EBP Compta Liberale 2009 Installation Manual [fr]

EBP Compta Libérale

Pour Windows XP et Vista

Guide d’installation et d’initiation

Edité par EBP Informatique,
Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
Tél : [phone], Fax : [phone], site Web http://www.ebp.com
© Copyright 2008 EBP Informatique, édition juillet 2008

Convention d’Utilisation d’EBP

1. Préambule

En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros
immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition
du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un
seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le
progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de
dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins
exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit
bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne
droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une
utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble
des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est
susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un
nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de
faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.

2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )

En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf
mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les
progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai,
s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels
sont disponibles immédiatement.

En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut
suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non
surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain.

En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est
informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce
expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un
de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est
souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du
logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation.
Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.

3. Étendue des obligations de support d’EBP

Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des
recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les
configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au
CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le
CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais

EBP Compta Libérale 3

EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de
support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.

4. Assistance de proximité sur le site

L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour
dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée
ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît
conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention
pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions
d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut
d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.

5. Sauvegarde des données

Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est
prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois
par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers
de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative
ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une
irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire
la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de
sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération
des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne
saurait être tenue responsable en cas de perte de données.

6. Limitation de garantie

EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront
conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est
fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques
relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de
toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre
garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de
manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin
particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support
téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité
ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle
disponibilité.

7. Limitations de responsabilité

Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en
aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les
manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes
de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP
dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même

4 EBP Compta Libérale

qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels
préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non
conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence
de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP
et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi
par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre
le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au
total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la
fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur
reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.

8. Dispositions finales

Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client
faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire

électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La

validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.

Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou
ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le
Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour
tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Version 2.0 : Janvier 2008

EBP Compta Libérale 5

Félicitations !

Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous remercions de nous accorder
votre confiance et nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Ce guide présente le logiciel EBP Compta Libérale et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.

Pour des explications sur des points ou des fonctions particulières non traités dans
le manuel, consultez l’aide en ligne, disponible directement dans le logiciel. Celle-ci
est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous
pourriez vous poser.

Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :

 La touche F1 pour une aide directe sur un écran précis.
 Le menu ? + Rubriques d’aide pour obtenir une aide générale composée

d’un sommaire.

