SAGE Ciel 2009 Guide des échanges de données comptables clients-experts comptables [fr]

Le guide des échanges de données

comptables

Clients/Experts-comptables

Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros

Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT. Code APE 5829C

Madame, Monsieur l’expert-comptable,

Parce que vous avez des clients utilisateurs de Ciel et que vous souhaitez travailler encore plus efficacement avec eux, Ciel vous propose son «Guide des Echanges de données clients/experts-comptables» .

Vous y trouverez une description détaillée des procédures d'échanges entre les principaux outils de production du marché et Ciel Compta.

Avec vos clients équi pés de Ciel Compta, quel que soit votre out il de production v ous récupérez facilement et en toute sécurité leurs informations comptables, pour travailler directement sur leurs données, puis les leur restituer, avec la même simplicité.

A savoir !

Vous avez des clients déjà utilisateurs de Ciel ou qui vous demandent conseil sur le choix de leurs logiciels.

Ciel a créé pour vous un programme de prescription qui vous garantit efficacité, productivité, valeur ajoutée… ainsi que des avantages exclusifs pour vous et vos clients.

Découvrez le programme Aiguilleurs de Ciel

(http://www.ciel.com/Experts/Accueil.aspx)

Ciel

Service commercial experts-comptables

11, rue de cambrai

75917 Paris Cedex 19

Téléphone : 01 55 26 33 46

Fax : 01 55 26 33 61

Aiguilleurs@ciel.com

www.ciel.com

Les différentes méthodes d'échanges des données comptables

Les échanges comptables par synchro compta

Synchro Compta© est une technologie d'échanges de données comptables entre vos clients et votre cabinet. Elle est intégrée dans les logiciels du groupe Sage : Sage Production Coala, Ciel Compta, Sage 30, Sage 100.

Grâce à cette nouvelle technologie, vous pouvez vérifier les données de vos clients sans interrompre leur tra-

vail et sans risque d'incohérence. Synchro Compta saisie simultanée des écritures n'est pas autorisée.

Echangez avec vos clients n'a jamais été aussi simple !

Grâce à Synchro Compta© vous récupérez automatiquement les écritures de vos clients. Une fois la validation effectuée, vos clients réintègrent votre travail dans leur dossier : en quelques clics leur comptabilité est synchronisée.

Vous proposez à vos clients la meilleure solution dès le départ !

Conseillez à vos clients qui souhaitent informatiser leur comptabilité un logiciel Synchro Compta©. A partir de votre outil de production compatible Synchro Compta

mètres de votre dossier.

permet en effet de définir une période sur laquelle la

vous transmettez à vos clients les para-

Ils récupèrent automatiquement et sans ressaisie ces paramétrages pour créer leurs dossiers dans Ciel Compta versions 2007 et supérieures.

Les dossiers de travail sont ainsi parfaitement compatibles avec votre logiciel.

Les échanges comptables par Import - Export

Bien sûr les logiciels Ciel disposent des «traditionnelles» fonctions d'import/export qui permettent d'échanger les données avec les principaux logiciels comptables du marché.

L'exportation vous permet de créer un fichier contenant les écritures comptables de votre choix (une série,

un mois, la totalité ...). Ces écritures seront ensuite intégrées dans un autre dossier de comptabilité par la commande

L'importation peut être utilisée :

• par vous-même pour intégrer dans votre dossier les écritures comptables de votre client.

• par votre client pour intégrer dans sa comptabilité des écritures que vous lui envoyez après les avoir

traitées (écritures d'OD, écritures de bilan ...).

Les fichiers d'écritures comptables peuvent être échangés :



Si votre logiciel de production n'est pas compatible Synchro Compta©, Ciel met à la disposition de ses clients et de leurs experts-comptables une plate-forme d'échanges de données sécurisée. A partir de cette plateforme vous téléchargez les données comptables de vos clients équipés d'un logiciel Ciel au format de votre logiciel de production.

IMPORT.

En utilisant la plate-forme d'échange sécurisée Ciel



Par le biais de supports conventionnels : email, clé USB, CD-Rom, disquette...

Les échanges comptables par Sauvegarde - Restauration

Si vous et votre client êtes équipés de logiciels Ciel, vous pouvez recourir à l'échange de données par sauvegarde-restauration. Cette méthode vous permet d'échanger avec votre client la globalité du dossier.

•La sauvegarde a pour but de mémoriser les données d'un dossier vers une autre unité de stockage.

•La restauration permet de récupérer simplement les données préalablement sauvegardées.

L Contrairement à Synchro Compta

tent pas à votre client de continuer à travailler lorsque vous effectuez des modifications car la restauration " écrase " toutes les informations dans le logiciel de comptabilité de votre client.

, les échanges de données par Sauvegarde/Restauration ne permet-

Connaître le numéro de version de son logiciel

Avant d’envoyer ou de récupérer des écritures, vous devez vérifier :

• le numéro de

•le

type de version installée (Millésime ou Evolution ou Facile).

Attention !

Cette information est essentielle. Elle permet de déterminer la méthode d’échange de données avec votre client.

1. Pour reconnaître facilement le numéro de version de votre logiciel de comptabilité, activez la commande

2. La fenêtre

A PROPOS DE du menu ? (AIDE).

L Ce numéro est également visible depuis la barre de titre du logiciel.

Exemple : Ciel Compta 12.20

Tableau de correspondance Ciel Compta

Numéro de version Ciel Compta Millésime

version du logiciel installé chez vous et chez votre client,

A propos de Ciel Compta affiche le numéro de version de l’application.

7.00 - 7.01 - 7.10 - 7.11 2001

8.00 - 8.01 - 8.02 2002

9.00 - 9.10 2003

10.00 - 10.50 2004

11.00 - 11.10 2005

12.00 - 12.10 - 12.20 - 12.40 - 12.50 - 12.51 2006

13.00 - 13.10 2007

14.00 - 14.10 2008

15.00 - 15.10 - 15.20 2009

16.00 2010

Tableau de correspondance Ciel Compta Evolution

Numéro de version Ciel Compta Evolution

1.10 - 1.11 2002

2.00 2003

3.00 - 3.50 2004

4.00 - 4.10 2005

5.00 - 5.10 - 5.20 - 5.30 - 5.40 - 5.41 - 5.50 - 5.51 2006 (Gamme R)

6.00 - 6.10 2007

7.00 - 7.10 2008

8.00 - 8.10 - 8.20 2009

9.00 2010

- Connaître le numéro de version de son logiciel -

Tableau de correspondance Ciel Compta Facile

Numéro de version Ciel Compta Facile

1.00 - 1.10 2008

2.00 - 2.10 - 2.20 2009

3.00 2010

Synthèse des méthodes d’échanges possibles avec les logiciels Ciel

Le tableau ci-dessous vous permet de visualiser rapidement les méthodes d’échanges possibles entre les clients et le cabinet d’expertise comptable en fonction des versions utilisées par chacun.

Attention !

• Pour échanger des données par la Synchro compta, vous devez posséder au minimum la version 2007 de Ciel Compta ou de Ciel Compta Evolution ou au minimum la version 2008 de Ciel Compta Facile.

• Avec Ciel, vous pouvez toujours récupérer les dossiers de vos clients sauvegardés avec un logiciel dont la version est plus ancienne que celle que vous utilisez (compatibilité ascendante).

• L’échange de données par

8.00) et supérieures.

• Vous pouvez utilisez un

14.10, Ciel Compta Evolution 7.10 ou Ciel Compta Facile 1.10.

import/export est compatible avec Ciel Compta version 2002 (version

assistant des échanges de données à partir des versions Ciel Compta

Vous êtes équipé de Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Votre client utilise : Echanges de données possibles :

Synchro compta

Ciel Compta ou Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Ciel Compta ou Compta Evolution 2007 ou

inférieures

Ciel Compta 2006 ou inférieures Import/Export

2008 ou supérieures

Import/Export Sauvegarde/Restauration (si version identique) Assistant des échanges de données

Synchro compta Import/Export Sauvegarde/Restauration (si version identique)

Echanger simplement vos données

Différentes méthodes d'échange des données comptables sont possibles. Nous vous conseillons d'utiliser Synchro Compta©, la toute nouvelle technologie d'échange de données

comptables entre les logiciels du groupe Sage. Cliquez sur ces liens pour en savoir plus !

Repérez dans le tableau ci-dessous votre logiciel de production comptable, celui de votre client puis cliquez sur le lien bleu correspondant à la méthode d'échange que vous souhaitez utiliser.

Vous êtes équipé d'un logiciel...

Ciel

Sage

Ciel Sage

Synchro

Compta©

Sauvegarde

Restauration

Import

Export

Assistant échan-

ges

de données

Synchro

Compta©

Import

Export

Assistant échan-

ges

de données

Synchro

Compta©

Import

Export

Synchro

Compta©

Sage

Experts

Comptables

Synchro

Compta©

Import

Export

Synchro

Compta©

Cegid Ccmx

Import

Export

Import

Export

Autre

(API,

Quadra-

tus...)

Import

Votre client utilise un logiciel...

EBP

Assistant échan-

ges

de données

Présentation de la Synchro Compta

Synchro compta

Sage / Sage Experts-Comptables / Ciel

Echange de données simplifié

Pré-requis Sage Expert

Paramétrage préalable Emission des données Réception des données

Sage Experts-Comptables CielSage

Pré-requis Ciel

Paramétrage préalable Emission des données Réception des données

Pré-requis Sage

Paramétrage préalable Emission des données Réception des données

La Synchro compta Sage 30 et 100 / Sage Expe rt (Coala) / Ciel Compta permet l' échange dynamique des écritures et des données de structur e entre l'ex pert-com ptable et son clien t équipés tous les deux d'une des applications du groupe

L'un des logiciels est installé chez l'utilisateur, l'autre est implanté chez l'expert-comptable qui s'occupe de la gestion et du suivi des comptes de son client.

Elle permet d'envoyer et de récupérer automatiquement les écritures comptables entre l'expert et le client équipés d'une application

Cette fonction permet :

Sage.

Ciel, Sage ou Sage Experts-Comptables.

Au client

• d'effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gérées par ses soins du fait de l'informatisation croissante des PME.

• de conserver à sa disposition les éléments comptables nécessaires à la tenue de sa gestion courante.

• de transférer périodiquement les données comptables à son cabinet d'expertise comptable et ce, dans les délais convenus entre le client et l'expert-comptable.

A l'expert-comptable

• d'incorporer rapidement les données reçues dans ses propres fichiers.

• d'effectuer un suivi précis des affaires de son client.

• de conseiller immédiatement son client sans avoir à attendre la fin de l'année fiscale pour intervenir sur le dossier de ce dernier.

La Synchro compta permet de modifier ou de supprimer des écritures et autres éléments transmis par le client ou l'expert-comptable (

Le client et l'expert ne peuvent pas saisir d'écritures simul tanément sur un e période iden tique de manière à garantir la cohérence des écritures. Les modifications extra comptables (lettrage, rapprochement) sont toujours accessibles sur toutes les périodes.

comptes, codes journaux, etc.).

L Le module de Synchro compta intègre une gestion des conflits.

Si un élément de base (compte de tiers ou un code analytique) est modifié à la fois par l'expert et par le client, un code de priorité s'applique.

Principe de fonctionnement

Gestion des données

Les données synchronisées

- Présentation de la Synchro Compta© -

Les données suivantes sont transférées par la Synchro compta en création ou modification :

• les comptes généraux

• les comptes auxiliaires

• les codes journaux

• les écritures comptables

• le lettrage

• le pointage bancaire

• les codes analytiques (Synchro entre

• la mise en place de la première Synchro compta ne concerne que l'exercice

Ciel et Ciel ; Synchro entre Ciel et Sage)

N en cours.

Les données non synchronisées

Les écritures de simulation et de situation.

Gestion des périodes

Dans les logiciels Ciel Compta version 2009 et supérieure, la gestion des périodes est uniquement possible en mode Synchro compta +.

Avec la Synchro compta, vous pouvez gérer les périodes. Cela permet de mettre en place le mode travail suivant :

• le client et l'expert ne peuvent pas saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écriture s.

• les modifications extracomptables ( les périodes.

• le passage de relais est à l'

initiative de la PME.

lettrage, rapprochement) sont tou jours accessibles sur toutes

- Présentation de la Synchro Compta© -

Gestion des conflits

L Dans les logiciels Ciel Compta version 2009, la gestion des conflits est uniquement possible en mode Syn-

chro compta +.

La PME et le cabinet peuvent effectuer certaines tâches en commun.

- Présentation de la Synchro Compta© -

Cas 1 : Données de base

Cas 2 : Lettrage - Pointage

Emission des données

Toutes les lignes d'écritures nouvelles pointées ou lettrées seront transmises.

Réception des données

A réception des données (côté Expert ou Client), un con trôle des lignes d'écritures lettrées ou pointées est effectué.

S'il n'y a pas de différence, les écritures sont synchronisées. Si une différence est notée, un second contrôle vérifie l'équilibre du lettrage (ou le pointage) puis lance le lettrage (ou le pointage) de façon automatique.

Utiliser Synchro Compta© avec Sage Experts-Comptables (Coala)

Cliquez sur le lien bleu correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

C'est votre première

synchro compta

Pré-requis comptables

Sage - Production Coala / Ciel

Sage - Production Coala / Production Coala

Sage - Production Coala / Sage

Paramétrages préalables

Ciel ou Sage

Votre client utilise

Acquisition

V ous avez déjà effectué

une synchro compta

Emission/réception de données

Expert : émission des données Client : réception des données

Client : émission des données

Expert : réception des données

Synchro compta avec Sage Experts-Comptables

Vous pouvez activez la Synchro compta uniquement entre :

•

Sage - Production Coala et Production Coala Acquisition,

•

Sage - Production Coala et Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile,

•

Sage - Production Coala et Sage 30 ou 100 ou Start Compta.

Pré-requis

L Ces pré-requis doivent impérativement ê tre véri fiés par le Cabinet d'expertise comptable et le Client

pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis comptables

Sage - Production Coala / Production Coala Acquisition

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Dates d'exercice Les dates d'exercice doivent être identiques

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Journaux

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures

Les comptes doivent être de format numérique sans espace. Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères

Les comptes doivent être en majuscule et comporter que des lettres et des chiffres sans espace Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, inférieure ou égale à 11 caractères

Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6

Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Sage - Production Coala / Ciel

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Les dates d'exercice doivent être identiques

Dates d'exercice

La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Codes Journaux

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

N° Siret Pas d'e space

Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures

Les comptes doivent être de format numérique sans espace. Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères

Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6

Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs Un compte collectif unique pour les fournisseurs et un pour les clients

Sage - Production Coala / Sage

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Les dates d'exercice doivent être identiques

Dates d'exercice

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Codes Journaux

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

N° Siret Pas d'e space

La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois

Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures

Les comptes doivent être de format numérique sans espace Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères

Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6

Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Pré-requis versions

Attention !

