Calculatrice s'affiche, cliquez dessus pour lancer
le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer
automatiquement le montant de la TVA.
4. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Montant.
Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES
ÉCRITURES
Régler ou encaisser une écriture en Créances/Dettes
• Pour régler une écriture, vous devez saisir au minimum le jour, le n° de compte fournisseur et le montant.
Une fois vos écritures saisies dans votre
• Pour encaisser une écriture, vous devez saisir au minimum le
Une fois vos écritures saisies dans votre
.
cahier des Achats, vous pouvez les régler.
jour, le n° de compte client et le montant.
cahier des Ventes, vous pouvez les encaisser.
Montant.
Attention
Pour régler ou encaisser vos écritures, vous devez avoir créer au moins un cahier de trésorerie.
Les boutons [Régler] ou [Encaisser] ne fonctionnent que sur une ligne d’écriture à la fois.
1. Sélectionnez la ligne d’écritures que vous souhaitez régler ou encaisser.
2. Les boutons ou deviennent alors actifs dans la barre d’actions. Cliquez sur [Régler]
dans le
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, vérifiez les informations concernant l’encaissement ou le règlement et
choisissez votre mode de paiement en cliquant sur l’icône .
4. Validez en cliquant sur [OK].
cahier des achats ou sur le bouton [Encaisser] si vous êtes dans le cahier des ventes.
Si vous avez plusieurs cahiers de trésorerie, un message s’affiche pour vous demander dans quel
cahier de trésorerie vous souhaitez enregistrer le règlement ou l’encaissement. Dans ce cas,
sélectionnez le cahier de trésorerie concerné et validez par [OK].
Votre règlement ou votre encaissement apparaît alors automatiquement dans votre cahier de trésorerie.
60
Saisir une écriture dans un cahier en Dépenses/Recettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie s'affiche.
Menu Ma Compta
Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner selon les paramètres par défaut, sont les suivantes :
•le
jour : indiquez la date du jour de l'opération. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur
l'icône .
libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
•le
mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement utilisé.
•le
numéro de pièce : saisissez-le dans la colonne N°pièce. Cette référence n’est pas obligatoire.
•le
• le montant de l'opération : celui-ci doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération
sont erronés. Saisissez ce montant dans la colonne
le type de l'opération : débit ou crédit.
pointage : cochez la case de cette colonne si vous voulez pré-pointer l’écriture.
•le
• le montant HT : dans la colonne qui porte l’intitulé du compte sur lequel l’opération doit être imputée,
cliquez sur l’icône de la calculatrice afin de calculer le montant HT.
• le montant de la
trice afin de calculer le montant de la TVA.
Autre compte et Montant TTC autre compte : la colonne Autre compte permet de saisir une écriture sur un
•
compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de
l'ajouter dans les paramètres du cahier. Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant
de l’opération dans la colonne
• Les autres colonnes correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
3. Renseignez les différentes colonnes.
TVA : dans la colonne correspondant au taux de TVA, cliquez sur l'icône de la calcula-
Montant TTC autre compte.
Montant dépenses TTC ou Montant recettes TTC selon
Lorsque vous cliquez dans une cellule, si le logiciel affiche :
• l’icône d’appel de liste , cliquez dessus pour sélectionner un élément.
61
Menu Ma Compta
• l'icône Calculatrice , cliquez dessus pour lancer le calcul automatique.
La calculatrice s’affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer le montant de la TVA.
4. Lorsque qu’une écriture se répète, vous pouvez la mettre en abonnement. Ainsi, vous ne la saisissez
qu’une seule fois. Par la suite, le logiciel vous proposera de l’enregistrer.
Sélectionnez la ligne d’écriture à passer en abonnement puis cliquez sur le bouton .
Voir Saisir des écritures d'abonnements, page 69.
5. Une fois que vous avez saisi toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES
ÉCRITURES
.
Saisir des écritures d'abonnements
1. Vous avez plusieurs possibilités pour accéder à cette fonction :
• A partir de la liste des cahiers ou de la liste des paramétrages des cahiers
1. Cliquez sur le bouton et saisissez votre écriture en intégralité comme une écriture
habituelle.
2. Le bouton s’affiche, cliquez alors dessus.
• A partir d’une grille de saisie d’un cahier : cliquez sur le bouton [Créer] situé dans le groupe Abonnements.
La fenêtre Périodicité s’affiche et permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
2. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones
3. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider puis sur le bouton [Enregistrer].
A partir du et jusqu'au).
Liste des abonnements d'un cahier
Cette commande permet de consulter ou de saisir des écritures d’abonnements.
Pour voir les écritures d'abonnements enregistrés dans un cahier :
1. Sélectionnez le cahier concerné.
2. Cliquez sur le bouton [Liste des abonnements].
Pour saisir des écritures d’abonnements, reportez-vous au paragraphe ci-dessus “Saisir des écritures
d'abonnements”, page 69.
62
Menu Ma Compta
Enregistrer les abonnements d'un cahier
Si une écriture d'abonnement (périodique) est saisie dans un cahier, à l'ouverture de celui-ci via le bouton
, la fenêtre
Cette commande affiche la liste des écritures dont vous avez programmé l’enregistrement en créant un
abonnement.
A partir de cette liste, vous pouvez enregistrer l'écriture immédiatement ou repousser son enregistrement.
Enregistrer les abonnements du cahier s'affiche.
