Business plan OL
Guide d’initiation
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Table des matières
1. COMMENT CREER MON DOSSIER ? ........................................................ 3
2. ECRAN DE TRAVAIL .................................................................................... 3
PRISE EN MAIN ........................................................................................................ 4
3. COMMENT INITIALISER MON DOSSIER ? ............................................... 4
3.1. Les coordonnées du dossier ......................................................................... 4
3.2. Les paramètres du dossier ........................................................................... 4
4. COMMENT UTILISER LES FICHES DE SAISIE ?...................................... 4
4.1. Créer une fiche……………….. ...................................................................... 4
4.2. Modifier une fiche……………… .................................................................... 5
4.3. Annuler une modification sur une fiche ........................................................ 5
4.4. Supprimer une fiche.. .................................................................................... 5
4.5. Les Notes perso…………… .......................................................................... 6
4.6. Les documents associés ............................................................................... 6
5. COMMENT SAISIR LES PREVISIONS ? .................................................... 6
5.1. Accès aux Prévisions .................................................................................... 6
5.2. Généralités sur les Prévisions ...................................................................... 7
5.3. Spécificités…………………........................................................................... 7
6. COMMENT CONSULTER LES RESULTATS ? .......................................... 9
6.1. Les tableaux de résultats ............................................................................ 10
6.2. Les graphiques et les ratios ........................................................................ 10
7. COMMENT REPRENDRE UNE ENTREPRISE ? ..................................... 11
8. COMMENT ACCEDER AU RAPPORT ? ................................................... 12
8.1. Elaboration du rapport................................................................................. 12
8.2. Insérer un résultat ou une variable ............................................................. 13
9. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ...................................... 13
10. COMMENT LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION ? .......... 13
11. COMMENT ENVOYER UN PDF SIGNE ?................................................. 14
LES FONCTIONS AVANCEES .............................................................................. 15
12. LE TABLEAU DE BORD ............................................................................. 15
13. TYPES DE CONSULTATION DES RESULTATS ..................................... 16
13.1. Les filtres et options d’affichage ................................................................. 16
13.2. Le graphique dynamique ............................................................................ 16
14. LES IMPRESSIONS ET LES EXPORTATIONS ........................................ 16
14.1. L’impression et l’exportation des grilles ...................................................... 16
14.2. La génération du rapport ............................................................................. 16
15. LES RESULTATS COMPARATIFS............................................................ 16
16. COMMENT SAUVEGARDER MON DOSSIER ? ...................................... 17
17. LA GESTION DES FAVORIS ..................................................................... 17
18. REPORTS ON LINE ................................................................................... 18
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menus les plus courants
Les menus
La barre de navigation
Cliquez ici pour accéder à la liste de vos prévisions
ou bien sur le bouton pour créer une fiche
1. Comment créer mon dossier ?
Pour créer un dossier, cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis l’écran de d’accueil ou activez le menu
Fichier + Nouveau.
L’assistant de création s’ouvre. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour
respectivement avancer et reculer dans la création du dossier.
Vous devez saisir les coordonnées et informations de votre société, ainsi que les dates d’exercice. Les
dates de l’exercice suivant vous sont automatiquement proposées. Cliquez sur Lancer pour réaliser la
création de la base.
Votre dossier de travail sera ensuite créé à partir de ces informations et sera nommé «Mon dossier».
Toutes ces étapes sont détaillées dans l’aide en ligne, accessible par la touche F1 depuis chaque écran
de l’assistant.
2. Ecran de travail
Rappel : Nous vous conseillons de paramétrer votre résolution écran en 1024*768
Prise en main
Dans les parties suivantes, nous allons vous faire découvrir les principales fonctionnalités du produit, en
détaillant comment initialiser votre dossier, comment créer vos principales données, et en vous guidant
dans la consultation des résultats et la réalisation de votre rapport.