Les versions compatibles avec la nouvelle Synchro compta sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10.

- Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10.

- Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00.

- Sage 30 à partir de la version 12.10.

- Sage 100 à partir de la version 14.03.

- Sage Start Compta à partir de la version 12.10

- Sage Production Coala à partir de la version 3.50.

Paramétrages

 Pour plus de détail sur la partie Installation et Administration, reportez-vous au document de référence

de Sage Experts-Comptables

16Synchro_Pme_Coala.Pdf (Production Coala Acquisition). Ces documents sont stockés dans le ré-

pertoire

Doc\Applications de Sage Expert (Coala).

: 16Synchro_Cabinet.Pdf (Sage - Production Coala) ou

L Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expert et le client sur chaque dossier avant la première syn-

chronisation. Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétrage.

L'activation de la Synchro compta ( va mettre au pré-requis les données du dernier exercice encours uniquement. Les modifications sont irréversibles :

• mise en majuscule des comptes auxiliaires,

• mise en majuscule des codes journaux,

• ajustement des longueurs des libellés et des comptes en fonction du logiciel en synchronisation avec Sage - Production Coala.

Sage - Production Coala et Production Coala Acquisition) d'un dossier

Particularités complémentaires pour une Synchro compta avec Ciel

Le traitement d'activation de la Synchro compta va ajuster automatiquement la longueur des comptes auxiliaires à la longueur des comptes généraux et remplacer les racines des comptes fournisseurs et clients par

401 et 411.

Exemple d'ajustement des longueurs de compte :

Avant l’activation de la Synchro compta :

• longueur comptes généraux =

• longueur comptes auxiliaires =

Après activation de la Synchro compta s'il n'y a pas de modification des longueurs de comptes :

• longueur comptes généraux =

• longueur comptes auxiliaires =

• les codes fournisseurs et clients vont être tronqués.

Si vous souhaitez garder la même codification des codes fournisseurs et clients, vous devez modifier la longueur des comptes généraux et auxiliaires avant l'activation de la

Dans la modification du paramétrage, il faut retenir les règles suivantes :

• la longueur des comptes auxiliaires doit être égale à la longueur des comptes généraux.

•la

recodification des codes fournisseurs et clients va remplacer la racine des comptes fournisseurs

et clients par

401 et 411.

Synchro compta.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Exemple de recodification :

Particularités complémentaires pour une Synchro compta avec Sage

Le paramétrage de la longueur des comptes auxiliaires est ajusté automatiquement à 11. C'est un paramétrage de longueur maximale. Vous pouvez avoir des codes fournisseurs et clients inférieurs à

11.

Sage - Production Coala

Etape 1 - Vérification des longueurs de comptes

1. Lancez Sage - Production Coala, accédez à la comptabilité puis sélectionnez le menu P

DE COMPTE.

2. Vérifiez les

longueurs de comptes (voir détails ci-dessus).

Etape 2 - Activation de la Synchro compta

1. Sélectionnez le

2. Accédez au module comptabilité, sélectionnez le menu F

dernier exercice à synchroniser.

ICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Si la Synchro compta n'est pas activée, la fenêtre ci-dessous s’affiche.

3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer.

4. Complétez le paramétrage en fonction de votre logiciel destinataire.

ARAMÈTRES - PLAN

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Email client

5. Renseignez l'adresse

e-mail du client. Cette adresse permet l'envoi des fichiers à vos clients.

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta. Sélectionnez le

Logiciel destinataire

correspondant.

•

Ciel --> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.

•

Sage 30 & 100 --> pour Sage 30, Start ou 100.

•

Sage Expert --> pour Production Coala Acquisition.

Génération des A-nouveaux par

Cette option permet de déterminer celui qui génère les

A-nouveaux : l'expert-comptable ou le client.

6. Sélectionnez donc :

•

Expert-comptable si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,

•

Client si les A-nouveaux sont générés par le client.

Intégration automatique

Cette option permet dans Sage - Production Coala d'importer automatiquement un fichi er dès qu 'il est récupéré par l'automate de Sage Experts-Comptables.

7. Cochez cette option si vous souhaitez une intégration automatique.

Editer le fiche d'inscription

Cette option permet d'afficher un document sion de ces informations est aussi accessible par le menu S

pdf reprenant les informations à indiquer à vos clients. L'impres-

UPERVISEUR SYNCHRO.

 Pour des informations détaillées sur le superviseur synchro, reportez-vous à la documentation de Sage

Experts -Comptables :

16Synchro_Pme_Coala.Pdf (Production Coala Acquisition) que vous retrouvez dans le répertoire Doc\Applications du serveur Sage Experts-Comptables.

Si la sélection du logiciel destinataire est cription à communiquer au client sont :

Le numéro de dossier

• Le numéro de dossier est un élément permettant d'identifier un dossier Sage Experts- Comptables.

Ce numéro doit être repris dans le paramétrage Synchro compta du logiciel du même nom.

Le code expert

• Le code expert permet d'identifier l'expert-comptable. Il est attribué à chaque expert par Sage Experts-

Comptables. Ce code doit être saisi dans le même nom.

•

L'e-mail

Cette adresse e-mail correspond à l'adresse Email du serveur de médiation de Sage Experts-Comptables, soit : synchro@sage.com.

Si la sélection du logiciel destinataire est communiquer au client est : un code ( Dans ce cas, votre logiciel destinataire est obligatoirement

16Synchro_Cabinet.Pdf (Sage - Production Coala) ou

Ciel ou Sage 30 & 100 , les informations reprises dans la fiche d'ins-

Sage 30/100 dans la rubrique

paramétrage Synchro compta du logiciel Sage 30/100 dans la rubrique du

Sage Expert, l’information reprise dans la fiche d'inscription et à

clé de synchro).

Production Acquisition Coala.

Ce code doit être saisi lors du paramétrage de la Synchro compta dans Production Acquisition Coala.

Envoyer la fiche d'inscription

Cette option permet d'envoyer la fiche d'inscription à l'

adresse e-mail du client renseignée précédemment.

Production Coala Acquisition

Etape 1 - Vérification des longueurs de comptes

1. Accédez à la comptabilité puis sélectionnez le menu P

2. Vérifiez les longueurs de comptes (voir détails ci-dessus).

ARAMÈTRE commande PLAN DE COMPTE.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Etape 2 - Activation de la Synchro compta

1. Sélectionnez le dernier exercice à synchroniser.

2. Accédez au module comptabilité, sélectionnez le menu F

Si la

Synchro compta n'est pas activée, la fenêtre ci-dessous s’affiche.

3. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer. La fenêtre de saisie des paramètres s'affiche.

ICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Clé

La clé est communiquée par l'expert-comptable. Cette clé est générée lors de l'activation de la Synchro compta au cabinet comptable avec Sage Production Coala.

Logiciel destinataire

4. Sélectionnez

Génération des A-nouveaux par

Cette option permet de déterminer celui qui génère les

5. Sélectionnez donc :

•

Expert-comptable si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,

•

Client si les A-nouveaux sont générés par le client.

Intégration automatique

Cette option permet dans Production Coala Acquisition d'importer automatiquement un fichier dès qu'il est récupéré par l'automate de Sage Experts-Comptables.

6. Si vous optez pour une intégration automatique, cochez-la.

Sage Expert.

A-nouveaux : l'expert-comptable ou le client.

Emettre les données

Si vous utilisez Production Coala Acquisition, cette option vous permet d'envoyer les écritures du mois ve rs le logiciel de l'expert-comptable. Les dates de synchronisation possibles seront toujours des dates de fin de mois.

Si vous utilisez vers le logiciel de votre client. La date de synchronisation est considérée dans ce cas comme une date de validation.

Sage - Production Coala, cette option vous permet d'envoyer les écritures de fin de mois

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

L Ces dates de synchronisation et de validation constituent des dates de fin de saisie. Les saisies de

nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

Recevoir les données

Si vous utilisez comptable.

Si vous utilisez Sage - Production Coala, cette option permet d'importer les écritures émises par le client et une libération de périodes de saisies.

Production Coala Acquisition

, cette option permet d'importer les écritures émises par l'expert-

Emettre les données en configuration Client

L L'émission des données en configuration client ne concerne que Production Coala Acquisition.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

Etape 2 - Paramètres

2. Dans l'éditeur de la Synchro compta sélectionnez le menu FICHIER commande EXPORTATION.

La fenêtre ci-dessous s’affiche.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Type d'éléments

3. Sélectionnez dans la fenêtre le

•

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle syn-

chro.

•

Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore syn-

chronisées.

Commentaire

Cette option permet de saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

Date de validation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice

Type d'éléments.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'exportation.

A la fin de l'exportation, la fenêtre ci-dessous sera automatiquement fermée.

Etape 3 - Transfert des données

Le lot généré part automatiquement lors de la prochaine connexion du serveur du cabinet avec le serveur de médiation Sage Experts-Comptables. Toutefois, le cabinet peut forcer l'expédition d'un lot.

1. Pour forcer l'expédition du lot, cliquez dans la fenêtre lot concerné.

2. Activez le menu C

ONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande ENVOYER.

Import. Sélectionnez Export puis cliquez sur le

L Tout envoi enregistre le fichier d'export dans le répertoire compta\bal\envoyes\synchro du dossier

concerné.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante : CSC<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de societe : Longueur 20> XML

Exemple

Emission lancée le 03/09/2006 à 15H53Mn45S pour la SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier

CSC030906000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Emettre les données en configuration expert-comptable

L'émission des données en configuration expert-comptable ne concerne que Sage - Producti on Coala.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

2. Dans l'éditeur de Synchro compta sélectionnez le menu F

ICHIER commande EXPORTATION.

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Type d'éléments

Sélectionnez dans la fenêtre le

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle syn-

• chro.

Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore syn-

• chronisées.

Type d'éléments.

Commentaire

Permet de saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import de votre envoi.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Date de validation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l'exportation.

A la fin de l'exportation, la fenêtre ci-dessous se fermera automatiquement.

Etape 3 - Transfert des données

1. Pour forcer l'expédition du lot, cliquez sur la fenêtre lot concerné.

2. Activez le menu C

ONTEXTUEL et sélectionnez la commande ENVOYER.

Import, sélectionnez Export puis cliquez sur le

L Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire compta\bal\envoyes\synchro du

dossier concerné.

Exemple

Emission lancée le 03/09/2006 à 15H53Mn45S pour la SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier

CSC030906000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Recevoir les données en configuration Client

L Il est conseillé de sauvegarder le dossier avant toute nouvelle importation.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de la comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

2. Sélectionnez le menu F

ICHIER commande ENVOYER ET RECEVOIR - RECEVOIR.

L Les lots en attente sur le serveur de médiation seront repris dans la fenêtre Import.

Les lots non encore importés sont symbolisés par une enveloppe.

Etape 3 - Import des données

1. Cliquez sur le lot à importer.

2. Activez le menu C

3. A la fin de l'import, le détail des lignes importées s’affiche dans la fenêtre

ONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande IMPORTER.

Compte-Rendu.

L Les lots importés sont symbolisés par une flèche verte.

Les lots rejetés sont symbolisés par une croix rouge.

- Synchro compta avec Sage Experts-Comptables -

Recevoir les données en configuration expert-comptable

L Il est conseillé de sauvegarder le dossier avant toute nouvelle importation.

Le lot envoyé par la PME parvient automatiquement au cabinet lors de la prochaine connexion du serveur cabinet avec le serveur de médiation Sage Experts-Comptables.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu de la comptabilité FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

L La PME peut forcer la réception d'un lot.

2. Sélectionnez le menu F

Les lots en attente sur le serveur de médiation seront repris dans la fenêtre

Etape 3 - Import des données

3. Cliquez sur le lot à importer puis activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sélectionnez la commande

IMPORTER. A la fin de l'import, le détail des lignes importées s’affiche dans la fenêtre Compte-Rendu.

ICHIER commande ENVOYER ET RECEVOIR-RECEVOIR.

Import.

L Les lots importés sont symbolisés par une flèche verte.

Les lots rejetés sont symbolisés par une croix rouge.

Utiliser Synchro Compta© avec Ciel

Cliquez sur le lien bleu correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

C'est votre première

synchro compta

Pré-requis comptables

Ciel / Sage

Ciel / Sage Expert (Coala)

Paramétrages préalables

Ciel, Sage

Votre client utilise

Ciel / Ciel

Vous avez déjà effectué

une synchro compta

Emission/réception de données

Expert : émission des données Client : réception des données

Client : émission des données

Expert : réception des données

Réception des données en

création de dossier

Synchro compta avec Ciel Compta

Les pré-requis ci-dessous doivent impérativement être vérifiés par le Cabinet d'expertise comptable et le Client pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis

Pré-requis comptables

Ciel / Ciel

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Dates d'exercice Les dates d'exercice doivent être identiques

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Journaux Longueur identique chez l'expert et chez le client

Sections analytiques Longueur identique chez l'expert et chez le client

Le dossier chez l’expert ou chez le client ne doit pas comporter d’écritures

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués

Ciel / Sage Expert (Coala)

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Les dates d'exercice doivent être identiques

Dates d'exercice

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Codes journaux

Comptes Collectifs Clients et Fournisseurs

N° Siret Pas d'espace

La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois

Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Les comptes doivent être de format numérique Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères

Les comptes peuvent être alphanumériques mais doivent être en majuscules Les caractères accentués ne sont pas autorisés Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, inférieure ou égale à 11 caractères

Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6

Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Les lignes d'écritures avec des montants négatifs sont synchr onisées dans Sage - Production Coala au sens inverse en positif, si bien que les états balances, extraits de comptes et journaux peuvent être différ ents (au niveau des cumuls montants débit et cumuls montants crédit, les soldes sont identiques).