Passer une écriture d’abonnement plus tard
Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez
sur le bouton [Plus tard].
Passer une écriture d’abonnement immédiatement
Pour enregistrer immédiatement une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur
le bouton [Maintenant].
• Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Saisie Z de caisse
Menu MA COMPTA - commande SAISIE Z DE CAISSE
<Alt> <M> <Z>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie Z de caisse”, page 199.
63
Relevé bancaire
Menu MA COMPTA - commande RELEVÉ BANCAIRE
<Alt> <M> <R>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Relevé bancaire”, page 193.
Saisie des A-nouveaux
Menu MA COMPTA - commande SAISIE DES A-NOUVEAUX
<Alt> <M> <A>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie des A-nouveaux”, page 203.
Menu Ma Compta
64
Menu Ma Compta
Le Plan de comptes
Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <M> <C>
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés par défaut dans votre logiciel ainsi que ceux
que vous créez.
Le plan de comptes fonctionne à l’identique aussi bien en mode standard qu’en mode cahier.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Plan de comptes”, page 88.
65
Journaux
Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
<Alt> <M> <J>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Journaux”, page 104.
Modes de paiement
Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <M> <M>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Modes de paiement”, page 106.
Menu Ma Compta
66
Menu Ma Compta
Paramétrage des cahiers
Menu MA COMPTA - commande PARAMÉTRAGE DES CAHIERS
<Alt> <M> <P>
Cette commande présente la liste des paramétrages des cahiers, c’est-à-dire les modèles de cahiers à
partir desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les
colonnes qui composent la grille de saisie d'un cahier.
Vous pouvez créer, modifier, supprimer un modèle de cahier ou encore définir des écritures
d'abonnement dans un cahier.
Créer un modèle de cahier
Pour définir un nouveau modèle de cahier, cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis sélectionnez la
fonction
L'assistant de création d'un cahier s'affiche. La création d’un modèle de cahier est identique à celle d’un
cahier.
Créer à partir d'un assistant.
Voir Créer un cahier, page 64.
Paramétrer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez le modèle de cahier dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton .
Vous pouvez directement double-cliquer sur le modèle de cahier.
67
La fenêtre de paramétrage s’affiche.
Menu Ma Compta
Selon les besoins de saisie du cahier, vous pouvez ajouter, supprimer un compte, définir les colonnes.
Ajouter un compte
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter un compte]. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez le
compte à ajouter.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement via le bouton [Créer] situé en bas de la
fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un compte
Vous ne pouvez pas supprimer un compte si le cahier a été utilisé.
1. Dans la partie
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer un compte].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].
Définir les colonnes de saisie
Dans la partie Colonnes de saisie, un tableau affiche les colonnes de la grille de saisie du cahier. Vous
retrouvez les colonnes définies par défaut (Jour, N° compte, etc.) ainsi que les comptes que vous avez
ajoutés.
Affichage
Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes de votre grille de saisie. Pour cela, cochez ou
décochez la case correspondante. Une coche verte vous indique si l'affichage est activé.
Colonnes de saisie, sélectionnez le compte à supprimer.
Exemple : l'affichage de la colonne
renseigner le numéro de pièce lors de vos saisies, il suffit de cocher la case correspondante.
N°pièce est désactivé par défaut. Si vous voulez la rendre visible afin de
68
Menu Ma Compta
Les colonnes Jour, N°Compte, Montant et celles de vos comptes sont obligatoires pour la saisie de vos
écritures. Il est donc impossible de désactiver leur affichage.
Intitulés des colonnes
Vous pouvez changer le titre des colonnes de la grille de saisie du cahier, ainsi vous pouvez l’adapter à
vos habitudes, méthodes de travail.
1. Cliquez dans la cellule de l'intitulé à modifier (Intitulé colonne 1) et saisissez le nouveau nom de la
colonne.
Exemple : vous pouvez changer la colonne
Montant par «Montant TTC».
Il est possible de saisir jusqu'à 13 caractères sur un e ligne.
Si votre titre est long, vous pouvez l'afficher sur 2 lignes.
2. Pour cela, dans
titre.
3. Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton [OK].
Intitulé colonne ligne 2, cliquez dans la cellule correspondante et saisissez la suite du
Supprimer un modèle de cahier
Attention
Il est impossible de supprimer un paramétrage utilisé dans la saisie d’un cahier.
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez-le dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Créer une écriture d'abonnement
Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un
abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous n'aurez à saisir votre écriture qu'une seule
fois.
1. Sélectionnez le cahier dans lequel une écriture d'abonnement est à enregistrer.
2. Cliquez sur le bouton .La grille de saisie du cahier s'affiche.
3. Saisissez intégralement l'écriture.
4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] afin de définir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
6. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la grille de saisie de l’écriture d’abonnement.
8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
69
Liste des tâches
Menu MA COMPTA - commande LISTE DES TÂCHES
<Alt> <M> <L>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Liste des tâches”, page 241.
Rappels
Menu MA COMPTA - commande RAPPELS
<Alt> <M> <E>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Rappels”, page 244.
Menu Ma Compta
Formats d’import relevé
Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
<Alt> <M> <F>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Formats d’import relevé”, page 122.
Règles d’affectation relevé
Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
<Alt> <M> <G>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Règles d’affectation relevé”, page 125.
Autres listes
Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
<Alt> <M> <T>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Autres listes”, page 130.