3. Comment initialiser mon dossier ?
3.1. Les coordonnées du dossier
Afin de modifier ou compléter les coordonnées saisies lors de la création du dossier, accédez au
Coordonnées du menu Paramètres – Société.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche pour chaque
partie des options, et sur la partie droite, les options correspondantes à saisir
3.2. Les paramètres du dossier
Afin de modifier les paramètres de votre dossier saisis lors de la création du dossier, vous pouvez accéder
à vos préférences dossier par le menu Paramètres – Mon hypothèse.
Certaines fiches de prévisions et les paramètres de celles-ci seront modifiés en fonction de ces nouveaux
paramètres, et vous guideront ainsi dans l’élaboration de votre Business Plan.
4. Comment utiliser les fiches de saisie ?
4.1. Créer une fiche
Toutes les fiches peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Toutefois, certaines
fiches sont déjà proposées telles que les TVA, les Saisonnalités et les Profils de personnel.
Si vous créez votre dossier depuis un squelette existant, vous aurez également des fiches
d’Investissements, de Charges externes et d’Impôts & taxes de proposées.
Pour créer une nouvelle fiche, vous devez vous placer sur le type de fiche que vous souhaitez créer dans
l'arborescence, exemple "Ventes", puis cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve dans la barre de menu,
ou bien par le menu contextuel accessible par un clic droit ou encore par le bouton Inser du clavier.
Remplissez alors les principales informations concernant la fiche ajoutée puis, par le bouton Enregistrer
que vous trouverez en haut de la fiche, enregistrez les informations saisies.
4.2. Modifier une fiche
L'accès à la modification d'une fiche peut se réaliser de deux façons :
Soit en se positionnant dans la liste des Ventes, par exemple, et en double cliquant sur la fiche que
vous souhaitez modifier.
Soit en sélectionnant la fiche souhaitée et en cliquant sur l’action Modifier de la barre de menu en haut
de la liste.
Une fois sur la fiche, il suffit de saisir les informations souhaitées. Toutes les zones modifiables seront
alors visibles par leur fond blanc.
Une fois la modification réalisée, le bouton Enregistrer, que vous trouverez en haut de la fiche, permettra
d'enregistrer les modifications.
4.3. Annuler une modification sur une fiche
Lors de la saisie ou de la modification d'une fiche, il est possible d'annuler le travail effectué.
Pour cela, vous devez cliquer sur le menu Edition+ Annuler qui se trouve dans la barre de menu de la
fiche. Les modifications apportées seront alors supprimées et la fiche retrouvera son état initial.
4.4. Supprimer une fiche
La suppression d'une fiche se fera par l'intermédiaire de la liste, exemple les "Ventes", ou directement dans
la fiche en question.
Pour supprimer une fiche, il suffit de se positionner sur la ligne concernée dans le tableau récapitulatif et
de cliquer sur le bouton Supprimer qui se trouve en haut de la liste.
Remarque
La création et la suppression d’une fiche peuvent être réalisées à partir du menu contextuel (clic inverse
de la souris) de la barre de navigation de gauche.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aide en ligne.
4.5. Les Notes perso
Chaque fiche de prévision pourra être accompagnée d’une note. Plusieurs outils sont disponibles dans
cette note :
Un correcteur d’orthographe,
Une barre de police
Pour avoir plus de détail sur les notes perso, reportez-vous à l’aide en ligne.
4.6. Les documents associés
Chaque fiche de prévision pourra être accompagnée d’un document. Ce document peut être sous forme
d’un fichier ou d’une adresse Web.
Pour avoir plus de détail sur les documents associés, reportez-vous à l’aide en ligne.
5. Comment saisir les prévisions ?
5.1. Accès aux Prévisions
Pour accéder à la saisie des prévisions, vous devez cliquer sur le bouton que vous
trouverez dans la partie haute de l’écran.
Il est toutefois possible d'accéder aux prévisions par l'intermédiaire du menu Prévisions.
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