Manuel de référence
Ciel Compta
Ciel Compta Evolution
Ciel Compta
Sage activité Ciel
35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19
Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33
Site internet : http://www.ciel.com
- Ciel Up To Experts
Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients.
Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel
performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction.
Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous
retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.
Bien cordialement,
L'équipe Ciel.
Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
RCS Paris 313 966 129
La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C
Sage
Sommaire
Documentation...................................................................................................................... 11
Naviguer dans le manuel de référence ................................................................................... 12
Menu Dossier............................................................................................13
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 14
Nouveau................................................................................................................................ 15
Ouvrir....................................................................................................................................23
Fermer................................................................................................................................... 25
Modèle Sage Production Experts............................................................................................ 26
Paramètres ............................................................................................................................ 27
Ciel Business Mobile .............................................................................................................. 38
Options ................................................................................................................................. 41
Imports .................................................................................................................................45
Exports.................................................................................................................................. 45
Mise en page ......................................................................................................................... 46
Imprimer ............................................................................................................................... 47
Aperçu avant impression .......................................................................................................48
Impressions........................................................................................................................... 49
Mot de passe......................................................................................................................... 50
Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 52
Quitter................................................................................................................................... 55
Menu Edition.............................................................................................56
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 57
Annuler ................................................................................................................................. 58
Couper .................................................................................................................................. 58
Copier ................................................................................................................................... 58
Coller .................................................................................................................................... 58
Effacer................................................................................................................................... 59
Fiches....................................................................................................................................59
Sélectionner tout ................................................................................................................... 59
Rechercher ............................................................................................................................ 60
Poursuivre la recherche .........................................................................................................60
Atteindre ............................................................................................................................... 60
Rafraîchir............................................................................................................................... 61
Tout afficher.......................................................................................................................... 61
Liste ...................................................................................................................................... 61
Menu Ma Compta......................................................................................62
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 63
Saisie cahier .......................................................................................................................... 64
Saisie Z de caisse................................................................................................................... 72
Relevé bancaire ..................................................................................................................... 72
Saisie des A-nouveaux .......................................................................................................... 72
TVA ....................................................................................................................................... 73
Le Plan de comptes................................................................................................................ 76
Journaux ...............................................................................................................................77
Modes de paiement ...............................................................................................................77
Paramétrage des cahiers........................................................................................................ 78
3
Sommaire
Liste des tâches..................................................................................................................... 81
Rappels .................................................................................................................................81
Formats d’import relevé ........................................................................................................ 81
Règles d’affectation relevé.....................................................................................................81
Autres listes .......................................................................................................................... 81
Menu Expert comptable ............................................................................82
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 83
Liste des écritures ................................................................................................................. 84
Saisie au kilomètre ................................................................................................................84
Consulter un compte .............................................................................................................85
Pointage manuel.................................................................................................................... 85
Contrepassation .................................................................................................................... 85
Validation du brouillard .........................................................................................................85
Fin d’exercice ........................................................................................................................ 86
Conformité sauvegarde DGFiP ............................................................................................... 86
Consultation sauvegarde DGFiP ............................................................................................. 86
Etats...................................................................................................................................... 87
Menu Listes ..............................................................................................88
Vue d’ensemble..................................................................................................................... 89
Ecritures................................................................................................................................90
Plan de comptes .................................................................................................................... 93
Consulter un compte ...........................................................................................................103
Les prévisions...................................................................................................................... 104
Les codes analytiques.......................................................................................................... 106
Journaux .............................................................................................................................109
Modes de paiement .............................................................................................................111
Les chéquiers ...................................................................................................................... 112
Emprunts............................................................................................................................. 114
Familles Top Saisie ..............................................................................................................120
Modèles/abonnements ........................................................................................................ 122
Les devises..........................................................................................................................125
Infos perso. ......................................................................................................................... 126
Formats d’import relevé ......................................................................................................127
Règles d’affectation relevé................................................................................................... 130
Autres listes ........................................................................................................................ 135
Menu Immobilisations.............................................................................136
Vue d’ensemble................................................................................................................... 137
Liste des immobilisations .................................................................................................... 138
Familles............................................................................................................................... 158
Localisations ....................................................................................................................... 159
Virements............................................................................................................................ 160
Ecritures de dotations.......................................................................................................... 162
Inventaire ............................................................................................................................ 163
Récupération Ciel Immobilisations....................................................................................... 166
Etats immobilisations .......................................................................................................... 167
Menu Saisies ...........................................................................................172
Vue d’ensemble................................................................................................................... 173
4
Sommaire
Généralités sur les saisies.................................................................................................... 174
L’assistant Top Saisie .......................................................................................................... 181
Exemples de saisies............................................................................................................. 182
Enregistrer les abonnements ...............................................................................................186
Les saisies rapides............................................................................................................... 188
Les saisies guidées .............................................................................................................. 193
Relevé bancaire ................................................................................................................... 199
Saisie Z de caisse................................................................................................................. 204
Saisie des A-nouveaux ........................................................................................................ 207
Saisie standard et saisie au kilomètre ..................................................................................209
La gestion des devises......................................................................................................... 217
Les modèles de saisie.......................................................................................................... 219
Menu Traitements...................................................................................221
Vue d’ensemble................................................................................................................... 222
Travail sur un compte.......................................................................................................... 223
Pointage manuel.................................................................................................................. 226
Le rapprochement bancaire ................................................................................................. 229
Lettrage manuel ..................................................................................................................231
Lettrage automatique .......................................................................................................... 234
TVA ..................................................................................................................................... 235
Relances clients................................................................................................................... 246
Contrepassation .................................................................................................................. 249
Réimputation....................................................................................................................... 251
Validation brouillard............................................................................................................ 252
Fin d’exercice ...................................................................................................................... 253
Clôture et réouverture dans le cadre d’une comptabilité multidevises.................................. 255
Conformité sauvegarde DGFiP ............................................................................................. 256
Consultation sauvegarde DGFiP ........................................................................................... 257
Liste des tâches................................................................................................................... 258
Rappels ...............................................................................................................................261
Mise sous surveillance ......................................................................................................... 263
Menu Etats..............................................................................................265
Vue d’ensemble................................................................................................................... 266
Liste des états disponibles...................................................................................................267
Grand livre .......................................................................................................................... 268
Balance................................................................................................................................ 271
Journaux - Centralisateur ....................................................................................................273
Brouillard ............................................................................................................................274
Analytique ...........................................................................................................................275
Echéancier...........................................................................................................................277
Balance agée ....................................................................................................................... 278
Encours clients ....................................................................................................................279
Bordereau de remise en banque ..........................................................................................280
Lettre de pénalités de retard................................................................................................281
TVA détaillée ....................................................................................................................... 282
Bilan - Compte de résultat synthétiques ..............................................................................283
Etats fiscaux........................................................................................................................ 284
Soldes Intermédiaires de Gestion......................................................................................... 285
Mailing ................................................................................................................................ 286
5
Sommaire
Etats chaînés ....................................................................................................................... 287
Autres états......................................................................................................................... 289
Menu Echanges.......................................................................................290
Vue d’ensemble................................................................................................................... 291
Envoyer à mon expert.......................................................................................................... 293
Recevoir de mon expert....................................................................................................... 294
Importer des écritures ......................................................................................................... 295
Exporter des écritures ......................................................................................................... 298
Historique Imports/Exports .................................................................................................302
Importer une balance .......................................................................................................... 303
Exporter une balance........................................................................................................... 304
Synchro compta................................................................................................................... 305
Envoyer le dossier ............................................................................................................... 314
Coordonnées expert-comptable ..........................................................................................315
Menu Divers............................................................................................316
Vue d’ensemble................................................................................................................... 317
Conversion en mode standard .............................................................................................318
Statistiques ......................................................................................................................... 319
Trésorerie prévisionnelle ..................................................................................................... 320
Démarrer version <2006 ..................................................................................................... 323
Menus découverte / Menus standard ...................................................................................323
Messagerie .......................................................................................................................... 324
Télécharger Ciel directDéclaration ....................................................................................... 324
Menu Fenêtres ........................................................................................325
Vue d’ensemble................................................................................................................... 326
Fermer................................................................................................................................. 327
Tout fermer......................................................................................................................... 327
Suivante .............................................................................................................................. 327
Précédente .......................................................................................................................... 327
Cascade............................................................................................................................... 328
Mosaïque............................................................................................................................. 328
Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 329
Afficher la barre de Navigation ............................................................................................335
Afficher la barre de statut.................................................................................................... 335
Menu Aide ..............................................................................................336
Vue d’ensemble................................................................................................................... 337
Aide .................................................................................................................................... 338
Besoin d’aide....................................................................................................................... 338
Manuel de découverte.......................................................................................................... 338
Manuel de référence ............................................................................................................ 338
Guide des mises à jour ........................................................................................................339
A propos de......................................................................................................................... 339
Présentation générale ............................................................................ 340
6
Sommaire
La barre de navigation ............................................................................341
Introduction ........................................................................................................................ 342
Utilisation............................................................................................................................ 343
Personnalisation .................................................................................................................. 344
La barre d’actions ...................................................................................349
Introduction ........................................................................................................................ 350
Utilisation............................................................................................................................ 351
Personnalisation .................................................................................................................. 354
Les fenêtres et les listes..........................................................................357
Introduction ........................................................................................................................ 358
Les fenêtres......................................................................................................................... 359
Les listes simples ................................................................................................................ 366
Les listes à plusieurs colonnes.............................................................................................367
Les règles............................................................................................................................374
Les regroupements.............................................................................................................. 380
Les actions flash..................................................................................................................383
Les Jumplists ....................................................................................................................... 383
Les préférences.......................................................................................384
Généralités .......................................................................................................................... 385
Préférence Comptabilité ...................................................................................................... 386
Préférences Gestion commerciale ........................................................................................ 394
Préférence Associations.......................................................................................................397
Préférences Comptes personnels ......................................................................................... 397
Les préférences facturation ................................................................................................. 398
Les préférences générales ...................................................................................................400
Environnement .................................................................................................................... 406
Impressions......................................................................................................................... 414
Sauvegarde.......................................................................................................................... 417
Aide à la saisie .................................................................................................................... 419
Internet ............................................................................................................................... 422
Agenda................................................................................................................................ 424
Liaison comptable ............................................................................................................... 426
Synchronisation des données...............................................................................................431
Etats paramétrables............................................................................................................. 433
Les utilitaires ..........................................................................................436
Généralités .......................................................................................................................... 437
Comptabilité........................................................................................................................ 438
Gestion commerciale ........................................................................................................... 440
Immobilisations................................................................................................................... 441
Associations ........................................................................................................................ 442
Les informations.................................................................................................................. 443
Les utilitaires fichiers........................................................................................................... 444
Divers.................................................................................................................................. 450
Dossiers .............................................................................................................................. 451
Mise à jour ..........................................................................................................................456
7
Sommaire
Les filtres (recherches) ............................................................................457
Introduction ........................................................................................................................ 458
Les deux types de filtres...................................................................................................... 459
La réalisation d’un filtre....................................................................................................... 461
Les scripts ..............................................................................................465
Introduction ........................................................................................................................ 466
L'outil rubriques .................................................................................................................. 467
Les formules simplifiées ...................................................................................................... 469
L’éditeur de scripts.............................................................................................................. 470
Les fonctions....................................................................................................................... 474
Les trucs et astuces ................................................................................476
Les zones de saisie.............................................................................................................. 477
Le dimensionnement des fenêtres ....................................................................................... 479
Le choix des couleurs .......................................................................................................... 479
Les images .......................................................................................................................... 479
Les listes hiérarchiques ....................................................................................................... 480
Les zones d’aide.................................................................................................................. 480
Générateur d’états ................................................................................. 481
Introduction ........................................................................................................................ 482
La liste des états paramétrables ..............................................................483
Présentation ........................................................................................................................ 484
Les options......................................................................................................................... 485
Gestion des états ....................................................................................486
Créer un état ....................................................................................................................... 487
Modifier un état................................................................................................................... 488
Renommer un état............................................................................................................... 489
Dupliquer un état ................................................................................................................ 489
Supprimer un état................................................................................................................ 489
Exécuter un état .................................................................................................................. 490
Les états Liste simple..............................................................................491
Généralités .......................................................................................................................... 492
La fenêtre de l’état de type Liste simple...............................................................................492
Créer un état «Liste simple» avec l’assistant ........................................................................493
Créer un état «Liste simple» manuellement..........................................................................496
Les états Colonne ...................................................................................499
Généralités .......................................................................................................................... 500
Créer un état «Colonne» ......................................................................................................500
La fenêtre de paramétrage d’un état «Colonne»...................................................................501
Les états Dessin......................................................................................505
Généralités .......................................................................................................................... 506
La fenêtre de l’état Dessin ...................................................................................................506
8
Sommaire
Les propriétés ..................................................................................................................... 507
Les objets............................................................................................................................ 508
Les outils............................................................................................................................. 524
Les rubriques ...................................................................................................................... 526
Les calques.......................................................................................................................... 527
Dessin pièces clients ........................................................................................................... 528
Les pages ............................................................................................................................ 529
Les étiquettes...................................................................................................................... 531
Les options.......................................................................................................................... 532
Essayer un état .................................................................................................................... 532
Vérifier un état .................................................................................................................... 533
Les statistiques croisées .........................................................................534
Généralités .......................................................................................................................... 535
Créer un état de type Statistiques croisées...........................................................................535
Les exports multi formats .......................................................................540
Généralités .......................................................................................................................... 541
Créer un état de type Export multi formats..........................................................................541
Les états Office .......................................................................................549
Généralités .......................................................................................................................... 550
La fenêtre de l’état de type Office........................................................................................550
Créer un état «Office».......................................................................................................... 551
Les états Chaînés ....................................................................................553
Généralités .......................................................................................................................... 554
La fenêtre de l’état de type «chaînés» .................................................................................. 554
Le paramétrage d’un état «Chaînés» ....................................................................................555
La logique d’un état ................................................................................557
Généralités .......................................................................................................................... 558
La logique ........................................................................................................................... 558
La sortie d’un état...................................................................................561
Généralités .......................................................................................................................... 562
Sortie d'un état Liste simple.................................................................................................563
Sortie d’un état Colonne ......................................................................................................566
Sortie d'un état Dessin......................................................................................................... 569
Sortie d'un état Statistiques croisées.................................................................................... 570
Sortie d'un Export multi formats..........................................................................................572
Sortie d'un état Office.......................................................................................................... 573
Sortie d'états chaînés........................................................................................................... 576
Propriétés d’un état ................................................................................578
Accessibilité d’un état ......................................................................................................... 579
Caractéristiques d'un état....................................................................................................580
Mise en page ....................................................................................................................... 585
Commentaire d’un état........................................................................................................585
9
Sommaire
Générateur de tableaux de bord............................................................. 586
Introduction ........................................................................................................................ 587
La liste des tableaux de bord............................................................................................... 588
La gestion des tableaux de bord..........................................................................................590
La fenêtre de maintenance des tableaux de bord.................................................................592
Index ..................................................................................................... 609
Votre avis nous intéresse... .................................................................... 612
10
Documentation
Conventions utilisées dans la documentation
Utilisation de la souris
• cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris
double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris
•
•faire un
Les symboles du manuel
Symbole Fonction
clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE
à activer.
attire votre attention sur un point particulier.
renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide.
Les manuels
La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels :
Les manuels listés ci-dessous sont accessibles par le menu AIDE.