70
Liste des écritures
Menu Expert comptable
Saisie kilomètre
Consulter un compte
Pointage manuel
Contrepassation
Validation brouillard
Fin d’exercice
Etats
Menu Expert comptable
Vue d’ensemble
Ce menu permet d’accéder aux principaux traitements comptables et de fin d’exercice : consultation des
écritures, d’un compte, pointage des écritures, validation du brouillard, éditions, clôture, etc.
72
Menu Expert comptable
Liste des écritures
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
<Alt> <X> <L>
Le fonctionnement de la liste des écritures étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-
vous au paragraphe “Ecritures”, page 85 pour plus de détails.
Saisie au kilomètre
Menu EXPERT COMPTABLE - commande SAISIE KILOMÈTRE
<Alt> <X> <K>
Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours
d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus
particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
Le fonctionnement de la saisie au kilomètre étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Saisie standard et saisie au kilomètre”, page 205 pour plus de détails.
73
Menu Expert comptable
Consulter un compte
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
<Alt> <X> <O>
La consultation d’un compte fonctionne à l’identique en mode cahier et mode standard. Reportez-vous
au paragraphe “Consulter un compte”, page 98 pour plus de détails.
Pointage manuel
Menu EXPERT COMPTABLE - commande POINTAGE MANUEL
<Alt> <X> <P>
Le fonctionnement du pointage étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au
paragraphe “Pointage manuel”, page 221 pour plus de détails.
Contrepassation
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONTREPASSATION
<Alt> <X> <C>
Le fonctionnement de la contrepassation étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-
vous au paragraphe “Contrepassation”, page 233 pour plus de détails.
Validation du brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande VALIDATION BROUILLARD
<Alt> <X> <V>
Le fonctionnement de la validation du brouillard étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Validation brouillard”, page 236 pour plus de détails.
74
Fin d’exercice
Menu EXPERT COMPTABLE - commande FIN D’EXERCICE
<Alt> <X> <F>
L'assistant Top Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE
Voir L’assistant Top Clôture, page 237.
Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - CLÔTURE
Voir Clôture, page 238.
Réouverture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE
Voir Réouverture, page 239.
Menu Expert comptable
Etats
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS
<Alt> <X> <E>
Les états permettant d’éditer le brouillard, les journaux et le journal centralisateur sont regroupés dans le
menu E
retrouverez donc le détail dans le chapitre correspondant.
Brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS - BROUILLARD
Voir Brouillard, page 257.
Journaux - Centralisateur
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes ÉTATS - JOURNAUX et CENTRALISATEUR
Voir Journaux - Centralisateur, page 256.
XPERT COMPTABLE. En mode standard, ces mêmes états sont accessibles par le menu ETATS, vous
75
Menu uniquement disponible en mode standard
Menu Listes
Ecritures
Plan de comptes, Consulter un compte
Journaux
Modes de paiement
Emprunts, Familles Top Saisie
Modèles/abonnements
Formats d’import relevé, Règles d’affectation relevé
Autres listes
Menu Listes
Vue d’ensemble
Le menu LISTES est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et les
traitements à effectuer.
77
Ecritures
Menu LISTES - commande ÉCRITURES
<Alt> <L> <E>
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
<Alt> <X> <L>
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles soient
enregistrées en brouillard ou validées.
Menu Listes
Les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :
Mouvements : dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher
•
les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.
Lignes comptables.
•
Affiner la sélection
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :
• modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
• préciser le statut (Brouillard, Validation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone
• préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone
Journal.
Statut.
Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette zone en cliquant sur le bouton et en
sélectionnant la commande
AFFINER LA SÉLECTION.
78
Menu Listes
Saisir une écriture
En mode Standard
1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer].
Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis
le menu S
AISIES.
2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix.
Pour plus d’informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au “Menu Saisies”, page 114 .
En mode cahier
1. Cliquez sur le bouton .
2. La fenêtre de saisie au kilomètre s'affiche. Saisissez alors votre écriture.
page 147.
Voir Saisie au kilomètre,
Modifier une écriture
Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
1. Pour modifier une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une écriture
Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
1. Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
79
Menu Listes
Modifier ou consulter un compte
Ces deux boutons permettent d'ouvrir la fiche du compte sur lequel l'écriture est saisie soit pour
modification soit pour consultation. Ainsi, vous n'avez pas à passer par la commande PLAN DE COMPTES ou
CONSULTATION D'UN COMPTE.
1. Sélectionnez l'écriture concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [Consulter].
Totaliser des colonnes de la liste des écritures
1. Cliquez sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple la colonne Mon-
tant
.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez le type de total que vous voulez obtenir : somme, moyenne, minimum, maximum.
4. Cochez éventuellement l’option Prendre en compte les valeurs nulles.
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le résultat s’affiche tout en bas de la colonne.
80
Plan de comptes
Menu LISTES - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <L> <C>
Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <M> <C>
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés par défaut ainsi que ceux que vous créez.
Menu Listes
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie
Présentation générale de ce manuel.
Afficher l’aperçu (Uniquement disponible en mode Standard)
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’un compte.
1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre compte dans la liste. La fiche correspondante
s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le
bouton
3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l’option Afficher l’aperçu.
IMPRIMER L'IMAGE.
Afficher l'aperçu.
81
Créer un compte
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre Nouveau compte, saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé.