6 EBP Compta Libérale

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

INSTALLATION 11

1. AVANT DE COMMENCER 11

1.1. Accès au service technique................................................................11

1.2. Configuration requise .........................................................................12

1.3. Place disque nécessaire .....................................................................12

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ? 13

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ? 14

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ? 15

4.1. Version d’évaluation............................................................................15

4.2. Comment activer le logiciel ? .............................................................15

4.3. Activation manuelle du logiciel ..........................................................16

5. COMMENT CREER MON DOSSIER ? 17

5.1. Etape 1 : Nom et emplacement...........................................................17

5.2. Etape 2 : Identification ........................................................................17

5.3. Etape 3 : Adresse.................................................................................17

5.4. Etape 4 : Contact .................................................................................18

5.5. Etape 5 : Dates d’exercice ..................................................................18

5.6. Etape 6 : Type de comptabilité ...........................................................18

5.7. Ecran de travail ....................................................................................19

PRISE EN MAIN 21

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? 21

1.1. Les coordonnées de mon dossier......................................................21

1.2. Les préférences de mon dossier........................................................22

1.3. Je paramètre la TVA ............................................................................25

1.4. Je paramètre mon plan comptable.....................................................26

1.5. Je paramètre mes journaux ................................................................29

2. COMMENT SAISIR MES ECRITURES ? 33

2.1. Quel mode de saisie choisir ? ............................................................33

2.2. La saisie guidée ...................................................................................33

2.3. La saisie comptable.............................................................................35

3. JE GERE MES VENTES 41

3.1. Comment créer un devis ?..................................................................41

3.2. Comment transférer mon devis en facture ?.....................................43

3.3. Comment transférer ma facture dans les journaux comptables ? ..44

EBP Compta Libérale 7

TABLE DES MATIERES

4. JE CONSULTE UN COMPTE 45

4.1. Pourquoi consulter un compte ?........................................................45

4.2. Comment consulter un compte ?.......................................................45

4.3. Qu’est-ce que le lettrage ?..................................................................45

4.4. Comment lettrer mon compte client ? ...............................................46

4.5. Comment lettrer de façon automatique ?..........................................47

4.6. Comment lettrer en cours de saisie ?................................................48

5. JE POINTE MA BANQUE 49

5.1. Qu’est-ce que le rapprochement bancaire ? .....................................49

5.2. Je réalise mon rapprochement bancaire ...........................................49

6. LA DECLARATION DE TVA 52

6.1. Rappel : comment gérer la TVA ? ......................................................52

6.2. La déclaration CA3 ..............................................................................52

6.3. La déclaration CA12 ............................................................................53

7. LES IMPRESSIONS COURANTES 55

7.1. Comment imprimer un journal ? ........................................................55

7.2. Comment imprimer le détail des comptes ? .....................................55

7.3. Comment imprimer les soldes des comptes ?..................................56

8. JE REALISE LE SUIVI DE MES TIERS 57

8.1. Comment imprimer les retards de paiements ?................................57

8.2. Comment imprimer les prévisions de règlements ?.........................58

8.3. Comment imprimer l’échéancier ? .....................................................58

8.4. Comment imprimer les lettres de relance ? ......................................59

9. LA CLOTURE MENSUELLE 60

9.1. Qu’est-ce que la clôture mensuelle ? ................................................60

9.2. Comment réaliser la clôture mensuelle ?..........................................60

10. LES OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 61

10.1. Comment imprimer mes états de fin d’exercice ? ..........................61

10.2. Je clôture mon exercice....................................................................61

11. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? 65

11.1. Qu’est-ce qu’une sauvegarde ?........................................................65

11.2. Comment sauvegarder ?...................................................................65

LES FONCTIONS AVANCEES 67

1. TRAITEMENTS PARTICULIERS 67

1.1. La création des guides d’écritures.....................................................67

1.2. La gestion des abonnements .............................................................67

1.3. La gestion des modes de règlement..................................................68

8 EBP Compta Libérale

TABLE DES MATIERES

1.4. La gestion des devises .......................................................................68

1.5. La gestion des immobilisations .........................................................68

2. MENU QUOTIDIEN 69

2.1. Les encaissements..............................................................................69

2.2. Le rapprochement bancaire automatique .........................................69

2.3. La recherche d’écritures .....................................................................69

2.4. Les écritures de simulation ................................................................69

3. MENU CLOTURE 70

3.1. Validation des écritures ......................................................................70

3.2. La génération des soldes N-1 .............................................................70

3.3. La génération des RAN provisoires ...................................................70

4. MENU OUTILS 71

4.1. Maintenance.........................................................................................71

4.2. Assistance comptable.........................................................................71

4.3. Communication entreprise-expert .....................................................71

4.4. Les importations et exportations de données ..................................72

INDEX 73

EBP Compta Libérale 9

Avant de commencer

INSTALLATION

1. AVANT DE COMMENCER

1.1. Accès au service technique

L’achat du logiciel en version complète donne droit à l’usage de notre service
technique*. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence, puis au
choix :

 Un standard vous accueille. Si aucun technicien n’est disponible, veuillez

patienter, vous êtes sur une file d’attente.

0811 65 20 00

(coût d’un appel local)

 Exposez votre problème par e-mail.

[e-mail]

Horaires

Du lundi au jeudi
Le vendredi

* Ce droit à l’assistance technique dépend de la date d’achat de votre logiciel, de la version
achetée et du contrat souscrit.

EBP Compta Libérale 11

8h00 à 19h00
8h00 à 18h00



INSTALLATION

1.2. Configuration requise

La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est
la suivante :

 Un Processeur Intel Pentium 4 2 gHz avec 512 Mo de RAM;
 Windows XP
 Une résolution 1024 * 768 (16 bits), l’écran et la carte graphique doivent

supporter cette résolution ;

 Une imprimante jet d’encre ou laser avec un driver Windows.

Remarque

Windows XP ou Vista sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire
l’acquisition préalablement à l’installation du logiciel.

(1) Services Pack Windows XP Home SP2 et Windows XP pro SP2

(1)

ou Vista ;

1.3. Place disque nécessaire

L’installation complète du logiciel nécessite 30 Mo d’espace disque disponible.
L’installation du dossier de démonstration prend environ 4 Mo. Pour n’installer que

certains composants (par exemple, tous les composants sauf le dossier de
démonstration), sélectionnez l’Installation Personnalisée et cochez

uniquement les composants désirés.

12 EBP Compta Libérale

Comment installer mon logiciel ?

2. COMMENT INSTALLER MON LOGICIEL ?

Attention

Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes.