•le
manuel de découverte qui facilite la découverte du logiciel et vous explique comment utiliser les fonc-
tions les plus importantes de votre logiciel.
manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions
•le
de votre logiciel et qui contient la présentation générale du logiciel, le générateur d’états et le générateur de tableaux de bord.
le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d’une ancienne version ainsi
•
que les nouveautés fonctionnelles.
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Pour imprimer les manuels
Activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
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L’aide en ligne
Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande
INDEX du menu AIDE ou par la touche <F1>.
Le site Internet Ciel
Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles.
11
Naviguer dans le manuel de référence
Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans le manuel de référence et ainsi consulter
facilement l'information souhaitée.
Les signets
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C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé
pour atteindre le paragraphe correspondant.
Accéder à une information spécifique
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant
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Sommaire.
1. Pour cela, activez la commande
2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher].
RECHERCHER du menu EDITION.
Saisir la fiche d'appréciation
1. Vous la trouverez à la fin du manuel de référence. Pour y accéder, cliquez sur le signet Votre avis nous
intéresse...
2. Activez le menu FICHIER, commande IMPRIMER et indiquez les numéros de pages correspondantes sans
quoi vous imprimerez tout le manuel.
3. Ecrivez vos remarques et retournez la fiche à l’adresse indiquée.
, situé à gauche de l’écran.
12
Nouveau
Menu Dossier
Ouvrir, Fermer
Modèle Sage Production Experts
Paramètres, Ciel Business Mobile
Options
Imports, Exports
Mise en page
Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions
Mot de passe
Sauvegarde/Restauration
Quitter
Vue d’ensemble
Cette commande est indisponible
dans Ciel Compta Millésime
Menu Dossier
Votre logiciel vous permet de conserver toutes les informations concernant votre société dans un dossier
que vous devez créer.
Les commandes du menu DOSSIER vous permettent ainsi d'accéder à votre dossier, d'en modifier les données, ou bien de les supprimer.
14
Menu Dossier
Nouveau
Menu DOSSIER - commande NOUVEAU
<Alt> <D> <N>
Le dossier (société) contient toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d'un dossier, vous
définissez les paramètres généraux de celui-ci.
Saisie du nom du dossier
1. Dans cette étape, renseignez le Nom de votre société.
Si une société existe déjà dans une autre application Ciel, vous pouvez créer un dossier pour celle-ci.
Dans ce cas, cochez la première option puis choisissez la société.
2. Cliquez sur le bouton [Créer].
Si vous créez un dossier à partir d'un modèle Sage Production Experts, la création du dossier est terminée. Votre dossier s'ouvre ainsi qu'un rapport qui vous indique les résultats du traitement.
Choix du modèle de plan comptable
Vous pouvez créer votre dossier à partir d'un modèle de plan comptable (Plan comptable Général 2010,
Agricole, Associations, BTP, etc.) que vous adapterez par la suite à vos besoins.
3. Sélectionnez le modèle de votre choix.
Si vous ne voulez pas utiliser de modèle, cliquez sur <Partir d’une base vide>.
Si vous voulez utiliser une société existante comme modèle de création, sélectionnez <Partir d’un dossier existant>. Cette fonction est utile lorsque vous gérez plusieurs sociétés.
4. Cliquez sur le bouton [Créer].
Dans le cas où vous créez une société en vous basant sur un dossier comptable existant, reportez-vous
directement au paragraphe “Création à partir d’un dossier existant”, page 21.
Choix du mode comptable
Par défaut, Ciel Compta (Millésime et Evolution) créé un dossier en mode Standard.
Le mode cahier permet une saisie simplifiée de vos écritures. Vous pourrez par la suite convertir votre
dossier en mode standard si par exemple la saisie par cahier ne vous convient pas.
Si vous voulez créer un dossier en mode
Cahier, cochez l'option Je préfère utiliser le mode Cahier.
15
Menu Dossier
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Paramètres du dossier
Longueurs des éléments et monnaies
1. Définissez la longueur des comptes, des codes journaux et des codes analytiques, à l'aide du bouton
.
2. Indiquez la
3. Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case correspondante puis choisissez la devise à
utiliser par défaut en cliquant sur l’icône d’appel de liste .
monnaie du dossier et le nombre de décimales.
Modifier le nombre de décimales
4. Pour modifier le nombre de décimales de la monnaie du dossier (zones Monnaie du dossier ou Monnaie
de la devise
1. Positionnez vous sur la zone correspondante puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour acti-
ver le menu C
2. Sélectionnez la commande
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez le nombre de décimales à prendre à compte puis validez en
cliquant sur [OK].
5. Cochez l'option Récupération des informations du référencement si vous souhaitez que les informations
saisies lors de votre référencement soient reprises. Ainsi, vous n'avez pas à les re-saisir.
6. Les étapes qui suivent dépendent du mode comptable choisi (standard ou cahier), reportez-vous au
paragraphe correspondant à votre choix : “Création en mode Standard”, page 16 ou “Création en mode
Cahier”, page 19.
) :
ONTEXTUEL.
MODIFIER LE NOMBRE DE DÉCIMALES.
Création en mode Standard
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Choix du mode de création
Choisissez le mode de création de votre dossier en sélectionnant l'option correspondante :
• Mode de création rapide en 3 étapes
Seules les principales informations (raison sociale, coordonnées et paramètres, etc.) sont à renseigner.
• Mode de création détaillé en 8 étapes
Dans ce cas, vous pouvez définir des paramètres supplémentaires et compléter les fichiers principaux
(comptes, journaux, modes de paiement, etc.). Vous serez ainsi opérationnel plus rapidement.
Etape 1 : raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale
.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
5. Saisissez votre
N.I.I. : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA).
16
Menu Dossier
6. Indiquez votre
Code société.
Etape 2 : paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en possédez
un.
2. Indiquez les périodes de votre
ment les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la
4. Indisponible dans Ciel Compta Millésime - Indiquez si votre expert-comptable utilise ou non le logiciel
Sage Production Experts. Le mode d'échanges correspondant à votre réponse est automatiquement
activé dans votre logiciel :
Oui : le mode d'échange est Sage Production Experts.
•
Non ou Je ne sais pas : le mode d'échange est l'import/export.
•
Vous pouvez modifier ce mode par la suite dans l'onglet Echanges Expert des paramètres comptabilité.
5. En mode de création rapide, cliquez sur le bouton [Suivant], il ne vous reste plus qu’à définir les options
de démarrage. Pour cela, consultez le paragraphe “Dernière étape : options de démarrage”, page 19.
6. En mode de création détaillé, définissez les paramètres de la société. Pour cela, vous disposez de bou-
tons situés dans la partie
premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
TVA en cochant l'option correspondante.
Plus de paramètres vous permettant de définir :
• les paramètres comptabilité.
• les paramètres TVA. Voir Paramètres TVA, page 33.
• les paramètres Echanges Expert. Voir Echanges Expert, page 32.
• les paramètres Immobilisations. Voir Paramètres Immobilisations, page 35.
Voir Paramètres Comptabilité, page 29.
Etape 3 : comptes (Uniquement en mode de création détaillé)
La troisième étape vous permet de paramétrer les comptes proposés par défaut.
Créer un compte
Voir Créer un compte, page 94.
Modifier un compte
Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un compte
Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 4 : journaux (Uniquement en mode de création détaillé)
La quatrième étape vous permet de paramétrer les journaux proposés par défaut.
Créer un journal
Voir Créer un journal, page 109.
17
Modifier un journal
Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un journal
Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Etape 5 : modes de paiement (Uniquement en mode de création détaillé)
La cinquième étape vous permet de paramétrer les modes de paiement proposés par défaut.
Créer un mode de paiement
Voir Créer un mode de paiement, page 111.
Menu Dossier
Modifier un mode de paiement
Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
[Supprimer].
Etape 6 : chéquiers (Uniquement en mode de création détaillé)
La sixième étape vous permet de créer vos chéquiers.
Créer un chéquier
Créer un chéquier, page 112.
Voir
Modifier un chéquier
Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un chéquier
Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
18
Menu Dossier
Etape 7 : codes analytiques (Uniquement en mode de création détaillé)
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, la septième étape vous permet de créer vos codes
analytiques.
Créer un code analytique
Voir Créer un code analytique, page 106.
Modifier un code analytique
Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code analytique
Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Dernière étape : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
• Ne rien faire
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Mot de passe. Voir Mot de passe, page 50.
Création en mode Cahier
Si vous créez votre dossier dans ce mode, la création se déroule en 6 étapes.
Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Etape 1: raison sociale
La première étape de l'assistant vous permet de renseigner différentes zones concernant votre Raison
sociale
.
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise ainsi que son Adresse complète, Code postal et Ville.
2. Cliquez dans la zone Forme juridique et sélectionnez celle de votre raison sociale dans la liste déroulante qui se déploie.
3. Précisez votre
4. Indiquez le Capital de votre établissement, son numéro de S.I.R.E.T., le code A.P.E. (Activité Principale de
l'Entreprise), le R.C.S. soit le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
5. Saisissez votre
6. Indiquez votre Code société.
Activité et le nom du Dirigeant de l'entreprise.
N.I.I. : Numéro d'Identification Intracommunautaire (N° TVA).
19
Menu Dossier
Etape 2 : paramètres
Cette deuxième étape permet de définir vos coordonnées et paramètres.
1. Saisissez vos numéros de Téléphone, Fax, Portable, adresses E-mail et Site Internet si vous en avez un.
2. Indiquez les périodes de votre premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
3. Précisez si vous êtes assujetti ou non à la
4. Indisponible dans Ciel Compta Millésime - Indiquez si votre expert-comptable utilise ou non le logiciel
Sage Production Experts. Le mode d'échanges correspondant à votre réponse est automatiquement
activé dans votre logiciel :
Oui : le mode d'échange est Sage Production Experts.
•
Non ou Je ne sais pas : le mode d'échange est l'import/export.
•
Vous pouvez modifier ce mode par la suite dans l'onglet
TVA en cochant l'option correspondante.
Echanges Expert des paramètres comptabilité.
Etape 3 : choix du mode comptable
Sélectionnez le mode comptable à utiliser lors de la saisie de vos écritures :
• Créances/dettes : ce mode s'adresse plus spécialement aux artisans, commerçants. Vous comptabilisez les factures et leurs paiements. Ainsi, vous avez un suivi de chaque client et fournisseur.
• Dépenses/recettes : ce mode est particulièrement destiné aux professions libérales. Vous comptabilisez uniquement les entrées et sorties de trésorerie.
Etape 4 : validation du mode comptable
Selon le mode comptable choisi précédemment, cette étape présente les cahiers qui composent votre
comptabilité :
• mode Créances/dettes : un cahier des achats pour enregistrer les factures fournisseurs, un cahier de
ventes pour les factures clients, un cahier de trésorerie pour les encaissements et les paiements.
• mode Dépenses/recettes : un cahier de dépenses pour les paiements et un cahier de recettes pour les
encaissements.
Etape 5 : paramétrages des cahiers
Cette étape vous permet de créer directement les cahiers à partir desquels vous saisirez vos écritures. Par
la suite, vous pourrez toujours créer, modifier ou supprimer des cahiers via le menu M
mande
Cliquez sur le bouton correspondant au type de cahier à créer. L'assistant de création de cahier s'affiche.
SAISIE CAHIER.
A COMPTA - com-
Voir Créer un cahier, page 65.
Boutons en mode créances/dettes
Boutons en mode dépenses/recettes
Etape 6 : options de démarrage
1. Pour que le dossier que vous créez s'ouvre automatiquement au démarrage de l'application, cochez la
case correspondante.
20
Menu Dossier
2. Si vous souhaitez protéger votre dossier par un mot de passe, cliquez sur le bouton [Mot de passe]
puis renseignez les zones de la fenêtre
3. Indiquez si, après la création de votre dossier, vous souhaitez :
• Saisir les A-nouveaux
• Importer une balance
• Ne rien faire
4. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création de votre dossier.
Mot de passe. Voir Mot de passe, page 50.
Création à partir d’un dossier existant
Cette création permet de récupérer d’un dossier existant les paramètres et réglages comptables, les coordonnées de l’expert-comptable et de l’O.G.A., la gestion des mots de passe, etc. Ceci vous évitera de les resaisir dans la nouvelle société.
1. Lorsque vous avez choisi
vous accédez à la liste des dossiers créés dans Ciel Compta.
Cliquez sur le dossier qui servira de modèle.
L’assistant
nouvelle société (les écritures comptables, les comptes clients, les déclarations de TVA, etc.) En effet, les
éléments spécifiques à une société n’ont pas lieu d’être dans celle que vous êtes en train de créer.
2. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Top départ s’affiche et vous présente la liste des données qui ne sont pas récupérées dans la
Partir d’un dossier existant dans l’étape Choix du modèle de plan comptable,
3. Dans cette étape, vous avez la possibilité ou pas de récupérer certaines données du dossier existant.
Selon le cas, sélectionnez l’option
Exemple
Vous gérez la comptabilité de deux sociétés différentes mais qui sont dans le même secteur d’activité et
dans la même ville et les fournisseurs sont identiques. Vous pouvez alors sélectionner
comptes fournisseurs et les modèles d’écritures associés.
Oui ou Non pour chacun des éléments.
Oui pour les
Si vous conservez les comptes de banque, les coordonnées bancaires (IBAN, BIC...) sont en revanche
effacées.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Dans la dernière étape, saisissez la
Raison sociale de la nouvelle société.
21
Menu Dossier
6. Indiquez les périodes de votre
premier exercice et de votre exercice courant. Vous pouvez saisir directe-
ment les dates ou bien utiliser l'icône du calendrier .
7. Cliquez sur le bouton [Terminer] pour valider la création du nouveau dossier.
22
Menu Dossier
Ouvrir
Menu DOSSIER - commande OUVRIR
<Alt> <D> <O>
La commande OUVRIR vous permet de changer de dossier courant. Lors de la création de votre dossier si
vous avez coché l'option
ciel ouvre directement votre dossier. Vous n'avez donc pas à passer par la commande
DOSSIER. En revanche, si vous souhaitez ouvrir un autre dossier, la commande OUVRIR vous permet de
changer de dossier courant.
Si vous souhaitez récupérer un ancien dossier
Pour convertir et ouvrir un dossier d'une version antérieure à celle du logiciel, cliquez sur la fonction
Récupérer un dossier d’une ancienne version.
Si vous avez créé votre propre dossier
La fenêtre qui s’affiche vous propose de choisir le dossier à ouvrir :
• SOCIÉTÉ EXEMPLE correspondant à la société d'exemple, livrée en standard avec le logiciel. Indispo-
nible en option Ciel Données Mobiles.
• le ou les dossier(s) correspondant(s) à celui que vous avez créé(s) à l'aide de l'assistant.
1. Cliquez sur le dossier à ouvrir.
Au démarrage de l'application, toujours ouvrir ce fichier automatiquement, votre logi-
OUVRIR du menu
2. Un message s’affiche et vous demande si vous voulez ouvrir le dossier automatiquement à chaque
démarrage de l'application. Si c’est le cas, cliquez sur le bouton [Oui] et ce message ne vous sera plus
proposé. Sinon, vous disposez du bouton [Non] ainsi que du bouton [Non et ne plus demander] pour
refuser l’ouverture automatique et ne plus afficher le message.
Si votre dossier ne s’affiche pas dans la liste, cliquez sur le bouton [Choisir le dossier manuellement]
pour sélectionner directement le dossier à ouvrir sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi afficher le
dossier exemple via le menu contextuel, faites un clic droit dans la fenêtre d’ouverture et sélectionnez
l’option Voir les dossiers exemples. Indisponible en option Ciel Données Mobiles.