Ciel / Sage

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Dates d'exercice Les dates d'exercice doivent être identiques

Information 1ère Synchro compta

Comptes de tiers

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

Journaux Longueur Inférieure ou égale à 6 caractères

Sections analytiques

Journaux de trésorerie

Journaux achats et ventes Ne doivent comporter des comptes de contrepartie

N° Siret Pas d'e space

Code lettrage

Le dossier chez l’expert ou chez le client ne doit pas comporter d’écritures

Identique chez l'expert et chez le client

Longueur identique chez l'expert et chez le client Longueur supérieure ou égale à 3 caractères

Les journaux doivent avoir un compte de contrepartie Les journaux doivent être paramétrés avec un compte de contrepartie à chaque ligne dans Sage

Les codes lettrages doivent être en majuscule et ne pas contenir des caractères numériques

•L’option Contrepartie à chaque ligne n'est pas cochée automatiquement pour un code journal de

trésorerie synchronisé de Ciel Compta vers Sage Compta 30/100/Start.

type Des lignes d'écritures de centralisation sont automatiquement générées sur le journal. Ceci explique le fait que les états balances, journaux, etc, n'aient pas les mêmes résultats. Dans ce cas, il faut supprimer les lignes d'écritures générées automatiquement et cocher l'option

Contrepartie à chaque ligne dans le code journal.

• Dans Ciel Compta, il faut que les lignes d'écritures dans un journal de type compte de contrepartie du journal définis par défaut (doit être le même que celui définis par Sage). Les lignes affectées à un autre compte seront centralisées dans Sage.

trésorerie utilisent le

Pré-requis versions

Attention !

Les versions compatibles avec la nouvelle Synchro compta sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10

- Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10

- Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00

- Sage 30 à partir de la version 12.10

- Sage 100 à partir de la version 14.03

- Sage Start Compta à partir de la version 12.10

- Sage Production Coala à partir de la version 3.50

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Paramétrages

L Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expe rt et le client sur chaque dossier avant la première synchro-

nisation. Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétrage.

Paramétrage commun

Ce paramétrage est identique pour une utilisation du logiciel en tant qu'expert ou client.

1. Pour paramétrer la Synchro compta, activez le menu D

Coordonnées.

2. Renseignez l'adresse

E-mail du client.

OSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ - Onglet

3. Dans l’onglet

Compléments, renseignez l'adresse e-mail de l'expert-comptable.

4. Activez le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ.

Paramètres comptabilité dans Ciel Compta et Ciel Compta Evolution

Paramètres comptabilité dans Ciel Compta Facile

- Synchro compta avec Ciel Compta -

5. Dans

Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution cliquez sur l’onglet Racines/défauts.

6. Cliquez sur le bouton .

7. Vérifiez le paramétrage suivant :

•L’option

• Ne pas cocher

•

Racines de classe et Racine de compte.

8. Activez le menu D dans

Compléter les comptes sur doit être égale à Longueur Maximum.

Autoriser les minuscules et Autoriser les caractères accentués.

OSSIER commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ - Onglet Synchro compta ou

Ciel Compta Facile, activez le menu DOSSIER, commande PARAMÈTRES - COMPTABILITÉ puis cliquez

sur le bouton .

L Vous pouvez également passer par le menu DIVERS - SYNCHRO COMPTA - PARAMÈTRES.

Synchro compta

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Deux modes sont proposés :

•

Synchro compta : est un mode simplifié de synchronisation. Vous envoyez uniquement les nouvelles

écritures et à n’importe quelle date. Vous avez aussi la possibilité de choisir les écritures ou d’envoyer tout le dossier comptable. Ce mode est proche d’un export enrichi des écritures, à la différence qu’il permet de distinguer les nouvelles écritures de celles qui ont déjà été envoyées, ce qui évite les doublons.

Synchro compta + : est identique à l’ancienne Synchro compta. Ce mode v ous permet d’échanger en fin

• de mois toutes ou les nouvelles écritures, y compris celles des A- nouveaux, ainsi que de les v alider. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer les écritures et autres éléments transmis (comptes, codes journaux, etc.).

1. Si vous souhaitez gérer l'échange de données par synchronisation, cochez l’option

Synchro compta +.

Synchro compta

Attention !

Vous devez synchroniser les écritures dans le même mode que votre client ou expert comptable, sans quoi il sera impossible de récupérer le fichier généré.

Sens du transfert

Le sens du transfert permet de définir le type de fichier : Client ou Expert-comptable. Ce paramètre sera important pour la gestion de la date de synchronisation (définie par le client) et la date

de validation (définie par l'expert-comptable).

2. Sélectionnez le groupe :

•

Client --> expert-comptable si vous utilisez Ciel en tant que client.

•

Expert --> client si vous utilisez Ciel en tant qu'expert-comptable.

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta.

3. Sélectionnez le

•

Ciel --> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.

Logiciel destinataire correspondant :

- Synchro compta avec Ciel Compta -

• Sage30 &100 --> pour Sage 30, Start ou 100.

•

Sage Expert --> pour Sage - Production Coala.

En fonction du logiciel destinataire sélectionné les choix suivants sont proposés.

Logiciel destinataire Ciel

Renseignez le

Numéro de dossier.

L Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni d'espace ni de caractère

accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères .

Code expert-comptable est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Logiciel destinataire Sage 30 & 100 & Start

Renseignez le

Numéro de dossier.

L Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni d'espace ni de caractère

accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères .

Code expert-comptable est facultatif, mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Logiciel destinataire Sage Expert

1. Saisissez le

2. Indiquez le

comptable.

3. Renseignez le

Compte collectif des fournisseurs communiqué par votre client ou expert-comptable.

Numéro de dossier (Code dossier) communiqué par votre expert-compta ble.

Code expert-comptable (Identifiant Cool) communiqué également par votre expert-

Compte collectif des clients communiqué par votre expert-comptable ainsi que le

L Ces comptes doivent être créés au préalable et ne doivent pas comporter d'écritures.

e-mail du serveur de médiation Sage Experts-Comptables (synchro@sage.com) est renseigné

L' automatiquement.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Génération des A-nouveaux

Cette option permet de déterminer celui qui génère les

4. Sélectionnez donc :

•

Expert-comptable si les A-nouveaux sont générés par l'expert-comptable,

•

Client si les A-nouveaux sont générés par le client.

Dates Synchro compta+

La date de la période inférieure ou égale à la date de Synchro compta)

5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider votre paramétrage.

dernière synchro (date de fin de période) et la date de la dernière validation (date de fin de

(Uniquement en mode Synchro compta +)

A-nouveaux : l'expert-comptable ou le client.

(Uniquement en mode Synchro compta +)

sont automatiquement renseignées.

Emettre les données en configuration client

Selon le mode de Synchro compta dans lequel vous travaillez, report ez-vous au paragraphe correspondant :

• “Emission en mode Synchro compta (simplifié)”, page 31.

• “Emission en mode Synchro compta +”, page 36.

Emission en mode Synchro compta (simplifié)

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez le choix

Transmettre des écritures puis cliquez sur le bouton [Suivant].

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Etape 2 - Choix des données à transmettre

Dans cette étape, vous choisissez les éléments que vous voulez transmettre.

Vous avez plusieurs possibilités pour envoyer vos écritures, vous pouvez :

Transmettre les nouvelles écritures jusqu’à une date définie : cette option permet d’envoyer

• uniquement les nouvelles écritures que vous avez saisies depuis le début de l’exercice courant jusqu’à la date de votre choix. Les données de structure de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, pointage, lettrage, etc, sont transmis par défaut. Le report des A-Nouveaux et la validation des écritures ne sont pas effectués.

L Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchroni sation, un message vous informe d'un

risque de distorsions sur les fichiers générés.

Avoir plus de critères pour transmettre : cette option permet de transmettre soit les nouvelles

• écritures saisies depuis la dernière Synchro compta soit toutes les écritures du dossier. Vous pouvez aussi valider les écritures, envoyer les écritures d’A-Nouveaux, transmettre ou non les données de base de votre comptabilité.

Transmettre l’intégralité du dossier : toutes vos écritures et toutes les données de votre compta-

• bilité seront envoyées.

3. Cochez l’option de votre choix.

• Si vous choisissez l’option défaut la date de fin du mois précédent. Vous pouvez indiquer une autre date et pas forcément une date de fin de mois.

• Si vous cochez l’option mentaire s’affiche :

Transmettre les nouvelles écritures jusqu’au. Le logiciel indique par

Je souhaite avoir plus de critères pour transmettre, une étape supplé-

- Synchro compta avec Ciel Compta -

4. Choisissez dans la liste déroulante le type d'écritures à envoyer :

•

Toutes : toutes les écritures de l’exercice courant (écritures déjà transmises, écritures non trans-

mises) seront synchronisées.

•

Nouvelles : seules les écritures créées depuis la dernière émission seront synchronisées.

5. Par défaut, le logiciel affiche la date de début de l’exercice courant et la date de fin du mois précédent. Si nécessaire, modifiez cette intervalle de dates.

L Les dates ne sont pas obligatoirement des dates de début et de fin de mois.

6. Les écritures à synchroniser peuvent être validées automatiquement. Pour cela, cochez l'option

Oui.

7. Si vous voulez transmettre l’écriture d’A-Nouveaux, cochez l’option

8. Vous pouvez inclure ou non les données de base de votre comptabilité : plan de comptes, journaux, etc. Dans ce cas, cochez l’option

Oui ou Non.

Oui.

Etape 4 - Emplacement du fichier généré

Dupliquer le fichier généré dans un autre répertoire

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire Ciel.

Exemple de chemin pour le dossier Société Exemple :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société Exemple.857779126\Communication\Emis.

Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option puis sélectionnez le répertoire de votre choix.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante :

CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de societe : Longueur 20>.XML.ZIP.

Communication correspondant à votre dossier

Oui

L Si le fichier est au format XML, le nom du fichier commencera par CSA au lieu de CSZ.

Exemple

Emission lancée le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est CSZ030608

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

Cette option permet d'envoyer immédiatement votre fichier à votre client ou expert si votre poste est équipé d'une messagerie compatible

Dans le cas contraire vous devez envoyer ou remettre le fichier ultérieurement à votre client ou expert.

12345 et le code expert 9999 va créer le fichier :

000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

POP/SMTP (exemple : Outlook).

- Synchro compta avec Ciel Compta -

En fonction de votre logiciel destinataire les adresses e-mails proposées sont :

• Ciel ou Sage 30&100 Si vous êtes configuré en tant que

plément

Si vous êtes configuré en tant qu' l'onglet

• Sage - Production Coala

accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

Coordonnées accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

Client l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l’onglet Com-

expert-comptable l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans

L'e-mail proposé est

Envoyer le fichier généré sur le site Ciel

1. Si vous voulez

table pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel.

2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

synchro@sage.com.

Envoyer le fichier généré sur le site Ciel, cochez l'option Oui. Votre expert-comp-

Etape 5- Sauvegarde

Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossier avant de lancer l'export. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restauré si besoin avant la synchronisation.

1. Cliquez sur le bouton de votre choix :

• [Annuler] permet d'abandonner l'émission sans aucun traitement,

• [Continuer sans copie] permet de lancer l'émission,

• [Faire une copie et continuer] (option recommandée).

Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer], la fenêtre suivante s’affiche.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire dans lequel vous effectuerez votre sauvegarde.

2. Sélectionnez un répertoire puis cliquez sur le bouton [Ok] pour continuer.

Etape 6 - Envoi du fichier

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique : si pour cette option vous avez indiqué Oui, con-

firmez l'envoi en cliquant sur le bouton [Oui].

Etape 7 - Rapport d'émission

A la fin de l’émission, un rapport semblable à celui ci-dessous s’affiche.

Si vous avez généré le fichier uniquement sur votre disque dur sans l’envoyer par email ou sur le site internet

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Ciel, vous n’obtiendrez pas un rapport d’émission mais un message comme ci-dessous.

Emission en mode Synchro compta +

Etape 1 - Choix du traitement

1. Choisissez l'option Transmettre des écritures puis cliquez sur le bouton [Suivant]. Cette option vous permet de générer un fichier de données.

Etape 2 - Choix des écritures

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Type d'écritures

2. Sélectionnez dans la fenêtre le

•

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle

synchronisation.

Type d'écritures.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

• Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore synchronisées.

Date de synchro

L Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice N.

Si la date de synchro est inférieure ou égale à la dernière synchronisation, un message vous informe d'un risque de distorsion s sur les fichiers générés.

3. Indiquez la

Date de synchro.

L Lorsque vous sélectionnez une date déjà synchronisée, vous êtes averti par un message d'erreur.

La «resynchronisation» n'est à utiliser que dans le cas de transmission de la totalité des données vers un nouveau dossier.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Ciel.

Etape 3 - Emplacement du fichier généré

4. Le fichier XML à émettre sera toujours enregistré dans le répertoire Communication défini par défaut.

Dupliquer le fichier généré dans un autre répertoire

Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire Ciel.

Exemple de chemin pour le dossier Société Exemple :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ciel\Applications\Ciel Compta\Société Exemple.857779126\Communication\Emis.

Si vous souhaitez enregistrer une copie du fichier de données dans un autre répertoire, cochez l'option puis sélectionnez le répertoire de votre choix.

Le nom du fichier généré est de la forme suivante :

CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de societe : Longueur 20>.XML.ZIP.

Communication correspondant à votre dossier

Oui

L Si le fichier est au format XML, le nom du fichier commencera par CS au lieu de CSZ.

Exemple

Emission lancée le 30/06/2008 à 15H53Mn45S pour SOCIETE EXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est CSZ300608

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

Cette option permet d'envoyer immédiatement votre fichier à votre client ou expert si votre poste est équipé d'une messagerie compatible

Dans le cas contraire vous devez envoyer ou remettre le fichier ultérieurement à votre client ou expert.

12345 et le code expert 9999 va créer le fichier

000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

POP/SMTP (exemple : Outlook).

- Synchro compta avec Ciel Compta -

En fonction de votre logiciel destinataire les adresses e-mails proposées sont :

• Ciel ou Sage 30&100 Si vous êtes configuré en tant que

ment

accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

Si vous êtes configuré en tant qu'expert-comptable l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l'onglet

Coordonnées accessible par le menu DOSSIER commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ.

• Sage Expert

Client l'e-mail proposé est l'e-mail renseigné dans l’onglet Complé-

L'e-mail proposé est

Envoyer le fichier généré par messagerie électronique

5. Si vous voulez

pourra alors le télécharger sur le site internet de Ciel.

synchro@sage.com.

Envoyer le fichier généré sur le site Ciel, cochez l'option Oui. Votre expert-comptable

Etape 4 - Saisie d’un commentaire

6. Après avoir saisi les paramètres d'émission, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer.

7. Vous pouvez ajouter un

commentaire à votre envoi. Saisissez-le dans la zone correspondante.

8. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

Etape 5- Sauvegarde

Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossier avant de lancer l'export. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restauré si besoin avant la synchro.