1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L’écran d’accueil
s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu
Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe
où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur
OK.

2. L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur Comptabilité pour accéder aux
différentes versions du produit.

3. Cliquez sur EBP Compta Libérale 2009. La procédure d’installation se lance
et l’assistant apparaît.

4. Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez
obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son
acceptation. Cochez l’option J’accepte les termes du contrat si vous
acceptez la convention d’utilisation de ce produit et cliquez sur le bouton
Suivant. Sinon, cliquez sur le bouton Annuler.

5. Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous
conseillons pour une première installation, de sélectionner Installation
Complète. La copie des fichiers est ensuite lancée.

6. Les répertoires d’installation par défaut sont :

Répertoire du logiciel : C: \ PROGRAM FILES \ EBP \ COMPTALI13.0
Répertoire des dossiers de démonstration : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL
USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS \ COMPTALI13.0
Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés :
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE

Pour éventuellement modifier ces répertoires, choisissez l’installation
personnalisée.

A la fin de l’installation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est
effectuée.

A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l’ordinateur, répondez
impérativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain
redémarrage.

EBP Compta Libérale 13

INSTALLATION

3. COMMENT LANCER MON LOGICIEL ?

Lancez le produit :

 Soit à partir du bureau, en double-cliquant sur l’icône ;
 Soit par Démarrer + Programmes + EBP + Compta Libérale 13.0.

Au lancement du produit, un écran d’accueil vous permet :

 D’essayer le logiciel en version d’évaluation ;
 D’activer le logiciel.

14 EBP Compta Libérale

Comment activer mon logiciel ?

4. COMMENT ACTIVER MON LOGICIEL ?

4.1. Version d’évaluation

Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel Compta Libérale reste en
version d’évaluation.

Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une
période de 40 jours à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas
votre application, elle sera limitée à 100 écritures et la mention Version de
démonstration apparaît sur toutes les impressions.

Pour plus d’informations sur l’activation de votre logiciel Compta Libérale,

reportez-vous aux paragraphes 4.2 et 4.3.

Remarque

Le logiciel contient un dossier de Démonstration pré-rempli vous permettant de
découvrir l’ensemble des fonctionnalités du produit. Il est fortement recommandé
d’ouvrir ce dossier afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes
fonctionnalités avant de créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de
bienvenue, cliquez sur la société de Démonstration ou Créez un dossier.

4.2. Comment activer le logiciel ?

Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir continuer à utiliser
toutes les fonctions, vous devez réaliser l’activation de votre logiciel.

L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site
Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose
d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer
automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir.

Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information
s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour obtenir
votre code d’activation.

EBP Compta Libérale 15

INSTALLATION

4.3. Activation manuelle du logiciel

Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est
pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et
sur le bouton Activer manuellement. Vous avez alors accès aux zones suivantes :

 Nom de l’entreprise

Vous devez impérativement saisir le nom que vous avez communiqué en
respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules).

 Numéro de licence

Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation »
joint avec la boîte du logiciel.

 Clé Web

Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site

www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières

nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.

 Code d’activation

Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni
point, qu’EBP vous a communiqué.

Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît :

FELICITATIONS, la procédure d’activation est terminée,
vous pouvez désormais utiliser votre logiciel.

Attention

Si le code saisi n’est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous
n’avez pas fait d’erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi
exactement le même nom que celui que vous avez transmis à EBP.

16 EBP Compta Libérale

Comment créer mon dossier ?

5. COMMENT CREER MON DOSSIER ?

La première étape pour commencer à travailler est la création de votre dossier de
travail.
Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Créer un nouveau dossier ou

utilisez le menu Dossier + Nouveau ou l’icône .
Grâce au bouton Suivant, parcourez les différentes étapes :

5.1. Etape 1 : Nom et emplacement

Saisissez votre raison sociale, qui apparaîtra sur tous vos documents imprimés. Le
logiciel vous affiche automatiquement l’emplacement de votre dossier sur le disque.

5.2. Etape 2 : Identification

Certaines informations d’identification de la société sont indispensables pour
l’établissement de la déclaration de TVA. Il s’agit du numéro Siret, du numéro de
TVA et du code APE.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le statut de votre société, ou le
sélectionner dans une liste en cliquant sur l’icône .

Le n° MSA correspond au numéro de la Mutualité Sociale Agricole, et ne concerne
que les entreprises agricoles.

Le NAF signifie Numéro d’Appartenance Française. Il s’agit du numéro appelé
auparavant numéro d’APE.