Si vous n'avez pas encore créé votre propre dossier
Seul le fichier d'exemple est présent dans la fenêtre qui s'ouvre. S'il n'apparaît pas, faites un clic droit
dans la fenêtre et sélectionnez l'option
Vous pouvez créer un nouveau dossier à partir de la commande NOUVEAU du menu DOSSIER ou en cliquant
sur l'icône
veau dossier.La procédure à suivre est identique à celle décrite avec la commande
D
OSSIER. Voir Nouveau, page 15.
Je crée mon dossier sur le bureau d'accueil. Vous obtenez alors la fenêtre de création d'un nou-
Si vous ouvrez un dossier Millésime dans Ciel Compta Evolution ou dans Ciel Compta - Ciel
Up To Experts
Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta avec ou sans conversion.
Cliquez sur le dossier à ouvrir.
Voir les dossiers exemples.
NOUVEAU du menu
Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences d'ouverture d'un dossier (menu DOS-
SIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Comptabilité - Ouverture d’un dossier).
Pour plus de détails sur cette préférence, reportez-vous au chapitre Les préférences - Comptabilité
dans la partie
Si vous ouvrez un dossier Ciel Compta - Ciel Up To Experts dans Ciel Compta Evolution
Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta - Ciel Up To Experts avec ou sans conversion.
Cliquez sur le dossier à ouvrir.
Présentation générale de ce manuel.
23
Menu Dossier
Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences d'ouverture d'un dossier (menu D
SIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - dossier Comptabilité - Ouverture d’un dossier).
Pour plus de détails sur cette préférence, reportez-vous au chapitre Les préférences - Comptabilité dans la
Présentation générale de ce manuel.
partie
Si vous ouvrez un dossier Ciel Compta Facile
Vous pouvez ouvrir le dossier de Ciel Compta Facile avec ou sans conversion.
Cliquez sur le dossier à ouvrir. Le logiciel effectue directement l'action définie dans les préférences
d'ouverture d'un dossier
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Les préférences puis aux paragraphes Préférences
Comptabilité, Ouverture d’un dossier dans la partie
Si vous voulez ouvrir un dossier en Ciel Données Mobiles
Uniquement disponible en option Ciel Données Mobiles.
1. Si vous basculez en mode connecté (option Ciel Données Mobiles), le logiciel vous propose de copier
un dossier sur le serveur Internet. Effectuez cette opération sans quoi vous ne pourrez plus ouvrir
votre dossier pour travailler à distance.
• Vous avez un seul dossier, un message vous informe que celui-ci doit être mis à jour et copié sur le
serveur Internet. Cliquez sur le bouton [Oui] pour accepter.
• Vous avez plusieurs dossiers, la fenêtre
et cliquez sur le bouton [Copier sur Internet]. Si votre dossier doit être mis à jour, un message vous en
informe. Cliquez alors sur le bouton [Oui].
2. A la fin du traitement, le dossier s'ouvre. Pour copier d'autres dossiers sur le serveur Internet, utilisez
l'utilitaire
Copie de dossiers sur Internet. Voir Copie de dossiers sur Internet, page 451.
Liste des sociétés s'ouvre. Sélectionnez votre dossier de travail
Présentation générale de ce manuel.
OS-
Options supplémentaires
Les options supplémentaires sont proposées dans le menu Contextuel (clic-droit) et lorsque le mode
avancé est activé.
A partir du menu Contextuel
Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre.
• Voir les dossiers exemples : permet d'afficher les dossiers exemples dans la fenêtre Ouvrir un dossier afin
qu'ils soient plus facilement accessibles. Indisponible en option Ciel Données Mobiles.
Mode avancé : en mode avancé, la fenêtre s'affiche sous la forme d'une liste et vous disposez d'options
•
d'affichage. Vous pouvez ainsi filtrer, regrouper vos dossiers, définir des vues de la liste des dossiers
ou encore faire des recherches.
Modifier les dossiers : permet d'accéder à la gestion des dossiers. Vous pourrez ainsi renommer, sup-
•
primer ou dupliquer un dossier.
Ouvrir le dossier en lecture seule : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez consul-
•
ter votre dossier sans apporter de modifications.
Ouvrir l’emplacement du dossier : sélectionnez le dossier puis activez cette option si vous voulez savoir
•
où se situe le dossier sur votre ordinateur. Indisponible en option Ciel Données Mobiles.
24
Menu Dossier
Fermer
Menu DOSSIER - commande FERMER
<Alt> <D> <F>
Cette commande permet de fermer le dossier ouvert.
Dès que vous activez cette commande, le dossier ouvert est automatiquement fermé. La fenêtre de votre
logiciel ne présente plus qu'un nombre limité de menus et commandes.
25
Menu Dossier
Modèle Sage Production Experts
Menu DOSSIER - commande MODÈLE SAGE PRODUCTION EXPERTS.
<Alt> <D> <X>
Cette commande est également accessible dans l’Accueil, bouton [Je créé mon dossier à partir d’un
modèle Sage Production Experts].
Cette commande permet de créer un nouveau dossier à partir d'un modèle issu du logiciel Sage Production Experts. C'est votre expert-comptable qui vous transmet ce modèle contenant vos comptes, journaux
et écritures.
Les données du fichier seront automatiquement copiées dans le nouveau dossier.
1. Si un dossier est ouvert, fermez-le.
2. Activez le menu DOSSIER puis la commande MODÈLE SAGE PRODUCTION EXPERTS.
3. Cliquez sur le bouton pour sélectionner le fichier transmis par votre expert-comptable.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. L'étape Saisie du nom du dossier s'affiche. Voir Saisie du nom du dossier,
page 15.
26
Menu Dossier
Paramètres
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES
<Alt> <D> <A>
Cette commande présente l'ensemble des paramètres du dossier. Vous retrouvez les paramètres que vous
définissez lors de la création du dossier à l'aide de l'assistant de création.
Paramètres société
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ
On entend par paramètres les diverses informations dont votre logiciel a besoin pour fonctionner. Il s'agit
de vos
coordonnées, vos paramètres de TVA, vos dates d'exercices.
Onglet Coordonnées
1. Saisissez la Raison sociale de votre entreprise.
2. Précisez l'adresse complète de votre société (Adresse, Code postal et Ville) et ses coordonnées (Télé-
phone
, Télécopie, adresse e-mail, etc).
3. Indiquez le Capital, le Numéro de SIRET de l'établissement ainsi que le code APE (Activité Principale de
l'Entreprise).
4. Selon votre cas, indiquez votre numéro d’immatriculation au
Sociétés), au
viduels à Responsabilité Limitée). Ces informations sont fournies sur votre extrait K-Bis.
R.M. (Répertoire des métiers) ou au R.S.E.I.R.L. (Registre Spécial des Entrepreneurs Indi-
R.C.S. (Registre du Commerce et des
27
Menu Dossier
5. Vous devez saisir votre
ment fourni par le centre des impôts auprès duquel vous réglez la TVA.
N.I.I : Numéro d'identification intracommunautaire (N° TVA). Il est générale-
La plupart des informations définies dans cette étape seront récupérées sur les états et éditions que
vous effectuez à partir de votre logiciel.
Onglet Compléments
1. Sélectionnez à l'aide du menu déroulant la Forme juridique de votre entreprise.
2. Précisez son Activité et Code société.
3. Vous pouvez saisir, si vous le souhaitez, le nom de votre Établissement (principal ou secondaire).
4. Dans la deuxième partie de l'onglet, indiquez les coordonnées de votre expert-comptable.
Onglet O.G.A
Dans le cas où vous avez adhéré à un Organisme de Gestion Agréée, vous avez la possibilité de transmettre votre déclaration de TVA directement à votre O.G.A. Pour cela, vous devez renseigner les
informations sur votre O.G.A. dans les paramètres de la société.
Attention !
Certaines informations sont obligatoires sans quoi votre déclaration ne pourra être transmise. Il
s’agit des renseignements suivants :
- le Nom,
- l’ adresse, le code postal et la ville,
- le N° agrément,
- le numéro de SIRET.
1. Saisissez le
(O.G.A.).
2. Indiquez son adresse et ses coordonnées téléphoniques (fixe, portable, fax).
nom, le N° d’agrément et le numéro de SIRET de votre Organisme de Gestion Agréée
Ces informations permettront de transmettre votre déclaration de TVA à votre O.G.A., via le menu
E
TATS - commande DÉCLARATION TVA - TÉLÉPROCÉDURES TVA.
3. Dans la zone Réf. interne, saisissez la référence de votre dossier chez votre O.G.A. Celle-ci est utilisée
pour la télédéclaration.
4. Précisez éventuellement l’adresse E-mail de votre interlocuteur et l’adresse du site Internet de votre
O.G.A.
Onglet Logos
Dans cet onglet vous pouvez insérer le Logo de votre société.
Onglet Commentaire
Cet onglet vous permet de saisir des commentaires concernant votre société.
28
Paramètres Comptabilité
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ
En mode Standard
Menu Dossier
Onglet Paramètres
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'
tuer les saisies.
Les dates correspondant à l'
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effec-
En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des cri-
tères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Régime fiscal
Sélectionnez le régime fiscal auquel votre société est soumise et, pour les BIC, le type d'impôt dont elle
relève.
Loi N.R.E.
3. Indiquez le taux légal d'indemnité de paiement. Il servira à calculer le montant des pénalités de retard
suivant les directives de la loi N.R.E.
29
Menu Dossier
4. Indiquez le montant de l'
pénalités de retard.
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ce montant sera ajouté aux
Règlements
Si vous gérez l'escompte dans les règlements, cochez la case Gestion de l'écart.
Lors de la saisie des règlements fournisseurs et encaissements clients, les montants des escomptes
seront imputés automatiquement sur les comptes déclarés dans cette partie.
Onglet Devises
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Si vous gérez une comptabilité multi-devises, cochez la case Gestion du multi-devises.
Vous pouvez définir la devise à utiliser par défaut, ainsi que le journal de régularisation et les comptes
concernés.
Onglet Racines/Défauts
Les éléments de cet onglet sont pré-paramétrés selon le PC99, mais vous pouvez les modifier. Ils permettent au logiciel de vérifier, notamment en saisie guidée, la bonne utilisation des comptes.
Pour les comptes clients et fournisseurs, si vous souhaitez créer des comptes alphanumériques, la
racine doit être au minimum de 3 caractères numériques. En effet, lors de la création d'un compte, les
trois premiers caractères sont exclusivement numériques. Si vous créez des comptes entièrement
numériques, une racine sur 2 caractères suffira.
1. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d’écart de caisse positif et négatif.
2. Cliquez sur le bouton afin de paramétrer les éléments suivants :
La longueur des comptes et des codes analytiques
•
Cliquez sur les flèches pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes et
les codes analytiques (13 caractères maximum).
• Les caractères autorisés
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
Les racines de classe et de compte
•
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.
Attention !
Si vous gérez la Synchro compta, vous ne pourrez plus modifier la longueur et les racines des
comptes une fois les paramètres de synchronisation définis.
Onglet Echanges Expert
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Onglet Echanges Expert”, page 32.
30
En mode Cahier
Menu Dossier
Dates
1. Indiquez l'intervalle de dates de votre Premier exercice.
Attention !
La date de début de votre premier exercice correspond à la date de création de votre société et, en
aucun cas, à la date de la première utilisation de votre logiciel.
2. Indiquez l'intervalle de dates de l'
tuer les saisies.
Les dates correspondant à l' exercice N+1 ainsi que les dates de la Période de saisie sont alors renseignées
automatiquement. Toutes les écritures ayant une date non comprise dans cette période de saisie ne
seront pas acceptées par le logiciel. Vous pouvez modifier cette période de saisie.
exercice N, exercice comptable en cours sur lequel vous allez effec-
En général, la période de saisie est proposée par défaut dans toutes les fenêtres de sélection des cri-
tères des états et des traitements (validation du brouillard, lettrage, etc.).
Journaux par défaut
Les journaux nécessaires à votre comptabilité : Ventes, Achats, Banques, Opérations diverses et A-nouveaux sont sélectionnés par défaut.
Comptes par défaut
Les postes nécessaires au fonctionnement de votre comptabilité sont ceux définis par défaut dans
l'application.
31
Menu Dossier
1. Si vos numéros de postes sont différents, sélectionnez-les.
Attention !
Les postes de résultat (pertes et bénéfices), de recette par défaut, de report A-nouveau doivent
être renseignés obligatoirement afin que le logiciel puisse gérer vos données.
Le poste de Report A-nouveau sera utilisé pour équilibrer votre comptabilité au démarrage de votre
comptabilité.
2. Si vous utilisez la saisie Z de caisse, renseignez les comptes d’écart de caisse positif et négatif.
Réglages comptables
Le bouton ouvre une fenêtre vous permettant de paramétrer :
• La longueur des comptes
Cliquez sur les flèches pour définir le nombre de caractères autorisés pour les numéros de comptes
(13 caractères maximum).
Les caractères autorisés
•
Précisez si vous souhaitez Autoriser les minuscules et/ou les caractères accentués en cochant les cases
correspondantes.
•
Les racines de classe et de compte
Vérifiez les racines de classe et compte proposées par défaut selon le PC99, et modifiez-les si nécessaire.
Echanges Expert
Le bouton ouvre l’onglet Echanges Expert vous permettant de définir
le mode d'échanges choisi avec votre expert-comptable.
Onglet Echanges Expert
Dans cet onglet, vous choisissez le type d'échanges avec votre expert-comptable.
Lorsque vous échangez des écritures avec votre expert-comptable, avec un tiers, le fichier contenant vos
écritures généré par Ciel Compta doit être compatible avec le logiciel de votre destinataire. Cet onglet vous
permet donc d'indiquer le mode d'échanges qui permettra de générer le fichier dans le format adéquat.
Au préalable, renseignez-vous auprès de votre expert-comptable ou tiers pour connaître le mode
d'échanges à utiliser.
1. Sélectionnez l'option correspondant à votre cas :
•
Je souhaite échanger avec mon expert-comptable qui utilise Sage Production Experts via un fichier dédié.
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution et dans Ciel Compta - Ciel Up To Experts.
Votre expert-comptable utilise le logiciel Sage Production Experts.
La zone
tures. Si vous changez de mode d'échanges, cette zone sera remise à zéro à la validation de la fenêtre.
• Je souhaite échanger avec mon expert-comptable par import/export.
Votre expert-comptable utilise un logiciel Ciel ou un logiciel de comptabilité d'un autre éditeur (EBP,
Sage 30 et 100, Sage Expert, Sage Petites Entreprises, CCMX, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus).
• Je souhaite utiliser un autre mode d'échanges. Indisponible dans Ciel Compta - Ciel Up To Experts.
La synchro compta facilite les échanges de données comptables entre l'expert-comptable et son client.
Vous pouvez envoyer et récupérer automatiquement les écritures comptables de votre expert/client
équipé d'une application Ciel, Sage 30 et 100 ou Sage Experts.
Voir Paramètres Synchro compta, page 305.
2. Une fois que vous avez défini tous les paramètres, cliquez sur le bouton [OK].
Historique s'affiche en bas de la fenêtre et vous indique la date du dernier envoi de vos écri-
32
Paramètres TVA
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA
Menu Dossier
Onglet TVA
1. Indiquez si vous êtes Assujetti à la TVA en cochant la case correspondante.
2. Par défaut, le Taux de TVA affiché est 19,6 % mais vous pouvez le modifier en cliquant sur la flèche
. Si vous souhaitez créer d'autres taux de TVA, cliquez sur l'onglet
Régime de TVA
Selon le régime de TVA dont relève la société, cochez l'option correspondante :
• Régime réel permet d'éditer un état fiscal de déclaration de TVA semblable au CERFA CA3. La TVA à
payer (ou à récupérer) correspond à la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible.