Le bouton vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.
Le bouton vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. Ces
informations sont visibles dans la liste des plans de compte au niveau de la colonne
En mode cahier
Si vous créez un compte de TVA (445)
Les options de TVA apparaissent. Vous pouvez déterminer le Type de TVA (Collectée, Déductible, En
attente collectée, En attente déductible, A décaisser, Crédit de TVA, Acompte de TVA) et le
appliquer au compte.
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Informations.
Tau x à
Menu Listes
Si vous créez un compte de Banque (512)
RIB
1. Saisissez les codes IBAN et BIC du compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la
Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
4. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
5. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous
sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
En mode standard
Onglet Options
Utilisation
1. Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, cochez impérativement l’option Utilisable.
A l’inverse, pour diverses raisons, il est possible d’interdire l'utilisation d'un compte en saisie. Dans ce
cas, décochez l’option
Utilisable.
Exemple
Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures.
Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur.
En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte
401DURAND. Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le
logiciel comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, vous pouvez interdire la saisie de
nouvelles écritures sur ce compte en décochant l’option
Utilisable.
82
Menu Listes
Lettrage/pointage
2. Si le compte doit faire l’objet d’un lettrage et/ou pointage, cochez les options Lettrable et Pointable.
• L’option Lettrable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit
des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser.
• L'option
lettrage manuel.
• L’option
Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser.
Demander permet de préciser si vous souhaitez personnaliser votre code de lettrage lors du
Pointable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage.
Si vous laissez vide la zone Prochain code, par défaut le prochain code de lettrage ou de pointage sera
X.
Saisie
Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures.
Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie au kilomètre. En effet, le programme ne placera pas le
curseur sur ces zones.
• L'option
• Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option
comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une
utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de
gérer la date de valeur).
• La zone
un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7.
Réf. pointage/lettrage vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage.
Echéance pour les comptes clients et les
Quantité est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour
Comptes
Les comptes sont différents selon le type de compte que vous créez.
• Options disponible dans les comptes de type Client, Fournisseur, Charges et Produits :
Exonéré de TVA
En cochant cette case, la TVA ne sera pas calculée lors de vos saisies sur le compte en question.
83
Menu Listes
Compte
Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut à un compte client, fournisseur, à un compte de
charges et produits afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors
des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de TVA. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
• Options disponibles dans un compte de type TVA :
Des options de TVA apparaissent uniquement dans un compte de TVA (445).
Cliquez sur l’icône pour choisir le
• Option disponible dans un compte de type Client
Compte de produit
Vous pouvez attribuer un compte de produit par défaut à un compte client afin qu’il soit
systématiquement repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de produit. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
• Option disponible dans un compte de type Fournisseur
Compte de charges
Vous pouvez attribuer un compte de charges par défaut à un compte fournisseur afin qu’il soit
systématiquement repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de charges. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Onglet Banque
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Identification
1. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la
Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Soldes
Les soldes réel, pointé et non pointé seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies
effectuées.
4. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone
La fenêtre Régularisation du solde pointé s’affiche.
• Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé.
• Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fiche de la banque.
Solde Pointé, cliquez sur l’icône .
84
Menu Listes
5. Indiquez éventuellement le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. Si vous dépassez ce
découvert autorisé, l’Intuiciel vous en avertira dans la partie
Alertes (bouton Mon Tableau de bord).
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
6. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
7. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu S
seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
AISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations
Onglet Agence
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Dans l'onglet
Onglet Client ou Fournisseur
Agence, saisissez les coordonnées complètes de la banque.
L'onglet Client n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De même, l'onglet Fournisseur
n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).
Coordonnées
1. Renseignez les coordonnées complètes du client ou du fournisseur.
2. Saisissez le numéro de Siret de la société de votre client ou fournisseur.
Si vous utilisez une messagerie électronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette
fiche.
Vérifiez que votre messagerie électronique est ouverte.
• Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone E-mail puis cliquez sur l'icône pour lancer
votre messagerie.
Vous pouvez également accéder directement au site internet du client ou fournisseur.
Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet Explorer
®
ou Netscape®.
• Saisissez l'adresse du
sur l'icône pour lancer le navigateur et consulter le site.
Site internet du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez
Localiser / Vérifier l’adresse du client ou fournisseur
• Bouton [Vérifier]
Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de vérifier
l'exactitude de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
1. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche
s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
• Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés
s'affiche dans une autre fenêtre.
85
Menu Listes
Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
revenez à la fenêtre de recherche.
• Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans le compte Client ou Fournisseur.
2. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement.
• Bouton [Plan]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
• Bouton [Itinéraire]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de
votre client ou fournisseur).
Informations supplémentaires
1. Saisissez le nom de la banque.
2. Précisez l'emplacement de la banque en sélectionnant l'option correspondante.
Les zones
Elles correspondent au lieu de compensation :
Sur rayon englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le même département que celui
•
de la domiciliation bancaire.
Hors rayon englobe les clients ou fournisseurs se situant à l'extérieur du département de la domici-
•
liation bancaire.
Sur rayon et Hors rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque.
Encours autorisé
La zone Encours autorisé n'est accessible que pour les comptes clients.
Saisissez l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients.
TVA
La partie Gestion de la TVA n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.
• Même si vous êtes soumis au régime de TVA sur les encaissements, défini dans le paramétrage de
votre dossier, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA
sur les débits ou sur les encaissements. Cochez alors l’une de ces deux options.