9. Cliquez sur le bouton de votre choix :

• [Annuler] permet d'abandonner l'émission sans aucun traitement,

• [Continuer sans copie] permet de lancer l'émission,

• [Faire une copie et continuer] (option recommandée).

Si vous cliquez sur le bouton [Faire une copie et continuer], la fenêtre suivante s’affiche.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Cette fenêtre permet de sélectionner le répertoire dans lequel vous effectuerez votre sauvegarde.

10. Sélectionnez un répertoire puis cliquez sur le bouton [Ok] pour continuer.

Si vous générez le fichier de synchro compta sur votre disq ue dur, sans l’envoyer par email ou sur le site internet Ciel, le message suivant s’affiche.

Etape 6 - Envoi du fichier

11. Envoyer le fichier généré par messagerie électronique : si pour cette option vous avez indiqué Oui,

confirmez l'envoi en cliquant sur le bouton [Oui].

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Etape 7 - Rapport d'émission

A la fin de l’émission par email ou sur le site internet, un rapport semblable à celui ci-dessous s’affiche.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Emettre les données en configuration expert-comptable

Emission en mode Synchro compta +

Le principe d'envoi des fichiers de l'expert-comptable vers la PME est le même que celui du chapitre Emettre

les données en configuration client en mode Synchro compta +

Voir “Emission en mode Synchro compta +”, page 36.

La différence ne concerne que l'étape 2 (Voir ci-dessous).

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez l’option

Transmettre les écritures puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Paramètres

3. Spécifiez les options d'émission.

Type d'écritures

4. Sélectionnez dans la fenêtre le

•

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle

synchronisation.

•

Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore

synchronisées.

Date de validation

La date de validation est accessible si vous avez sélectionné

tures ?

Cette date doit obligatoirement être le dernier jour d’un mois, appartenant à votre exercice N.

Type d'écritures.

Oui dans la zone Voulez-vous valider les écri-

Attention !!

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Ciel.

Emission en mode Synchro compta (simplifié)

Le principe d'envoi des fichiers de l'expert-comptable vers la PME est le même que celui du chapitre Emettre

les données en configuration client

Voir “Emission en mode Synchro compta (simplifié)”, page 31.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Recevoir les données en configuration Client (mode Synchro compta et Synchro compta +)

L La réception des données est identique en mode Synchro compta et en mode Synchro compta +.

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez

Etape 2 - Sélection du fichier à importer

Attention !

Votre mode de Synchro compta doit être le même que celui de votre client ou expert-comptable. Si vous recevez un fichier généré en mode Synchro compta + et que vous êtes en Synchro compta ou

inversement, la récupération du fichier sera impossible. Vous pouvez modifier le mode de Synchro compta dans les paramètres de votre dossier. Voir “Synchro compta”, page 29.

3. Si vous avez enregistré le fichier (reçu par e-mail) dans communications\recus cliquez sur le bouton

[Ok] sinon précisez son chemin en cliquant sur l'icone de sélection .

Recevoir des écritures puis cliquez sur le bouton [Suivant].

4. Dans ce dernier cas, la fenêtre

dans lequel vous l'avez préalablement enregistré.

Choisir le fichier s'ouvre. Sélectionnez le fichier dans le répertoire

L Vous pouvez directement sélectionne r le fichier au format Zip sans avoir à le décompresser. En effet, Ciel

Compta récupérera automatiquement le fichier XML.

5. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].

6. Cliquez à nouveau sur le bouton [Ok] pour continuer.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Etape 3 - Sauvegarde

Cette étape permet d'effectuer une copie de votre dossie r avant de lancer l'import. Vous créez ainsi une image de votre dossier pouvant être restaurée si besoin avant la synchro.

7. Cliquez sur le bouton de votre choix :

• [Annuler] permet d'abandonner la réception sans aucun traitement,

• [Continuer sans copie] permet de lancer la réception,

• [Faire une copie et continuer] (option recommandée). Voir “Sauvegarde/restauration”, page 73.

Etape 4 - Rapport d'émission

A la fin de l'émission, un rapport semblable à celui présenté ci-dessous s’affiche.

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Recevoir les données en configuration expert-comptable (mode Synchro compta et Synchro compta +)

Le principe et la fonction permettant d'importer les données émises par le Client sont les mêmes que ceux détaillés dans le chapitre précédent. Voir “R ecevoir les données en configur ation Client (mode Synchro comp-

ta et Synchro compta +)”, page 42.

Recevoir les données en mode création

Depuis les versions Ciel Compta 13.10 et Ciel Compta Evolution 6.10 ou Ciel Compta Facile 1.0 il est possible de récupérer les données envoyées par l'expert-comptable (si vous utilisez Ciel en tant que client) ou par le client (si vous utilisez Ciel en tant qu'expert-comptable) en Cela permet en plus des données comptables, de récupérer le paramétrage de la Synchro compta en une seule fois.

mode création de dossier.

L Le fichier à récupérer doit être un fichier émis par le Client ou l'expert-comptable.

L'option

tre les données en configuration client”, page 31.

Pour récupérer un dossier en mode création fermez le dossier en cours puis activez le menu D mande

SYNCHRO COMPTA.

Etape 1 - Sélection du fichier à importer

1. Si vous avez enregistré le fichier (reçu par e-mail) dans le répertoire communications\recus, cliquez

sur le bouton [Ok].

2. Dans le cas contraire, précisez son chemin puis cliquez sur le bouton [Ok] pour continuer.

Types d'écritures : Toutes doit être sélectionnée lors de la première exportation. Voir “Emet-

OSSIER com-

- Synchro compta avec Ciel Compta -

Etape 2 - Création d'un nouveau dossier

Le Nom de la société est automatiquement repris par défaut. Ciel Compta le détecte dans le fichier XML généré par la Synchro compta.

3. Cliquez sur le bouton [Créer]. L’importation va débuter.

Etape 3 - Rapport de traitement

A la fin de l'importation, un rapport de traitement s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton [Fermer]. Votre dossier est créé.

Utiliser Synchro Compta© avec Sage

Cliquez sur le lien bleu correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

C'est votre première

synchro compta

Pré-requis comptables

Sage / Sage Expert (Coala)

Sage, Ciel

Paramétrages préalables

Votre client utilise

Sage / Ciel

Sage / Sage

V ous avez déjà effectué

une synchro compta

Emission/réception de données

Expert : émission des données

Client : réception des données

Client : émission des données

Expert : réception des données

Réception des données en

création de dossier

Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100

Pré-requis

Ces pré-requis doivent imp érativement être vérifiés par le cabinet d'exp ertise comptable et le cl ient pour chaque dossier avant la première synchronisation.

Pré-requis comptables

Sage / Sage

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Dates d'exercice Les dates d'exercice doivent être identiques

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Journaux Longueur identique chez l'expert et chez le client

Sections analytiques Longueur identique chez l'expert et chez le client

Le dossier chez l’expert ou chez le client ne doit pas comporter d’écritures

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués

Sage/ Sage Expert (Coala)

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro Nombre de décimales 2

Les dates d'exercice doivent être identiques

Dates d'exercice

Information 1ère Synchro comp t a

Comptes généraux

Comptes de tiers

Codes journaux

La date de début d'exercice doit être le premier jour d'un mois La date de fin d'exercice doit être le dernier jour d'un mois

Le dossier chez l'expert ou chez le client ne doit pas comporter d'écritures

Les codes journaux doivent être en majuscules Longueur inférieure ou égale à 6

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

Codes de paiement Longueur inférieure ou égale à 3 caractères N° Siret Pas d'espace

Le client et l'expert doivent définir les mêmes comptes collectifs

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Sage / Ciel

Monnaie de référence La monnaie de référence doit être l'Euro

Nombre de décimales 2

Dates d'exercice Les dates d'exercice doivent être identiques

Information 1ère Synchro compta

Comptes généraux

Comptes de tiers

Comptes collectifs Clients et Fournisseurs

Journaux Longueur inférieure ou égale à 6 caractères

Sections analytiques

Journaux de trésorerie

Le dossier chez l’expert ou chez le client ne doit pas comporter d’écritures

Les comptes ne doivent pas comporter de caractères accentués Les comptes sont de format numérique Longueur identique chez l'expert et chez le client, de longueur fixe, et inférieure ou égale à 11 caractères Même longueur de complétion à «0» que la longueur des comptes généraux

Identique chez l'expert et chez le client

Longueur identique chez l'expert et chez le client Longueur supérieure ou égale à 3 caractères

Les journaux doivent avoir un compte de contrepartie Les journaux doivent être paramétrés avec un compte de contrepartie à chaque ligne dans Sage

Journaux achats et ventes Ne doivent pas comporter des comptes de contrepartie

Codes de paiement Longueur inférieure ou égale à 3 caractères

N° Siret Pas d'espace

Code lettrage

Les codes lettrages doivent être en majuscule et ne pas contenir des caractères numériques

Pré-requis versions

Attention !

Les versions compatibles avec la nouvelle Synchro compta sont :

- Ciel Compta à partir de la version 13.10

- Ciel Compta Evolution à partir de la version 6.10

- Ciel Compta Facile à partir de la version 1.00

- Sage 30 à partir de la version 12.10

- Sage 100 à partir de la version 14.03

- Sage Start Compta à partir de la version 12.10

- Sage Production Coala à partir de la version 3.50

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Paramétrages

Attention !

Les pré-requis doivent être vérifiés par l'expert et le client sur chaque dossier avant la première synchronisation.

Il est nécessaire de procéder à une sauvegarde de votre dossier avant tout paramétr age.

Paramétrage commun

Vous devez effectuer ce paramétrage dans le cadre d’une utilisation du logiciel en tant qu'expert ou client même dans le cas où le dossier est récupéré par

1. Pour paramétrer la Synchro compta, activez le menu F

Synchro compta.

Onglet

La fenêtre ci-dessous s’affiche.

IMPORTATION.

ICHIER commande A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ -

Modalité de transfert des données

Sens du transfert

Le sens du transfert permet de définir le type de fichier : Ce paramètre est important pour la gestion de la

de validation

1. Sélectionnez dans la fenêtre :

Type

2. Sélectionnez dans la zone

Moyen de communication

3. Sélectionnez :

(définie par l'expert-comptable).

•

Client -> expert-comptable si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant que client.

•

Expert -> client si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant qu'expert-comptable.

Type : Synchronisation.

•

Fichier magnétique si vous voulez envoyer et réceptionner les fichiers manuellement.

•

Messagerie si vous souhaitez envoyer le fichier à la fin de l'export. Cette option nécessite que

vous ayez une messagerie compatible

date de Synchronisation (définie par l e client) et la date

POP/SMTP (ex : Outlook) installée sur votre ordinateur.

Client ou Expert-comptable.

 Reportez-vous au manuel de Comptabilité Sage pour le paramétrage de la messagerie.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

L'utilisation de la messagerie est fortement recommandée car elle permet de décompresser automatiquement les fichiers reçus. Le format de compression ( de décompression (par exemple

WinRar).

GZIP) ne peut être décompressé que par très peu d’outils

Attention !

La modification du sens et du type de transfert est irréversible. Par conséquent, un message d'alerte vous demandera au préalable de confirmer les changements. En effet, ces modifications peuvent générer des erreurs dans les dossiers.

Paramétrage spécifique

Logiciel destinataire

Cette option détermine le logiciel destinataire pour la Synchro compta. Sélectionnez le correspondant.

Ciel -> pour Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile.

•

Sage 30 & 100 -> pour Sage 30, Start ou 100.

•

Sage Expert -> pour Sage - Production Coala

Logiciel destinataire

Logiciel destinataire Sage 30 & 100 & Start

Identification de l'expert-comptable

N° Dossier

1. Saisissez le

Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

L'intitulé est une zone limitée à 35 caractères alphanumériques (maximum). Elle permet d'enregistrer le nom d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'

Code expert

code expert-comptable est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Numéro de dossier.

e-mail de l'expert-comptable.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Logiciel destinataire Ciel

Identification de l'expert-comptable

N° Dossier

1. Renseignez le

Ce numéro est défini entre le client et l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

intitulé est une zone limitée à 35 caractères al phanumériques (maxi mum). Elle permet d'enregistre r le nu-

méro d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'

Code expert

code expert-comptable est facultatif mais doit respecter le même principe que le numéro de dossier.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Numéro de dossier.

e-mail de l'expert-comptable.

Logiciel destinataire Sage Expert

Identification de l'expert-comptable

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

N° Dossier

1. Renseignez le

Ce numéro est défini par l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Intitulé

intitulé est une zone limitée à 35 caractères alphanumériques (maximum). Elle permet d'enregistrer le nom

d'identification de l'expert-comptable.

E-mail expert-comptable

2. Renseignez l'e-mail

Si l'expert souhaite recevoir le fichier directement dans sa messagerie et par l'intermédiaire du serveur de médiation de Sage Experts-Comptables, renseignez dans ce cas l'email communiqué. Il devra alors enregistrer le fichier manuellement dans le dossier de

Code expert

3. Renseignez le

Ce code est émis par l'expert-comptable. Il ne doit comporter ni espace ni caractère accentué. Sa longueur maximale est de huit caractères. Il doit être unique.

Dernière synchro le et Dernière validation le

Ces zones seront renseignées automatiquement par les émissions et réceptions effectuées lors des prochaines synchronisations en fonction de votre paramétrage.

Numéro de dossier.

synchro@sage.com

communication\recus de Sage Expert (Coala).

code expert.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Emettre les données

Si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant que Client, cette option vous permet d'envoyer les écritures du mois vers le logiciel de l'expert-comptable.

Les dates de synchronisation possibles seront toujours des dates de fin de mois. Si vous utilisez

voyer les écritures de fin de mois vers le logiciel de votre client. La date de synchronisation est considérée dans ce cas comme une date de validation. Ces dates synchronisation et validation constituent des dates de fin de saisie. Les saisies de nouvelles écri-

tures avant ces dates ne seront plus possibles.

Sage 100/30/Start Compta en tant qu'expert-comptable, cette option vous permet d'en-

Recevoir les données

• Si vous utilisez Sage 100/30/Start Compta en tant que Client, cette option permet d'importer les écritures émises par l'expert-com ptab le .

• Si vous utilisez d'importer les écritures émises par le client et une libération de périodes de saisies.

La Synchro compta permet aussi si le dossier n'est pas encore créé dans Sage d'importer les données en provenance de l'expert-comptable ou client (suivant votre cas) en

Ce mode va créer dans Sage votre dossier sans aucune saisie préalable.

Sage 100/30/Start Compta en tant qu'expert-comptable, cette option permet

mode création de dossier.

Emettre les données en configuration Client

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez le choix

Emettre les données puis cliquez sur le bouton [Suivant].