• Régime
simplifié correspond à l'état fiscal semblable au CERFA CA12.
Type de TVA
Vous pouvez définir un type de TVA sur les achats ou sur les ventes.
• Si vous effectuez votre déclaration de TVA au moment de la facture, vous êtes donc soumis à la TVA
sur les
ments, les comptes de TVA à utiliser seront proposés automatiquement.
• Si, au contraire, vous effectuez votre déclaration de TVA au moment du règlement de la facture, vous
êtes soumis à la TVA sur les
Lors de l'écriture de facturation, un compte de TVA en attente sera utilisé (les comptes de TVA en
attente ne sont pas retenus pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
Lors de l'écriture de règlement de cette facture, le compte de TVA en attente est soldé au profit du réel
compte de TVA (qui lui est retenu pour le calcul et l'édition de la déclaration de TVA).
débits. Dans ce cas, sélectionnez l'option Débits. Ainsi, en saisie guidée de factures et de règle-
encaissements. Dans ce cas, sélectionnez l'option Encaissements.
Taux de TVA.
Numéro fiscal (FRP)
Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de TVA et permet
à votre centre d'impôt de vous identifier.
33
Afin de faciliter la saisie de votre déclaration de TVA, renseignez :
Menu Dossier
• le numéro de
• le numéro de
Ces informations seront automatiquement reportées dans votre déclaration de TVA générée dans Ciel
Compta.
Recette de votre Centre des impôts.
Dossier attribué par votre Centre des impôts.
Comptes par défaut
Indiquez les comptes que vous utiliserez pour gérer votre déclaration de TVA. L’icône ouvre la liste
des comptes de TVA existants.
• Les
•Le
•Le
•Le
comptes de TVA à payer et crédit de TVA sont utilisés pour générer l'écriture de régularisation de
TVA.
compte de TVA à régulariser est utilisé pour l'imputation comptable des montants saisis sur les
Sommes à imputer et Sommes à ajouter figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
lignes
compte de remboursement de TVA est utilisé pour l'imputation comptable du montant saisi sur la
Remboursement figurant en bas de la déclaration de TVA (état CA3).
ligne
compte d'acompte de TVA est utilisé pour l’écriture annuelle de TVA dans le cas du Régime simplifié.
Onglet Taux de TVA
Cet onglet affiche la liste des taux de TVA existants. Le taux affiché en gras est celui utilisé par défaut.
• Pour déclarer le taux à utiliser par défaut, sélectionnez-le puis activez la commande PRENDRE CE TAUX
PAR DÉFAUT du menu CONTEXTUEL (clic droit sur la liste).
• Pour créer un taux, cliquez sur le bouton [Créer].
• Pour supprimer un taux, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Onglet Etat TVA
Cet onglet permet de définir tous les comptes ou racines de compte qui mouvementent chaque rubrique
de la déclaration de TVA ainsi que l'avis d'acompte 3514 de TVA si vous êtes en régime simplifié.
1. Si vous êtes en régime simplifié, sélectionnez l'option
selon le formulaire que vous voulez paramétrer.
Avis d'acompte 3514 ou Déclaration annuelle CA12
Attention !
Pour les rubriques qui sont présentes aussi bien dans la déclaration annuelle CA12 que dans l'avis
d'acompte 3514, les comptes ou racines de compte que vous définissez sont valables pour les deux
formulaires.
2. Double-cliquez dans la cellule à remplir pour saisir le compte ou la racine de compte concerné(e).
Vous accédez à la liste des comptes disponibles en cliquant sur l’icône .
La case à cocher Ventilation des opérations imposables est active en régime de TVA réel et si votre TVA sur
ventes est soumise aux encaissements.
Si vous cochez cette case, vous devez renseigner vos comptes de TVA collectée dans la ventilation des opérations imposables.
Onglet Téléprocédures TVA
Si vous souhaitez télédéclarer votre TVA, vous devez renseigner obligatoirement toutes les zones demandées. Seule l'option
J'ai souscrit à la procédure de télérèglement auprès de la DGFiP n'est pas obligatoire.
Cliquez sur les boutons pour obtenir des informations sur la télédéclaration de la TVA, sur le
moyen d'y souscrire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et sur le télérèglement.
34
Menu Dossier
1. Pour souscrire à Ciel directDéclaration, cliquez sur le bouton . Une page Web s'ouvre
pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de
paramétrage
2. Confirmez le fait que vous avez adhéré au dispositif de télédéclaration de la DGFiP en cochant la case
correspondante et en indiquant votre numéro d'adhésion dans la zone
DGFiP
. Si vous avez également adhéré à la procédure de télérèglement proposé par la DGFiP, cochez la
case correspondante.
Téléprocédures TVA.
Numéro ou date d'adhésion
La présence d'un IBAN dans votre logiciel (au niveau d'un compte de banque, onglet Banque) est alors
obligatoire.
3. Dans la zone
la déclaration.
4. Dans la zone
ou expert-comptable.
Identification du redevable, indiquez la fonction, le nom et l'adresse e-mail du redevable de
Complément, choisissez l'Identification de l'émetteur de la télédéclaration : Société courante
Attention !
Selon l'émetteur choisi, vous devez obligatoirement renseigner dans la fenêtre Paramètres société
du menu
DOSSIER :
- pour la société courante (onglet Coordonnées) : sa raison sociale, son e-mail, son adresse, le numéro
de SIRET et le numéro d'identification TVA.
- pour l'expert-comptable (onglet Compléments) : les zones Société et e-mail.
5. Saisissez la
Référence Obligation fiscale si vous la connaissez.
Cette référence doit obligatoirement commencer par "TVA" suivi de 1 à 3 chiffres.
6. Si vous voulez que votre déclaration soit télétransmise à votre Organisme de Gestion Agréée (O.G.A.),
sélectionnez l'option
Attention !
Si vous avez choisi de transmettre votre déclaration à votre OGA, vous devez avoir renseigné son
Nom, N°Siret, N° d’agrément, Adresse 1, Code Postal, Ville.
Dans le cas contraire, la déclaration ne peut être transmise.
Oui.
Voir Onglet O.G.A, page 28.
7. Validez votre paramétrage en cliquant sur le bouton [OK].
Paramètres Immobilisations
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - IMMOBILISATIONS
35
Menu Dossier
Général
Vous devez ici définir les paramètres nécessaires à la gestion des immobilisations.
1. Cochez l’option Proratiser les dotations linéaires sur : pour préciser si vous souhaitez travailler avec des
années d'une durée fixe de
jours
(donc des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours).
2. Indiquez si vous voulez Utiliser la méthode étalement si nécessaire ou utiliser le Calcul du taux linéaire en
jours
.
Exemple
Pour une immobilisation dont la valeur initiale d’achat est 100 et qui s’amortit en linéaire sur une durée
de 1 an et 6 mois, vous obtiendrez, en année de 365 jours :
• avec la méthode étalement : taux = 100/1.50 = 66.67
• avec le
calcul du taux linéaire en jours : taux = (100/546)*365 = 66.85
360 jours ou si vous préférez gérer les années avec leur durée réelle soit 365
Comptabilité
Vérifiez les comptes à utiliser lors des cessions d'immobilisation.
Coefficients dégressifs
Vous accédez à la liste des coefficients dégressifs en cliquant sur le bouton .
La fenêtre affiche deux parties :
• les coefficients standards dans la partie haute.
• la liste des coefficients spéciaux en dessous. Chaque coefficient spécial dispose d'une
d'une date de fin et de coefficients pour chaque tranche de dates.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces coefficients.
date de début,
Ces coefficients sont, par défaut, paramétrés selon la réglementation de janvier 2001.
Le taux d'amortissement dégressif s'obtient en multipliant le coefficient d'amortissement linéaire par les
coefficients suivants :
pour les biens fabriqués ou acquis avant le 1er février 1996
• 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
36
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 1997
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 3 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 3,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er février 1997 et le 31 décembre 2000
• 1,5 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,5 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 1er janvier 2001 et le 3 décembre 2008
• 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,75 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans
pour les biens fabriqués ou acquis à compter du 1er janvier 2010
• 1,25 pour une durée normale d'utilisation de 3 ou 4 ans
• 1,75 pour une durée normale d'utilisation de 5 ou 6 ans
• 2,25 pour une durée normale d'utilisation supérieure à 6 ans.
Une fois les modifications effectuées, validez en cliquant sur le bouton [OK].
Menu Dossier
37
Menu Dossier
Ciel Business Mobile
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE
<Alt> <D> <C>
Vue d’ensemble
Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile.
Cette application, téléchargeable sur l’
des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers
indicateurs...).
Le principe est simple.
Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis
publie ces données sur le web.
AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter
Ces données seront ensuite visibles dans l’application
Pour pouvoir consulter vos données depuis cette application, vous devez avoir souscrit au service
Business Mobile
. C’est ce service qui autorise l’envoi des données depuis votre logiciel Ciel.
Ciel Business Mobile depuis votre iPhone.
Ciel
Pour plus d’informations concernant le service Ciel Business Mobile, nous vous invitons à consulter le
site Internet Ciel
http://www.ciel.com/.
Envoyer les données
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - ENVOYER LES DONNÉES
• Si vous publiez vos données pour la première fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous proposant d’ouvrir la fenêtre de
réglage de
Si vous cliquez sur [Oui], la fenêtre de paramétrage Ciel Business Mobile s’affiche. Voir Paramétrage,
page 39.
• Si vous avez déjà publié vos données une ou plusieurs fois :
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre s’affiche, vous demandant de confirmer la publication de vos données sur Internet.
Si vous cliquez sur [Oui], une fenêtre de progression de la publication des données s’affiche.
Ciel Business Mobile.
38
Pour publier vos données, vous pouvez également cliquer sur le bouton situé dans la barre
d’actions
de l’accueil de votre logiciel.
Paramétrage
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - PARAMÉTRAGE
La fenêtre de réglages de Ciel Business Mobile vous permet de paramétrer vos options, ainsi que vos
codes et identifiants de connexion.
Onglet Général
Menu Dossier
Cet onglet regroupe tous les paramètres relatifs aux options d’envoi des données sur les serveurs Ciel.
Dans la zone
• Envoyer les données automatiquement : à chaque enregistrement de votre dossier, votre logiciel Ciel
publie automatiquement les données mises à jour sur Internet.
Afficher une icône dans la zone de notification : cette fonction affiche un icône dans la zone de notifica-
•
tion se trouvant en bas à droite de la barre de statuts de votre logiciel. Cet icône vous donne un accès
rapide aux options de publication.
Envoyer les données à la fermeture du dossier : lors de la fermeture de votre dossier, votre logiciel Ciel
•
publiera les données sur Internet. Vous pouvez choisir d’afficher un message de confirmation de la
publication des données en cochant la case
La zone du Code Dossier sur Serveur Ciel est renseignée par défaut. Il s’agit du nom de dossier de votre
société.
Options d’envoi des données sur les serveurs Ciel, vous retrouvez plusieurs cases à cocher :
Demander confirmation.
39
Onglet Business Mobile
Menu Dossier
Cet onglet regroupe les paramètres de publication de Business Mobile.
• La case Autoriser la publication Business Mobile permet d’autoriser ou non la publication des données.
• La zone
• La zone
sur le bouton [...]. La fenêtre de
• La zone
effectuée.
1. Pour rétablir les valeurs par défaut, cliquez sur le bouton [Valeurs par défaut].
2. Pour enregistrer vos modifications, validez en cliquant sur le bouton [OK].
Le bouton [En Savoir Plus ?] ouvre une page internet du site Ciel, vous présentant les points forts de Ciel
Business Mobile.
Identifiant (login) reprend votre identifiant sur Internet. Il est également renseigné par défaut.
Mot de Passe reprend votre mot de passe. Pour ajouter ou modifier votre mot de passe, cliquez
paramétrage du mot de passe s’affiche.
Dernier envoi le... à vous indique la date de la dernière publication de données que vous avez
Informations de connexion
Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE - INFORMATIONS DE CONNEXION
Lorsque vous activez cette commande, une fenêtre d’informations concernant la publication de vos données sur Internet s’affiche.
Vous pouvez imprimer ces informations en cliquant sur le bouton [Imprimer].
40
Menu Dossier
Options
Menu DOSSIER - commande OPTIONS
<Alt> <D> <P>
Préférences
Menu DOSSIER commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel.
Chaque logiciel Ciel dispose de nombreuses préférences qui facilitent son adaptation à votre méthode de
travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d'impressions.
Reportez-vous au chapitre Les Préférences dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Utilitaires
Menu DOSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES
Les utilitaires présentent différents outils nécessaires aux contrôles de vos données.
Les logiciels Ciel disposent de plusieurs utilitaires destinés à vérifier, réparer ou réindexer un fichier. Ils
vous permettent aussi d'obtenir des informations techniques sur votre application.
Reportez-vous au chapitre Les Utilitaires dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Date de travail
Menu DOSSIER commande OPTIONS - DATE DE TRAVAIL
La Date de travail sera fixée par défaut lors des saisies. Il s'agit de la date du jour de travail.
Modifiez la date puis cliquez sur le bouton [OK] pour l'enregistrer.
Informations
Menu DOSSIER commande OPTIONS - INFORMATIONS
La commande INFORMATIONS ouvre une fenêtre qui vous renseigne sur votre dossier courant.
Cette commande est également accessible depuis le menu D
INFORMATIONS.
OSSIER commande OPTIONS - UTILITAIRES -
41
Liste des pays
Menu DOSSIER commande OPTIONS - LISTE DES PAYS
Votre logiciel vous propose ici une liste de pays.
Menu Dossier
Vous retrouvez les boutons , et ainsi que le menu déroulant F
1. Pour créer un pays, cliquez sur le bouton . La fenêtre
2. Sélectionnez dans la liste proposée le ou les pays que vous souhaitez créer puis cliquez sur le bouton
[OK]. Le pays s’ajoute dans la fenêtre
Liste des Pays.
Choix d’un élément s’affiche.
ILTRAGE.
Cette liste regroupe tous les pays actuellement existants.
3. Si vous souhaitez créer un pays manuellement double-cliquez sur
dans la fenêtre Choix d’un élément.
La fenêtre Pays s’affiche.
créer manuellement un autre pays
4. Saisissez le Code du pays ainsi que le Nom du pays. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer.
La case à cocher Voir le détail affiche des zones supplémentaires concernant les codes ISO3166 et adminis-
tratifs
, ainsi que le Code utilisateur, Indicatif téléphonique, Monnaie officielle du pays, Nationalité, et Continent,
etc.
Etats paramétrables
Menu DOSSIER commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES
Votre logiciel dispose d'un générateur d'états qui vous permet de personnaliser les différentes éditions
disponibles. Ce générateur autorise la création de nouveaux états tout comme la modification de ceux qui
existent déjà.
Reportez-vous à la partie Générateur d’états dans ce manuel.
42
Menu Dossier
Imports paramétrables
Menu DOSSIER commande OPTIONS - IMPORTS PARAMÉTRABLES
Cette commande vous permet d'importer des formats d’écritures comptables dans votre logiciel.
Préalablement, à partir du dossier ou de l'application concernée, vous devez créer le fichier contenant les
informations que vous voulez importer.