Dans ce cas, lorsque vous saisirez votre écriture de paiement fournisseur pour le compte concerné, la
grille de saisie s'adaptera automatiquement.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez le mode de paiement à associer par
défaut au compte.
Vous pouvez définir une échéance sur les modes de paiements nécessitant ce type de précision.
Définir une échéance
1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton .
86
Menu Listes
La fenêtre
Date d'échéance s'affiche.
2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes :
• à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l’option
• à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du
30, 60 ou 90.
mois :
• à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
•
jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
•
de mois.
Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez.
•
3. Vous pouvez préciser le jour d’encaissement dans la zone Le ... du mois excepté pour une échéance à
réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.
L'échéance choisie est rappelée dans la zone
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez
une date de règlement puis appuyez sur la touche <Entrée> afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance.
Libellé.
A réception.
Valider la création d’un compte
Pour valider la création du compte, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un compte et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre
Nouveau compte reste active.
Modifier un compte
1. Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
87
Menu Listes
Supprimer un compte
Un compte utilisé ne peut être supprimé.
1. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [OUi] pour confirmer la suppression.
Consulter un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
1. Pour consulter les écritures d'un compte, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
Vous pouvez consulter plusieurs comptes à la fois; ils s’ouvrent séparément dans une nouvelle
fenêtre, dans un nouvel onglet.
Travailler sur un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Ce bouton permet d’accéder directement à la commande
comptes. Vous pouvez alors effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un
compte, c’est-à-dire saisir un règlement, modifier l’écriture, solder, lettrer, contrepasser, extourner une
écriture, etc.
TRAVAIL SUR UN COMPTE sans quitter le plan de
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez effectuer des traitements.
2. Cliquez sur le bouton .
Voir Travail sur un compte, page 158.
Pointer un compte
Vous pouvez pointer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu T
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez pointer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de pointage s’ouvre sur le compte en question et présente les
écritures non pointées.
3. Pointez les écritures comme vous en avez l’habitude.
RAITEMENTS OU EXPERT COMPTABLE.
Pour plus de détails sur le pointage ou lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Pointage manuel”,
page 160.
Lettrer un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Vous pouvez lettrer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu TRAITEMENTS.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez lettrer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de lettrage s’ouvre sur le compte en question et présente les écritures non lettrées.
88
Menu Listes
3. Lettrez les écritures comme vous en avez l’habitude.
Pour plus de détails sur le lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Lettrage”, page 161.
Accéder aux informations légales (Uniquement disponible en mode Standard)
Le bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le
site InfoGreffe. Le N° de Siret de votre client doit obligatoirement être renseigné.
Les états du plan de compte
A partir de la liste des comptes, vous pouvez éditer des RIB, la liste des tiers, le plan de compte, etc.
1. Sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez lancer une édition.
2. Cliquez sur l’un des boutons situés dans la barre d'options de la liste.
La fenêtre Etats "Plan de comptes" s'affichent.
3. Sélectionnez l'état de votre choix et cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
4. Si des critères vous sont demandés pour définir l'état, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton [OK].
89
Menu Listes
Consulter un compte
Menu LISTES - commande CONSULTER UN COMPTE
<Alt> <L> <U>
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
<Alt> <X> <O>
Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes. Vous
pouvez consulter plusieurs comptes à la fois. Pour cela, revenez sur le plan de compte, sélectionnez un
autre compte sans fermer le compte que vous consultiez. Vous pouvez alors naviguer d'un compte à
l'autre en cliquant sur les onglets correspondants.
Vous pouvez préciser une période et le type d'écritures à prendre en compte (brouillard).
90
Menu Listes
Journaux
Menu LISTES - commande JOURNAUX
<Alt> <L> <J>
Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
<Alt> <M> <J>
La commande JOURNAUX permet de créer, modifier ou supprimer un journal.
Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux :
• AN journal des A-nouveaux,
• BQ journal de banque,
• HA journal des achats,
• OD journal des opérations diverses,
• VT journal de ventes.
Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires
que de comptes bancaires.
Créer un journal
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau journal s’affiche.
2. Le journal est défini par un Code (sur trois caractères alphanumériques au maximum) et un Intitulé.
3. Le type de journal est ensuite précisé : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A-nouveaux.
Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal. Par exemple, dans un journal d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible.
Options
4. Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement
sur la dernière ligne d'écriture.
utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte
Pour
de contrepartie
Ils seront également repris en saisie.
Exemples
Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des écritures sur ce journal, vous pouvez
saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour équilibrer l'écriture, il suffit de cliquer
sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affecté au compte 512000.
Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut être le compte de TVA collectée 445714. En
saisie d'écritures non guidée, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le
bouton [Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA.
• L’option
le solde des lignes est équilibré.
. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le Libellé au débit et le Libellé au crédit.
Rupture d'écritures sur solde permet de changer automatiquement le numéro d'écriture dès que
Gestion des numéros de pièce
5. Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal, saisissez le Pro-
chain n° de pièce
6. Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le
numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par
une autre écriture du même journal.
7. Pour valider la création du journal, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
à utiliser.
91
Menu Listes
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un journal et d’en recréer un autre
immédiatement. En effet la fenêtre
Nouveau journal reste active.
