EBP Compta 2004 Instruction Manual [fr]
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VERSION 2004
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 51
PRÉSENTATION DU LOGICIEL
............................................................................................................................................................................................................................... 51
INSTALLER LE LOGICIEL
................................................................................................................................................................................................................................................. 52
LANCER LE LOGICIEL
........................................................................................................................................................................................................................................................... 52
SAUVEGARDER UN DOSSIER
.............................................................................................................................................................................................................................. 53
RESTAURER UN DOSSIER
........................................................................................................................................................................................................................................... 53
QUITTER LE LOGICIEL
........................................................................................................................................................................................................................................................ 53
Dossier 6 : Mise en place de tous les fichiers nécessaires à la tenue d’une comptabilité
........................... 55
6-1 - Création de la société
6-2 - Aide en direct sous EBP
6-3 - Fichiers de base
Dossier 7 : La saisie des opérations de novembre
.......................................................................................................................................................... 61
7-1 - Reprise balance d’ouverture saisie libre
7-2 - Saisie d’opérations courantes
Dossier 8 : Travaux fin de mois
......................................................................................................................................................................................................................... 75
8-1 - Corrections d’erreurs au brouillard
8-2 - Maintenance des fichiers
8-3 - Impressions
8-4 - La déclaration de TVA
8-5 - Le lettrage des comptes de tiers
8-6 - Validation des brouillards : la clôture mensuelle
8-7 - Sauvegarde des fichiers
Dossier 9 : La saisie des opérations du mois de décembre
............................................................................................................................. 79
9-0 - Opérations courantes
Dossier 10 : Travaux fin de mois
......................................................................................................................................................................................................................... 84
10-1 - La déclaration de TVA
10-2 - Validation des brouillards
10-3 - Le lettrage des comptes de tiers
10-4 - Éditions diverses
10-5 - Saisie d’opérations d’inventaire
10-6 - Éditions diverses
10-7 - Compte de résultat
10-8 - Bilan
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AVANT-PROPOS
EBP Comptabilité 2004 est un logiciel de comptabilité générale destiné aux PME/PMI et aux artisans au départ, puis à l’enseignement par la suite.
Comptabilité 2004 pour Windows est un programme complet de comptabilité générale, analytique
et budgétaire qui allie richesse fonctionnelle, simplicité d’utilisation et convivialité.
Son utilisation est donc immédiate et ne requiert pas de connaissances techniques préalables.
PRÉSENTATION DU LOGICIEL
EBP COMPTABILITÉ POUR WINDOWS est un logiciel de comptabilité multisociétés, qui permet
d’exécuter l’ensemble des travaux comptables : de la saisie des écritures dans les journaux jusqu’à l’édition du bilan et du compte de résultat.
La saisie des opérations se fait directement dans les journaux : soit en simulation, soit en réel.
Bien entendu, le lettrage des comptes de tiers est prévu ainsi que l’édition de différents états
intermédiaires, tels que le grand livre, la balance, les journaux et même la déclaration de TVA.
EBP COMTPABILITÉ trouve son architecture autour les FICHIERS DE BASE suivants :
- le plan comptable intégré
avec pré-regroupement en comptes de bilan et comptes de résultat,
- les journaux
,
Huit journaux sont déjà créés et modifiables :
- achats,
- à nouveaux,
- banque Latour,
- banque,
- caisse,
- opérations diverses,
- paiements reçus,
- ventes et prestations.
Vous pourrez en créer autant que besoin.
- Le fichier PARAMÉTRAGE indispensable à chaque société.
L’enchaînement des travaux sur EBP Comptabilité 2004 est résumé à la page suivante.
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Le schéma suivant illustre l’enchaînement des travaux :
1erétage : le brouillard est un état
intermédiaire dans lequel vous
retrouverez toutes les écritures,
tous les journaux confondus. Les
écritures peuvent être modifiées et
consultées en édition aisément.
2
e
étage : validation du brouillard.
Alors les écritures sont versées
dans leurs journaux respectifs et
ne peuvent plus être modifiées,
exceptées par la contre-passation.
- modification possible par contre-passation,
- toutes éditions sauf brouillard,
- lettrage,
- clôture de l’exercice.
SAISIE
BROUILLARD
Journal N° de compte Intitulé Débit Crédit
Journal N° de compte Intitulé Débit Crédit
JOURNAL
Clôture
mensuelle
INSTALLER LE LOGICIEL
La documentation fournie lors de l’acquisition du logiciel décrit de façon très détaillée la procédure d’installation.