Créer un import
1. Pour créer un nouvel import, cliquez sur le bouton [Créer] à partir de la liste des imports paramétrables.
2. Sélectionnez la
La fenêtre Nouvelle importation s'affiche. Un assistant vous aide dans ce traitement.
Famille du format d'import puis cliquez sur le bouton [OK].
Pour passer d’une étape à l’autre, cliquez sur le bouton [Suivant].
Choix du fichier à importer
3. Cliquez sur l'icône et sélectionnez le fichier à importer.
Le programme vous propose d'effectuer une analyse du fichier pour déterminer son format.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Détecter automatiquement].
Plusieurs formats sont disponibles :
• CSV,
• Délimité,
•DBF,
• Longueur fixe,
• Standard Ciel Windows™,
• Fichier XML,
• Standard Ciel MAC.
4. Sélectionnez dans la liste déroulante le
5. Pour un paramétrage avancé de l'importation, vous disposez du mode avancé. Pour y accéder, cochez
l'option Mode avancé.
Typ e de conversion.
Si vous sélectionnez ce mode, vous ne pouvez pas revenir en mode simple, mode par défaut.
43
Menu Dossier
Format du fichier délimité
6. Indiquez les options relatives au format de fichier :
• Caractères de fin de fichier
• Caractères de remplissage
• Séparateurs d'enregistrements
• Taille d'un enregistrement, etc.
Définition des options globales
Cette étape vous permet de spécifier des options générales de l'importation (options, format des nombres,
format des dates, type de séparateur de date, format booléen).
Définition des rubriques du fichier à importer
La partie supérieure de la fenêtre vous permet de visualiser les rubriques à importer.
Vous pouvez à ce stade,
CRÉER, MODIFIER ou SUPPRIMER une rubrique.
Valeurs par défaut
Vous pouvez, ajouter ou supprimer des rubriques pour lesquelles une valeur par défaut est définie par
l'application.
7. Cochez respectivement les cases
vous souhaitez que ces valeurs soient utilisées en création ou en modification.
Création ou Modification (Colonne Création et Colonne Modification) si
Essai et Enregistrement
• Vous pouvez à ce stade tester l'importation. Pour cela, cliquez sur le bouton [Contrôler uniquement].
• Vous pouvez aussi lancer l'importation. Cliquez alors sur le bouton [Exécuter l’importation].
8. Saisissez le
Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Nom de l'import et éventuellement un commentaire dans la zone Description.
Modifier un import
1. Pour modifier un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Modifier].
La fenêtre de paramétrage de l'importation s'affiche.
2. Effectuez les modifications puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
Supprimer un import
1. Pour supprimer un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Ce traitement étant irréversible, un message vous demande de confirmer la suppression.
2. Cliquez sur le bouton [Oui].
Exécuter un import
1. Pour exécuter un import, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton [Exécuter].
La fenêtre
Ouvrir s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier contenant les informations que vous voulez importer dans votre logiciel et validez l'importation des données en cliquant sur le bouton [OK].
Une fois les données importées, votre logiciel vous informe du résultat du traitement.
44
Menu Dossier
Imports
Menu DOSSIER - commande IMPORTS
<Alt> <D> <T>
Cette fonction est disponible selon le contexte. Par exemple, vous pouvez l’activer lorsque la liste des états
paramétrables du générateur d’états est ouverte.
Exports
Menu DOSSIER - commande EXPORTS
<Alt> <D> <X>
Cette commande permet d'exporter les informations affichées et sélectionnées.
Elle est active, par exemple, quand la liste des journaux est ouverte et qu'au moins un élément de la liste
est sélectionné.
Si plusieurs formats d'export sont disponibles, le logiciel en présente alors la liste. Vous devez faire
votre choix et valider.
1. Vous devez spécifier le format de fichier (text, PDF, HTML, etc.).
2. Une fois votre choix fait, la fenêtre d'enregistrement de fichier vous permet d'indiquer la destination
du fichier sur votre disque.
45
Mise en page
Menu DOSSIER - commande MISE EN PAGE
<Alt> <D> <M>
Cette commande vous permet de spécifier votre imprimante et format d'impression par défaut.
Menu Dossier
Onglet Standard
1. Sélectionnez l'imprimante qui sera utilisée par défaut dans votre logiciel Ciel.
Si vous choisissez une autre imprimante que celle définie par défaut dans votre système Windows™,
vous pouvez cliquer sur le bouton pour définir les propriétés de l’imprimante.
2. Pour définir votre format d’impression par défaut, cochez :
• l’option
• l’option
• l’option Copies et indiquez le
vous permet lors d'une impression de plusieurs exemplaires d'un document de plusieurs pages,
d'imprimer les documents de telle sorte que vous n'avez pas à les trier manuellement une fois
imprimé.
Exemple
Vous souhaitez faire 3 copies d'un dossier de 5 pages. Si vous cochez cette option votre impression se
présentera comme suit : page 1-2-3-4 et 5, 5 fois. Si vous décochez cette option votre impression sera
la suivante : 5 fois la page 1 puis 5 fois la page 2 etc. Vous devrez donc dans ce dernier cas trier vos
documents.
3. Définissez les
Orientation et choisissez le mode Portrait ou Paysage,
Papier et sélectionnez la Taille, le Bac,
Nombre de copies que vous souhaitez. La case à cocher Copies groupées
Marges. Le bouton [Défaut] permet de revenir aux valeurs d’origine.
Onglet Options avancées
Dans cet onglet, vous pouvez cocher la case Générer une impression par document.
Si cette case n'est pas cochée et que vous imprimez par exemple 5 factures ayant chacune 3 pages,
l'imprimante considérera qu'elle reçoit un seul et unique document de 15 pages.
Si cette option est cochée alors l'imprimante recevra 5 documents distincts de 3 pages chacun.
Cette option peut s'avérer indispensable si, par exemple, votre imprimante dispose d'une option d'agrafage (dans le premier cas les 15 feuilles seront agrafées, dans le deuxième cas les feuilles seront agrafées
3 par 3). Il est aussi nécessaire de cocher cette option si vous utilisez une imprimante multibacs.
4. Cliquez sur [OK] pour enregistrer vos modifications.
46
Imprimer
Menu DOSSIER - commande IMPRIMER
<Alt> <D> <I>
Cette commande ouvre selon le contenu de la fenêtre en cours :
• une fenêtre dans laquelle s’affiche la liste des états disponibles,
ou
• la fenêtre de mise en page.
Exemple
Si la fiche d’une immobilisation est ouverte vous pourrez imprimer un état avec la valeur de toutes les
rubriques de la fiche.
Menu Dossier
47
Aperçu avant impression
Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION
<Alt> <D> <R>
La commande APERÇU AVANT IMPRESSION vous permet de consulter l'édition à l'écran telle qu'elle s'imprimera sur papier.
Dans la fenêtre de l'aperçu, vous pouvez :
• lancer votre impression directement en cliquant sur le bouton .
• obtenir votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
®
Votre logiciel Adobe Reader
l'enregistrer au format PDF.
s'ouvre automatiquement et affiche votre édition. Vous pouvez alors
Menu Dossier
• enregistrer votre aperçu au format PDF en cliquant sur le bouton .
• envoyer votre édition par e-mail en cliquant sur le bouton .
L'édition est alors générée dans un document PDF, mis en pièce jointe dans un nouvel e-mail. Pour
cela, vous devez avoir une messagerie électronique.
48
Menu Dossier
Impressions
Menu DOSSIER - commande IMPRESSIONS
<Alt> <D> <S>
Votre logiciel mémorise vos impressions. Pour cela vous devez indiquer le nombre d’impressions à conserver dans les préférences d'impression. Par défaut, le programme en garde 10.
La commande
• d’obtenir votre DERNIÈRE IMPRESSION
•de REVOIR UNE IMPRESSION parmi celles qui ont été enregistrées.
IMPRESSIONS du menu DOSSIER vous permet :
Dernière impression
Lorsque vous sélectionnez DERNIÈRE IMPRESSION, la fenêtre d'aperçu vous propose la toute dernière impression que vous avez réalisée. Vous pouvez relancer son édition à partir de cette fenêtre en utilisant le menu
ONTEXTUEL (clic droit) commande IMPRIMER TOUT.
C
Revoir une impression
La commande REVOIR UNE IMPRESSION vous propose une liste contenant les dernières impressions réalisées.
Dans cette liste vous pouvez connaître le Nom, la Taille, la Date et le Chemin utilisés pour chacune des
impressions mémorisées.
Vous pouvez sélectionner une impression et demander à nouveau son édition :
1. Sélectionnez l'impression que vous souhaitez relancer en cliquant sur la ligne de votre choix.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre
3. Activez la commande IMPRIMER TOUT pour lancer votre édition.
Aperçu s'affiche.
Vous pouvez avoir accès directement à l'une des dernières impressions mémorisées en sélectionnant
celle-ci directement dans le sous-menu IMPRESSIONS.
49
Menu Dossier
Mot de passe
Menu DOSSIER - commande MOT DE PASSE
<Alt> <D> <D>
Vous pouvez protéger l'accès de votre fichier par un mot de passe.
L'assistant de création de votre société vous a proposé d’indiquer un mot de passe lors de la dernière
étape.
Créer un mot de passe
Si vous n’avez pas créé de mot de passe et que vous souhaitez le faire maintenant, activez la commande
MOT DE PASSE du menu DOSSIER. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche.
1. Cliquez sur le bouton , la fenêtre suivante s'affiche :
2. Saisissez votre Mot de passe. Si vous voulez qu’il soit visible lors de votre saisie, cochez l’option Afficher
le mot de passe en clair
3. Indiquez un indice qui vous aidera à vous en souvenir La liste déroulante vous propose quelques
indices mais vous pouvez en créer un en le saisissant directement dans la zone
.
Indice.
50
Menu Dossier
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le programme revient à la fenêtre précédente, il enregistre votre mot de
passe et affiche des points dans la zone concernée.
Lors de l'ouverture de votre fichier, votre mot de passe vous sera demandé. Il vous suffira de le saisir
puis de cliquer sur le bouton [OK].
Modifier un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
Si un mot de passe existe déjà, la zone Mot de passe affiche des points.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Saisissez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
5. Indiquez également un nouvel indice.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la fenêtre précédente.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Supprimer un mot de passe
1. Sélectionnez la commande MOT DE PASSE du menu DOSSIER.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier].
3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour quitter.
Mode avancé
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Pour une gestion plus complète des utilisateurs, des groupes et de leurs droits vous disposez du mode
avancé.
Pour y accéder, cliquez sur le bouton .
51
Menu Dossier
Sauvegarde/Restauration
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE
<Alt> <D> <U>
Si vous travaillez en ligne, la sauvegarde sur un ordinateur ou sur un support n'est pas disponible.
En effet, dans ce cas, vos données sont automatiquement sauvegardées sur le serveur de Ciel.
Sauvegarde
Indisponible en option Ciel Données Mobiles.
Si vous travaillez en ligne, la sauvegarde sur un ordinateur ou sur un support n'est pas disponible.
En effet, dans ce cas, vos données sont automatiquement sauvegardées sur le serveur de Ciel.
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE / RESTAURATION - SAUVEGARDE
<Alt> <D> <U> <A>
Cette procédure a pour but d'effectuer la sauvegarde des données d'un dossier vers une autre unité de
stockage. Il est IMPERATIF de procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données. Cette opération est essentielle : en effet, une défaillance de votre disque dur, un arrêt intempestif (cas de microcoupure) du programme en cours d'exécution ou encore une suppression malencontreuse des données
peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours, voire des semaines de travail. Seule une
sauvegarde vous permet, dans ce cas, de récupérer vos données.
1. Si nécessaire, connectez le support sur lequel vous sauvegardez votre dossier (clé USB, disque dur
externe...).
2. Activez la commande
La fenêtre suivante s’affiche :
SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE du menu DOSSIER.
Les préférences, si vous en avez définies (menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - SAUVE-
GARDE) sont reprises.
1. Sélectionnez le format du fichier de sauvegarde. Vous disposez de trois formats :
• Zip : la copie de votre dossier sera réalisée au format Zip (format compressé).
Fichier : la copie de votre dossier sera réalisée à l'identique de l'original.
•
2. Dans la zone
lequel sera stockée la copie de votre dossier.
3. Précisez éventuellement le
nal sera utilisé comme nom de la copie.
4. Cochez l'option Ajouter l'heure et la date au nom si vous souhaitez personnaliser le nom de la copie.
Destination, cliquez sur le bouton et sélectionnez le répertoire ou le volume dans
Nom de la copie. Si cette zone n'est pas renseignée, le nom du dossier origi-
52
Menu Dossier
La case
sèdent le même nom, un message de confirmation vous est proposé afin de valider ou non le
remplacement.
Les deux dernières options permettent d'indiquer si vous souhaitez sauvegarder :
• Votre dossier,
• Vos données annexes (préférences, modèles, etc.).
5. Si vous voulez par la suite lancer directement la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la sauvegarde.
Confirmer le remplacement est cochée par défaut. Ainsi, dans le cas où deux sauvegardes pos-
définir dans cette fenêtre, cochez la case
mètres de sauvegarde par le menu D
Ne plus demander. Vous pourrez toujours modifier les para-
OSSIER commande OPTIONS-PRÉFÉRENCES - SAUVEGARDE.
Restauration
Indisponible en option Ciel Données Mobiles.
Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION
<Alt> <D> <U> <E>
Lorsqu'un problème survient sur votre dossier, il vous suffit de récupérer les données précédemment
sauvegardées.
Avant de restaurer votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde sur un répertoire
ou support différent de celui utilisé habituellement.
1. Activez la commande
Votre logiciel ferme votre fichier et ouvre la fenêtre présentée ci-dessous.
2. Choisissez votre
SAUVEGARDE/RESTAURATION - RESTAURATION du menu DOSSIER.
Mode de restauration à l'aide des boutons radios. Trois options sont disponibles :
• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : Si vous choisissez cette option, le pro-
gramme remplacera les données et les préférences de votre fichier par celles qui se trouvent dans
votre sauvegarde.
•
Restaurer une copie du dossier sauvegardé : Cette option vous permet de restaurer une sauvegarde
sans remplacer votre dossier de travail. Dans ce cas, l'outil de restauration restaure une copie du
fichier sauvegardé vers l'emplacement que vous choisirez.
•
Mode avancé : Sélectionnez Mode avancé si vous souhaitez choisir les informations à restaurer.
Vous pouvez restaurer vos données ou vos préférences ou les deux.
53
Menu Dossier
Par défaut, votre logiciel sélectionne l'option Remplacer les données actuelles par les données sauvegar-
.
dées
3. Une fois le Mode de restauration sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant].
La fenêtre suivante s'affiche.
4. Dans cette fenêtre vous devez spécifier le type et l'emplacement de la sauvegarde que vous désirez restaurer. Par défaut, le logiciel sélectionne le format Zip et affiche l'emplacement de votre dernière sauvegarde. Modifiez-les, si besoin est.
5. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sinon vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente
et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé, cliquez sur le bouton [Suivant].
6. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui].
Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].
54
Menu Dossier
Quitter
Menu DOSSIER - commande QUITTER
<Alt> <D> <Q>
Cette commande permet de quitter l'application. Si un dossier est ouvert lorsque vous activez la commande, il est automatiquement fermé.
D'autres moyens sont à votre disposition pour quitter l'application :
• Le raccourci clavier <Alt> + <F4>.
• La commande
présentée dans l'angle haut/gauche de la fenêtre application.
• Un double-clic sur l'icône du menu système.
• Un clic sur la case de fermeture de la fenêtre , placée dans l'angle haut/droit de la fenêtre application.