Modifier un journal
1. Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
92
Menu Listes
Modes de paiement
Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <L> <M>
Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <M> <M>
La commande MODES DE PAIEMENT regroupe les modes de paiements déjà définis dans votre logiciel (CB,
Chèque, Virement, CESU, etc.) ainsi que les modes de paiement que vous créez.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Créer un mode de paiement
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche.
2. Indiquez le code puis l'intitulé du mode de paiement.
3. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur .
4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur [OK].
Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’un mode de paiement et d’en recréer un
autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau mode de paiement reste active.
Modifier un mode de paiement
1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
93
Menu Listes
Emprunts
Menu LISTES - commande EMPRUNTS
<Alt> <L> <N>
Vous allez utiliser les emprunts soit pour de simples simulations, soit pour suivre intégralement
l’évolution de la dette contractée. A partir de la liste des emprunts, vous pouvez visualiser tous les
emprunts et toutes les simulations d’emprunts réalisés. Pour les différencier dans la liste, les simulation
d’emprunts apparaissent en bleu et les emprunts actifs sont en noir.
Créer un emprunt ou une simulation d’emprunt
1. Cliquez sur le bouton ou sur le bouton .
2. Si vous créez un emprunt, le tableau d’amortissement peut être complété automatiquement ou
manuellement. Si le taux de l’emprunt est fixe, sélectionnez la première option dans la fenêtre
d’emprunt
sélectionnez la seconde option et vous saisirez manuellement votre tableau d’amortissement.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre choix.
4. Si vous saisissez un autre type d’emprunt, une fenêtre s’affiche. Indiquez le nombre d’échéance de
l’emprunt puis cliquez sur le bouton [OK].
5. La fiche contient 3 onglets :
tion, l'onglet
6. Indiquez le Code ainsi que le Libellé de l’emprunt.
Onglet Emprunt
Dans le cas d’un emprunt à taux fixe ou d’une simulation d’emprunt
La zone Renseignements concerne les données de base nécessaires à sa définition.
et votre tableau d'amortissement sera calculé automatiquement. Dans le cas contraire,
Emprunt, Tableau d'amortissement et Comptabilité à renseigner. En simula-
Comptabilité n'est pas visible, les échéances n'étant pas comptabilisées dans ce cas.
Création
Complétez les informations suivantes :
• Capital : saisissez le montant de la somme empruntée.
Taux annuel en % : saisissez le taux de l'emprunt et sélectionnez s'il est proportionnel ou actuariel.
•
Durée : saisissez le nombre d'échéances et fixez la périodicité en Mois ou Ans.
•
94
Menu Listes
Frais : saisissez le montant des frais fixés (montant fixe ou en %) par échéance (assurance, etc.).
•
Montant de l'échéance : le montant calculé de l'échéance s'affiche automatiquement.
•
La zone Date / périodicité concerne les périodes de l'emprunt.
• Date de l'emprunt : indiquez la date à laquelle vous avez souscrit l'emprunt.
Périodicité : indiquez la périodicité (mensuelle, annuelle, hebdomadaire...) de votre emprunt.
•
Date de la 1ère échéance : indiquez la date de la première mensualité de votre échéance d'emprunt.
•
Cette date peut-être identique à la celle indiquée précédemment.
Après avoir renseigné toutes les informations liées à votre nouvel emprunt, le logiciel calcule
automatiquement la date de fin d'emprunt, le capital restant dû, le total des frais, le total des intérêts, le
coût total et le total de l'emprunt. D'autre part, Ciel Compta créera le tableau d'amortissement accessible
dans l'onglet
Tableau d'amortissement.
Vous retrouverez dans la zone
compléter.
Informations le détail des différents montants. Cette zone n’est pas à
Dans le cas d’un autre type d’emprunt
Les valeurs saisies dans le tableau d’amortissement sont récupérées et totalisées. Vous retrouverez ainsi
le total de l’emprunt, le total des intérêts, le total des frais mais aussi le nombre d’échéances restantes, la
date de fin de l’emprunt, etc.
Onglet Tableau d’amortissement
Emprunt à taux fixe ou simulation d’emprunt
Pour un emprunt à taux fixe ou une simulation d’emprunt, vous retrouvez dans cet onglet l’ensemble des
informations concernant vos échéances d’emprunts, calculées automatiquement.
Saisir le tableau d’amortissement pour un autre type d’emprunt
Si vous avez choisit de créer un autre type d’emprunt, vous devez donc saisir manuellement votre tableau
d’amortissement en fonction des éléments fournis par votre banque.
Pour passer d’une colonne à une autre, appuyez sur la touche <Tabulation>.
Pour revenir à la colonne
1. Dans la première colonne, indiquez la date de la première échéance. Vous pouvez la saisir directement
dans la cellule ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier .
Date, appuyez sur la touche <Entrée>.
2. Passez à la colonne
3. Dans les colonnes Montant intérêts et Montant frais, indiquez les montants appliqués pour cette pre-
mière échéance.
4. Dans la colonne Capital restant dû, saisissez le montant restant, à savoir le montant du capital
emprunté moins la première échéance. Cette colonne sera calculée automatiquement pour les autres
échéances.
5. Passez à ligne suivante pour saisir les autres échéances.
6. Pour modifier le nombre de lignes du tableau d'amortissement, utilisez les boutons suivants :
• : permet d’ajouter une ou plusieurs échéances. Les lignes sont ajoutées en
dernier.