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Type d'écritures

3. Sélectionnez dans la fenêtre le

•

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle syn-

chro.

Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore syn-

• chronisées.

•

Déjà transmises : permet d'émettre les données déjà exportées. Ce choix est à utiliser en cas de

dépannage.

•

Nouvelles et déjà transmises : permet d'émettre les données déjà exportées et les nouvelles. Ce

choix est à utiliser en cas de dépannage.

Date de synchronisation

Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice Si vous sélectionnez une date déjà synchronisée, un message d’erreur vous l’indiquera.

La «

resynchronisation» n'est à utilisée que dans le cas de transmission de la totalité des données vers un

nouveau dossier (lors d’une maintenance).

Type d'écritures.

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles dans Sage.

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

4. Cochez de votre envoi.

Oui pour saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import

Voulez-vous transmettre les écritures de reports à nouveaux ?

5. Cochez

Oui si vous souhaitez transmettre les écritures de reports à nouveaux.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

6. Saisissez votre commentaire puis cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'exportation.

Etape 3 - Transfert des données

Si lors du paramétrage de la Synchro compta, vous aviez sélectionné dans l'option Moyen de communica-

tion

Messagerie

L'application Sage génère automatiquement un mail en utilisant le logiciel de messagerie installé par défaut sur votre poste (

Ce mail sera envoyé à l'adresse e-mail du destinataire enregistrée dans la zone

client, selon le sens du transfert.

7. Vérifiez dans votre messagerie qu'un envoi ait bien été effectué (voir

Si aucun

Fichier magnétique

Vous devez envoyer le fichier XML généré (voir exemple ci-dessous) manuellement. Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire C:\Documents and settings\All users\Applica-

tion Data\Sage\Communications\Emis. Le nom du fichier généré est de la forme suivante : CSZ<Date d'émission (date système du jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert :

Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

E-mail n'a été spécifié, un message d'erreur s'affiche.

Exemple

Emission lancé le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier : CSZ030608

Outlook par exemple).

E-mail expert-comptable ou

Nom du fichier ci-dessous).

000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.zip

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Emettre les données en configuration expert-comptable

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu DIVERS commande SYNCHRO COMPTA - LANCER LA SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez

Etape 2 - Paramètres

La fenêtre suivante vous permet de spécifier les options d'émission.

Emettre les données puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Type d'écritures

3. Sélectionnez le type d’écritures à transmettre :

•

Toutes : sélectionnez cette option s’il s’agit d’ un premier envoi pour initialis e r une nouvelle syn-

chro.

•

Nouvelles : sélectionnez cette option pour n’émettre que les nouvelles données non encore syn-

chronisées.

•

Déjà Transmises : permet d'émettre que les données exportées.

•

Nouvelles et Déjà Transmises : permet d'émettre que les nouvelles données non encore synchro-

nisés

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

4. Cochez de votre envoi.

Voulez-vous valider les écritures synchronisées ?

5. Cochez

Oui pour saisir un commentaire qui sera consultable par l'expert-comptable lors de l'import

Oui pour valider les écritures. Elles ne seront plus modifiables.

L Il est recommandé de valider les écritures chaque mois.

Date de validation

La date de validation est accessible si vous avez sélectionné

? Cette date doit être une date de fin de mois appartenant à votre exercice N.

tures

Attention !

Les saisies de nouvelles écritures avant ces dates ne seront plus possibles.

Oui à la question Voulez-vous valider les écri-

6. Après saisie des différents paramètres cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'export.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Etape 3 - Transfert des données

Si lors du paramétrage de la Synchro compta, vous aviez sélectionné dans Moyen de communication :

Messagerie

L'application Sage génère automatiquement un mail en utilisant le logiciel de messagerie installé par défaut sur votre poste (

Ce mail sera envoyé à l'adresse e-mail du destinataire enregistré dans la zone

client, en fonction du sens de transfert.

Outlook par exemple).

E-mail expert-comptable ou

Si aucun Le nom du fichier généré en pièce jointe est de la forme suivante : CSZ<Date d'émission (date système du

jour) = Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Lon gueur 8><Nom de societe : Longueur 20>.XML.ZIP.

E-mail n'a été spécifié, un message d'erreur s'affiche.

Exemple

Emission lancé le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour la SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier CSC030608

Fichier magnétique

Vous devez envoyer le fichier XML généré. Toute émission enregistre le fichier d'export dans le répertoire C:\Documents and settings\All users\Applica-

tion Data\Sage\Communications\Emis. Le nom du fichier XML généré est de la forme suivante : CSC<Date d'émission (date système du jour) =

Longueur 6><Code Dossier longueur = 8 ><Code Expert : Longueur 8><Nom de société : Longueur 20>.XML.ZIP.

000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.Zip.

Exemple

Emission lancée le 03/06/2008 à 15H53Mn45S pour la SOCIETEEXEMPLE dont le paramétrage du code dossier est 12345 et le code expert 9999 va créer le fichier CSZ030608

000123450000999915534500000SOCIETE_EXEMPLE.xml.CSC.

Recevoir les données en configuration Client

Attention !

Avant de lancer l'import du fichier XML et si vous avez choisi de transférer vos données par fichier

magnétique

comptable dans le répertoire

munications\Recus

, il est nécessaire de décompresser le fichier envoyé par e-mail ou remis par l'expert-

C:\Documents and settings\All users\Application Data\Sage\Com-

L La décompression du fichier n’est possible qu'avec certains utilitaires de compression (Ex :WinRar).

Si la messagerie est paramétrée, Sage pourra intégrer les données directement à partir de l'e-mail reçu, à condition que le message soit marqué comme

Etape 1 - Lancement de la Synchro compta

1. Activez le menu FICHIER commande SYNCHRO COMPTA.

2. Cochez

Recevoir les données puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Etape 2 - Assistant de la Synchro compta

3. Cochez ou décochez si vous le souhaitez les choix suivants :

•

Supprimer les messages ou les fichiers après importation.

•

Afficher le journal de traitement.

non lu.

4. Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer l'importation.

Etape 3 - Importation des données

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Si vous n'avez pas reçu d’email ou enregistré de nouveaux fichiers depuis la dernière importation le message ci-dessous s’affiche.

Si vous avez enregistré de nouveaux fichiers depuis la dernière importation le message ci-dessous s’affiche.

5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour fermer la fenêtre.

Si vous avez cochez

Afficher le journal de traitement le rapport correspondant s’affiche.

L Le journal de traitement est aussi consultable par le menu EDITION commande AFFICHER LE JOURNAL DE

TRAITEMENT.

Recevoir les données en configuration expert-comptable

Le principe et la fonction permettant d'importer les données émises par le client sont les mêmes que ceux détaillées dans le chapitre précédent. Voir “Recevoir les données en configuration Client”, page 57.

Recevoir les données en mode création

Depuis les versions Sage 30 V12.10 et Sage 100 V14.03, il est possible de récupérer les données envoyées par l'expert-comptable (si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant que client) ou le client (si vous utilisez Sage 100/30/Start en tant qu'expert-comptable) en mode création de dossier.

Cela permet en plus des données comptables, de créer le dossier, de récupérer le paramétrage de la Synchro compta en une seule fois.

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Le fichier à récupérer doit être un fichier émis par le client ou l'expert-comptable en ayant coché l’option

Types d'écritures : Toutes lors de la première exportation.

Voir “Emettre les données en configuration Client”, page 53.

1. Pour récupérer un dossier en commande

SYNCHRO COMPTA.

mode création, fermez le dossier en cours puis activez le menu FICHIER

Etape 1 - Sélection du fichier à importer

Si vous avez coché Fichier magnétique, la fenêtre ci-dessous s’affiche.

2. Sélectionnez l'emplacement et le fichier XML que vous avez reçu puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Pour plus de détail sur le nom du fichier, Voir “Fichier magnétique”, page 57. Ce nom de fichier est le même quel que soit l'émetteur (

Si vous avez coché l’option pertoire. L’

e-mail contenant le fichier d'export envoyé par le client ou l'expert doit être marqué comme non

Messagerie, le fichier XML reçu devrait être enregistré au préalable dans le ré-

Ciel, Sage ou Sage Experts-Comptables).

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Etape 2 - Création du fichier comptable

3. Cliquez sur le bouton [Parcourir].

4. Sélectionnez le répertoire ; saisissez un nom de fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

 Pour connaître le répertoire par défaut des bases consultez le manuel d'aide correspondant (Sage 30/

100).

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

5. Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la création du dossier et l'importation des données.

Etape 3 - Rapport de traitement

A la fin de l’import vous obtenez :

• un message de fin d'import

• le journal de traitement

6. Cliquez sur le bouton [Ok] pour quitter la fenêtre.

7. Cliquez sur le bouton de fermeture pour quitter la fenêtre. La fenêtre alors.

Journal de paiement s’affiche

- Synchro compta avec Start Compta, Sage 30/100 -

Etape 4 - Finalisation du paramétrage

8. Activez le menu FICHIER commande A PROPOS DE VOTRE SOCIÉTÉ - Onglet Synchro compta.

9. Complétez le paramétrage correspondant à votre configuration. Voir “Paramétrage commun”,

page 49.

Echanger vos données

Cliquez sur le lien bleu correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer en fonction du logiciel que vous utilisez.

Version

< 2005

Vous êtes équipés de Ciel Compta

Version < 2005 Version > 2006

Echanger par

import/export

Import

Export

Echanger par

sauvegarde

restauration

Sauvegarde

Restauration

Echanger par

import/export

Import

Export

Assistant

échanges de

données

Import

Echanger par

sauvegarde

restauration

Nécessite de se

mettre à jour

Sauvegarde

Ciel Compta

Version

Votre client utilise

* Ciel Compta Evolution, Ciel Compta Facile compris.

> 2006

Import

Export

Nécessite de se

mettre à jour

Export

Assistant

échanges de

données

Restauration

Assistant

échanges de

données

Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta

L’importation et l’exportation permettent d’échanger facilement les écritures comptables de vos clients qu’ils soient équipés d’un logiciel de comptabilité

Attention !

Cette méthode d’échange de données co mptabl es n’ es t conseil lée que si vous n’e ffec tuez pas de tr aitement de pointage (lettrage ou rapprochement bancaire). En effet, les codes de lettrage et de rapprochement bancaire ne sont pas exportés lorsque vous transférez vos données par import/export.

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?

L’importation vous permet d’i ntégrer aisément dans votre dossier les écritu res de comptabilité de votre client. Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution à partir des versions 2006 et Ciel Compta Facile vous propose 2 types

d’importation :

• Importation automatique

• Importation manuelle

Ciel ou celui d’un autre éditeur.

Attention !

Vous ne pouvez pas récupérer d’écritures analy tiques dans Ciel Compta Facile.

Importation automatique

Attention !!

Pour effectuer une importation automatique des données, vous devez respecter les conditions suivantes :

- le nom du fichier doit être :

- le fichier doit être enregistré dans le répertoire Données Ciel\Dossiers\Nom du dossier

Si ces deux conditions sont respectées, le message suivant s’affiche à l’ouverture du dossier.

Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer le traitement. A la fin du traitement une fenêtre de compte rendu s’affiche. Elle vous indique le résultat de l’importation.

XIMPORT.TXT

L Pour éviter d’importer deux fois le même fichier, celui-ci est automatiquement renommé en

XIMPORT.BAK après importation.

Importation manuelle

 Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT

Dans Ciel Compta Facile, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Client

Expert-comptable

Importe les données comptables de son client Exporte les données comptables vers le logiciel de son client



Lorsque vous activez cette commande, la fenêtre suivante s’affiche.

1. Sélectionnez le fichier à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour lancer le traitement.

2. Une fenêtre de compte-rendu s’affiche. Elle vous informe que l’importation s’est bien déroulée.

Structure du fichier au format XIMPORT

La liste ci-dessous regroupe les éléments pouvant être importé et exporté lor s du tran sfert par Ximport.

• Numéro de mouvement

• Code journal

• Date d’écriture

• Date d’échéance

• Numéro de pièce

• Numéro de compte

• Libellé de l’écriture

•Montant

• Sens de l’opération (

• Numéro de pointage

• Code analytique/budgétaire

• Libellé de compte

débit ou crédit)

Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?

Cette commande permet de créer un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix.

 Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - EXPORT (menus standard)

Dans Ciel Compta Facile, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - EXPORT

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Elles pourront ainsi être ultérieurement intégrées dans un autre dossier par la commande IMPORT.

Attention !

Si vous envoyez des écritures de Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution vers Ciel Compta Facile, vous ne devez pas gérer une comptabilité analytique. En effet, Ciel Compta Facile ne reconnaît pas les écritures analytiques.

1. Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le type de sortie de l’export.

•par

Fichier : pour générer le fichier sur disquette ou autre support amovible (Clé USB, Zip) et

l'enregistrer via l'explorateur Windows

•par

Email : pour générer le fichier et l'envoyer en pièce jointe via votre messagerie.

L Vous pouvez renseigner l’adresse e-mail de l’expert-comptable dans les paramètres de la société (me-

OSSIER - PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ - onglet Complément).

nu D

2. Dans la fenêtre de paramétrage qui s’affiche, choisissez les critères permettant de sélectionner les écritures à exporter puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].

3. Dans la fenêtre qui s’affiche spécifiez la destination du fichier d’export. Pour cela, sélectionnez le lecteur sur lequel enregistrer le fichier puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Attention !

Pour importer automatiquement des écritures dans Ciel Compta par la suite, nommez le fichier

XIMPORT.TXT.

4. La fenêtre de compte-rendu de l’exportation s’affiche. Cliquez alors sur le bouton [Ok].

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2005 dans Ciel Compta 2005 ou inférieures ?

 Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - IMPORT (mode complet)

1. La fenêtre Recevoir un fichier de mon expert-comptable s’affiche. La structure du fichier d’importation est rappelée.

2. Indiquez le répertoire et le nom du fichier à importer.

3. Pour plus d'informations sur le traitement et les données qui vont être importées, cochez les cases

Détail avant importation et Détail après importation.

4. Validez le traitement d'importation en cliquant sur le bouton [Ok].

5. A la fin de l'importation, un message vous informe des résultats du traitement. Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [Ok].

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta 2005 vers Ciel Compta 2005 ou inférieures ?

 Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - EXPORT (mode complet)

Un assistant vous permet de sélectionner les écritures à exporter.