Si vous avez activé l'alerte sauvegarde, dans les préférences sauvegarde de votre logiciel, un message vous
rappelle que vous devez effectuer régulièrement des sauvegardes et vous demande si vous souhaitez en
effectuer une avant de quitter votre logiciel.
Reportez-vous au chapitre Les Préférences - Sauvegarde de la partie Présentation générale de ce
manuel.
FERMETURE, présentée dans le menu Système que vous ouvrez en cliquant sur l'icône
55
Annuler
Menu Edition
Couper, Copier, Coller
Effacer
Fiches
Sélectionner tout
Rechercher, Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafraîchir
Tout afficher
Liste
Vue d’ensemble
Menu Edition
A l'ouverture d'une commande du menu LISTES, le menu EDITION devient actif.
Il présente des commandes permettant d'effectuer des traitements simples sur les éléments de la liste,
comme la création, la modification d'une fiche ou encore les opérations de
La plupart des commandes présentées dans le menu EDITION peuvent être également activées par le menu
ONTEXTUEL : vous ouvrez le menu CONTEXTUEL en cliquant sur le bouton droit de la souris.
C
COUPER-COPIER-COLLER.
57
Menu Edition
Annuler
Menu EDITION - commande ANNULER
<Ctrl> <Z>
Vous utilisez cette commande pour annuler la dernière action que vous venez de réaliser.
Couper
Menu EDITION - commande COUPER
<Ctrl> <X>
Cette commande vous permet de retirer d'un document un texte (ou une image) sélectionné et de le stocker dans le presse-papiers afin de pouvoir le récupérer et le coller dans un autre document.
L'action de couper efface la sélection.
Copier
Menu EDITION - commande COPIER
<Ctrl> <C>
Cette commande vous permet de copier du texte sélectionné (ou une image) dans le presse-papiers. Vous
réutiliserez ce texte dans un autre document en utilisant la commande
COLLER.
Coller
Menu EDITION - commande COLLER
<Ctrl> <V>
Cette commande vous permet de coller un texte ou une image préalablement copié et stocké dans le
presse-papiers.
58
Effacer
Menu EDITION - commande EFFACER
<Ctrl> <Y>
Cette commande permet d'effacer une sélection.
Attention !
Ne pas confondre avec la commande SUPPRIMER qui touche les informations stockées dans une base
et non des informations simplement affichées comme par exemple le texte d'une note.
Fiches
Menu EDITION - commande FICHES
<Alt> <E> <F>
Menu Edition
Cette commande est active seulement si une liste ou une fiche est ouverte (Liste des clients, fournisseurs,
contacts, liste des factures, etc.). Elle permet de :
• CRÉER : créer un nouvel élément dans la liste en cours, identique au bouton [Créer].
MODIFIER : modifier un des éléments présentés dans une liste, similaire au bouton [Modifier].
•
PROPRIÉTÉS : cette commande est contextuelle, elle permet d'afficher les propriétés d'un élément sélec-
•
tionné dans une liste. Attention, cette commande n'est pas systématiquement active.
ENREGISTRER : enregistrer les modifications apportées dans une fiche.
•
VERSION PRÉCÉDENTE : revenir à la fiche telle qu'elle était avant modification.
•
INSÉRER : insérer un élément dans la liste.
•
SUPPRIMER : supprimer un élément de la liste, identique au bouton [Supprimer].
•
DUPLIQUER : dupliquer un élément de la liste.
•
Sélectionner tout
Menu EDITION - commande SÉLECTIONNER TOUT
<Ctrl> <A>
Cette commande sélectionne toutes les informations d'une zone active. Par exemple tout le texte d'une
zone saisissable, tous les éléments d'une liste, etc.
59
Menu Edition
Rechercher
Menu EDITION - commande RECHERCHER
<Ctrl> <F>
La commande RECHERCHER est utilisée pour effectuer une recherche dans une liste). Elle s'applique aux
informations affichées dans la liste active et non à celles contenues dans les fichiers.
Saisissez le ou les caractères que vous souhaitez retrouver dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton
[OK].
Le logiciel effectue une recherche sur la totalité des libellés puis sélectionne le premier élément répondant
à la demande. Les cases à cocher
des options qui permettent d'indiquer des critères de recherche plus pointus.
Mot entier uniquement : si cette case est cochée vous devez saisir entièrement le mot que vous recher-
•
chez tel qu'il est enregistré dans votre liste. Par exemple, pour rechercher une immobilisation contenant le mot LOGICIEL, vous devez saisir ce dernier dans sa totalité en majuscules ou en minuscules.
Si vous saisissez LOG, votre recherche ne pourra aboutir.
Respecter Min/Maj : si cette case est cochée vous devez tenir compte des majuscules et des minuscules
•
lorsque vous saisissez votre mot pour la recherche. Par exemple, pour rechercher une immobilisation
dont le libellé est enregistré sous LOGICIEL, vous devrez indiquer le mot en majuscules. Si ce n'est
pas le cas, votre recherche ne pourra aboutir. Par contre vous pouvez saisir l'abréviation LOG, votre
recherche sera alors effectuée avec succès.
Sélectionner les éléments : si cette case est cochée le programme sélectionnera tous les éléments
•
concernés par votre recherche.
Mot entier uniquement, Respecter Min/Maj et Sélectionner les éléments sont
Poursuivre la recherche
Menu EDITION - commande POURSUIVRE LA RECHERCHE
<F3>
Une fois un élément trouvé par la commande RECHERCHER, on peut relancer le traitement avec les mêmes
critères afin de trouver l'élément suivant qui correspond à ceux-ci. Il suffit donc d'appeler cette option.
Atteindre
Menu EDITION - commande ATTEINDRE
<Alt> <E> <D>
Lorsque vous êtes dans une fiche, la commande atteindre vous permet d'accéder rapidement à une autre
fiche sans repasser par la liste des fiches.
C'est l'équivalent du bouton qui se trouve en haut de certaines fiches.
60
Menu Edition
Rafraîchir
Menu EDITION - commande RAFRAÎCHIR
<F5>
Cette commande rafraîchit l'affichage dans les listes. Dans la plupart des cas, le rafraîchissement est
automatique.
Tout afficher
Menu EDITION - commande TOUT AFFICHER
<Alt> <E> <O>
Cette commande vous permet, lorsque vous venez d'exécuter un filtre dans une liste, de revenir à la liste
initiale.
Liste
Menu EDITION - commande LISTE
<F4>
La fonction Liste permet d'obtenir la liste des éléments disponibles quand vous avez à saisir une information qui elle-même appartient à une liste.
61
Menu uniquement disponible en mode cahier.
Menu Ma Compta
Saisie cahier
Saisie Z de caisse, Relevé bancaire
Saisie des A-nouveaux
TVA
Plan de comptes, Journaux
Modes de paiement
Paramétrage des cahiers
Liste des tâches, Rappels
Formats d’import relevé
Règles d’affectation relevé
Autres listes
Vue d’ensemble
Menu Ma Compta
Le menu MA COMPTA est composé des commandes permettant de :
• définir les éléments de base de votre comptabilité (plan de comptes, journaux, modes de paiement),
• saisir vos écritures (saisie cahier, des A-nouveaux, des relevés bancaires),
• gérer votre TVA (les déclarations, les écritures comptables et les acomptes trimestriels en régime simplifié),
• de gérer votre dossier de travail par la tenue d’un agenda ou la définition de vos propres rubriques
(Liste des tâches, Rappels, Autres Listes, Règles).
63
Saisie cahier
Menu MA COMPTA - commande SAISIE CAHIER
<Alt> <M> <S>
Liste des cahiers
Les cahiers permettent de gérer une comptabilité de façon simple basée sur la méthode de saisie
manuelle en comptabilité. A l’activation de cette commande, la liste des cahiers s’affiche.
Menu Ma Compta
Vous pouvez afficher les cahiers selon les critères suivants :
• période : vous pouvez afficher les cahiers par mois, trimestre ou année.
• validation : vous pouvez afficher Tous les cahiers (validés et non validés), uniquement les cahiers
Validés ou ceux Non validés.
•
saisie : vous pouvez afficher Tous les cahiers (saisis et non saisis), uniquement les cahiers non sai-
sis (
Vides) ou les cahiers saisis (Non Vides).
Ces critères sont visibles lorsque l'option Affiner la sélection est activée via le bouton .
• Dans la partie gauche, vous pouvez n’afficher qu’une catégorie de cahier en cliquant dessus.
• Dans la partie droite s'affiche la liste des cahiers que vous avez créés. Ils sont déployés sur tous les
mois de l'exercice en cours (N) et de l'exercice qui suit (N+1).
Pour réduire/déployer tous les cahiers :
Faites un clic droit pour activer le menu CONTEXTUEL puis choisissez la commande TOUT RÉDUIRE ou TOUT
DÉPLOYER.
Pour réduire/déployer un cahier :
Cliquez sur le signe «-» ou «+» du cahier.
64
Menu Ma Compta
Créer un cahier
1. Dans la liste des cahiers, cliquez sur le bouton [Créer]. Un assistant s'affiche et vous guide dans la
création de votre cahier.
Si vous avez sélectionné la catégorie
le type de cahier à créer. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant.
Tou s dans la liste des cahiers, une étape vous demande de choisir
2. Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton .
Vous pouvez à tout moment revenir sur une étape via le bouton [Précédent<].
Création d'un cahier des Ventes / des Achats ou d’un cahier des Dépenses / des Recettes
Que votre comptabilité soit en créances/dettes ou en dépenses/recettes, la création d'un cahier des
Ventes, des Achats ou des Recettes, des Dépenses est identique.
Etape1
1. Saisissez le nom de votre cahier. Soyez précis afin de pouvoir distinguer vos différents cahiers par la
suite.
65
Menu Ma Compta
La fenêtre de cette étape ne se présente pas de la même façon selon le nombre de comptes que vous ajoutez.
Etape 2
2. Saisissez le nombre de comptes d'achats ou de ventes ou de dépenses de recettes ainsi que le nombre
de compte de TVA que vous utilisez pour la saisie de vos écritures.
Etape 3
Vous allez sélectionner les comptes à utiliser dans le cahier. Par la suite, vous pourrez toujours en
ajouter.
3. Dans la colonne Intitulé ou N°Compte, cliquez sur l’icône d’appel de liste .
4. Dans la liste des comptes qui s'affiche, choisissez le compte à utiliser. Si celui-ci n'existe pas, vous
pouvez le créer directement en cliquant sur le bouton .
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fenêtre de l'assistant.
Vous pouvez directement saisir le numéro de compte dans la colonne N°Compte.
6. De la même façon, sélectionnez les autres comptes.
7. Cliquez sur le bouton [Terminer]. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est
réalisée correctement. Cliquez sur le bouton [OK] pour confirmer.
Création d'un cahier de Trésorerie
1. Dans l’assistant de création de cahier, saisissez le nom de votre cahier de Trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton [Terminer].
3. Une dernière fenêtre s'affiche et vous informe que la création s'est réalisée correctement. Cliquez sur
le bouton [OK] pour confirmer.
66
Modifier le paramétrage d'un cahier
1. Dans la liste des cahiers, sélectionnez le cahier à modifier.
2. Cliquez sur le bouton . Voir Paramétrage des cahiers, page 78.
Saisir les écritures dans un cahier en Créances/Dettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
La grille de saisie s'affiche.
Menu Ma Compta
Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner, selon les paramètres par défaut des cahiers, sont :
•Le Jour : indiquez la date du jour de l'opération. Ne saisissez pas le mois et l'année. Vous pouvez utili-
ser le calendrier en cliquant sur l'icône .
Intitulé du compte (colonne Fournisseur sur un cahier d’achat et colonne Client sur un cahier des
•L’
ventes)
tiquement.
•Le
tulé s'affiche alors automatiquement.
: choisissez le fournisseur ou client ou poste de trésorerie, son numéro s’affiche alors automa-
N° de compte : choisissez le compte du fournisseur ou du client ou du poste de trésorerie. Son inti-
Dans un cahier de trésorerie, vous pouvez indiquer en contrepartie un compte de banque ou d’exploi-
tant.
•Le Libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
mode de paiement : le choix du mode de paiement de l’opération est uniquement disponible dans un
•Le
cahier de trésorerie.
Montant :
•Le
Attention !
Le montant de l'opération doit obligatoirement être en TTC, sinon les calculs sur l'opération seront
erronés.
Pour les écritures d'Achats ou de Ventes, vous saisissez le montant TTC dans la colonne
Montant.
67
Menu Ma Compta
Pour les écritures de Trésorerie, vous saisissez le montant TTC dans la colonne
selon le type de l'opération : débit ou crédit.
Autre compte et Montant : la colonne Autre compte permet de renseigner un compte que vous utilisez
•
exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans les paramètres du cahier.
Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant de l’opération dans la colonne
3. Renseignez les autres colonnes qui correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l’icône Liste s'affiche, cliquez dessus pour sélectionner
un élément.
• Lorsque vous cliquez dans une cellule, si l'icône Calculatrice s'affiche, cliquez dessus pour lancer
le calcul automatique. La calculatrice s'affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer
automatiquement le montant de la TVA.
4. Une fois que vous avez saisies toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Mt dépenses ou Mt recettes
Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRI-
TURES.
Régler ou encaisser une écriture en Créances/Dettes
• Pour régler une écriture, vous devez saisir au minimum le jour, le n° de compte fournisseur et le mon-
tant
. Une fois vos écritures saisies dans votre cahier des Achats, vous pouvez les régler.
• Pour encaisser une écriture, vous devez saisir au minimum le
Une fois vos écritures saisies dans votre
cahier des Ventes, vous pouvez les encaisser.
jour, le n° de compte client et le montant.
Montant.
Attention !
Pour régler ou encaisser vos écritures, vous devez avoir créer au moins un cahier de trésorerie.
Les boutons [Régler] ou [Encaisser] ne fonctionnent que sur une ligne d’écriture à la fois.
1. Sélectionnez la ligne d’écritures que vous souhaitez régler ou encaisser.
2. Les boutons ou deviennent alors actifs dans la barre d’actions. Cliquez sur [Régler]
dans le cahier des achats ou sur le bouton [Encaisser] si vous êtes dans le cahier des ventes.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, vérifiez les informations concernant l’encaissement ou le règlement et
choisissez votre mode de paiement en cliquant sur l’icône .
4. Validez en cliquant sur [OK].
Si vous avez plusieurs cahiers de trésorerie, un message s’affiche pour vous demander dans quel
cahier de trésorerie vous souhaitez enregistrer le règlement ou l’encaissement. Dans ce cas, sélectionnez le cahier de trésorerie concerné et validez par [OK].
Votre règlement ou votre encaissement apparaît alors automatiquement dans votre cahier de trésorerie.
Saisir une écriture dans un cahier en Dépenses/Recettes
1. Sélectionnez le cahier dans lequel des écritures sont à saisir.
2. Choisissez le mois correspondant à votre saisie puis cliquez sur le bouton .
68
La grille de saisie s'affiche.
Menu Ma Compta
Les colonnes de la grille de saisie varient selon le paramétrage du cahier, notamment en fonction des
comptes que vous avez ajoutés lors de la création des cahiers.
Les principales informations à renseigner selon les paramètres par défaut, sont les suivantes :
•le jour : indiquez la date du jour de l'opération. Vous pouvez utiliser le calendrier en cliquant sur
l'icône .
libellé : précisez, dans la colonne Libellé, le nom de votre opération.
•le
mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement utilisé.
•le
numéro de pièce : saisissez-le dans la colonne N°pièce. Cette référence n’est pas obligatoire.