Le logiciel EBP est livré avec une application, la société de démonstration qui permet de découvrir les possibilités d’EBP.
Si vous désirez installer le logiciel, reportez-vous à la fiche technique n° 1.
TRAVAIL À FAIRE
LANCER LE LOGICIEL
Si votre logiciel est installé sur le disque dur, EBP se charge en mémoire de deux façons :
- soit par le menu Démarrer : fiche technique n° 2,
- soit à partir du bureau : une icône le permet - fiche technique n° 3.
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SAUVEGARDER UN DOSSIER
Cette procédure permet la duplication d’un dossier en fin de séance de travaux pratiques, du
disque dur sur une disquette.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 4, sauvegardez un dossier.
TRAVAIL À FAIRE
RESTAURER UN DOSSIER
Cette procédure permet la duplication d‘un dossier, d’une disquette sur le disque dur.
Cette opération peut s’effectuer en début de séance, sur n’importe quel autre dossier déjà installé.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 5, restaurez un dossier.
TRAVAIL À FAIRE
QUITTER LE LOGICIEL
Cette procédure permet de quitter le logiciel en fin de séance de travail, après avoir effectué la
sauvegarde des travaux.
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 6, quittez le logiciel.
TRAVAIL À FAIRE
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La barre d’outils Navigation
Cette barre s’active lorsque vous ouvrez une fenêtre de gestion. Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une
inf
o-bulle apparaît.
Description des icônes :
permet de se positionner sur une donnée précise.
permet de se positionner sur la première fiche de la base en cours.
permet de se positionner sur la fiche précédente de la base en cours.
permet de se positionner sur la fiche suivante de la base en cours.
permet de se positionner sur la dernière fiche de la base en cours.
La barre d’outils standard
Pointez les icônes pour connaître leur fonction : une info-bulle apparaît. Chacun de ces boutons correspond à une
commande courante.
Description des icônes
permet de définir un nouveau dossier. Cette icône correspond à la commande Nouveau du menu Dossier.
permet d’ouvrir un dossier existant. Cette icône correspond à la commande Ouvrir du menu Dossier.
permet de couper la sélection pour la placer dans le Pr
esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond
à la commande Couper du menu Édition.
permet de copier la sélection pour la placer dans le Pr
esse-papier en attente d’un Coller. Cette icône correspond à
la commande Copier du menu Édition.
permet de coller le contenu du Pr
esse-papier récupéré par un Couper ou un Copier. Cette icône correspond à la
commande Coller du menu Édition.
permet d’imprimer directement le contenu d’un aperçu écran. Cette icône correspond à la commande Imprimer
du menu Dossier.
permet d’accéder à la saisie standard des écritures. Cette icône correspond à la commande Saisie Standard du
menu Quotidien.
permet d’accéder à la consultation des comptes. Cette icône correspond à la commande Consultation - Lettrage
du menu Quotidien.
permet d’accéder à la recherche d’écritures. Cette icône correspond à la commande Recherche d’Écritures du
menu Quotidien.
permet d’imprimer un journal. Cette icône correspond à la commande Journaux du menu Impressions.
permet d’imprimer un grand-livre. Cette icône correspond à la commande Grand-Livres du menu Impressions.
permet d’imprimer une balance. Cette icône correspond à la commande Balances du menu Impressions.
affiche le numéro et le copyright de la version EBP Comptabilité. Cette icône correspond à la commande À propos du menu?
La barre d’état
Située en bas de la fenêtre du logiciel, cette barre affiche des informations et des messages destinés à vous aider dans
l’utilisation du logiciel. Elle permet par exemple d’afficher divers renseignements comme : l’état du clavier numérique
(actif ou non), la fonction des commandes des menus lorsque le curseur est positionné dessus…
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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DOSSIER N° 6
MISE EN PLACE DE TOUS LES FICHIERS NÉCESSAIRES À LA TENUE D’UNE COMPTABILITÉ
. Date des travaux : 03/11/2004.
Vous travaillez dans la société FARNIER SARL, dont les caractéristiques sont les suivantes :
. RAISON SOCIALE : FARNIER SARL
. ADRESSE : 92, Route de Nantua
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 45 18 26
Fax : 04 74 45 45 45
N° SIRET : 312 154 589 000 54
Code APE : 8854
ACTIVITÉ : vente de produits alimentaires et de boissons.
Cette société vient d’acquérir le logiciel de comptabilité EBP COMPTABILITÉ 2004.