1. Choisissez les critères permettant de sélectionner les écritures à exporter puis cliquez sur le bouton [Suivant].

L Les écritures Lockées et en Simulation ne sont pas exportées. Il est donc impératif de remettre ces

écritures en

2. Indiquez le type de transfert des écritures :

•par l'enregistrer via l'explorateur Windows. Saisissez uniquement la lettre du l ecteur (le nom du fichier sera automatiquement renseigné lors de l’export).

•par sagerie.

Attention !

Pour éviter de saisir à chaque transfert l’adresse e-mail de l’expert-comptable, il suffit de l’indiquer dans la fenêtre Cette fonction permet également de paramétrer les coordonnées complètes de l’expert-comptable ainsi qu’un texte prédéfini dans la zone l’export des écritures.

3. Choisissez le format d’export pour contrôler les écritures avant la génération du fichier.

4. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer l’export des écritures.

Brouillard avant d’effectuer l’export des écritures.

Fichier : pour générer le fichier sur disquette ou autre support amovible (Clé USB, Zip) et

Email : pour générer le fichier et l'envoyer à l’expert-comptable en pièce jointe via votre mes-

Coordonnées de l’expert (menu UTILITAIRES - RELATION EXPERT - COORDONNÉES).

En tête e-mail. Ce texte s’affichera dans l’e-mail généré lors de

Ciel 2003 et cochez éventuellement l’option Visualisation des données

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2005 (ou inférieures) dans Ciel Compta 2006 (ou supérieures) ?

 Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT

Dans Ciel Compta Facile, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT

 Reportez-vous au paragraphe “Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure

dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?”, page 64. ; la procédure étant identique.

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta 2005 (ou inférieures) vers Ciel Compta 2006 (ou supérieures) ?

 Menu UTILITAIRES - commande RELATION EXPERT - EXPORT (mode complet)

 Reportez-vous au paragraphe “Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure

vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?”, page 65. ; la procédure étant identique.

Votre client utilise Ciel Saisie Comptable

Comment télécharger les écritures enregistrées dans Ciel Saisie Comptable ?

Vos clients enregistrent simplement leurs factures et règlements dans Ciel Saisie Comptable puis vous les transfèrent. Vous récupérez ces écritures afin d’effectuer le suivi de leur comptabilité.

Alerte dépôt d’écritures

1. Votre client vous envoie des écritures depuis son logiciel Ciel Saisie Comptable.

2. Vous recevez aussitôt un e-mail vous proposant de vous connecter sur le site www.ciel.com pour récupérer ce fichier d’écritures.

3. Cliquez sur le lien hypertexte

Je récupère les écritures de mon client pour accéder au portail Ciel.

Accès au portail Ciel

4. Saisissez votre Adresse e-mail ainsi que votre Mot de passe (obtenu lors de l’activation expert-comptable) puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

5. La liste des dossiers de vos clients utilisant Ciel Saisie Comptable s’affiche. Les clients pour lesquels des écritures sont en attente sont symbolisés par la présence d’un bouton

situé à droite de la liste. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le dossier et sélectionnez les écriture s

à récupérer.

Paramétrage et téléchargement du fichier des écritures

Journaux

6. Il est possible d’importer les écritures de ner les journaux de votre choix, cochez l’option vous souhaitez télécharger.

Période

Vous pouvez effectuer un filtre sur les dates :

•

Nouvelles écritures uniquement : téléchargement des écritures que le client vient d’envoyer uni-

Tous les journaux ou de certains journaux. Pour sélection-

Sélection de journaux puis cochez les journaux que

quement.

• du/au : sélection manuelle de l’intervalle de dates des écritures à télécharger.

• Toutes les écritures : téléchargement de toutes les écritures envoyées par le client sur le portail

depuis qu’il utilise Ciel Saisie Comptable.

Format d’import

7. Sélectionnez le format

L’option pour éviter d’effectuer un nouveau paramétrage.

Je souhaite mémoriser mes critères de téléchargement permet d’enregistrer les options définies

8. Cliquez sur le bouton [Télécharger les écritures] pour accéder à la fenêtre de téléchargement du fichier.

9. Cliquez ensuite sur le lien

10. Sélectionnez l’option votre choix.

11. Mémorisez le répertoire de téléchargement du fichier. Vous pourrez ainsi le retrouver rapidement et l’importer facilement dans Ciel Compta.

Ciel Compta.

Télécharger les écritures.

Enregistrer la cible sous et enregistrez le fichier ASCII dans le répertoire de

Attention !

Pour importer automatiquement des écritures dans Ciel Compta par la suite, nommez le fichier

XIMPORT.TXT.

12. Après le téléchargement, cliquez sur le bouton [Téléchargement réussi] pour valider. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton, les écritures téléchargées s’afficheront lors du prochain téléchargement. Il risque donc d’y avoir des doublons lors de l’importation.

13. La page d’accueil du portail présentant la liste des clients Vous pouvez éventuellement quitter la connexion Internet avant de procéde r à l’importation du fichie r dans Ciel Compta pour Windows™.

Ciel Saisie Comptable s’affiche.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Comment récupérer les écritures de Ciel Saisie Comptable dans Ciel Compta ?

A partir des versions 2009 de Ciel Compta, le format d’import des écritures de Ciel Saisie Comptable est prédéfini.

L Vous devez au préalable télécharger et enregistrer sur votre ordinateur le fichier des écritures de Ciel

Saisie Comptable.

Voir “Comment télécharger les écritures enregistrées dans Ciel Saisie Comptable ?”, page 68.

1. Activez le menu D

2. Choisissez le format d’importation

IVERS, commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS.

Ecritures Ciel Saisie Comptable p uis cliquez sur le bouton [Ok]..

3. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s’affiche et vous informe si l’importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.

Votre client utilise Start Compta, Sage 30/100

Comment récupérer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 dans Ciel Compta ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

La liste des imports paramétrables s’affiche.

1. Choisissez la ligne

2. La fenêtre qui s’affiche vous permet de récupérer le fichier précédemment exporté. Cliquez sur le bouton [ouvrir].

Ecritures SAGE L30&100 puis cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

A la fin du traitement, une fenêtre de compte rendu s’affiche. Elle indique le résultat de l'import.

3. Si toutes les écritures sont importées cliquez sur le bouton [Fermer].

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers Start Compta, Sage 30/100 ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

Cette commande vous permet de créer un fichier d'exportation contenant les écritures de votre choix

1. Sélectionnez le logiciel destinataire.

2. Cliquez sur le bouton [Fichier] pour générer le fichier d'export dan s le répertoire de votre choix ou sur le bouton [E-mail] pour joindre le fichier à un nouvel e-mail.

La fenêtre de paramétrage de l'export s'ouvre.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

3. Choisissez les critères de sélection des écritures à exporter :

•

Par date de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette que

vous indiquez dans les zones

•

Par mois de mouvement : tous les mouvements dont la date est comprise dans la fourchette de

mois que vous définissez dans les zones

•

Par N° de mouvement : tous les mouvements dont le numé ro de mouv ement est compris dans la

fourchette de numéros que vous indiquez dans les zones

•

Pour le journal : dans ce cas, seules les écritures contenues dans le journal dont vous indiquez le

code seront sélectionnées.

4. Choisissez le type d'écritures à exporter en cochant les cases correspondantes :

•

Ecritures en brouillard : les écritures enregistrées dans le brouillard et correspondant aux critères

définis précédemment seront exportées.

Ecritures en simulation : les écritures enregistrées en simulation et correspondant aux critères

• définis précédemment seront exportées.

5. Validez le paramétrage de l'export en cliquant sur le bouton [Ok].

• Si vous avez opté pour une sortie nom et le chemin du répertoire dans lequel seront enregistrées les données.

• Si vous avez opté pour une sortie jointe d'un nouvel e-mail.

du et au seront sélectionnés.

Fichier, l'explorateur Windows s'affiche. Vous devez indiquer le

Email, votre messagerie s'ouvre et le fichier est mis en pièce

Votre client utilise EBP Comptabilité ou EBP Compta Flash

Comment récupérer les écritures de EBP dans Ciel Compta ?

Attention !

Votre client doit posséder EBP Comptabilité version 2006 ou supérieure. Avant d’importer les données, vous devez vérifier les dates de périodes d’exercice (premier exercice,

exercice courant, etc.) ainsi que la longueur et les caractères autorisés des comptes.

 Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - IMPORT

Dans Ciel Compta Facile, menu EXPERT-COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - IMPORT.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

1. Sélectionnez le fichier préalablement exporté depuis EBP puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].

2. Un message vous confirme ensuite que les écritures ont bien été importées.

L Vous pouvez également lancer l’importation en activant le menu DIVERS - IMPORT/EXPORT - AUTRES IM-

PORTS à partir des versions 2006 de Ciel Compta et Ciel Compta Evolution ou dans Ciel Compta Facile.

1. Dans la

[Ok].

2. Sélectionnez le fichier d’import puis validez en cliquant sur le bouton [Ouvrir].

Un message vous informe que l’importation s’est bien déroulée.

Liste des imports paramétrables, sélectionnez le format Ecritures EBP puis cliquez sur

Sauvegarde/restauration

La SAUVEGARDE permet d’effectuer une copie des données de votre dossier Ciel. Cette copie sera par la suite transmise à votre expert-comptable. Pour récupérer ces données l’expert-comptable lancera une

Avec Ciel, vous pouvez toujours récupérer les dossiers de vos clients sauvegardés avec un logiciel dont la version est plus ancienne que celle que vous utilisez (

En effet, des procédures de contrôle de version vous informent des mises à jour automatiques possibles.

L C’est pour cette raison que nous vous conseillons d’installer chez vous la dernière version de Ciel

Compta et de proposer à vos clients d’en faire autant.

Attention !

Toutefois, si vous devez restituer le dossier à votre client, v ous ne devez pas effectuer l a mise à jour de son dossier. En effet, il risque de ne plus pouvoir restaurer la sauvegarde que vous lui transmettrez.

Dans tous les cas, vous pouvez proposer à votre client de mettre à jour son logiciel.

RESTAURATION.

compatibilité ascendante).

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Indiquez dans cette fenêtre :

- le format

- la destination

- le nom du fichier

- les données à sauvegarder (fichier / préférences). Validez en cliquant sur [Ok].

Avec 2 postes équipés Ciel Compta, Compta Evolution 2006 (ou supérieures), Compta Facile

L Vous devez posséder la même version de Ciel Compta.

Exemple : votre client possède la première version de Ciel Compta Facile (1.0) qui est une version

2008. Vous devez alors avoir une version 2008 de Ciel Compta ou de Ciel Compta Evolution. Voir

“Connaître le numéro de version de son logiciel”, page 4.

Sauvegarde

 Menu DOSSIER commande SAUVEGARDE/RESTAURATION - SAUVEGARDE.

1. Sélectionnez la destination du fichier de sauvegarde.

2. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.

L Vous pouvez définir des préférences qui seront utilisées par défaut lors de la réalisation d’une sauve-

garde au format

- SAUVEGARDE RESTAURATION - SAUVEGARDE.

Restauration

Zip ou Fichier. Pour cela, activez le menu DOSSIER - COMMANDE OPTIONS - PRÉFÉRENCES

 Menu DOSSIER - commande SAUVEGARDE/RESTAURATION-RESTAURATION

1. Choisissez l’un des 3 Modes de restauration proposés puis cliquez sur le bouton [Suivant].

• Remplacer les données actuelles par les données sauvegardées : ce mode de restauration

écrasera le fichier existant et le remplacera par le fichier de sauvegarde.

Restaurer une copie du dossier sauvegardé : ce mode de restauration va créer un nouveau

• fichier qui sera celui de la sauvegarde. Le dossier original sera conservé.

Mode avancé : ce mode de restauration permet de sélectionner les éléments à restaurer

• (données et/ou préférences).

L Nous vous conseillons de choisir le Mode avancé. Vous conservez ainsi une copie du dossier de votre

client ainsi que les préférences du logiciel (affichage des listes...) préalablement définies.

2. Sélectionnez le Vous pouvez utiliser le bouton [Parcourir] pour vous aider à rechercher votre dossier sauvegardé. Si le dossier de sauvegarde trouvé correspond à celui que vous souhaitez restaurer, cliquez sur le bouton [Suivant]. Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur [Ouvrir]. Le programme revient à la fenêtre précédente et affiche l'emplacement du fichier sauvegardé. Cliquez alors sur le bouton [Suivant].

3. Un message vous demande de confirmer le remplacement du fichier. Cliquez sur le bouton [Oui]. Une dernière étape vous propose de lancer la restauration en cliquant sur le bouton [Restaurer].

Format du fichier à restaurer puis indiquez son Emplacement.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Conservez cet emplacement puis cliquez sur le bouton [Suivant].

Cochez l’option Données. Vous devez décocher l’option

Préférences

pour conserver les personnalisations. Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant].

Mode avancé uniquement

Cette étape n’apparaît que si vous avez préalablement sélectionné le mode de restauration Avancé.

La fenêtre suivante s’affiche :

4. Dans la dernière étape de l’assistant, cliquez sur le bouton [Restaurer]. A la fin du traitement, la fenêtre de mise à jour du dossier s’affiche.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

5. Laissez cocher l’option Effectuer une copie de sauvegarde avant la mise à jour et cliquez sur le bouton [Ok].

6. Si votre client possède une version Millésime ou Facile de Ciel Compta et vous une version Evolution, il vous sera demandé si vous voulez convertir le dossier. La conversion vous est également proposée lorsque votre client possède Ciel Compta Facile et vous une version Ciel Compta (Millésime).

Dans les deux cas, trois options vous sont proposées :

Refuser l’ouverture : la procédure d’ouverture du dossier est interrompue.

•

• Le convertir pour Ciel Compta Evolution : une mise à jour du dossier en version Evolution est

effectuée. ou

Le convertir pour Ciel Compta : une mise à jour du dossier en version Millésime est effectuée.

• L’ouvrir sans conversion : le dossier est ouvert en version Millésime ou Facile.

L Nous vous conseillons de choisir l’option L’ouvrir sans conversion qui permet d’ouvrir le dossier au

format Millésime ou Facile. Dans ce cas, seules les fonctions disponibles en version Mill ésime ou Facile sont accessibles.

Attention !!

Les options Le convertir pour Ciel Compta Evolution ou Le convertir pour Ciel Compta sont irré versi bles. Si vous choisissez l’une de ces options, votre client ne pourra plus ouvrir le dossier dans son logiciel Ciel Compta (Millésime) ou Ciel Compta Facile.