5.3. Etape 3 : Adresse

L’adresse de la société est indispensable pour l’impression de la déclaration de
TVA. Elle apparaîtra également sur les lettres de relance, les états préparatoires au
bilan et au compte de résultat …

Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche Ctrl
+ Entrée afin d’accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.

EBP Compta Libérale 17

INSTALLATION

5.4. Etape 4 : Contact

Vous pouvez saisir ici les coordonnées du contact de votre société. Cependant, ces
informations n’apparaîtront dans aucune impression.

5.5. Etape 5 : Dates d’exercice

Il s’agit d’indiquer ici vos dates d’exercices. Vous pouvez taper directement la date,
ou cliquer sur l’icône pour sélectionner la date dans un calendrier.

Attention

La date de début de l’exercice ne sera pas modifiable par la suite (sauf par une
clôture annuelle). Vous ne devez pas vous tromper.

Le logiciel calcule automatiquement une date maximum de saisie 12 mois après la
date de fin d’exercice : cela vous permettra de commencer à saisir sur l’exercice
suivant, sans faire de clôture annuelle.

5.6. Etape 6 : Type de comptabilité

Attention

Ce choix est définitif.

 Le mode Recettes – Dépenses correspond au cas le plus courant et

concerne les Sociétés à Exercice Libéral (SEL) soumises au régime de
droit commun.
Cochez si besoin la case Comptabilité soumise à la TVA.
Pour l’étape suivante, reportez-vous à la partie 5.8.

 Le mode Créances – Dettes concerne les Sociétés à Exercice Libéral

soumises au régime optionnel, qui vous permettra de tenir une
comptabilité générale avec enregistrement des écritures de ventes,
d’achats et de règlements, et de réaliser un suivi des tiers.

Choisissez le type de rapprochement bancaire que vous souhaitez
réaliser :

 Le type par Journaux si vous utilisez une contrepartie « pied de

journal » dans les journaux de trésorerie.

 Le type par Comptes si vous utilisez une contrepartie « ligne à

ligne » dans les journaux de trésorerie :

18 EBP Compta Libérale

Comment créer mon dossier ?

Barre de menu

Barre d’outils

Volet de navigation

5.7. Ecran de travail

Une fois le dossier créé, l’écran se présente ainsi :

menu vous permet
d’accéder rapidement aux
options les plus
courantes. Il peut être
fermé et réactivé par le
menu Affichage.

: ce

EBP Compta Libérale 19

Comment initialiser mon dossier ?

PRISE EN MAIN

1. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ?

1.1. Les coordonnées de mon dossier

Afin de modifier les coordonnées saisies lors de la création du dossier, accédez
aux Coordonnées du menu Dossier + Propriétés.

Les « onglets » correspondent aux différents intercalaires positionnés en haut de
la fenêtre.

1.1.1. Onglets Adresse, Contact, Identification et Dossier

Vous retrouvez ici les informations saisies lors de la création de votre dossier,
ainsi que l’emplacement du dossier.

Pour une déclaration de TVA correcte, vous devez impérativement renseigner
l’adresse de la société, le Siret, le numéro de TVA et le code NAF.

1.1.2. Onglet Sécurité

Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer un mot de passe d’accès à votre
dossier. Dans ce cas, cochez la case Dossier protégé par mot de passe, et
saisissez-le dans les deux cases suivantes.

Attention

Les majuscules et les minuscules sont considérées comme des lettres
différentes.

Le mot de passe sera demandé à chaque ouverture du dossier. Ne l’oubliez

pas !!!

EBP Compta Libérale 21

PRISE EN MAIN

1.1.3. Onglet Expert

Renseignez ici les coordonnées de votre expert comptable, afin de les retrouver
facilement grâce au logiciel.

1.1.4. Onglet Trésor public

Saisissez ici toutes les informations indispensables à l’établissement de votre
déclaration de TVA. Vous trouverez toutes ces informations sur la première page
d’une de vos déclarations.

Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche

Ctrl + Entrée afin d’accéder à la seconde ligne, puis à la troisième.

1.2. Les préférences de mon dossier

Avant de commencer à travailler, il est nécessaire de paramétrer le
fonctionnement général de votre logiciel. Accédez pour cela à l’option
Préférences du menu Dossier + Propriétés.

Ici, seules les options indispensables à l’utilisation de base du logiciel sont

détaillées. Pour des informations sur le paramétrage des options
avancées, placez-vous dans l’onglet concerné et accédez à l’aide en ligne
par la touche F1.