•le
• le montant de l'opération : celui-ci doit obligatoirement être en TTC sinon les calculs sur l'opération
sont erronés. Saisissez ce montant dans la colonne
le type de l'opération : débit ou crédit.
pointage : cochez la case de cette colonne si vous voulez pré-pointer l’écriture.
•le
• le montant HT : dans la colonne qui porte l’intitulé du compte sur lequel l’opération doit être imputée,
cliquez sur l’icône de la calculatrice afin de calculer le montant HT.
• le montant de la
TVA : dans la colonne correspondant au taux de TVA, cliquez sur l'icône de la calcu-
latrice afin de calculer le montant de la TVA.
Autre compte et Montant TTC autre compte : la colonne Autre compte permet de saisir une écriture sur un
•
compte que vous utilisez exceptionnellement voire qu'une seule fois. Ainsi, vous n'avez pas besoin de
l'ajouter dans les paramètres du cahier. Si vous indiquez un autre compte, saisissez alors le montant
de l’opération dans la colonne
Montant TTC autre compte.
• Les autres colonnes correspondent aux comptes que vous avez ajoutés.
3. Renseignez les différentes colonnes.
Montant dépenses TTC ou Montant recettes TTC selon
Lorsque vous cliquez dans une cellule, si le logiciel affiche :
• l’icône d’appel de liste , cliquez dessus pour sélectionner un élément.
69
Menu Ma Compta
• l'icône Calculatrice , cliquez dessus pour lancer le calcul automatique.
La calculatrice s’affiche par exemple sur un compte de TVA afin de calculer le montant de la TVA.
4. Lorsque qu’une écriture se répète, vous pouvez la mettre en abonnement. Ainsi, vous ne la saisissez
qu’une seule fois. Par la suite, le logiciel vous proposera de l’enregistrer.
Sélectionnez la ligne d’écriture à passer en abonnement puis cliquez sur le bouton .
Voir Saisir des écritures d'abonnements, page 70.
5. Une fois que vous avez saisi toutes vos écritures, cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Vous pouvez visualiser les écritures saisies via le menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRI-
TURES.
Saisir des écritures d'abonnements
1. Vous avez plusieurs possibilités pour accéder à cette fonction :
• A partir de la liste des cahiers ou de la liste des paramétrages des cahiers
1. Cliquez sur le bouton et saisissez votre écriture en intégralité comme une écriture
habituelle.
2. Le bouton s’affiche, cliquez alors dessus.
• A partir d’une grille de saisie d’un cahier : cliquez sur le bouton [Créer] situé dans le groupe Abonne-
ments
.
La fenêtre Périodicité s’affiche et permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
2. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
3. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous le s .
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider puis sur le bouton [Enregistrer].
Liste des abonnements d'un cahier
Cette commande permet de consulter ou de saisir des écritures d’abonnements.
Pour voir les écritures d'abonnements enregistrés dans un cahier :
1. Sélectionnez le cahier concerné.
2. Cliquez sur le bouton [Liste des abonnements].
Pour saisir des écritures d’abonnements, reportez-vous au paragraphe ci-dessus “Saisir des écritures
d'abonnements”, page 70.
70
Menu Ma Compta
Enregistrer les abonnements d'un cahier
Si une écriture d'abonnement (périodique) est saisie dans un cahier, à l'ouverture de celui-ci via le bouton
, la fenêtre
Cette commande affiche la liste des écritures dont vous avez programmé l’enregistrement en créant un
abonnement.
A partir de cette liste, vous pouvez enregistrer l'écriture immédiatement ou repousser son enregistrement.
Enregistrer les abonnements du cahier s'affiche.
Passer une écriture d’abonnement plus tard
Pour repousser l'enregistrement d'une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez
sur le bouton [Plus tard].
Passer une écriture d’abonnement immédiatement
Pour enregistrer immédiatement une écriture d’abonnement, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur
le bouton [Maintenant].
• Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
71
Saisie Z de caisse
Menu MA COMPTA - commande SAISIE Z DE CAISSE
<Alt> <M> <Z>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie Z de caisse”, page 204.
Relevé bancaire
Menu MA COMPTA - commande RELEVÉ BANCAIRE
<Alt> <M> <R>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Relevé bancaire”, page 199.
Menu Ma Compta
Saisie des A-nouveaux
Menu MA COMPTA - commande SAISIE DES A-NOUVEAUX
<Alt> <M> <A>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Saisie des A-nouveaux”, page 207.
72
Menu Ma Compta
TVA
Menu MA COMPTA - commande TVA.
<Alt> <M> <V>
Cette commande donne accès à l'assistant de TVA. Selon votre cas de figure (régime de TVA, souscription
ou non à la télédéclaration), cet assistant permet de générer une déclaration de TVA via la liste des déclarations, de télédéclarer la TVA ou bien d'éditer l'état préparatoire, d'enregistrer en comptabilité les
écritures de TVA enfin de consulter la liste de toutes les déclarations de TVA générées.
En régime simplifié, l’assistant de TVA vous permet également de gérer l'acompte de TVA par trimestre.
Gérer la déclaration de TVA
En régime réel : menu MA COMPTA - commande TVA
En régime simplifié : menu MA COMPTA - commande TVA - TVA ANNUELLE
La déclaration de TVA que vous pouvez générer correspond au régime de TVA que vous avez indiqué dans
les paramètres TVA du menu D
• état CA3 et annexe 3310 A, si vous avez choisi régime réel,
• état CA12, si vous avez choisi régime simplifié,
L'assistant affiche uniquement les traitements liés à votre cas de figure (souscription ou non à la télédéclaration). Il est donc normal que certains traitements listés ci-dessous ne vous soient pas proposés.
OSSIER :
Exemple de l’assistant de TVA avec la télédéclaration activée dans votre dossier.
Dans l’assistant de TVA, cochez l'option correspondant au traitement que vous voulez réaliser :
• Télédéclarer ma TVA
Voir Télédéclarer la TVA, page 236.
• Retransmettre à l'identique la dernière déclaration Uniquement visible si vous déclarez la TVA par la
téléprocédure.
Voir Retransmettre à l'identique la dernière déclaration, page 239.
• Afficher ma liste des déclarations
Voir Afficher ma liste des déclarations, page 241.
73
Menu Ma Compta
• Enregistrer mon paiement de TVA et Enregistrer mon remboursement de TVA
Voir Paiement et remboursement de TVA en mode cahier, page 74.
• Visualiser mon état préparatoire de TVA Uniquement visible si vous déclarez la TVA sans passer par la
téléprocédure.
Voir Visualiser mon état préparatoire de TVA, page 240.
Gérer l’acompte de TVA
Uniquement disponible en régime simplifié de TVA.
Menu MA COMPTA - commande TVA - TVA TRIMESTRIELLE
Lorsque vous êtes en régime simplifiée, chaque trimestre, tous les 15 du mois, vous recevez votre avis
d'impôt qui vous précise le montant de votre acompte. Et, c'est à cette occasion que vous pouvez modifier
ou annuler le montant de l'acompte en envoyant à l'administration le formulaire N°3514.
Dans l’assistant de TVA, cochez l'option correspondant au traitement que vous voulez réaliser.
• Afficher le montant réelle de ma TVA du trimestre.
Voir Afficher le montant réelle de ma TVA du trimestre, page 243.
• Moduler mon acompte.
Voir Moduler mon acompte, page 243.
• Enregistrer le paiement de acompte et Enregistrer mon remboursement de TVA sur immobilisations.
Voir Paiement et remboursement de TVA en mode cahier, page 74.
Paiement et remboursement de TVA en mode cahier
1. Au préalable, vous devez vérifier les comptes de TVA à utiliser par défaut dans les paramètres TVA de
votre société (menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES - TVA puis onglet TVA). Votre logiciel utilise ces
comptes de TVA pour enregistrer les écritures.
2. Dans l'assistant, sélectionnez l'option correspondant à l'écriture que vous voulez saisir :
• Enregistrer mon paiement de TVA.
• Enregistrer mon remboursement de TVA.
• Enregistrer le paiement de mon acompte. Uniquement en déclaration trimestrielle du régime simplifié.
74
Menu Ma Compta
• Enregistrer mon remboursement de TVA sur immobilisations. Uniquement en déclaration trimestrielle
du régime simplifié.
3. Cliquez sur le bouton [OK].
4. Si vous avez plusieurs cahiers du même type, une fenêtre s'affiche. Sélectionnez le cahier dans lequel
enregistrer l'écriture et cliquez sur le bouton [OK].
La fenêtre
Paiement ou Remboursement s'affiche. Quel que soit le type d'écriture de TVA que vous avez à
saisir, le principe est identique.
Exemple de la fenêtre Remboursement
5. Indiquez la
date de l'écriture si elle est différente de la date du jour proposée par défaut.
6. Sélectionnez le mode de paiement utilisé pour payer ou encaisser le règlement.
7. Dans la zone N°de pièce, attribuez si vous le voulez un numéro (sur 15 caractères alphanumériques
maximum) à la pièce. Ce numéro facilite la recherche et l'identification de l'écriture.
8. En saisie Paiement ou Remboursement de TVA uniquement, le montant est calculé automatiquement
en fonction de votre écriture d’OD de TVA
Libellé correspond à celui du mouvement comptable que vous retrouverez ensuite dans la liste des
9. Le
écritures, sur les éditions. Le logiciel vous propose un libellé par défaut. Modifiez-le à votre convenance.
10. Cliquez sur le bouton [OK]. Un message vous indique le mois et l'année du cahier dans lequel est
enregistré l'écriture.
Vous pouvez également consulter l'écriture à partir de la liste des écritures accessible depuis le menu
XPERT-COMPTABLE.
E
75
Menu Ma Compta
Le Plan de comptes
Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <M> <C>
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés par défaut dans votre logiciel ainsi que ceux
que vous créez.
Le plan de comptes fonctionne à l’identique aussi bien en mode standard qu’en mode cahier.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Plan de comptes”, page 93.
76
Journaux
Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
<Alt> <M> <J>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Journaux”, page 109.
Modes de paiement
Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
<Alt> <M> <M>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Modes de paiement”, page 111.
Menu Ma Compta
77
Menu Ma Compta
Paramétrage des cahiers
Menu MA COMPTA - commande PARAMÉTRAGE DES CAHIERS
<Alt> <M> <P>
Cette commande présente la liste des paramétrages des cahiers, c’est-à-dire les modèles de cahiers à partir desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les colonnes
qui composent la grille de saisie d'un cahier.
Vous pouvez créer, modifier, supprimer un modèle de cahier ou encore définir des écritures d'abonnement dans un cahier.
Créer un modèle de cahier
Pour définir un nouveau modèle de cahier, cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis sélectionnez la
fonction
L'assistant de création d'un cahier s'affiche. La création d’un modèle de cahier est identique à celle d’un
cahier. Voir Créer un cahier, page 65.
Créer à partir d'un assistant.
Paramétrer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez le modèle de cahier dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton .
Vous pouvez directement double-cliquer sur le modèle de cahier.
78
La fenêtre de paramétrage s’affiche.
Menu Ma Compta
Selon les besoins de saisie du cahier, vous pouvez ajouter, supprimer un compte, définir les colonnes.
Ajouter un compte
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter un compte]. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez le
compte à ajouter.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement via le bouton [Créer] situé en bas de la
fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un compte
Vous ne pouvez pas supprimer un compte si le cahier a été utilisé.
1. Dans la partie
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer un compte].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].
Définir les colonnes de saisie
Dans la partie Colonnes de saisie, un tableau affiche les colonnes de la grille de saisie du cahier. Vous
retrouvez les colonnes définies par défaut (Jour, N° compte, etc.) ainsi que les comptes que vous avez
ajoutés.
Affichage
Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes de votre grille de saisie. Pour cela, cochez ou
décochez la case correspondante. Une coche verte vous indique si l'affichage est activé.
Colonnes de saisie, sélectionnez le compte à supprimer.
79
Menu Ma Compta
Exemple
L'affichage de la colonne N°pièce est désactivé par défaut. Si vous voulez la rendre visible afin de renseigner le numéro de pièce lors de vos saisies, il suffit de cocher la case correspondante.
Les colonnes Jour, N°Compte, Montant et celles de vos comptes sont obligatoires pour la saisie de vos
écritures. Il est donc impossible de désactiver leur affichage.
Intitulés des colonnes
Vous pouvez changer le titre des colonnes de la grille de saisie du cahier, ainsi vous pouvez l’adapter à
vos habitudes, méthodes de travail.
1. Cliquez dans la cellule de l'intitulé à modifier (
colonne.
Exemple : vous pouvez changer la colonne
Montant par «Montant TTC».
Intitulé colonne 1) et saisissez le nouveau nom de la
Il est possible de saisir jusqu'à 13 caractères sur un e ligne.
Si votre titre est long, vous pouvez l'afficher sur 2 lignes.
2. Pour cela, dans
titre.
3. Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton [OK].
Intitulé colonne ligne 2, cliquez dans la cellule correspondante et saisissez la suite du
Supprimer un modèle de cahier
Attention !
Il est impossible de supprimer un paramétrage utilisé dans la saisie d’un cahier.
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez-le dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Créer une écriture d'abonnement
Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un
abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous n'aurez à saisir votre écriture qu'une seule
fois.
1. Sélectionnez le cahier dans lequel une écriture d'abonnement est à enregistrer.
2. Cliquez sur le bouton .La grille de saisie du cahier s'affiche.
3. Saisissez intégralement l'écriture.
4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] afin de définir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones
6. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous le s .
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la grille de saisie de l’écriture d’abonnement.
8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
A partir du et jusqu'au).
80
Liste des tâches
Menu MA COMPTA - commande LISTE DES TÂCHES
<Alt> <M> <L>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Liste des tâches”, page 258.
Rappels
Menu MA COMPTA - commande RAPPELS
<Alt> <M> <E>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Rappels”, page 261.
Menu Ma Compta
Formats d’import relevé
Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
<Alt> <M> <F>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Formats d’import relevé”, page 127.
Règles d’affectation relevé
Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
<Alt> <M> <G>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Règles d’affectation relevé”, page 130.
Autres listes
Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
<Alt> <M> <T>
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Autres listes”, page 135.
81
Menu uniquement disponible en mode cahier.
Menu Expert comptable
Liste des écritures
Saisie kilomètre
Consulter un compte
Pointage manuel
Contrepassation
Validation brouillard
Fin d’exercice
Conformité sauvegarde DGFiP
Consultation sauvegarde DGFiP
Etats
Menu Expert comptable
Vue d’ensemble
Ce menu permet d’accéder aux principaux traitements comptables et de fin d’exercice : consultation des
écritures, d’un compte, pointage des écritures, validation du brouillard, éditions, clôture, etc.
83
Menu Expert comptable
Liste des écritures
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
<Alt> <X> <L>
Le fonctionnement de la liste des écritures étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-
vous au paragraphe “Ecritures”, page 90 pour plus de détails.
Saisie au kilomètre
Menu EXPERT COMPTABLE - commande SAISIE KILOMÈTRE
<Alt> <X> <K>
Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours
d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus
particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
Le fonctionnement de la saisie au kilomètre étant identique en mode cahier et mode standard, repor-
tez-vous au paragraphe “Saisie standard et saisie au kilomètre”, page 209 pour plus de détails.
84
Menu Expert comptable
Consulter un compte
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
<Alt> <X> <O>
La consultation d’un compte fonctionne à l’identique en mode cahier et mode standard. Reportez-vous
au paragraphe “Consulter un compte”, page 103 pour plus de détails.