Avec un poste équipé Ciel Compta 2005 et un autre équipé Ciel Compta Evolution 2006

Le principe est le même, toutefois au lancement de la restauration, le logiciel affichera la fenêtre suivante.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

1. Si votre client est équipé de Ciel Compta 2006, cochez l’option Version 2006 puis cliquez sur le bouton [Ok]. Le logiciel effectue un contrôle de version (dossier provenant bien d’une version Millésime) puis affiche la fenêtre suivante.

2. Cochez l’option le bouton [Ok].

3. Sélectionnez le répertoire de sauvegarde de vos données puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].

4. A la fin du traitement, il vous est demandé si vous voulez convertir le dossier.

Effectuer une copie de sauvegarde avant la mise à jour puis validez en cliquant sur

L Nous vous conseillons de choisir l’option L’ouvrir sans conversion qui permet d’ouvrir le dossier au

format Millésime. Dans ce cas, seules les fonctions disponibles en version Millésime sont accessibles.

Attention !

Si votre client possède Ciel Compta (version Millésime), vous devez activer l’option Ouvrir sans con-

version

client ne pourra plus ouvrir le dossier en version Millésime.

. L’option Le convertir en Evolution est irréversible. Si vous choisissez cette option, votre

Avec 2 postes équipés Ciel Compta ou Compta Evolution 2005 ou inférieures

Sauvegarde

 Menu UTILITAIRES commande SAUVEGARDE

La fenêtre Sauvegarde compressée s’affiche.

1. Par défaut, le logiciel vous propose de sauvegarder le dossier sur le lecteur de disquettes nommé

A:.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Vous pouvez sélectionner un autre support amovible de sauvegarde (clé USB, ZIP...).

Attention !!

Le nom du fichier est composé de WK suivi de la date de sauvegarde. Nous vous conseillons de ne pas modifier ce nom afin d’éviter tout risque de confusion avec des sauvegardes Ciel Paye ou Ciel Gestion Commerciale qui sont aussi des sauvegardes au format

.AHC.

2. La date à laquelle est effectuée la sauvegarde s’inscrit dans la zone Cette information sera rappelée lors de la restauration du dossier. Vous pouvez la modifier.

3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement.

Restauration

 Menu UTILITAIRES commande RESTAURATION

Desc. (Description).

1. Insérez le support sur lequel la sauvegarde a été effectuée et remplacez éventuellement la lettre du lecteur en indiquant celle qui correspond au support de sauvegarde.

2. Sélectionnez le lecteur sur lequel se trouve la sauvegarde puis double-cliquez sur le fichier de sauvegarde.

3. Cliquez ensuite sur le bouton [Ok] dans la fenêtre de restauration pour lancer le traitement. Le logiciel détecte alors automatiquement le numéro de version de la sauvegarde.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Suivant les versions de Ciel Compta dans lesquelles la sauvegarde a été réalisée, 3 cas de figure peuvent se présenter lors de la restauration :

• la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est

égale à celle de la restauration.

 Aucune mise à jour n’est effectuée.

• la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est

inférieure à celle de la restauration.

 Une mise à jour est alors proposée.

• la version dans laquelle la sauvegarde a été effectuée est

supérieure à celle de la restauration.

 Dans ce cas, un message d’erreur s’affiche. La mise à jour n’est pas possible.

Assistant des échanges de données

 Menu DIVERS - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

Ciel Compta Facile, menu EXPERT COMPTABLE - commande RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE

Dans

DONNÉES.

L'assistant des échanges de données regroupe tous les t ype s d'e nv oi e t de réception disponibles dans votre logiciel Ciel Compta et vous guide dans votre choix.

Attention !

Vous disposez de cet assistant à partir de la version :

14.10 de Ciel Compta,

7.10 de Ciel Compta Evolution,

1.10 de Ciel Compta Facile.

• Si vous possédez Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution : activez le menu D

RELATION EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

• Si vous possédez Ciel Compta Facile : activez le menu E

EXPERT - ASSISTANT ÉCHANGES DE DONNÉES.

XPERT COMPTABLE - commandes RELATION

IVERS - commandes

Choisir le type de transfert

La fenêtre Assistant envoi/réception d'écritures s'affiche.

1. Cochez l'option correspondant au type d'action à effectuer :

Envoyer des écritures

•

Voir “Envoyer des écritures de Ciel Compta avec l’assistant des échanges de données”, page 80.

•

Recevoir des écritures

Voir “Récupérer des écritures dans Ciel Compta avec l’assistant des échanges de données”, page 83.

2. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Envoyer des écritures de Ciel Compta avec l’assistant des échanges de données

Choisir le type d’échange

1. Choisissez le moyen pour envoyer vos écritures.

Synchro compta : votre client possède un logiciel Ciel, Sage 30 ou 100, Sage Expert (Coala). Les

• écritures comptables sont générées dans un fichier au format XML, compressé ( pouvez envoyer par e-mail ou sur la plateforme Ciel.

•

Export écritures : votre client peut posséder un logiciel Ciel, Sage, Sage Expert (Coala), EBP,

CCMX ou Cegid. Les écritures sont générées dans un fichier texte (.Txt). Vous envoyez ensuite le fichier par le moyen de votre choix.

Transfert internet : votre client ne possède pas de logiciel Ciel. Vous tr ansmettez les éc ritures via

• le site internet de Ciel.

•

Sauvegarde du dossier : vous envoyez une copie du dossier Ciel Compta par le moyen de votre

choix. Votre client ouvrira le dossier dans son logiciel Ciel Compta.

Attention !

Vous devez posséder la même version de Ciel Compta que votre client.

2. Cliquez sur le bouton [OK] ou si vous avez coché l'option

Export d’écritures, cliquez sur le bouton [Suivant>].

.zip), que vous

Si vous avez choisi Export d’écritures

Si vous choisissez Ciel comme logiciel destinataire. Une autre étape vous propose les différents formats d’export Ciel.

Une autre étape permet de choisir le logiciel de destination :

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

3. Cochez l'option correspondant à votre cas afin de transférer les écritures dans le format adéquat.

•

Ciel : les écritures seront intégrées dans un logiciel Ciel.

•

Sage / Sage Expert : les écritures comptables seront récupérées dans un logiciel Sage 30, 100 ou

Sage Expert (Coala).

Autres : les écritures sont destinées à un logiciel de comptabilité CCMX ou Cegid.

•

4. Cliquez sur le bouton [OK] ou, si vous avez coché

Ciel, cliquez sur le bouton [Suivant>].

Si vous avez choisi Ciel comme logiciel destinataire

5. Choisissez le format d’export :

•

Standard Ciel : format complet.

•

XImport : vos écritures seront dans un fichier texte délimité. Ce format est adapté pour tout

échange entre différentes versions de logiciels Ciel (ou pour d'autres logiciels).

•

XImport enrichi : vos écritures seront générées dans un fichier texte. Ce format est utilisé pour

les échanges entre les logiciels Ciel de facturation et de comptabilité.

6. Cliquez sur le bouton [OK].

Vous passez à l'exportation des écritures à proprement parler.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Envoyer les écritures comptables

Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant, la fenêtre correspond ant à votre mode d’envoi s'ouvre.

Vous avez choisi comme mode d’envoi :

la synchro compta

Vous n'avez pas, au préalable, paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche.

“Synchro compta”, page 29.

Dans le cas contraire, vous accédez directement à l'exécution d'une synchro compta dans le mode paramétré (simple ou plus).

“Emettre les données en configuration client”, page 31. “Emettre les données en configuration expert-comptable”, page 41.

l'export d'écritures

Format Ciel : Standard

Si vous n'avez pas au préalable défini les paramètres, la fenêtre

Génération des écritures s'affiche sinon vous accédez directe-

ment à la fenêtre de transfert (voir ci-contre).

“Envoyer des écritures de Ciel Compta au format Ciel Standard” , page 85.

Format Ciel : Ximport ou Ximport enrichi

“Comment envoyer les écritures depuis Ciel Compta 2006 ou supérieure vers Ciel Compta 2006 ou supérieure ?”, page 65.

Format Sage / Sage Expert

“Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers Start Compta, Sage 30/100 ?”, page 71.

Format Autres

“Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CEGID ?”, page 93. “Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CCMX ?”, page 94.

le transfert internet

“Envoyer des écritures de Ciel Compta par le transfert internet”, page 86.

la sauvegarde

“Sauvegarde”, page 74.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Si vous choisissez Import

d’écritures

, une autre étape vous propose de choisir le format du fichier.

Récupérer des écritures dans Ciel Compta avec l’assistant des échanges de données

Choisir le type de réception

1. Choisissez le moyen pour recevoir vos écritures dans votre logiciel.

•

Synchro compta : vous recevez les écritures dans un fichier au format XML, compressé (.zip).

Votre client possède un logiciel Ciel ou Sage (30, 100, Expert).

•

Import écritures : vous recev ez un fichier texte (.Txt). Votre client peut poss éder un logiciel Ciel,

Sage, Sage Expert (Coala), CCMX, Cegid, EBP, API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum, Quadratus.

Restauration du dossier : vous recevez le dossier Ciel Compta en entier (fichier .sgbck ou .zip).

• Votre client possède la même version de Ciel Compta que la vôtre.

2. Cliquez sur le bouton [OK] ou, si vous avez coché l'option

Si vous avez choisi Import d’écritures

Vous devez sélectionner le format exact du fichier reçu. Si vous avez récupéré :

• un fichier " Ximport.txt " ou " Rimport.txt ", cochez l'option

• un fichier texte de Sage, Sage Expert, CCMX, Cegid, EBP, API, Apisoft, Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus, cochez l'option

•un fichier "EXPORT_CIEL.Txt", cochez l'option

3. Cliquez sur le bouton [OK]. La fenêtre d'importation correspondant au format s'affiche.

Import d’écritures, cliquez sur le bouton [Suivant>].

Standard Ciel/Ximport.

Autres.

Ximport enrichi.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Recevoir des écritures comptables

Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK] de l'assistant, la fenêtre correspondant à votre mode de réception s'affiche

Vous avez choisi comme mode de réception : Vous accédez à :

la Synchro Compta

Si vous n'avez pas, au préalable, paramétré la synchronisation de vos données : la fenêtre de paramétrage s'affiche. Voir “Synchro

compta”, page 29. Vous devrez repasser par l'assistant pour inté-

grer vos écritures dans votre logiciel.

Vous accédez directement à l'exécution d'une synchro compta (cicontre).

“Recevoir les données en configuration Client (mode Synchro compta et Synchro compta +)”, page 42. “Recevoir les données en configuration expert-comptable (mode Synchro compta et Synchro compta +)”, page 44.

le format

“Comment récupérer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 dans Ciel Compta ?”, page 70. “Comment récupérer les écritures de EBP dans Ciel Compta ?”, page 72. “Comment récupérer les écritures de CEGID dans C iel Compta ?”, page 93. “Comment récupérer les écritures de CCMX dans Ciel Compta ?”, page 94. “Comment récupérer les écritures de Ciel Sa isie Comptable dans Ciel Compta ?”, page 70. “Vous êtes équipé d’un logiciel API, Apisoft Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus”, page 95.

le format Standard Ciel / XImport ou Ximport enrichi

“Comment récupérer les écritures de Ciel Compta 2006 ou supérieure dans Ciel Compta 2006 ou supérieure ?”, page 64.

Autre

la restauration

“Restauration”, page 74.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

Envoyer des écritures de Ciel Compta au format Ciel Standard

Cette commande permet de transférer vos écritures comptables vers un autre dossier Ciel Compta ou dans un fichier (Txt, XImport, Rimport).

Étape préalable

La première fois que vous lancez cette commande et si les réglages nécessaires pour le transfert en comptabilité n’ont pas été effectués, la fenêtre

Génération des écritures s'affiche.

1. Indiquez le fichier de destination des écritures comptables (Texte, XImport, RImport, Ciel Compta).

En choisissant Ciel Compta, le logiciel recherche les dossiers de comptabilité présents sur votre disque et vous propose de choisir celui qui doit recevoir les écritures.

Si plusieurs versions de Ciel Compta sont installées sur votre machin e, vous pouvez la choisir à l'aide de l'option

Application à utiliser. La liste des sociétés est alors actualisée et vous devez refaire votre choix.

2. Dans l'onglet pouvez afficher et contrôler les écritures avant leur transfert en cochant les options correspondantes.

3. Cliquez sur le bouton [Ok]. La fenêtre

Options, le numéro du prochain mouvement comptable généré vous est précisé. Vous

Liaison comptable s'affiche.

Étape transfert

La fenêtre Liaison Comptable vous sera systématiquement proposée en premier lorsque vous transférerez des écritures par la suite.

1. Indiquez l'intervalle de dates des écritures à transférer. Vous pouvez les saisir directement ou utiliser les icones du calendrier ou des dates prédéfinies.

L Le chemin du fichier de destination est affiché pour information.

Vous pouvez modifier les paramètres de transfert en utilisant la commande

ONTEXTUEL (clic droit).

MODIFIER LES PRÉFÉRENCES du menu

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

2. Cochez l'option Voir les écritures avant transfert si vous voulez les visualiser avant de les envoyer.

3. Cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer le traitement. Un fichier d'export est généré.

4. Si vous avez choisi de visualiser les écritures avant l'envoi, la fenêtre des écritures à transférer s'affiche.

• Cliquez sur le bouton [Vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.

• Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.

• Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications] .

5. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.

L Si vous transférez vos écritures vers un fichi er Ciel Compta, vos écritures transférées seront détectées

à la prochaine ouverture du logiciel.

Envoyer des écritures de Ciel Compta par le transfert internet

Cette commande vous permet de transférer les écritures via Internet.

L Vous devez au préalable souscrire à un abonnement auprès de Ciel.

1. Choisissez le

•

mode simple :vous pouvez envoyer toutes vos écritures ou uniquement celles qui n'ont pas été

envoyées.

mode avancé : cette option vous permet de sélectionner les écritures à envoyer.

•

2. Si vous souhaitez renvoyer les écritures déjà transférées, cochez l'option correspondante.

Si vous avez choisi le mode avancé

Vous allez sélectionner vos écritures.

1. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

2. Indiquez l'intervalle de date à prendre en compte.

3. Vous pouvez spécifier un journal en particulier et les numéros de mouvements à inclure.

4. Pour

Type de transfert :

Inclure les écritures en brouillard et en simulation, cochez les options correspondantes.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Ciel Compta -

5. Cliquez sur le bouton [Suivant>].

6. Sélectionnez les mouvements à transférer. Pour sélectionner plusieurs éléments, clique z sur un élément puis en maintenant la touche <Ctrl> de votre clavier cliquez sur un autre élément.

3. Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Exporter].

La fenêtre

Saisie des informations utilisateur s'affiche.