Astuce

Pour retrouver facilement une information dans l’aide en ligne, cliquez sur le
bouton Rubriques d’aide, et utilisez l’onglet Index pour taper le mot clé de la
rubrique recherchée (recherche intuitive).

1.2.1. Onglet Divers

 Si vous souhaitez que votre dossier soit automatiquement ouvert au

prochain lancement du logiciel, laissez la case Ouverture auto. du
dernier dossier cochée.

 Choisissez la devise de votre dossier, généralement l’Euro.

22 EBP Compta Libérale

Comment initialiser mon dossier ?

1.2.2. Onglet Saisie

 Afin d’être positionné automatiquement sur le premier mois de l’exercice

en saisie ou consultation du journal des à nouveaux, cochez la case

Saisie AN sur le 1

er

mois de l’exercice.

 Si vous souhaitez que le logiciel rééquilibre un journal par une écriture

sur un compte d’attente (470) lorsque vous tenterez de quitter un journal
déséquilibré, laissez la case Equilibrage virtuel des journaux cochée.
Si vous préférez ne pas pouvoir quitter un journal tant qu’il n’est pas
équilibré, ce qui est une solution plus sûre, décochez cette case.

 Si vous laissez la case Avertissement sur montants négatifs cochée,

cela signifie qu’un message apparaîtra lors de la saisie de montants
négatifs, ce qui peut vous éviter une erreur de saisie.

 Le dernier champ permet d’automatiser les libellés des écritures dans la

saisie comptable des écritures. Pointez Intitulé du compte saisi, si
vous préférez voir l’intitulé du compte en libellé. Pointez Libellé de la
première écriture, si vous souhaitez avoir le même libellé sur toutes les
lignes d’une même écriture, ce qui correspond au paramétrage le plus
fréquemment adopté.

Spécificités mode Créances – Dettes
 Pour réaliser le lettrage en cours de saisie comptable des écritures de

règlements, cochez la case Lettrage en cours de saisie.

 Si vous souhaitez saisir la date d’échéance de vos factures clients et

fournisseurs, pointez, dans la zone Echéances, la case Une seule
échéance. Dans le cas contraire, laissez la case Aucune pointée.

1.2.3. Onglet Consultation

Cet onglet permet de paramétrer les dates les plus fréquemment choisies dans
l’option de consultation de comptes. Les dates proposées par défaut conviennent
généralement, d’autant plus que la période sera modifiable directement dans
l’option de consultation.

EBP Compta Libérale 23

PRISE EN MAIN

Spécificité mode Créances – Dettes

Pour suivre les impayés, vous pourrez réaliser un pointage entre les factures et
les règlements, que ce soit côté clients ou fournisseurs, et ce afin de connaître
les factures impayées, c’est-à-dire celles qui n’auront pas été pointées. Cette
opération s’appelle le lettrage. Cependant, il peut arriver d’avoir un léger écart
entre une facture et un règlement, de quelques centimes par exemple. Dans ce
cas, en comptabilité, il faut saisir une écriture de la différence, afin de ne pas
considérer la facture comme étant due. Pour automatiser la passation de cette

écriture, saisissez un montant dans la case Ecart maximal autorisé pour le
lettrage approché manuel (généralement un petit montant).

1.2.4. Onglet Exercice

Vous retrouvez ici les dates d’exercice choisies lors de la création du dossier.
Pour votre déclaration 2035, renseignez le Code activité et la Date de début de
l’activité.

1.2.5. Autres onglets spécifiques au mode Créances – Dettes

Onglet Gestion

Paramétrez cet onglet si vous souhaitez utiliser le module de facturation.
Renseignez les derniers numéros de pièces utilisés (lors de la création des
pièces, le logiciel ajoutera « 1 » aux numéros indiqués), ainsi que les comptes et
journaux qui seront utilisés par défaut lors de l’enregistrement en comptabilité :
référez vous au besoin à votre expert comptable.

Onglet Transfert en comptabilité

Il s’agit de paramétrer les libellés des écritures issus de l’enregistrement
automatique en comptabilité des factures. Le paramétrage le plus courant
consiste à inclure la raison sociale du tiers, c’est-à-dire le nom du client ou du
fournisseur. Le numéro de pièce s’affichera dans tous les cas dans la colonne
Pièce :

Pour les autres onglets ou options, utilisez l’aide en ligne grâce à la touche

F1.

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