Vous êtes chargé(e) dans un premier temps de mettre en place tous les fichiers nécessaires à la tenue de votre compta-
bilité; puis dans un deuxième temps de saisir la comptabilité des mois de NOVEMBRE et DÉCEMBRE.
6-1 CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 47 et 50.
. Créez la société FARNIER. Vérifiez que les paramètres ont bien été mis en place par EBP Gestion
Commerciale et que la société fonctionne en devise locale.
TRAVAIL À FAIRE
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NOVEMBRE DÉCEMBRE
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6-2 AIDE EN DIRECT SOUS EBP
6-3 FICHIERS DE BASE
L’aide en ligne est une fenêtre dans laquelle vous pouvez obtenir des informations sur une manipulation en cours de
réalisation ou sur tout sujet concernant EBP Comptabilité 2004.
Vous travaillez donc dans l’entreprise FARNIER, 92 ROUTE DE NANTUA à BOURG-EN-BRESSE qui dispose d’un équipement informatique et d’un logiciel de comptabilité performant EBP COMPTABILITÉ 2004 depuis mi novembre 2004.
Les informations à votre disposition sont les suivantes :
À la date du 10 novembre 2004, vous « basculez » l’ensemble de la comptabilité de M. FARNIER sur informatique pour
les deux mois restant sur 2004.
6-30 - Liste des journaux :
* en pied de journal
Code Intitulé du journal Type Devise Compte contrepartie *
AN Journal des À nouveaux A nouveau EUR …
BQ Banque Nationale de Paris Trésorerie EUR 512
CA Caisse Trésorerie EUR 531
CP Chèques postaux Trésorerie EUR 514
HA Factures fournisseurs Achats EUR …
VT Factures clients Ventes EUR …
OD Opérations diverses Divers EUR …
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 48-49.
. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.
TRAVAIL À FAIRE
6-31 - Fichier Modes de règlement
En tenant compte des informations de la fiche technique n° 51.
. Apportez les modifications nécessaires à ce fichier, de façon à l’adapter aux exigences de votre société.
TRAVAIL À FAIRE
Code Règlement Libellé N° Compte
CB Règlement par carte bancaire 512
CHQ Comptant par chèque 512
CHQCCP Comptant chèque postal 514
ESP Comptant en espèces 531
TO30FM Traite 30 j. fin de mois 512
TO30FM10 Traite 30 j. fin de mois le 10 512
TO60FM Traite 60 j. fin de mois 512
TO60FM10 Traite 60 j. fin de mois le 10 512
TO90FM Traite 90 j. fin de mois 512
TO90FM10 Traite 90 j. fin de mois le 10 512
TIP Titre interbancaire de paiement 512
VIR Virement 512
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6-32 - Plan de comptes
Le format des comptes est prédéfini par le logiciel (10 chiffres minimum). Si le compte comporte moins de
10 chiffres, ne saisir que les 3, 4 … chiffres. Ainsi 512 Banque.
Le service commercial vous communique à la page suivante, les renseignements concernant nos deux fichiers
TIERS :
- le fichier CLIENTS (annexes 4-1 et 4-2),
- le fichier FOURNISSEURS (annexes 5-1 et 5-2).
En tenant compte des informations des fiches techniques n° 52 - 53.
. Créez l’ensemble des comptes clients et fournisseurs, à l’aide des fiches annexées.
. Éditez ensuite le plan comptable de l’entreprise FARNIER en ne sélectionnant que les clients et les fournis-
seurs.
TRAVAIL À FAIRE
• Fichier TIERS •
Compte 411 Intitulé CLIENTS DIVERS
Nom
Adresse
C. post Ville
N° tél.
Télex
N° fax
Nom banque
Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411001 Intitulé DARMONT
Nom DARMONT
Adresse 38 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 261717
Télex
N° fax 0491 9955 85
Nom banque BNP
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411002 Intitulé LORIMY
Nom LORIMY
Adresse 10 AVENUE KLÉBER
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 4158 58
Télex
N° fax 0491 4141 41
Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
• Fichier TIERS •
Compte 411003 Intitulé TRACLET
Nom TRACLET
Adresse 8 AVENUE GUYNEMER
C. post 06000 Ville NICE
N° tél. 0491 3888 98
Télex
N° fax 0491 3866 52
Nom banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
HORS RAYON
Mode de règlement TO30FM10 Devise : EUR
ANNEXE 4-1
ANNEXE 4-1
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