• : permet d’insérer une ou plusieurs échéances. Vous devrez au préalable sélec-
tionner la ligne au dessus de laquelle la ou les échéances seront insérées
• : permet de supprimer une échéance. Vous devez confirmer par le bouton
[Oui].
Capital remboursé et saisissez le montant de votre première échéance.
95
Vous disposez de fonctions vous aidant à la saisie dans le menu Contextuel (clic-droit). Vous pouvez
ainsi:
• Couper, Copier, Coller, Effacer le contenu d'une cellule.
• Annuler la dernière saisie dans une cellule.
• Incrémenter vers le bas : la date est recopiée dans le reste du tableau avec une incrémentation.
Exemple : la première échéance est le 04/10/2012. En activant cette fonction, le logiciel complète les
autres dates par 04/11/2012, 04/12/2012, 04/01/2013, 04/02/2013 etc.
• Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul.
7. Cliquez dans la cellule et faites un clic-droit.
8. Sélectionnez la fonction que vous voulez appliquer.
Vérifier les échéances comptabilisées
Ces traitements ne sont pas disponibles pour une simulation d’emprunt.
Menu Listes
Dans la colonne
Si vous souhaitez considérer des échéances comme comptabilisées, vous pouvez le faire grâce aux options
disponibles dans le menu Contextuel.
Comptabilisée, vous pouvez vérifier les échéances qui sont déjà enregistrées ou non.
Attention
Aucune écriture ne sera générée.
Vous retrouvez les options :
• Considérer comptabilisée(s)
• Considérer non-comptabilisée(s)
Vous pouvez également accéder au tableau d’amortissement depuis la liste des emprunts, en utilisant
le menu contextuel (clic droit).
Autres traitements
Ces traitements ne sont pas disponible pour une simulation d’emprunt.
Modifier le tableau d’amortissement
Uniquement disponible dans un emprunt à taux fixe
Ce bouton permet de modifier un tableau d’amortissement. Attention, il est ensuite impossible de revenir
à un emprunt à taux fixe.
1. Cliquez sur le bouton puis confirmez la conversion du tableau d’amortissement.
2. L’onglet
Amortissement devient saisissable. Effectuez alors vos modifications.
Générer les écritures
Ce bouton permet de générer les écritures des échéances sans avoir à les saisir et de les passer
directement en comptabilité.
1. Sélectionnez la ou les échéances arrivées à terme puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Vous retrouvez la ou les écritures des échéances dans la
liste des écritures (accessible par le menu Comptabilité).
Onglet Comptabilité
Cet onglet concerne tout ce qui touche la création des opérations correspondant à vos échéances. Celui-ci
n’est pas visible si vous simulez un emprunt, les échéances n’étant pas comptabilisées dans ce cas.
96
Menu Listes
Vous pouvez distinguer les
1. Indiquez le compte de banque sur lequel va être prélevé votre échéance, le mode de paiement et le code
journal
2. Choisissez les comptes d'emprunt, d'intérêt et compte de frais sur lesquels seront ventilés les intérêts et
les frais. De plus vous pouvez choisir un ou plusieurs codes analytiques correspondant à ces comptes.
L’icône vous permet d’en affecter plusieurs.
qui s'y rattache.
comptes de frais des comptes d'intérêts.
Les zones Analytique ne sont accessibles que si vous avez sélectionné leur compte.
3. Dans la zone
du tableau d'amortissement. Pour cela, cochez l'option
4. Dans ce cas, vous pouvez valider votre écriture avant la date de l’échéance. Saisissez alors le nombre
de jours avant cette date.
Vous pouvez aussi indiquer un libellé à l’écriture, avec la possibilité d'y ajouter la date.
5. Saisissez le
tation du compte. Vous voyez immédiatement la période à laquelle se rapporte votre dernière
échéance.
Exemple : Meuble Séjour 05/06, correspond à la mensualité du mois de mai 2006.
Enregistrement automatique, vous pouvez enregistrer des échéances d'emprunt en fonction
Passer l'écriture automatiquement.
Libellé d’écriture et sélectionnez le format de la date. Ceci est très pratique lors de la consul-
En cochant Passer l’écriture automatiquement, les écritures des échéances arrivées à terme sont
générées par votre logiciel. Il vous reste à les enregistrer définitivement en comptabilité par la
commande ENREGISTRER LES ABONNEMENTS du menu SAISIE.
6. Une fois que vous avez fini de renseigner la fiche de l’emprunt ou de simulation d’emprunt, cliquez sur
le bouton [OK] pour valider.
Modifier un emprunt
1. Sélectionnez l’emprunt que vous souhaitez modifier dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton dans la barre d’actions.
3. Faites vos modifications dans la fiche de l’emprunt.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider vos modifications.
Supprimer un emprunt
1. Sélectionnez l’emprunt ou la simulation d’emprunt que vous souhaitez supprimer dans la liste.
2. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression de
l’emprunt.
L’emprunt supprimé disparaît alors de la liste des emprunts.
Simuler un emprunt
Vous pouvez simuler un emprunt. C’est le même principe que la création d’un emprunt sans l’onglet
Comptabilité. Voir Créer un emprunt ou une simulation d’emprunt, page 94.
Passer un emprunt actif
Si vous avez simulé des emprunts, ils sont en bleu dans la liste des emprunts afin de les différencier des
emprunts actifs. Vous avez donc la possibilité de passer les simulations d’emprunts en emprunt actif.