4. Renseignez les informations suivantes :

• Code client

•N° Licence

• Nom de la société : vous utiliserez le même nom de société que votre client pour récupérer les

données.

• Mot de passe

5. Le numéro du transfert s'affiche automatiquement. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

La fenêtre

6. Cliquez sur le bouton [Continuer] pour lancer le transfert des données.

Liste des écritures à transférer affiche toutes les écritures qui seront transmises.

• Cliquez sur le bouton [vérifier] pour lancer une vérification de toutes les écritures à transférer.

• Cliquez sur le bouton [Modifier] pour effectuer des changements sur une ou plusieurs écritures.

• Pour ne pas prendre en compte les modifications, cliquez sur le bouton [Annuler les modifications] .

Vous êtes équipé d’un logiciel Start Compta Sage 30/100

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta dans Start Compta, Sage 30/100 ?

 Menu FICHIER commande IMPORTER - FORMAT 100 ET 30

1. Activez cette commande. La fenêtre Ouvrir le fichier d’import s’affiche.

Attention !

Les journaux doivent être créés avant de réaliser la récupération.

2. Dans la zone

dows (*.txt)

Fichiers de type, choisissez à l’aide du triangle de sélection le fichier Ecritures Ciel Win-

L Si le format du fichier sélectionné ne correspond pas au format requis un message vous l’indique.

3. Dans la partie inférieure de la fenêtre, cochez les options de votre choix.

Suppression du fichier après import

• Cochez cette option pour supprimer le fichier d'importation du disque dur à la fin du traitement.

Si cette option n'est pas cochée, le fichier importé sera conservé sur votre ordinateur.

Conserver la référence pièce d'origine

• Cette option s'applique pour l'importation de fichier au format d'écritures

Si elle est sélectionnée le tée selon le type de gestion de numérotation sélectionnée au niveau des journaux concernés. La colonne Si elle n’est pas sélectionnée la colonne d'importation.

4. Après le paramétrage des différentes options d'importation, sélectionnez le fichier à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le traitement est alors lancé.

Référence pièce de l'écriture reprend la référence pièce du fichier d'importation.

Numéro de pièce est incrémenté automatiquemen t pour l'écrit ure impor-

N° pièce de l'écriture reprend la référence pièce du fichier

Ciel.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Start Compta Sage 30/100 -

Comment envoyer les écritures de Start Compta, Sage 30/100 vers Ciel Compta ?

 Menu FICHIER commande EXPORTER - FORMAT SAGE

1. Activez cette commande. La fenêtre ci-dessous s’affiche.

2. Dans la zone

3. Dans la zone

4. Sélectionnez les comptes ( choix. Les zones

5. Vous devez également effectuer ce paramétrage pour :

•la

Date d’écriture : Date écritures ou Date de saisie

•le Numéro de pièce

•le Code journal

•le N° ligne interne

•le Mode de règlement

•le Type d’é criture.

6. Une fois le paramétrage effectué, cliquez sur le bouton [Ok] pour valider. La fenêtre qui s’affiche vous propose de nommer le fichier puis de l’enregistrer dans le répertoire de votre choix.

Format de transfert, sélectionnez Ciel. Devise de conversion, choisissez Aucune.

Compte général ou Compte de tiers) ou intervalles de comptes de votre

de...à vous permettent d’indiquer les intervalles à prendre en compte.

Vous êtes équipé d’un logiciel Sage Expert (Coala)

Avant d’échanger des données avec votre client équipé d’un logiciel Ciel vous devez vérifier les compatibilités de version.

Votre client est équipé en Echanges de données possibles

Ciel Compta ou Compta Evolution (version supérieure ou égale à Evolution) Ciel Compta Facile (version

12.40 ou à 5.30

1.00 ou supérieure)

Importation/Exportation avec Production Coala option ARF Compta. Importation/Exportation avec option ARF Compta.

Production Coala

L Si la fonction ARF Compta n’est pas disponible sur votre logiciel de production Coala, contactez le

Service Clients Sage Experts-Comptables au 0.825.825.670. Si votre client possède Ciel Compta 2006 inférieure à la version 12.40, une mise à jour de son logiciel est nécessaire. Il peut télécharger la dernière version sur le site Internet http://www.ciel.com/2008.

Votre client utilise Ciel Compta, Ciel Compta Evolution ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de Ciel Compta dans Sage - Production Coala ?

Avec Ciel Compta 2006 et supérieures

1. Lancez l’application Production Coala et ouvrez le dossier correspondant.

2. Si le dossier n'existe pas, vous pouvez le créer en activant la commande

3. Indiquez les informations suivantes :

• la période d'exercice à prendre en compte,

• un plan de journaux Nouveau

• un plan comptable Nouveau (si ce dernier est importé sinon sélectionnez-en un).

4. Dans le dossier sélectionné, placez vous sur l'exercice correspondant au fichier à importer.

NOUVEAU du menu FICHIER.

5. Dans le menu déroulant de la colonne centrale sélectionnez E

6. Sélectionnez l'état lectionnez

7. Dans le menu déroulant F

8. Dans le menu déroulant L

9. Si le fournisseur correspondant est absent, c'est un prob lème d’autorisa tions. Dans ce cas, activez le menu C Contactez ensuite le Service Clients Sage Experts-Comptables au 0.825.825.670 pour faire la demande d’une

10. Pour supprimer toutes les écritures, activez le menu C nez

11. Un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui]

12. Un second message vous demande si vous souhaitez supprimer le plan comptable. Cliquez sur le bouton [Oui] si c’est le cas.

L’option sur tous les exercices du dossier. Ainsi vous pouvez visualiser :

Ecrire un Compte Rendu cochée permet d'obtenir à la fin du traitement un compte rendu de l'i mport

• le nom du dossier,

• la période d'exercice

• le total débit,

• le total crédit,

Ajouter et sélectionner ARF Compta dans la liste).

ONTEXTUEL (clic droit) puis sélectionnez Autorisation Clé.

clé ARF.

Supprimer lignes exercice courant. Cette opération ne supprime pas le plan de journaux.

ARF Compta. Si cet état est absent, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sé-

OURNISSEUR, accessible à droite sélectionnez Ciel. OGICIEL sélectionnez Import Relation Expert.

ONTEXTUEL dans la colonne centrale et sélection-

TATS.

- Vous êtes équipé d’un logiciel Sage Expert (Coala) -

• la différence,

• le nombre total de ligne,

• les journaux déséquilibrés éventuels.

13. Pour éviter d’activer la commande

PARAMÈTRES - PLAN COMPTABLE, renseignez dans la zone Compte, le

compte collectif fournisseur et client ainsi que la longueur des comptes. Le choix de la longueur des comptes se fait sur tous les exercices du dossier. Cette longueur est prise par défaut quelle que soit celle du plan comptable.

14. Sélectionnez ensuite la devise du fichier.

15. Une fois les options renseignées, activez la commande

IMPORTER du menu CONTEXTUEL (clic droit). La

fenêtre suivante s’affiche.

16. Choisissez le type d'import puis cliquez sur le bouton [Ok].

17. Sélectionnez le fichier à importer puis validez en cliquant sur le bouton [Ok].

18. Un message vous indique que le traitement est terminé.

Avec Ciel Compta 2005 et inférieures

1. Lancez l’application Production Coala et ouvrez le dossier correspondant.

2. Si le dossier n'existe pas, vous pouvez le créer en activant la commande

3. Indiquez les informations suivantes :

NOUVEAU du menu FICHIER.

• la période d'exercice à prendre en compte,

• un plan de journaux Nouveau

• un plan comptable Nouveau (si ce dernier est importé sinon sélectionnez-en un).

4. Dans le dossier sélectionné, placez vous sur l'exercice correspondant au fichier à importer.

5. Dans le menu déroulant de la colonne centrale sélectionnez

6. Sélectionnez l'état lectionnez

Ajouter et sélectionner ARF Compta dans la liste).

7. Dans la partie droite, dans le menu déroulant F

8. Dans le menu déroulant L

ARF Compta. Si cet état est absent, activez le menu CONTEXTUEL (clic droit) et sé-

OURNISSEUR, sélectionnez Ciel.

OGICIEL sélectionnez Import Multicritères/Exportation.

Etats.

9. Si le fournisseur correspondant est absent, c'est un prob lème d’autorisa tions. Dans ce cas, activez le menu C

ONTEXTUEL (clic droit) puis sélectionnez Autorisation Clé.

Contactez ensuite le Service Clients Sage Experts-Comptables au 0.825.825.670 pour faire la demande d’une

10. Pour supprimer toutes les écritures, activez le menu C nez

clé ARF.

ONTEXTUEL dans la colonne centrale et sélection-

Supprimer lignes exercice courant. Cette opération ne supprime pas le plan de journaux.

11. Un message vous demande de confirmer. Cliquez sur le bouton [Oui].

12. Un second message vous demande si vous souhaitez supprimer le plan comptable. Cliquez sur le bouton [Oui] si c’est le cas.

L’option

Ecrire un Compte Rendu cochée, permet d'obtenir à la fin du traitement un compte rendu de l'import

sur tous les exercices du dossier. Ainsi, vous pouvez visualiser :

• le nom du dossier,

- Vous êtes équipé d’un logiciel Sage Expert (Coala) -

• la période d'exercice,

• le total débit,

• le total crédit,

• la différence,

• le nombre total de ligne,

• les journaux déséquilibrés éventuels.

13. Pour éviter d’activer la commande

compte collectif fournisseur et client ainsi que la longueur des comptes.

Le choix de la longueur des comptes se fait sur tous les exercices du dossier. Cette longueur est prise par défaut quelle que soit celle du plan comptable.

14. Sélectionnez ensuite la devise du fichier.

PARAMÈTRES - PLAN COMPTABLE, renseignez dans la zone Compte, le

15. Une fois les options renseignées, activez la commande La fenêtre suivante s’affiche.

• Pour importer le plan comptable, cochez l’option EXPCMP.txt)

• Pour importer le grand-livre, cocher

16. Pour supprimer les écritures de l'exercice, cochez cochez l’option

17. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

18. Un message vous indique que le traitement est terminé.

Non.

Importer le Grand Livre. (Fichier EXPLIG.txt).

Importer le Plan Comptable. (Fichier

Oui à la question Initialisation des Journaux sinon

IMPORTER du menu CONTEXTUEL (clic droit).

Comment envoyer les écritures de Sage Production Coala vers Ciel Compta ?

 Menu UTILITAIRES commande EXPORTER COALA ACQUISITION

1. Activez cette commande. Le message suivant s’affiche : Attention, cet état d'import n'est plus

maintenu, il est conseillé d'utiliser maintenant l'état d'import 'ARF Compta'

bouton [Oui].

2. Choisissez le chemin et le nom du fichier qui sera généré puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

3. Un message vous informe que le traitement s’est bien déroulé et vous demande de vérifier les informations exportées.

. Cliquez alors sur le

Vous êtes équipé d’un logiciel CEGID

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de CEGID dans Ciel Compta ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d’un logiciel de Comptabilité CEGID. A l’activation de cette commande, la fenêtre ports prédéfinis correspondant aux différents logiciels.

Liste des imports s’affiche. Vous obtenez les formats d’im-

1. Choisissez le format d’importation

2. Sélectionnez le fichier qui contient les écritures à importer puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Un rapport s’affiche et vous informe si l’importation a été réalisée avec succès ou si elle comporte des erreurs.

Ecritures CEGID Sisco 2 puis cliquez sur le bouton [Ok].

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CEGID ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

1. Activez la commande ci-dessus. La fenêtre Exports écritures s’affiche.

2. Choisissez dans la liste proposée le format

3. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez éventuellement envoyer les écritures par

4. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous permet de définir les écritures à inclure. En effet, vous pouvez exporter vos écritures par :

•

date de mouvement

• mois de mouvement

• numéro de mouvement

• journaux.

5. Saisissez le [Ok].

6. Indiquez l’emplacement où sera généré votre fichier d’exportation. Ce fichier contient vos écritures comptables. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

numéro de dossier CEGID ainsi que la longueur des comptes. Cliquez sur le bouton

Export Ecritures CEGID Sisco 2.

e-mail.

Vous êtes équipé d’un logiciel CCMX

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2006 (ou supérieures) ou Ciel Compta Facile

Comment récupérer les écritures de CCMX dans Ciel Compta ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d’un logiciel de Comptabilité CCMX. A l’activation de cette commande, la fenêtre d’imports prédéfinis correspondant aux différents logiciels.

Liste des imports s’affiche. Vous obtenez les formats

1. Choisissez le format d’importation

Ecritures CCMX puis cliquez sur le bouton [Ok].

Comment envoyer les écritures de Ciel Compta vers CCMX ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES EXPORTS

1. Activez la commande ci-dessus. La fenêtre Exports écritures s’affiche.

2. Choisissez dans la liste proposée le format

3. Cliquez sur le bouton [Fichier]. Vous pouvez éventuellement envoyer les écritures par

4. Une nouvelle fenêtre s’affiche et vous permet de définir les écritures à inclure. En effet, vous pouvez exporter vos écritures par :

• date de mouvement,

• mois de mouvement,

• numéro de mouvement,

•journaux.

5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider.

6. Indiquez l’emplacement où sera généré votre fichier d’exportation. Ce fichier contient vos écritures comptables. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Export Ecritures CCMX.

e-mail.

Vous êtes équipé d’un logiciel API, Apisoft Cote Ouest, Gestimum ou Quadratus

Votre client utilise Ciel Compta ou Ciel Compta Evolution 2009 ou Ciel Compta Facile 2009

Comment récupérer les écritures dans Ciel Compta ?

 Menu DIVERS - commande IMPORT/EXPORT - AUTRES IMPORTS

Vous pouvez intégrer dans Ciel Compta des écritures comptables provenant d’un logiciel de Comptabilité API, Apisoft, Cote Oue st, Gestimum, Qudratus.

L Au préalable, enregistrez sur votre ordinateur le fichier reçu.

A l’activation de cette commande, la fenêtre prédéfinis correspondant aux différents logiciels.

Liste des imports s’affiche. Vous obtenez les formats d’imports

1. Choisissez le format d’importation correspondant à votre cas :

tures Cote Ouest

La détention de ce guide n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel

, Ecritures Gestimum ou Ecritures Qudratus puis cliquez sur le bouton [Ok].

Ecritures API, Ecritures Apisoft, Ecri-

SAGE Ciel 2009 Guide des échanges de données comptables clients-experts comptables [fr]

Specifications and Main Features

Frequently Asked Questions

User Manual

Les différentes méthodes d'échanges des données comptables

Connaître le numéro de version de son logiciel