Pointage manuel
Menu EXPERT COMPTABLE - commande POINTAGE MANUEL
<Alt> <X> <P>
Le fonctionnement du pointage étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au
paragraphe “Pointage manuel”, page 226 pour plus de détails.
Contrepassation
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONTREPASSATION
<Alt> <X> <C>
Le fonctionnement de la contrepassation étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-
vous au paragraphe “Contrepassation”, page 249 pour plus de détails.
Validation du brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande VALIDATION BROUILLARD
<Alt> <X> <V>
Le fonctionnement de la validation du brouillard étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Validation brouillard”, page 252 pour plus de détails.
85
Fin d’exercice
Menu EXPERT COMPTABLE - commande FIN D’EXERCICE
<Alt> <X> <F>
L'assistant Top Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE
Voir L’assistant Top Clôture, page 253.
Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - CLÔTURE
Voir Clôture, page 254.
Réouverture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE
Voir Réouverture, page 254.
Menu Expert comptable
Conformité sauvegarde DGFiP
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONFORMITÉ SAUVEGARDE DGFIP
<Alt> <X> <N>
Le fonctionnement de la mise en conformité des sauvegardes DGFiP étant identique en mode cahier et
en mode standard, reportez-vous au paragraphe “Conformité sauvegarde DGFiP”, page 256 pour plus
de détails.
Consultation sauvegarde DGFiP
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTATION SAUVEGARDE DGFIP
<Alt> <X> <S>
Le consultation des sauvegardes DGFiP étant identique en mode cahier et en mode standard, repor-
tez-vous au paragraphe “Conformité sauvegarde DGFiP”, page 256 pour plus de détails.
86
Menu Expert comptable
Etats
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS
<Alt> <X> <E>
Les états permettant d’éditer le brouillard, les journaux et le journal centralisateur sont regroupés dans le
menu E
retrouverez donc le détail dans le chapitre correspondant.
Brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS - BROUILLARD
Voir Brouillard, page 274.
Journaux - Centralisateur
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes ÉTATS - JOURNAUX et CENTRALISATEUR
Voir Journaux - Centralisateur, page 273.
XPERT COMPTABLE. En mode standard, ces mêmes états sont accessibles par le menu ETATS, vous
87
Ecritures
Menu Listes
Plan de comptes, Consulter un compte
Prévisions, Codes analytiques
Journaux
Modes de paiement, Chéquiers
Emprunts, Familles Top Saisie
Modèles/abonnements
Devises
Infos perso.
Formats d’import relevé, Règles d’affectation relevé
Autres listes
Vue d’ensemble
Menu Listes
Le menu LISTES est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et les
traitements à effectuer.
89
Ecritures
Menu LISTES - commande ÉCRITURES
<Alt> <L> <E>
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
<Alt> <X> <L>
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles
soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.Le mode cahier ne gère pas les écritures
en simulation ni la comptabilité analytique.
Menu Listes
Les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :
Mouvements : dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’affi-
•
cher les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.
Le détail peut être présenté par lignes d'écritures ou par lignes analytiques. Si vous gérez les écritures
analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction
des pourcentages de répartition.
•
Lignes comptables.
Lignes analytiques : si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin
•
d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition.
Affiner la sélection
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :
• modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
• préciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone
Statut.
• préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone
Journal.
90
Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette zone en cliquant sur le bouton et en
sélectionnant la commande
AFFINER LA SÉLECTION.
Saisir une écriture
En mode Standard
Menu Listes
1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer].
Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis
le menu S
2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix.
AISIES.
Pour plus d’informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au “Menu Saisies”, page 172.
En mode cahier
1. Cliquez sur le bouton .
2. La fenêtre de saisie au kilomètre s'affiche. Saisissez alors votre écriture.
au kilomètre, page 209.
Voir Saisie standard et saisie
Modifier une écriture
Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de délet-
trer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
1. Pour modifier une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Si vous modifiez une écriture dont la contrepartie a été enregistrée dans un compte d'attente, modifiez
ce compte par celui qui doit servir réellement à la contrepartie.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une écriture
Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
91
1. Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Modifier ou consulter un compte
Ces deux boutons permettent d'ouvrir la fiche du compte sur lequel l'écriture est saisie soit pour modification soit pour consultation. Ainsi, vous n'avez pas à passer par la commande
CONSULTATION D'UN COMPTE.
1. Sélectionnez l'écriture concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [Consulter].
PLAN DE COMPTES ou
Totaliser des colonnes de la liste des écritures
Cette commande est particulièrement utile lorsque vous gérez des Infos perso.
Menu Listes
1. Cliquez sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple la colonne
Montant.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez le type de total que vous voulez obtenir : somme, moyenne, minimum, maximum.
4. Cochez éventuellement l’option
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le résultat s’affiche tout en bas de la colonne.
Prendre en compte les valeurs nulles.
92
Plan de comptes
Menu LISTES - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <L> <C>
Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
<Alt> <M> <C>
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi
lors de la création de votre dossier ainsi que ceux que vous créez.
Menu Listes
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
filtres, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Afficher l’aperçu (Uniquement disponible en mode Standard)
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’un compte.
1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre compte dans la liste. La fiche correspondante
s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bou-
ton
3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l’option
IMPRIMER L'IMAGE.
Afficher l'aperçu.
Afficher l’aperçu.
93
Créer un compte
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre Nouveau compte, saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé.
Le bouton vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.
Le bouton vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. Ces
informations sont visibles dans la liste des plans de compte au niveau de la colonne
En mode cahier
Si vous créez un compte de TVA (445)
Les options de TVA apparaissent. Vous pouvez déterminer le Type de TVA (Collectée, Déductible, En
attente collectée, En attente déductible, A décaisser, Crédit de TVA, Acompte de TVA) et le
quer au compte.
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Informations.
Tau x à appli-
Menu Listes
Si vous créez un compte de Banque (512)
RIB
1. Saisissez les codes IBAN et BIC du compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la
Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
4. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
5. Dans la zone
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous
sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
En mode standard
Onglet Options
Utilisation
1. Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, cochez impérativement l’option Utilisable.
A l’inverse, pour diverses raisons, il est possible d’interdire l'utilisation d'un compte en saisie. Dans ce
cas, décochez l’option
Utilisable.
Exemple
Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures.
Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur.
En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte 401DURAND. Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le logiciel
comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, vous pouvez interdire la saisie de nouvelles écritures sur ce compte en décochant l’option
Utilisable.
94
Menu Listes
Lettrage/pointage
2. Si le compte doit faire l’objet d’un lettrage et/ou pointage, cochez les options Lettrable et Pointable.
• L’option Lettrable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit
des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser.
• L'option
lettrage manuel.
• L’option
Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser.
Demander permet de préciser si vous souhaitez personnaliser votre code de lettrage lors du
Pointable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage.
Si vous laissez vide la zone Prochain code, par défaut le prochain code de lettrage ou de pointage sera
X.
Budgets/analytique
3. Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant
un code budgétaire. Pour cela, cochez la case
sera repris lors des saisies d’écritures.
Vous pouvez également associer plusieurs codes analytiques de niveau 1, pour cela cliquez sur l’icône
Voir Affectation sur plusieurs codes analytiques, page 101.
.
Ventilation et renseignez le code analytique par défaut qui
Si vous avez coché, au préalable, l'option Ventilation analytique/budgétaire obligatoire dans les Préfé-
rences comptables (menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, groupe Comptabilité puis Analy-
tique
), vous serez obligé d'affecter un code analytique lors de la saisie des écritures. Le code analytique
par défaut associé au compte sera alors repris automatiquement.
Saisie
Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures.
Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie standard et au kilomètre. En effet, le programme ne placera pas le curseur sur ces zones.
• L'option Réf. pointage/lettrage vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage.
• Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option
comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une
utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de
gérer la date de valeur).
• La zone
un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7.
Quantité est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour
Echéance pour les comptes clients et les
Saisie Infos perso
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Dans cette partie, vous retrouvez les «infos perso.» des lignes d’écritures, que vous avez créées. Afin de
pouvoir renseigner ces rubriques durant la saisie des écritures, vous devez les intégrer aux grilles de saisie (saisie standard et saisie au kilomètre).
Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.
1. Cochez la ou les rubriques personnalisées que vous souhaitez faire apparaître dans les grilles de saisie des écritures.
2. Pour modifier l'intitulé des Infos. perso, cliquez sur le bouton . La liste
des Infos perso s'affiche. Voir Infos perso., page 126.
Comptes
Les comptes sont différents selon le type de compte que vous créez.
• Options disponible dans les comptes de type Client, Fournisseur, Charges et Produits :
Exonéré de TVA
En cochant cette case, la TVA ne sera pas calculée lors de vos saisies sur le compte en question.
95
Menu Listes
Compte
Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut à un compte client, fournisseur, à un compte de
charges et produits afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors
des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de TVA. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
• Options disponibles dans un compte de type TVA :
Des options de TVA apparaissent uniquement dans un compte de TVA (445).
Cliquez sur l’icône pour choisir le
• Option disponible dans un compte de type Client
Compte de produit
Vous pouvez attribuer un compte de produit par défaut à un compte client afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de produit. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
•
Option disponible dans un compte de type Fournisseur
Compte de charges
Vous pouvez attribuer un compte de charges par défaut à un compte fournisseur afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de charges. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Onglet Banque
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Identification
1. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Soldes
Les soldes réel, pointé et non pointé seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies
effectuées.
4. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone
La fenêtre Régularisation du solde pointé s’affiche.
• Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé.
• Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fiche de la banque.
5. Indiquez éventuellement le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. Si vous dépassez ce
découvert autorisé, l’Intuiciel vous en avertira dans la partie
Solde Pointé, cliquez sur l’icône .
Alertes (bouton Mon Tableau de bord).
96
Menu Listes
Chemin d'accès
6. Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows™, indiquez le nom et le répertoire
du fichier de connexion
Relevé CFONB.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
7. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
8. Dans la zone
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu S
seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
AISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations
Onglet Agence
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Dans l'onglet
Onglet Client ou Fournisseur
Agence, saisissez les coordonnées complètes de la banque.
L'onglet Client n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De même, l'onglet Fournisseur
n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).
Les renseignements saisis ici permettent notamment d'effectuer les relances clients et de gérer les
échéances clients et fournisseurs.
Coordonnées
1. Renseignez les coordonnées complètes du client ou du fournisseur.
2. Saisissez le numéro de Siret de la société de votre client ou fournisseur.
Si vous utilisez une messagerie électronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette
fiche.
Vérifiez que votre messagerie électronique est ouverte.
• Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone E-mail puis cliquez sur l'icône pour lancer
votre messagerie.
Vous pouvez également accéder directement au site internet du client ou fournisseur.
Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet Explorer
• Saisissez l'adresse du
sur l'icône pour lancer le navigateur et consulter le site.
Site internet du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez
®
ou Netscape®.
Localiser / Vérifier l’adresse du client ou fournisseur
• Bouton [Vérifier]
Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de vérifier l'exactitude de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
97
Menu Listes
1. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche
s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
• Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés
s'affiche dans une autre fenêtre.
Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
revenez à la fenêtre de recherche.
• Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans le compte Client ou Fournisseur.
2. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement.
• Bouton [Plan]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
• Bouton [Itinéraire]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de
votre client ou fournisseur).
Informations supplémentaires
1. Saisissez le nom de la banque.
2. Précisez l'emplacement de la banque en sélectionnant l'option correspondante.
Les zones
Elles correspondent au lieu de compensation :
Sur rayon et Hors rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque.
Sur rayon englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le même département que celui
•
de la domiciliation bancaire.
•
Hors rayon englobe les clients ou fournisseurs se situant à l'extérieur du département de la domici-
liation bancaire.
Encours autorisé
La zone Encours autorisé n'est accessible que pour les comptes clients.
Saisissez l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients.
Vous pourrez ainsi imprimer l'état des encours clients. Voir Encours clients, page 279.
TVA
La partie Gestion de la TVA n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.
• Même si vous êtes soumis au régime de TVA sur les encaissements, défini dans le paramétrage de
votre dossier, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA
sur les débits ou sur les encaissements. Cochez alors l’une de ces deux options.
Dans ce cas, lorsque vous saisirez votre écriture de paiement fournisseur pour le compte concerné, la
grille de saisie s'adaptera automatiquement.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez le mode de paiement à associer par
défaut au compte.
Vous pouvez définir une échéance sur les modes de paiements nécessitant ce type de précision.
Définir une échéance
1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton .
98
Menu Listes
La fenêtre
Date d'échéance s'affiche.
2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes :
• à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l’option
• à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du
30, 60 ou 90.
mois :
• à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
•
• jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
de mois.
•
Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez.
3. Vous pouvez préciser le jour d’encaissement dans la zone
réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.
L'échéance choisie est rappelée dans la zone
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez
une date de règlement puis appuyez sur la touche <Entrée> afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance.
Libellé.
A réception.
Le ... du mois excepté pour une échéance à
Onglet Complément
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client ou Fournisseur.
1. Renseignez les coordonnées complètes du contact d’un client ou fournisseur. Ces renseignements
permettent d'obtenir rapidement les coordonnées de vos contacts.
La partie
juridiques concernant vos clients ou fournisseurs (Forme juridique, code APE, Chiffre d'affaire etc.).
2. Saisissez les informations dont vous disposez.
Divers vous permet d'enregistrer des renseignements d'ordre administratifs, économiques et
99
Onglet Relance
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet n'est visible que dans un compte Client.
Ciel Compta Evolution vous permet de paramétrer trois niveaux de relance lors de l'édition de lettres de
relance pour les clients en retard de paiement.
Ce paramétrage concerne un client, pour un compte donné.
Menu Listes
1. Pour activer les relances sur le compte client, cochez l’option
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le modèle de lettre pour le niveau 1 de relance.
3. Procédez de la même façon pour les autres niveaux de relance : zones Lettre de relance pour le niveau 2,
Lettre de relance pour un niveau supérieur ou égal à 3.
Relance autorisée.
Trois modèles de lettres sont livrés en standard avec Ciel Compta. Vous pouvez les personnaliser,
créer de nouvelles lettres via le menu D
Dans la zone inférieure de la fenêtre, toutes les relances effectuées s'affichent par ordre croissant.
Voir Relances en version Evolution, page 247.
Onglet Immobilisations
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
OSSIER, commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES.
Cet onglet n'est visible que dans un compte d'Immobilisations.
Il présente la liste des immobilisations rattachées à ce compte.
Onglet Budget
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concerné.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des écritures.
La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.
Onglet Soldes validés
Cet onglet récapitule les soldes validés sur plusieurs exercices : de N à N-10. Ces soldes sont ensuite présentés mois par mois.
Les zones
validé. Il est impossible de les modifier manuellement.
L'exercice N est déployé par défaut. Pour consulter les soldes d'un autre exercice, cliquez sur le bouton .
Vous disposez des options
Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera
Tout réduire et Tout déployer, accessibles par le bouton [Regroupement].
Afficher les totalisations
Vous pouvez afficher les totalisations et ainsi visualiser les cumuls annuels.
1. Faites un clic-droit sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple sur
Crédit.
2. Choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l'option Somme et cliquez sur le bouton [OK].
Les totaux s'affichent sur une ligne pour chaque exercice et tout en bas des colonnes pour tous les exercices cumulés.
Onglet Graphiques
La visualisation graphique montre l'évolution du compte durant une période correspondant à l’exercice N
et N + 1. Les écritures en brouillard, en simulation ou validées sont différenciées.
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