1. Sélectionnez un emprunt en simulation dans la liste.
97
2. Cliquez sur le bouton .
Un message vous informe que ce choix est irréversible.
3. Votre emprunt s’ouvre alors directement dans l’onglet Comptabilité. Renseignez les zones Enregistre-
ment d’une échéance
4. Validez votre emprunt en cliquant sur [OK].
Votre simulation apparaît alors comme un emprunt actif dans la liste.
et Enregistrement automatique.
Consulter un compte d’emprunt
Vous pouvez consulter les écritures de votre emprunt.
1. Sélectionnez l’emprunt dans la liste.
Menu Listes
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre
opérations rattachées à l’emprunt. Vous trouverez plus de détails sur cette fenêtre dans le paragraphe
“Consulter un compte”, page 90
Consultation du compte d’emprunt s’ouvre et liste toutes les
Réalisation d’emprunt
La réalisation de l'emprunt est une opération spécifique. Celle-ci ne doit être effectuée qu’au moment où
la somme qui vous est prêtée par la banque est versée sur votre compte.
La réalisation de l’emprunt consiste à enregistrer l'emprunt et à passer l’opération de recette c'est-à-dire
la somme d’argent que vous allez recevoir de votre agence bancaire.
1. L'opération de réalisation d'emprunt vous est demandée automatiquement suite à la création d'un
emprunt. Si toutefois, vous n'avez pas effectué cette opération à ce moment là, activez la liste des
emprunts :
2. Sélectionnez l'emprunt pour lequel la banque vous a versé l'argent.
3. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions.
Dans la fenêtre
4. Par défaut, la date du jour est affichée, indiquez la Date de réception de l’argent sur votre compte si
celle-ci est différente.
Écriture de réalisation de l'emprunt :
Libellé de l'écriture de l'emprunt, le Code journal et le Compte de banque sur lequel est versé la somme
Le
prêtée par votre banque et le
saisie de votre emprunt. Vous pouvez toujours les modifier.
5. Saisissez le Mode de paiement et le N° de pièce.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la réalisation de l'emprunt.
Montant sont affichés en fonction des informations renseignées lors de la
Remboursement d’emprunt
Le remboursement de l'emprunt consiste à générer une écriture de dépense afin de rembourser
l’emprunt. Vous pouvez procéder à un remboursement total ou partiel de l’emprunt.
1. Dans la liste des emprunts, sélectionnez l'emprunt que vous allez rembourser.
98
Menu Listes
2. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez si vous souhaitez rembourser votre emprunt en totalement ou
partiellement.
• Remboursement total : une écriture de remboursement est générée, l'emprunt est soldé et les échéances
restantes sont supprimées.
Remboursement partiel : une écriture de remboursement est générée. Le tableau d'amortissement ne
•
sera pas mis à jour automatiquement.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
Dans la fenêtre Écriture de remboursement de l'emprunt :
5. Par défaut, la date du jour est affichée, indiquez la date du remboursement de l'emprunt si celle-ci est
différente.
Code journal, le Libellé de l'écriture de l'emprunt, le Compte de banque depuis lequel est remboursé la
6. Le
somme prêtée par votre banque sont affichés en fonction des informations renseignées lors de la saisie
de votre emprunt. Modifiez-les si nécessaire.
7. Saisissez le
S'il s'agit d'un remboursement total de l'emprunt, vous devez saisir les frais et intérêts dans les zones
Dont intérêts et Dont frais si vous les incluez au montant remboursé.
8. Si vous payez les frais de remboursement anticipés, indiquez :
•le Montant de ces frais,
Compte sur lequel les frais de remboursement seront comptabilisés,
•le
• et éventuellement un
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre remboursement.
mode de paiement, le N° de pièce, le montant remboursé.
code analytique.
Frais de dossier
Vous pouvez saisir les dépenses de frais de dossier relatifs à l’emprunt.
1. Dans la liste des emprunts, sélectionnez l'emprunt pour lequel vous avez des frais de dossier.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre Saisie au kilomètre s'ouvre. Vous pouvez donc saisir vos frais de dossier concernant cet
emprunt.
3. Par défaut, le logiciel propose le libellé de l'écriture "Frais de dossier sur l'emprunt...". Modifiez-le si
vous le souhaitez.
4. Saisissez ensuite l'écriture à l'identique d’une saisie au kilomètre.
page 147.
Voir Saisie au kilomètre,
99
Familles Top Saisie
Menu LISTES - commande FAMILLES TOP SAISIE
<Alt> <L> <F>
Affecter une famille à un modèle de saisie permet de faciliter sa recherche dans l'assistant de saisie.
La commande FAMILLES TOP SAISIE du menu LISTES regroupe les familles Top Saisie prédéfinies par le
logiciel et celles que vous créez.
Menu Listes
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©), filtres,
reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie
Elle permet de créer, modifier ou supprimer une famille Top Saisie.
Présentation générale de ce manuel.
Créer une famille Top Saisie
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle famille Top Saisie s’affiche.
2. Saisissez l'intitulé de la famille.
3. Dans la zone
4. Validez la création de la famille en cliquant sur [OK].
Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’une famille et d’en recréer une autre
immédiatement. En effet la fenêtre
Affecté à, indiquez le type d'écriture auquel elle est affectée en cliquant sur la flèche .
Nouvelle famille Top Saisie reste active.
100
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